Compañía "X"
Flujo de Efectivo (2008)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
SALDO INICIAL - - - - - -
Entradas de Operación
Cuentas por Cobrar
Ventas de Contado
Otros Ingresos
Entradas de Financiamiento
Prestamo Bancario
Aumento de Capital
TOTAL ENTRADAS - - - - - - -
Salidas de Operación
Cuentas por Pagar
Compras de Contado
Impuestos
Gastos fijos
Salidas de Inversión
Compras de Equipo
Pago de Dividendos
Pago de Prestamos
TOTAL SALIDAS - - - - - - -
SALDO FINAL - - - - - - -
ACUMULADO
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 2009 2010
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Empresa X
Estado de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ventas - - - - -
Costos Variables - - - - -
Mercancía / Materiales
Fletes
Mano de Obra
Margen (Utilidad Bruta) - - - - -
Costos Fijos - - - - -
Renta de oficina
Publicidad
Sueldos y Salarios
Prestaciones/Seguridad Social
Gasolina
Depreciaciones
Utilidad de Operación - - - - -
Costo de Financiamiento - - - - -
Gtos Fin
Ingresos Fin
Utilidad antes de Impuestos - - - - -
ISR y PTU - - - - -
Utilidad Neta - - - - -
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008
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2009 2010
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Compañía X
Balance de Inversiones y Fuentes de las Inversiones
Al arrancar operaciones
INVERSIONES PRESTAMOS
Caja Bancarios
Bancos 100,000 Familiares y Amigos
Inventarios Patrocinios
Cuentas por Cobrar
Terreno Total de Prestamos -
Edificio
Maquinaria y Equipo CAPITAL DE SOCIOS
Eq. De Transporte 50,000 Socio 1 100,000
Eq. De Oficina Socio 2 50,000
Diseño de Imagen/Marcas/Patentes Socio 3
Inversiones en Ciberespacio Socio 4
Gtos Preoperativos Total de Capital de Socios 150,000
Gtos Pagados por Adelantado
Otros
TOTAL 150,000 TOTAL 150,000
RAZONES FINANCIERAS
2008 2009 2010
Rentabilidad 0.0% 0.0% 0.0%
Liquidez #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!