1-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA $ 218.000.000
110505 CAJA GENERAL $ 218.000.000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 255.000.000
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 255.000.000
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 35.000.000
152405 EQUIPOS DE OFICINA $ 35.000.000
3115 APORTES SOCIALES $ 508.000.000
311501 SOCIO H $ 98.000.000
311502 SOCIO R $ 255.000.000
311503 SOCIO S $ 35.000.000
311504 SOCIO Q $ 120.000.000
SUMAS IGUALES $ 508.000.000 $ 508.000.000
2-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCOS $ 218.000.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 218.000.000
1105 CAJA $ 218.000.000
110505 CAJA GENERAL $ 218.000.000
SUMAS IGUALES $ 218.000.000 $ 218.000.000
3-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS $ 28.000.000
124501 FUDUCIA BANCO BOGOTA $ 28.000.000
1110 BANCOS $ 28.000.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 28.000.000
SUMAS IGUALES $ 28.000.000 $ 28.000.000
4-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5195 DIVERSOS $ 710.000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 710.000
1110 BANCOS $ 710.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 710.000
SUMAS IGUALES $ 710.000 $ 710.000
5-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION $ 11.400.000
152805 COMPUTADORES $ 11.400.000
1110 BANCOS $ 11.400.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 11.400.000
SUMAS IGUALES $ 11.400.000 $ 11.400.000
6-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 10.200.000
171040 LICENCIAS $ 10.200.000
1110 BANCOS $ 5.100.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 5.100.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 5.100.000
233595 COMODIN S.A $ 5.100.000
SUMAS IGUALES $ 10.200.000 $ 10.200.000
7-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1405 MATERIAS PRIMAS $ 40.740.000
140501 LATEX $ 40.740.000
1110 BANCOS $ 40.740.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 40.740.000
SUMAS IGUALES $ 40.740.000 $ 40.740.000
8-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1460 ENVASES Y EMPAQUES $ 4.100.000
146001 BOLSAS PLASTICAS $ 4.100.000
1110 BANCOS $ 4.100.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 4.100.000
SUMAS IGUALES $ 4.100.000 $ 4.100.000
9-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 14.000.000
11200501 BANCOLOMBIA $ 14.000.000
1110 BANCOS $ 14.000.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 14.000.000
SUMAS IGUALES $ 14.000.000 $ 14.000.000
10-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCOS $ 42.000.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 42.000.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 42.000.000
413595 VENTA DE GLOBOS $ 42.000.000
SUMAS IGUALES $ 42.000.000 $ 42.000.000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 COSTO DE VENTA $ 18.300.000
613595 COSTO DE VENTA GLOBOS $ 18.300.000
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ 18.300.000
143001 GLOBOS $ 18.300.000
SUMAS IGUALES $ 18.300.000 $ 18.300.000
11-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 25.400.000
152005 MAQUINAS DE ENFIAMIENTO $ 25.400.000
2205 PROVEDORES $ 25.400.000
220501 MASMAQUINAS LTDA $ 25.400.000
SUMAS IGUALES $ 25.400.000 $ 25.400.000
12-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1405 MATERIAS PRIMAS $ 25.480.000
140501 LATEX $ 25.480.000
2205 PROVEDORES $ 25.480.000
220502 EL MAS BARATO S.A.S $ 25.480.000
SUMAS IGUALES $ 25.480.000 $ 25.480.000
13-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5120 ARRENDAMIENTOS $ 9.200.000
512010 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 9.200.000
1110 BANCOS $ 9.200.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 9.200.000
SUMAS IGUALES $ 9.200.000 $ 9.200.000
14-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 43.600.000
130501 LA MEJOR S.A.S $ 43.600.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 43.600.000
413595 VENTA DE GLOBOS $ 43.600.000
SUMAS IGUALES $ 43.600.000 $ 43.600.000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 COSTO DE VENTA $ 17.265.600
613595 COSTO DE VENTA GLOBOS $ 17.265.600
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ 17.265.600
143001 GLOBOS $ 17.265.600
SUMAS IGUALES $ 17.265.600 $ 17.265.600
15-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5135 SERVICIOS $ 6.900.000
513550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS $ 6.900.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 6.900.000
233595 COORDINADORA $ 6.900.000
SUMAS IGUALES $ 6.900.000 $ 6.900.000
16-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5110 HONORARIOS $ 1.400.000
511001 ASESORIA CONTABLE $ 1.400.000
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 1.400.000
112001 BANCOLOMBIA $ 1.400.000
SUMAS IGUALES $ 1.400.000 $ 1.400.000
17-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1405 MATERIAS PRIMAS $ 7.400.000
140502 INSUMOS QUIMICOS $ 7.400.000
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS $ 7.400.000
124501 FIDUCIA BANCO BOGOTA $ 7.400.000
SUMAS IGUALES $ 7.400.000 $ 7.400.000
18-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ 1.750.000
133010 ANTICIPO A CONTRATISTAS $ 1.750.000
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 1.750.000
112001 BANCOLOMBIA $ 1.750.000
SUMAS IGUALES $ 1.750.000 $ 1.750.000
19-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 41.000.000
130502 MIS PAPELES LTDA $ 41.000.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 41.000.000
413595 VENTA DE GLOBOS $ 41.000.000
SUMAS IGUALES $ 41.000.000 $ 41.000.000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 COSTO DE VENTA $ 19.200.000
613595 COSTO DE VENTA GLOBOS $ 19.200.000
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ 19.200.000
143001 GLOBOS $ 19.200.000
SUMAS IGUALES $ 19.200.000 $ 19.200.000
20-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS $ 470.000
124501 FIDUCIA BANCO BOGOTA $ 470.000
4210 INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 470.000
421005 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 470.000
SUMAS IGUALES $ 470.000 $ 470.000
21-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 5.112.000
530505 GASTOS BANCARIOS $ 5.112.000
1110 BANCOS $ 4.800.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 4.800.000
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 172.000
112001 BANCOLOMBIA $ 172.000
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS $ 140.000
124501 FIDUCIA BANCO BOGOTA $ 140.000
SUMAS IGUALES $ 5.112.000 $ 5.112.000
22-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5235 SERVICIOS $ 6.500.000
523560 PUBLICIDAD $ 6.500.000
1110 BANCOS $ 6.500.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 6.500.000
SUMAS IGUALES $ 6.500.000 $ 6.500.000
23-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 16.400.000
112001 BANCOLOMBIA $ 16.400.000
1305 CLIENTES $ 16.400.000
130502 MIS PAPELES LTDA $ 16.400.000
SUMAS IGUALES $ 16.400.000 $ 16.400.000
24-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 6.900.000
233595 COORDINADORA $ 6.900.000
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 6.900.000
112001 BANCOLOMBIA $ 6.900.000
SUMAS IGUALES $ 6.900.000 $ 6.900.000
25-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 5.200.000
510506 SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 5.200.000
5205 GASTOS DE PERSONAL VENTAS $ 9.600.000
520506 SUELDOS VENTAS $ 9.600.000
7205 COSTOS DE PRODUCION $ 15.000.000
720501 MANO DE OBRA $ 15.000.000
1110 BANCOS $ 29.800.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 29.800.000
SUMAS IGUALES $ 29.800.000 $ 29.800.000
26-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 700.000
136595 PRESTAMO $ 700.000
1110 BANCOS $ 700.000
11100501 CTA CORRIENTE AV VILLAS $ 700.000
SUMAS IGUALES $ 700.000 $ 700.000
27-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5140 GASTOS LEGALES $ 2.200.000
514020 TRAMITES ADUANEROS $ 2.200.000
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 2.200.000
112001 BANCOLOMBIA $ 2.200.000
SUMAS IGUALES $ 2.200.000 $ 2.200.000
28-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5135 SERVICIOS $ 860.000
513535 SERVICIOS DE TELEFONO $ 860.000
1120 CUENTAS DE AHORROS $ 860.000
112001 BANCOLOMBIA $ 860.000
SUMAS IGUALES $ 860.000 $ 860.000
29-
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5195 GASTOS DIVERSOS $ 510.000
519520 GASTOS DE REPRESENTACION $ 510.000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 510.000
210501 TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA $ 510.000
SUMAS IGUALES $ 510.000 $ 510.000