LA ESCUELITA S.A DE C.

V
BALANCE GENERAL REPORTE
30 DE JUNIO DE 2025
CONCEPTO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 15,000.00
BANCO $ 100,000.00
CLIENTE $ 80,000.00
ESTIMACION P/CUENTAS DUDOS $ 5,000.00 $ 75,000.00
IVA ACREDITABLE $ 5,000.00
MERCANCIA $ 120,000.00 $ 315,000.00
NO CIRCULANTE
TERRENO $ 90,000.00
EDIFICIO $ 140,000.00
DEPRESIACION ACUMULADA $ 70,000.00 $ 70,000.00
MOVILIARIO Y EQUIPO $ 50,000.00
DEPRESIACION DE MOBILIARIO $ 25,000.00 $ 25,000.00
GASTOS DE CONSTITUCION $ 5,000.00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS $ 25,000.00 $ 2,500.00 $ 187,500.00 $ 502,500.00
PASIVO
PROVEEDORES $ 95,000.00
DOCIUMENTOS P/ PAGAR $ 7,500.00
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS $ 3,000.00
IMPUESTO Y DERECHOS P/ PAGAR $ 5,000.00
DOCUMENTOS P/ PAGAR $ 12,000.00
ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 20,000.00
CAPITAL $ 142,500.00 $ 142,500.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 60,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMU $ 95,000.00
RESERVA LEGAL $ 5,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 200,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00
C=A-P
 ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 15,000.00
BANCO $ 100,000.00
MERCANCIA $ 120,000.00
CLIENTE $80,000.00
ESTIMA P/ CUENTAS DUDOSA $ 5,000.00 $ 75,000.00
IVA ACREDITABLE $ 5,000.00 $ 315,000.00
NO CIRCULANTE
TERRENO 90,000.00
EDIFICIO 140,000.00
DEPRESIACION ACUMULADA 70,000.00 70,000.00
MOVILIARIO Y EQUIPO 50,000.00
DEPRESIACION DE MOVILIARIO 25,000.00 25,000.00
GASTOS DE CONSTITUCION 5,000.00
AMORTIZACIONES ACUMULADOS 2,500.00 2,500.00 187,500.00

$ 502,500.00
 PASIVO
PROVEEDORES $ 95,000.00
DOCUMENTOS P/ PAGAR $ 7,500.00
IMPUESTOS Y DERECHOS RETEN $ 3,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS P/ PAG $ 5,000.00
DOCUMENTOS P/ PAGAR $ 12,000.00
ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 20,000.00 $ 142,500.00
CAPITAL
UTILIDAD DE EJERCICIO $ 60,000.00
UTILI DEL EJERCICIO ACUMULADO $ 95,000.00
RESERVA LEGAL $ 5,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 200,000.00 $ 360,000.00

A=P+C $ 502,500.00
 Ejercicio 1
Nombre de la entidad: Peroval, S.A. de CV.
Periodo contable: 01 de enero al 31 de diciembre de 20XX

Proveedor $1,976,700.00
Caja $1,145,000.00
Instrumentos Financieros $2,000,000.00
Clientes $1,197,520.00
Intereses cobrados por anticipado $410,000.00
Acreedores hipotecarios $650,000.00
Obligaciones en circulacion $2,000,000.00
Terrenos no utilizados $800,000.00
Intereses pagados por anticipado $98,000.00
Perdida neta del ejercicio $2,720,000.00
Resultados acumulados $2,410,000.00
Reserva legal $120,500.00
Equipo de computo $614,000.00

Activo
Circulante
Caja
Bancos
Clientes
Instrumentos financieros
Inventario
Papeleria y utiles
Funcionarios y empleados
Intereses pagados por anticipado a largo plazo
Iva acreditable
No Circulante
Terrenos no utilizados
intereses pagados por anticipado
Equipo de computo
Primas de seguro y fiananzas
Gastos de instalacion
Moviliario y equipo
Equipo de reparto
Equipo de transporte
Gastos de constitucion
Fondo de amortizacion
Primas de seguro y fiananzas
PASIVO
Circulante
 Proveedores
intereses cobrados por anticipado

No Circulante
Acreedores
Acreedores hipotecarios a corto plazo
acreedores hipotecarios
Obligaciones en circulacion
Intereses cobrados por anticipado a largo plazo
Capital
Capital social $ 10,000,000.00
resultados acumulados $ 2,410,000.00
Reserva legal $ 120,500.00
perdida neta del ejercicio

Ana Laura De La Cruz Perez

Acreedores hipotecarios a corto plazo $100,000.00
Intereses pagados por anticipado a largo plazo $42,000.00
Intereses cobrados por anticipado a largo plazo $200,000.00
Acreedores $2,926,280.00
Bancos $6,424,300.00
Gastos de instalacion $75,000.00
Iva acreditable $196,560.00
Funcionarios y empleados $79,000.00
Inventarios $1,196,000.00
Papeleria y utiles $101,100.00
Primas de seguro y finanzas $120,000.00

$ 1,145,000.00
$ 6,424,300.00
$ 1,197,520.00
$ 2,000,000.00
$ 1,196,000.00
$ 101,100.00
$ 79,000.00
$ 42,000.00
$ 196,560.00 $ 12,381,480.00

$ 800,000.00
$ 98,000.00
$ 614,000.00
$ 120,000.00
$ 75,000.00
$ 675,000.00
$ 1,250,000.00
$ 920,000.00
$ 60,000.00
$ 1,000,000.00
$ 80,000.00 $ 5,692,000.00 $ 18,073,480.00
 $ 1,976,700.00
$ 410,000.00

$ 2,386,700.00

$ 2,926,280.00
$ 100,000.00
$ 650,000.00
$ 2,000,000.00
$ 200,000.00 $ 5,876,280.00 $ 8,262,980.00

10,000,000.00
2,410,000.00
120,500.00 $ 12,530,500.00
$ 2,720,000.00
$ 9,810,500.00 $ 9,810,500.00
Nombre de la entidad: Peroval, S.A. de CV.
 Cap social $10,000,000.00
Mob. Y equipo $675,000.00
Equipo de reparto $1,250,000.00
Equipo de transporte $920,000.00
Gastos de constitucion $60,000.00
Primas de seguro y finanzas a alrgo plazo $80,000.00
Fondo de amortizacion $1,000,000.00

18,073,480.00
8,262,980.00

9,810,500.00
 Ejercicio 1
Nombre de la entidad: Macondo, S.A.
Periodo contable: 01 de enero al 31 de diciembre de 20XX

Caja $310,000.00
Clientes $956,750.00
Bancos $1000,300.00
Estimacion para cuentas de cobro dudoso $38,270.00
Inventarios $2,220,100.00
Propaganda y publicidad $120,000.00
Primas de seguro y finanzas $90,000.00
Terrenos $2,000 000.00
Edificios $1 500,000.00
Depreciacion acumulada $150,000.00

Activo
Circulante
Caja
Bancos
Clientes $ 956,750.00
Estimacion para cuentas de cobro dudoso $ 38,270.00
Inventario
Propaganda y publicidad
Primas de seguro y finanzas
No Circulante
Terrenos
Edificios $ 1,500,000.00
Dep. acumulada $ 150,000.00
Equipo de reparto $ 600,000.00
Dep. acumulada $ 120,000.00
Gastos de constitucion $ 40,000.00
Amortizacion acumuada $ 2,000.00
Prima de seguro y finanzas
Fondo de pensiones y jubilaciones
Terrenos no utilizados
PASIVO
Circulante
Proveedores
Acreedores
Doc por pagar
imp y derechos retenidos por enterar
Imp y derechos retenidos por pagar
Iva causado
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
No Circulante
Acreedores a largo plazo
 Doc por pagar a largo plazo
Rentas cobradas por anticipado a largo plazo
Capital
Capital social $ 4,000,000.00
Aportaciones para futuros aumentos del capital $ 250,000.00
Perdidas del ejercicio

Ana Laura De La Cruz Perez

 Equipo de reparto $600,000.00 Doc. Por pagar $640,690.00
Dep. acumulada $120,000.00 Imp y derechos retenidos po
Gastos de constitucion $40,000.00 Imp y derechos por pagar $1
Amortizacion acumulada $2,000.00 Iva causado $100,000.00
Primas de seguro y finanzas $20,000.00 Rentas cobradas por anticipa
Fondo de pensiones y jubilaciones $125,000.00 Intereses Cobrados por antic
Terrenos no utilizados $200,000.00 Acreedores a largo plazo $80
Proveedores $999,000.00
Acreedores $815,310.00

$ 310,000.00
$ 1,000,300.00
956,750.00
38,270.00 $ 918,480.00
$ 2,220,100.00
$ 120,000.00
$ 90,000.00 $ 4,658,880.00

$ 2,000,000.00
1,500,000.00
150,000.00 $ 1,350,000.00
600,000.00
120,000.00 $ 480,000.00
40,000.00
2,000.00 $ 38,000.00
$ 20,000.00
$ 125,000.00
$ 200,000.00 $ 4,213,000.00 $ 8,871,880.00

$ 999,000.00
$ 815,310.00
$ 640,690.00
$ 210,000.00
$ 100,000.00
$ 185,000.00
$ 240,000.00
$ 200,000.00 $ 3,390,000.00

$ 800,000.00
 $ 500,000.00
$ 60,000.00 $ 1,360,000.00
$ 4,750,000.00
4,000,000.00
250,000.00 $ 4,250,000.00
$ 128,120.00
$ 4,121,880.00 $ 4,121,880.00
Nombre de la entidad: Macondo, S.A.
. Por pagar $640,690.00 Documentos por pagar a largo plazo $500,00
y derechos retenidos por enterar $210,000.00 Rentas cobradas por anticipado a largo plazo
y derechos por pagar $185,000.00 Capital social $4,000.00
causado $100,000.00 Aportaciones para futuros aumentos del capit
tas cobradas por anticipado $240,000.00 Perdidas del ejercicio $128,120.00
reses Cobrados por anticipado $200,000.00
eedores a largo plazo $800,000.00

8,871,880.00
4,750,000.00

4,121,880.00
pagar a largo plazo $500,000.00
por anticipado a largo plazo $60,000
000.00
a futuros aumentos del capital $250,000.00
cicio $128,120.00