COMERCILA LOPEZ- JUNIO 2024
Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ventas contado $ 36,000.00
Cobro a clientes $ 11,430.00
Cobro de renta de terrenos $ 6,340.00
Pago de luz $ 2,118.00
Pago e intereses a proveedores $ 1,056.00
Pago de nomina $ 4,650.00
Pago de impuestos federales $ 895.00
Pago de comisiones bancarias $ 534.99
Pago de combustibles y peajes $ 3,972.00
Intereses bancarios pag anticipado $ 4,566.00
Abono a proveedores $ 26,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de opera $ 9,978.01
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de mobiliaro obsoleto $ 2,629.00
Adquisición de computo $ 8,435.00
Adquisición de oficina $ 7,993.00
Adquisición de reparto $ 125,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de invers -$ 138,799.00
Decremento neto de efectivo y equivalentes
-$ 128,820.99
Credito bancario $ 100,000.00
Adquisicion de mercancias $ 71,000.00
Flujo neto de actividades de financiamiento $ 29,000.00
Flujo de efectivo inicial $ 183,000.00
Decremento neto de efectivo y equivalentes -$ 128,820.99
Flujo de financiamiento $ 29,000.00
Flujo final del efectivo $ 83,179.01
Realizo Autorizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Pérez Montiel
mbre del 2024
Montiel
LACTEOS GIRASOL- JUNIO 2025
Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ventas contado $ 38,950.00
Cobro a clientes $ 1,621.00
Cobro de cuentas x cobrar $ 38,900.00
Adquisicion de productos $ 65,890.00
Pago de fletes por compra $ 2,731.00
Pago de comisiones bancarias $ 733.00
Pago de nomina A-V $ 5,221.00
Pago de prestaciones de seguridad social $ 2,078.00
Pago de combustibles eq. Reparto $ 2,856.00
Pago de intereses a proveedores $ 780.00
Mantenimiento eq. Reparto $ 2,069.00
Pago de impuestos federales $ 1,850.00
Flujos netos de efectivo de actividades de oper -$ 4,737.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de maquinaria obsoleta $ 8,544.00
Adquisición de puntos de venta $ 3,870.00
Adquisición de utiles de oficina $ 1,400.00
Adquisición de muebles para A-V $ 7,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inver-$ 3,726.00
Decremento neto de efectivo y equivalentes
-$ 8,463.00
Adquisicion de financiamiento $ 150,000.00
Abono a capital a financiamiento publico $ 25,000.00
Flujo neto de actividades de financiamiento $ 125,000.00
Saldo inicial $ 86,000.00
Decremento neto de efectivo y equivale -$ 4,737.00
Flujo de inversion -$ 3,726.00
Flujo de financiamiento $ 125,000.00
Saldo final $ 202,537.00
Realizo Autorizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Pérez Montiel
REFACCIONES LUMA - JUNIO 2025
Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ingresos de contado $ 112,000.00
Cobro a Deudores divers $ 18,400.00
Anticipo de clientes $ 64,908.00
Abono a proveedores $ 34,000.00
Pago de Luz $ 3,540.00
Pago de interés a proveedores $ 2,780.00
Pago de comisiones bancarias $ 1,655.00
Pago de nomina $ 15,600.00
Pago de impuestos federales $ 2,540.00
Pago de fletes por compra $ 6,267.00
Pago de fletes por venta $ 5,987.00
Intereses bancarios pag x antic $ 3,976.00
Pago de combustibles y peajes $ 3,900.00
Adquisición de mercancías $ 71,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de oper $ 44,063.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de maquinaria obsoleta $ 7,609.00
Adquisición de mobiliario de oficina $ 16,654.00
Adquisición de eq de reparto $ 654,000.00
Adquisición de eq de cómputo $ 12,009.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inver-$ 675,054.00
Decremento neto de efectivo y equivalentes
-$ 630,991.00
Financiamiento público $ 500,000.00
Flujo neto de actividades de financiamiento $ 500,000.00
Flujo Inicial de efectivo $ 254,000.00
Flujo de financiamiento $ 500,000.00
Decremento neto de efectivo y equivale -$ 630,991.00
Efectivo y equivalentes del perido $ 123,009.00
Realizo Autorizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Pérez Montiel
REFACCIONES LUMA - JUNIO 2025
Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ingresos de contado $ 112,000.00
Cobro a Deudores divers $ 18,400.00
Anticipo de clientes $ 64,678.00
Abono a proveedores $ 30,000.00
Pago de comisiones bancarias $ 1,600.00
Pago de renta $ 6,000.00
Pago de interés a acreed. Bancarios $ 5,000.00
Pago de nómina $ 7,600.00
Pago de impuestos $ 2,300.00
Pago de fletes por compra $ 7,200.00
Pago de fletes por venta $ 8,000.00
Pago de combustibles y peajes $ 2,789.00
Adquisición de mercancías $ 600,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de oper -$ 475,411.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de maquinaria obsoleta $ 12,977.00
Adquisición de edificio $ 458,009.00
Adquisición de mobiliario de oficina $ 21,540.00
Adquisición de eq de reparto $ 334,000.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inver-$ 800,572.00
Decremento neto de efectivo y equivalentes -$ 1,275,983.00
Financiamiento público $ 430,000.00
Emisión de acciones $ 73,200.00
Flujo neto de actividades de financiamiento $ 503,200.00
Saldo inicial del periodo $ 112,567.00
Decremento neto de efectivo y equivalentes -$ 1,275,983.00
Flujo Inicial de efectivo $ 350,000.00
Saldo final -$ 310,216.00
Realizo Autorizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Pérez Montiel
DAHL S.A de C.V
Estado de cambios en el capital contable 31 de Dicciembre 2025
Concepto Total Cap. Social Utilidad del ej
Saldo al 31 de Dic-2025 $ 278,000.00 $ 150,000.00 $ 120,000.00
Incorporación de socios $ 55,000.00 $ 55,000.00
Utilidad del ejercicio $ 136,000.00 $ 136,000.00
Incr. Reserva legal -$ 11,000.00
Remenente -$ 109,000.00
Sumas $ 469,000.00 $ 205,000.00 $ 136,000.00
Saldos $ 469,000.00 $ 205,000.00 $ 136,000.00
HOSPITAL DAHL S.A de C.V
Estado de cambios en el capital contable 31 de Dicciembre 2025
Concepto Total Cap. Social Utilidad del ej
Saldo al 31 de Dic-2025 $ 1,520,000.00 $ 700,000.00 $ 530,800.00
Incorporación de socios $ 670,000.00 $ 670,000.00
Utilidad del ejercicio
Incr. Reserva legal -$ 52,056.00
Remenente -$ 478,744.00
Utilidad neta del ejer 25 $ 788,000.00 $ 788,000.00
$ 2,978,000.00 $ 1,370,000.00 $ 788,000.00
Saldos $ 2,978,000.00 $ 1,370,000.00 $ 788,000.00
GRUPO P.E.
de Dicciembre 2025 Estado de cambios en el capita
[Link] Reserva Legal Concepto Total
$ 8,000.00 Saldo al 31 de Dic-2025 $ 460,000.00
Incorporación de socios $ 50,000.00
Incr. Reserva legal
$ 109,000.00 $ 11,000.00 Remenente
Perdidad neta -$ 48,000.00
$ 109,000.00 $ 19,000.00 Sumas $ 462,000.00
$ 109,000.00 $ 19,000.00 Saldos $ 462,000.00
V DESPACHO CONTA
de Dicciembre 2025 Estado de cambios en el capita
[Link] Reserva Legal Concepto Total
$ 289,200.00 Saldo al 31 de Dic-2025 $ 540,000.00
Incorporación de socios $ 35,000.00
Incr. Reserva legal
$ 478,744.00 $ 52,056.00 Remenente
Utilidad neta del ejer 25 $ 177,000.00
Sumas $ 752,000.00
$ 478,744.00 $ 341,256.00 Saldos $ 752,000.00
$ 478,744.00 $ 341,256.00
GRUPO P.E.H.L S.A de C.V
ambios en el capital contable 31 de Dicciembre 2025
Cap. Social Utilidad del ej [Link] Reserva Legal
$ 300,000.00 $ 150,000.00 $ 10,000.00
$ 50,000.00
-$ 52,500.00 -$ 97,500.00 $ 52,500.00
$ 97,500.00
-$ 48,000.00
$ 350,000.00 $ 147,000.00 -$ 97,500.00 $ 62,500.00
$ 350,000.00 $ 147,000.00 -$ 97,500.00 $ 62,500.00
DESPACHO CONTABLE DAHL S.A de C.V
ambios en el capital contable 31 de Dicciembre 2025
Cap. Social Utilidad del ej [Link] Reserva Legal
$ 370,000.00 $ 140,000.00 $ 30,000.00
$ 35,000.00
-$ 32,200.00 -$ 107,800.00 $ 32,200.00
$ 107,800.00
$ 177,000.00
$ 405,000.00 $ 392,600.00 -$ 107,800.00 $ 62,200.00
$ 405,000.00 $ 392,600.00 -$ 107,800.00 $ 62,200.00
DAHL S.A de C.V
Estado de cambios en el capital contable 31 de Diciembre 2025
Concepto Total Cap. Social Utilidad del ej
Saldo al 31 de Dic-2025 $ 278,000.00 $ 150,000.00 $ 120,000.00
Incorporación de socios $ 55,000.00 $ 55,000.00
Utilidad del ejercicio $ 136,000.00 $ 136,000.00
Incr. Reserva legal -$ 11,000.00
Remenente -$ 109,000.00
Sumas $ 469,000.00 $ 205,000.00 $ 136,000.00
Saldos $ 469,000.00 $ 205,000.00 $ 136,000.00
Elaboro Realizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Perez Montiel
Diciembre 2025
[Link] Reserva Legal
$ 8,000.00
$ 109,000.00 $ 11,000.00
$ 109,000.00 $ 19,000.00
$ 109,000.00 $ 19,000.00
erez Montiel
HOSPITAL DAHL S.A de C.V
Estado de cambios en el capital contable 31 de Diciembre 2025
Concepto Total Cap. Social Utilidad del ej
Saldo al 31 de Dic-2025 $ 1,520,000.00 $ 700,000.00 $ 530,800.00
Incorporación de socios $ 670,000.00 $ 670,000.00
Utilidad del ejercicio
Incr. Reserva legal -$ 52,056.00
Remenente -$ 478,744.00
Utilidad neta del ejer 25 $ 788,000.00 $ 788,000.00
$ 2,978,000.00 $ 1,370,000.00 $ 788,000.00
Saldos $ 2,978,000.00 $ 1,370,000.00 $ 788,000.00
Elaboro Realizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Perez Montiel
de Diciembre 2025
[Link] Reserva Legal
$ 289,200.00
$ 478,744.00 $ 52,056.00
$ 478,744.00 $ 341,256.00
$ 478,744.00 $ 341,256.00
DESPACHO CONTABLE DAHL S.A de C.V
Estado de cambios en el capital contable 31 de Diciembre 2025
Concepto Total Cap. Social Utilidad del ej
Saldo al 31 de Dic-2025 $ 540,000.00 $ 370,000.00 $ 140,000.00
Incorporación de socios $ 35,000.00 $ 35,000.00
Incr. Reserva legal -$ 32,200.00
Remenente $ 107,800.00
Utilidad neta del ejer 25 $ 177,000.00 $ 177,000.00
Sumas $ 752,000.00 $ 405,000.00 $ 392,600.00
Saldos $ 752,000.00 $ 405,000.00 $ 392,600.00
Elaboro Realizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Perez Montiel
A de C.V
1 de Diciembre 2025
[Link] Reserva Legal
$ 30,000.00
-$ 107,800.00 $ 32,200.00
-$ 107,800.00 $ 62,200.00
-$ 107,800.00 $ 62,200.00
Perez Montiel
GRUPO P.E.H.L S.A de C.V
Estado de cambios en el capital contable 31 de Diciembre 2025
Concepto Total Cap. Social Utilidad del ej
Saldo al 31 de Dic-2025 $ 460,000.00 $ 300,000.00 $ 150,000.00
Incorporación de socios $ 50,000.00 $ 50,000.00
Incr. Reserva legal -$ 52,500.00
Remenente $ 97,500.00
Perdidad neta -$ 48,000.00 -$ 48,000.00
Sumas $ 462,000.00 $ 350,000.00 $ 147,000.00
Saldos $ 462,000.00 $ 350,000.00 $ 147,000.00
Elaboro Realizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Perez Montiel
e Diciembre 2025
[Link] Reserva Legal
$ 10,000.00
-$ 97,500.00 $ 52,500.00
-$ 97,500.00 $ 62,500.00
-$ 97,500.00 $ 62,500.00
Perez Montiel
COORPORATIVO P.E.H.L S.A de C.V
Estado de cambios en el capital contable 31 de Diciembre 2025
Concepto Total Cap. Social Utilidad del ej
Saldo al 31 de Dic-2025 $ 750,000.00 $ 450,000.00 $ 250,000.00
Retiro de socio -$ 150,000.00 -$ 150,000.00
Reserva legal para PTU -$ 25,000.00
Reserva legal -$ 12,500.00
Utilidad Del Ejercicio $ 85,000.00 $ 85,000.00
Sumas $ 685,000.00 $ 300,000.00 $ 297,500.00
Saldos $ 685,000.00 $ 300,000.00 $ 297,500.00
Elaboro Realizo
Dulce Abril Hernández López Victoria Perez Montiel
e C.V
1 de Diciembre 2025
[Link] Reserva Legal
$ 50,000.00
$ 25,000.00
$ 212,500.00 $ 12,500.00
$ 212,500.00 $ 87,500.00
$ 212,500.00 $ 87,500.00
Perez Montiel