CONSERVACION
Comprobante VAL 24
6
l\/] i f I i Lo r i o PROVIAS
RE RLJ cío Xrcj n si^ortos NACIONAL
V C <z> I TI ijri i c:n <r i o n o •
UNIDAD 007 PROVIAS
Comprobante de Pago N* 2020 . 13683 Fecha 12 2020
Nombre: CONSORCIO VIAL SUR PERU
[Link]: 0001 RO
[Link]: 00-000-301108
Son: CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 18 /100
CONCEPTO DólIrUMENTO EMITIDO(CHQ/CO/FC)
LIQ N®: 13296 30/11/2020 N° Expediente: E-098358-2020/SEDCEN
Contrato: 0103-2018-MTC/20.2 T.C: 3.6090 CCI 2020012666 S/. 310,000.00
Documento: VAL 2020 084629 00024 CCI 2020012667 S/. 93,596.18
Concepto: V.24 SET-2020([Link].)C.103-2018-MTC/20.2 [Link]. COI
Observaciones: EMERG. NACIONAL COVID 19 FACTURA EOO1-49 MEMON®
1934-2020- MTC/20.23.1 INF.104-2020-MTC/[Link]
( SIAF; 0000012785 )
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO GASTO
CODIGO PARTIDA IMPORTE PARCIAL IMPORTE TOTAL
u IO8.3000131.5001433.15.033.0064.00068-0456
2302040301 429,655.13 429.655.13
PROVIAS
TESOREkÍA
08 DIC 2023
PAGADO
CONTABILIDAD PREStiPlXSTAL IMPORTE BRirrO 429,655.13
CTA-DEBE IMPORTE CTA-DEBE DEDUCCIONES -26,058.95
LIQUIDO A PAGAR 403,596.18
RITENaONES Y/O DEDUCOONES CHQrtrO/TC IMPORTE
-
0423 DETRACCION RETENCION 20010075 -17.186.0(
1321 PENALIDADES Y OBUGACIONES 20010076 -8,872.9;
CONTABaiDAD PATRIMONIAL
CTA-DEBE IMPORTE CTA-DEBE
21030101020 403.595.97
21039909011 17.186.21
21039909011 8,872.95
91030801 429.655.13
12060101 429.655.13
91040801 429.655.13
IV50 F/l OI
FECHA HECHO POR:
RECIBI CONFORME
29/09/2021 GCAJAS
■ ^ FIRMAS AUTORIZADAS FECHA
i E-AWnaSM i NOMBRE:
^' xí/ / / DNI/RUC:
CONTROLADMINISIKATIVO
, (v^inisterio MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Viceministefio
ERU ííe Transpofteí de Transpones ■
PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
; y Comunicación» NACIONAL
OnClNA DEADMINtSTRACION
UE 007
LIQUIDACION DE PAGO N* ^2020 13296
3 Fecha 30/11/2020
CONCEPTO V.24 SET-2020([Link].)C.103-2018-MTC/20.2 [Link] PRO REGION PLJNOPQTE03
DATOS GENERALES
Contratista: 20603551461 CONSORCIO VIAL SUR PERU Siaf: 0000012785
Contrato: 0103-2018-MTC/20.2 [Link]: 3.61
Obra: 0103-2018-MTC/20.2 [Link]: NOVIEMBRE
Documento: VAL 00024 Certificado: 0000000389 - 0004
MUcal [Link] Equivalente RO
DETALLE DEL PAGO s/. us$ Sí. ' SI.
AMORT AOEL EFECTIVO Z3a2040}01 -87^52.58 0.00 0.00 ' -67^52.56
OEDUCC REAJAMORT. [Link]. 2302940)01 •3.169.S1 0.00 0.00 -3,169.51
2302040391 65.540.61 0.00 0.00 65,540.61
IG.V.
REAJUSTE VALORIZACION 2302040301 17,073.70 0.00 0.00 17,073.70
VALORIZACION 2302040301 437.762.91 0.00 0.00 437,76291
429.055.13 C.00 0.00 429.655.13
Total
2302040301 •17.186.21 0.00 QM -17,186.21
DETRACCION RETENCION
2302040301 -8,872.95 0.00 ooo -8,872.95
PENALIDADES Y OBLIGACIONES VARIAS
-20.050.18 ROO 0.00 -20,050.16
Total
403,595.97 0.00 0.00 403,505.97
NETO A PAGAR
CADENA PROGRAMATICA
429.655.13 PRESTAMO: PNMC PROG.
0138.3000131.5001433.15.033.0064.00068-0456
CATEGORIA: 01000000
AFECTACION CONTABLE AFECTACION CONTABLE
COMPROMISO DEVENGADO
0001 -530204030101 350,210.33 D G
0001 -530204030101 17,073.70 D Q
0001 -530204030101 65.540.61 D G
0001 -530204030101 87.552.58 D G
0001 •84010101 429.655.13 D P
0001 -910201 429.655.13 D C
0001 - 1205040201 87,552.58 H B
0001 -210301010206 403.595.97 H B
0001 -210399090114 17.186.21 H B
0001 -210399090117 8,872.95 H B
0001 •530204030101 3,169.51 H G
0001 •86010101 429.655.13 H P
0001 •910101 429.655.13 H C
OBS- EMERG. NACIONAL COVID 19 FACTURA EOO1-49 MEMO N® 1934-2020- MTC/20.23,1 ÍNF.104-2020-MTC/[Link]
jmadera
carlós'delgado poloiio ING. JOSE
Jefe de ContaWlklad y Finanzas Especialis
Oficina de AdmInIsUaclón CstnliiBairC
Previas Nacional
\J
Pigina Pigtna 1 de I
Fecha 22/09/2021
PROVIAS
MTC^ NACIONAL
Hora 17 55:21
HOJA PREVIA INTERNA SIAF 0000012785
C'Wtratisfa: 20603551461 CONSORCIO VIAL SUR PERU
LIO No 2020 - 13296
Cogtralo ; OI03-20ia-MTC/20.2
Documento VAL. OODM 01
FECHA 30/11/2020 O
[Link] 3.6090 [Link] 2 3.6090 Certificado :00000003B9-0004
UXefiA Eanivalante
SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO
Paniüi Coocenlo PrcniiBo
lili -VALORIZACION 'NMC 437.762.91 437.762.91
C 23(>2UtU3U1 114.16-CONSERVACION DE LA
CARRETERA PRO REGION PUNO
1121 • REAJUSTE VALORIZACION »NMC 17,073 17,073 70
PAQUETE 3
1221 • AMORT. AOEU EFECTIVO 'NMC -87.552 87.552 58
lUI•[Link]. PNMC -3.169. -3.169.51
U2EJ
UII-LG.V. PNMC 65.540.61 65.540.61
MU - SET1LACC10N RETENaON -17.18621
2J02(I4IIJI11 1456 - CONSERVACION PE LA
CARRETERA PRO REGION PUNO •8.872.9S
1311-PENALIDADES V
PAQUETE 3
ap
403495.9 403J95,97
Nelo a Pagar
V.24 SET-2020([Link].)C.I03-20I8-MTC/20.2 CONS.NIV4ERV. [Link] PRO REGION PUNOPQTE 03
[Link] 19 FACTURAEOOI-49 MEMO N" 1934-2020-MTC/20.13.1 INF.1(M-2020-MTC/[Link]
FACT.- EOOl •00000049
Equivalente
1 [Link]. Claiiricador Mnemon ito Monto Valorización
1 SI. USS 1
2302040301 0456 429.655 13 0.00 429,655 13
RO
429.655 13