FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
DENOMINACIÓN:
EXPRESADO EN SOLES:
Información del cliente
Documento o comprobante de
Número pago Documento de
Fecha de
correlativo Fecha de identidad
emisión del
del registro vencimient
comprobant N° Serie o N°
o código o o fecha Tipo Tipo
e de pago o
único de la de pago (Tabla de serie de la Número (Tabla Número
documento máquina
operación 10) 2)
registradora
1 1/3/2019 1/3/2019 1 002 22224 6 10086751533
2 1/16/2019 1/16/2019 1 002 22225 6 2008675433
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: feb-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: mar-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único
de pago o fecha de pago
de la
documento
operación
 Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: abr-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: may-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
2
3
4
5
6
7
 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: jun-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: jul-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ago-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 26
27
28
29
30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: sep-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: oct-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: nov-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: dic-10
RUC: 0
DENOMINACIÓN: 0

Información del cliente

Número Documento o comprobante de pago
Fecha de Documento de identidad
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único
de pago o fecha de pago
de la
documento
operación
 Número
Fecha de
correlativo del
emisión del Fecha de
registro o
comprobante vencimiento o
código único N° Serie o N° de
de pago o fecha de pago Tipo Tipo
de la serie de la
documento (Tabla Número (Tabla Número
operación máquina
10) 2)
registradora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Información del cliente Otros
Importe de la tributos y
Valor operación
Base cargos
facturado exonerada o
imponible de que no
Apellidos y nombres, de la inafecta ISC IGV y/o IPM
la operación forman
Denominación o Razón exportació
gravada parte de la
Social n Exonerad
Inafecta base
a imponible
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Rafael Gonzales Luk S/ 6,779.66 S/ 1,440.00
El Rey S.A.C. S/ 40,590.00 S/ 8,910.00

TOTALES 0.00 47,369.66 0.00 0.00 0.00 10,350.00 0.00

70 40
Información del cliente
Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información del cliente

Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
gravada parte de la
exportación
base
imponible
 Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información del cliente

Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible
 TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información del cliente

Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible
 TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información del cliente

Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible
 TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información del cliente

Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible
 TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información del cliente

Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible
 TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información del cliente

Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información del cliente
Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información del cliente
Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información del cliente

Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
imponible
 Otros
Importe de la operación tributos y
Valor exonerada o inafecta
Base imponible cargos que
facturado de
Apellidos y nombres, de la operación ISC IGV y/o IPM no forman
la
Denominación o Razón Social gravada parte de la
exportación
base
Exonerada Inafecta imponible

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Referencia del comprobante de
pago o documento original que se
Importe total modifica
Tipo
del
de
comprobante N° del
cambi Tipo
de pago comprobante
o Fecha (Tabla Serie
de pago o
10)
documento
S/.
S/ 8,000.00
S/ 49,500.00

57,500.00

12
 Referencia del comprobante de pago o
documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento

0.00

Referencia del comprobante de pago o

documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio
pago
 Referencia del comprobante de pago o
documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento

0.00

Referencia del comprobante de pago o

documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento
 0.00

Referencia del comprobante de pago o

documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento
 0.00

Referencia del comprobante de pago o

documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento
 0.00

Referencia del comprobante de pago o

documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento
 0.00

Referencia del comprobante de pago o

documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento
 0.00

Referencia del comprobante de pago o

documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento

0.00
 Referencia del comprobante de pago o
documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento

0.00
 Referencia del comprobante de pago o
documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento

0.00

Referencia del comprobante de pago o

documento original que se modifica
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio
pago
Importe total del
Tipo de
comprobante de
cambio N° del
pago Tipo
comprobante de
Fecha (Tabla Serie
pago o
10)
documento

0.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ago-20 Si colocas ADUANAS ya no se colocan las

columnas del costado NADA
RUC: 20094132911
Para IGV si se compro con IGV se vende Sin IGV (COMPRA EN LIMA Y Comprar con IGV y vender sin
DENOMINACIÓN: IESTP de las fuerzas armadas con IGV VENDER EN IQUITOS) ejm IGV
EXPRESADO EN SOLES: n° de doc. De ADUANA

Comprobante de pago o documento Información del proveedor Adquisiciones

gravadas
Adquisiciones N° de
Adquisiciones destinadas a
gravadas comprob
Documento de identidad gravadas destinadas a operaciones
Número destinadas a Valor de ante de
Fecha de operaciones gravadas gravadas y/o de
correlativo operaciones no las Otros pago
emisión del Serie o N° del comprobante y/o de exportación exportación y a Importe
del registro o de pago, formulario gravadas adquisici ISC tribut emitido
comprobante Fecha de código de Año de físico o virtual, N° de operaciones no Total
código único
de pago o vencimie Tipo la emisión Apellidos y nombres, ones no os por
de la
DUA, DSI o liquidación
gravadas
documento nto o (Tabl dependen de la de cobranza u otros
documentos emitidos denominación o razón gravadas sujeto
operación fecha de a 10) cia DUA o por SUNAT para
acreditar el crédito Tipo social no
pago (1) aduanera DSI Fiscal en la (Tabla Número domicili
(Tabla 11) Importación.
2) ado (2)
Base Base
Base Imponible IGV IGV IGV
Imponible Imponible

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
4 8-1-20 1 004 66283 6 20042364522 "Wrangler" S.A.A. S/ 17,500.00 S/ 3,150.00 S/ 20,650.00
5 24-1-20 1 003 65239 20042999211 "Custer" S.A.A. S/ 8,567.80 S/ 1,542.20 S/ 11,929.80
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26,067.80 4,692.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,579.80
TOTALES

20 60
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: feb-10
RUC: 20094132911
DENOMINACIÓN: IESTP de las fuerzas arma

Comprobante de pago o documento Información del proveedor

Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la gravadas emitido por
pago o documento
operación sujeto no
domiciliado (2)
 Adquisiciones gravadas destinadas
Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: mar-10
RUC: 20094132911
DENOMINACIÓN: IESTP de las fuerzas arma

Comprobante de pago o documento Información del proveedor

Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.

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PERIODO: abr-10
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Comprobante de pago o documento Información del proveedor

Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.

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PERIODO: may-10
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Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.

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PERIODO: jun-10
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Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
2
3
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.

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PERIODO: jul-10
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Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

 N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
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3
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5
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ago-10
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Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
2
3
4
5
6
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25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: sep-10
RUC: 20094132911
DENOMINACIÓN: IESTP de las fuerzas arma

Comprobante de pago o documento Información del proveedor

Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
2
3
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5
6
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25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: oct-10
RUC: 20094132911
DENOMINACIÓN: IESTP de las fuerzas arma

Comprobante de pago o documento Información del proveedor

Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
2
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5
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: nov-10
RUC: 20094132911
DENOMINACIÓN: IESTP de las fuerzas arma

Comprobante de pago o documento Información del proveedor

Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la
Importación.
 Adquisiciones gravadas destinadas
Adquisiciones gravadas
Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
2
3
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: dic-10
RUC: 20094132911
DENOMINACIÓN: IESTP de las fuerzas arma

Comprobante de pago o documento Información del proveedor

Adquisiciones gravadas destinadas

Adquisiciones gravadas
Documento de identidad Adquisiciones gravadas destinadas a a operaciones gravadas y/o de
destinadas a operaciones no
operaciones gravadas y/o de exportación exportación y a operaciones no
gravadas
gravadas
N° de
Número correlativo N° del comprobante Valor de las comprobante
Fecha de emisión del Otros
del registro o
comprobante de
de pago, formulario adquisiciones no ISC
tributos Importe Total de pago
código único de la físico o virtual, N° de gravadas emitido por
pago o documento Serie o código
operación Fecha de DUA, DSI o liquidación sujeto no
Tipo de la Año de
vencimiento o de cobranza u otros Apellidos y nombres, denominación o domiciliado (2)
(Tabla dependencia emisión de la
fecha de pago documentos emitidos razón social
10) aduanera DUA o DSI
(1) por SUNAT para
(Tabla 11)
acreditar el crédito
Fiscal en la Tipo
Número
Importación. (Tabla 2)

Base Imponible IGV Base Imponible IGV Base Imponible IGV

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1
2
3
4
5
6
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25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
efectuó el depósito.
deposito en el banco

Constancia
Referencia del
de depósito
comprobante de pago
de
o documento original
detracción Tipo
que se modifica
(3) de
camb
io

Fecha N° del
Tipo
Númer de Fech Seri comprobant
(Tabl
o emisió a e e de pago o
a 10) documento
n

Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio
 Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento

Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento
 Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento
 Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento
 Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento

Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento
 Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento

Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento
 Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento
 Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento

Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio
 Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento

Constancia de
Referencia del comprobante de pago o
depósito de
documento original que se modifica
detracción (3)

Tipo de
cambio

N° del
Tipo
Fecha de comprobante
Número Fecha (Tabla Serie
emisión de pago o
10)
documento
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CÓDIGO UNICO CÓDIGO DEL
DE LA GLOSARIO O LIBRO O NÚMERO
FECHA
OPERACIÓN DESCRIPCIÓN REGISTRO CORELATIVO
(TABLA 8)
1
1
Por la centralización del
4

1
02

1 registro de ventas del 14.1

/2

1
31

mes de ENERO
1/

1
1
2
2
Por la centralización del
4

2
02

2 registro de compras del 8.1

/2

2
31

mes de ENERO
1/

2
2
3
Por el destino de las
4

3
02

3 compras, ingreso de la 8.1

/2

3
31

mercaderia a almacen
1/

4
4
4
4

Por los movimientos del

02

4 1.1 4
/2

efectivo
31

4
1/

4
4
 Jan-24
20867664224

DIOSA S.A.A

A DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO O CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO

12 CUENTAS POR COBRARA COMERCIALES TERCEROS

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
40 TRIBUTOS CONT. AP. B. POR PAGAR
401 Gobierno central
70 VENTAS
701 Mercaderias
60 COMPRAS
601 Mercaderias
40 TRIBUTOS CONT. AP. B. POR PAGAR
401 Gobierno central
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
20 MERCADERIAS
201 Mercaderias
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Activo realizable

12 CUENTAS POR COBRARA COMERCIALES TERCEROS

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A Y D
141 Personal
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
424 Honorarios por pagar
103 EFECTIVO EN TRANSITO
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/ 57,500.00

S/ 8,771.19

S/ 48,728.81

S/ 27,610.00

S/ 4,969.80

S/ 32,579.80

S/ 27,610.00

S/ 27,610.00
S/ 8,000.00

S/ 8,000.00

S/ 3,000.00

S/ 1,250.00

S/ 2,400.00
S/ 125,689.800 S/ 57,500.000
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCAS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFE

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE
N° CORRELATIVO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIONES

1 3-Jan Saldo inicial

2 3-Jan Ingresa venta de mercaderias
3 3-Jan Sale de cliente
4 3-Jan Préstamo de dinero a trabjador
5 3-Jan Pago de R/H

POR LOS INGRESOS EN EFECTIVO DE CAJA

POR LOS EGRESOS EN EFECTIVO DE CAJA

MIENTOS DE EFECTIVO"

Jan-24
20867664224
DIOSA S.A.A
CONTRA CUENTA = (al otro lado)
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

103 DINERO EN TRÁNSITO
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A Y D
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
TOTALES:

101 EFECTIVO Y EQ. EF

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

14 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

42 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A Y D
103 DINERO EN TRÁNSITO
101 EFECTIVO Y EQ. EF
101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INGRESA SALE
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR ACREEDOR

S/ 9,750.00
S/ 8,000.00
S/ 2,500.00
S/ 3,000.00
S/ 1,250.00
S/ 17,750.00 S/ 6,750.00
S/ 11,000.00

DEBE HABER
S/ 8,000.00
S/ 8,000.00

S/ 1,250.00
S/ 3,000.00
S/ 2,500.00
S/ 6,750.00
S/ 6,750.00
Formato 1.2 - Libro de Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente
Periodo: Oct-06
RUC: 20516055279
DenominaciónGLOBAL SATELITAL S.A.C.
Banco BCP
N° de cuenta 194-015263258-1-12
Moneda SOLES
DOCUMENTO
NUMERO FECHA MEDIO DENOMINACIÓN DESCRIPCION MON
TRANSACCION
REGISTRO OPERACION PAGO OPERACION TD NUMERO FECHA
1 03-10 1 Depósito en cuenta Apertura de Cuenta Corriente 3-Oct 1
2 06-10 3 Transferencia Cobranza f/001-56987 Ferret. Sol 6-Oct 1
3 07-10 3 Transferencia Préstamo bancario 7-Oct 1
4 08-10 3 Transferencia Pago Proveedor El Inka F/002-12358 8-Oct 1
5 09-10 8 Retiro en efectivo Préstamo a trabajador Jose Taquiri 9-Oct 1
6 12-10 8 Retiro en efectivo Entregas a rendir J. Taquiri-Gasfit. 12-Oct 1
7 13-10 3 Transferencia Pago préstamo cuota mensual 98522 13-Oct 1
8 13-Oct 3 Transferencia Pago préstamo cuota mensual 98522 13-Oct 1
9 15-10 3 Transferencia Abono x F/en cobza N°001-237425 S/.1000 102369 15-Oct 1
10 16-10
11 17-10
12 30-10
13 30-10
14 30-10
15 30-10
16 30-10
 10
contracuenta de la 1041111 1041111 Cta. Cte. BCP soles 104
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS 1041
CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR SALDO 10411
501 Capitai social 2,500.00 2,500.00 104111
1212 Ctas por cobrar - emitidas 1,800.00 4,300.00 1041111
451 Obligaciones financieras 20,000.00 24,300.00 1041112
4212 Ctas por pagar - emitidas 3,400.00 20,900.00 104112
1411 Préstamo al personal 500.00 20,400.00 1212 1,000.00
1413 Entregas a rendir 300.00 20,100.00 4011 52.42
451 Obligaciones financieras 600.00 19,500.00 70 847.46
671 Intereses Oblib. Financieras 98.00 19,402.00
1213 Facturas en cobranza 890.00 20,292.00 1213 1,000.00
20,292.00 1212 1,000.00
20,292.00
20,292.00 104 890.00
20,292.00 1213 890.00
20,292.00 6714 110.00
20,292.00 1213 110.00
20,292.00
EEE 10 EEE
CCIF 104 CCIF
CCO 1041 CCO
Soles 10411 Soles
BCP 104111 BCP 194-015263258-1-12
194-015263258-1-12 104112 BCP 193-0256869325-0-14
193-0256869325-0-14
Interbank
INVENTARIOS
FECHA MOVIEMIENTO UNIDADES COSTO UNIT.
1/1/2024 Inventario inicial 400 S/ 107.35 42,945.00
1/3/2024 4,294.50 38,650.50
1/8/2024 Compra Wrangler 180 S/ 97.22 17,500.00
2/20/2024
2/24/2024 Compra 110 S/ 91.91 10,100.00
2/25/2024 Ventas
2/28/2024 Ventas
2/28/2024 Saldo de almacen 690

KARDEX METODO
PROMEDIO

Entradas
FECHA Nº de factura CONCEPTO
Cantidad Valor Unitario

1 3-1-24 SALDO INICIAL

2 3-1-24 VENTA
3 8-1-24 COMPRA 180 97.225
4 16-1-24 VENTA

5 24-1-24 COMPRA 110 91.91

290

KARDEX METODO
PEPS

TIPO DE
PROMEDIO DOC. TRAS O COMPROBANTE DE PAGO INGRESOS
OPERACIÓN
Movimientos (Tabla 10) Serie Número (TABLA 12) Unidades
Inventario inicial 16 16
Compras 1 004 66283 2
Ventas 1 002 22224 1 180
Compras 1 003 65239 1
Ventas 1 002 22225 2 110

TOTALES 290
 DA EL PROFESOR DATOS

Entradas Salidas Saldos

Valor total Cantidad Valor Unitario Valor total Cantidad Valor Unitario Valor total

400 107.3625 42,945.00

40 107.3625 4,294.50 360 107.3625 38,650.50
17,500.50 540 103.9824 56,150.50
248 103.9824 25,787.64 292 103.9824 30,362.86
10,110.00 402 100.678.80 40,472.86
27,610.50 288 30,082.14 2 208,581.72

se coloca promedio
ejem:
= pro(103.9824;91.91)

INGRESOS SALDOS SALDOS

Costo Unit. Costo Total Unidades Costo Unit. Costo Total Unidades Costo Unit. Costo Total
400 107.3625 42,945.00
40 107.3625 4,294.50 360 107.3625 38,650.50
97.22 S/ 17,499.50 180 97.22 17,499.60
248 103.9817 25,787.45 112 107.3625 12,024.60
91.91 S/ 10,110.10 110 91.91 10,110
402 39,634
S/ 27,609.60 288 S/ 30,081.95 160,864.10
RESULTADOS BALANCE
ESTADO DE RESULTADO
VENTAS 41,742.54