Comercial "GARCIA" S.R.
L
ESTADO DE SÍTUACION FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2024
ACTIVO 1.432.491,28
Activo Corriente 1.142.582,28
Disponibilidades 67.800,00
Caja Chica 5.000,00
Caja Central 14.800,00
Banco Bisa M/N 48.000,00
Exigibilidades 184.432,28
Cuentas por Cobrar 105.479,28
Crédito Fiscal IVA 39.312,00
Préstamos a empleados 39.641,00
Existencias 890.350,00
Inv. Productos A 616.350,00
Inv. Productos B 274.000,00
Activos No Corrientes 289.909,00
Bienes De Uso
Muebles y Enseres 57.658,93
Dep. Acum. Muebles y Enseres 18.518,28 39.140,65
Vehiculos 378.998,94
Dep. Acum. Vehiculos 236.843,03 142.155,92
Equipo de Computacion 23.476,60
Dep. Acu. Equipo de Computación 14.864,17 8.612,43
Inversiones 100.000,00
Acciones CBN 100.000,00
PASIVO Y PATRIMONIO 1.432.491,28
Pasivo 341.054,28
Pasivo Corriente 341.054,28
Cuentas por pagar 100.517,28
Sueldos por pagar 68.000,00
Aportes de ley 22.430,00
Débito Fiscal IVA 101.650,00
IT por pagar 23.457,00
Otras por pagar 25.000,00
Patrimonio 1.091.437,00
Capital Social 500.000,00
Ajuste de Capital 18.500,00
Reserva Legal 35.000,00
Ajuste De Reservas Patrimoniales 12.000,00
Resultado del Período 525.937,00
Comercial "GARCIA" S.R.L
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2024
Ventas 5.400.000,0
Costo de Ventas 3.200.000,0
2.200.000,00
Ingresos por Inversiones en Acciones 75.000,0
Total De Ingresos 2.275.000,00
Gastos Operativos 1.749.063,00
Sueldos y Salarios 950.000,00
Cargas Sociales 256.000,00
Depreciación de activos fijos 83.988,00
Servicios Basicos 35.000,00
Materiales y Suministro de Oficina 42.500,00
Impuesto a las Transacciones 195.180,00
Gasto de mantenimiento y reparación 425,00
Alquileres 24.000,00
Gasto de viaje y víaticos 35.000,00
Gasto de distribución 29.970,00
Gastos financieros 15.000,00
Gastos de Representación 22.000,00
Publicidad y propaganda 60.000,00
Resultado del Periodo 525.937,00
Cuadro de actualización y depreciación de bienes de uso
Correspondiente al mes de diciembre de 2024
Deprec.
Fecha de Valor Deprec. Del Total Deprec.
Unid . DESCRIPC IÓN Acum. Valor Neto
Compra Contab. Periodo Acumulada
Anterior
MUEBLES YENSERES
1 Escritorio Ejecutivo de madera 5/1/2017 2.805,54 23,38 2.221,05 2.244,43 561,11
2 Escritorio Ejecutivo metálico 5/1/2018 2.404,75 20,04 1.663,29 1.683,33 721,42
3 Escritorio 4cajones 5/4/2017 801,58 6,68 614,54 621,22 180,36
4 5 Sillones giratorios ejecutivos 5/1/2018 2.003,96 16,70 1.386,07 1.402,77 601,19
1 Sillón p/escritorio 3/2/2017 350,69 2,92 271,78 274,70 75,99
1 giratorio
Mesa de reuniones c/8 sillas 10/8/2017 2.504,95 20,87 1.836,96 1.857,83 647,12
3 Ventiladore s de pie(Grandes) 11/1/2018 541,07 4,51 374,24 378,75 162,32
4 Archivo metálico de4 gavetas 5/1/2017 8.897,58 74,15 6.154,16 6.228,31 2.669,27
1 Estante de madera 27/4/2017 1.502,97 12,52 1.152,28 1.164,80 338,17
1 Modulor de madera(2x3) 5/1/2017 2.404,75 20,04 1.843,64 1.863,68 541,07
1 Sillon giratorio secretaría 21/3/2018 751,49 6,26 519,78 526,04 225,45
1 Juego. De living p/gerencia 5/12/2022 32.689,60 272,41 272,41 32.417,19
SUBTOTAL 57.658,93 480,49 18.037,79 18.518,28 39.140,65
EQUIPO DE COMPUTA CION
1 ComputadoraDTK-T800 25/4/2022 8.897,58 185,37 5.931,72 6.117,09 2.780,49
2 Computado raGateway-100 25/4/2022 801,58 16,70 534,39 551,09 250,49
1 ImpresoraCanon-Mjx 2/4/2022 11.863,44 247,16 7.908,96 8.156,12 3.707,33
1 Impresora Canon BCJ400 20/12/2024 1.914,00 39,88 39,88 1.874,13
SUBTOTAL 23.476,60 489,10 14.375,07 14.864,17 8.612,43
VEHICULOS
1 Jeep Suzuki M/B 2018 5/10/2020 135.267,30 2.254,46 112.722,75 114.977,21 20.290,10
1 Camioneta Toyota2018 10/7/2022 243.731,64 4.062,19 117.803,63 121.865,82 121.865,82
SUBTOTAL 378.998,94 6.316,65 230.526,38 236.843,03 142.155,92
TOTAL GENERAL 460.134,47 7.286,23 262.939,24 270.225,47 189.909,00
Datos para el cierre definitivo
a) Los saldos del cuadro coincieden con los valores representados en el balance general y sus respectivos mayores
tanto en el valor de los activos como en su depreciación acumuladas.
b) La información sobre los bienes de uso muestra que :
Comercial GARCIA posee un sillón p/escritorio que debido a su antiguedad, el sillón se encuentra en muy mal estado,
con roturas en el tapizado y problemas en el mecanismo giratorio. La gerencia ha decidido que ya no es adecuado
para el uso en la oficina y ha optado por retirarlo definitivamente, ya que no tiene valor de reventa ni como chatarra.
Se requiere que usted realice los ajustes contables, si considera necesario con toda la información proporcionada en el
cuadro de depreciación de bienes de uso y el estado de situación financiera.