PROVEEDORA ESPECIALIZADA EN MEDICAMENTOS PROVEM S.R.L.

NIT
Santa Cruz - Bolivia

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS INGRESOS E IMPUESTOS I.V.A.

2017

MES INGRESOS DEBITO EGRESOS CREDITO PAGO IMP. A

BRUTO FISCAL BRUTO FISCAL I.V.A. TRANS.
ENERO 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0
MARZO 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0
MAYO 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0
JULIO 0 0 7,512 977 -977 0
AGOSTO 24,659 3,206 20,261 2,634 572 740
SEPTIEMB. 31,409 4,083 7,315 951 3,132 942
OCTUBRE 20,822 2,707 20,727 2,695 12 625
NOVIEMBRE 105,777 13,751 91,142 11,848 1,903 3,173
DICIEMBRE 100,913 13,119 101,232 13,160 -41 3,027

TOTAL 283,580 36,865 248,189 32,265 4,601 8,507

CREDITO FISCAL :
PROVEEDORA ESPECIALIZADA EN MEDICAMENTOS PROVEM S.R.L.
NIT
Santa Cruz - Bolivia

MES INGRESO DEBITO IMPORTE UVF PROMEDIO COEFICIENTE REEXPRESADO AJUSTE

NETO FISCAL NETO 1/1/2017 MES AL 31/12/17
ENERO 0.00 0.00 0.00 2,17281 2,17962 1.00313 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 2,17987 2,18626 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
MARZO 0.00 0.00 0.00 2,18647 2,19256 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ABRIL 0.00 0.00 0.00 2,19277 2,19866 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
MAYO 0.00 0.00 0.00 2,19885 2,20371 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
JUNIO 0.00 0.00 0.00 2,20386 2,20681 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
JULIO 0.00 0.00 0.00 2,20688 2,20982 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
AGOSTO 24,659.00 3,205.67 21,453.33 2,20993 2,21407 1.00187 21,493.52 40.19
SEPTIEMB. 31,408.50 4,083.11 27,325.40 2,21423 2,21967 1.00246 27,392.53 67.13
OCTUBRE 20,822.00 2,706.86 18,115.14 2,21986 2,22598 1.00276 18,165.08 49.94
NOVIEMB. 105,777.00 13,751.01 92,025.99 2,22620 2,23178 1.00251 92,256.65 230.66
DICIEMBRE 100,913.00 13,118.69 87,794.31 2,23196 2,23694 1.00223 87,990.20 195.89
TOTAL 283,579.50 36,865.34 246,714.17 247,297.98 583.82
PROVEEDORA ESPECIALIZADA EN MEDICAMENTOS PROVEM S.R.L.
NIT
Santa Cruz - Bolivia

Repuestos y Mantenimiento
Mes Egresos Credito Importe Combustible Lubricantes
Accesorios y Reparacion
ENERO 0 0 0
FEBRERO 0 0 0
MARZO 0 0 0
ABRIL 0 0 0
MAYO 0 0 0
JUNIO 0 0 0
JULIO 7,512 977 6,535
AGOSTO 20,261 2,634 17,627
SEPTIEMB. 7,315 951 6,364 0 0 0 0
OCTUBRE 20,727 2,695 18,032 0 0 0 0
NOVIEMB. 91,142 11,848 79,294 0 0 0 0
DICIEMBRE 101,232 13,160 88,072 0 0 0 0
TOTAL 248,189 32,265 215,924 0 0 0 0
 19.42 AFP PATRONAL

PATRONAPATRONALABORAL
Total
Ropa de Otros sueldos /
Seguros totales Sueldos Aguinaldo 9.71% 10.00% Indemnizacion Total general UVF
Trabajo Gastos Aguinaldo/
Indem
2,17281
2,17987
2,18647
2,19277
2,19885
2,20386
2,20688
2,20993
0 0 10,000 833 971 0 833 12,637 12,637 2,21423
0 10,000 833 971 0 833 12,637 12,637 2,21986
0 10,000 833 971 1,000 0 833 13,637 13,637 2,22620
0 0 10,000 833 971 1,000 0 833 13,637 13,637 2,23196
0 0 0 0 40,000 3,332 3,884 2,000 0 3,332 52,548 52,548
PROMEDIO COEFICIENT REEXPRESA AJUSTE
E DO
2,17962 1.00313 0.00 0.00
2,18626 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2,19256 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2,19866 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2,20371 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2,20681 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2,20982 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2,21407 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2,21967 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2,22598 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2,23178 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2,23694 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0
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NIT
Santa Cruz - Bolivia

CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE ACTIVOS NO MONETARIOS

ACTIVOS FIJOS

Coeficiente Corrector UFV 12/31/2017 2.23694 1.01362

12/31/2016 2.20688

CUENTAS SALDO [Link] SALDO ALTAS Y IMPORTE

DEPRECIACION
AJUSTE DACDEP ACUM. DEPREC.
ANT. [Link]. REVALUOS TOTAL ACUMULADA
. [Link]/17
Equipos e Instalaciones 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0
0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUENTAS SALDO [Link] SALDO

12/31/2017 [Link].
Capital Social 400,000 5,448.42 405,448
Ajuste de Capital 0.00 0
Resultados Acumulados 0.00 0
Ajuste de Resultado Acum. 0.00 0
Ajuste Reserva Patrimonial 0 0

TOTALES 400,000 5,448 405,448

[Link].
12/31/2017
0
0
0
EMPRESA GENERAL DE LOGISTICA ARGES S.R.L.
Nit: 144614021
Santa Cruz - Bolivia

BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO
CORRIENTE 8,380,613.05
DISPONIBLE 9,024.52
Caja Chica Operativa M/N 4,586.29
Caja Chica LPB 185.33
Banco de Credito de Bolivia M/N 464.95
Banco Fassil S.A. M/N 1,109.68
Banco de Credito de Bolivia M/E 1,734.93
Banco Fassil S.A. M/E 943.34

EXIGIBLE 8,371,588.53
CUENTAS POR COBRAR IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 695,503.83
Cuentas por Cobrar Aéreas IMPORTACIONES 15,120.33
Cuentas por Cobrar Terrestres IMPORTACIONES 192,703.04
Cuentas por cobrar Maritimas IMPORTACIONES 52,591.40
Cuentas por Cobrar Aereas EXPORTACIONES 142,478.74
Cuentas por cobrar Maritimas EXPORTACIONES 242,115.52
Cuentas por Cobrar Terrestres EXPORTACIONES 50,494.80
CUENTAS POR COBRAR VARIAS 4,667,187.42
Cuentas por cobrar por aportes por capitalizar 4,000,000.00
Cuentas por Cobrar Vencidas 304,493.38
Cuentas por Cobrar en Proceso de Ejecución 150,478.54
Cuentas por Cobrar Varias 212,215.50
CUENTAS POR COBRAR REEMBOLSABLE IMP. 914,612.24
C-Remb. 10-Aereos Imp. 2,370.90
C-Remb. 30 Maritimos Imp. 568,945.36
C-Remb. 50 Terrestres Imp. 343,295.98
CUENTAS POR COBRAR REEMBOLSABLE EXP. 82,897.06
C-Remb. 20-Aereos Exp. 11,728.44
C-Remb. 40-Maritimos Exp. 71,168.62
PRESTAMOS AL PERSONAL 1,811,743.79
Prestamos al Personal 2,080.01
Prestamos a Miguel Cespedes 1,809,663.78
FONDOS A RENDIR 1,015.00
Fondos a Rendir Franklin Pacheco 1,015.00
ANTICIPO DE PROVEEDORES 191,075.19
Anticipo a Proveedores M/N 157,409.10
Anticipo a Proveedores M/E 33,666.09
CUENTAS FISCALES 7,554.00
Fondos en Depósito por Garantías y Otros 7,554.00

NO CORRIENTE 46,850.43
ACTIVO FIJO 46,850.43
Valor Original del Vehiculo 522,433.12
Depreciación Acumulada de Vehiculo (496,317.77)
Valor Original de Herramientas Menores 4,719.73
Depreciación Acumulada de Herramientas Menores (4,718.73)
Valor Original de Muebles y Enseres 272,599.88
Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres (259,319.84)
Valor Original de Equipo de Computación 111,979.06
Depreciacion Acumulada de Equipo de Computación (111,963.12)
Valor Original de Equipo de Oficina 39,375.46
Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina (31,937.36)

TOTAL ACTIVO 8,427,463.48

EMPRESA GENERAL DE LOGISTICA ARGES S.R.L.
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BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

PASIVO 4,685,316.39
PASIVO CORRIENTE 4,685,316.39
CUENTAS POR PAGAR 696,165.48
Transportistas por Pagar 145,746.42
Cuentas Locales por Pagar 16,477.04
Agencia S&V por Pagar M/N 8,922.44
Honorarios Profesionales por Pagar 950.00
Proveedores por Pagar M/N 207,180.89
Agencia Desp. Aduana Nueva Occidental SRL. 6,070.00
Agencia Desp. W.L. Obando Cia Ltda 19,024.48
Credito Consumo BCP por pagar 53,149.33
Agencia Mercator por Pagar 10,438.78
Transporte Radio Movil Vallegrande por Pagar 1,000.00
MSC (Bolivia) Por Pagar 262.80
Prestamos a Terceros M/N 92,241.71
Transp. Estrella del Oriente por pagar M/N 24,953.40
Transporte Trucks Service por Pagar 61,929.04
Agente portuario Imes Arica por pagar 45,551.25
Agencia despachante de aduana ximple M/N 827.90
Agencia Desp. de Aduana por pagar M/N 1,440.00
CUENTAS POR PAGAR M/E 403,517.65
Seguros por Pagar M/E 3,480.00
Transportistas por Pagar M/E 1,227.42
Proveedores por Pagar M/E 37,673.23
Prestamos por Pagar a Terceros 208,822.49
PRESTAMO AIDA PEÑA 3,480.00
Transporte Maritimo Maersk por Pagar 148,834.51
CUENTAS POR AL EXTERIOR M/E 1,290,363.75
Ceva Freight Germany 15,755.63
Ceva Freight LLC Usa 1,031,840.74
Ceva India 28,644.70
Ceva Panama 15,500.94
ceva Freight Uk Ltd. Reino Unido 44,556.15
Ceva Freight Canada Corp 11,578.53
Ceva Freight Management Argentina Srl 10,735.33
Ceva China 64 9,938.99
SIF Argentina 121,812.74

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EMPRESA GENERAL DE LOGISTICA ARGES S.R.L.

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BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)
 DEUDAS CON EL PERSONAL 54,083.77
Sueldos y Salarios por Pagar 54,083.77
DEUDAS POR CARGAS SOCIALES 133,528.06
Aporte a la Caja Petrolera 10% 41,847.44
Aporte a Pro-vivienda 2% 9,428.27
AFP Futuro 13.92% 65,620.55
AFP Futuro 3% 14,142.34
AFP Futuro 05% 2,357.06
AFP Solidario 1% 132.40
IMPUESTOS POR PAGAR 440,334.68
Impuesto a las Transacciones It por Pagar 52,904.10
Impto. a las Utilidades por pagar (IUE) 54,651.64
Retencion IUE p/pagar (5%) y (12.5%) 9,639.99
Retencion RC-IVA por Pagar 141.88
Retencion IT por Pagar 2,604.94
Facilidad de Pago por Pagar 66,400.00
Iva por Pagar 158,435.13
Impuesto a los Vehiculos por Pagar 24,999.00
Patente por Pagar 985.00
Facilidades de Pago (RA 202070000367) por Pagar 69,573.00
PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE CLIENTES 168,038.00
Anticipo de Clientes M/N 168,038.00
ANTICIPOS O INGRESOS ADELANTADOS CLIENTES 1,096,647.59
Garantias a Transportistas 78,801.12
C&M Soluciones Integrales 221,098.32
Ceva Logistics (Hong Kong) LTD 250,107.60
Trans. European Transport Suardiaz SRL. 501,364.50
All America Freight Service 4,560.05
Delagro SRL. 40,716.00
OTROS PASIVOS 2,897.48
Ingresos no identificados 2,897.48

PASIVO NO CORRIENTE 399,739.93

Prevision para Indemnizacion 95,796.58
Prevision para Cuentas Incobrables 2,859.40
Prevision para Indemnizacion 301,083.95
PATRIMONIO 3,742,147.08

Capital Social 40,000.00

Reserva Legal 16,148.39
Ajuste Global al Patrimonio 76,044.68
Ajuste de Capital 147,389.77 147,389.77
Ajuste Reserva Patrimoniales 4,972.79 4,972.79
Aportes por Capitalizar 4,350,000.00
Resultados Acumulados (464,288.59)
Ajuste de Resultados Acumulados (13,953.83) (13,758.43)
Resultado de la Gestion (414,166.13)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,427,463.47

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ESTADO DE RESULTADOS
Del 01-01-2020 al 31-12-2020
(Expresado en Bolivianos)
INGRESOS OPERATIVOS 1,538,805.65

Ingresos por Importaciones 297,282.94

Ingresos por Exportaciones 1,241,522.71

COSTO DE VENTA (699,826.19)

Costo por Importaciones (57,324.53)

Costo por Exportaciones (343,447.88)
Otros Costos por Exportaciones (627.22)
Costo en Personal (258,078.23)
Material de Embalaje (18,766.89)
Mantenimiento Camioneta Suzuki (301.89)
Seguros de Vehiculos (119.19)
Honorarios Profesionales (19,483.03)
Desconsolidacion LPB (1,677.33)

RESULTADO BRUTO EN VENTAS 838,979.46

Menos: GASTOS OPERATIVOS (1,265,104.88)

GASTOS EN PERSONAL (663,545.80)
Sueldos del Personal (446,821.00)
Bono de Antigüedad (39,214.56)
Aguinaldos (40,003.00)
Indemnizacion (40,003.00)
Capacitación del Personal (60.90)
Aportes Patronales (80,213.98)
Intereses Por Mora (2,084.90)
Intereses Incremental (309.21)
Primas (3,062.25)
Bono de Producción (5,500.00)
Prestamos al Personal (6,273.00)
GASTOS EN MATERIALES (31,730.38)
Material de Escritorio (6,083.07)
Material de Computación (3,029.48)
Material de Limpieza y Cafeteria (1,647.17)
Material de Seguridad (1,074.45)
Combustible y Lubricantes (1,474.26)
Materiales de Embalaje y Otros (10,427.92)
Combustible Camioneta Suzuki (5,626.94)
Material y Suministros de Oficina (2,117.84)
Material de Bioseguridad COVID-19 (249.25)
GASTOS EN MANTENIMIENTO (20,279.53)
Mantenimiento de Oficinas (7,889.37)
Mantenimiento de Computadoras (772.50)
Mantenimiento de Vehiculos (6,288.43)
Otros Mantenimientos (1,473.72)
Mantenimiento Camioneta Suzuki (2,028.51)
Mantenimiento de Equipo (1,827.00)
GASTOS EN ALQUILERES (15,890.41)
Alquiler de Oficinas (9,882.79)
Otros Alquileres (6,007.62)
SEGUROS (14,608.20)
Seguro de Vehiculos (8,552.97)
Otros Seguros (6,055.23)

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ESTADO DE RESULTADOS
Del 01-01-2020 al 31-12-2020
(Expresado en Bolivianos)

HONORARIOS PROFESIONALES (88,714.15)

Honorarios Profesionales (51,716.44)
Servicios de Soporte técnico (2,389.19)
Limpieza de Oficinas (1,230.77)
Otros servicios contratados (24,010.69)
Servicios desconsolidacion LPB (9,367.06)

DEPRECIACIONES (26,952.84)
Depreciacion Muebles y Enseres (25,085.86)
Depreciación Equipos e Instalaciones (1,866.98)

IMPUESTOS PAGADOS (60,283.14)

Impuesto a las Transacciones (52,904.90)
Otros impuestos y patentes (2,754.00)
Mantenimiento de Valor (182.00)
Intereses Moratorios (2,084.24)
Mantenimiento de Valor SIN (811.00)
Intereses Pagados SIN (1,547.00)

GASTOS DE COMUNICACIÓN (43,352.90)

Telefonos Locales - Cotas (4,359.72)
Telefonos Locales - Entel (2,450.05)
Correo y Courrier (1,158.01)
Internet Tigo (15,372.83)
Taxis Mensajeria (6,505.54)
Consumo Celulares (11,414.40)
Otros Gastos de Comunicación (2,092.35)

GASTOS DE VIAJE (9,766.62)

Pasajes (204.51)
Viaticos (8,348.21)
Transporte Terrestre (Taxis) (54.35)
Peajes (1,159.55)
TRAMITES LEGALES (1,992.37)
Gastos Tramites (237.52)
Tramites C.P.S. Mint. Trabajo AFP (1,404.85)
Tarjeta de Operaciones M/N (350.00)

GASTOS GENERALES (39,180.50)

Luz ( Cre) (11,928.36)
Publicidad y Propaganda (114.81)
Gastos Administrativos MAC (34.80)
Refrigerios (523.81)
Fotocopias y Anillados (1,123.91)
Suscripciones y Cuotas (650.18)
Formularios / Impresiones (43.48)
Gastos Comunes Galeria Los Arcos (11,941.91)
Transporte Local (4,790.33)
 Gastos de Representación (4,805.82)
Donaciones (470.00)
Gastos Varios (1,173.54)
Gastos de Alimentación (231.65)
Gastos de Representacion MAC (1,200.00)
Otros Gastos de Administracion (147.90)

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ESTADO DE RESULTADOS
Del 01-01-2020 al 31-12-2020
(Expresado en Bolivianos)

11,959.29
Mas: INGRESOS NO OPERATIVOS 11,959.29
Intereses bancarios 3.64
Diferencia de cambio 1.00
Otros Ingresos No Operativos 835.20
Descuentos S/Compras 460.48
Diferencia por Redondeo M/N 0.37
Ajuste Por Inflación y Tenencia 10,658.60

Menos: GASTOS NO OPERATIVOS (248,808.04)

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS (51,023.56)
Comisiones Bancarias (8,669.47)
Intereses Pagados (891.72)
Diferencia de Cambio (1,095.23)
ITF (10,222.65)
DIFERENCIA DE REDONDEO M/N (1.10)
Intereses a Terceros (29,934.59)
Gastos Bancarios (208.80)

OTROS EGRESOS (197,784.48)

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bien (56,459.59)
Diferencia por Redondeo (0.13)
Reserva Legal (612.00)
Demoras (140,712.76)

RESULTADO DEL PERIODO (414,166.13)

Gastos No Deducibles 12,581.00 (928,824.00)

Perdida no compensada (941,405.00)
RESULTADO IMPONIBLE (1,342,990.13)
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BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 454,528.30
Caja Chica Operativa M/N 4,486.29
Caja Chica LPB 185.33
Caja de ahorro Banco Fortaleza M/N 69,700.00
Deposito a plazo fijo Cooperativa Fatima M/N 63,574.36
Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 314,382.44
Banco de Credito de Bolivia M/N 464.95
Banco de Credito de Bolivia M/E 1,734.93

EXIGIBLE 6,561,924.75
CUENTAS POR COBRAR IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 695,503.83
Cuentas por Cobrar Aéreas IMPORTACIONES 15,120.33
Cuentas por Cobrar Terrestres IMPORTACIONES 192,703.04
Cuentas por cobrar Maritimas IMPORTACIONES 52,591.40
Cuentas por Cobrar Aereas EXPORTACIONES 142,478.74
Cuentas por cobrar Maritimas EXPORTACIONES 242,115.52
Cuentas por Cobrar Terrestres EXPORTACIONES 50,494.80
CUENTAS POR COBRAR VARIAS 4,667,187.42
Cuentas por cobrar por aportes por capitalizar 4,000,000.00
Cuentas por Cobrar Vencidas 304,493.38
Cuentas por Cobrar en Proceso de Ejecución 150,478.54
Cuentas por Cobrar Varias 212,215.50
CUENTAS POR COBRAR REEMBOLSABLE IMP. 914,612.24
C-Remb. 10-Aereos Imp. 2,370.90
C-Remb. 30 Maritimos Imp. 568,945.36
C-Remb. 50 Terrestres Imp. 343,295.98
CUENTAS POR COBRAR REEMBOLSABLE EXP. 82,897.06
C-Remb. 20-Aereos Exp. 11,728.44
C-Remb. 40-Maritimos Exp. 71,168.62
PRESTAMOS AL PERSONAL 2,080.01
Prestamos al Personal 2,080.01
FONDOS A RENDIR 1,015.00
Fondos a Rendir Franklin Pacheco 1,015.00
ANTICIPO DE PROVEEDORES 191,075.19
Anticipo a Proveedores M/N 157,409.10
Anticipo a Proveedores M/E 33,666.09
CUENTAS FISCALES 7,554.00
Fondos en Depósito por Garantías y Otros 7,554.00

NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO 1,480,610.43
Terreno 1,433,760.00
Valor Original del Vehiculo 522,433.12
 Depreciación Acumulada de Vehiculo (496,317.77)
Valor Original de Herramientas Menores 4,719.73
Depreciación Acumulada de Herramientas Menores (4,718.73)
Valor Original de Muebles y Enseres 272,599.88
Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres (259,319.84)
Valor Original de Equipo de Computación 111,979.06
Depreciacion Acumulada de Equipo de Computación (111,963.12)
Valor Original de Equipo de Oficina 39,375.46
Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina (31,937.36)

TOTAL ACTIVO

EMPRESA GENERAL DE LOGISTICA ARGES S.R.L.

Nit: 144614021
Santa Cruz - Bolivia

BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 4,754,916.39
CUENTAS POR PAGAR 696,165.48
Transportistas por Pagar 145,746.42
Cuentas Locales por Pagar 16,477.04
Agencia S&V por Pagar M/N 8,922.44
Honorarios Profesionales por Pagar 950.00
Proveedores por Pagar M/N 207,180.89
Agencia Desp. Aduana Nueva Occidental SRL. 6,070.00
Agencia Desp. W.L. Obando Cia Ltda 19,024.48
Credito Consumo BCP por pagar 53,149.33
Agencia Mercator por Pagar 10,438.78
Transporte Radio Movil Vallegrande por Pagar 1,000.00
MSC (Bolivia) Por Pagar 262.80
Prestamos a Terceros M/N 92,241.71
Transp. Estrella del Oriente por pagar M/N 24,953.40
Transporte Trucks Service por Pagar 61,929.04
Agente portuario Imes Arica por pagar 45,551.25
Agencia despachante de aduana ximple M/N 827.90
Agencia Desp. de Aduana por pagar M/N 1,440.00
CUENTAS POR PAGAR M/E 403,517.65
Seguros por Pagar M/E 3,480.00
Transportistas por Pagar M/E 1,227.42
Proveedores por Pagar M/E 37,673.23
Prestamos por Pagar a Terceros 208,822.49
PRESTAMO AIDA PEÑA 3,480.00
Transporte Maritimo Maersk por Pagar 148,834.51
CUENTAS POR AL EXTERIOR M/E 1,290,363.75
Ceva Freight Germany 15,755.63
Ceva Freight LLC Usa 1,031,840.74
Ceva India 28,644.70
 Ceva Panama 15,500.94
ceva Freight Uk Ltd. Reino Unido 44,556.15
Ceva Freight Canada Corp 11,578.53
Ceva Freight Management Argentina Srl 10,735.33
Ceva China 64 9,938.99
SIF Argentina 121,812.74

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EMPRESA GENERAL DE LOGISTICA ARGES S.R.L.

Nit: 144614021
Santa Cruz - Bolivia

BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

DEUDAS CON EL PERSONAL 54,083.77

Sueldos y Salarios por Pagar 54,083.77
DEUDAS POR CARGAS SOCIALES 133,528.06
Aporte a la Caja Petrolera 10% 41,847.44
Aporte a Pro-vivienda 2% 9,428.27
AFP Futuro 13.92% 65,620.55
AFP Futuro 3% 14,142.34
AFP Futuro 05% 2,357.06
AFP Solidario 1% 132.40
IMPUESTOS POR PAGAR 440,334.68
Impuesto a las Transacciones It por Pagar 52,904.10
Impto. a las Utilidades por pagar (IUE) 54,651.64
Retencion IUE p/pagar (5%) y (12.5%) 9,639.99
Retencion RC-IVA por Pagar 141.88
Retencion IT por Pagar 2,604.94
Facilidad de Pago por Pagar 66,400.00
Iva por Pagar 158,435.13
Impuesto a los Vehiculos por Pagar 24,999.00
Patente por Pagar 985.00
Facilidades de Pago (RA 202070000367) por Pagar 69,573.00
PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE CLIENTES 168,038.00
Anticipo de Clientes M/N 168,038.00
ANTICIPOS O INGRESOS ADELANTADOS CLIENTES 1,096,647.59
Garantias a Transportistas 78,801.12
C&M Soluciones Integrales 221,098.32
Ceva Logistics (Hong Kong) LTD 250,107.60
Trans. European Transport Suardiaz SRL. 501,364.50
 All America Freight Service 4,560.05
Delagro SRL. 40,716.00
OTROS PASIVOS 2,897.48
Otros Ingresos 2,897.48

PASIVO NO CORRIENTE 469,339.93

Prestamos Amortizable Banco Fortaleza M/N 69,600.00
Prevision para Indemnizacion 95,796.58
Prevision para Cuentas Incobrables 2,859.40
Prevision para Indemnizacion 301,083.95
PATRIMONIO

Capital Social 40,000.00

Reserva Legal 16,148.39
Ajuste Global al Patrimonio 76,044.68
Ajuste de Capital 147,389.77
Ajuste Reserva Patrimoniales 4,972.79
Aportes por Capitalizar 4,350,000.00
Resultados Acumulados (464,288.59)
Ajuste de Resultados Acumulados (13,953.83)
Resultado de la Gestion (414,166.13)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 Caja Chica Operativa M/N ###
4,586.29 100.00
###
4,486.29
Saldos Iníciales
DETALLE
Caja de ahorro Banco Fortaleza M/N Caja Chica Op
100.00 Caja Chica LPB
69,600 Banco de Credi
7,016,453.05 69,700.00 Banco Fassil S
Banco de Credi
Banco Fassil S.A. M/N Banco Fassil S
1,109.68 1,109.68 Cuentas por Co
-
-
Cuentas por Co
Cuentas por co
Banco Fassil S.A. M/E Cuentas por Co
943.34 943.34 Cuentas por co
- - Cuentas por Co
Cuentas por co
Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N Cuentas por Co
2,053.02 1,433,760 Compra de un terrenCuentas por Co
1,809,663.78 63,574 DPF Cuentas por Co
1,811,716.80 1,497,334 C-Remb. 10-Ae
314,382.44 C-Remb. 30 Ma
C-Remb. 50 Te
C-Remb. 20-Ae
C-Remb. 40-Ma
Prestamos al P
Prestamos a M
Fondos a Rend
Anticipo a Prov
Anticipo a Prov
Fondos en Dep
Valor Original
Depreciación A
Valor Original
Depreciación A
Valor Original
Depreciacion A
Valor Original
Valor Original
Depreciación A
Transportistas p
Cuentas Locale
Agencia S&V p
Honorarios Pro
Proveedores po
Agencia Desp.
1,480,610.43 Agencia Desp.
Credito Consum

Agencia Merca
 Transporte Rad
MSC (Bolivia)
Prestamos a Te
Transp. Estrella
Transporte Tru
Agente portuar

Agencia despac
Seguros por Pa
Transportistas p
8,497,063.48 Proveedores po
Prestamos por P
Aporte a la Caj
Aporte a Pro-v
AFP Futuro 13
AFP Futuro 3%
AFP Futuro 05
AFP Solidario
Impuesto a las
Impto. a las Ut
Retencion IUE
Retencion RC-I
4,754,916.39 Retencion IT po
Facilidad de Pa
Iva por Pagar
Impuesto a los
Patente por Pa
Facilidades de

Anticipo
P de Cli
r
Garantias a Tr
e
C&M
v Solucion
iCeva Logistics
s
Trans. Europea
i
All
o America Fr
Delagro SRL.
n
Ingresos
p
no ide
Prevision para
a
rPrevision para
a

Capital
I Social
n
Reserva Legal
d
Ajuste Global a
e
Ajuste de Capit
m
n
Ajuste
i
Reserva
Aportes
z por Ca
Resultados Acu
a
c
Ajuste
6
i
de Resul
0
o
-n
50- Terrestres
10-
T Aereas
e
30- Maritimas
r
r
e
s
t
r
e
 Material de Bio

Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Otros Mantenim

Mantenimiento
Mantenimiento
Alquiler de Ofi
3,742,147.08 Otros Alquilere
Seguro de Vehi
Otros Seguros
Honorarios Pro
Servicios de Sopo
Limpieza de Ofic
Otros servicios co
Servicios descon
Depreciacion M
Depreciación E
Impuesto a las
Otros impuesto
8,497,063.47 0.01 Mantenimiento
FECHA DETALLE DEBE HABER
12/18/2023 ………………AD1…………………
Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 2,053.02
Banco Fassil M/N 1,109.68
Banco Fassil M/E 943.34
G/ Registro por traspaso de cierre de cuenta del Banco Fassil en intervesiòn al
Banco Fortaleza
12/18/2023 ………………AD2…………………
Caja de ahorro Banco Fortaleza M/N 100.00
Caja chica operativa M/N 100.00
G/ Registro por apertura de caja de ahorro del Banco Fortaleza para desembolso
de crèdito
12/20/2023 ………………AD3…………………
Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 1,809,663.78
Prestamos a Miguel Cespedes 1,809,663.78
G/ Registro por el cobro al Sr. Miguel Cespedes
12/20/2023 ………………AD4…………………
Terreno 1,392,000.00
Impuesto a las trasnferecias de Bienes Inmuebles 41,760.00
Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 1,433,760.00
G/ Registro por compra de un terreno de 365 M2 para la instlaciones de la
empresa
12/24/2023 ………………AD5…………………
Caja de ahorro Banco Fortaleza M/N 69,600.00
Prestamos Amortizable Banco Fortaleza M/N 69,600.00
G/ Registro por desembolso total de prestamos amortizable $ 10000 a 2 años
12/25/2023 ………………AD6…………………
Deposito a plazo fijo Cooperativa Fatima M/N 63,574.36
Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 63,574.36
G/ Registro por DPF en M/N al 7% A 180 dìas
12/31/2023 ………………AD7…………………
Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 74.17
cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 74.17
G/ Registro por devengado de interes del mes diciembre
1/31/2024 ………………AD8…………………
Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 383.21
 cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 383.21
G/ Registro por devengado de interes del mes Enero
2/29/2024 ………………AD9…………………
Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 358.49
cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 358.49
G/ Registro por devengado de interes del mes febrero
3/31/2024 ………………AD10…………………
Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 383.21
cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 383.21
G/ Registro por devengado de interes del mes Marzo
4/30/2024 ………………AD11…………………
Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 370.85
cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 370.85
G/ Registro por devengado de interes del mes Abril
5/31/2024 ………………AD12…………………
Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 383.21
cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 383.21
G/ Registro por devengado de interes del mes Mayo
6/28/2024 ………………AD13…………………
Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 346.13
Deposito a plazo fijo Cooperativa Fatima M/N 63,574.36
cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 1,953.15
Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 65,873.63
G/ Registro por pago de interes a deposito a plazo fijo
Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N
8/14/1905 1433760 Compra de un terrenp

9/7/6854 63574 DPF

4/21/6860 1497334
9/29/2760

Caja de ahorro Banco Fortaleza M/N

4/9/1900 Apertura C/A
7/21/2090 Préstamo Amortizable
10/29/2090

12/25/2023
12/31/2023 6 74.17

1/1/2024
1/31/2024 31 383.21

2/1/2024
2/29/2024 29 358.49

3/1/2024
3/31/2024 31 383.21
 4/1/2024
4/30/2024 30 370.85

5/1/2024
5/31/2024 31 383.21

6/1/2024
6/28/2024 28 346.13
 FECHA CODIGO
12/18/2023
111.01
211.01

12/24/2023
131.05
211.01

12/31/2023
411.03
218.02

12/31/2023 218.02
211.01
 DETALLE DEBE
………………AD1…………………
Bielltes y Monedas 100.00
Deposito en caja de ahorro del Banco Fortaleza M/N
G/ Registro apertura de caja de ahorro en el banco Fortaleza al 4.25% anual
………………AD2…………………
Prestamos Amortizable Banco BNB M/N
Deposito en caja de ahorro del Banco Fortaleza M/N 69,600.00
G/ Registro por desembolso total de prestamos amortizable $ 10000 a 2 años

Intereses y obligaciones por pagar al público Caja de Ahorro M/N 106.97

Cargos devengados por pagar al público caja de ahorro M/N
G/Registro intereses devengados por pagar caja ahorro.
Cargos devengados por pagar al público caja de ahorro M/N 106.97
Deposito en caja de ahorro del Banco Fortaleza M/N
G/ Registro del pago de los intereses mes diciembre 2023
HABER FECHA SALDO DIAS NUMERALES TOTALES INTERESES
12/18/2023 100.00
12/24/2023 69,700.00 6 418,200.00
100.00 12/31/2023 69,700.00 7 487,900.00
906,100.00 106.97

69,600.00

106.97

106.97
 FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
12/18/2023 ………………AD1…………………
212.01 Deposito en Cuenta Corriente Banco Fassil M/N 1,109.68
212.01 Deposito en Cuenta Corriente Banco Fassil M/E 943.34
Deposito en Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 2,053.02
G/ Registro por traspaso de cierre de cuenta del Banco Fassil en intervesiòn al
Banco Fortaleza
12/20/2023 ………………AD2…………………
212.01 Deposito en caja de ahroro Banco Fortaleza M/N 1,809,663.78
Deposito en Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 1,809,663.78
G/ Registro por el cobro al Sr. Miguel Cespedes
12/20/2023 ………………AD4…………………
Deposito en Cuenta Corriente M/N 1,433,760.00
Deposito en Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 1,433,760.00
G/ Registro por compra de un terreno de 365 M2 para la instlaciones de la
empresa
12/25/2023 ………………AD6…………………
Deposito en Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 63,574.36
Deposito a plazo fijo Cooperativa Fatima M/N 63,574.36
G/ Registro por DPF en M/N al 7% A 180 dìas
 FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
12/25/2023 ………………AD1…………………
212.01 Deposito en Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 63,574.36
213.01 Deposito a plazo fijo Cooperativa Fatima M/N 63,574.36
G/ Registro por DPF en M/N al 7% A 180 dìas
12/31/2023 ………………AD7…………………
411.04 Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 74.17
218.02 cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 74.17
G/ Registro por devengado de interes del mes diciembre
1/31/2024 ………………AD8…………………
411.04 Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 383.21
218.02 cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 383.21
G/ Registro por devengado de interes del mes Enero
2/29/2024 ………………AD9…………………
411.04 Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 358.49
218.02 cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 358.49
G/ Registro por devengado de interes del mes febrero
3/31/2024 ………………AD10…………………
411.04 Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 383.21
218.02 cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 383.21
G/ Registro por devengado de interes del mes Marzo
4/30/2024 ………………AD11…………………
411.04 Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 370.85
218.02 cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 370.85
G/ Registro por devengado de interes del mes Abril
5/31/2024 ………………AD12…………………
411.04 Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 383.21
218.02 cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 383.21
G/ Registro por devengado de interes del mes Mayo
6/28/2024 ………………AD13…………………
411.04 Interes obligaciones con el publico de deposito a plazo fijo 346.13
213.01 Deposito a plazo fijo Cooperativa Fatima M/N 63,574.36
218.02 cargos devengados por pagar obligaciones con el publico 1,953.15
212.01 Deposito en Cuenta Corriente Banco Fortaleza M/N 65,873.63
G/ Registro por pago de interes a deposito a plazo fijo
12/25/2023
12/31/2023 6 74.17

1/1/2024
1/31/2024 31 383.21

2/1/2024
2/29/2024 29 358.49

3/1/2024
3/31/2024 31 383.21

4/1/2024
4/30/2024 30 370.85

5/1/2024
5/31/2024 31 383.21

6/1/2024
6/28/2024 28 346.13
Nombre o Razon Social: EMPRESA GENERAL DE LOGISTICA ARGES SRL.
Direccion: Calle Buenos Aires 338 Galeria Los Arcos Of. 23
No. de NIT: NIT : 144614021
Telefono: 339-2535
No. Patronal CPS: 818-7-1546
No. Empleador Minis del Trabajo: 144614021 - 1
Representante Legal. Miguel Angel Ernesto Cespedes Peña
No. C.I.: 1981868 SC
Direccion: Condominio Costa Blanca III Casa 18
Correo Electrónico: contabilidad@[Link]
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

(En Bolivianos)
Correspondiente al mes de : Diciembre / 2020

FECHA HORAS EXTRAS BONOS DESCUENTOS TOTAL LÍQUIDO

HABER BONOS
DE Bono de MONTO DOMINI AFP AFP SOLIDARIO RC-IVA
BASICO 2019 DE Otros TOTAL GANADO ANTICIPOS OTROS DCTOS. PAGABLE
Nº
CARNET DE EXTENS MATRICULA APELLIDOS Y NOMBRE CARGO
FECHA DE DÍAS PAG. Antigüedad PAGADO
PRODUCC
CALES
Bonos (G)
FIRMA DEL
IDENTIDAD ION C.P.S. INGRESO RETIRO MES No ION 12.71% 1.00% 13% DCTOS. (M) (N) EMPLEADO
A+B+C+D+E+F
(A) (B) (C) (D) (E) (F)
(H) (I) (J) (K) (L) H+I+J+K+L G-M

1
3214451 SC 19695505APM Aponte Pedraza Monica GERENTE ADMINISTRATIVA 1/1/2009 - 30 7,592.15 1,655.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9247.31 1,175.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175.33 8,071.98

2 JEFE DE OPERACIONES
7857647 SC 19901021ARR Aponte Roda Roger MARITIMAS-TERRESTRE 10/1/2018 - 30 7,238.40 318.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7556.70 960.46 0.00 0.00 0.00 0.00 960.46 6,596.24

3
6204030 SC 19885727ASM Alvarez Salguero Maria Emilia CONTADORA GENERAL 7/1/2019 - 30 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5200.00 660.92 0.00 0.00 0.00 0.00 660.92 4,539.08

4
12647237 SC 19956128BRS Banega Rondon Sileidy AUXILIAR CONTABLE 7/1/2019 - 30 2,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2784.00 353.85 0.00 0.00 0.00 0.00 353.85 2,430.15

5
1981868 SC 19680603CPM Céspedes Peña Miguel Angel Ernesto GERENTE GENERAL 2/1/2007 - 30 13,000.00 1,655.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14655.16 1,862.67 16.55 0.00 0.00 0.00 1,879.22 12,775.94

6
4731191 SC 19876109EVM Eguez Videla María Lourdes JEFE DE VENTAS 9/1/2020 - 30 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 508.40 0.00 0.00 0.00 0.00 508.40 3,491.60
7 5377659 SC 19920712FBA Fuentes Barba Adrian CONTROLLER 8/1/2020 - 30 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 762.60 0.00 0.00 0.00 0.00 762.60 5,237.40

8 JEFE DE OPERACIONES
3876270 SC 19755411GVC Guzman Vargas Claudia Lorena AEREAS 2/1/2007 - 30 8,329.73 1,655.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9984.89 1,269.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,269.08 8,715.81

9
11394807 SC 19950802PMF Pacheco Maldonado Franklin AUXILIAR DE OPERACIONES 10/1/2018 - 30 3,328.00 318.30 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 4146.30 526.99 0.00 0.00 0.00 0.00 526.99 3,619.31

TOTALES
57,472.28 5,602.08 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 63,574.36 8,080.30 16.55 0.00 0.00 0.00 8,096.85 55,477.51

Santa Cruz, 31 de Diciembre del 2020 Miguel Angel Ernesto Céspedes Peña
CI : 1981868 SC.
Representante Legal
 NOMBRE: EMPRESA GENERAL DE LOGISTICA ARGES S.R.L. TIPO DE CUOTA:
OFICINA: SANTA CRUZ MONEDA:
PRODUCTO: MICRO CRÉDITO FECHA DE INICIO:
SUB PRODUCTO: PRESTAMO AMORTIZABLE VENCIMIENTO FINAL:
TIPO DE CREDITO: CREDITO EMPRESARIAL PROXIMO VENCIMIENTO:

CAPITAL: 69600
TASA DE INTERES: 0.52% MENSUAL
TIEMPO: 24
TASA DE INTERES: 12.51% ANUAL
PLAN DE PAGOS METODO ALEMAN O CUOTAS VARIABLES
NRO VENCIMIENTO OTROS CINTERES CAPITAL CUOTA APAGAR
0
1 12/24/2023 0.00 362.79 2,900.00 3,262.79
2 1/23/2024 0.00 347.67 2,900.00 3,247.67
3 2/22/2024 0.00 332.56 2,900.00 3,232.56
4 3/23/2024 0.00 317.44 2,900.00 3,217.44
5 4/22/2024 0.00 302.32 2,900.00 3,202.33
6 5/22/2024 0.00 287.21 2,900.00 3,187.21
7 6/21/2024 0.00 272.09 2,900.00 3,172.09
8 7/21/2024 0.00 256.98 2,900.00 3,156.98
9 8/20/2024 0.00 241.86 2,900.00 3,141.86
10 9/19/2024 0.00 226.74 2,900.00 3,126.74
11 10/19/2024 0.00 211.63 2,900.00 3,111.63
12 11/18/2024 0.00 196.51 2,900.00 3,096.51
13 12/18/2024 0.00 181.39 2,900.00 3,081.40
14 1/17/2025 0.00 166.28 2,900.00 3,066.28
15 2/16/2025 0.00 151.16 2,900.00 3,051.16
16 3/18/2025 0.00 136.05 2,900.00 3,036.05
17 4/17/2025 0.00 120.93 2,900.00 3,020.93
18 5/17/2025 0.00 105.81 2,900.00 3,005.81
19 6/16/2025 0.00 90.70 2,900.00 2,990.70
20 7/16/2025 0.00 75.58 2,900.00 2,975.58
21 8/15/2025 0.00 60.46 2,900.00 2,960.47
22 9/14/2025 0.00 45.35 2,900.00 2,945.35
23 10/14/2025 0.00 30.23 2,900.00 2,930.23
24 11/13/2025 0.00 15.12 2,900.00 2,915.12
FIJA CAPITAL
BOLIVIANOS
12/24/2023
11/13/2025
1/23/2032

12/24/2023
SALDO CAPITAL 131.05
69600.00 211.01
66,700.00
63,800.00
60,900.00
58,000.00
55,100.00
52,200.00
49,300.00
46,400.00
43,500.00
40,600.00
37,700.00
34,800.00
31,900.00
29,000.00
26,100.00
23,200.00
20,300.00
17,400.00
14,500.00
11,600.00
8,700.00
5,800.00
2,900.00
-
 ………………AD2…………………
Prestamos Amortizable Banco BNB M/N 69,600.00
Deposito en caja de ahorro del Banco BNB M/N 69,600.00
G/ Registro por desembolso total de prestamos amortizable $ 10000 a 2 años
MONTO (P) 69,600.00
PLAZO (n) 24 meses
Interes 12.51% anual
Interes ( r ) 0.5% mensual CUOTA FIJA 3,092.72 ###
PLAN DE PAGOS METODO FRANCES O CUOTAS FIJAS
No Capital Interes Amortizacion Pago Saldo
0 69,600.00 Interes: Se calcula e
1 69,600.00 362.79 2,729.93 3,092.72 66,870.07 por el porcentaje me
2 66,870.07 348.56 2,744.16 3,092.72 64,125.91 Amortización: Se res
3 64,125.91 334.26 2,758.46 3,092.72 61,367.45 el interes.
4 61,367.45 319.88 2,772.84 3,092.72 58,594.61 Saldo: Se resta capit
5 58,594.61 305.42 2,787.29 3,092.72 55,807.32 monto de amortizació
6 55,807.32 290.90 2,801.82 3,092.72 53,005.50
7 53,005.50 276.29 2,816.43 3,092.72 50,189.07
8 50,189.07 261.61 2,831.11 3,092.72 47,357.96
9 47,357.96 246.85 2,845.86 3,092.72 44,512.10
10 44,512.10 232.02 2,860.70 3,092.72 41,651.40
11 41,651.40 217.11 2,875.61 3,092.72 38,775.79
12 38,775.79 202.12 2,890.60 3,092.72 35,885.19
13 35,885.19 187.05 2,905.67 3,092.72 32,979.52
14 32,979.52 171.91 2,920.81 3,092.72 30,058.71
15 30,058.71 156.68 2,936.04 3,092.72 27,122.68
16 27,122.68 141.38 2,951.34 3,092.72 24,171.34
17 24,171.34 125.99 2,966.72 3,092.72 21,204.61
18 21,204.61 110.53 2,982.19 3,092.72 18,222.42
19 18,222.42 94.98 2,997.73 3,092.72 15,224.69
20 15,224.69 79.36 3,013.36 3,092.72 12,211.33
21 12,211.33 63.65 3,029.07 3,092.72 9,182.26
22 9,182.26 47.86 3,044.86 3,092.72 6,137.41
23 6,137.41 31.99 3,060.73 3,092.72 3,076.68
24 3,076.68 16.04 3,076.68 3,092.72 0.00
Interes: Se calcula el monto de capital
por el porcentaje mensual.
Amortización: Se resta el pago con
el interes.
Saldo: Se resta capital actual con el
monto de amortización.
FECHA CODIGO
12/24/2023
131.05
211.01

12/31/2023
138.01
513.05

1/23/2024
111.01
138.01
131.05
513.05

1/31/2024
138.01
513.05

2/22/2024 111.01
138.01
131.05
513.05

2/29/2024
138.01
513.05

3/23/2024
111.01
138.01
131.05
513.05

3/31/2024
138.01
513.05

4/22/2024 111.01
138.01
131.05
513.05
4/30/2024 138.01
513.05

5/22/2024
111.01
138.01
131.05
513.05

5/31/2024 138.01
513.05

6/21/2024
111.01
138.01
131.05
513.05

6/30/2024
138.01
513.05

7/21/2024
111.01
138.01
131.05
513.05

7/31/2024
138.01
513.05
8/20/2024

111.01
138.01
131.05
513.05
8/31/2024

138.01
513.05

9/19/2024
111.01
138.01
131.05
513.05
 9/30/2024
138.01
513.05

10/19/2024
111.01
138.01
131.05
513.05

10/31/2024
138.01
513.05

11/18/2024
111.01
138.01
131.05
513.05

11/30/2024
138.01
513.05

12/18/2024
111.01
138.01
131.05
513.05

12/31/2024
138.01
513.05

1/17/2025
111.01
138.01
131.05
513.05

1/31/2025
138.01
513.05

2/16/2025
111.01
138.01
131.05
513.05

2/28/2025
 138.01
513.05

3/18/2025 111.01
138.01
131.05
513.05

3/31/2025
138.01
513.05

4/17/2025 111.01
138.01
131.05
513.05

4/30/2025
138.01
513.05

5/17/2025
111.01
138.01
131.05
513.05

5/31/2023
138.01
513.05

6/16/2025
111.01
138.01
131.05
513.05

6/30/2023
138.01
513.05

7/16/2025
111.01
138.01
131.05
513.05

7/31/2025
138.01
 513.05

8/15/2025
111.01
138.01
131.05
513.05

8/31/2025
138.01
513.05

9/14/2025
111.01
138.01
131.05
513.05

9/30/2025
138.01
513.05

10/14/2025
111.01
138.01
131.05
513.05

10/31/2025
138.01
513.05

11/13/2025
111.01
138.01
131.05
513.05
 DETALLE DEBE HABER
………………AD1…………………
Prestamos Amortizables Vigentes 69,600.00
Deposito en Caja de Ahorro Banco BNB M/N 69,600.00
G/Préstamo Microcrédito amortizable mensual para remodelacion de edificio
al 14.36% plazo 2 años
………………AD2…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 169.30
Intereses Prestamos Amortizables 169.30
G/Devengamiento de interes por 7 dias
………………AD3…………………
Billetes y Monedas 3,625.58
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 169.30
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 556.28
G/Registro Amortizacion y pago de interes mes enero 2024
………………AD4…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 185.43
Intereses Prestamos Amortizables 185.43
G/Devengamiento de interes por 8 dias
………………AD5…………………
Billetes y Monedas 3,595.35
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 185.43
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 509.92
G/Registro Amortizacion y pago de interes mes febrero 2024
………………AD6…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 155.19
Intereses Prestamos Amortizables 155.19
G/Devengamiento de interes por 6 dias
………………AD7…………………
Billetes y Monedas 3,640.52
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 155.19
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 585.33
G/Amortizacion y pago de interes mes marzo 2024
………………AD8…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 194.34
Intereses Prestamos Amortizables 194.34
G/Devengamiento de interes por 8 dias
………………AD9…………………
Billetes y Monedas 4,434.14
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 194.34
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 1339.80
G/Amortizacion y pago de interes mes abril 2024
………………AD10…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 185.08
Intereses Prestamos Amortizables 185.08
G/Devengamiento de interes por 8 dias
………………AD11…………………
Billetes y Monedas 3,594.07
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 185.08
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 508.98
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD12…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 197.81
Intereses Prestamos Amortizables 197.81
G/Devengamiento de interes por 9 dias
………………AD13…………………
Billetes y Monedas 3,559.36
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 197.81
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 461.55
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD14…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 187.40
Intereses Prestamos Amortizables 187.40
G/Devengamiento de interes por 9 dias
………………AD15…………………
Billetes y Monedas 3,117.21
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 187.40
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 29.82
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD16…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 412.97
Intereses Prestamos Amortizables 412.97
G/Devengamiento de interes por 21 dias
………………AD17…………………
Billetes y Monedas 3,706.27
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 412.97
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 393.30
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD18…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 203.59
Intereses Prestamos Amortizables 203.59
G/Devengamiento de interes por 11 dias
………………AD19…………………
Billetes y Monedas 3,455.25
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 203.59
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 351.66
G/Amortizacion y pago de interes
 ………………AD19…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 190.87
Intereses Prestamos Amortizables 190.87
G/Devengamiento de interes por 11 dias
………………AD20…………………
Billetes y Monedas 3,420.09
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 190.87
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 329.22
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD21…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 194.34
Intereses Prestamos Amortizables 194.34
G/Devengamiento de interes por 12 dias
………………AD22…………………
Billetes y Monedas 3,385.85
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 194.34
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 291.51
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD23…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 180.46
Intereses Prestamos Amortizables 180.46
G/Devengamiento de interes por 12 dias
………………AD24…………………
Billetes y Monedas 3,351.14
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 180.46
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 270.69
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD25…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 150.38
Intereses Prestamos Amortizables 150.38
G/Devengamiento de interes por 13 dias
………………AD26…………………
Billetes y Monedas 3,247.03
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 150.38
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 196.65
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD27…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 145.75
Intereses Prestamos Amortizables 145.75
G/Devengamiento de interes por 14 dias
………………AD28…………………
Billetes y Monedas 3,212.33
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 145.75
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 166.58
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD29…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 111.05
Intereses Prestamos Amortizables 111.05
G/Devengamiento de interes por 12 dias
………………AD30…………………
Billetes y Monedas 3,177.63
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 111.05
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 166.58
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD31…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 105.27
Intereses Prestamos Amortizables 105.27
G/Devengamiento de interes por 13 dias
………………AD32…………………
Billetes y Monedas 3,151.02
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 105.27
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 145.75
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD33…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 90.23
Intereses Prestamos Amortizables 90.23
G/Devengamiento de interes por 13 dias
………………AD34…………………
Billetes y Monedas 3,108.22
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 90.23
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 117.99
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD35…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 80.97
Intereses Prestamos Amortizables 80.97
G/Devengamiento de interes por 14 dias
………………AD66…………………
Billetes y Monedas 3,073.52
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 80.97
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 92.54
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD37…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 64.78
Intereses Prestamos Amortizables 64.78
G/Devengamiento de interes por 14 dias
………………AD38…………………
Billetes y Monedas 3,038.81
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 64.78
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 74.03
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD39…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 52.05
 Intereses Prestamos Amortizables 52.05
G/Devengamiento de interes por 15 dias
………………AD40…………………
Billetes y Monedas 3,004.11
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 52.05
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 52.05
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD41…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 37.02
Intereses Prestamos Amortizables 37.02
G/Devengamiento de interes por 16 dias
………………AD42…………………
Billetes y Monedas 2,969.41
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 37.02
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 32.39
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD43…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 17.35
Intereses Prestamos Amortizables 17.35
G/Devengamiento de interes por 15 dias
………………AD44…………………
Billetes y Monedas 2,933.55
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 17.35
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 16.19
G/Amortizacion y pago de interes
………………AD45…………………
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 19.67
Intereses Prestamos Amortizables 19.67
G/Devengamiento de interes por 17 dias
………………AD46…………………
Billetes y Monedas 2,934.70
Producto Devengado por Cobrar Cartera Vigente 19.67
Prestamos Amortizables Vigentes 2,900.00
Intereses Prestamos Amortizables 15.04
G/Amortizacion y pago total e interes por préstamo a 2 años plazo
 131.05
69,600.00 (2,900.00)
66,700.00
(2,900.00)

63,800.00
(2,900.00)
60,900.00
(2,900.00)
58,000.00
(2,900.00)
55,100.00
(2,900.00)
52,200.00
(2,900.00)
49,300.00
(2,900.00)
46,400.00
(2,900.00)
43,500.00
(2,900.00)
40,600.00
(2,900.00)
37,700.00
(2,900.00)
34,800.00
(2,900.00)
31,900.00
(2,900.00)
29,000.00
(2,900.00)
26,100.00
(2,900.00)
23,200.00
(2,900.00)
20,300.00
(2,900.00)
17,400.00
(2,900.00)
14,500.00
(2,900.00)
11,600.00
(2,900.00)
8,700.00
(2,900.00)
 5,800.00
(2,900.00)
2,900.00
(2,900.00)
0.00
PROVEEDORA ESPECIALIZADA EN MEDICAMENTOS PROVEM S.R.L.
NIT
Santa Cruz - Bolivia

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Bolivianos)

CUENTAS Capital Ajuste de ReservaAjuste de ReservaResult. Result. Patrimonio

Capital Legal patrimonial Acum. Gestión Neto
Saldos al 01/09/2016 75,000.00 75,000.00
Actualiz. Capital 5,448.42 5,448.42
Actual. de ajuste de reserva patrimonial 0.00 0.00
Actualización a Result. Acumulados 0.00 0.00
Resultado de Gestión #NAME? #NAME?
TOTALES 75,000.00 5,448.42 0.00 0.00 #NAME? #NAME?

Santa Cruz, Abril del 2017

PROVEEDORA ESPECIALIZADA EN MEDICAMENTOS PR
NIT
Santa Cruz - Bolivia

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

Practicado al 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolivianos)

Detalle GESTIONES UTIL. ACUMULADA

2016 2016 AL 31-12-2016

Resultados Acumulados -
Ajuste a Result. Acumulados -

Resultado de Gestión #NAME? #NAME?

SUMAS - #NAME? #NAME?

Santa Cruz, Abril del 2017

PROVEEDORA ESPECIALIZADA EN MEDICAMENTOS PROVEM S.R.L.
NIT
Santa Cruz - Bolivia

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio Terminado el 31 de Diciembre del 2016
(Expresado en Bolivianos)

Flujo de Efectivo Aplicado a Actividades de Operación

Resultado Neto de la Gestión #NAME?

Partidas que no han Generado Movimiento en Fondos 5,448.42

Depreciación Acumulada 0.00
Ajuste de Capital 5,448.42
Ajuste de Reserva Patrimonial 0.00
Ajuste de Resultados Acumulados 0.00

Cambios en Activos - (Aumento) Disminución (13,160.16)

Cuentas por Cobrar 0.00
Credito Fiscal (13,160.16)

Cambios en Pasivos - Aumento (Disminución) 3,027.39

Cuentas por Pagar a Particulares 0.00
It por Pagar 3,027.39

Total Flujo de efectivo Aplicado a Actividades de Operación #NAME?

Flujo de Efectivo Aplicado a Actividades de Inversión 55,000.00

Vehiculo 55,000.00

Aumento - (Disminución) en Disponibilidades #NAME?

Disponibilidades al Inicio del Ejercicio 20,000.00
Disponibilidades al Final del Ejercicio #NAME?

Carolina Andr