KASADEMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE
SALDO INICIAL DEBITO CREDITO
ACTIVO
Corriente
Caja Menor $ - $ 1.000.000,00
Equivalentes a efectivo $ 13.800.000,00 $ 11.900.000,00
Cuentas por cobrar clientes $ -
Anticipo impuestos( Retención) $ 120.000,00
Otras cuentas por cobrar $ - $ 5.800.000,00
Inventarios $ 28.456.720,00 $ 5.800.000,00
Total Activos Corriente $ 42.376.720,00 $ 18.700.000,00 $ 5.800.000,00
Fijos
Maquinaria y Equipo $ 22.000.000,00
Muebles, enseres y equipo $ - $ 3.000.000,00
Equipo de Computo $ 1.750.000,00
Total Activos Fijos $ 23.750.000,00 $ 3.000.000,00 $ -
Depreciación Acumulada -$ 2.550.000,00
Activo Fijo Neto $ 21.200.000,00 $ 3.000.000,00 $ -
Activos Diferidos
Seguro pagados por anticipado $ -
Papelería $ 2.200.000,00
Total diferidos $ 2.200.000,00 $ - $ -
TOTAL ACTIVO $ 65.776.720,00
PASIVO Y PATRIMONIO
Corriente
Obligaciones Bancarias $ -
Impuestos, Rte. Fte. y otros $ 720.000,00
Proveedores $ 7.300.000,00
Costos y gastos por pagar $ - $ 2.050.000,00
Retenciones y aportes de nom. $ -
IVA por Pagar $ - $ 1.900.000,00
ICA x Pagar $ 820.000,00
Impuest. Renta x Pagar $ 8.809.425,00
Anticipos Clientes $ 1.200.000,00
Total Pasivo Corriente $ 18.849.425,00 $ - $ 3.950.000,00
A Largo Plazo
Por Pagar Socios $ -
Acreedores Varios $ -
Total Pasivo a Largo Plazo $ -
TOTAL PASIVO $ 18.849.425,00
PATRIMONIO
Capital $ 25.000.000,00
Reservas $ -
Revalorización del Patrimonio $ -
Utilidades Acumuladas $ 2.319.220,00
Utilidades Presente Ejercicio $ 19.608.075,00
Total Patrimonio $ 46.927.295,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 65.776.720,00
$ 21.700.000,00 $ 9.750.000,00
KASADEMO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 30 DE NOVIEMBRE
SALDO INICIAL DEBITO CREDITO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas (Ordinarios) $ 55.000.000 $ 10.000.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 55.000.000 $ 10.000.000 $ -
Menos Devoluciones $ - $ - $ -
INGRESOS NETOS $ 55.000.000 $ 10.000.000 $ -
COSTO DE VENTAS $ 18.500.000 $ - $ -
Costo de Ventas $ 18.500.000
$ -
UTILIDAD BRUTA $ 36.500.000 $ 10.000.000 $ -
MENOS GTOS ADMON $ 4.582.500 $ 2.950.000 $ -
Impuestos Distritales $ 750.000
Servicios $ 3.100.000 $ 2.950.000,00
Mantenimiento Reparaciones $ -
Depreciación $ 212.500
Adecuaciones e instalaciones $ -
Gastos Diferidos y Amortizados $ 200.000
Diversos $ 320.000
EXCEDENTE OPERACIONAL $ 31.917.500 $ 7.050.000 $ -
Gastos de Ventas $ -
MAS OTROS INGRESOS Fletes $ -
MENOS OTROS EGRESOS $ 3.500.000
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS $ 28.417.500 $ 7.050.000 $ -
Impuesto a la Utilidad $ 8.809.425
EXCEDENTE ANTES DE RESERVAS OBLIGAT
$ 19.608.075 $ 7.050.000 $ -
$ -
EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 19.608.075 $ 7.050.000 $ -
SALDO FINAL
$ 1.000.000,00
$ 25.700.000,00
$ -
$ 120.000,00
$ 5.800.000,00
$ 22.656.720,00
$ 55.276.720,00
$ 22.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ 1.750.000,00
$ 26.750.000,00
-$ 2.550.000,00
$ 24.200.000,00
$ -
$ 2.200.000,00
$ 2.200.000,00
$ 81.676.720,00
$ -
$ 720.000,00
$ 7.300.000,00
$ 2.050.000,00
$ -
$ 1.900.000,00
$ 820.000,00
$ 8.809.425,00
$ 1.200.000,00
$ 22.799.425,00
$ -
$ -
$ -
$ 22.799.425,00
$ 25.000.000,00
$ -
$ -
$ 2.319.220,00
$ 19.608.075,00
$ 46.927.295,00
$ 69.726.720,00
$ 11.950.000,00
SALDO FINAL
$ 65.000.000,00
$ 65.000.000
$ -
$ 65.000.000
$ 18.500.000
$ 18.500.000,00
$ 46.500.000
$ 7.532.500
$ 750.000,00
$ 6.050.000,00
$ -
$ 212.500,00
$ -
$ 200.000,00
$ 320.000,00
$ 38.967.500
$ 3.500.000,00
$ 35.467.500
$ 8.809.425,00
$ 26.658.075
$ 26.658.075