CÓDIGO CUENTA

1 ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. DISPONIBLE
[Link]. CAJA MN
[Link]. CAJA ME
[Link]. CAJA CHICA
[Link]. BANCOS MN
[Link]. BANCOS ME
[Link]. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO MN
[Link]. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO ME
1.1.2. EXIGIBLE
[Link]. CUENTAS POR COBRAR
[Link]. LETRAS POR COBRAR
[Link]. DOCUMENTOS POR COBRAR
[Link]. PREVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES
[Link]. CUENTAS AL PERSONAL
[Link]. CRÉDITO FISCAL IVA
[Link] IUE POR COMPENSAR
1.1.3. REALIZABLE
[Link]. INVENTARIOS
[Link]. DETERIORO DE INVENTARIOS
[Link]. ACTIVOS FIJOS MANTENIDOS PARA LA VENTA
1.1.4. ACTIVO DIFERIDO
[Link]. SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
[Link]. ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO
[Link]. PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO
[Link]. CRÉDITO FISCAL DIFERIDO
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
[Link]. TERRENOS
[Link]. EDIFICIOS
[Link].1. DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS
[Link]. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
[Link].1. DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
[Link]. MAQUINARIA Y EQUIPO
[Link].1. DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
[Link]. MUEBLES Y ENSERES
[Link].1. DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
[Link]. VEHÍCULOS
[Link].1. DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS
1.2.2. ACTIVOS INTANGIBLES
[Link]. LICENCIAS DE SOFTWARE
[Link].1. AMORTIZACION ACUMULADA LICENCIA DE SOFTWARE
[Link]. PATENTES
[Link].1. AMORTIZACION ACUMULADA PATENTES
[Link]. MARCAS DE FABRICA
[Link].1. AMORTIZACION ACUMULADA MARCAS DE FABRICA
1.2.3. INVERSIONES
[Link]. ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS
[Link]. BONOS
[Link]. OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO
2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.1. OBLIGACIONES COMERCIALES
[Link]. CUENTAS POR PAGAR
[Link]. DOCUMENTOS POR PAGAR
[Link]. LETRAS POR PAGAR
2.1.2. OBLIGACIONES LABORALES
[Link]. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
[Link]. APORTES LABORALES POR PAGAR
[Link]. APORTES PATRONALES POR PAGAR
[Link]. AGUINALDOS POR PAGAR
2.1.3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
[Link]. DEBITO FISCAL IVA
[Link]. IMPUESTOS A LA TRANSACCION POR PAGAR
[Link]. RC- IVA DEPENDIENTES
[Link]. IUE POR PAGAR
[Link]. IMPUESTOS
IMPUESTOS AA LA
LA PROPIEDAD
PROPIEDAD DE
DE BIENES INMUEBLES
VEHICULOS POR PAGAR
AUTOMOTORES POR
[Link]. PAGAR
[Link]. RETENCIONES IUE POR PAGAR
[Link]. RETENCIONES IUE-BE POR PAGAR
[Link]. RETENCIONES IT POR PAGAR
[Link]. RETENCIONES RC IVA POR PAGAR
2.1.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS
[Link]. PRESTAMO BANCARIO CP
[Link]. INTERESES POR PAGAR
2.1.5. OTRAS OBLIGACIONES
[Link]. SEGUROS POR PAGAR
[Link]. ALQUILERES POR PAGAR
[Link]. PUBLICIDAD POR PAGAR
2.1.6. PASIVOS DIFERIDOS
[Link]. DEBITO FISCAL DIFERIDO
[Link]. SEGUROS COBRADOS POR ADELANTADO
[Link]. ALQUILERES COBRADOS POR ADELATADO
[Link]. PUBLICIDAD COBRADA POR ADELANTADO
[Link]. ANTICIPOS DE CLIENTES
[Link]. INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO
2.2. PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1. OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
[Link] PRESTAMO BANCARIO LP
[Link]. INTERESES POR PAGAR
[Link]. BONOS POR PAGAR
2.2.2. PROVISIONES
[Link]. PROVISION PARA INDEMNIZACION
[Link]. PROVISIONES PARA LITIGIOS
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL
3.1.1. CAPITAL
3.2. RESERVAS
3.2.1. AJUSTE DE CAPITAL
3.2.2. RESERVA LEGAL
3.2.3. RESERVA ESTATUTARIA
3.2.4. RESERVA PARA REINVERSIÓN
3.3. RESULTADOS
3.3.1. RESULTADO DEL EJERCICIO
3.3.2. RESULTADOS ACUMULADOS
4. INGRESOS
4.1. INGRESOS ORDINARIOS
4.1.1. VENTAS
4.1.2. DESCUENTO EN COMPRAS
4.1.3. DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
4.2. INGRESOS NO ORDINARIOS
4.2.1. INTERESES PERCIBIDOS
4.2.2. ALQUILERES PERCIBIDOS
4.2.3. COMISIONES PERCIBIDAS
4.2.4. INGRESOS POR SERVICIOS
4.2.5. DIVIDENDOS PERCIBIDOS
5. EGRESOS
5.1. COSTOS
5.1.1. COSTOS DE VENTAS
5.2. GASTOS
5.2.1. GASTOS OPERATIVOS
[Link] SUELDOS Y SALARIOS
[Link]. CARGAS SOCIALES
[Link]. AGUINALDOS
[Link]. INDEMNIZACIONES
[Link]. SERVICIOS BASICOS
[Link]. PASAJES
[Link]. VIATICOS
[Link]. SEGUROS PAGADOS
[Link]. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
[Link]. ALQUILERES PAGADOS
[Link]. MANTENIMIENTO Y REPARACION
[Link]. HONORARIOS PROFESIONALES
[Link]. COMISIONES PAGADAS
[Link]. MATERIAL DE ESCRITORIO
[Link]. REFRIGERIOS
[Link]. DEPRECIACION EDIFICIOS
[Link]. DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION
[Link]. DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
[Link]. DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
[Link]. DEPRECIACION VEHICULOS
[Link]. GASTOS GENERALES
[Link]. INTERESES PAGADOS
5.3.1. GASTOS TRIBUTARIOS
[Link]. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
[Link]. IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
[Link]. IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES
[Link]. IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES
6. CUENTAS DE RESULTADOS
6.1. AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
6.2. RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION
6.3. DIFERENCIA DE CAMBIO
6.4. MANTENIMIENTO DE VALOR
FECHA ASIENTO RUBRO CODIGO
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 A [Link].
3-Jan-23 CDT-01 P [Link].
3-Jan-23 CDT-01 P [Link].
3-Jan-23 CDT-01 P [Link].
3-Jan-23 CDT-01 P [Link].
3-Jan-23 CDT-01 PT
6-Jan-23 CDE-01 A
6-Jan-23 CDE-01 A
6-Jan-23 CDE-01 A
9-Jan-23 CDE-02 A
9-Jan-23 CDE-02 A
9-Jan-23 CDE-02 A
9-Jan-23 CDE-02 A
9-Jan-23 CDE-02 P
12-Jan-23 CDE-03 A
12-Jan-23 CDE-03 A
12-Jan-23 CDE-03 A
12-Jan-23 CDE-03 P
12-Jan-23 CDE-03 P
15-Jan-23 CDE-04 A
15-Jan-23 CDE-04 A
15-Jan-23 CDE-04 A
15-Jan-23 CDE-04 A
19-Jan-23 CDI-01 A
19-Jan-23 CDI-01 A
19-Jan-23 CDI-01 A
19-Jan-23 CDI-01 G
19-Jan-23 CDI-01 I
19-Jan-23 CDI-01 P
19-Jan-23 CDI-01 P
19-Jan-23 CDT-02 C
19-Jan-23 CDT-02 A
23-Jan-23 CDE-05 A
23-Jan-23 CDE-05 A
23-Jan-23 CDE-05 P
25-Jan-23 CDE-06 A
25-Jan-23 CDE-06 A
27-Jan-23 CDI-02 A
27-Jan-23 CDI-02 G
27-Jan-23 CDI-02 I
27-Jan-23 CDI-02 P
27-Jan-23 CDI-02 P
27-Jan-23 CDT-03 C
27-Jan-23 CDT-03 A
29-Jan-23 CDE-07 A
29-Jan-23 CDE-07 A
29-Jan-23 CDE-07 P
29-Jan-23 CDE-07 A
29-Jan-23 CDE-07 A
30-Jan-23 CDI-03 A
30-Jan-23 CDI-03 A
30-Jan-23 CDI-03 A
30-Jan-23 CDI-03 G
30-Jan-23 CDI-03 I
30-Jan-23 CDI-03 P
30-Jan-23 CDI-03 P
30-Jan-23 CDT-04 C
30-Jan-23 CDT-04 A
31-Jan-23 CDT-05 A
31-Jan-23 CDT-05 P
31-Jan-23 CDT-06 G
31-Jan-23 CDT-06 P
31-Jan-23 CDT-06 P
31-Jan-23 CDT-06 P
31-Jan-23 CDT-06 A

31-Jan-23 CDT-07 G
31-Jan-23 CDT-07 G
31-Jan-23 CDT-07 G
31-Jan-23 CDT-07 P
31-Jan-23 CDT-07 P
31-Jan-23 CDT-07 P
2-Feb-23 CDE-08 A
2-Feb-23 CDE-08 A
2-Feb-23 CDE-08 A
5-Feb-23 CDE-09 P
5-Feb-23 CDE-09 P
 5-Feb-23 CDE-09 A
5-Feb-23 CDI-04 A
5-Feb-23 CDI-04 G
5-Feb-23 CDI-04 I
5-Feb-23 CDI-04 P
5-Feb-23 CDI-04 P
5-Feb-23 CDT-08 C
5-Feb-23 CDT-08 A
8-Feb-23 CDE-10 A
8-Feb-23 CDE-10 A
8-Feb-23 CDE-10 A
8-Feb-23 CDE-10 P
8-Feb-23 CDE-10 P
10-Feb-23 CDE-11 A
10-Feb-23 CDE-11 A
10-Feb-23 CDE-11 A
10-Feb-23 CDE-11 A
10-Feb-23 CDE-11 P
14-Feb-23 CDE-12 P
14-Feb-23 CDE-12 A
18-Feb-23 CDI-05 A
18-Feb-23 CDI-05 A
18-Feb-23 CDI-05 A
18-Feb-23 CDI-05 A
20-Feb-23 CDE-13 A
20-Feb-23 CDE-13 A
20-Feb-23 CDE-13 A
20-Feb-23 CDE-13 P
20-Feb-23 CDE-13 P
20-Feb-23 CDT-09 P
20-Feb-23 CDT-09 A
20-Feb-23 CDT-09 P
24-Feb-23 CDI-06 A
24-Feb-23 CDI-06 A
24-Feb-23 CDI-06 A
24-Feb-23 CDI-06 G
24-Feb-23 CDI-06 I
24-Feb-23 CDI-06 P
24-Feb-23 CDI-06 P
24-Feb-23 CDT-10 C
24-Feb-23 CDT-10 A
26-Feb-23 CDE-14 A
26-Feb-23 CDE-14 A
26-Feb-23 CDE-14 P
27-Feb-23 CDI-07 A
27-Feb-23 CDI-07 G
27-Feb-23 CDI-07 I
27-Feb-23 CDI-07 P
27-Feb-23 CDI-07 P
27-Feb-23 CDT-11 C
27-Feb-23 CDT-11 A
28-Feb-23 CDE-15 A
28-Feb-23 CDE-15 A
28-Feb-23 CDE-15 P
28-Feb-23 CDI-08 A
28-Feb-23 CDI-08 G
28-Feb-23 CDI-08 I
28-Feb-23 CDI-08 P
28-Feb-23 CDI-08 P
28-Feb-23 CDT-12 C
28-Feb-23 CDT-12 A
DETALLE DEBE HABER
CAJA MN 1000000
CAJA ME 490000
CREDITO FISCAL IVA 5000
INVENTARIOS 2500
BANCOS MN 995000
MUEBLES Y ENSERES 12400
VEHICULOS 40000
MAQUINARIA 8150
EQUIPOS DE COMPUTACION 25000
TERRENOS 12000
EDIFICIOS 77000
LICENCIAS DE SOFTWARE 90000
ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS 24150
CUENTAS POR PAGAR 17000
LETRAS POR PAGAR 90000
DOCUMENTOS POR PAGAR 6000
PRESTAMOS BANCARIOS LP 95000
CAPITAL 2573200
INVENTARIOS 435
CREDITO FISCAL IVA 65
CAJA MN 500
INVENTARIOS 1087.5
CREDITO FISCAL IVA 162.5
CAJA MN 312.5
BANCOS MN 437.5
DOCUMENTOS POR PAGAR 500
INVENTARIOS 2610
CREDITO FISCAL IVA 390
BANCOS MN 1050
CUENTAS POR PAGAR 750
LETRAS POR PAGAR 1200
MUEBLES Y ENSERES 22620
EQUIPOS DE COMPUTACION 46980
CREDITO FISCAL IVA 10400
CAJA MN 80000
CAJA MN 300
DOCUMENTOS POR COBRAR 120
CUENTAS POR COBRAR 180
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 18
VENTAS 522
DEBITO FISCAL IVA 78
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 18
COSTO DE VENTA 435
INVENTARIOS 435
INVENTARIOS 2175
CREDITO FISCAL IVA 325
LETRAS POR PAGAR 2500
ANTICIPOS AL PERSONAL 6600
BANCOS MN 6600
LETRAS DE CAMBIO POR COBRAR 300
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 9
VENTAS 261
DEBITO FISCAL IVA 39
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 9
COSTO DE VENTA 217.5
INVENTARIOS 217.5
INVENTARIOS 1740
CREDITO FISCAL IVA 260
DOCUMENTOS POR PAGAR 700
CAJA MN 500
BANCOS MN 800
CAJA MN 216
BANCOS MN 168
DOCUMENTOS POR COBRAR 96
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 14.4
VENTAS 417.6
DEBITO FISCAL IVA 62.4
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 14.4
COSTO DE VENTA 348
INVENTARIOS 348
CREDITO FISCAL IVA 573.46
DEBITO FISCAL IVA 573.46
SUELDOS Y SALARIOS 123,454.64
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 91,149.02
APORTES PATRONALES POR PAGAR 20,419.13
RC-IVA DEPENDIENTES 5,286.48
ANTICIPOS AL PERSONAL 6,600.00

CARGAS SOCIALES 20629.27

AGUINALDOS 10287.89
INDEMNIZACIONES 10287.89
APORTES PATRONALES POR PAGAR 20629.27
AGUIANLDOS POR PAGAR 10287.89
PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 10287.89
INVENTARIOS 1370.25
CREDITO FISCAL IVA 178.13
BANCOS MN 1548.38
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 91149.02
APORTES PATRONALES POR PAGAR 20419.13
BANCOS MN 111568.15
CAJA MN 180
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 5.4
VENTAS 156.6
DEBITO FISCAL IVA 23.4
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 5.4
COSTO DE VENTA 4440
INVENTARIOS 4440
INVENTARIOS 913.5
CREDITO FISCAL IVA 118.76
BANCOS MN 309.68
LETRAS POR PAGAR 206.45
DOCUMENTOS POR PAGAR 516.13
INVENTARIOS 14325.28
CREDITO FISCAL IVA 1862.29
CAJA MN 4046.89
BANCOS MN 2428.13
DOCUMENTOS POR PAGAR 9712.54
LETRAS POR PAGAR 93906.45
CAJA MN 93906.45
BANCOS MN 696
CUENTAS POR COBRAR 180
LETRAS DE CAMBIO POR COBRAR 300
DOCUMENTOS POR COBRAR 216
INVENTARIOS 7828.3296
CREDITO FISCAL IVA 1169.7504
BANCOS MN 3149.328
CUENTAS POR PAGAR 2249.52
LETRAS POR PAGAR 3599.232
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 132.34
RC-IVA DEPENDIENTES 5286.48
BANCOS MN 5418.82
CAJA MN 660
BANCOS MN 396
DOCUMENTOS POR COBRAR 264
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 39.6
VENTAS 1148.4
DEBITO FISCAL IVA 171.6
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 39.6
COSTO DE VENTA 978.6
INVENTARIOS 978.6
INVENTARIOS 4892.7
CREDITO FISCAL IVA 731.094
LETRAS POR PAGAR 5623.8
LETRAS DE CAMBIO POR COBRAR 660
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 19.8
VENTAS 574.2
DEBITO FISCAL IVA 85.8
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 19.8
COSTO DE VENTA 489.3
INVENTARIOS 489.3
INVENTARIOS 4109.872
CREDITO FISCAL IVA 614.119
DOCUMENTOS POR PAGAR 4723.992
DOCUMENTOS POR COBRAR 871.2
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 26.14
VENTAS 757.94
DEBITO FISCAL IVA 113.26
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 26.14
COSTO DE VENTA 616.4808
INVENTARIOS 616.4808
3304055.0658 3304055.0528
 2781200

17000 2573200

208000

95000
1673200
435
65
500
1087.5
162.5
312.5
437.5
500
2610
390
1050
750
1200
22620
46980
10400
80000
300
120
180
18
522
78
18
435
435
2175
325
2500

300
9
261
39
9
217.5
217.5
1740
260
700
500
800

348
348

111568.15
 180
5.4
156.6
23.4
5.4
4440
4440
 Data
DETALLE ASIENTO Suma de DEBE
CAPITAL
CDT-01
ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS 24,150.00
CDT-01 24,150.00
AGUIANLDOS POR PAGAR
CDT-07
AGUINALDOS 10,287.89
CDT-07 10,287.89
ANTICIPOS AL PERSONAL 6,600.00
CDE-06 6,600.00
CDT-06
APORTES PATRONALES POR PAGAR 20,419.13
CDE-09 20,419.13
CDT-07
CDT-06
BANCOS MN 996,260.00
CDE-02
CDE-03
CDE-06
CDE-07
CDE-08
CDE-09
CDE-10
CDT-01 995,000.00
CDI-03 168.00
CDI-05 696.00
CDE-11
CDI-06 396.00
CDT-09
CDE-13
CAJA ME 490,000.00
CDT-01 490,000.00
CAJA MN 1,001,356.00
CDE-01
CDE-02
CDE-04
CDE-07
CDI-01 300.00
CDI-04 180.00
CDT-01 1,000,000.00
CDI-03 216.00
CDE-11
CDI-06 660.00
 CDE-12
CARGAS SOCIALES 20,629.27
CDT-07 20,629.27
COSTO DE VENTA 7,524.88
CDT-02 435.00
CDT-03 217.50
CDT-04 348.00
CDT-08 4,440.00
CDT-10 978.60
CDT-11 489.30
CDT-12 616.48
CREDITO FISCAL IVA 21,276.64
CDE-01 65.00
CDE-02 162.50
CDE-03 390.00
CDE-04 10,400.00
CDE-05 325.00
CDE-07 260.00
CDE-08 178.13
CDE-10 118.76
CDT-01 5,000.00
CDT-05
CDE-11 1,862.29
CDE-13 1,169.75
CDE-14 731.09
CDE-15 614.12
CUENTAS POR COBRAR 180.00
CDI-01 180.00
CDI-05
CUENTAS POR PAGAR
CDE-03
CDT-01
CDE-13
DEBITO FISCAL IVA 573.46
CDI-01
CDI-02
CDI-04
CDT-05 573.46
CDI-03
CDI-06
CDI-07
CDI-08
DOCUMENTOS POR COBRAR 1,351.20
CDI-01 120.00
CDI-03 96.00
 CDI-05
CDI-06 264.00
CDI-08 871.20
DOCUMENTOS POR PAGAR
CDE-02
CDE-07
CDE-10
CDT-01
CDE-11
CDE-15
EDIFICIOS 77,000.00
CDT-01 77,000.00
EQUIPOS DE COMPUTACION 71,980.00
CDE-04 46,980.00
CDT-01 25,000.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 132.34
CDI-01 18.00
CDI-02 9.00
CDI-04 5.40
CDI-03 14.40
CDI-06 39.60
CDI-07 19.80
CDI-08 26.14
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 132.34
CDI-01
CDI-02
CDI-04
CDI-03
CDI-06
CDI-07
CDT-09 132.34
CDI-08
INDEMNIZACIONES 10,287.89
CDT-07 10,287.89
INVENTARIOS 43,987.43
CDE-01 435.00
CDE-02 1,087.50
CDE-03 2,610.00
CDE-05 2,175.00
CDE-07 1,740.00
CDE-08 1,370.25
CDE-10 913.50
CDT-01 2,500.00
CDT-02
CDT-03
 CDT-04
CDT-08
CDE-11 14,325.28
CDT-10
CDE-13 7,828.33
CDE-14 4,892.70
CDT-11
CDE-15 4,109.87
CDT-12
LETRAS DE CAMBIO POR COBRAR 960.00
CDI-02 300.00
CDI-05
CDI-07 660.00
LETRAS POR PAGAR 93,906.45
CDE-03
CDE-05
CDE-10
CDT-01
CDE-12 93,906.45
CDE-13
CDE-14
LICENCIAS DE SOFTWARE 90,000.00
CDT-01 90,000.00
MAQUINARIA 8,150.00
CDT-01 8,150.00
MUEBLES Y ENSERES 35,020.00
CDE-04 22,620.00
CDT-01 12,400.00
PRESTAMOS BANCARIOS LP
CDT-01
PROVISION PARA INDEMNIZACIONES
CDT-07
RC-IVA DEPENDIENTES 5,286.48
CDT-06
CDT-09 5,286.48
SUELDOS Y SALARIOS 123,454.64
CDT-06 123,454.64
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 91,149.02
CDE-09 91,149.02
CDT-06
TERRENOS 12,000.00
CDT-01 12,000.00
VEHICULOS 40,000.00
CDT-01 40,000.00
VENTAS
 CDI-01
CDI-02
CDI-04
CDI-03
CDI-06
CDI-07
CDI-08
(empty) 3,304,055.07
(empty) 3,304,055.07
Total Result 6,608,110.13
Suma de HABER
###
###

###
###

6,600.00

6,600.00
###

###
###
###
437.50
1,050.00
6,600.00
800.00
1,548.38
###
309.68

2,428.13

5,418.82
3,149.33

###
500.00
312.50
###
500.00

4,046.89
 ###

-20703.1834

573.46

573.46

180.00

180.00
###
750.00
###
2,249.52
573.46
78.00
39.00
23.40

62.40
171.60
85.80
113.26
216.00
 216.00

###
500.00
700.00
516.13
6,000.00
9,712.54
4,723.99

132.34
18.00
9.00
5.40
14.40
39.60
19.80

26.14

7,524.88

435.00
217.50
 348.00
4,440.00

978.60

489.30

616.48
300.00

300.00

###
1,200.00
2,500.00
206.45
###

3,599.23
5,623.80

###
###
###
###
5,286.48
5,286.48

###

###

3,837.74
 522.00
261.00
156.60
417.60
1,148.40
574.20
757.94
###
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