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Análisis de Flujo de Caja Semanal

El documento presenta un flujo de caja semanal con ingresos totales de 7,397,030 y egresos totales de 7,161,445, resultando en una diferencia positiva de 235,585. Se detallan ingresos por cuentas por cobrar y ventas, así como egresos por compras, proveedores, y gastos administrativos. Además, se incluyen tasas de IVA e IT aplicables.

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El documento presenta un flujo de caja semanal con ingresos totales de 7,397,030 y egresos totales de 7,161,445, resultando en una diferencia positiva de 235,585. Se detallan ingresos por cuentas por cobrar y ventas, así como egresos por compras, proveedores, y gastos administrativos. Además, se incluyen tasas de IVA e IT aplicables.

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unidades 6,177 10,765 14,647 16,612 18,176 19,941

Cuadro de (flujo de caja) o capital de trabajo


Detalle lunes martes miercoles jueves viernes sabado TOTAL
INGRESO
Cuentas por cobrar 30,000 30,000 60,000
Ingreso por v 525,045 915,025 1,244,995 1,412,020 1,544,960 1,694,985 7,337,030
TOTAL INGRE 525,045 945,025 1,244,995 1,412,020 1,574,960 1,694,985 7,397,030

EGRESO
Compras 432,390 753,550 753,550 1,162,840 1,272,320 1,395,870 5,770,520
Proveedores 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000
Gastos Comer 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000
Gatos adminis 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 84,000
Acreedores D 8,100 10,800 8,100 27,000
Deudas banca 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000
Iva por pagar 68,255.9 118,953 161,849 183,563 200,845 220,348 953,814
IT 15,751 27,451 37,350 42,361 46,349 50,850 220,111

TOTAL EGRE 559,497 934,954 998,549 1,423,763 1,544,514 1,700,168 7,161,445


Diferencias - 34,452 10,071 246,446 - 11,743 30,446 - 5,183 235,585
Saldo caja inic 180,000 145,548 155,619 380,142 368,399 398,845
Total Flujo de 145,548 155,619 380,142 368,399 398,845 393,662
precio
85

precio
70

iva 13%
IT 3%

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