C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

1 ACTIVO X X X X X X X X
1 1 ACTIVO CORRIENTE X X X X X X X X
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
1 1 1 X X X X X X X X
EFECTIVO
1 1 1 001 CAJA X X X X X X X X
1 1 1 001 001 XXX
1 1 1 001 002 XXX
1 1 1 001 003 XXX
1 1 1 001 00N XXX
1 1 1 002 BANCOS X X X X X X X X
1 1 1 002 001 XXX
1 1 1 002 002 XXX
1 1 1 002 003 XXX
1 1 1 002 00N XXX
1 1 1 003 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE X X X X X X X X
1 1 1 003 001 XXX
1 1 1 003 002 XXX
1 1 1 003 003 XXX
1 1 1 003 00N XXX
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA
1 1 1 004 X X X X X X X X
VENTA
1 1 1 004 001 XXX
1 1 1 004 002 XXX
1 1 1 004 003 XXX
1 1 1 004 00N XXX
1 1 1 005 INVERSIONES EN CRIPTOACTIVOS X X X X X X X X
1 1 1 005 001 XXX
1 1 1 005 002 XXX
1 1 1 005 003 XXX
1 1 1 005 00N XXX
1 1 2 EXIGIBLE DE CORTO PLAZO X X X X X X X X
1 1 2 001 CUENTAS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 001 001 XXX
1 1 2 001 002 XXX
1 1 2 001 003 XXX
1 1 2 001 00N XXX
1 1 2 002 DOCUMENTOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 002 001 XXX
1 1 2 002 002 XXX
1 1 2 002 003 XXX
1 1 2 002 00N XXX
1 1 2 003 PRÉSTAMOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 003 001 XXX
1 1 2 003 002 XXX
1 1 2 003 003 XXX
1 1 2 003 00N XXX
CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS
1 1 2 004 X X X X X X X X
RELACIONADAS
1 1 2 004 001 XXX
1 1 2 004 002 XXX
1 1 2 004 003 XXX
1 1 2 004 00N XXX
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,
1 1 2 005 X X X X X X X X
SOCIOS Y DIRECTORES
1 1 2 005 001 XXX
1 1 2 005 002 XXX
1 1 2 005 003 XXX
1 1 2 005 00N XXX
1 1 2 006 INTERESES COMERCIALES POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 006 001 XXX
1 1 2 006 002 XXX
1 1 2 006 003 XXX
1 1 2 006 00N XXX
1 1 2 007 INTERESES FINANCIEROS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 007 001 XXX
1 1 2 007 002 XXX
1 1 2 007 003 XXX
1 1 2 007 00N XXX
1 1 2 008 DIVIDENDOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 008 001 XXX
1 1 2 008 002 XXX
1 1 2 008 003 XXX
1 1 2 008 00N XXX
1 1 2 009 COMISIONES POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 009 001 XXX
1 1 2 009 002 XXX
1 1 2 009 003 XXX
1 1 2 009 00N XXX
1 1 2 010 ALQUILERES POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 010 001 XXX
1 1 2 010 002 XXX
1 1 2 010 003 XXX
1 1 2 010 00N XXX
1 1 2 011 ANTICIPOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 011 001 XXX
1 1 2 011 002 XXX
1 1 2 011 003 XXX
1 1 2 011 00N XXX
1 1 2 012 RECLAMOS AL SEGURO X X X X X X X X
1 1 2 012 001 XXX
1 1 2 012 002 XXX
1 1 2 012 003 XXX
1 1 2 012 00N XXX
1 1 2 013 FONDOS A RENDIR X X X X X X X X
1 1 2 013 001 XXX

Página 1
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

1 1 2 013 002 XXX

1 1 2 013 003 XXX
1 1 2 013 00N XXX
LIQUIDACIÓN DE MINERALES POR
1 1 2 014 X
COBRAR
1 1 2 014 001 XXX
1 1 2 014 002 XXX
1 1 2 014 003 XXX
1 1 2 014 00N XXX
1 1 2 015 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 015 001 XXX
1 1 2 015 002 XXX
1 1 2 015 003 XXX
1 1 2 015 00N XXX
1 1 2 016 COBRANZA DUDOSA X X X X X X X X
1 1 2 016 001 XXX
1 1 2 016 002 XXX
1 1 2 016 003 XXX
1 1 2 016 00N XXX
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA POR
1 1 2 017 X
COBRAR
1 1 2 017 001 XXX
1 1 2 017 002 XXX
1 1 2 017 003 XXX
1 1 2 017 00N XXX
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES POR
1 1 2 018 X
COBRAR
1 1 2 018 001 XXX
1 1 2 018 002 XXX
1 1 2 018 003 XXX
1 1 2 018 00N XXX
1 1 2 019 OTRAS CUENTAS POR COBRAR X X X X X X X X
1 1 2 019 001 XXX
1 1 2 019 002 XXX
1 1 2 019 003 XXX
1 1 2 019 00N XXX
1 1 3 REALIZABLE DE CORTO PLAZO X X X X X X X X
1 1 3 001 EXISTENCIA DE MERCADERÍAS X X
1 1 3 001 001 XXX
1 1 3 001 002 XXX
1 1 3 001 003 XXX
1 1 3 001 00N XXX
EXISTENCIA DE MERCADERÍAS EN
1 1 3 002 X X X
CONSIGNACIÓN
1 1 3 002 001 XXX
1 1 3 002 002 XXX
1 1 3 002 003 XXX
1 1 3 002 00N XXX
EXISTENCIA DE MATERIALES, REPUESTOS
1 1 3 003 X X X X X X X X
Y ACCESORIOS
1 1 3 003 001 XXX
1 1 3 003 002 XXX
1 1 3 003 003 XXX
1 1 3 003 00N XXX
1 1 3 004 EXISTENCIA DE ENVASES Y EMBALAJES X X X X
1 1 3 004 001 XXX
1 1 3 004 002 XXX
1 1 3 004 003 XXX
1 1 3 004 00N XXX
EXISTENCIA ALMACENES DE MATERIAS
1 1 3 005 X
PRIMAS
1 1 3 005 001 XXX
1 1 3 005 002 XXX
1 1 3 005 003 XXX
1 1 3 005 00N XXX
1 1 3 006 MERCADERÍA EN TRÁNSITO X X X X X X X X
1 1 3 006 001 XXX
1 1 3 006 002 XXX
1 1 3 006 003 XXX
1 1 3 006 00N XXX
EXISTENCIA DE PRODUCTOS
1 1 3 007 X
TERMINADOS
1 1 3 007 001 XXX
1 1 3 007 002 XXX
1 1 3 007 003 XXX
1 1 3 007 00N XXX
EXISTENCIA DE PRODUCTOS
1 1 3 008 X
DEFECTUOSOS
1 1 3 008 001 XXX
1 1 3 008 002 XXX
1 1 3 008 003 XXX
1 1 3 008 00N XXX
1 1 3 009 EXISTENCIA DE PRODUCTOS AVERIADOS X X X X X
1 1 3 009 001 XXX
1 1 3 009 002 XXX
1 1 3 009 003 XXX
1 1 3 009 00N XXX
1 1 3 010 EXISTENCIA DE PRODUCTOS EN PROCESO X
1 1 3 010 001 XXX
1 1 3 010 002 XXX
1 1 3 010 003 XXX
1 1 3 010 00N XXX
1 1 3 011 BIENES INMUEBLES PARA LA VENTA X X X X X
1 1 3 011 001 XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

1 1 3 011 002 XXX

1 1 3 011 003 XXX
1 1 3 011 00N XXX
1 1 3 012 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN X
1 1 3 012 001 XXX
1 1 3 012 002 XXX
1 1 3 012 003 XXX
1 1 3 012 00N XXX
EXISTENCIA DE GANADO RODEO
1 1 3 013 X
GENERAL
1 1 3 013 001 XXX
1 1 3 013 002 XXX
1 1 3 013 003 XXX
1 1 3 013 00N XXX
1 1 3 014 EXISTENCIA DE AVICULTURA X
1 1 3 014 001 XXX
1 1 3 014 002 XXX
1 1 3 014 003 XXX
1 1 3 014 00N XXX
1 1 3 015 EXISTENCIA DE PESCA Y ACUICULTURA X
1 1 3 015 001 XXX
1 1 3 015 002 XXX
1 1 3 015 003 XXX
1 1 3 015 00N XXX
1 1 3 016 EXISTENCIA APICULTURA X
1 1 3 016 001 XXX
1 1 3 016 002 XXX
1 1 3 016 003 XXX
1 1 3 016 00N XXX
1 1 3 017 GANADO EN TRÁNSITO X
1 1 3 017 001 XXX
1 1 3 017 002 XXX
1 1 3 017 003 XXX
1 1 3 017 00N XXX
1 1 3 018 EXISTENCIA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS X
1 1 3 018 001 XXX
1 1 3 018 002 XXX
1 1 3 018 003 XXX
1 1 3 018 00N XXX
1 1 3 019 EXISTENCIA DE SILVICULTURA X
1 1 3 019 001 XXX
1 1 3 019 002 XXX
1 1 3 019 003 XXX
1 1 3 019 00N XXX
EXISTENCIA ALMACÉN SUBPRODUCTOS
1 1 3 020 X
AGRÍCOLA GANADERO
1 1 3 020 001 XXX
1 1 3 020 002 XXX
1 1 3 020 003 XXX
1 1 3 020 00N XXX
EXISTENCIA MATERIALES Y REPUESTOS
1 1 3 021 X
AGRÍCOLA GANADERO
1 1 3 021 001 XXX
1 1 3 021 002 XXX
1 1 3 021 003 XXX
1 1 3 021 00N XXX
1 1 3 022 EXISTENCIA MADERA X
1 1 3 022 001 XXX
1 1 3 022 002 XXX
1 1 3 022 003 XXX
1 1 3 022 00N XXX
EXISTENCIA DE CONCENTRADOS DE
1 1 3 023 X
MINERALES
1 1 3 023 001 XXX
1 1 3 023 002 XXX
1 1 3 023 003 XXX
1 1 3 023 00N XXX
1 1 3 024 PULPERÍA X X
1 1 3 024 001 XXX
1 1 3 024 002 XXX
1 1 3 024 003 XXX
1 1 3 024 00N XXX
1 1 3 025 EXISTENCIA DE PETROLEO (CRUDO) X
1 1 3 025 001 XXX
1 1 3 025 002 XXX
1 1 3 025 003 XXX
1 1 3 025 00N XXX
1 1 3 026 EXISTENCIA DE GAS NATURAL X
1 1 3 026 001 XXX
1 1 3 026 002 XXX
1 1 3 026 003 XXX
1 1 3 026 00N XXX
1 1 3 027 EXISTENCIA DE PRODUCTOS DERIVADOS X
1 1 3 027 001 XXX
1 1 3 027 002 XXX
1 1 3 027 003 XXX
1 1 3 027 00N XXX
1 1 3 028 EXISTENCIA DE TAMBORES Y GARRAFAS X
1 1 3 028 001 XXX
1 1 3 028 002 XXX
1 1 3 028 003 XXX
1 1 3 028 00N XXX
1 1 4 ACTIVOS TRANSITORIOS X X
1 1 4 001 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PROCESO X X

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

1 1 4 001 001 XXX

1 1 4 001 002 XXX
1 1 4 001 003 XXX
1 1 4 001 00N XXX
1 1 4 002 SEMBRADÍOS EN CURSO X X
1 1 4 002 001 XXX
1 1 4 002 002 XXX
1 1 4 002 003 XXX
1 1 4 002 00N XXX
1 1 4 003 COSECHAS PENDIENTES X X
1 1 4 003 001 XXX
1 1 4 003 002 XXX
1 1 4 003 003 XXX
1 1 4 003 00N XXX
1 1 5 ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO X X X X X X X X
1 1 5 001 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO X X X X X X X X
1 1 5 001 001 XXX
1 1 5 001 002 XXX
1 1 5 001 003 XXX
1 1 5 001 00N XXX
GASTOS CAPITALIZADOS DE
1 1 5 002 X X
EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
1 1 5 002 001 XXX
1 1 5 002 002 XXX
1 1 5 002 003 XXX
1 1 5 002 00N XXX
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y
1 1 5 003 X X X
DESARROLLO
1 1 5 003 001 XXX
1 1 5 003 002 XXX
1 1 5 003 003 XXX
1 1 5 003 00N XXX
TERRENOS PARA FUTURAS
1 1 5 004 X
CONSTRUCCIONES
1 1 5 004 001 XXX
1 1 5 004 002 XXX
1 1 5 004 003 XXX
1 1 5 004 00N XXX
1 1 5 005 OTROS CARGOS DIFERIDOS X X X X X X X X
1 1 5 005 001 XXX
1 1 5 005 002 XXX
1 1 5 005 003 XXX
1 1 5 005 00N XXX
1 1 6 CUENTAS FISCALES X X X X X X X X
1 1 6 001 IVA CRÉDITO FISCAL X X X X X X X X
1 1 6 001 001 IVA CRÉDITO FISCAL
1 1 6 002 IVA CRÉDITO FISCAL COMPROMETIDO X X X X X
1 1 6 002 001 IVA CRÉDITO FISCAL COMPROMETIDO
1 1 6 003 ANTICIPO DE AA-IUE X
1 1 6 003 001 ANTICIPO DE AA-IUE
1 1 6 004 VALORES FISCALES NEGOCIABLES X X X X X X X X
1 1 6 004 001 CEDEIM
1 1 6 004 002 CENOCREF
1 1 6 005 IT PAGADO POR ANTICIPADO X X X X X X X X
1 1 6 005 001 IT PAGADO POR ANTICIPADO
1 1 6 006 IUE POR COMPENSAR X X X X X X X X
1 1 6 006 001 IUE POR COMPENSAR
1 1 6 007 IMPUESTOS DIFERIDOS X X X X X X X X
1 1 6 007 001 IMPUESTOS DIFERIDOS
1 1 6 007 002 XXX
1 2 ACTIVO NO CORRIENTE X X X X X X X X
1 2 1 EXIGIBLE A LARGO PLAZO X X X X X X X X
1 2 1 001 CUENTAS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 001 001 XXX
1 2 1 001 002 XXX
1 2 1 001 003 XXX
1 2 1 001 00N XXX
1 2 1 002 DOCUMENTOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 002 001 XXX
1 2 1 002 002 XXX
1 2 1 002 003 XXX
1 2 1 002 00N XXX
1 2 1 003 PRÉSTAMOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 003 001 XXX
1 2 1 003 002 XXX
1 2 1 003 003 XXX
1 2 1 003 00N XXX
CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS
1 2 1 004 X X X X X X X X
RELACIONADAS
1 2 1 004 001 XXX
1 2 1 004 002 XXX
1 2 1 004 003 XXX
1 2 1 004 00N XXX
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,
1 2 1 005 X X X X X X X X
SOCIOS Y DIRECTORES
1 2 1 005 001 XXX
1 2 1 005 002 XXX
1 2 1 005 003 XXX
1 2 1 005 00N XXX
1 2 1 006 INTERESES COMERCIALES POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 006 001 XXX
1 2 1 006 002 XXX
1 2 1 006 003 XXX
1 2 1 006 00N XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

1 2 1 007 INTERESES FINANCIEROS POR COBRAR X X X X X X X X

1 2 1 007 001 XXX
1 2 1 007 002 XXX
1 2 1 007 003 XXX
1 2 1 007 00N XXX
1 2 1 008 COMISIONES POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 008 001 XXX
1 2 1 008 002 XXX
1 2 1 008 003 XXX
1 2 1 008 00N XXX
1 2 1 009 ANTICIPOS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 009 001 XXX
1 2 1 009 002 XXX
1 2 1 009 003 XXX
1 2 1 009 00N XXX
1 2 1 010 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO X X X X X X X X
1 2 1 010 001 XXX
1 2 1 010 002 XXX
1 2 1 010 003 XXX
1 2 1 010 00N XXX
1 2 1 011 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 011 001 XXX
1 2 1 011 002 XXX
1 2 1 011 003 XXX
1 2 1 011 00N XXX
1 2 1 012 OTRAS CUENTAS POR COBRAR X X X X X X X X
1 2 1 012 001 XXX
1 2 1 012 002 XXX
1 2 1 012 003 XXX
1 2 1 012 00N XXX
1 2 1 013 PREVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES X X X X X X X X
1 2 1 013 001 XXX
1 2 1 013 002 XXX
1 2 1 013 003 XXX
1 2 1 013 00N XXX
1 2 2 PROPIEDAD DE INVERSIÓN X X X X X X X X
1 2 2 001 INVERSIONES INMOBILIARIAS X X X X
1 2 2 001 001 XXX
1 2 2 001 002 XXX
1 2 2 001 003 XXX
1 2 2 001 00N XXX
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN
1 2 2 002 X X X X X X X X
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1 2 2 002 001 XXX
1 2 2 002 002 XXX
1 2 2 002 003 XXX
1 2 2 002 00N XXX
1 2 2 003 INVERSIONES MOBILIARIAS X X X X X X X X
1 2 2 003 001 XXX
1 2 2 003 002 XXX
1 2 2 003 003 XXX
1 2 2 003 00N XXX
1 2 3 PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO X X X X X X X X
1 2 3 001 TERRENOS X X X X X X X X
1 2 3 001 001 XXX
1 2 3 001 002 XXX
1 2 3 001 003 XXX
1 2 3 001 00N XXX
1 2 3 002 EDIFICACIONES X X X X X X X X
1 2 3 002 001 XXX
1 2 3 002 002 XXX
1 2 3 002 003 XXX
1 2 3 002 00N XXX
1 2 3 003 VEHÍCULOS X X X X X X X X
1 2 3 003 001 XXX
1 2 3 003 002 XXX
1 2 3 003 003 XXX
1 2 3 003 00N XXX
1 2 3 004 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA X X X X X X X X
1 2 3 004 001 XXX
1 2 3 004 002 XXX
1 2 3 004 003 XXX
1 2 3 004 00N XXX
MAQUINARIA Y EQUIPOS E
1 2 3 005 X X X X X X X X
INSTALACIONES
1 2 3 005 001 XXX
1 2 3 005 002 XXX
1 2 3 005 003 XXX
1 2 3 005 00N XXX
1 2 3 006 EQUIPO DE COMPUTACIÓN X X X X X X X X
1 2 3 006 001 XXX
1 2 3 006 002 XXX
1 2 3 006 003 XXX
1 2 3 006 00N XXX
1 2 3 007 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN X X
1 2 3 007 001 XXX
1 2 3 007 002 XXX
1 2 3 007 003 XXX
1 2 3 007 00N XXX
1 2 3 008 HERRAMIENTAS EN GENERAL X X X X X X X X
1 2 3 008 001 XXX
1 2 3 008 002 XXX
1 2 3 008 003 XXX

Página 5
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

1 2 3 008 00N XXX

1 2 3 009 BARCOS Y LANCHAS EN GENERAL X X X X X
1 2 3 009 001 XXX
1 2 3 009 002 XXX
1 2 3 009 003 XXX
1 2 3 009 00N XXX
1 2 3 010 AVIONES X X X X X
1 2 3 010 001 XXX
1 2 3 010 002 XXX
1 2 3 010 003 XXX
1 2 3 010 00N XXX
1 2 3 011 MAQUINARIA AGRÍCOLA X
1 2 3 011 001 XXX
1 2 3 011 002 XXX
1 2 3 011 003 XXX
1 2 3 011 00N XXX
1 2 3 012 CANALES DE REGADÍO Y POZOS X
1 2 3 012 001 XXX
1 2 3 012 002 XXX
1 2 3 012 003 XXX
1 2 3 012 00N XXX
ESTANQUES, BAÑADEROS Y
1 2 3 013 X
ABREVADEROS
1 2 3 013 001 XXX
1 2 3 013 002 XXX
1 2 3 013 003 XXX
1 2 3 013 00N XXX
1 2 3 014 ALAMBRADOS, TRANQUERAS Y VALLAS X
1 2 3 014 001 XXX
1 2 3 014 002 XXX
1 2 3 014 003 XXX
1 2 3 014 00N XXX
1 2 3 015 VIVIENDA PARA EL PERSONAL X X X X X
1 2 3 015 001 XXX
1 2 3 015 002 XXX
1 2 3 015 003 XXX
1 2 3 015 00N XXX
MUEBLES Y ENSERES EN LAS VIVIENDAS
1 2 3 016 X X X X X
PARA EL PERSONAL
1 2 3 016 001 XXX
1 2 3 016 002 XXX
1 2 3 016 003 XXX
1 2 3 016 00N XXX
1 2 3 017 SILOS, ALMACENES Y GALPONES X X X X X X X X
1 2 3 017 001 XXX
1 2 3 017 002 XXX
1 2 3 017 003 XXX
1 2 3 017 00N XXX
1 2 3 018 TINGLADOS Y COBERTIZOS DE MADERA X X X X X X X X
1 2 3 018 001 XXX
1 2 3 018 002 XXX
1 2 3 018 003 XXX
1 2 3 018 00N XXX
1 2 3 019 TINGLADOS Y COBERTIZOS DE METAL X X X X X X X X
1 2 3 019 001 XXX
1 2 3 019 002 XXX
1 2 3 019 003 XXX
1 2 3 019 00N XXX
INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN Y
1 2 3 020 X X X X X
TELEFONÍA RURALES
1 2 3 020 001 XXX
1 2 3 020 002 XXX
1 2 3 020 003 XXX
1 2 3 020 00N XXX
1 2 3 021 CAMINOS INTERIORES X X X X X
1 2 3 021 001 XXX
1 2 3 021 002 XXX
1 2 3 021 003 XXX
1 2 3 021 00N XXX
LINEA DE RECOLECCIÓN DE LA INDUSTRIA
1 2 3 022 X
PETROLERA
1 2 3 022 001 XXX
1 2 3 022 002 XXX
1 2 3 022 003 XXX
1 2 3 022 00N XXX
EQUIPO DE CAMPO DE LA INDUSTRIA
1 2 3 023 X
PETROLERA
1 2 3 023 001 XXX
1 2 3 023 002 XXX
1 2 3 023 003 XXX
1 2 3 023 00N XXX
PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE LA
1 2 3 024 X
INDUSTRIA PETROLERA
1 2 3 024 001 XXX
1 2 3 024 002 XXX
1 2 3 024 003 XXX
1 2 3 024 00N XXX
1 2 3 025 DUCTOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA X
1 2 3 025 001 XXX
1 2 3 025 002 XXX
1 2 3 025 003 XXX
1 2 3 025 00N XXX
1 2 3 026 POZOS PETROLEROS X
1 2 3 026 001 XXX

Página 6
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

1 2 3 026 002 XXX

1 2 3 026 003 XXX
1 2 3 026 00N XXX
1 2 3 027 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN X X X X X X X X
1 2 3 027 001 XXX
1 2 3 027 002 XXX
1 2 3 027 003 XXX
1 2 3 027 00N XXX
1 2 3 028 BIENES EN TRÁNSITO X X X X X X X X
1 2 3 028 001 XXX
1 2 3 028 002 XXX
1 2 3 028 003 XXX
1 2 3 028 00N XXX
1 2 4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA X X X X X X X X
DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE
1 2 4 001 X X X X X X X X
USO
1 2 4 001 001 XXX
1 2 4 001 002 XXX
1 2 4 001 003 XXX
1 2 4 001 00N XXX
1 2 5 ACTIVOS BIOLÓGICOS X X
1 2 5 001 ANIMALES DE TRABAJO X
1 2 5 001 001 XXX
1 2 5 001 002 XXX
1 2 5 001 003 XXX
1 2 5 001 00N XXX
REPRODUCTORES Y HEMBRAS DE
1 2 5 002 X
PEDIGREE O PUROS POR CRUZA
1 2 5 002 001 XXX
1 2 5 002 002 XXX
1 2 5 002 003 XXX
1 2 5 002 00N XXX
1 2 5 003 CAÑA DE AZUCAR X X
1 2 5 003 001 XXX
1 2 5 003 002 XXX
1 2 5 003 003 XXX
1 2 5 003 00N XXX
1 2 5 004 VIDES X X
1 2 5 004 001 XXX
1 2 5 004 002 XXX
1 2 5 004 003 XXX
1 2 5 004 00N XXX
1 2 5 005 FRUTALES X X
1 2 5 005 001 XXX
1 2 5 005 002 XXX
1 2 5 005 003 XXX
1 2 5 005 00N XXX
1 2 5 006 OTRAS PLANTACIONES X X
1 2 5 006 001 XXX
1 2 5 006 002 XXX
1 2 5 006 003 XXX
1 2 5 006 00N XXX
1 2 5 007 AMORTIZACIÓN ACUMULADA X X
1 2 5 007 001 XXX
1 2 5 007 002 XXX
1 2 5 007 003 XXX
1 2 5 007 00N XXX
1 2 5 008 EXPLOTACIÓN DE BOSQUES X
1 2 5 008 001 XXX
1 2 5 008 002 XXX
1 2 5 008 003 XXX
1 2 5 008 00N XXX
1 2 6 INVERSIONES DE LARGO PLAZO X X X X X X X X
1 2 6 001 ACCIONES X X X X X X X X
1 2 6 001 001 XXX
1 2 6 001 002 XXX
1 2 6 001 003 XXX
1 2 6 001 00N XXX
1 2 6 002 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL X X X X X X X X
1 2 6 002 001 XXX
1 2 6 002 002 XXX
1 2 6 002 003 XXX
1 2 6 002 00N XXX
1 2 6 003 BONOS X X X X X X X X
1 2 6 003 001 XXX
1 2 6 003 002 XXX
1 2 6 003 003 XXX
1 2 6 003 00N XXX
1 2 6 004 CEDULAS X X X X X X X X
1 2 6 004 001 XXX
1 2 6 004 002 XXX
1 2 6 004 003 XXX
1 2 6 004 00N XXX
1 2 6 005 CERTIFICADOS X X X X X X X X
1 2 6 005 001 XXX
1 2 6 005 002 XXX
1 2 6 005 003 XXX
1 2 6 005 00N XXX
1 2 6 006 PAPELES COMERCIALES X X X X X X X X
1 2 6 006 001 XXX
1 2 6 006 002 XXX
1 2 6 006 003 XXX
1 2 6 006 00N XXX
1 2 6 007 TÍTULOS X X X X X X X X

Página 7
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

1 2 6 007 001 XXX

1 2 6 007 002 XXX
1 2 6 007 003 XXX
1 2 6 007 00N XXX
ACEPTACIONES BANCARIAS O
1 2 6 008 X X X X X X X X
FINANCIERAS
1 2 6 008 001 XXX
1 2 6 008 002 XXX
1 2 6 008 003 XXX
1 2 6 008 00N XXX
1 2 6 009 DERECHOS FIDUCIARIOS X X X X X X X X
1 2 6 009 001 XXX
1 2 6 009 002 XXX
1 2 6 009 003 XXX
1 2 6 009 00N XXX
DERECHOS DE RECOMPRA DE
1 2 6 010 X X X X X X X X
INVERSIONES NEGOCIADAS
1 2 6 010 001 XXX
1 2 6 010 002 XXX
1 2 6 010 003 XXX
1 2 6 010 00N XXX
1 2 6 011 OTRAS INVERSIONES X X X X X X X X
1 2 6 011 001 XXX
1 2 6 011 002 XXX
1 2 6 011 003 XXX
1 2 6 011 00N XXX
1 2 7 ACTIVOS TRANSITORIOS X X
1 2 7 001 BOSQUES EN FORMACIÓN X
1 2 7 001 001 XXX
1 2 7 001 002 XXX
1 2 7 001 003 XXX
1 2 7 001 00N XXX
1 2 7 002 PROYECTO PLANTACIONES X X
1 2 7 002 001 XXX
1 2 7 002 002 XXX
1 2 7 002 003 XXX
1 2 7 002 00N XXX
1 2 7 003 ALMÁCIGOS X
1 2 7 003 001 XXX
1 2 7 003 002 XXX
1 2 7 003 003 XXX
1 2 7 003 00N XXX
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO
1 2 8 X X X X X X X X
CORRIENTES
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS,
1 2 8 001 X X X X X X X X
NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
1 2 8 001 001 XXX
1 2 8 001 002 XXX
1 2 8 001 003 XXX
1 2 8 001 00N XXX
1 2 9 ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO X X X X X X X X
1 2 9 001 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO X X X X X X X X
1 2 9 001 001 XXX
1 2 9 001 002 XXX
1 2 9 001 003 XXX
1 2 9 001 00N XXX
1 2 9 002 CARGOS DIFERIDOS X X X X X X X X
1 2 9 002 001 XXX
1 2 9 002 002 XXX
1 2 9 002 003 XXX
1 2 9 002 00N XXX
1 2 9 003 GASTOS DE ORGANIZACIÓN X X X X X X X X
1 2 9 003 001 XXX
1 2 9 003 002 XXX
1 2 9 003 003 XXX
1 2 9 003 00N XXX
COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y
1 2 9 004 X X
DESARROLLO
1 2 9 004 001 XXX
1 2 9 004 002 XXX
1 2 9 004 003 XXX
1 2 9 004 00N XXX
1 2 9 005 AMORTIZACIÓN ACUMULADA X X X X X X X X
1 2 9 005 001 XXX
1 2 9 005 002 XXX
1 2 9 005 003 XXX
1 2 9 005 00N XXX
1 2 10 ACTIVOS INTANGIBLES X X X X X X X X
1 2 10 001 PATENTES Y MARCAS X X X X X X X X
1 2 10 001 001 XXX
1 2 10 001 002 XXX
1 2 10 001 003 XXX
1 2 10 001 00N XXX
1 2 10 002 LICENCIAS Y SOFTWARE X X X X X X X X
1 2 10 002 001 XXX
1 2 10 002 002 XXX
1 2 10 002 003 XXX
1 2 10 002 00N XXX
1 2 10 003 CONCESIONES Y FRANQUICIAS X X X X X X X X
1 2 10 003 001 XXX
1 2 10 003 002 XXX
1 2 10 003 003 XXX
1 2 10 003 00N XXX
1 2 10 004 DERECHOS X X X X X X X X

Página 8
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

1 2 10 004 001 XXX

1 2 10 004 002 XXX
1 2 10 004 003 XXX
1 2 10 004 00N XXX
1 2 10 005 KNOW HOW X X X X X X X X
1 2 10 005 001 XXX
1 2 10 005 002 XXX
1 2 10 005 003 XXX
1 2 10 005 00N XXX
1 2 10 006 CRÉDITO MERCANTIL X X X X X X X X
1 2 10 006 001 XXX
1 2 10 006 002 XXX
1 2 10 006 003 XXX
1 2 10 006 00N XXX
1 2 10 007 AMORTIZACIÓN ACUMULADA X X X X X X X X
1 2 10 007 001 XXX
1 2 10 007 002 XXX
1 2 10 007 003 XXX
1 2 10 007 00N XXX
1 2 11 OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO X X X X X X X X
1 2 11 001 BIENES DE ARTE Y CULTURA X X X X X X X X
1 2 11 001 001 XXX X X X X X X
1 2 11 001 002 XXX X X X X X X
1 2 11 001 003 XXX
1 2 11 001 00N XXX
1 2 11 002 OBRAS DE ARTE X X X X X X X X
1 2 11 002 001 XXX X X X X X X
1 2 11 002 002 XXX X X X X X X
1 2 11 002 003 XXX
1 2 11 002 00N XXX
1 2 11 003 BIBLIOTECA X X X X X X X X
1 2 11 003 001 XXX X X X X X X
1 2 11 003 002 XXX X X X X X X
1 2 11 003 003 XXX
1 2 11 003 00N XXX
1 2 11 004 DIVERSOS X X X X X X X X
1 2 11 004 001 XXX
1 2 11 004 002 XXX
1 2 11 004 003 XXX
1 2 11 004 00N XXX
2 PASIVO X X X X X X X X
2 1 PASIVO CORRIENTE X X X X X X X X
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO
2 1 1 X X X X X X X X
PLAZO
2 1 1 001 PRÉSTAMOS FINANCIEROS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 1 001 001 XXX
2 1 1 001 002 XXX
2 1 1 001 003 XXX
2 1 1 001 00N XXX
BONOS Y PAPELES FINANCIEROS POR
2 1 1 002 X X X X X X X X
PAGAR
2 1 1 002 001 XXX
2 1 1 002 002 XXX
2 1 1 002 003 XXX
2 1 1 002 00N XXX
2 1 1 003 INTERESES FINANCIEROS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 1 003 001 XXX
2 1 1 003 002 XXX
2 1 1 003 003 XXX
2 1 1 003 00N XXX
2 1 1 004 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 1 004 001 XXX
2 1 1 004 002 XXX
2 1 1 004 003 XXX
2 1 1 004 00N XXX
2 1 2 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO X X X X X X X X
2 1 2 001 CUENTAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 001 001 XXX
2 1 2 001 002 XXX
2 1 2 001 003 XXX
2 1 2 001 00N XXX
2 1 2 002 DOCUMENTOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 002 001 XXX
2 1 2 002 002 XXX
2 1 2 002 003 XXX
2 1 2 002 00N XXX
2 1 2 003 PRÉSTAMOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 003 001 XXX
2 1 2 003 002 XXX
2 1 2 003 003 XXX
2 1 2 003 00N XXX
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS
2 1 2 004 X X X X X X X X
RELACIONADAS
2 1 2 004 001 XXX
2 1 2 004 002 XXX
2 1 2 004 003 XXX
2 1 2 004 00N XXX
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL,
2 1 2 005 X X X X X X X X
SOCIOS Y DIRECTORES
2 1 2 005 001 XXX
2 1 2 005 002 XXX
2 1 2 005 003 XXX
2 1 2 005 00N XXX

Página 9
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

2 1 2 006 INTERESES COMERCIALES POR PAGAR X X X X X X X X

2 1 2 006 001 XXX
2 1 2 006 002 XXX
2 1 2 006 003 XXX
2 1 2 006 00N XXX
2 1 2 007 DIVIDENDOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 007 001 XXX
2 1 2 007 002 XXX
2 1 2 007 003 XXX
2 1 2 007 00N XXX
2 1 2 008 COMISIONES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 008 001 XXX
2 1 2 008 002 XXX
2 1 2 008 003 XXX
2 1 2 008 00N XXX
2 1 2 009 ALQUILERES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 009 001 XXX
2 1 2 009 002 XXX
2 1 2 009 003 XXX
2 1 2 009 00N XXX
2 1 2 010 PRIMAS DE SEGUROS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 010 001 XXX
2 1 2 010 002 XXX
2 1 2 010 003 XXX
2 1 2 010 00N XXX
2 1 2 011 LIQUIDACIÓN DE MINERALES POR PAGAR X
2 1 2 011 001 XXX
2 1 2 011 002 XXX
2 1 2 011 003 XXX
2 1 2 011 00N XXX
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA POR
2 1 2 012 X
PAGAR
2 1 2 012 001 XXX
2 1 2 012 002 XXX
2 1 2 012 003 XXX
2 1 2 012 00N XXX
2 1 2 013 SERVICIOS DE OBRAS CIVILES POR PAGAR X X
2 1 2 013 001 XXX
2 1 2 013 002 XXX
2 1 2 013 003 XXX
2 1 2 013 00N XXX
2 1 2 014 RETENCIONES JUDICIALES X X X X X X X X
2 1 2 014 001 XXX
2 1 2 014 002 XXX
2 1 2 014 003 XXX
2 1 2 014 00N XXX
2 1 2 015 SERVICIOS DE AUDITORÍA POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 015 001 XXX
2 1 2 015 002 XXX
2 1 2 015 003 XXX
2 1 2 015 00N XXX
2 1 2 016 SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 016 001 XXX
2 1 2 016 002 XXX
2 1 2 016 003 XXX
2 1 2 016 00N XXX
2 1 2 017 IMAGEN Y PUBLICIDAD POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 017 001 XXX
2 1 2 017 002 XXX
2 1 2 017 003 XXX
2 1 2 017 00N XXX
SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR
2 1 2 018 X X X X X X X X
PAGAR
2 1 2 018 001 XXX
2 1 2 018 002 XXX
2 1 2 018 003 XXX
2 1 2 018 00N XXX
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
2 1 2 019 X X X X X X X X
POR PAGAR
2 1 2 019 001 XXX
2 1 2 019 002 XXX
2 1 2 019 003 XXX
2 1 2 019 00N XXX
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y
2 1 2 020 X X X X X X X X
TELECOMUNICACIÓN POR PAGAR
2 1 2 020 001 XXX
2 1 2 020 002 XXX
2 1 2 020 003 XXX
2 1 2 020 00N XXX
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA
2 1 2 021 X X X X X X X X
NUBE POR PAGAR
2 1 2 021 001 XXX
2 1 2 021 002 XXX
2 1 2 021 003 XXX
2 1 2 021 00N XXX
2 1 2 022 SERVICIOS DE GAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 022 001 XXX
2 1 2 022 002 XXX
2 1 2 022 003 XXX
2 1 2 022 00N XXX
2 1 2 023 OTRAS CUENTAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 2 023 001 XXX
2 1 2 023 002 XXX
2 1 2 023 003 XXX

Página 10
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

2 1 2 023 00N XXX

2 1 3 OBLIGACIONES SOCIALES X X X X X X X X
2 1 3 001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 3 001 001 XXX
2 1 3 001 002 XXX
2 1 3 001 003 XXX
2 1 3 001 00N XXX
REMUNERACIONES A DIRECTORES Y
2 1 3 002 X X X X X X X X
SÍNDICOS POR PAGAR
2 1 3 002 001 XXX
2 1 3 002 002 XXX
2 1 3 002 003 XXX
2 1 3 002 00N XXX
2 1 3 003 PERSONAL A CONTRATO POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 3 003 001 XXX
2 1 3 003 002 XXX
2 1 3 003 003 XXX
2 1 3 003 00N XXX
HORAS EXTRAS Y BONIFICACIONES POR
2 1 3 004 X X X X X X X X
PAGAR
2 1 3 004 001 XXX
2 1 3 004 002 XXX
2 1 3 004 003 XXX
2 1 3 004 00N XXX
2 1 3 005 PRIMAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 3 005 001 XXX
2 1 3 005 002 XXX
2 1 3 005 003 XXX
2 1 3 005 00N XXX
2 1 3 006 APORTES PATRONALES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 3 006 001 XXX
2 1 3 006 002 XXX
2 1 3 006 003 XXX
2 1 3 006 00N XXX
2 1 3 007 OTROS BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 3 007 001 XXX
2 1 3 007 002 XXX
2 1 3 007 003 XXX
2 1 3 007 00N XXX
2 1 4 OBLIGACIONES FISCALES X X X X X X X X
2 1 4 001 IVA DÉBITO FISCAL X X X X X X X X
2 1 4 001 001 IVA DÉBITO FISCAL
RC-IVA RETENCIONES A DEPENDIENTES
2 1 4 002 X X X X X X X X
POR PAGAR
RC-IVA RETENCIONES A
2 1 4 002 001
DEPENDIENTES POR PAGAR
2 1 4 003 RC-IVA RETENCIONES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 003 001 RC-IVA RETENCIONES POR PAGAR
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR
2 1 4 004 X X X X X X X X
PAGAR
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
2 1 4 004 001
POR PAGAR
2 1 4 005 IT RETENCIONES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 005 001 IT RETENCIONES POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE
2 1 4 006 X X X X X X X X
LAS EMPRESAS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE
2 1 4 006 001
LAS EMPRESAS POR PAGAR
IUE BENEFICIARIOS AL EXTERIOR POR
2 1 4 007 X X X X X X X X
PAGAR
IUE BENEFICIARIOS AL EXTERIOR POR
2 1 4 007 001
PAGAR
IUE RETENCIONES POR SERVICIOS POR
2 1 4 008 X X X X X X X X
PAGAR
IUE RETENCIONES POR SERVICIOS POR
2 1 4 008 001
PAGAR
2 1 4 009 AA-IUE POR PAGAR X
2 1 4 009 001 AA-IUE POR PAGAR
IMPUESTO A LOS CONSUMOS
2 1 4 010 X X X X X X X X
ESPECÍFICOS POR PAGAR
IMPUESTO A LOS CONSUMOS
2 1 4 010 001
ESPECÍFICOS POR PAGAR
IMPUESTO ESPECIAL A LOS
2 1 4 011 HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS POR X X X X X X X X
PAGAR
IMPUESTO ESPECIAL A LOS
2 1 4 011 001 HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
POR PAGAR
IMPUESTO DIRECTO A LOS
2 1 4 012 X
HIDROCARBUROS POR PAGAR
IMPUESTO DIRECTO A LOS
2 1 4 012 001
HIDROCARBUROS POR PAGAR
IMPUESTO A LAS SUCESIONES Y A LAS
2 1 4 013 TRANSMISIONES GRATUITAS DE BIENES X X X X X X X X
POR PAGAR
IMPUESTO A LAS SUCESIONES Y A LAS
2 1 4 013 001 TRANSMISIONES GRATUITAS DE
BIENES POR PAGAR
IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD
2 1 4 014 DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR X X X X X X X X
PAGAR

Página 11
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

IMPUESTO MUNICIPAL A LA
2 1 4 014 001 PROPIEDAD DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES POR PAGAR
IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD
2 1 4 015 X X X X X X X X
DE BIENES INMUEBLES POR PAGAR
IMPUESTO MUNICIPAL A LA
2 1 4 015 001 PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES
POR PAGAR
IMPUESTO MUNICIPAL A LAS
2 1 4 016 TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES Y X X X X X X X X
VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR PAGAR
IMPUESTO MUNICIPAL A LAS
TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES Y
2 1 4 016 001
VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR
PAGAR
2 1 4 017 IMPUESTO AL JUEGO POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 017 001 IMPUESTO AL JUEGO POR PAGAR
IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN
2 1 4 018 X
JUEGOS POR PAGAR
IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN
2 1 4 018 001
JUEGOS POR PAGAR
2 1 4 019 IMPUESTOS Y REGALÍAS POR PAGAR X X X
2 1 4 019 001 XXX
2 1 4 019 002 XXX
2 1 4 019 003 XXX
2 1 4 019 00N XXX
2 1 4 020 TASAS Y PATENTES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 020 001 XXX
2 1 4 020 002 XXX
2 1 4 020 003 XXX
2 1 4 020 00N XXX
2 1 4 021 INTERESES POR TRIBUTOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 021 001 XXX
2 1 4 021 002 XXX
2 1 4 021 003 XXX
2 1 4 021 00N XXX
2 1 4 022 FACILIDADES DE PAGO POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 022 001 XXX
2 1 4 022 002 XXX
2 1 4 022 003 XXX
2 1 4 022 00N XXX
OTRAS RETENCIONES IMPOSITIVAS POR
2 1 4 023 X X X X X X X X
PAGAR
2 1 4 023 001 XXX
2 1 4 023 002 XXX
2 1 4 023 003 XXX
2 1 4 023 00N XXX
MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE
2 1 4 024 X X X X X X X X
DEBERES FORMALES POR PAGAR
2 1 4 024 001 XXX
2 1 4 024 002 XXX
2 1 4 024 003 XXX
2 1 4 024 00N XXX
SANCIONES POR OMISIÓN DE PAGO POR
2 1 4 025 X X X X X X X X
PAGAR
2 1 4 025 001 XXX
2 1 4 025 002 XXX
2 1 4 025 003 XXX
2 1 4 025 00N XXX
2 1 4 026 OTRAS MULTAS Y SANCIONES POR PAGAR X X X X X X X X
2 1 4 026 001 XXX
2 1 4 026 002 XXX
2 1 4 026 003 XXX
2 1 4 026 00N XXX
2 1 5 PROVISIONES X X X X X X X X
2 1 5 001 PROVISIÓN PARA AGUINALDOS X X X X X X X X
2 1 5 001 001 XXX
2 1 5 001 002 XXX
2 1 5 001 003 XXX
2 1 5 001 00N XXX
2 1 5 002 OTRAS PROVISIONES X X X X X X X X
2 1 5 002 001 XXX
2 1 5 002 002 XXX
2 1 5 002 003 XXX
2 1 5 002 00N XXX
2 1 6 PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO X X X X X X X X
2 1 6 001 INGRESOS DIFERIDOS X X X X X X X X
2 1 6 001 001 XXX
2 1 6 001 002 XXX
2 1 6 001 003 XXX
2 1 6 001 00N XXX
2 1 6 002 INGRESO DIFERIDO TRIBUTARIO X X X X X X X X
2 1 6 002 001 XXX
2 1 6 002 002 XXX
2 1 6 002 003 XXX
2 1 6 002 00N XXX
2 1 6 003 OTROS INGRESOS DIFERIDOS X X X X X X X X
2 1 6 003 001 XXX
2 1 6 003 002 XXX
2 1 6 003 003 XXX
2 1 6 003 00N XXX
2 2 PASIVO NO CORRIENTE X X X X X X X X
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO
2 2 1 X X X X X X X X
PLAZO
2 2 1 001 PRÉSTAMOS FINANCIEROS POR PAGAR X X X X X X X X

Página 12
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

2 2 1 001 001 XXX

2 2 1 001 002 XXX
2 2 1 001 003 XXX
2 2 1 001 00N XXX
BONOS Y PAPELES FINANCIEROS POR
2 2 1 002 X X X X X X X X
PAGAR
2 2 1 002 001 XXX
2 2 1 002 002 XXX
2 2 1 002 003 XXX
2 2 1 002 00N XXX
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR
2 2 1 003 X X X X X X X X
PAGAR
2 2 1 003 001 XXX
2 2 1 003 002 XXX
2 2 1 003 003 XXX
2 2 1 003 00N XXX
2 2 1 004 INTERESES FINANCIEROS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 1 004 001 XXX
2 2 1 004 002 XXX
2 2 1 004 003 XXX
2 2 1 004 00N XXX
2 2 1 005 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 1 005 001 XXX
2 2 1 005 002 XXX
2 2 1 005 003 XXX
2 2 1 005 00N XXX
2 2 1 006 COMISIONES FINANCIERAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 1 006 001 XXX
2 2 1 006 002 XXX
2 2 1 006 003 XXX
2 2 1 006 00N XXX
2 2 2 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO X X X X X X X X
2 2 2 001 CUENTAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 001 001 XXX
2 2 2 001 002 XXX
2 2 2 001 003 XXX
2 2 2 001 00N XXX
2 2 2 002 DOCUMENTOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 002 001 XXX
2 2 2 002 002 XXX
2 2 2 002 003 XXX
2 2 2 002 00N XXX
2 2 2 003 PRÉSTAMOS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 003 001 XXX
2 2 2 003 002 XXX
2 2 2 003 003 XXX
2 2 2 003 00N XXX
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS
2 2 2 004 X X X X X X X X
RELACIONADAS
2 2 2 004 001 XXX
2 2 2 004 002 XXX
2 2 2 004 003 XXX
2 2 2 004 00N XXX
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL,
2 2 2 005 X X X X X X X X
SOCIOS Y DIRECTORES
2 2 2 005 001 XXX
2 2 2 005 002 XXX
2 2 2 005 003 XXX
2 2 2 005 00N XXX
2 2 2 006 INTERESES COMERCIALES POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 006 001 XXX
2 2 2 006 002 XXX
2 2 2 006 003 XXX
2 2 2 006 00N XXX
2 2 2 007 COMISIONES POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 007 001 XXX
2 2 2 007 002 XXX
2 2 2 007 003 XXX
2 2 2 007 00N XXX
2 2 2 008 LIQUIDACIÓN DE MINERALES POR PAGAR X
2 2 2 008 001 XXX
2 2 2 008 002 XXX
2 2 2 008 003 XXX
2 2 2 008 00N XXX
2 2 2 009 OTRAS CUENTAS POR PAGAR X X X X X X X X
2 2 2 009 001 XXX
2 2 2 009 002 XXX
2 2 2 009 003 XXX
2 2 2 009 00N XXX
2 2 3 PREVISIONES X X X X X X X X
2 2 3 001 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES X X X X X X X X
2 2 3 001 001 XXX
2 2 3 001 002 XXX
2 2 3 001 003 XXX
2 2 3 001 00N XXX
PREVISIÓN PARA REMEDIACION
2 2 3 002 X X
AMBIENTAL
2 2 3 002 001 XXX
2 2 3 002 002 XXX
2 2 3 002 003 XXX
2 2 3 002 00N XXX
PREVISIÓN PARA CONTAMINACIÓN
2 2 3 003 X X
AMBIENTAL

Página 13
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

2 2 3 003 001 XXX

2 2 3 003 002 XXX
2 2 3 003 003 XXX
2 2 3 003 00N XXX
2 2 3 004 OTRAS PREVISIONES X X X X X X X X
2 2 3 004 001 XXX
2 2 3 004 002 XXX
2 2 3 004 003 XXX
2 2 3 004 00N XXX
2 2 4 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO X X X X X X X X
2 2 4 001 INGRESOS DIFERIDOS X X X X X X X X
2 2 4 001 001 XXX
2 2 4 001 002 XXX
2 2 4 001 003 XXX
2 2 4 001 00N XXX
2 2 4 002 ANTICIPOS PERCIBIDOS X X X X X X X X
2 2 4 002 001 XXX
2 2 4 002 002 XXX
2 2 4 002 003 XXX
2 2 4 002 00N XXX
2 2 4 003 OTROS INGRESOS DIFERIDOS X X X X X X X X
2 2 4 003 001 XXX
2 2 4 003 002 XXX
2 2 4 003 003 XXX
2 2 4 003 00N XXX
3 PATRIMONIO X X X X X X X X
3 1 PATRIMONIO X X X X X X X X
3 1 1 CAPITAL X X X X X X X X
3 1 1 001 CAPITAL X X X X X X X X
3 1 1 001 001 XXX
3 1 1 001 001 XXX
3 1 1 002 AJUSTE DE CAPITAL X X X X X X X X
3 1 1 002 001 AJUSTE DE CAPITAL
3 1 1 003 APORTES POR CAPITALIZAR X X X X X X X X
3 1 1 003 001 XXX
3 1 1 003 002 XXX
3 1 1 003 003 XXX
3 1 1 003 00N XXX
3 1 2 RESERVAS X X X X X X X X
3 1 2 001 RESERVA LEGAL X X X X X X X X
3 1 2 001 001 RESERVA LEGAL
RESERVA POR REVALÚO TÉCNICO DE
3 1 2 002 X X X X X X X X
ACTIVOS FIJOS
RESERVA POR REVALÚO TÉCNICO DE
3 1 2 002 001
ACTIVOS FIJOS
RESERVA POR REINVERSIÓN DE
3 1 2 003 X X X X X X X X
UTILIDADES
RESERVA POR REINVERSIÓN DE
3 1 2 003 001
UTILIDADES
3 1 2 004 OTRAS RESERVAS X X X X X X X X
3 1 2 004 001 XXX
3 1 2 004 002 XXX
3 1 2 004 003 XXX
3 1 2 004 00N XXX
3 1 2 005 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES X X X X X X X X
3 1 2 005 001 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
3 1 3 RESULTADOS ACUMULADOS X X X X X X X X
3 1 3 001 RESULTADOS ACUMULADOS X X X X X X X X
3 1 3 001 001 RESULTADOS ACUMULADOS
3 1 4 RESULTADOS DEL EJERCICIO X X X X X X X X
3 1 4 001 UTILIDAD DE LA GESTIÓN X X X X X X X X
3 1 4 001 001 UTILIDAD DE LA GESTIÓN
3 1 4 002 PÉRDIDA DE LA GESTIÓN X X X X X X X X
3 1 4 002 001 PÉRDIDA DE LA GESTIÓN
4 INGRESOS X X X X X X X X
4 1 INGRESOS OPERATIVOS X X X X X X X X
4 1 1 INGRESOS POR VENTAS X X X X X X X X
4 1 1 001 INGRESOS POR VENTAS DE MERCADERÍAS X
4 1 1 001 001 XXX
4 1 1 001 002 XXX
4 1 1 001 003 XXX
4 1 1 001 00N XXX
4 1 1 002 INGRESOS POR SERVICIOS X X X X X X X
4 1 1 002 001 XXX
4 1 1 002 002 XXX
4 1 1 002 003 XXX
4 1 1 002 00N XXX
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y/O
4 1 1 003 X
PRODUCTOS
4 1 1 003 001 XXX
4 1 1 003 002 XXX
4 1 1 003 003 XXX
4 1 1 003 00N XXX
INGRESOS POR VENTAS DE MINERALES Y
4 1 1 004 X
CONCENTRADOS
4 1 1 004 001 XXX
4 1 1 004 002 XXX
4 1 1 004 003 XXX
4 1 1 004 00N XXX
INGRESOS POR VENTA DE
4 1 1 005 HIDROCARBUROS X
4 1 1 005 001 XXX
4 1 1 005 002 XXX
4 1 1 005 003 XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

4 1 1 005 00N XXX

4 1 1 006 INGRESOS POR CONSTRUCCIONES X
4 1 1 006 001 XXX
4 1 1 006 002 XXX
4 1 1 006 003 XXX
4 1 1 006 00N XXX
4 1 1 007 INGRESOS POR VENTAS AGROPECUARIOS X
4 1 1 007 001 XXX
4 1 1 007 002 XXX
4 1 1 007 003 XXX
4 1 1 007 00N XXX
INGRESOS POR SERVICIOS DE
4 1 1 008 X
TRANSPORTE
4 1 1 008 001 XXX
4 1 1 008 002 XXX
4 1 1 008 003 XXX
4 1 1 008 00N XXX
DESCUENTOS REBAJAS Y
4 1 1 009 X X X X X X X X
BONIFICACIONES OBTENIDAS
4 1 1 009 001 XXX
4 1 1 009 002 XXX
4 1 1 009 003 XXX
4 1 1 009 00N XXX
4 1 1 010 OTROS INGRESOS OPERATIVOS X X X X X X X X
4 1 1 010 001 XXX
4 1 1 010 002 XXX
4 1 1 010 003 XXX
4 1 1 010 00N XXX
4 2 INGRESOS FINANCIEROS X X X X X X X X
4 2 1 INGRESOS FINANCIEROS X X X X X X X X
4 2 1 001 INTERESES COMERCIALES GANADOS X X X X X X X X
4 2 1 001 001 XXX
4 2 1 001 002 XXX
4 2 1 001 003 XXX
4 2 1 001 00N XXX
4 2 1 002 INTERESES FINANCIEROS GANADOS X X X X X X X X
4 2 1 002 001 XXX
4 2 1 002 002 XXX
4 2 1 002 003 XXX
4 2 1 002 00N XXX
4 2 1 003 INGRESOS POR INVERSIÓN X X X X X X X X
4 2 1 003 001 XXX
4 2 1 003 002 XXX
4 2 1 003 003 XXX
4 2 1 003 00N XXX
GANANCIA POR INSTRUMENTO
4 2 1 004 X X X X X X X X
FINANCIERO DERIVADO
4 2 1 004 001 XXX
4 2 1 004 002 XXX
4 2 1 004 003 XXX
4 2 1 004 00N XXX
4 2 1 005 DIVIDENDOS X X X X X X X X
4 2 1 005 001 XXX
4 2 1 005 002 XXX
4 2 1 005 003 XXX
4 2 1 005 00N XXX
4 2 1 006 OTROS INGRESOS FINANCIEROS X X X X X X X X
4 2 1 006 001 XXX
4 2 1 006 002 XXX
4 2 1 006 003 XXX
4 2 1 006 00N XXX
4 3 OTROS INGRESOS X X X X X X X X
4 3 1 OTROS INGRESOS X X X X X X X X
4 3 1 001 INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS X X X X X X X X
4 3 1 001 001 XXX
4 3 1 001 002 XXX
4 3 1 001 003 XXX
4 3 1 001 00N XXX
4 3 1 002 INGRESOS POR ALQUILERES X X X X X X X X
4 3 1 002 001 XXX
4 3 1 002 002 XXX
4 3 1 002 003 XXX
4 3 1 002 00N XXX
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS
4 3 1 003 X X X X X X X
INTANGIBLES
4 3 1 003 001 XXX
4 3 1 003 002 XXX
4 3 1 003 003 XXX
4 3 1 003 00N XXX
INGRESOS POR SERVICIOS EN BENEFICIO
4 3 1 004 X X X X X X X X
DEL PERSONAL
4 3 1 004 001 XXX
4 3 1 004 002 XXX
4 3 1 004 003 XXX
4 3 1 004 00N XXX
INGRESOS POR COMPENSACIÓN
4 3 1 005 X X X X X X X X
TRIBUTARIA
INGRESOS POR COMPENSACIÓN
4 3 1 005 001
TRIBUTARIA
4 3 1 006 INGRESOS POR COMISIONES X X X X X X X X
4 3 1 006 001 XXX
4 3 1 006 002 XXX
4 3 1 006 003 XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

4 3 1 006 00N XXX

INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE
4 3 1 007 X X X X X X X X
CUENTAS INCOBRABLES
4 3 1 007 001 XXX
4 3 1 007 002 XXX
4 3 1 007 003 XXX
4 3 1 007 00N XXX
4 3 1 008 INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES X X X X X X X X
INGRESOS DE GESTIONES
4 3 1 008 001
ANTERIORES
GANANCIA POR ACTIVOS VIRTUALES
4 3 1 009 X X X X X X X X
FINANCIEROS
4 3 1 009 001 XXX
4 3 1 009 002 XXX
4 3 1 009 003 XXX
4 3 1 009 00N XXX
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
4 3 1 010 X X X X X X X X
ALMACENADA
4 3 1 010 001 XXX
4 3 1 010 002 XXX
4 3 1 010 003 XXX
4 3 1 010 00N XXX
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO
4 3 1 011 X X X X X X X X
PAGO
4 3 1 011 001 XXX
4 3 1 011 002 XXX
4 3 1 011 003 XXX
4 3 1 011 00N XXX
4 3 1 012 OTROS INGRESOS X X X X X X X X
4 3 1 012 001 XXX
4 3 1 012 002 XXX
4 3 1 012 003 XXX
4 3 1 012 00N XXX
4 4 AJUSTES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO X X X X X X X X
4 4 1 AJUSTES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO X X X X X X X X
AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE
4 4 1 001 X X X X X X X X
BIENES
AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA
4 4 1 001 001
DE BIENES
4 4 1 002 MANTENIMIENTO DE VALOR X X X X X X X X
4 4 1 002 001 MANTENIMIENTO DE VALOR
4 4 1 003 DIFERENCIA DE CAMBIO X X X X X X X X
4 4 1 003 001 DIFERENCIA DE CAMBIO
4 4 1 004 DIFERENCIA POR REDONDEO X X X X X X X X
4 4 1 004 001 DIFERENCIA POR REDONDEO
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA
4 4 1 005 X X X X X X X X
INFLACIÓN
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA
4 4 1 005 001
INFLACIÓN
5 EGRESOS X X X X X X X X
5 1 COSTOS OPERATIVOS X X X X X X X X
5 1 1 COSTO DE VENTAS X X X X X X X X
5 1 1 001 COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS X
5 1 1 001 001 XXX
5 1 1 001 002 XXX
5 1 1 001 003 XXX
5 1 1 001 00N XXX
5 1 1 002 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS X X X X X X X
5 1 1 002 001 XXX
5 1 1 002 002 XXX
5 1 1 002 003 XXX
5 1 1 002 00N XXX
5 1 1 003 COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO X
5 1 1 003 001 XXX
5 1 1 003 002 XXX
5 1 1 003 003 XXX
5 1 1 003 00N XXX
5 1 1 004 COSTO DE MINERALES VENDIDOS X
5 1 1 004 001 XXX
5 1 1 004 002 XXX
5 1 1 004 003 XXX
5 1 1 004 00N XXX
COSTO DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y
5 1 1 005 X
SERVICIOS
5 1 1 005 001 XXX
5 1 1 005 002 XXX
5 1 1 005 003 XXX
5 1 1 005 00N XXX POR SERVICIOS DE
COSTO
5 1 1 006 CONSTRUCCIÓN X
5 1 1 006 001 XXX
5 1 1 006 002 XXX
5 1 1 006 003 XXX
5 1 1 006 00N XXX
5 1 1 007 COSTO DE VENTAS AGROPECUARIAS X
5 1 1 007 001 XXX
5 1 1 007 002 XXX
5 1 1 007 003 XXX
5 1 1 007 00N XXX
5 1 1 008 COSTO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE X
5 1 1 008 001 XXX
5 1 1 008 002 XXX
5 1 1 008 003 XXX
5 1 1 008 00N XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

5 1 2 COSTO DE PRODUCCIÓN X X X X X
5 1 2 001 COSTO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL X
5 1 2 001 001 XXX
5 1 2 001 002 XXX
5 1 2 001 003 XXX
5 1 2 001 00N XXX
5 1 2 002 COSTO DE PRODUCCIÓN MINERA X
5 1 2 002 001 XXX
5 1 2 002 002 XXX
5 1 2 002 003 XXX
5 1 2 002 00N XXX
5 1 2 003 COSTO DE PRODUCCIÓN PETROLERA X
5 1 2 003 001 XXX
5 1 2 003 002 XXX
5 1 2 003 003 XXX
5 1 2 003 00N XXX
5 1 2 004 COSTO DE LAS OBRAS X
5 1 2 004 001 XXX
5 1 2 004 002 XXX
5 1 2 004 003 XXX
5 1 2 004 00N XXX
5 1 2 005 COSTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA X
5 1 2 005 001 XXX
5 1 2 005 002 XXX
5 1 2 005 003 XXX
5 1 2 005 00N XXX
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
5 1 3 X X X X X X X X
REBAJAS CONCEDIDAS
5 1 3 001 DEVOLUCIÓN EN VENTAS X X X X X X X X
5 1 3 001 001 XXX
5 1 3 001 002 XXX
5 1 3 001 003 XXX
5 1 3 001 00N XXX
5 1 3 002 DESCUENTOS CONCEDIDOS X X X X X X X X
5 1 3 002 001 XXX
5 1 3 002 002 XXX
5 1 3 002 003 XXX
5 1 3 002 00N XXX
5 1 3 003 REBAJAS CONCEDIDAS X X X X X X X X
5 1 3 003 001 XXX
5 1 3 003 002 XXX
5 1 3 003 003 XXX
5 1 3 003 00N XXX
5 1 4 MERMAS Y FALLAS EN EXISTENCIAS X X X X X
5 1 4 001 MERMAS Y FALLAS EN EXISTENCIAS X X X X X
5 1 4 001 001 XXX
5 1 4 001 002 XXX
5 1 4 001 003 XXX
5 1 4 001 00N XXX
5 2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN X X X X X X X X
5 2 1 REMUNERACIONES X X X X X X X X
5 2 1 001 SUELDOS Y SALARIOS X X X X X X X X
5 2 1 001 001 XXX
5 2 1 001 002 XXX
5 2 1 001 003 XXX
5 2 1 001 00N XXX
REMUNERACIÓN A DIRECTORES Y
5 2 1 002 SÍNDICOS X X X X X X X X
5 2 1 002 001 XXX
5 2 1 002 002 XXX
5 2 1 002 003 XXX
5 2 1 002 00N XXX
5 2 1 003 PERSONAL A CONTRATO X X X X X X X X
5 2 1 003 001 XXX
5 2 1 003 002 XXX
5 2 1 003 003 XXX
5 2 1 003 00N XXX
5 2 1 004 HORAS EXTRAS Y BONIFICACIONES X X X X X X X X
5 2 1 004 001 XXX
5 2 1 004 002 XXX
5 2 1 004 003 XXX
5 2 1 004 00N XXX
5 2 1 005 PRIMAS X X X X X X X X
5 2 1 005 001 XXX
5 2 1 005 002 XXX
5 2 1 005 003 XXX
5 2 1 005 00N XXX
5 2 1 006 APORTES PATRONALES X X X X X X X X
5 2 1 006 001 XXX
5 2 1 006 002 XXX
5 2 1 006 003 XXX
5 2 1 006 00N XXX
5 2 1 007 VACACIONES X X X X X X X X
5 2 1 007 001 XXX
5 2 1 007 002 XXX
5 2 1 007 003 XXX
5 2 1 007 00N XXX
5 2 1 008 INDEMNIZACIONES X X X X X X X X
5 2 1 008 001 XXX
5 2 1 008 002 XXX
5 2 1 008 003 XXX
5 2 1 008 00N XXX
5 2 1 009 AGUINALDOS X X X X X X X X
5 2 1 009 001 XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

5 2 1 009 002 XXX

5 2 1 009 003 XXX
5 2 1 009 00N XXX
5 2 1 010 OTROS BENEFICIOS SOCIALES X X X X X X X X
5 2 1 010 001 XXX
5 2 1 010 002 XXX
5 2 1 010 003 XXX
5 2 1 010 00N XXX
5 2 1 011 VIÁTICOS X X X X X X X X
5 2 1 011 001 XXX
5 2 1 011 002 XXX
5 2 1 011 003 XXX
5 2 1 011 00N XXX
5 2 1 012 PASAJES X X X X X X X X
5 2 1 012 001 XXX
5 2 1 012 002 XXX
5 2 1 012 003 XXX
5 2 1 012 00N XXX
5 2 1 013 DOTACIÓN Y SUMINISTRO X X X X X X X X
5 2 1 013 001 XXX
5 2 1 013 002 XXX
5 2 1 013 003 XXX
5 2 1 013 00N XXX
5 2 1 014 ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO X X X X X X X X
5 2 1 014 001 XXX
5 2 1 014 002 XXX
5 2 1 014 003 XXX
5 2 1 014 00N XXX
5 2 1 015 CAPACITACIÓN AL PERSONAL X X X X X X X X
5 2 1 015 001 XXX
5 2 1 015 002 XXX
5 2 1 015 003 XXX
5 2 1 015 00N XXX
5 2 1 016 GASTOS DE DIRECTORIO X X X X X X X X
5 2 1 016 001 XXX
5 2 1 016 002 XXX
5 2 1 016 003 XXX
5 2 1 016 00N XXX
5 2 1 017 OTROS GASTOS DE PERSONAL X X X X X X X X
5 2 1 017 001 XXX
5 2 1 017 002 XXX
5 2 1 017 003 XXX
5 2 1 017 00N XXX
5 2 2 GASTOS GENERALES DE OFICINA X X X X X X X X
5 2 2 001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA X X X X X X X X
5 2 2 001 001 XXX
5 2 2 001 002 XXX
5 2 2 001 003 XXX
5 2 2 001 00N XXX
5 2 2 002 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO X X X X X X X X
5 2 2 002 001 XXX
5 2 2 002 002 XXX
5 2 2 002 003 XXX
5 2 2 002 00N XXX
SERVICIO DE TELEFONÍA Y
5 2 2 003 X X X X X X X X
TELECOMUNICACIÓN
5 2 2 003 001 XXX
5 2 2 003 002 XXX
5 2 2 003 003 XXX
5 2 2 003 00N XXX
5 2 2 004 SERVICIO DE GAS X X X X X X X X
5 2 2 004 001 XXX
5 2 2 004 002 XXX
5 2 2 004 003 XXX
5 2 2 004 00N XXX
5 2 2 005 MATERIALES Y SUMINISTROS X X X X X X X X
5 2 2 005 001 XXX
5 2 2 005 002 XXX
5 2 2 005 003 XXX
5 2 2 005 00N XXX
5 2 2 006 FLETES Y TRANSPORTE X X X X X X X X
5 2 2 006 001 XXX
5 2 2 006 002 XXX
5 2 2 006 003 XXX
5 2 2 006 00N XXX
5 2 2 007 CARGUÍO Y DESCARGUÍO X X X X X X X X
5 2 2 007 001 XXX
5 2 2 007 002 XXX
5 2 2 007 003 XXX
5 2 2 007 00N XXX
5 2 2 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES X X X X X X X X
5 2 2 008 001 XXX
5 2 2 008 002 XXX
5 2 2 008 003 XXX
5 2 2 008 00N XXX
5 2 2 009 REPUESTOS Y ACCESORIOS X X X X X X X X
5 2 2 009 001 XXX
5 2 2 009 002 XXX
5 2 2 009 003 XXX
5 2 2 009 00N XXX
5 2 2 010 HERRAMIENTAS X X X X X X X X
5 2 2 010 001 XXX
5 2 2 010 002 XXX

Página 18
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

5 2 2 010 003 XXX

5 2 2 010 00N XXX
5 2 2 011 ADECUACIONES E INSTALACIONES X X X X X X X X
5 2 2 011 001 XXX
5 2 2 011 002 XXX
5 2 2 011 003 XXX
5 2 2 011 00N XXX
5 2 2 012 ALQUILERES X X X X X X X X
5 2 2 012 001 XXX
5 2 2 012 002 XXX
5 2 2 012 003 XXX
5 2 2 012 00N XXX
5 2 2 013 LEASING X X X X X X X X
5 2 2 013 001 XXX
5 2 2 013 002 XXX
5 2 2 013 003 XXX
5 2 2 013 00N XXX
5 2 2 014 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS X X X X X X X X
5 2 2 014 001 XXX
5 2 2 014 002 XXX
5 2 2 014 003 XXX
5 2 2 014 00N XXX
SERVICIOS DE SEGURIDAD, MONITOREO Y
5 2 2 015 X X X X X X X X
VIGILANCIA
5 2 2 015 001 XXX
5 2 2 015 002 XXX
5 2 2 015 003 XXX
5 2 2 015 00N XXX
5 2 2 016 SERVICIO DE LIMPIEZA X X X X X X X X
5 2 2 016 001 XXX
5 2 2 016 002 XXX
5 2 2 016 003 XXX
5 2 2 016 00N XXX
5 2 2 017 GASTOS LEGALES Y TRÁMITES X X X X X X X X
5 2 2 017 001 XXX
5 2 2 017 002 XXX
5 2 2 017 003 XXX
5 2 2 017 00N XXX
5 2 2 018 MATERIAL DE ESCRITORIO X X X X X X X X
5 2 2 018 001 XXX
5 2 2 018 002 XXX
5 2 2 018 003 XXX
5 2 2 018 00N XXX
GASTOS SERVICIOS EMPRESARIALES Y
5 2 2 019 X X X X X X X X
REGISTRO DE COMERCIO
5 2 2 019 001 XXX
5 2 2 019 002 XXX
5 2 2 019 003 XXX
5 2 2 019 00N XXX
5 2 2 020 COMBUSTIBLE X X X X X X X X
5 2 2 020 001 XXX
5 2 2 020 002 XXX
5 2 2 020 003 XXX
5 2 2 020 00N XXX
5 2 2 021 LUBRICANTES Y GRASAS X X X X X X X X
5 2 2 021 001 XXX
5 2 2 021 002 XXX
5 2 2 021 003 XXX
5 2 2 021 00N XXX
5 2 2 022 VIAJE Y REPRESENTACIONES X X X X X X X X
5 2 2 022 001 XXX
5 2 2 022 002 XXX
5 2 2 022 003 XXX
5 2 2 022 00N XXX
5 2 2 023 SEGUROS X X X X X X X X
5 2 2 023 001 XXX
5 2 2 023 002 XXX
5 2 2 023 003 XXX
5 2 2 023 00N XXX
5 2 2 024 DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTO X X X X X X X X
5 2 2 024 001 XXX
5 2 2 024 002 XXX
5 2 2 024 003 XXX
5 2 2 024 00N XXX
5 2 2 025 GASTOS EN SISTEMAS Y SOFTWARE X X X X X X X X
5 2 2 025 001 XXX
5 2 2 025 002 XXX
5 2 2 025 003 XXX
5 2 2 025 00N XXX
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA
5 2 2 026 X X X X X X X X
NUBE
5 2 2 026 001 XXX
5 2 2 026 002 XXX
5 2 2 026 003 XXX
5 2 2 026 00N XXX
IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y
5 2 2 027 X X X X X X X X
ENCUADERNACIONES
5 2 2 027 001 XXX
5 2 2 027 002 XXX
5 2 2 027 003 XXX
5 2 2 027 00N XXX
5 2 2 028 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES X X X X X X X X
5 2 2 028 001 XXX

Página 19
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

5 2 2 028 002 XXX

5 2 2 028 003 XXX
5 2 2 028 00N XXX
5 2 2 029 OTROS GASTOS DIVERSOS X X X X X X X X
5 2 2 029 001 XXX
5 2 2 029 002 XXX
5 2 2 029 003 XXX
5 2 2 029 00N XXX
5 2 3 SERVICIOS ESPECIALIZADOS X X X X X X X X
5 2 3 001 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL X X X X X X X X
5 2 3 001 001 XXX
5 2 3 001 002 XXX
5 2 3 001 003 XXX
5 2 3 001 00N XXX
5 2 3 002 SERVICIOS DE AUDITORÍA X X X X X X X X
5 2 3 002 001 XXX
5 2 3 002 002 XXX
5 2 3 002 003 XXX
5 2 3 002 00N XXX
5 2 3 003 SERVICIOS PROFESIONALES X X X X X X X X
5 2 3 003 001 XXX
5 2 3 003 002 XXX
5 2 3 003 003 XXX
5 2 3 003 00N XXX
5 2 3 004 SERVICIOS POR CONSULTORÍA X X X X X X X X
5 2 3 004 001 XXX
5 2 3 004 002 XXX
5 2 3 004 003 XXX
5 2 3 004 00N XXX
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
5 2 3 005 X X X X X X X X
OFICIOS
5 2 3 005 001 XXX
5 2 3 005 002 XXX
5 2 3 005 003 XXX
5 2 3 005 00N XXX
DEPRECIACIONES BIENES DE USO Y
5 2 4 X X X X X X X X
AMORTIZACIONES
5 2 4 001 DEPRECIACIONES BIENES DE USO X X X X X X X X
5 2 4 001 001 XXX
5 2 4 001 002 XXX
5 2 4 001 003 XXX
5 2 4 001 00N XXX
5 2 4 002 AMORTIZACIONES X X X X X X X X
5 2 4 002 001 XXX
5 2 4 002 002 XXX
5 2 4 002 003 XXX
5 2 4 002 00N XXX
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE
5 2 4 003 X X X X X X X X
ORGANIZACIÓN
5 2 4 003 001 XXX
5 2 4 003 002 XXX
5 2 4 003 003 XXX
5 2 4 003 00N XXX
5 2 5 IMPUESTOS, TASAS Y PATENTES X X X X X X X X
5 2 5 001 CRÉDITO FISCAL - IVA NO UTILIZADO X X X X X X X X
5 2 5 001 001 CRÉDITO FISCAL - IVA NO UTILIZADO
5 2 5 002 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES X X X X X X X X
5 2 5 002 001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE
5 2 5 003 X X X X X X X X
LAS EMPRESAS
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE
5 2 5 003 001
LAS EMPRESAS
5 2 5 004 IUE NO COMPENSADO X X X X X X X X
5 2 5 004 001 IUE NO A
IMPUESTO COMPENSADO
LOS CONSUMOS
5 2 5 005 ESPECÍFICOS X X X X X X X X
5 2 5 005 001 IMPUESTO AL CONSUMO ESPECÍFICO
IMPUESTO ESPECIAL A LOS
5 2 5 006 X X X X X X X X
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
IMPUESTO ESPECIAL A LOS
5 2 5 006 001
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
IMPUESTO DIRECTO A LOS
5 2 5 007 X
HIDROCARBUROS - IDH
IMPUESTO DIRECTO A LOS
5 2 5 007 001
HIDROCARBUROS - IDH
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
5 2 5 008 X X X X X X X X
FINANCIERAS
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
5 2 5 008 001
FINANCIERAS
IMPUESTO A LAS SUCESIONES Y
5 2 5 009 X X X X X X X X
TRANSMISIONES GRATUITAS DE BIENES
IMPUESTO A LAS SUCESIONES Y
5 2 5 009 001 TRANSMISIONES GRATUITAS DE
BIENES
IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD
5 2 5 010 X X X X X X X X
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE
5 2 5 010 001
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD
5 2 5 011 X X X X X X X X
DE BIENES INMUEBLES
IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES
5 2 5 011 001
INMUEBLES

Página 20
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

IMPUESTO MUNICIPAL A LAS

5 2 5 012 TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES Y X X X X X X X X
VEHÍCULOS
IMPUESTO MUNICIPAL A LAS
5 2 5 012 001 TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES Y
VEHÍCULOS
5 2 5 013 IMPUESTO AL JUEGO X X X X X X X X
5 2 5 013 001 IMPUESTO
IMPUESTO ALPARTICIPACIÓN
A LA JUEGO EN
5 2 5 014 JUEGOS X
IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN
5 2 5 014 001
JUEGOS
5 2 5 015 IMPUESTOS Y REGALÍAS X X X
5 2 5 015 001 XXX
5 2 5 015 002 XXX
5 2 5 015 003 XXX
5 2 5 015 00N XXX
5 2 5 016 INTERESES POR TRIBUTOS X X X X X X X X
5 2 5 016 001 XXX
5 2 5 016 002 XXX
5 2 5 016 003 XXX
5 2 5 016 00N XXX
5 2 5 017 TASAS Y PATENTES X X X X X X X X
5 2 5 017 001 XXX
5 2 5 017 002 XXX
5 2 5 017 003 XXX
5 2 5 017 00N XXX
5 2 5 018 RETENCIONES IMPOSITIVAS X X X X X X X X
5 2 5 018 001 XXX
5 2 5 018 002 XXX
5 2 5 018 003 XXX
5 2 5 018 00N XXX
MULTA POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES
5 2 5 019 X X X X X X X X
FORMALES
5 2 5 019 001 XXX
5 2 5 019 002 XXX
5 2 5 019 003 XXX
5 2 5 019 00N XXX
5 2 5 020 SANCIÓN POR OMISIÓN DE PAGO X X X X X X X X
5 2 5 020 001 XXX
5 2 5 020 002 XXX
5 2 5 020 003 XXX
5 2 5 020 00N XXX
5 2 5 021 OTRAS MULTAS Y SANCIONES X X X X X X X X
5 2 5 021 001 XXX
5 2 5 021 002 XXX
5 2 5 021 003 XXX
5 2 5 021 00N XXX
5 2 6 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN X X X X X X X X
5 2 6 001 DONACIONES X X X X X X X X
5 2 6 001 001 XXX
5 2 6 001 002 XXX
5 2 6 001 003 XXX
5 2 6 001 00N XXX
5 2 6 002 OTROS GASTOS X X X X X X X X
5 2 6 002 001 XXX
5 2 6 002 002 XXX
5 2 6 002 003 XXX
5 2 6 002 00N XXX
5 3 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN X X X X X X X X
5 3 1 REMUNERACIONES X X X X X X X X
5 3 1 001 SUELDOS Y SALARIOS X X X X X X X X
5 3 1 001 001 XXX
5 3 1 001 002 XXX
5 3 1 001 003 XXX
5 3 1 001 00N XXX
5 3 1 002 PERSONAL A CONTRATO X X X X X X X X
5 3 1 002 001 XXX
5 3 1 002 002 XXX
5 3 1 002 003 XXX
5 3 1 002 00N XXX
5 3 1 003 HORAS EXTRAS Y BONIFICACIONES X X X X X X X X
5 3 1 003 001 XXX
5 3 1 003 002 XXX
5 3 1 003 003 XXX
5 3 1 003 00N XXX
5 3 1 004 PRIMAS X X X X X X X X
5 3 1 004 001 XXX
5 3 1 004 002 XXX
5 3 1 004 003 XXX
5 3 1 004 00N XXX
5 3 1 005 COMISIONES SOBRE VENTAS X X X X X X X X
5 3 1 005 001 XXX
5 3 1 005 002 XXX
5 3 1 005 003 XXX
5 3 1 005 00N XXX
5 3 1 006 APORTES PATRONALES X X X X X X X X
5 3 1 006 001 XXX
5 3 1 006 002 XXX
5 3 1 006 003 XXX
5 3 1 006 00N XXX
5 3 1 007 VACACIONES X X X X X X X X
5 3 1 007 001 XXX
5 3 1 007 002 XXX

Página 21
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

5 3 1 007 003 XXX

5 3 1 007 00N XXX
5 3 1 008 INDEMNIZACIONES X X X X X X X X
5 3 1 008 001 XXX
5 3 1 008 002 XXX
5 3 1 008 003 XXX
5 3 1 008 00N XXX
5 3 1 009 AGUINALDOS X X X X X X X X
5 3 1 009 001 XXX
5 3 1 009 002 XXX
5 3 1 009 003 XXX
5 3 1 009 00N XXX
5 3 1 010 OTROS BENEFICIOS SOCIALES X X X X X X X X
5 3 1 010 001 XXX
5 3 1 010 002 XXX
5 3 1 010 003 XXX
5 3 1 010 00N XXX
5 3 1 011 VIÁTICOS X X X X X X X X
5 3 1 011 001 XXX
5 3 1 011 002 XXX
5 3 1 011 003 XXX
5 3 1 011 00N XXX
5 3 1 012 PASAJES X X X X X X X X
5 3 1 012 001 XXX
5 3 1 012 002 XXX
5 3 1 012 003 XXX
5 3 1 012 00N XXX
5 3 1 013 DOTACIÓN Y SUMINISTRO DE TRABAJO X X X X X X X X
5 3 1 013 001 XXX
5 3 1 013 002 XXX
5 3 1 013 003 XXX
5 3 1 013 00N XXX
5 3 1 014 ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO X X X X X X X X
5 3 1 014 001 XXX
5 3 1 014 002 XXX
5 3 1 014 003 XXX
5 3 1 014 00N XXX
5 3 1 015 CAPACITACIÓN AL PERSONAL X X X X X X X X
5 3 1 015 001 XXX
5 3 1 015 002 XXX
5 3 1 015 003 XXX
5 3 1 015 00N XXX
5 3 1 016 OTROS GASTOS DE PERSONAL X X X X X X X X
5 3 1 016 001 XXX
5 3 1 016 002 XXX
5 3 1 016 003 XXX
5 3 1 016 00N XXX
5 3 2 GASTOS OPERACIONALES X X X X X X X X
5 3 2 001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA X X X X X X X X
5 3 2 001 001 XXX
5 3 2 001 002 XXX
5 3 2 001 003 XXX
5 3 2 001 00N XXX
5 3 2 002 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO X X X X X X X X
5 3 2 002 001 XXX
5 3 2 002 002 XXX
5 3 2 002 003 XXX
5 3 2 002 00N XXX
SERVICIO DE TELEFONÍA Y
5 3 2 003 X X X X X X X X
TELECOMUNICACIÓN
5 3 2 003 001 XXX
5 3 2 003 002 XXX
5 3 2 003 003 XXX
5 3 2 003 00N XXX
5 3 2 004 SERVICIO DE GAS X X X X X X X X
5 3 2 004 001 XXX
5 3 2 004 002 XXX
5 3 2 004 003 XXX
5 3 2 004 00N XXX
5 3 2 005 MATERIALES Y SUMINISTROS X X X X X X X X
5 3 2 005 001 XXX
5 3 2 005 002 XXX
5 3 2 005 003 XXX
5 3 2 005 00N XXX
5 3 2 006 FLETES Y TRANSPORTE X X X X X X X X
5 3 2 006 001 XXX
5 3 2 006 002 XXX
5 3 2 006 003 XXX
5 3 2 006 00N XXX
5 3 2 007 GASTOS EN RUTEO X X X X X X X X
5 3 2 007 001 XXX
5 3 2 007 002 XXX
5 3 2 007 003 XXX
5 3 2 007 00N XXX
5 3 2 008 CARGUÍO Y DESCARGUÍO X X X X X X X X
5 3 2 008 001 XXX
5 3 2 008 002 XXX
5 3 2 008 003 XXX
5 3 2 008 00N XXX
5 3 2 009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES X X X X X X X X
5 3 2 009 001 XXX
5 3 2 009 002 XXX
5 3 2 009 003 XXX

Página 22
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

5 3 2 009 00N XXX

5 3 2 010 REPUESTOS Y ACCESORIOS X X X X X X X X
5 3 2 010 001 XXX
5 3 2 010 002 XXX
5 3 2 010 003 XXX
5 3 2 010 00N XXX
5 3 2 011 HERRAMIENTAS X X X X X X X X
5 3 2 011 001 XXX
5 3 2 011 002 XXX
5 3 2 011 003 XXX
5 3 2 011 00N XXX
5 3 2 012 ADECUACIONES E INSTALACIONES X X X X X X X X
5 3 2 012 001 XXX
5 3 2 012 002 XXX
5 3 2 012 003 XXX
5 3 2 012 00N XXX
5 3 2 013 ALQUILERES X X X X X X X X
5 3 2 013 001 XXX
5 3 2 013 002 XXX
5 3 2 013 003 XXX
5 3 2 013 00N XXX
5 3 2 014 LEASING X X X X X X X X
5 3 2 014 001 XXX
5 3 2 014 002 XXX
5 3 2 014 003 XXX
5 3 2 014 00N XXX
5 3 2 015 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS X X X X X X X X
5 3 2 015 001 XXX
5 3 2 015 002 XXX
5 3 2 015 003 XXX
5 3 2 015 00N XXX
SERVICIOS DE SEGURIDAD, MONITOREO Y
5 3 2 016 X X X X X X X X
VIGILANCIA
5 3 2 016 001 XXX
5 3 2 016 002 XXX
5 3 2 016 003 XXX
5 3 2 016 00N XXX
5 3 2 017 SERVICIO DE LIMPIEZA X X X X X X X X
5 3 2 017 001 XXX
5 3 2 017 002 XXX
5 3 2 017 003 XXX
5 3 2 017 00N XXX
5 3 2 018 GASTOS LEGALES Y TRÁMITES X X X X X X X X
5 3 2 018 001 XXX
5 3 2 018 002 XXX
5 3 2 018 003 XXX
5 3 2 018 00N XXX
5 3 2 019 MATERIAL DE ESCRITORIO X X X X X X X X
5 3 2 019 001 XXX
5 3 2 019 002 XXX
5 3 2 019 003 XXX
5 3 2 019 00N XXX
GASTOS SERVICIOS EMPRESARIALES Y
5 3 2 020 X X X X X X X X
REGISTRO DE COMERCIO
5 3 2 020 001 XXX
5 3 2 020 002 XXX
5 3 2 020 003 XXX
5 3 2 020 00N XXX
5 3 2 021 COMBUSTIBLE X X X X X X X X
5 3 2 021 001 XXX
5 3 2 021 002 XXX
5 3 2 021 003 XXX
5 3 2 021 00N XXX
5 3 2 022 LUBRICANTES Y GRASAS X X X X X X X X
5 3 2 022 001 XXX
5 3 2 022 002 XXX
5 3 2 022 003 XXX
5 3 2 022 00N XXX
5 3 2 023 VIAJE Y REPRESENTACIONES X X X X X X X X
5 3 2 023 001 XXX
5 3 2 023 002 XXX
5 3 2 023 003 XXX
5 3 2 023 00N XXX
5 3 2 024 SEGUROS X X X X X X X X
5 3 2 024 001 XXX
5 3 2 024 002 XXX
5 3 2 024 003 XXX
5 3 2 024 00N XXX
5 3 2 025 DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTO X X X X X X X X
5 3 2 025 001 XXX
5 3 2 025 002 XXX
5 3 2 025 003 XXX
5 3 2 025 00N XXX
5 3 2 026 GASTOS EN SISTEMAS Y SOFTWARE X X X X X X X X
5 3 2 026 001 XXX
5 3 2 026 002 XXX
5 3 2 026 003 XXX
5 3 2 026 00N XXX
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA
5 3 2 027 X X X X X X X X
NUBE
5 3 2 027 001 XXX
5 3 2 027 002 XXX
5 3 2 027 003 XXX

Página 23
C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

5 3 2 027 00N XXX

IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y
5 3 2 028 X X X X X X X X
ENCUADERNACIONES
5 3 2 028 001 XXX
5 3 2 028 002 XXX
5 3 2 028 003 XXX
5 3 2 028 00N XXX
5 3 2 029 GASTOS AMBIENTALES X X X X X X
5 3 2 029 001 XXX
5 3 2 029 002 XXX
5 3 2 029 003 XXX
5 3 2 029 00N XXX
5 3 2 030 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES X X X X X X X X
5 3 2 030 001 XXX
5 3 2 030 002 XXX
5 3 2 030 003 XXX
5 3 2 030 00N XXX
5 3 2 031 GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO X X X X X X X X
5 3 2 031 001 XXX
5 3 2 031 002 XXX
5 3 2 031 003 XXX
5 3 2 031 00N XXX
5 3 2 032 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS X X X X X X X X
5 3 2 032 001 XXX
5 3 2 032 002 XXX
5 3 2 032 003 XXX
5 3 2 032 00N XXX
5 3 2 033 OTRAS CAPACITACIONES X X X X X X X X
5 3 2 033 001 XXX
5 3 2 033 002 XXX
5 3 2 033 003 XXX
5 3 2 033 00N XXX
5 3 2 034 OTROS GASTOS DIVERSOS X X X X X X X X
5 3 2 034 001 XXX
5 3 2 034 002 XXX
5 3 2 034 003 XXX
5 3 2 034 00N XXX
PUBLICIDAD, MARKETING Y
5 3 3 X X X X X X X X
PROPAGANDA
5 3 3 001 SUSCRIPCIONES X X X X X X X X
5 3 3 001 001 XXX
5 3 3 001 002 XXX
5 3 3 001 003 XXX
5 3 3 001 00N XXX
5 3 3 002 LICENCIAS Y DERECHOS X X X X X X X X
5 3 3 002 001 XXX
5 3 3 002 002 XXX
5 3 3 002 003 XXX
5 3 3 002 00N XXX
5 3 3 003 PUBLICIDAD EN MEDIOS TRADICIONALES X X X X X X X X
5 3 3 003 001 XXX
5 3 3 003 002 XXX
5 3 3 003 003 XXX
5 3 3 003 00N XXX
5 3 3 004 PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES X X X X X X X X
5 3 3 004 001 XXX
5 3 3 004 002 XXX
5 3 3 004 003 XXX
5 3 3 004 00N XXX
5 3 3 005 PROMOCIONES Y MERCADEO X X X X X X X X
5 3 3 005 001 XXX
5 3 3 005 002 XXX
5 3 3 005 003 XXX
5 3 3 005 00N XXX
5 3 4 SERVICIOS ESPECIALIZADOS X X X X X X X X
5 3 4 001 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL X X X X X X X X
5 3 4 001 001 XXX
5 3 4 001 002 XXX
5 3 4 001 003 XXX
5 3 4 001 00N XXX
5 3 4 002 SERVICIOS PROFESIONALES X X X X X X X X
5 3 4 002 001 XXX
5 3 4 002 002 XXX
5 3 4 002 003 XXX
5 3 4 002 00N XXX
5 3 4 003 SERVICIOS POR CONSULTORÍA X X X X X X X X
5 3 4 003 001 XXX
5 3 4 003 002 XXX
5 3 4 003 003 XXX
5 3 4 003 00N XXX
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
5 3 4 004 X X X X X X X X
OFICIOS
5 3 4 004 001 XXX
5 3 4 004 002 XXX
5 3 4 004 003 XXX
5 3 4 004 00N XXX
DEPRECIACIONES BIENES DE USO Y
5 3 5 X X X X X X X X
AMORTIZACIONES
5 3 5 001 DEPRECIACIONES BIENES DE USO X X X X X X X X
5 3 5 001 001 XXX
5 3 5 001 002 XXX
5 3 5 001 003 XXX
5 3 5 001 00N XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

5 3 5 002 AMORTIZACIONES X X X X X X X X
5 3 5 002 001 XXX
5 3 5 002 002 XXX
5 3 5 002 003 XXX
5 3 5 002 00N XXXGASTOS DE
OTROS
5 3 6 COMERCIALIZACIÓN X X X X X X X X
5 3 6 001 PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES X X X X X X X X
5 3 6 001 001 XXX
5 3 6 001 002 XXX
5 3 6 001 003 XXX
5 3 6 001 00N XXX
5 3 6 002 PÉRDIDA EN INVERSIONES X X X X X X X X
5 3 6 002 001 XXX
5 3 6 002 002 XXX
5 3 6 002 003 XXX
5 3 6 002 00N XXX
5 3 6 003 BAJA EN INVENTARIOS X X X X X X X X
5 3 6 003 001 XXX
5 3 6 003 002 XXX
5 3 6 003 003 XXX
5 3 6 003 00N XXX
5 3 6 004 GASTOS POR SINIESTROS X X X X X X X X
5 3 6 004 001 XXX
5 3 6 004 002 XXX
5 3 6 004 003 XXX
5 3 6 004 00N XXX POR DESVALORIZACIÓN DE
PÉRDIDA
5 3 6 005 BIENES X X X X X X X X
5 3 6 005 001 XXX
5 3 6 005 002 XXX
5 3 6 005 003 XXX
5 3 6 005 00N XXX
5 3 6 006 PÉRDIDA POR DETERIORO O CASTIGO X X X X X X X
5 3 6 006 001 XXX
5 3 6 006 002 XXX
5 3 6 006 003 XXX
5 3 6 006 00N XXX
5 3 6 007 OTROS GASTOS X X X X X X X X
5 3 6 007 001 XXX
5 3 6 007 002 XXX
5 3 6 007 003 XXX
5 3 6 007 00N XXX
5 4 GASTOS FINANCIEROS X X X X X X X X
5 4 1 GASTOS BANCARIOS X X X X X X X X
5 4 1 001 INTERESES COMERCIALES PAGADOS X X X X X X X X
5 4 1 001 001 XXX
5 4 1 001 002 XXX
5 4 1 001 003 XXX
5 4 1 001 00N XXX
5 4 1 002 INTERESES FINANCIEROS PAGADOS X X X X X X X X
5 4 1 002 001 XXX
5 4 1 002 002 XXX
5 4 1 002 003 XXX
5 4 1 002 00N XXX
5 4 1 003 PÉRDIDA EN INVERSIÓN X X X X X X X X
5 4 1 003 001 XXX
5 4 1 003 002 XXX
5 4 1 003 003 XXX
5 4 1 003 00N XXX
PÉRDIDA POR INSTRUMENTO FINANCIERO
5 4 1 004 X X X X X X X X
DERIVADO
5 4 1 004 001 XXX
5 4 1 004 002 XXX
5 4 1 004 003 XXX
5 4 1 004 00N XXX
5 4 1 005 COMISIONES BANCARIAS X X X X X X X X
5 4 1 005 001 XXX
5 4 1 005 002 XXX
5 4 1 005 003 XXX
5 4 1 005 00N XXX
5 4 1 006 OTROS GASTOS FINANCIEROS X X X X X X X X
5 4 1 006 001 XXX
5 4 1 006 002 XXX
5 4 1 006 003 XXX
5 4 1 006 00N XXX
5 5 OTROS GASTOS X X X X X X X X
5 5 1 OTROS GASTOS X X X X X X X X
PÉRDIDA EN VENTAS Y RETIRO DE
5 5 1 001 X X X X X X X X
ACTIVOS FIJOS
5 5 1 001 001 XXX
5 5 1 001 002 XXX
5 5 1 001 003 XXX
5 5 1 001 00N XXX
PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS
5 5 1 002 X X X X X X X X
INTANGIBLES
5 5 1 002 001 XXX
5 5 1 002 002 XXX
5 5 1 002 003 XXX
5 5 1 002 00N XXX
5 5 1 003 PÉRDIDA EN COMISIONES X X X X X X X X
5 5 1 003 001 XXX
5 5 1 003 002 XXX
5 5 1 003 003 XXX
5 5 1 003 00N XXX

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C G SG CP CA NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE INDUSTRIAL PETROLERA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA MINERA

5 5 1 004 GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES X X X X X X X X

5 5 1 004 001 XXX
5 5 1 004 002 XXX
5 5 1 004 003 XXX
5 5 1 004 00N XXX
PÉRDIDA POR ACTIVOS VIRTUALES
5 5 1 005 X X X X X X X X
FINANCIEROS
5 5 1 005 001 XXX
5 5 1 005 002 XXX
5 5 1 005 003 XXX
5 5 1 005 00N XXX
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
5 5 1 006 X X X X
ALMACENADA
5 5 1 006 001 XXX
5 5 1 006 002 XXX
5 5 1 006 003 XXX
5 5 1 006 00N XXX
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO
5 5 1 007 X X X X X X X X
PAGO
5 5 1 007 001 XXX
5 5 1 007 002 XXX
5 5 1 007 003 XXX
5 5 1 007 00N XXX
5 5 1 008 PÉRDIDA POR SINIESTROS X X X X X X X X
5 5 1 008 001 XXX
5 5 1 008 002 XXX
5 5 1 008 003 XXX
5 5 1 008 00N XXX
5 5 1 009 OTROS GASTOS X X X X X X X X
5 5 1 009 001 PÉRDIDA ANORMAL DE PRODUCCIÓN X X X X X
5 5 1 009 002 XXX
5 5 1 009 003 XXX
5 5 1 009 00N XXX
5 6 AJUSTES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO X X X X X X X X
5 6 1 AJUSTES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO X X X X X X X X
AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE
5 6 1 001 X X X X X X X X
BIENES
AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA
5 6 1 001 001
DE BIENES
5 6 1 002 MANTENIMIENTO DE VALOR X X X X X X X X
5 6 1 002 001 MANTENIMIENTO DE VALOR
5 6 1 003 DIFERENCIA DE CAMBIO X X X X X X X X
5 6 1 003 001 DIFERENCIA DE CAMBIO
5 6 1 004 DIFERENCIA POR REDONDEO X X X X X X X X
5 6 1 004 001 DIFERENCIA POR REDONDEO
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA
5 6 1 005 X X X X X X X X
INFLACIÓN
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA
5 6 1 005 001
INFLACIÓN

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