CODIGO
111.01
111.02.01
111.02.10
111.15
112.05
112.15.01
112.45
113.11
113.13
113.18
113.19
113.24
113.28
113.36
113.81.01
113.81.02
122.05.04
125.31.01
131.01.04
131.01.05
141.01.03
141.01.04
141.01.05
141.01.07
141.03.01
141.03.02
141.99.02
141.99.03
141.99.04
141.99.05
141.99.07
143.01.04
143.01.05
143.99.04
151.51.07
152.15.10
152.32.09
152.36.01
152.36.06
152.58.04
152.98
212.07
212.81
213.51
213.52.05
213.52.10
213.53
213.57
213.57.05
213.57.10
213.73
213.81.14
223.03.01
224.98.01
611.09
618.01
618.03
621.02.01
621.02.99
623.01.03
623.04.09
624.21.05
626.01
626.03.01
633.01.05
633.06.01
634.01.01
634.01.05
634.02.55
634.03.03
634.08.11
635.03.01
638.21
911.07
911.09
911.17
911.23
921.07
921.09
921.17
921.23
SUMAN
CUENTAS
Cajas Recaudadoras
Recursos Fiscales
Créditos Externos
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios
Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales
Anticipos para la Compra de Combustibles
Cuentas por Cobrar Impuestos
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas
Acciones
Prepagos de Seguros
Inventarios de Materiales de Oficina
Inventarios de Materiales de Aseo
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Vehículos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
Terrenos
Edificios, Locales y Residencias
(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
(-) Depreciación Acumulada de Vehículos
(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento
Infraestructura de Transporte y Vías
(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento
Construcciones y Edificaciones
Servicios
Servicios Personales por Contrato
de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desech
reciclables.
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
A Gobiernos Autónomos Descentralizados
(-) Aplicación a Gastos de Gestión
Obligaciones de Otros Entes Públicos
Depósitos y Fondos para el SRI
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Aporte personal 11,45%
Aporte patronal 9,15%
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
Cuentas por Pagar Otros Gastos
Retenciones judiciales
Impuestos retenidos por la renta empleados
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión
Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI
Créditos de Organismos Multilaterales
Cuentas por Pagar de Años Anteriores
Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados
Resultados Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio Vigente
A los Predios Urbanos
Otros Impuestos Sobre la Propiedad
Ocupación de Lugares Públicos
Obras de Alcantarillado y Canalización
Ventas de Vehículos
Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público
De Organismos Multilaterales
Remuneraciones Unificadas
Aporte Patronal
Agua Potable
Telecomunicaciones
Combustibles
Viáticos
Insumos,yBienes,
Subsistencias en ely Interior
Materiales Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería,
Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios
Intereses a Organismos Multilaterales
Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración
Especies Valoradas Emitidas
Garantías en Valores, Bienes y Documentos
Bienes no Depreciables
Títulos de Crédito Emitidos
Emisión de Especies Valoradas
Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
Responsabilidad por Bienes no Depreciables
Emisión de Títulos de Crédito
SUMAN
PERFECTO
OBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUENCA
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre
EXPRESADO EN DÓLARES
SALDOS INICIALES FLUJOS DE MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS
$ 1,201,710.00 $ 1,201,710.00
$ 1,623,392.87 $ 615,806.21
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 123,800.36 $ 3,373,392.87 $ 1,278,380.22
$ 3,300.00 $ - $ -
$ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 1,043.48 $ 40.00
$ 450,000.00 $ 450,000.00
$ 651,710.00 $ 651,710.00
$ 108,000.00 $ 108,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 4,182.87 $ - $ 4,182.87
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 156.52 $ -
$ 7,500.00 $ 7,500.00
$ 6,870.00 $ - $ -
$ 81.93 $ - $ -
$ 127,665.00 $ -
$ 15,000.00 $ -
$ 18,856.80 $ - $ -
$ 15,032.68 $ - $ -
$ 100,000.00 $ - $ 70,000.00
$ 2,401.43 $ 7,200.00 $ -
$ 55,095.41 $ - $ -
$ 281,682.53 $ - $ -
$ -18,391.94 $ - $ -
$ -7,471.09 $ - $ -
$ -6,559.71 $ - $ -
$ -90,000.00 $ 60,000.00 $ -
$ -2,159.36 $ - $ -
$ 105,826.92 $ - $ -
$ 12,391.22 $ - $ -
$ -15,259.09 $ - $ -
$ 125,000.00 $ -
$ 4,281.44 $ - $ -
$ 4,368.00 $ - $ -
$ 17,856.19 $ - $ -
$ 16,800.00 $ - $ -
$ 21,092.61 $ - $ -
$ -54,398.24 $ - $ -
$ 811.51 $ - $ -
$ 681.59 $ - $ -
$ 112,317.95 $ 112,317.95
$ 17,175.00 $ 17,175.00
$ 13,725.00 $ 13,725.00
$ 159,690.22 $ 159,690.22
$ - $ 18.26
$ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 12,507.05 $ 12,507.05
$ 145.00 $ 145.00
$ - $ 156.52
$ 41,666.67 $ 2,000,000.00
$ 20,000.01 $ 20,000.01 $ -
$ 564,671.90 $ - $ 20,715.95
$ 13,515.95 $ 13,515.95
$ 13,515.95 $ 13,515.95 $ -
$ - $ 450,000.00
$ - $ 100,000.00
$ - $ 1,710.00
$ - $ 650,000.00
$ - $ 57,500.00
$ - $ 108,000.00
$ - $ 250,000.00
$ 150,000.00 $ -
$ 13,725.00 $ -
$ 3,000.00 $ -
$ 5,000.00 $ -
$ 40.00 $ -
$ 6,000.00 $ -
$ 145.00 $ -
$ 10,566.67 $ -
$ 10,000.00 $ -
$ 451,710.00 $ 201,710.00
$ 3,300.00 $ - $ -
$ 2,373.93 $ - $ -
$ 800,000.00 $ 1,000,000.00
$ 201,710.00 $ 451,710.00
$ 3,300.00 $ - $ -
$ 2,373.93 $ - $ -
$ 1,000,000.00 $ 800,000.00
$ 605,354.89 $ 605,354.89 $ 14,973,926.20 $ 14,973,926.20
- -
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 1,201,710.00 $ 1,201,710.00 $ -
$ 1,623,392.87 $ 615,806.21 $ 1,007,586.66
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ -
$ 3,497,193.23 $ 1,278,380.22 $ 2,218,813.01
$ 3,300.00 $ - $ 3,300.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ -
$ 1,043.48 $ 40.00 $ 1,003.48
$ 450,000.00 $ 450,000.00 $ -
$ 651,710.00 $ 651,710.00 $ -
$ 108,000.00 $ 108,000.00 $ -
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ -
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ -
$ 4,182.87 $ 4,182.87 $ -
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ -
$ 156.52 $ - $ 156.52
$ 7,500.00 $ 7,500.00 $ -
$ 6,870.00 $ - $ 6,870.00
$ 81.93 $ - $ 81.93
$ 127,665.00 $ - $ 127,665.00
$ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
$ 18,856.80 $ - $ 18,856.80
$ 15,032.68 $ - $ 15,032.68
$ 100,000.00 $ 70,000.00 $ 30,000.00
$ 9,601.43 $ - $ 9,601.43
$ 55,095.41 $ - $ 55,095.41
$ 281,682.53 $ - $ 281,682.53
$ -18,391.94 $ - $ -18,391.94
$ -7,471.09 $ - $ -7,471.09
$ -6,559.71 $ - $ -6,559.71
$ -30,000.00 $ - $ -30,000.00
$ -2,159.36 $ - $ -2,159.36
$ 105,826.92 $ - $ 105,826.92
$ 12,391.22 $ - $ 12,391.22
$ -15,259.09 $ - $ -15,259.09
$ 125,000.00 $ - $ 125,000.00
$ 4,281.44 $ - $ 4,281.44
$ 4,368.00 $ - $ 4,368.00
$ 17,856.19 $ - $ 17,856.19
$ 16,800.00 $ - $ 16,800.00
$ 21,092.61 $ - $ 21,092.61
$ -54,398.24 $ - $ -54,398.24
$ - $ 811.51 $ 811.51
$ - $ 681.59 $ 681.59
$ 112,317.95 $ 112,317.95 $ -
$ 17,175.00 $ 17,175.00 $ -
$ 13,725.00 $ 13,725.00 $ -
$ 159,690.22 $ 159,690.22 $ -
$ - $ 18.26 $ 18.26
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ -
$ 12,507.05 $ 12,507.05 $ -
$ 145.00 $ 145.00 $ -
$ - $ 156.52 $ 156.52
$ 41,666.67 $ 2,000,000.00 $ 1,958,333.33
$ 20,000.01 $ 20,000.01 $ -
$ - $ 585,387.85 $ 585,387.85
$ 13,515.95 $ 13,515.95 $ -
$ 13,515.95 $ 13,515.95 $ -
$ - $ 450,000.00 $ 450,000.00
$ - $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ - $ 1,710.00 $ 1,710.00
$ - $ 650,000.00 $ 650,000.00
$ - $ 57,500.00 $ 57,500.00
$ - $ 108,000.00 $ 108,000.00
$ - $ 250,000.00 $ 250,000.00
$ 150,000.00 $ - $ 150,000.00
$ 13,725.00 $ - $ 13,725.00
$ 3,000.00 $ - $ 3,000.00
$ 5,000.00 $ - $ 5,000.00
$ 40.00 $ - $ 40.00
$ 6,000.00 $ - $ 6,000.00
$ 145.00 $ - $ 145.00
$ 10,566.67 $ - $ 10,566.67
$ 10,000.00 $ - $ 10,000.00
$ 451,710.00 $ 201,710.00 $ 250,000.00
$ 3,300.00 $ - $ 3,300.00
$ 2,373.93 $ - $ 2,373.93
$ 800,000.00 $ 1,000,000.00 $ -200,000.00
$ 201,710.00 $ 451,710.00 $ 250,000.00
$ - $ 3,300.00 $ 3,300.00
$ - $ 2,373.93 $ 2,373.93
$ 1,000,000.00 $ 800,000.00 $ -200,000.00
$ 15,579,281.09 $ 15,579,281.09 $ 4,218,272.99 $ 4,218,272.99
$ - $ -
Loja,NNNNNNNN
JEFE FINANCIERO
SALDOS FLUJO DE EFECTIVO
DEUDOR ACREEDOR
$ 2,051,605.60
$ -
$ -4,182.87
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -70,000.00
$ 7,200.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 60,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ 2,044,622.73 $ -