FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: enero 2024

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1 1/1/2024 Saldo inicial 101 95,600.00

2 1/28/2024 Pago de servicios 4212 650.00

3 1/31/2024 Pago de sueldos 141 22,824.31

411 22,824.32

4699 870.75

4699 3,630.75

424 4,156.00

TOTALES 95,600.00 54,956.13

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 148487125468

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

1 1/1/2024 1041 185,750.00

2 1/2/2024 4212 654,758.40

3 1/2/2024 1212 298,304.00

4 1/3/2024 1212 285,005.40

5 1/5/2024 1212 145,780.00

6 1/5/2024 123 185,900.00

7 1/5/2024 4212 110,000.00

8 1/5/2024 423 120,000.00

9 1/5/2024 40111 48,000.00

10 1/5/2024 4031 2,988.00

11 1/5/2024 4032 1,924.00

12 1/5/2024 417 2,392.00

13 1/7/2024 1212 211,078.40

14 1/7/2024 169 8,836.00

15 1/8/2024 4212 465,156.00

16 1/10/2024 1212 205,733.00

17 1/10/2024 169 7,268.80

18 1/12/2024 1212 236,401.20

19 1/12/2024 169 5,709.20

20 1/16/2024 4212 483,800.00

21 1/18/2024 1212 492,650.00

22 1/22/2024 4212 521,265.00

23 1/22/2024 123 324,089.78

24 1/23/2024 423 476,133.68

25 1/24/2024 1212 477,664.00

26 1/25/2024 123 205,733.00

27 1/25/2024 1212 392,515.20

28 1/25/2024 1212 298,209.60

29 1/26/2024 1212 230,751.36

30 1/26/2024 169 3,942.40

31 1/27/2024 123 101,314.80

32 1/28/2024 4212 470,466.00

33 1/29/2024 1212 586,365.60

34 1/30/2024 1212 467,846.40

35 1/30/2024 469 65,000.00

36 4212 32,000.00

37 1/31/2024 423 483,800.00

38 1/31/2024 451 10,000.00

39 1/31/2024 455 1,000.00

40 1/31/2024 4212

41 182 800.00

42 6412 456.03

43 639 3.50

44 1/31/2024 4212 40.00

TOTALES 5,422,648.14 3,884,182.61

9,306,830.75 465.34
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: Banco de la Nación
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

1 1/7/2024 169 368.00

2 1/10/2024 103 291.00

3 1/12/2024 169 238.00

4 1/26/2024 169 164.00

8,814.60

7,136.64

TOTALES 17,012.24
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: enero 2024

RUC: 20125953520

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SIEMPRE TE RECORDARAS DE MI

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS OTROS

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE TRIBUTOS Y

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV CARGOS

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN

(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL

1 1/2/2024 1/2/2024 1 0001 0526879 6 20100190797 Leche Gloria S.A. 554,880.00 99,878.40

2 1/8/2024 1/8/2024 1 0001 6 20100190797 Leche Gloria S.A. 788,400.00 141,912.00

3 1/8/2024 1/23/2024 8 0001 6 20100190797 Leche Gloria S.A. 9,303.12 1,674.56

4 1/14/2024 1/29/2024 1 0001 6 20100190797 Leche Gloria S.A. 465,000.00 83,700.00

5 1/16/2024 1/16/2024 1 0001 6 20100190797 Leche Gloria S.A. 820,000.00 147,600.00

6 1/22/2024 1/22/2024 7 0001 0008588 6 20100190797 Leche Gloria S.A. -23,250.00 -4,185.00

7 1/28/2024 1/28/2024 1 0001 6 20100190797 Leche Gloria S.A. 444,000.00 79,920.00

8 1/28/2024 1/28/2024 1 0001 6 20100190797 Leche Gloria S.A. 390,000.00 70,200.00

9 1/28/2024 1/28/2024 1 0001 6 20100190797 Leche Gloria S.A. 495,000.00 89,100.00

10 1/15/2024 1/28/2024 1 0001 6 20100190797 ENEL Distribuión Perú S.A.A. 720.34 129.66

11 1/31/2024 1/31/2024 1 0001 6 20459678231 Grifos Takiri 27,118.64 4,881.36

TOTALES 3,971,172.10 714,810.98

6011 1,232,400.00 2011 1,232,400.00

6012 855,000.00 2012 855,000.00

6013 1,869,880.00 2013 1,869,880.00

40111 714,810.98 6111 1,232,400.00

632 720.34 6112 855,000.00

656 27,118.64 6113 1,869,880.00

373 9,303.12

775 23,250.00 94 360.17

4212 4,685,983.08 95 360.17

4,709,233.08 4,709,233.08 79 720.34

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
 N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

654,758.40 6013

930,312.00 6011

10,977.68 373 8-Jan 1 1

548,700.00 6012

967,600.00 6013

-27,435.00 775 14-Jan 1 1 527458

523,920.00 6011

460,200.00 6012

584,100.00 6013

850.00 632

32,000.00 656

4,685,983.08

1,568,220.00 1097754.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO IMPONIBLE Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN OPERACIÓN DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10)

1 1/2/2024 1 Los Once Amigos 252,800.00 298,304.00

1/2/2024 45,504.00

2 1/3/2024 1 Los ases del Chillon 249,000.00 293,820.00

1/3/2024 44,820.00

3 1/7/2024 1 Los norteños de la Cumbia 447,200.00 527,696.00

1/7/2024 80,496.00

4 1/7/2024 8 Los norteños de la Cumbia 6,332.35 7,472.18 1

1/23/2024 1,139.82 07-01-24
5 1/7/2024 1 Los norteños de la Cumbia 7,800.00 9,204.00
1/7/2024 1,404.00 368.16
El principe de
6 1/10/2024 1 348,700.00 411,466.00
1/10/2024 huaytapallana 62,766.00
El principe de
7 1/10/2024 1/10/2024 1 6,160.00 7,268.80
huaytapallana 1,108.80 290.75
8 1/12/2024 1/12/2024 1 Los reyes del norte chico 286,200.00 337,716.00
51,516.00

9 1/12/2024 1/12/2024 1 Los reyes del norte chico 5,040.00 5,947.20

907.20 237.89
10 1/18/2024 1/18/2024 1 La choza nautica 417,500.00 492,650.00
75,150.00

11 1/24/2024 1/24/2024 1 Los intocables 404,800.00 477,664.00

72,864.00

12 1/25/2024 1/25/2024 7 Los Once Amigos -4,740.00 -5,593.20 1

-853.20 02-01-24
13 1/25/2024 1/25/2024 1 El sabor del norte 475,200.00 560,736.00
85,536.00

14 1/26/2024 1/26/2024 1 Los norteños de la Cumbia 421,200.00 497,016.00

75,816.00

15 1/26/2024 2/10/2024 8 Los norteños de la Cumbia 3,976.13 4,691.83 1

715.70 26-01-24
16 1/26/2024 1/26/2024 1 Los ases del Chillon 201,600.00 237,888.00
36,288.00

17 1/26/2024 1/26/2024 1 Los ases del Chillon 3,480.00 4,106.40

626.40 164.26
18 1/29/2024 1/29/2024 1 El sabor del norte 456,400.00 538,552.00
82,152.00

19 1/29/2024 1/29/2024 1 El sabor del norte 371,800.00 438,724.00

66,924.00

20 1/30/2024 1/30/2024 1 La peña de los jueves 566,400.00 668,352.00

101,952.00

21 1/30/2024 1/30/2024 1 Valle del mantaro 55,084.75 65,000.00

9,915.25

TOTALES 4,981,933.23 896,747.98 5,878,681.21

-7,800.00
1212 5,813,681.21
1654 65,000.00

709 4740.00
40111 896,747.98
493 10,308.48
7011 1,765,300.00
7012 1,239,900.00
7013 1,893,600.00
756 55,084.75
759 22,480.00
5,883,421.21 5,883,421.21
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

SERIE COMPROBANTE

DE PAGO O DOCUMENTO

0001

0001815
0001

0001
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: enero 2024

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Te vas a recordar de mi SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

49 611 3,957,280.0000

TOTALES 33,306,097.31 33,306,097.31

0.0000

5,421,848.1400
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES INVENTARIO SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
MOVIMIENTOS
ajustes BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS
101 Efectivo y equivalentes de efectivo 95,600.00 46,789.64 48,810.36 48,810.36
103 Dinero en transito 291.00 291.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1041 Cuenta corriente operativa BCP 5,421,848.14 4,042,440.54 1,379,407.60 1,379,407.60
1042 Cuenta corriente para fines especificos 1,061.00 0.00 1,061.00 1,061.00
1212 Cuentas por cobrar terceros 5,959,461.21 5,931,391.37 28,069.84 28,069.84
123 Letras por cobrar 1,780,172.61 817,037.58 963,135.03 963,135.03
1412 22,824.32 0.00 22,824.32 22,824.32
1653 Venta de activo inmovilizado 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 Otras cuentas por cobrar 0.00 26,526.40 26,526.40 26,526.40
182 Seguros 800.00 400.00 400.00 400.00
2011 Mercadería Gloria Azul 1,736,400.00 1,599,221.19 137,178.81 137,178.81
2012 Mercadería Gloria Light 1,239,000.00 1,145,486.79 93,513.21 93,513.21
2013 Mercadería Gloria Niños 1,869,880.00 1,771,020.25 98,859.75 98,859.75
334 Unidades de transporte 300,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
335 Muebles 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00
336 Equipos de computo 12,600.00 0.00 12,600.00 12,600.00
373 Activo diferido 21,303.12 10,303.12 11,000.00 11,000.00
39525 Depreciación Unidades de transporte 50,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00
39526 Depreciación Muebles 0.00 6,333.33 6,333.33 6,333.33
39527 Depreciación Equipos de computo 0.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00
40111 762,810.98 944,747.98 181,937.00 181,937.00
40114 15,951.24 0.00 15,951.24 15,951.24
40173 0.00 7,200.77 7,200.77 7,200.77
40185 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
4031 2,988.00 8,929.13 5,941.13 5,941.13
4032 1,924.00 6,734.65 4,810.65 4,810.65
411 22,824.32 45,648.62 22,824.30 22,824.30
415 0.00 29,217.88 29,217.88 29,217.88
417 2,392.00 6,242.96 3,850.96 3,850.96
4212 3,698,229.08 4,795,983.08 1,097,754.00 1,097,754.00
423 1,079,933.68 1,079,933.68 0.00 0.00 0.00 0.00
424 4,156.00 0.00 4,156.00 4,156.00
4412 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
451 10,000.00 120,000.00 110,000.00 110,000.00
455 1,000.00 12,000.00 11,000.00 11,000.00
469 4,501.50 4,501.50 0.00 0.00 0.00 0.00
493 7,922.80 10,308.48 2,385.68 2,385.68
501 0.00 1,001,000.00 1,001,000.00 1,001,000.00
582 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
591 150,000.00 212,026.00 62,026.00 62,026.00
6011 1,232,400.00 0.00 1,232,400.00 1,232,400.00
6012 855,000.00 0.00 855,000.00 855,000.00
6013 1,869,880.00 0.00 1,869,880.00 1,869,880.00
6111 0.00 1,232,400.00 1,232,400.00 1,599,221.19 366,821.19
6112 0.00 855,000.00 855,000.00 1,145,486.79 290,486.79
6113 0.00 1,869,880.00 1,869,880.00 1,771,020.25 98,859.75
6212 66,012.50 0.00 66,012.50 66,012.50
627 5,941.13 0.00 5,941.13 5,941.13
629 6,417.88 0.00 6,417.88 6,417.88
632 720.34 0.00 720.34 720.34
6412 463.32 0.00 463.32 463.32 463.32
651 400.00 0.00 400.00 400.00
655 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
656 27,118.64 0.00 27,118.64 27,118.64
673 10,303.12 0.00 10,303.12 10,303.12 10,303.12
68413 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00
68414 33.33 0.00 33.33 33.33
68415 210.00 0.00 210.00 210.00
691 4,515,728.23 0.00 4,515,728.23 4,515,728.23 4,515,728.23
7011 0.00 1,765,300.00 1,765,300.00 1,765,300.00 1,765,300.00 4,898,800.00
7012 0.00 1,239,900.00 1,239,900.00 1,239,900.00 1,239,900.00
7013 0.00 1,893,600.00 1,893,600.00 1,893,600.00 1,893,600.00
709 4,740.00 0.00 4,740.00 4,740.00 4,740.00
756 0.00 55,084.75 55,084.75 55,084.75 55,084.75
759 0.00 22,480.00 22,480.00 22,480.00 22,480.00
772 0.00 7,922.80 7,922.80 7,922.80 7,922.80
775 0.00 23,250.00 23,250.00 23,250.00 23,250.00
79 0.00 110,853.82 110,853.82 110,853.82
94 55,426.91 0.00 55,426.91 55,426.91 55,426.91
95 55,426.91 0.00 55,426.91 55,426.91 55,426.91

TOTALES 33,306,097.31 33,306,097.31 11,782,189.47 11,782,189.47 4,626,582.05 4,626,582.05 2,971,967.16 2,706,518.100 4,840,948.238 5,106,397 4,742,088.49 5,007,537.55
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 265,449.06 265,449.06 265,449.06
TOTALES
70
0
374,650.00
13,262.61
11,637.38
7,525.50

395,438.11
383,800.74