REPORTE DE ANTIGUEDAD DE SALDOS DE CLIENTES

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES AL 16/07/2024

ZONA 4207

Fecha Doc. Condición de Días

Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

710708 INVERSIONES HUAMANI HM S.A.C. 20493090748 Av. Nicolas Ayllon 172 Int Gd4

710708 22/03/2024 Nota Credito F001-07-00274702 22/03/2024 Crédito 14 días 116 -S/ 1.73
Total Saldo con IGV: -S/ 1.73

711783 TITO GARAMENDI JHON ERICSON 10103549570 Av. Nicolas Ayllon 172 Int. F-U

711783 30/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01341485 16/07/2024 Crédito 14 días -14 S/ 928.47

711783 30/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01341148 16/07/2024 Crédito 14 días -14 S/ 1,061.60
Total Saldo con IGV: S/ 1,990.07

711798 DE QUISPE SURCO FIDELIA 10104604299 Av. Nicolas Ayllon 172 Int. H-FG

711798 28/06/2024 Factura/Boleta F001-01-01311750 14/06/2024 Crédito 14 días 18 S/ 125.21

711798 09/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01321587 25/06/2024 Crédito 14 días 7 S/ 174.39
Total Saldo con IGV: S/ 299.60

712112 FLORES QUISPE CLARA HILDA 10257549718 Av. Nicolas Ayllon 172 Int. 1641 C.F.

712112 12/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01309365 12/06/2024 Crédito 30 días 4 S/ 673.54

712112 13/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01310184 13/06/2024 Crédito 30 días 3 S/ 581.01
712112 21/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01317955 21/06/2024 Crédito 30 días -5 S/ 876.21
712112 25/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01321396 25/06/2024 Crédito 30 días -9 S/ 383.23
712112 28/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01325618 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 918.45
712112 28/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01326208 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 995.93
712112 08/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01334538 09/07/2024 Crédito 30 días -23 S/ 258.07
Total Saldo con IGV: S/ 4,686.44

712366 QUISPE MAMANI YULI 10408998340 Av. 1ero de Mayo Nro. 3189 Coo.

712366 23/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01334541 09/07/2024 Crédito 14 días -7 S/ 988.76

Total Saldo con IGV: S/ 988.76

713736 HANCCO QUISPE BASILIDES 10243006053 Circunvalacion Mz. G Lote 10

713736 10/07/2024 Pago 10/07/2024 6 -S/ 33.12

Total Saldo con IGV: -S/ 33.12

713737 PALACIOS PULIDO JENNY ROSAURA 10102576093 Cal. Marko Jara Schenone Mz. G

713737 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293846 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 30.74
713737 24/06/2024 Pago 24/06/2024 22 -S/ 55.52
Total Saldo con IGV: -S/ 86.26

713764 INGA MIRAVAL CESAR JOSE 10093313416 Circunvalacion Mza. G Lote 10

 Fecha Doc. Condición de Días
Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

713764 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293842 09/07/2024 Crédito 30 días 7 -S/ 32.05
Total Saldo con IGV: -S/ 32.05

714460 COTA QUISPE CARMEN PILAR 10468181 Av. Nicolas De Ayllon Nro. 172 Int.

714460 09/07/2024 Nota Credito B001-07-00213965 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 22.31
Total Saldo con IGV: -S/ 22.31

714583 IMPORTADORA & DISTRIBUCIONES 20566114799 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. A2

714583 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293830 09/07/2024 COD 7 -S/ 194.55

714583 27/06/2024 Pago 27/06/2024 19 -S/ 96.69
Total Saldo con IGV: -S/ 291.24

714652 TICONA SAAVEDRA VALERIANO 10060357302 Cal. 2 Nro. 280 Asoc. Ancieta

714652 02/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01314271 18/06/2024 Crédito 14 días 14 S/ 365.15

Total Saldo con IGV: S/ 365.15

714747 YAURI GARCIA AYDEE 09339685 Av. Circunvalacion Mz. G Lt. 10 Urb.

714747 16/07/2024 Factura/Boleta B001-03-00069656 16/07/2024 COD 0 S/ 1,268.23

714747 09/07/2024 Nota Credito B001-07-00213964 09/07/2024 Crédito 30 días 7 -S/ 198.03
714747 10/06/2024 Pago 10/06/2024 36 -S/ 34.74
714747 11/06/2024 Pago 11/06/2024 35 -S/ 22.42
714747 11/06/2024 Pago 11/06/2024 35 -S/ 36.17
714747 18/06/2024 Pago 18/06/2024 28 -S/ 269.87
714747 04/06/2024 Pago 04/06/2024 42 -S/ 20.97
Total Saldo con IGV: S/ 686.03

714787 QUISPE MAMANI IMELDA 10024227036 Av. Nicolas De Ayllon Nro. 172 Int.

714787 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293827 09/07/2024 Crédito 30 días 7 -S/ 68.94
714787 30/05/2024 Pago 30/05/2024 47 -S/ 153.13
Total Saldo con IGV: -S/ 222.07

714925 D'JAN TECNOLOGIA S.A.C 20538451691 Cal. Cabo Blanco Nro. 113 Urb. Caja

714925 22/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01333529 08/07/2024 Crédito 14 días -6 S/ 658.48

Total Saldo con IGV: S/ 658.48

715651 YAURI RAMIREZ FABIAN SEBASTIAN 10104643481 Av. Independencia Nro. Mza G Lote

715651 14/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01340203 15/07/2024 Crédito 30 días -29 S/ 387.71

715651 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293494 09/07/2024 Crédito 30 días 7 -S/ 44.86
715651 04/07/2024 Pago 04/07/2024 12 -S/ 55.04
Total Saldo con IGV: S/ 287.81
 Fecha Doc. Condición de Días
Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

715693 HUAMAN SOTO JOHN ANGEL 10715974504 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. EE

715693 13/10/2023 Nota Credito F001-07-00253030 13/10/2023 Crédito 14 días 277 -S/ 1.51
Total Saldo con IGV: -S/ 1.51

718125 QUISPE ENRIQUEZ JONI OSWALDO 10870175 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1353

718125 29/04/2024 Nota Credito B001-07-00213332 29/04/2024 Crédito 14 días 78 -S/ 17.41
Total Saldo con IGV: -S/ 17.41

718210 UGARTE CHAMBI ROSA SOLEDAD 10106731051 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1274

718210 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293804 09/07/2024 COD 7 -S/ 4.02

Total Saldo con IGV: -S/ 4.02

718396 CHAMBI BALTAZAR SARA VALENTINA 10070598278 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1523

718396 17/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01313423 17/06/2024 Crédito 30 días -1 S/ 152.69

718396 20/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01316894 20/06/2024 Crédito 30 días -4 S/ 629.62
718396 26/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01322768 26/06/2024 Crédito 30 días -10 S/ 374.91
718396 11/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01338289 12/07/2024 Crédito 30 días -26 S/ 437.43
Total Saldo con IGV: S/ 1,594.65

720939 PARIONA VENTURA PRISCILIANO ELVIS 10071052686 AV ARGENTINA 217 NRO 215 CC

720939 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293735 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 13.69
Total Saldo con IGV: -S/ 13.69

722287 QUISPE ENRIQUEZ YESENIA ORLANDA 10772792901 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1353

722287 05/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01317910 21/06/2024 Crédito 14 días 11 S/ 365.74

722287 06/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01319516 22/06/2024 Crédito 14 días 10 S/ 238.15
Total Saldo con IGV: S/ 603.89

722797 CASA DE HERRAMIENTAS PALACIOS SAC 20602286364 Cal. S/N Mza. G1 Lote 5 A.H.

722797 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293697 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 22.57
Total Saldo con IGV: -S/ 22.57

722858 CIRFAMA REPRESENTACIONES SAC 20458366579 Av. Gran Chimu Nro. 334 Urb.

722858 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293555 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 16.04
Total Saldo con IGV: -S/ 16.04

723144 INVERSIONES & IMPORTACIONES 20602616429 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1647

723144 18/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01314964 18/06/2024 Crédito 30 días -2 S/ 660.17

723144 25/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01321028 25/06/2024 Crédito 30 días -9 S/ 200.54
723144 28/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01325299 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 728.30
723144 02/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01328623 03/07/2024 Crédito 30 días -17 S/ 599.49
 Fecha Doc. Condición de Días
Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

723144 15/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01340533 15/07/2024 COD 1 S/ 202.69

Total Saldo con IGV: S/ 202.69

723508 CASTILLO PARIONA VICTOR ENRIQUE 10099231471 Jr. Antonio Raimondi Nro. 1999

723508 15/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01312448 15/06/2024 Crédito 30 días 1 S/ 220.80

723508 27/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01323767 27/06/2024 Crédito 30 días -11 S/ 266.72
723508 27/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01339236 13/07/2024 Crédito 14 días -11 S/ 224.24
Total Saldo con IGV: S/ 711.76

723509 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ANGELA 20602775691 Av. Nicolas De Ayllon Nro. 172 Int.

723509 15/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01340694 15/07/2024 COD 1 S/ 257.49

723509 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293681 09/07/2024 Crédito 30 días 7 -S/ 33.72
Total Saldo con IGV: S/ 223.77

723951 HUAMANTUPA PANTIGOZO GREGORIA 10100471405 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 C.C. 501

723951 11/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01338439 12/07/2024 Crédito 30 días -26 S/ 390.86

723951 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293718 09/07/2024 Crédito 30 días 7 -S/ 30.83
Total Saldo con IGV: S/ 360.03

724203 QUISPE CHUMBIMUNI CESAR AUGUSTO 10097692659 Calle Santa Rosa Nro. 198 3ra. Zona

724203 26/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01338086 12/07/2024 Crédito 14 días -10 S/ 480.67

Total Saldo con IGV: S/ 480.67

724204 FERRETERIA E MARTIN SA 20505103956 Av. Riva Aguero Nro. 1311 (Alt.

724204 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293662 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 3.35
Total Saldo con IGV: -S/ 3.35

724243 DELGADO BACA GLORIA 10106583388 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Stand.

724243 19/07/2023 Nota Credito F001-07-00240056 19/07/2023 Crédito 14 días 363 -S/ 19.46
Total Saldo con IGV: -S/ 19.46

724401 ELECTRO FERRETERO DEL CENTRO SAC 20601944716 Mza. R Lote 40 A.H. Ancieta Alta II

724401 10/07/2024 Pago 10/07/2024 6 -S/ 18.64

Total Saldo con IGV: -S/ 18.64

724700 INVERSIONES Y ASESORIA INTEGRAL 20563436281 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. H-H

724700 14/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01311859 14/06/2024 Crédito 30 días 2 S/ 289.27

724700 21/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01318380 21/06/2024 Crédito 30 días -5 S/ 328.34
724700 11/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01338342 12/07/2024 Crédito 30 días -26 S/ 204.31
Total Saldo con IGV: S/ 821.92
 Fecha Doc. Condición de Días
Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

724770 PALACIOS PULIDO ALEXANDER 10098370582 A.H. Vicentelo Bajo Mz.G Lt. 23

724770 13/10/2023 Nota Credito F001-07-00253601 13/10/2023 Crédito 14 días 277 -S/ 6.04
Total Saldo con IGV: -S/ 6.04

724775 HUAMAN QUISPE TEODORO 09244336 Mz. C Lt .3 Cmte 4 A.H. 9 De

724775 12/07/2024 Factura/Boleta B001-03-00068250 12/06/2024 Crédito 30 días 4 S/ 192.66

724775 12/07/2024 Factura/Boleta B001-03-00068273 12/06/2024 Crédito 30 días 4 S/ 2,494.05
724775 13/07/2024 Factura/Boleta B001-03-00068289 13/06/2024 Crédito 30 días 3 S/ 417.45
724775 21/07/2024 Factura/Boleta B001-03-00068638 21/06/2024 Crédito 30 días -5 S/ 1,357.64
724775 24/07/2024 Factura/Boleta B001-03-00068701 24/06/2024 Crédito 30 días -8 S/ 115.53
724775 26/07/2024 Factura/Boleta B001-03-00068826 26/06/2024 Crédito 30 días -10 S/ 1,531.26
724775 28/07/2024 Factura/Boleta B001-03-00068985 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 1,401.51
724775 28/07/2024 Factura/Boleta B001-03-00068992 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 5,198.75
724775 08/08/2024 Factura/Boleta B001-03-00069385 09/07/2024 Crédito 30 días -23 S/ 663.41
724775 12/08/2024 Factura/Boleta B001-03-00069589 13/07/2024 Crédito 30 días -27 S/ 661.21
724775 12/08/2024 Factura/Boleta B001-03-00069596 13/07/2024 Crédito 30 días -27 S/ 1,122.55
Total Saldo con IGV: S/ 15,156.02

724982 ROBINSON PUSE S.A.C. 20603606605 [Link] Nro.388

724982 11/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01307972 11/06/2024 Crédito 30 días 5 S/ 357.93

724982 13/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01310459 13/06/2024 Crédito 30 días 3 S/ 600.47
724982 14/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01311953 14/06/2024 Crédito 30 días 2 S/ 50.11
724982 14/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01311398 14/06/2024 Crédito 30 días 2 S/ 1,173.44
724982 19/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01315773 19/06/2024 Crédito 30 días -3 S/ 1,103.75
724982 20/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01317118 20/06/2024 Crédito 30 días -4 S/ 424.74
724982 24/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01320238 24/06/2024 Crédito 30 días -8 S/ 120.70
724982 26/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01322865 26/06/2024 Crédito 30 días -10 S/ 212.90
724982 27/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01324019 27/06/2024 Crédito 30 días -11 S/ 661.83
724982 01/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01327537 02/07/2024 Crédito 30 días -16 S/ 198.63
724982 01/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01328240 02/07/2024 Crédito 30 días -16 S/ 240.53
724982 03/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01330655 04/07/2024 Crédito 30 días -18 S/ 3,596.22
724982 07/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01333504 08/07/2024 Crédito 30 días -22 S/ 199.30
724982 08/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01334993 09/07/2024 Crédito 30 días -23 S/ 1,446.03
724982 09/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01335797 10/07/2024 Crédito 30 días -24 S/ 2,236.63
724982 10/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01306765 10/06/2024 Crédito 30 días 6 S/ 9.17
Total Saldo con IGV: S/ 12,632.38

725017 CAHUANA TAPIA ALBERTO CECILIO 10012215059 Calle San Aurelio Nro.941 Int.35

725017 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293654 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 62.30
725017 08/06/2024 Pago 08/06/2024 38 -S/ 126.08
Total Saldo con IGV: -S/ 188.38

725036 FERRE ANICH SAC 20601701821 [Link] Ayllon Nro.172 Int.1443

725036 26/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01322793 26/06/2024 Crédito 30 días -10 S/ 343.83

725036 28/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01325631 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 290.20
 Fecha Doc. Condición de Días
Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

725036 01/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01328207 02/07/2024 Crédito 30 días -16 S/ 138.41

725036 10/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01337294 11/07/2024 Crédito 30 días -25 S/ 152.88
725036 14/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01341022 15/07/2024 Crédito 30 días -29 S/ 214.88
Total Saldo con IGV: S/ 506.17

725139 BERNACHEA CARHUACHUCO ERNESTINA 80055216 Mz. O Lt. 7 Sector 2 Grupo 6

725139 04/04/2024 Nota Credito B001-07-00212708 04/04/2024 Crédito 14 días 103 -S/ 4.31
725139 29/04/2024 Nota Credito B001-07-00213330 29/04/2024 Crédito 14 días 78 -S/ 3.09
Total Saldo con IGV: -S/ 7.40

725524 RAMOS GONGORA YANET 80023819 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int.

725524 29/07/2024 Factura/Boleta B001-03-00069003 29/06/2024 Crédito 30 días -13 S/ 385.41

Total Saldo con IGV: S/ 385.41

725649 ZAFIRO IMPORT & TRADING SAC 20566142733 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1442

725649 11/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01323552 27/06/2024 Crédito 14 días 5 S/ 1,149.35

Total Saldo con IGV: S/ 1,149.35

727332 ARFEMA SAC 20477921427 Av. Nicolas De Ayllon Nro. 172 Int.

727332 28/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01325297 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 225.49

727332 08/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01334214 09/07/2024 Crédito 30 días -23 S/ 226.17
727332 12/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01339292 13/07/2024 Crédito 30 días -27 S/ 226.17
Total Saldo con IGV: S/ 677.83

728303 SUMINISTROS Y SERVICIOS CAMON S.A.C. 20603860641 Av. Gran Chimu Nro. 126 Urb.

728303 03/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01330305 04/07/2024 Crédito 30 días -18 S/ 409.70

728303 10/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01336808 11/07/2024 Crédito 30 días -25 S/ 676.46
Total Saldo con IGV: S/ 1,086.16

728490 EMPRESA HILLARY Y JHOSEF SAC 20550436711 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. E-Y

728490 12/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01308650 12/06/2024 Crédito 30 días 4 S/ 192.21

728490 14/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01311491 14/06/2024 Crédito 30 días 2 S/ 296.85
728490 20/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01316993 20/06/2024 Crédito 30 días -4 S/ 372.20
728490 27/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01323941 27/06/2024 Crédito 30 días -11 S/ 305.56
728490 28/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01325410 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 150.90
728490 12/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01339288 13/07/2024 Crédito 30 días -27 S/ 376.16
Total Saldo con IGV: S/ 1,693.88

728970 RODACLAN SAC 20604001731 Otr. Grupo 13 Mza. K Lote 17 Sector

728970 04/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01331697 05/07/2024 Crédito 30 días -19 S/ 262.67

728970 10/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01337440 11/07/2024 Crédito 30 días -25 S/ 695.49
 Fecha Doc. Condición de Días
Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

Total Saldo con IGV: null

729033 TORIBIO CURINAUPA ANGEL JESUS 10721003570 Psj. A Mz. C Lote 13 Asoc.

729033 10/07/2024 Pago 10/07/2024 6 -S/ 6.31

Total Saldo con IGV: -S/ 6.31

729194 SARMIENTO CURAHUA JESUS NASARIO 09807717 Av. Huancaray Mz. P Lote 21

729194 09/07/2024 Nota Credito B001-07-00213961 09/07/2024 Crédito 30 días 7 -S/ 88.15
Total Saldo con IGV: -S/ 88.15

730589 CHAVEZ HUAMAN JAIME 10093253219 Av. Piramide del Sol Nro. 452 Urb.

730589 09/05/2024 Nota Credito F001-07-00285741 09/05/2024 Crédito 14 días 68 -S/ 6.82
730589 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293573 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 3.47
Total Saldo con IGV: -S/ 10.29

782319 ANGUIS ALCOSER JUNYOR ANTONY 10481851888 Av. Nicolas Ayllon N° 172 Psto. 1324

782319 10/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01306240 10/06/2024 Crédito 30 días 6 S/ 1,327.88

782319 15/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01313094 15/06/2024 Crédito 30 días 1 S/ 519.84
782319 24/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01320522 24/06/2024 Crédito 30 días -8 S/ 719.98
782319 27/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01323571 27/06/2024 Crédito 30 días -11 S/ 171.48
Total Saldo con IGV: S/ 2,739.18

782360 POMA DE CHAMORRO LIDIA LUZ 10103640267 Av. Piramides del Sol N° 472 Urb.

782360 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293549 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 6.51
Total Saldo con IGV: -S/ 6.51

782758 INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA COTA E.I. 20607200328 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1639

782758 17/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01329045 03/07/2024 Crédito 14 días -1 S/ 191.12

782758 17/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01328824 03/07/2024 Crédito 14 días -1 S/ 271.53
782758 17/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01328986 03/07/2024 Crédito 14 días -1 S/ 456.19
782758 18/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01330074 04/07/2024 Crédito 14 días -2 S/ 500.95
Total Saldo con IGV: S/ 1,419.79

782834 MORAN SACCSA EDDY ISMAEL 10423145183 Pj. Santa Victoria N° 1121 Urb. El

782834 24/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01336216 10/07/2024 Crédito 14 días -8 S/ 193.84

Total Saldo con IGV: S/ 193.84

784049 FERRETERIA SEMA SOCIEDAD ANONIMA 20607378615 Av. Canto Grande Nro. 2025 Urb.

784049 21/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01317948 21/06/2024 Crédito 30 días -5 S/ 145.97

784049 25/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01321370 25/06/2024 Crédito 30 días -9 S/ 217.64
 Fecha Doc. Condición de Días
Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

784049 07/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01333216 08/07/2024 Crédito 30 días -22 S/ 286.72

784049 12/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01339828 13/07/2024 Crédito 30 días -27 S/ 187.35
Total Saldo con IGV: S/ 474.07

784411 PALIZA PAUCCAR OLGA JAELY 10611078302 Av. Nicolas Ayllon N° 172 Lima Lima

784411 13/04/2024 Factura/Boleta F001-01-01245015 30/03/2024 Crédito 14 días 94 S/ 128.75

Total Saldo con IGV: S/ 128.75

784729 GLALFI COLOR S.A.C. 20600390997 [Link] Del Sol Nro. 617 Urb.

784729 15/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01326620 01/07/2024 Crédito 14 días 1 S/ 130.16

Total Saldo con IGV: S/ 130.16

784921 CORPORACION ARSE E.I.R.L. 20609054779 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1638

784921 15/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01312931 15/06/2024 Crédito 30 días 1 S/ 1,554.58

784921 17/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01313369 17/06/2024 Crédito 30 días -1 S/ 580.84
784921 28/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01325713 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 1,402.88
784921 31/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01326699 01/07/2024 Crédito 30 días -15 S/ 256.96
784921 11/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01338422 12/07/2024 Crédito 30 días -26 S/ 788.85
784921 14/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01340195 15/07/2024 Crédito 30 días -29 S/ 577.29
Total Saldo con IGV: S/ 5,161.40

785106 INVERSIONES GLUM S.A.C. 20605859829 Mza. E Lote 6 Coo. Huancayo II

785106 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293955 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 30.75
Total Saldo con IGV: -S/ 30.75

785214 OCHOA GUERRA CHRISTIAN JESUS 10461436612 Av. Nicolas Ayllon N° 172 Ref.

785214 02/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01314454 18/06/2024 Crédito 14 días 14 S/ 406.95

Total Saldo con IGV: S/ 406.95

785266 NONTOL MENDOZA DE FLORES LEYSSI 10440356112 Jr. Kalasasaya N° 1060 Dpto. 2

785266 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00294263 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 9.16
Total Saldo con IGV: -S/ 9.16

785887 INVERSIONES REYCOPAL S.A.C. 20553698449 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1644

785887 29/04/2024 Nota Credito F001-07-00284755 29/04/2024 Crédito 14 días 78 -S/ 77.61
785887 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293490 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 19.97
Total Saldo con IGV: -S/ 97.58

785943 CONDORI CURO DEMETRIA 10717498742 Av. Nicolas Ayllón N° 172 Interior

785943 13/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01310430 13/06/2024 Crédito 30 días 3 S/ 1,572.69

 Fecha Doc. Condición de Días
Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

785943 17/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01313308 17/06/2024 Crédito 30 días -1 S/ 300.36

785943 17/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01313393 17/06/2024 Crédito 30 días -1 S/ 564.00
785943 19/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01316161 19/06/2024 Crédito 30 días -3 S/ 566.95
785943 25/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01320997 25/06/2024 Crédito 30 días -9 S/ 234.56
785943 25/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01321844 25/06/2024 Crédito 30 días -9 S/ 1,431.05
785943 26/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01322351 26/06/2024 Crédito 30 días -10 S/ 161.34
785943 26/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01322745 26/06/2024 Crédito 30 días -10 S/ 556.85
785943 28/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01325472 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 4,875.35
785943 08/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01334907 09/07/2024 Crédito 30 días -23 S/ 1,121.85
785943 10/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01337826 11/07/2024 Crédito 30 días -25 S/ 389.33
785943 15/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01341423 16/07/2024 Crédito 30 días -30 S/ 509.24
Total Saldo con IGV: S/ 10,710.88

785984 EMPRESA COMERCIAL DAGA S.A.C 20546125247 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1410

785984 25/03/2024 Nota Credito F001-07-00277273 25/03/2024 Crédito 14 días 113 -S/ 5.46
785984 29/04/2024 Nota Credito F001-07-00284752 29/04/2024 Crédito 14 días 78 -S/ 1.75
Total Saldo con IGV: -S/ 7.21

786016 COORPORACION LINETH Y MAURICIO S.A. 20609456541 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1616

786016 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293488 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 7.69
Total Saldo con IGV: -S/ 7.69

786119 QUISPE QUISPE ZOILA DIANA 10097693345 Av. Jose Carlos Mariategui N° 2651

786119 24/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01320790 24/06/2024 Crédito 30 días -8 S/ 346.04

786119 27/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01323891 27/06/2024 Crédito 30 días -11 S/ 221.30
786119 07/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01333295 08/07/2024 Crédito 30 días -22 S/ 458.11
786119 14/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01340136 15/07/2024 Crédito 30 días -29 S/ 521.81
Total Saldo con IGV: S/ 1,547.26

786167 DIPER - THONY & HERMANOS E.I.R.L. 20600241762 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1563

786167 10/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01307058 10/06/2024 Crédito 30 días 6 S/ 877.37

786167 18/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01314683 18/06/2024 Crédito 30 días -2 S/ 658.03
786167 19/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01315796 19/06/2024 Crédito 30 días -3 S/ 138.97
786167 25/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01321598 25/06/2024 Crédito 30 días -9 S/ 688.66
786167 31/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01326834 01/07/2024 Crédito 30 días -15 S/ 216.62
786167 11/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01338501 12/07/2024 Crédito 30 días -26 S/ 486.35
786167 14/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01340626 15/07/2024 Crédito 30 días -29 S/ 663.28
Total Saldo con IGV: S/ 3,729.28

786238 CORPORACION MAXI TOOLS E.I.R.L. 20608782304 Av. Nicolas Ayllon Nro. 172 Int. 1645

786238 13/10/2023 Nota Credito F001-07-00254758 13/10/2023 Crédito 14 días 277 -S/ 1.37
786238 29/04/2024 Nota Credito F001-07-00284746 29/04/2024 Crédito 14 días 78 -S/ 4.97
786238 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293484 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 10.33
 Fecha Doc. Condición de Días
Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

Total Saldo con IGV: null

786372 TOCH S.A.C. 20538404005 Av. Tacna Nro. 411 Dpto. 21 (Alt.

786372 03/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01315995 19/06/2024 Crédito 14 días 13 S/ 163.49

786372 10/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01322224 26/06/2024 Crédito 14 días 6 S/ 575.11
Total Saldo con IGV: S/ 738.60

786600 TELLO RAMIREZ JOHNCLIFF 10433314781 Av. Nicolas Ayllon 172 Int 1172

786600 21/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01318619 21/06/2024 Crédito 30 días -5 S/ 157.58

786600 24/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01320119 24/06/2024 Crédito 30 días -8 S/ 172.76
786600 28/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01325651 28/06/2024 Crédito 30 días -12 S/ 157.73
786600 02/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01328896 03/07/2024 Crédito 30 días -17 S/ 172.68
786600 10/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01336869 11/07/2024 Crédito 30 días -25 S/ 125.62
786600 11/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01338172 12/07/2024 Crédito 30 días -26 S/ 224.48
786600 15/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01341211 16/07/2024 Crédito 30 días -30 S/ 218.72
Total Saldo con IGV: S/ 1,229.57

787163 LOPEZ REYNA PAUL CHRISTIAN 10436213064 Av. Nicolas Ayllon N° 172 Interior

787163 25/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01322083 25/06/2024 Crédito 30 días -9 S/ 83.70

787163 25/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01321523 25/06/2024 Crédito 30 días -9 S/ 443.21
Total Saldo con IGV: S/ 526.91

787186 ORDOÑEZ MENESES BETI ROSA LUZ 10426490256 Av. Nicolas Ayllon N° 172 Interior

787186 17/05/2024 Nota Credito F001-07-00289581 17/05/2024 Crédito 14 días 60 -S/ 4.47
787186 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293448 09/07/2024 Crédito 14 días 7 -S/ 8.63
Total Saldo con IGV: -S/ 13.10

787477 APAZA CHIPANA SELSO JAVIER 10445013531 Av. Aviación N° 137C Cruce de

787477 12/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01309050 12/06/2024 Crédito 30 días 4 S/ 306.54

787477 16/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01341376 16/07/2024 COD 0 S/ 537.70
Total Saldo con IGV: S/ 844.24

787878 HERRAMACRO SOCIEDAD ANONIMA 20602759041 Huamanga Nro. 195 La Esperanza

787878 08/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01320117 24/06/2024 Crédito 14 días 8 S/ 204.75

787878 31/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01327103 01/07/2024 Crédito 30 días -15 S/ 1,346.95
787878 07/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01333808 08/07/2024 Crédito 30 días -22 S/ 2,022.82
787878 07/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01333785 08/07/2024 Crédito 30 días -22 S/ 2,543.48
787878 14/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01340301 15/07/2024 Crédito 30 días -29 S/ 1,247.12
Total Saldo con IGV: S/ 7,365.12

788648 APAZA QUISPE MARY CARMEN 10443371139 Av. Nicolas de Ayllon N° 172
 Fecha Doc. Condición de Días
Código Fecha Venc. Tipo Documento Correlativo Saldo con IGV
Origen Pago Vencidos

788648 10/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01337828 11/07/2024 Crédito 30 días -25 S/ 586.34

Total Saldo con IGV: S/ 586.34

788866 TOLENTINO VELASQUEZ YOLANDA 10092381710 Av. Nicolas Ayllon N° 142 Interior

788866 29/05/2024 Factura/Boleta F001-01-01283087 15/05/2024 Crédito 14 días 48 S/ 468.50

788866 13/06/2024 Factura/Boleta F001-01-01297410 30/05/2024 Crédito 14 días 33 S/ 1,073.98
Total Saldo con IGV: S/ 1,542.48

789027 LAREDO DIAZ YERSON PERCY 10464582733 Av. Cesar Vallejo N° 1435

789027 29/04/2024 Nota Credito F001-07-00284693 29/04/2024 Crédito 14 días 78 -S/ 9.57
Total Saldo con IGV: -S/ 9.57

789440 LUNA CCAMA MIGUEL ANGEL 10462030911 Cal. Larena Viña Florian Mz. D Lt.

789440 14/08/2024 Factura/Boleta F001-01-01340778 15/07/2024 Crédito 30 días -29 S/ 827.88

789440 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00294225 09/07/2024 Crédito 30 días 7 -S/ 39.36
Total Saldo con IGV: S/ 788.52

789796 WAYAVAN GOICOCHEA SHIRLEY JUNE 10735143307 Av. Nicolas Ayllon N° 147 Otr.

789796 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293380 09/07/2024 COD 7 -S/ 9.30

Total Saldo con IGV: -S/ 9.30

789807 OJEDA CAMARENA DE BARRON 10094698435 Jr. Las Esmeraldas N° 1020 Alt.

789807 09/07/2024 Nota Credito F001-07-00293378 09/07/2024 COD 7 -S/ 9.15

789807 15/07/2024 Nota Credito F001-07-00298382 15/07/2024 COD 1 -S/ 18.31
Total Saldo con IGV: -S/ 27.46

789895 GAVILAN FERNANDEZ DE MONROY 10090712743 A.H Manzanilla Mz. E-1 Lt 5-A

789895 09/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01321042 25/06/2024 Crédito 14 días 7 S/ 176.75

789895 25/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01337109 11/07/2024 Crédito 14 días -9 S/ 295.00
789895 30/07/2024 Factura/Boleta F001-01-01341387 16/07/2024 Crédito 14 días -14 S/ 179.04
Total Saldo con IGV: S/ 650.79

Total Saldo con IGV S/ 93,533.00 Total Vencido [01-07] S/ 15,276.95 Total Vencido [31-60] S/ 1,144.50
Total Saldo por Vencer S/ 75,751.58 Total Vencido [08-15] S/ 1,689.19 Total Vencido [61-90] -S/ 121.22
Total Vencido S/ 17,781.42 Total Vencido [16-30] -S/ 296.87 Total Vencido [90+] S/ 88.87