BELICORP LTDA Página: 1
SANTA CRUZ - BOLIVIA Fecha: 21/10/2019
Hora: 10:13:58
LIBRO DIARIO
Tipo: TRASPASO Fecha: 01/10/2018
Nro. Doc.: 3-100001 T.C.: 0.00
Razon Social: BELICORP LTDA Cheque Nº: 4
Glosa: PAGO DE LA PLANILLA DE SULDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CANCELADO CON CHEQUE Nº 4 DEL BANC
MERCANTIL DE SANTA CRUZ
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 27,527.77
2010302004 APORTE LABORAL SOLIDARIO POR PAGAR 4,299.44
2010303004 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR 5,652.30
1010102001 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ CTA CORRIENTE MN 37,479.51
Total: 37,479.51 37,479.51
Tipo: EGRESO Fecha: 02/10/2018
Nro. Doc.: 2-100001 T.C.: 0.00
Razon Social: BELICORP LTDA Cheque Nº: 5
Glosa: PAGO DEL IVA Y DEL IIMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES CANCELADO CHEQUE DL BANCO MERCANTIL DE SANTA
CRUZ Nº5
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 14,787.50
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 4,309.20
1010102001 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ CTA CORRIENTE MN 19,096.70
Total: 19,096.70 19,096.70
Tipo: INGRESO Fecha: 03/10/2018
Nro. Doc.: 1-100001 T.C.: 0.00
Razon Social: AGUA MARINA LTDA Cheque Nº:
Glosa: VENTA SEGUN FACTURA Nº 005 A LA EMPRESA AGUA MARINA 420 POLERAS CON UN C/U DE BS 70 CON
DESCUENTO DEL 5% LO DAMOS AL CREDITO
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010201004 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 27,930.00
4010101002 DESCUENTO SOBRE VENTAS 1,278.90
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 191.10
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 837.90
4010101001 VENTAS 25,578.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 3,822.00
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 837.90
Total: 30,237.90 30,237.90
Tipo: TRASPASO Fecha: 03/10/2018
Nro. Doc.: 3-100002 T.C.: 0.00
Razon Social: AGUA MARINA LTDA Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO POR COMPENSACION DEL COSTO DE VENTA CON EL INVENTARIO
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5010101001 COSTO DE VENTAS 10,516.80
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERIA CENTRAL 10,516.80
Total: 10,516.80 10,516.80
BELICORP LTDA Página: 2
SANTA CRUZ - BOLIVIA Fecha: 21/10/2019
Hora: 10:13:58
LIBRO DIARIO
Tipo: TRASPASO Fecha: 03/10/2018
Nro. Doc.: 3-100003 T.C.: 0.00
Razon Social: BELICORP LTDA Cheque Nº:
Glosa: DEPOSITO DEL DINERO DE CAJA MONEDA NACIONAL A NUESTRA CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO MERCANTIL
DE SANTA CRUZ
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102001 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ CTA CORRIENTE MN 124,032.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 124,032.00
Total: 124,032.00 124,032.00
Tipo: EGRESO Fecha: 05/10/2018
Nro. Doc.: 2-100002 T.C.: 0.00
Razon Social: BELICORP LTDA Cheque Nº: 6
Glosa: PAGO DE LOS IMPUESTOS RETENIDO POR LAS COMPRAS SIN FACTURAS CANCELADO CON CHEQUE Nº 6
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
2010201006 IMPUESTO TRANSACIONES RETENIDO 105.00
2010201004 IMPUESTOS IUE RETENIDO POPR COMPRA DE SERVICIOS 437.50
1010102001 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ CTA CORRIENTE MN 542.50
Total: 542.50 542.50
Tipo: EGRESO Fecha: 07/10/2018
Nro. Doc.: 2-100003 T.C.: 0.00
Razon Social: Z & Z LTDA. SURTIDOR PARAGUÁ Cheque Nº:
Glosa: COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA Nº 11669 PARA EL VEHICULO DE LA EMPRESA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104004 COMBUSTIBLE 136.35
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 13.65
1010101003 CAJA CHICA CONTABILIDAD 150.00
Total: 150.00 150.00
Tipo: INGRESO Fecha: 08/10/2018
Nro. Doc.: 1-100003 T.C.: 0.00
Razon Social: AGUA MARINA LTDA Cheque Nº:
Glosa: SE COBRA EL 50% LA DEUDA DE FECHA 03/10/2018 NOS CANCELAN EN EFECTIVO EL MONTO DE BS 13.965
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 13,965.00
1010201004 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 13,965.00
Total: 13,965.00 13,965.00
Tipo: INGRESO Fecha: 08/10/2018
Nro. Doc.: 1-100005 T.C.: 0.00
Razon Social: BIGOTILLOS S.A Cheque Nº:
Glosa: VENTA SEGUN FACTURA Nº 006 A LA EMPRESA BIGOTILLOS S.A 384 POLERAS A CUN C/U DE BS 70 CON UN
DESCUENTO DEL 5%
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 25,536.00
4010101002 DESCUENTO SOBRE VENTAS 1,169.28
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 174.72
BELICORP LTDA Página: 3
SANTA CRUZ - BOLIVIA Fecha: 21/10/2019
Hora: 10:13:58
LIBRO DIARIO
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 766.08
4010101001 VENTAS 23,385.60
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 3,494.40
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 766.08
Total: 27,646.08 27,646.08
Tipo: TRASPASO Fecha: 08/10/2018
Nro. Doc.: 3-100004 T.C.: 0.00
Razon Social: BIGOTILLOS S.A Cheque Nº:
Glosa: COMPENSACION DEL COSTO DE VENTA CON EL INVENTARIO DE MERCADERIAS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5010101001 COSTO DE VENTAS 9,633.36
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERIA CENTRAL 9,633.36
Total: 9,633.36 9,633.36
Tipo: EGRESO Fecha: 17/10/2018
Nro. Doc.: 2-100004 T.C.: 0.00
Razon Social: Z & Z LTDA. SURTIDOR PARAGUÁ Cheque Nº:
Glosa: COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA Nº 116456 PARA EL VEHICULO DE LA EMPRESA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104004 COMBUSTIBLE 136.35
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 13.65
1010101003 CAJA CHICA CONTABILIDAD 150.00
Total: 150.00 150.00
Tipo: INGRESO Fecha: 17/10/2018
Nro. Doc.: 1-100004 T.C.: 0.00
Razon Social: AGUA MARINA LTDA Cheque Nº:
Glosa: COBRO DEL 50% RESTANTE DE LA DEUDA DE FECHA 03/10/2018 NOS CANCELAN CON EFECTIVO BS 13965
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 13,965.00
1010201004 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 13,965.00
Total: 13,965.00 13,965.00
Tipo: EGRESO Fecha: 18/10/2018
Nro. Doc.: 2-100005 T.C.: 0.00
Razon Social: BELICORP LTDA Cheque Nº:
Glosa: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO BS 750 SIN FACTURA CANCELADO CON CAJA CHICA DE CONTABILIDAD
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020108002 MANTENIMIENTO VEHICULO 750.00
1010101003 CAJA CHICA CONTABILIDAD 633.75
2010201006 IMPUESTO TRANSACIONES RETENIDO 22.50
2010201004 IMPUESTOS IUE RETENIDO POPR COMPRA DE SERVICIOS 93.75
Total: 750.00 750.00
BELICORP LTDA Página: 4
SANTA CRUZ - BOLIVIA Fecha: 21/10/2019
Hora: 10:13:58
LIBRO DIARIO
Tipo: TRASPASO Fecha: 20/10/2018
Nro. Doc.: 3-100005 T.C.: 0.00
Razon Social: BELICORP LTDA Cheque Nº:
Glosa: COMPENSACION DEL COSTO DE VENTAS CON EL INVENTARIO DE MERCADERIA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5010101001 COSTO DE VENTAS 23,437.44
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERIA CENTRAL 23,437.44
Total: 23,437.44 23,437.44
Tipo: INGRESO Fecha: 20/10/2018
Nro. Doc.: 1-100009 T.C.: 0.00
Razon Social: JOHAN GABRIEL ALVAREZ PEÑA Cheque Nº:
Glosa: VENTA SEGUN FACTURA Nº 007 AL SEÑOR JOHAN GABRIEL ALVAREZ PEÑA LA CANTIDAD DE 936 POLERAS CON
UNC/U DE BS70 CON UN DESCUENTO DEL 5%
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102001 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ CTA CORRIENTE MN 62,244.00
4010101002 DESCUENTO SOBRE VENTAS 2,850.12
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 425.88
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,867.32
4010101001 VENTAS 57,002.40
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 8,517.60
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 1,867.32
Total: 67,387.32 67,387.32
Tipo: EGRESO Fecha: 25/10/2018
Nro. Doc.: 2-100006 T.C.: 0.00
Razon Social: CUZIORTIZ LTDA Cheque Nº: 9
Glosa: COMPRA SEGUN FACTURA Nº 45589 A LA EMPREZA CUZIORTIZ LTDA POR BS 34.540 CANCELADOS CON CHEQUE Nº 9
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERIA CENTRAL 30,049.80
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 4,490.20
1010102001 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ CTA CORRIENTE MN 34,540.00
Total: 34,540.00 34,540.00
Tipo: INGRESO Fecha: 26/10/2018
Nro. Doc.: 1-100007 T.C.: 0.00
Razon Social: PECOR SRL Cheque Nº:
Glosa: VENTA SEGUN FACTURA Nº 008 A LA EMPRESA PECORL SRL POR 210 POLERAS CON UN C/U DE BS 70 REALIZANDO
UN DESCUENTO DEL 5%
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102001 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ CTA CORRIENTE MN 13,965.00
4010101002 DESCUENTO SOBRE VENTAS 639.45
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 95.55
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 418.95
4010101001 VENTAS 12,789.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 1,911.00
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 418.95
Total: 15,118.95 15,118.95
BELICORP LTDA Página: 5
SANTA CRUZ - BOLIVIA Fecha: 21/10/2019
Hora: 10:13:58
LIBRO DIARIO
Tipo: TRASPASO Fecha: 26/10/2018
Nro. Doc.: 3-100010 T.C.: 0.00
Razon Social: BANCO BISA Cheque Nº:
Glosa: COMPENSACION DEL COSTO DE VENTA CON EL INVENTARIO DE MERCADERIA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5010101001 COSTO DE VENTAS 5,258.40
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERIA CENTRAL 5,258.40
Total: 5,258.40 5,258.40
Tipo: EGRESO Fecha: 27/10/2018
Nro. Doc.: 2-100007 T.C.: 0.00
Razon Social: COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACION Cheque Nº:
Glosa: SE PAGA LA FACTURA DE CRE SEGUN FACTURA Nº 1541465POR BS 3450.50 CANCELADAS CON CAJA MONEDA
NACIONAL
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 3,034.50
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 416.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 3,450.50
Total: 3,450.50 3,450.50
Tipo: EGRESO Fecha: 27/10/2018
Nro. Doc.: 2-100008 T.C.: 0.00
Razon Social: SAGUAPAC Cheque Nº:
Glosa: SE PAGA LA FACTURA DE SAGUAPAC SEGUN FACTURA Nº 15698 POR BS 280 SE CANCELA CON CAJA MONEDA
NACIONAL
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020103002 AGUA Y ALCANTARILLADO 254.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 26.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 280.00
Total: 280.00 280.00
Tipo: INGRESO Fecha: 29/10/2018
Nro. Doc.: 1-100008 T.C.: 0.00
Razon Social: RENACER Cheque Nº:
Glosa: VENTA SEGUN FACTURA Nº 009 A LA EMPRESA RENACER SE VENDE 300 POLERAS CON UN C/U DE BS 70
REALIZANDO UN DESCUENTO DEL 5%
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 19,950.00
4010101002 DESCUENTO SOBRE VENTAS 913.50
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 136.50
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 598.50
4010101001 VENTAS 18,270.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 2,730.00
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 598.50
Total: 21,598.50 21,598.50
BELICORP LTDA Página: 6
SANTA CRUZ - BOLIVIA Fecha: 21/10/2019
Hora: 10:13:58
LIBRO DIARIO
Tipo: TRASPASO Fecha: 29/10/2018
Nro. Doc.: 3-100009 T.C.: 0.00
Razon Social: BELICORP LTDA Cheque Nº:
Glosa: COMPENSACION DEL COSTO DE VENTAN CON EL INVENTARIO DE MERCADERIA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5010101001 COSTO DE VENTAS 7,512.00
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERIA CENTRAL 7,512.00
Total: 7,512.00 7,512.00
Tipo: TRASPASO Fecha: 30/10/2018
Nro. Doc.: 3-100007 T.C.: 0.00
Razon Social: BELICORP LTDA Cheque Nº:
Glosa: DEVENGAMIENTO DE LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS 30,594.00
5020102001 CARGAS SOCIALES 5,112.26
5020102003 INDEMNIZACION 2,549.49
5020102002 AGUINALDO 2,549.49
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 26,705.50
2010302004 APORTE LABORAL SOLIDARIO POR PAGAR 3,888.50
2010303004 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR 5,112.26
2020101002 PREVISION PARA AGUINALDO 2,549.49
2020101001 PREVISION PARA INDEMNIZACION 2,549.49
Total: 40,805.24 40,805.24
Tipo: TRASPASO Fecha: 31/10/2018
Nro. Doc.: 3-100008 T.C.: 0.00
Razon Social: BELICORP LTDA Cheque Nº:
Glosa: COMPENSACION DEL DEBITO FISCAL Y EL CREDITO FISCAL
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 5,983.25
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 5,983.25
Total: 5,983.25 5,983.25