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Ejercicios de Arqueo de Caja Banco

El documento presenta un ejercicio práctico relacionado con la gestión de caja en el 'Banco Nacional de Bolivia' S.A., donde se registran operaciones de dos cajeros. Incluye secciones para detallar ingresos y egresos, así como planillas de caja y arqueo. Se enfatiza la importancia de mantener sumas iguales entre debe y haber para asegurar la correcta administración de fondos.

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Gisel Ventura Campos
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Ejercicios de Arqueo de Caja Banco

El documento presenta un ejercicio práctico relacionado con la gestión de caja en el 'Banco Nacional de Bolivia' S.A., donde se registran operaciones de dos cajeros. Incluye secciones para detallar ingresos y egresos, así como planillas de caja y arqueo. Se enfatiza la importancia de mantener sumas iguales entre debe y haber para asegurar la correcta administración de fondos.

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Capítulo 5

DISPONIBILIDADES
PRACTICAS
EJERCICIO Nº 1
El “Banco Nacional de Bolivia” S.A. registra las siguientes
operaciones en su sección caja que funciona con dos cajeros:
CAJA 1

1)………………………………………………………………… ………………………………..

2)………………………………………………………………. ………………………………..

3) ………………………………………………………………. ……………………………….

4)………………………………………………………………… ………………………………..

5)……………………………………………………………….. ………………………………..

6)………………………………………………………………. ………………………………..

7)………………………………………………………………. ……………………………….

8)……………………………………………………………… ……………………………….

9)…………………………………………………………….. ………………………………

10)…………………………………………………………… ……………………………….

CAJA 2

1)……………………………………………………………. …………………………………

2)…………………………………………………………… …………………………………

3) …………………………………………………………. …………………………………

4)…………………………………………………………… ………………………………….

5)………………………………………………………….. …………………………………

6)………………………………………………………… …………………………………

7)……………………………………………………….. ……………………………………

8)………………………………………………………… ……………………………………

DETALLE DEBE HABER


DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER

PLANILLA DE CAJA:
PLANILLA DE CAJA
CAJA 2
CAJERO: …………………………………
FECHA: …………………………………….
SELLO:…………………………………………
DETALLE EGRES DETALLE INGRES
O O

SUB-TOTAL CAJA SUB-TOTAL CAJA

SUMAS IGUALES SUMAS IGUALES

FIRMA CAJERO FIRMA


TESORERO

ARQUEO DE CAJA
CORTE PIEZAS MONTO

SALDO FISICO
DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER


DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER

PLANILLA DE CAJA
CAJA …………
CAJERO
FECHA: …………………………………….
SELLO:…………………………………………
DETALLE EGRES DETALLE INGRESO
O

TRASPASO TRASPASO

SUB-TOTAL SUB-
CAJA TOTAL
CAJA
SUMAS SUMAS
IGUALES IGUALES

FIRMA CAJERO
FIRMA TESORERO

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