CUANTIFICACION DE LA INVERSION
Descripcion Catidad C unitario
Marmita 1 $ 12,000,000.00
Amasadora 1 $ 3,332,000.00
Molino 1 $ 990,800.00
Refrigeracion 1 $ 6,520,000.00
Maquina Arepas 1 $ 15,450,000.00
Mesones 3 $ 412,500.00
Asadores 3 $ 500,000.00
Utensilios 4 $ 254,000.00
otros 1 $ 800,000.00
Descripcion Cantidad
Capital de trabajo $ 15,000,000.00
FORMA DE FINANCIACION
Descripcion MONTO
Socios $ 25,000,000.00
Credito $ 32,846,300.00
TOTAL $ 57,846,300.00
DATOS DE INGRESO
TASA 24,45% EA
Amortizaicion mensual
Plazo 36 meses
Monto $ 32,846,300.00
CONVERSION DE LA TASA
TASA 24,45% EA
Nper 12 meses
TASA 22.0740% Nominal mensual
TASA 1.839% Mensual
CALCULO DE LA CUOTA
Tasa 1,839%
Nper 36
Credito $ 32,846,300.00
Cuota $ 1,255,672.07
TABLA DE AMORTIZACION
Columna1 Columna2 Columna3
PERIODO SALDO CAPITAL
0 $ 32,846,300.00
1 $ 32,194,671.39 $ 651,628.61
2 $ 622,999,006.10 -$ 590,804,334.71
3 ### ###
4 ### ###
5 ### ###
6 ### ###
7 ### ###
8 ### ###
9 ### ###
10 ### ###
11 ### ###
12 ### ###
13 ### ###
14 $ 22,548,578.52 $ 825,816.94
15 $ 435,961,265.46 -$ 413,412,686.94
16 $ 8,452,033,265.25 ###
17 ### ###
18 ### ###
19 ### ###
20 ### ###
21 ### ###
22 $ 15,371,200.06 $ 955,425.43
23 $ 296,791,897.00 -$ 281,420,696.94
24 $ 5,753,539,210.76 ###
25 ### ###
26 ### ###
27 ### ###
28 $ 9,258,152.35 $ 1,065,814.32
29 $ 178,259,901.94 -$ 169,001,749.59
30 $ 3,455,203,826.56 ###
31 ### ###
32 ### ###
33 ### ###
34 $ 2,438,809.24 $ 1,188,957.44
35 $ 46,032,839.08 -$ 43,594,029.84
36 $ 891,321,077.72 -$ 845,288,238.64
ERSION
C Total
$ 12,000,000.00
$ 3,332,000.00
$ 990,800.00
$ 6,520,000.00
$ 15,450,000.00
$ 1,237,500.00
$ 1,500,000.00
$ 1,016,000.00
$ 800,000.00
$ 42,846,300.00
N
Columna4 Columna5
INTERES CUOTA
$ 604,043.46 $ 1,255,672.07
$ 592,060,006.78 $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
$ 429,855.13 $ 1,255,672.07
$ 414,668,359.01 $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
$ 300,246.64 $ 1,255,672.07
$ 282,676,369.02 $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
$ 189,857.75 $ 1,255,672.07
$ 170,257,421.66 $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
### $ 1,255,672.07
$ 66,714.63 $ 1,255,672.07
$ 44,849,701.91 $ 1,255,672.07
$ 846,543,910.71 $ 1,255,672.07
AÑO 1
Columna1 Columna2
total 36,400.00
Producto Crudas Asadas
Arepa con queso 10,920.00 10,192.00
Arpa sin queso 9,100.00 6,188.00
total 36,400.00
Precios
Producto Crudas Asadas
Arepa con queso 1,300.00 1,500.00
Arpa sin queso 1,200.00 1,400.00
Ingresos mes $ 49,067,200.00
AÑO 2
Columna1 Columna2
total 36,400.00
Producto Crudas Asadas
Arepa con queso 10,920.00 10,192.00
Arpa sin queso 9,100.00 6,188.00
total 36,400.00
Precios
Producto Crudas Asadas
Arepa con queso 1,500.00 1,700.00
Arpa sin queso 1,400.00 1,600.00
Ingresos mes $ 56,347,200.00
AÑO 3
Columna1 Columna2
total 36,400.00
Producto Crudas Asadas
Arepa con qu 10,920.00 10,192.00
Arpa sin ques 9,100.00 6,188.00
total
Precios
Producto Crudas Asadas
Arepa con qu 1,700.00 1,900.00
Arpa sin ques 1,600.00 1,800.00
Ingresos mes $ 63,627,200.00
INGREDIENTE DIRECTOS
Columna1 COSTO
Maiz $ 116,000.00
mantequilla $ 100,000.00
Queso $ 45,000.00
Azucar $ 86,000.00
SAL $ 78,000.00
Bulto de carbon $ 50,000.00
Nota: La empresa indica que el costo de los
materiales directos, serian equivalntes al 40%
del precio de venta, consideran esta
infotmacion confidencial
COSTOS PROYECTADOS POR MES
Columna1 AÑO 1 AÑO 2
Materiale directos $ 19,626,880.00 $ 22,538,880.00
el costo de los
quivalntes al 40%
an esta
R MES
AÑO 3
$ 25,450,880.00
AÑO 1
Cargo Operario
Cantidad 7
DESCRIPCION AÑO1
SALARIO $ 1,300,000.00
AUXILIO $ 162,000.00
PRESTACIONES
CESANTIAS $ 121,833.33
INTERESES $ 14,620.00
PRIMAS $ 121,833.33
VACACIONES $ 54,166.67
APORTES
SALUD $ -
PENSION $ 156,000.00
RIESGOS $ 89,700.00
PARAFISCALES
CAJA $ 52,000.00
ICBF $ -
SENA $ -
DOTACION $ 80,000.00
COSTO $ 2,152,153.33
COSTO TOTAL $ 15,065,073.33
Horas mes 230
Costo hora $ 65,500.32
$ -
COSTO AÑO $ 180,780,880.00
Columna1 Columna2
MES 1 $ 10,234,000.00
MES 2 $ 12,877,900.00
MES 6 $ 17,994,900.00
Ajuste 7%
AÑO 2 AÑO 3
Cargo Operario Cargo Operario
Cantidad 7 Cantidad 7
DESCRIPCION AÑO 2 DESCRIPCION AÑO 3
SALARIO $ 1,391,000.00 SALARIO $ 1,488,370.00
AUXILIO $ 173,340.00 AUXILIO $ 185,473.80
PRESTACIONES PRESTACIONES
CESANTIAS $ 130,361.67 CESANTIAS $ 139,486.98
INTERESES $ 15,643.40 INTERESES $ 16,738.44
PRIMAS $ 130,361.67 PRIMAS $ 139,486.98
VACACIONES $ 57,958.33 VACACIONES $ 62,015.42
APORTES APORTES
SALUD $ - SALUD $ -
PENSION $ 166,920.00 PENSION $ 178,604.40
RIESGOS $ 95,979.00 RIESGOS $ 102,697.53
PARAFISCALES PARAFISCALES
CAJA $ 55,640.00 CAJA $ 59,534.80
ICBF $ - ICBF $ -
SENA $ - SENA $ -
DOTACION $ 80,000.00 DOTACION $ 80,000.00
COSTO $ 2,297,204.07 COSTO $ 2,452,408.35
COSTO TOTAL $ 16,080,428.47 COSTO TOTAL $ 17,166,858.46
Horas mes 230 Horas mes 230
Costo hora $ 69,914.91 Costo hora $ 74,638.52
$ - $ -
COSTO AÑO $ 192,965,141.60 COSTO AÑO $ 206,002,301.51
Columna1 Columna2 Columna1 Columna2
MES 13 $ 13,594,280.00 MES 25 $ 14,506,679.60
MES 14 $ 13,740,153.00 MES 26 $ 14,662,763.71
MES 18 $ 19,215,343.00 MES 30 $ 20,521,217.01
INFLACION 7%
PROTECCION DE CIF Y GASTOS POR MES AÑO 1
DESCRIPCION MONTO mes
Depreciaciones $ 357,052.50 Mes
Arriendos $ 1,200,000.00 Mes
Servicios $ 2,500,000.00 Mes
Administrativos $ 3,000,000.00 mes
Otros $ 500,000.00 mes
Materiales indirecto 3% MD $ 588,806.40 mes
TOTAL $ 8,145,858.90
PROTECCION DE CIF Y GASTOS POR MES AÑO 1
DESCRIPCION
Depreciaciones
Arriendos
Servicios
Administrativos
Otros
Materiales indirecto 3% MD
TOTAL
MONTO mes
$ 357,052.50 Mes
$ 1,284,000.00 Mes
$ 2,675,000.00 Mes
$ 3,210,000.00 mes
$ 535,000.00 mes
$ 676,166.40 mes
$ 8,737,218.90
PROTECCION DE CIF Y GASTOS POR MES AÑO 1
DESCRIPCION MONTO mes
Depreciaciones $ 357,052.50 Mes
Arriendos $ 1,373,880.00 Mes
Servicios $ 2,862,250.00 Mes
Administrativos $ 3,434,700.00 mes
Otros $ 572,450.00 mes
Materiales indirecto 3% MD $ 763,526.40 mes
TOTAL $ 9,363,858.90
Columna1 Columna2 Columna3
MES 0 MES 1
INGRESOS
Socios $ 25,000,000.00
creditos $ 32,846,300.00
ventas $ 49,067,200.00
otros
TOTAL $ 57,846,300.00 $ 49,067,200.00
Columna1 Columna2 Columna3
EGRESOS
Activos $ 42,846,300.00
materiales directos $ 19,626,880.00
MOD $ 10,234,000.00
CIF $ 7,788,806.40
SERVICIO A LA DEUDA $ 1,255,672.07
OTROS
OTROS
TOTAL $ 42,846,300.00 $ 38,905,358.47
FLUJO NETO $ 15,000,000.00 $ 10,161,841.53
Columna1 MES 13 Columna3
MES 13 MES 14
INGRESOS
Socios
creditos
ventas $ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00
otros
TOTAL $ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00
Columna1 Columna2 Columna3
EGRESOS
Activos
materiales directos $ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00
MOD $ 13,594,280.00 $ 13,740,153.00
CIF $ 8,380,166.40 $ 8,380,166.40
SERVICIO A LA DEUDA $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
OTROS
OTROS
TOTAL $ 45,768,998.47 $ 45,914,871.47
FLUJO NETO $ 10,578,201.53 $ 10,432,328.53
Columna1 Columna2 Columna3
MES 25 MES 26
INGRESOS
Socios
creditos
ventas $ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00
otros
TOTAL $ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00
EGRESOS
Activos
materiales directos $ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00
MOD $ 14,506,679.60 $ 14,662,763.71
CIF $ 9,006,806.40 $ 9,006,806.40
SERVICIO A LA DEUDA $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
OTROS
OTROS
TOTAL $ 47,308,038.07 $ 47,464,122.18
FLUJO NETO $ 16,319,161.93 $ 16,163,077.82
FLUJO VALOR
0 -$ 42,846,300.00
1 $ 10,161,841.53
2 $ 7,517,941.53
3 $ 7,517,941.53
4 $ 7,517,941.53
5 $ 7,517,941.53
6 $ 2,400,941.53
7 $ 7,517,941.53
8 $ 2,400,941.53
9 $ 7,517,941.53
10 $ 2,400,941.53
11 $ 7,517,941.53
12 $ 2,400,941.53
13 $ 10,578,201.53
14 $ 10,432,328.53
15 $ 10,432,328.53
16 $ 10,432,328.53
17 $ 10,432,328.53
18 $ 4,957,138.53
19 $ 10,432,328.53
20 $ 4,957,138.53
21 $ 10,432,328.53
22 $ 4,957,138.53
23 $ 10,432,328.53
24 $ 4,957,138.53
25 $ 16,319,161.93
26 $ 16,163,077.82
27 $ 16,163,077.82
28 $ 16,163,077.82
29 $ 16,163,077.82
30 $ 10,304,624.52
31 $ 16,163,077.82
32 $ 16,163,077.82
33 $ 16,163,077.82
34 $ 16,163,077.82
35 $ 16,163,077.82
36 $ 10,304,624.52
TASA DE DESCUENTO 10% mensual
TIR 17.19% MENSUAL
VPN $ 32,237,873.60
VAE -$ 3,331,560.63
Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
$ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00
$ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00
Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
$ 19,626,880.00 $ 19,626,880.00 $ 19,626,880.00 $ 19,626,880.00
$ 12,877,900.00 $ 12,877,900.00 $ 12,877,900.00 $ 12,877,900.00
$ 7,788,806.40 $ 7,788,806.40 $ 7,788,806.40 $ 7,788,806.40
$ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
$ 41,549,258.47 $ 41,549,258.47 $ 41,549,258.47 $ 41,549,258.47
$ 7,517,941.53 $ 7,517,941.53 $ 7,517,941.53 $ 7,517,941.53
Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
$ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00
$ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00
Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
$ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00
$ 13,740,153.00 $ 13,740,153.00 $ 13,740,153.00 $ 19,215,343.00
$ 8,380,166.40 $ 8,380,166.40 $ 8,380,166.40 $ 8,380,166.40
$ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
$ 45,914,871.47 $ 45,914,871.47 $ 45,914,871.47 $ 51,390,061.47
$ 10,432,328.53 $ 10,432,328.53 $ 10,432,328.53 $ 4,957,138.53
Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
MES 27 MES 28 MES 29 MES 30
$ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00
$ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00
$ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00
$ 14,662,763.71 $ 14,662,763.71 $ 14,662,763.71 $ 20,521,217.01
$ 9,006,806.40 $ 9,006,806.40 $ 9,006,806.40 $ 9,006,806.40
$ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
$ 47,464,122.18 $ 47,464,122.18 $ 47,464,122.18 $ 53,322,575.48
$ 16,163,077.82 $ 16,163,077.82 $ 16,163,077.82 $ 10,304,624.52
Columna8 Columna9 Columna10 Columna11
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
$ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00
$ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00
Columna8 Columna9 Columna10 Columna11
$ 19,626,880.00 $ 19,626,880.00 $ 19,626,880.00 $ 19,626,880.00
$ 17,994,900.00 $ 12,877,900.00 $ 12,877,900.00 $ 12,877,900.00
$ 7,788,806.40 $ 7,788,806.40 $ 7,788,806.40 $ 7,788,806.40
$ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
$ 46,666,258.47 $ 41,549,258.47 $ 41,549,258.47 $ 41,549,258.47
$ 2,400,941.53 $ 7,517,941.53 $ 7,517,941.53 $ 7,517,941.53
Columna8 Columna9 Columna10 Columna11
MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
$ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00
$ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00
Columna8 Columna9 Columna10 Columna11
$ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00
$ 13,740,153.00 $ 13,740,153.00 $ 13,740,153.00 $ 13,740,153.00
$ 8,380,166.40 $ 8,380,166.40 $ 8,380,166.40 $ 8,380,166.40
$ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
$ 45,914,871.47 $ 45,914,871.47 $ 45,914,871.47 $ 45,914,871.47
$ 10,432,328.53 $ 10,432,328.53 $ 10,432,328.53 $ 10,432,328.53
Columna8 Columna9 Columna10 Columna11
MES 31 MES 32 MES 33 MES 34
$ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00
$ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00
$ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00
$ 14,662,763.71 $ 14,662,763.71 $ 14,662,763.71 $ 14,662,763.71
$ 9,006,806.40 $ 9,006,806.40 $ 9,006,806.40 $ 9,006,806.40
$ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
$ 47,464,122.18 $ 47,464,122.18 $ 47,464,122.18 $ 47,464,122.18
$ 16,163,077.82 $ 16,163,077.82 $ 16,163,077.82 $ 16,163,077.82
Columna12 Columna13 Columna14
MES 10 MES 11 MES 12
$ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00
$ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00 $ 49,067,200.00
Columna12 Columna13 Columna14
$ 19,626,880.00 $ 19,626,880.00 $ 19,626,880.00
$ 12,877,900.00 $ 12,877,900.00 $ 17,994,900.00
$ 7,788,806.40 $ 7,788,806.40 $ 7,788,806.40
$ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
$ 41,549,258.47 $ 41,549,258.47 $ 46,666,258.47
$ 7,517,941.53 $ 7,517,941.53 $ 2,400,941.53
Columna12 Columna13
MES 23 MES 24
$ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00
$ 56,347,200.00 $ 56,347,200.00
Columna12 Columna13
$ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00
$ 13,740,153.00 $ 19,215,343.00
$ 8,380,166.40 $ 8,380,166.40
$ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
$ 45,914,871.47 $ 51,390,061.47
$ 10,432,328.53 $ 4,957,138.53
Columna12 Columna13
MES 35 MES 36
$ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00
$ 63,627,200.00 $ 63,627,200.00
$ 22,538,880.00 $ 22,538,880.00
$ 14,662,763.71 $ 20,521,217.01
$ 9,006,806.40 $ 9,006,806.40
$ 1,255,672.07 $ 1,255,672.07
$ 47,464,122.18 $ 53,322,575.48
$ 16,163,077.82 $ 10,304,624.52