INDICE
.- GESTIÓN DE HIDROCENTRO
Proyectos Ejecutados al 2012 (Internos)
Logros 2012
.- INVERSIONES Y PROYECTOS
Presupuesto 2013
Proyectos a Ejecutar
Parámetros e Indicadores
.- PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE
GESTION DE HIDROCENTRO 2012
PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS INTERNOS
Fuente: Memoria y Cuenta Hidrocentro C.A. 2012
LOGROS ALCANZADOS
LOGROS EN CUANTO A LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.
Incremento en la cobertura de agua potable y población atendida por estado alcanzado
los siguientes niveles:
ESTADO POBLACIÓN SERVIDA % ATENDIDA
ARAGUA 1.702.410 95.56
CARABOBO 2.299.939 95.86
COJEDES 310.214 93.94
LOGROS EN CUANTO A LA RECOLECCIÓN DE AGUA SERVIDAS A LA
POBLACIÓN.
Incremento en la recolección de agua servida por estado, alcanzado los siguientes niveles:
ESTADO POBLACIÓN SERVIDA % ATENDIDA
ARAGUA 1.412.598 79.30
CARABOBO 2.063.375 86.30
COJEDES 282.106 87.00
LOGROS EN LA GESTIÓN COMUNITARIA EN EL SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.
Organización de 86 Comunidades de los Estados Aragua, Carabobo y Cojedes en
Mesas Técnicas de Agua. Con el objetivo de consolidar 21.887 voceros de Agua y
promover la participación al Poder Popular, beneficiando a una población
aproximada de 101.000 habitantes.
Capacitación de 356 voceros de Mesas Técnicas de Agua y Consejos Comunales,
pertenecientes a 95 comunidades de los Estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
Lo cual contribuyó a la formación Política e Ideológica: Proyectos Comunitarios,
Redacción de Informes, Control y Administración de Recursos y Reporteros
Comunitarios, beneficiando a una población aproximada de 113.000 habitantes
LOGROS DEL PLAN EDUCATIVO EL AGUA EN NUESTRAS VIDAS.
Participación de1.300 niños y niñas, cursantes de la educación primaria de los
estados Aragua y Cojedes en 65 Talleres de Plomería, capacitándose como
fontaneros escolares, beneficiándose 65 escuelas públicas de los estados Aragua
y Cojedes.
Se formaron 120 maestros de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes como
instructores de plomería, a través de 6 talleres de capacitación, dictado por
docente del INCES Carabobo, beneficiándose 2400 estudiantes de las 120
escuelas públicas de la región central.
LOGROS ESTRATEGICOS
La gestión comercial ha generado incrementos en la recaudación logrando que el
indicador de Gastos cubiertos con Recaudación alcance un 105%. Esta estructura
de gatos esta influenciada básicamente por los costos de operación y
mantenimiento, electricidad y sustancias químicas, permitiendo el
autofinanciamiento que garantizan la sustentabilidad del servicio.
En la Jurisdicción de los Estados Aragua; Carabobo y Cojedes se presta los
servicios de Agua Potable, Recolección y Tratamiento de Agua Servida a un total
de 776.154 Vivienda registradas en el Sistema comercial y distribuida de la
siguiente manera:
ESTADO Vivienda Registrada %
279.270 35.98
ARAGUA
CARABOBO 434.542 55.99
COJEDES 62.342 8.03
HIDROCENTRO 776.154 100
Fuente: Memoria y Cuenta Hidrocentro C.A. 2012
INVERSIONES Y PROYECTOS
PRESUPUESTO 2013
GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (ONAPRE) Oficina Nacional de
Presupuesto
Concepto Presupuesto 2013
I.- CUENTA CORRIENTE
A.- Ingresos Corrientes 802.103.906
Ingresos de Operación 801.853.906
Venta de Bienes 745.724.133
Otros Ingresos de Operación 56.129.773
Ingresos de la Propiedad 250.000
InIntereses Internos 250.000
B.- Gastos Corrientes 677.626.186
Gastos de Operación 674.513.346
Gastos de Personal 174.597.992
Materiales, Suministros y Mercancías 113.195.170
Servicios no Personales 382.697.175
Depreciación y Amortización 4.023.009
Transferencias y Donaciones Corrientes 3.112.840
Al Sector Privado 3.112.840
Pensiones y Otros beneficios asociados 905.544
Jubilaciones y otros beneficios asociados 2.061.894
Otras transferencias directas a personas 152
A instituciones sin fines de lucro 145.250
C.- Resultado Económico: Ahorro 124.477.720
II.- CUENTA CAPITAL
A.- Ingresos de Capital 128.500.729
Recursos propios y Capital 128.500.729
Ahorro (Desahorro) en Cuenta Corriente 124.477.720
Incremento de la depreciación y amortización acumulada 4.023.009
B.- Gastos de Capital 67.632.659
Inversiones Real Directa 67.632.659
Formación bruta de Capital fijo 67.632.659
Maquinarias, Equipos y Otros bienes y Muebles 67.632.639
C.- Resultado Financiero: Superavit 60.868.070
III.- CUENTA FINANCIERA
A.- Fuentes de Financiamiento 119.771.980
Incremento de Pasivos 58.903.910
Incremento de cuentas y efectos por pagar 58.903.910
Incremento de Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 58.903.910
Superavit Financiero 60.868.070
B.- Aplicaciones Financieras 119.771.980
Inversión Financiera 119.771.980
Incremento de Otros Activos Financieros Circulante 119.771.980
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR CATEGORÍAS
(En Bolívares)
Concepto Presupuesto 2013
RECURSOS 865.030.825
Ingresos Corrientes 802.103.906
Ingresos de Capital 4.023.009
Fuentes Financieras 58.903.910
CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 865.030.825
Proyectos 540.911.400
Acciones Centralizadas 324.119.425
PRESUPUESTO DE GASTO POR PARTIDAS
(En Bolívares)
Partida Denominación Presupuesto 2012
401 Gastos de Personal 174.597.992
402 Materiales, Insumos y Mercancías 113.195.170
403 Servicios no Personales 382.697.175
404 Activos Reales 67.632.659
405 Activos Financieros 119.771.980
407 Transferencias y Donaciones 3.112.840
408 Otros Gastos 4.023.009
Total
Fuente: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.092 Extraordinario
PROYECTOS A EJECUTAR PARA EL AÑO 2013
Área 01 Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
CENTRO DE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TOTAL
COSTO
Sistema Regional Transportar agua cruda y potable a través de las tuberías de aducción del Sistema
83.696.561
del Centro Regional del Centro hasta las plantas potabilizadoras y alimentadoras
Captación,
Producir agua potable para cubrir las necesidades básicas de las poblaciones en los
Tratamiento y 166.130.249
estados Aragua, Carabobo y Cojedes
Mantenimiento
Recuperación de la infraestructura para la distribución del servicio de agua potable,
Proyecto e
recolección de las aguas servidas en las comunidades de los estados Aragua, 47.218.924
Inspección
Carabobo y Cojedes.
Sub Gcia Reparación y operación de los sistemas de distribución de agua potable y recolección
57.433.083
Distribución Aragua de aguas servidas en el estado Aragua.
Sub Gcia
Reparación y operación de los sistemas de distribución de agua potable y recolección
Distribución 71.740.784
de aguas servidas en el estado Carabobo.
Carabobo
Sub Gcia
Reparación y operación de los sistemas de distribución de agua potable y recolección
Distribución 14.842.050
de aguas servidas en el estado Cojedes.
Cojedes
TOTAL ÁREA 01
441.061.651
Área 04 Comercialización de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
CENTRO DE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TOTAL
COSTO
Sub Gcia Atención Incremento de los niveles de recaudación y recuperación de Cuentas por Cobrar con la
al Cliente Aragua participación activa de las comunidades 28.918.630
Sub Gcia Atención Incremento de los niveles de recaudación y recuperación de Cuentas por Cobrar con la
al Cliente Carabobo participación activa de las comunidades 58.316.000
Sub Gcia Atención Incremento de los niveles de recaudación y recuperación de Cuentas por Cobrar con la
al Cliente Cojedes participación activa de las comunidades 7.464.057
TOTAL ÁREA 04
94.698.687
Área 05 Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario
CENTRO DE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TOTAL
COSTO
Organizar a las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes en Mesas
Gestión
Comunitaria
Técnicas de Agua para gestionar soluciones en el Sector de Agua Potable y 2.158.146
Saneamiento propiciando el Poder Popular.
Relaciones Promover el uso responsable del agua en los habitantes de Aragua, Carabobo y
Institucionales Cojedes, en especial en los niños y niñas en edad escolar 2.992.916
TOTAL ÁREA 05
5.151.062
Área 06 Acción Centralizada 204.347.446
Fuente: Plan Operativo Hidrocentro C.A 2013
PARAMETROS E INDICADORES 2013
PARÁMETROS META 2013
Población total en el ámbito de responsabilidad de la Empresa
4.178.053
(PAR)
Facturación 801.853.906
Ingresos Bs 682.081.926
Gastos Operativos (Bs F) 673.603.178
Volumen de Agua Potable (VAP) (m3) 598.148.586
Volumen de Agua Facturada m3 337.154.001
INDICADORES META 2013
Cobrabilidad General 85.06%
Gastos Cubiertos con Recaudación 101.26%
ANF 43.63%
Fuente: Plan Operativo Hidrocentro C.A 2013
PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE
FUENTES UNIDAD AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 META 2013
ALEJO ZULOAGA M3 134.025.460 147.225.687 147.868.031 149.147.568
BALDÓ SOULES M3 101.043.938 102.314.104 104.682.832 99.170.854
URAMA M3 30.479.531 34.236.082 38.425.422 40.996.800
PUERTO CABELLO M3 8.456.801 13.723.596 11.260.212 13.087.440
F. SUBTERRANEAS M3 29.638.801 34.162.680 36.090.063 30.558.384
F. SUPERFICIALES M3 3.605.523 3.550.293 2.977.249 6.338.736
TOTAL CARABOBO M3 307.250.054 335.212.442 341.303.809 339.299.782
BALDÓ SOULES M3 93.706.968 96.195.016 96.886.597 103.218.644
SUATA M3 7.016.928 7.839.794 8.858.032 6.622.560
CAMATAGUA M3 10.061.221 9.288.647 11.011.436 10.154.592
PIE DE CERRO M3 2.927.108 2.327.989 3.184.307 3.153.600
COLONIA TOVAR M3 704.911 682.453 385.721 819.936
F. SUBTERRANEAS M3 73.078.589 72.216.171 72.813.996 73.541.952
F. SUPERFICIALES M3 6.566.715 7.213.025 8.316.460 8.830.080
TOTAL ARAGUA M3 194.062.440 195.763.095 201.456.549 206.341.364
SAN CARLOS M3 9.598.868 9.172.617 10.904.835 11.352.960
ELÍAS NAZAR
M3 4.586.931 5.551.757 5.174.242 4.730.400
ARROYO
TINACO M3 1.049.580 1.106.323 1.522.462 883.008
EL BAÚL M3 277.437 261.783 285.923 977.616
MACAPO M3 84.700 121.546 147.765 504.576
PAO M3 813.362 825.234 608.918 1.450.656
TIRGUA M3 11.524.319 14.633.115 17.470.616 13.718.160
F. SUBTERRANEAS M3 18.932.309 18.040.295 17.351.758 18.890.064
TOTAL COJEDES M3 46.867.506 49.712.670 53.466.519 52.507.440
TOTAL
M3 548.180.000 580.688.207 596.226.877 598.148.586
HIDROCENTRO