UNIVERSIDAD CESMAG
LABORATORIO SISTEMATIZADO 6
SEMESTRE
ESP LUIS FELIPE NARVAEZ HERNANDEZ
La empresa Objeto de Estudio realiza las transacciones comerciales de las siguiente manera:
1. 28/02/25 se realiza el pago de Nomina
2. 28/02/25 se realiza el reconocimiento de Depreciación y Amortización de la maquinaria
y los respectivos intangibles.
3. 01/03/2025Ser firma un Contrato de Arrendamiento con la Inmobiliaria NUEVA EPOCA
de una bodega ubicada en la Cra 44 No 16ª-113 la Colina, por valor de 25 millones
anuales, los cuales fueron pagados de manera anticipada, cuya factura de
arrendamiento la empresa se compromete a enviarla los 5 primeros días de cada mes,
valores mensualizados incluidos iva.
4. 01/03/25 se realiza el pago restante al Ingeniero Jhon Andres Camacho.
5. 01/03/25 se realiza el pago restante al Ingeniero Juan Carlos Andrade
6. 02/03/25 Realiza la Compra de los siguientes productos
00120 LLAVE DE PARED UNIFER FLEXIBLE 120 1.200
00121 LLAVE DE MESON UNIFER FLEXIBLE 50 1.000
00393 SERRUCHO PODA HERRAGRO 14 PULG PROFESIONAL 35 9.800
00440 DUCHA TUBO CROMADO/AZUL RIOPLAST 20 15.000
00441 DUCHA TUBO CROMADO/BLANCO RIOPLAST 15 15.100
00442 DUCHA TUBO CROMADO/VERDE RIOPLAST 16 15.200
00642 SERRUCHO HERRAGRO DE 20 28 13.000
00643 SERRUCHO HERRAGRO DE 22 38 15.000
00673 LAVAPLATOS ACERO FERM INOXIDABLE 100X50 CM DOBLE HUECO 20 120.000
00674 LAVAPLATOS ACERO FERM INOXIDABLE 100X50 CM ALA IZQUIERDA 36 90.000
00709 SERRUCHO IRM&TOOLS DE 24 PULG 17 11.000
00862 SERRUCHO COSTILLA HERRAGRO DE 12 11 10.500
00915 LLAVE LAVAPLATOS MESON FLEXIBLE METALICA 16161419 UNIFER 10 85.000
00916 LLAVE LAVAPLATOS MESON FIJA METALICA UNIFER 9 120.000
00918 LLAVE LAVAPLATOS MESON FIJA PLASTICA UNIF 3 95.000
00919 LLAVE LAVAPLATOS PARED FIJA PLASTICA CRUCETA UNIF 8 93.000
00920 LLAVE LAVAPLATOS MESON FLEXIBLE PLASTCO UNIF 3 91.000
00921 EMPAQUES DE FIQUE 100 5.200
Los precios anteriores son antes de iva, la compra fue realizada al proveedor
COMERCIALIZADORA LA LIDER LTDA, bajo las siguientes condiciones, pago de contado el
20% y el saldo 10/3%, 15/2%, 30/0%.
7. 03/03/25 Realiza la Venta de los siguientes productos
00120 LLAVE DE PARED UNIFER FLEXIBLE 70
00121 LLAVE DE MESON UNIFER FLEXIBLE 25
SERRUCHO PODA HERRAGRO 14 PULG
00393 PROFESIONAL 10
00440 DUCHA TUBO CROMADO/AZUL RIOPLAST 11
00441 DUCHA TUBO CROMADO/BLANCO RIOPLAST 9
00442 DUCHA TUBO CROMADO/VERDE RIOPLAST 8
00642 SERRUCHO HERRAGRO DE 20 14
00921 EMPAQUES DE FIQUE 50
la venta anterior fue realizada al señor VALLEJO BASANTE WILLIAM bajo las siguientes
condiciones, pago de contado el 20% y el saldo 10/3%, 15/2%, 30/0%
8. Se paga el servicio de Transporte de Mercancías a COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES DE TAMINANGO por valor de $ 350.000
9. 06/03/25 Realiza la Compra de Combustible para la NPR por valor de $ 100.000, a la
EDS Flota Guaitara NIT 890.280.564
10. 07/03/25 Realiza el pago el cliente VALLEJO BASANTE WILLIAM.
11. 09/03/25 Realiza el pago de la Compra realizada a COMERCIALIZADORA LA
LIDER LTDA
12. 10/03/25 Realiza la venta de los siguientes productos
00643 SERRUCHO HERRAGRO DE 22 18
LAVAPLATOS ACERO FERM INOXIDABLE 100X50 CM DOBLE
00673 HUECO 9
LAVAPLATOS ACERO FERM INOXIDABLE 100X50 CM ALA
00674 IZQUIERDA 18
00709 SERRUCHO IRM&TOOLS DE 24 PULG 9
00862 SERRUCHO COSTILLA HERRAGRO DE 12 6
LLAVE LAVAPLATOS MESON FLEXIBLE METALICA 16161419
00915 UNIFER 5
00916 LLAVE LAVAPLATOS MESON FIJA METALICA UNIFER 9
00918 LLAVE LAVAPLATOS MESON FIJA PLASTICA UNIF 3
00919 LLAVE LAVAPLATOS PARED FIJA PLASTICA CRUCETA UNIF 8
00920 LLAVE LAVAPLATOS MESON FLEXIBLE PLASTCO UNIF 3
00921 EMPAQUES DE FIQUE 25
La venta anterior fue realizada al cliente ERASO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA de
contado, con un porcentaje de descuento de 5%.
13. 10/03/25 Realiza la causación de los siguientes servicios Públicos
a. Energía eléctrica $ 400.000
b. Acueducto y Alcantarillado por valor de $ 250.000
c. Internet y telefonía por valor de $200.000 a Comcel S.a
d. Monitoreo de Vigilancia a Seguridad del Sur Nit 830.144.569 por valor de $
118.000 más iva de 5.984 ( servicio gravado por AIU)
14. 11/03/25 Realiza la causación de las cuentas de cobro de los Honorarios
Contable por valor de un smmlv al señor Carlos Ortiz, Nit 89.725.896
15. 27/03/25 Realiza el pago de los servicios Públicos.
16. 28/03/25 Realiza la causación y contabilización de Nomina del mes de Marzo de
2025.