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Flujos de Efectivo 2024: Análisis Financiero

El estado de flujos de efectivo de Comercial Lopez para 2024 muestra un flujo neto de efectivo de actividades de operación de $9,978.01, pero un flujo neto negativo de actividades de inversión de -$138,799.00, resultando en un flujo final de efectivo de $83,179.01. Por otro lado, Comercial Girasol para el mismo periodo reporta un flujo neto negativo de actividades de operación de -$4,737.00, pero un flujo positivo de financiamiento de $125,000.00, con un saldo final de $202,537.00. Ambos estados reflejan la gestión de ingresos y gastos en sus respectivas operaciones.

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Flujos de Efectivo 2024: Análisis Financiero

El estado de flujos de efectivo de Comercial Lopez para 2024 muestra un flujo neto de efectivo de actividades de operación de $9,978.01, pero un flujo neto negativo de actividades de inversión de -$138,799.00, resultando en un flujo final de efectivo de $83,179.01. Por otro lado, Comercial Girasol para el mismo periodo reporta un flujo neto negativo de actividades de operación de -$4,737.00, pero un flujo positivo de financiamiento de $125,000.00, con un saldo final de $202,537.00. Ambos estados reflejan la gestión de ingresos y gastos en sus respectivas operaciones.

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COMERCILA LOPEZ- JUNIO 2024

Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024


ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ventas contado $ 36,000.00
Cobro a clientes $ 11,430.00
Cobro de renta de terrenos $ 6,340.00
Pago de luz $ 2,118.00
Pago e intereses a proveedores $ 1,056.00
Pago de nomina $ 4,650.00
Pago de impuestos federales $ 895.00
Pago de comisiones bancarias $ 534.99
Pago de combustibles y peajes $ 3,972.00
Intereses bancarios pag anticipado $ 4,566.00
Abono a proveedores $ 26,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de opera $ 9,978.01
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de mobiliaro obsoleto $ 2,629.00
Adquisición de computo $ 8,435.00
Adquisición de oficina $ 7,993.00
Adquisición de reparto $ 125,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de invers -$ 138,799.00
Efectivo excedente para aplicar en actividades
de financiamiento
Credito bancario $ 100,000.00
Adquisicion de mercancias $ 71,000.00
Flujo neto de actividades de financiamiento $ 29,000.00
Flujo de efectivo inicial $ 183,000.00
Flujo del periodo -$ 99,820.99
Flujo final del efectivo $ 83,179.01

Realizo Autorizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Pérez Montiel
COMERCILA GIRASOL- JUNIO 2025
Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ventas contado $ 38,950.00
Cobro a clientes $ 1,621.00
Cobro de cuentas x cobrar $ 38,900.00
Adquisicion de productos $ 65,890.00
Pago de fletes por compra $ 2,731.00
Pago de comisiones bancarias $ 733.00
Pago de nomina A-V $ 5,221.00
Pago de prestaciones de seguridad social $ 2,078.00
Pago de combustibles eq. Reparto $ 2,856.00
Pago de intereses a proveedores $ 780.00
Mantenimiento eq. Reparto $ 2,069.00
Pago de impuestos federales $ 1,850.00
Flujos netos de efectivo de actividades de oper -$ 4,737.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de maquinaria obsoleta $ 8,544.00
Adquisición de puntos de venta $ 3,870.00
Adquisición de utiles de oficina $ 1,400.00
Adquisición de muebles para A-V $ 7,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inver-$ 3,726.00
Efectivo excedente para aplicar en actividades
de financiamiento
Adquisicion de financiamiento $ 150,000.00
Abono a capital a financiamiento publico $ 25,000.00
Flujo neto de actividades de financiamiento $ 125,000.00
Saldo inicial $ 86,000.00
Flujo de operación -$ 4,737.00
Flujo de inversion -$ 3,726.00
Flujo de financiamiento $ 125,000.00
Saldo final $ 202,537.00

Realizo Autorizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Pérez Montiel

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