CASH FLOW

El sistema de contabilidad Cash-flow es un enfoque financiero que permite gestionar y controlar el flujo
de efectivo en una empresa, asegurando que siempre haya suficiente liquidez para operar de manera
eficiente. Se basa en el registro detallado de entradas y salidas de dinero, lo que facilita la toma de
decisiones estratégicas y la planificación financiera a corto, mediano y largo plazo.

Cash-flow es un sistema ERP (sistema de planificación empresarial) para pequeñas y medianas empresas
(PYMES), que permite llevar una buena gestión de los distintos procesos que ocurren en la empresa, desde
emitir facturas con secuenciales (NCF) online y de manera automática, hasta llevar un adecuado registro
del inventario

Cash-flow ERP es indispensable para una pequeña o mediana empresa en crecimiento por que permite
integrar toda la operación de la empresa en un mismo sistema. Es muy fácil de usar y permite la integración
eficiente del equipo de trabajo en la empresa.
Historia

El sistema contable Cash Flow, también conocido como flujo de efectivo, tiene una historia que se remonta
a la década de 1960. Fue desarrollado por primera vez por el profesor James C. Van Horme de la
Universidad de Stanford como una herramienta para analizar y evaluar la liquidez de una empresa.

Este sistema se centra en el seguimiento y control de los flujos de efectivo dentro de una organización
durante un período específico. Esto incluye los ingresos y gastos operativos, las inversiones y las
actividades de financiamiento. El sistema se basa en el principio de que el flujo de efectivo es un indicador
clave de la salud financiera de una empresa.

A lo largo de los años, el sistema contable Cash Flow ha evolucionado y se ha convertido en una
herramienta estándar utilizada por las empresas para evaluar su capacidad para generar efectivo y cumplir
con sus obligaciones financieras. También es utilizado por los inversores y analistas para evaluar la
rentabilidad y la solidez financiera de una empresa.
En resumen, la historia del sistema contable Cash Flow se remonta a la década de 1960 y ha evolucionado
para convertirse en una herramienta esencial para evaluar la liquidez y la salud financiera de una empresa.

Principales Características del Sistema de Contabilidad Cash-flow

1. Registro de Entradas y Salidas: Se enfoca en registrar en tiempo real todas las transacciones
monetarias de la empresa.

2. Enfoque en Liquidez: Su objetivo principal es garantizar que la empresa tenga el efectivo

necesario para cubrir sus obligaciones.

3. Proyección Financiera: Permite prever posibles problemas de liquidez y anticipar estrategias para
mejorar la estabilidad económica.

4. Gestión de Capital de Trabajo: Ayuda a administrar de manera eficiente los recursos disponibles,
optimizando el uso del efectivo.

5. Automatización y Tecnología: Muchas empresas utilizan software especializado para integrar el

sistema de contabilidad Cash-flow con sus registros contables y bancos.

Elementos Claves en el Sistema Cash-flow

• Flujo de efectivo operativo: Relacionado con las actividades principales de la empresa, como
ventas y pagos a proveedores.

• Flujo de efectivo de inversión: Incluye compras de activos y otras inversiones estratégicas.

• Flujo de efectivo de financiamiento: Comprende préstamos, emisión de acciones y pago de
dividendos.

Beneficios del Sistema Cash-flow

• Mejor toma de decisiones gracias a información actualizada sobre la liquidez de la empresa.

• Prevención de problemas financieros mediante la proyección de flujos de efectivo.

• Optimización del uso del efectivo, asegurando que los recursos se utilicen de la mejor manera
posible.

• Mayor control y transparencia en la administración del dinero dentro del negocio.

Importancia del Cash-flow en la Contabilidad Empresarial

El sistema Cash-flow es fundamental para la salud financiera de cualquier empresa, ya que permite
identificar períodos de déficit o excedente de efectivo, ayudando a implementar estrategias como la
reducción de costos, la optimización de pagos y cobros, y la búsqueda de financiamiento adecuado. Sin
un control efectivo del flujo de efectivo, incluso una empresa rentable puede enfrentar problemas de
liquidez y caer en dificultades financieras.
Área de ventas o facturación.
Puedes crear facturas de ventas a clientes en múltiples monedas, de manera fácil y con comprobantes
fiscales válidos para la DGII.

Posee herramientas para enviar facturas por correo electrónico y hacer una correcta gestión de cobros.

Puedes registrar las ventas desde múltiples localidades, en diferentes monedas, definir distintas listas de
precios y descuentos por productos, grupo de clientes o por volumen de venta.
Puedes gestionar vendedores y comisiones y generar reportes. Calcular y realizar pagos por comisiones
de manera fácil.

Tienes la posibilidad de hacer desde la cotización, orden de venta, factura, hasta el despacho de mercancía
y recibo de pago.

Área de Compras.
Puedes mantener un registro ordenado de todos tus gastos y compras en la empresa, pudiendo registra el
proceso desde la orden de compra, hasta la recepción de la mercancía y el registro de la factura del
proveedor.

Posee un módulo de liquidación de mercancía que permite hacer los cálculos de costo de la mercancía
importada desde el exterior.

Puedes controlar los gastos por categorías para tener un mejor detalle de estos, así como registrar tus
gastos menores y de caja chica.

Control de Inventario y Almacenes.

Puedes manejar uno o múltiples almacenes con herramientas de control y logística de mercancía. Te
permite planificar y optimizar el espacio en almacén y hasta crear etiquetas para cada ubicación,
facilitando la gestión y logística de mercancía en su ciclo de vida dentro del almacén. Posee herramientas
para gestión de mercancía serializada o gestionada por lotes en su flujo y ciclo completo a través del
almacén.
Puedes manejar de manera eficiente los inventarios en los almacenes. Pudiendo registrar las entradas y
salidas de la mercancía, clasificar, etiquetar e incluso generar códigos de barra para las mismas.

Puedes transferir mercancía entre los distintos almacenes o dentro un mismo almacén de una ubicación a
otra permitiendo tener un control preciso de la mercancía y su ubicación en almacén. Conecta tus
almacenes de mercancías con un flujo integrado de recepción de compras y despachos de pedidos de los
clientes, haciendo el flujo de compra y ventas en la empresa más eficiente y efectivo.

Posee herramientas para la producción o fabricación de mercancía. Podrás convertir materia prima o
ensamblar componentes en productos finales para la venta de forma fácil.

Área de Contabilidad y Auditoría.

El sistema ofrece total control sobre el catálogo de cuentas de la empresa. Pudiendo crear las cuentas
contables necesarias y estructurarlo específicamente para tu empresa.

Puedes mantener un control de las transacciones en la contabilidad a través del diario general. Además,
dar seguimiento a las transacciones automáticas generadas o registrar transacciones directamente como
entradas de ajustes a la contabilidad.
Posee todos los reportes contables indispensables para una gestión contable efectiva como Balance
general, estado de resultados, flujo de efectivo y reportes operativos como la balanza de comprobación y
los movimientos de cuentas, entre otros.

Posee herramientas de control y auditoría, las cuales permiten ver el histórico de cambios realizados en
los documentos y las transacciones que afectan la contabilidad de la empresa.

Tiene herramientas de cierre de periodos para mayor control y para evitar introducir transacciones nuevas
en periodos contables cerrados.

Bancos y Conciliaciones Bancarias.

El sistema permite manejar todas tus cuentas bancarias, préstamos, tarjetas de crédito, efectivo en caja y
caja chica de una forma muy fácil.
Posee herramientas que te permiten hacer las conciliaciones de tus cuentas de forma rápida y sin
complicaciones.
Tienes la posibilidad de administrar todos los pagos entrantes y salientes de tus cuentas bancarias, tarjetas
de crédito y préstamos. Puedes registrar recibos de ingreso, pagos y cheques, además de hacer reposición
de caja chica desde el área de banco.

Posee herramientas que ayudan a mejorar drásticamente los diferentes tipos de cuentas por cobrar y pagar
en una empresa.

Fiscal e Impuestos.
Mejora el proceso de declaración de impuestos, pues se configura a la regulación de cada país (En este
caso Rep. Dom.).

Puedes configurar y categorizar tus ingresos y gastos como lo requiere la renta (DGII), registrar las
retenciones que te realizan tus clientes y aplicar retenciones en los cheques de pagos que realizas a tus
proveedores.

Además, te permite elaborar los reportes y formatos 606 (compras), y 607 (ventas) para facilitar la
declaración de impuestos a la DGII.

Área de Reportes.
Permite generar los reportes necesarios para la gestión de la empresa y la contabilidad.

Posee una poderosa herramienta para diseñar reportes y dashboards personalizados de las informaciones
de cualquier área de la empresa dentro del sistema.

Estarás en posibilidad de darle seguimiento a los indicadores de rendimiento y financiero más importante
para la toma de decisiones en tu empresa.

Permite exportar los distintos reportes elaborados en diferentes formatos.

Todas estas soluciones y muchas otras están incluidas en el sistema contable Cash-flow ERP, con la ventaja
de que el sistema corre en la nube, por lo que toda la información está asegurada y disponible en todo
momento y desde cualquier lugar.

Los planes que ofrece cash Flow

1. Solo: Para personas que recién comienzan su negocio. Con un precio de US$25.00 al Mes este
Limitado a un solo usuario. Comienza con lo básico:

• Facturación ilimitada
• Control de gastos

• Cuentas bancarias

• Ingresos y pagos

• Contabilidad básica y fiscal

• Reportes esenciales

• Filtros y listas inteligentes

• Calendario, archivos y contactos

• Más de 100 integraciones

2. Estándar: Para pequeñas empresas que buscan simplicidad. Con un precio de US$45.00 Al
Mes, el cual Incluye 3 usuarios+$15 por usuario adicional. Comienza rápidamente con:

• Facturación, cotizaciones y órdenes

• Gastos y Compras

• Inventario básico + 1 almacén

• Cuentas bancarias y conciliación

• Contabilidad e Impuestos

• Multimoneda

• 100+ Reportes esenciales

• Filtros y listas inteligentes

• Calendario, archivos y contactos

• Múlti-usuario + control de acceso

• API y más de 100 integraciones

3. Profesional: Para equipos que necesitan colaborar y correr procesos. Con un precio US$75.00
al Mes el cual Incluye 3 usuarios +$25 por usuario adicional. Todo del plan estándar, más:

• Flujo avanzado de facturación

• Flujo de gastos y compras

 • Inventario avanzado

• Almacenes ilimitados

• Pagos en línea

• Facturación recurrente

• Recordatorios de pagos

• Costos de importación

• Órdenes de producción

• Generador de Reportes

• Seguridad avanzada de usuarios

• Complementos opcionales

• API y más de 100 integraciones

Opciones en cash Flow:

en el menú principal de Cash-flow nos encontramos con varias opciones:

• POS (Beta)

• Ventas

• Compras

• Inventario

• Bancos

• Contabilidad

• Maestros

• Herramientas

• Configuración

Cada una de estas funciones cuenta con distintas opciones. Por ejemplo, la opción de reportes ofrece
reportes como:

• Resumen

• Reporte por ventas

• Reportes de gastos y compras

 • Reportes de bancos

• Reportes contables

• Reportes Maestros

Ventajas del programa:

• Catálogo de cuentas codificado

• Funciona desde la nube y no necesita instalaciones

• Cuenta con opción para declaración de impuestos

• Permite la gestión y control de compras

• La opción POS se puede habilitar para pantallas touch

Desventajas:

• No cuenta con un centro de costos para distribuir los ingresos y gastos de tu

proyecto.

• Su listado de atributos y variantes es predeterminado, no permite crear nuevos,

por lo que es imposible adaptarlo a las necesidades de las empresas.

• Su opción POS aún se encuentra en versión beta, por lo que es bastante simple.

• A pesar de tener muchas opciones, la usabilidad del sistema puede ser

compleja para el usuario. Creemos que, para cualquier empresa, la curva de
aprendizaje es bastante complicada.

• No cuenta con App Móvil.

MODULO DE REGISTRO

NAVEGAR A

Crear nueva factura

Modificar una factura

Eliminar facturas
Enviar factura por email

Listado de facturas y menú acciones

Importar facturas de forma masiva.

Opciones de facturación

Tipos y mejores practicas

Problemas comunes

1. Crear una Factura

La creación de facturas es vital en los negocios para registrar ventas y facilitar los cobros.
Para crear una nueva factura:
1. En el menú principal, ve a Ventas y luego haz clic en Facturas.

2. En la lista de Facturas, haz clic en el botón (+).

3. En el menú contextual, elige agregar Nuevo Documento.

4. Elige el cliente, moneda, fecha de emisión y vencimiento, vendedor y

el Estado (Borrador o Abierta) de documento.

5. Si eliges una moneda extranjera (USD$) para una factura, se mostrará un nuevo
campo con la tasa de cambio. Puedes ajustar esta tasa si así lo requieres.
6. En la sección de contenido es donde puedes elegir los productos y servicios que
llevara esta factura. En cada línea puedes elegir un producto, servicio o paquete y
definir la cantidad.

7. En cada nueva factura viene una línea por defecto, sin embargo, si necesitas
agregar más líneas a la factura, solo haz clic en el botón (+) debajo de la lista y
repite el paso anterior.
8. En el área de totales, puedes aplicar descuentos por porciento (%) de la venta o
por un monto ($) fijo. Si deseas aplicar uno o el otro solo haz clic en la
palabra DESCUENTO ($) y elige la opción deseada. Luego haz clic en el monto
al lado y define el monto o por ciento de descuento.

9. Para aplicar cargos adicionales a una factura, debajo de los totales, elige una
opción desde el campo de lista y define el monto en el campo del lado. Si requieres
agregar más cargos, solo haz clic en el botón (+) al lado de campo de lista.

10. Finalmente puedes definir los términos y condiciones de la factura completando

los respectivos campos.

11. Haz clic en 'Guardar' para guardar el documento.

2. Editar una Factura

Pueden surgir ocasiones donde es necesario poder modificar una factura. Esto puede ser
por algún error o equivocación, para modificar una factura:
1. En el menú principal, ve a Ventas y luego haz clic en Facturas.

2. En el listado de Facturas, busca la factura que deseas modificar en la lista.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales).

4. Si la factura está en estado Borrador, haz clic en Editar.
 5. Si la factura está en estado Abierto, haz clic en Modificar.
6. Realiza los ajustes que sean necesarios.

7. Haz clic en 'Guardar' para guardar los cambios.

3. Eliminar o Anular una Factura

Pueden surgir ocasiones donde es necesario borrar o anular una factura. Esto puede ser
por algún error o equivocación, para anular o eliminar una factura:

1. En el menú principal, ve a Ventas y luego haz clic en Facturas.

2. En el listado de facturas, busca la factura que deseas anular o eliminar en la lista.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales) al lado de la factura

que desea anular o eliminar.

4. Si la factura está en estado Borrador tendrás la opción de Borrar.

5. Si la factura está en estado Abierta no se pueden eliminar ya que poseen un
registro contable. En este caso tendrás la opción de Anular Documento.

6. Se te pedirá que confirmes la acción.

4. Enviar Factura por email

Con "Enviar por Correo" puedes enviar facturas en PDF por email a tus clientes. Para
enviar una factura por email:

1. En el menú principal, ve a Ventas y luego haz clic en Facturas.

2. En el listado de Facturas, busca la factura que deseas enviar por email en la lista.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales), y luego en en Enviar

por Correo.
4. Completa los campos Para (email de tu cliente), Asunto y Mensaje. Estas
informaciones vendrán por defecto, sin embargo puede realizar los ajustes
necesarios.

5. Sin necesitas incluir un BCC o CC haz clic en el link al lado del campo Para.

6. Haz clic en 'Enviar' para enviar la factura.

5. Listado de facturas y opciones

El módulo de facturas provee un listado de todas las facturas generadas y una serie de
opciones en el menú de acción (tres puntos horizontales) de cada factura que te
permiten gestionar y realizar seguimiento a cada transacción de manera fácil. Las
opciones en este menú son:
1. Editar
Si necesitas editar una factura, esta opción te permite realizar cambios a una
factura en estado Borrador. Solo si la factura está en estado Borrador, podrás ver
esta opción. Si necesitas modificar una factura en estado Abierto, usa la
opción Modificar descrita más abajo.

2. Preview
Esta opción te permite visualizar la factura tal como se vería una vez impresa o
enviada al cliente. Es útil para verificar la información antes de realizar
cualquier acción adicional.

3. Duplicar Documento
Si necesitas emitir una factura con información similar a una ya existente, esta
opción te permite duplicarla para evitar tener que ingresar los mismos datos
nuevamente.

4. Aplicar Avance
Si has recibido un pago anticipado o avance del cliente, puedes usar esta opción
para aplicarlo a la factura correspondiente.

5. Crear Nota de Crédito

Si necesitas ajustar la factura por devoluciones o descuentos posteriores a la
venta, puedes generar una nota de crédito a partir de la factura original.

6. Cargar Archivo
Permite añadir archivos relacionados con la factura, como documentos de
respaldo, archivos adjuntos enviados por el cliente, entre otros.

7. Historial
Permite visualizar todas las transacciones asociadas a esta factura, esto es,
recibos de ingresos, avances, notas de crédito aplicadas, etc.

8. Auditoría
La auditoría muestra los cambios realizados en el documento, permitiendo un
seguimiento detallado de las modificaciones.

9. Enviar por Correo

Esta opción te permite enviar directamente la factura al cliente mediante correo
 electrónico, lo que facilita y acelera el proceso de comunicación.

10. Recibir Pago

Cuando recibes un pago para esta factura, puedes registrar la transacción
utilizando esta opción, que te llevará a la pantalla de registro de pagos.

11. Modificar
Si por alguna razón necesitas modificar una factura, puedes hacerlo utilizando
esta opción. Toma en cuenta que esto no solo modifica la factura, sino que
reversa la transacción original y vuelve a crear una nueva transacción
preservando el comprobante fiscal.

12. Borrar
Si por alguna razón necesitas eliminar una factura, puedes hacerlo utilizando
esta opción. Ten en cuenta que solo puedes borrar facturas en estado Borrador.

13. Anulado Documento

Si necesitas anular una factura emitida, puedes utilizar esta opción. Una factura
anulada no puede ser borrada y se mantiene en el sistema para fines de registro y
auditoría.

. Importar Facturas
Si estas migrando desde otro sistema, esta función permite subir una lista de facturas
y sus pagos desde un archivo de hoja de cálculo en lugar de agregar cada transacción
individualmente.
1. En el menú principal, ve a Ventas y luego haz clic en Facturas.

2. En la lista de Facturas, puedes hacer clic en el botón (+) y luego en Importar.

3. También puedes hacerlo por la vía de Importar desde Excel que se encuentra
debajo del listado.

4. Una vez estes en la pantalla de importación, en el campo Tipo de

Transacción elige Facturas y Crear en el campo Acción.
5. Haz clic en Cargar Archivo, y en la ventana, haz clic en Buscar Archivo para
elegir tu archivo de importación desde tu computadora. Puedes descargar una
plantilla de importación haciendo clic en la opción Plantilla de importación.

6. Haz clic en Subir archivo y selecciona el archivo de tu dispositivo.

7. Una vez que el archivo se haya cargado correctamente, haz clic en Continuar.
 8. Ahora necesitarás hacer coincidir los campos. En la ventana Machar campos, para
cada campo en la izquierda, elige la columna correspondiente de tu archivo en el
menú desplegable.

9. Cuando hayas terminado de hacer coincidir los campos, haz clic en Continuar.

10. Tus datos se importarán a la ventana de hoja de cálculo. Aquí puedes revisar y
hacer los ajustes necesarios.

11. Cuando hayas terminado de revisar tus datos, haz clic en Guardar y subir.
cotizacion

Crear nueva cotización

Modificar una cotización

Eliminar cotizaciones
Enviar cotización por email

Listado de cotizaciones y menú acciones

Opciones de ventas

Tipos y mejores practicas

Problemas comunes

1. Crear una Cotización

Para crear una nueva cotización:

1. En el menú principal, ve a Ventas y luego haz clic en Cotizaciones.

2. En la lista de Cotizaciones, haz clic en el botón (+).

3. Elige el cliente, moneda, fecha de emisión y vencimiento, vendedor y

el Estado (Borrador o Abierta) de documento.

4. Si eliges una moneda extranjera (USD$) para una cotización, se mostrará un

nuevo campo con la tasa de cambio. Puedes ajustar esta tasa si así lo requieres.

5. En la sección de contenido es donde puedes elegir los productos y servicios que

llevara esta cotización. En cada línea puedes elegir un producto,
servicio o paquete y definir la cantidad.

6. En cada nueva cotización viene una línea por defecto, sin embargo, si necesitas
agregar más líneas, solo haz clic en el botón (+) debajo de la lista y repite el paso
anterior.

7. En el área de totales, puedes aplicar descuentos por porciento (%) de la venta o

por un monto ($) fijo. Si deseas aplicar uno o el otro solo haz clic
 en DESCUENTO ($) y elige la opción deseada. Luego haz clic en el monto al
lado y define el monto o por ciento de descuento.

8. Para aplicar cargos adicionales a una cotización, debajo de los totales, elige una
opción desde el campo de lista y define el monto en el campo del lado. Si requieres
agregar más cargos, solo haz clic en el botón (+) al lado de campo de lista.

9. Finalmente puedes definir los términos y condiciones de la cotización

completando los respectivos campos.
10. Haz clic en 'Guardar' para guardar el documento.

2. Editar una Cotización

Para modificar una cotización:

1. En el menú principal, ve a Ventas y luego haz clic en Cotizaciones.

2. En el listado de Cotizaciones, busca la cotización que deseas modificar en la lista.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales).

4. Haz clic en Editar.

5. Realiza los ajustes que sean necesarios.

6. Haz clic en 'Guardar' para guardar los cambios.

3. Eliminar una Cotización

Pueden surgir ocasiones donde es necesario borrar una cotización. Esto puede ser por
algún error o equivocación, para eliminar una cotización:

1. En el menú principal, ve a Ventas y luego haz clic en Cotizaciones.

2. En el listado de Cotizaciones, busca la cotización que deseas eliminar en la lista.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales).

4. Si la cotización está en estado Borrador o Abierto tendrás la opción de Borrar.

5. Si la cotización está en estado Cerrado no se puede eliminar.

6. Se te pedirá que confirmes la acción.

4. Enviar Cotización por email

Con "Enviar por Correo" puedes enviar cotizaciones en formato PDF por email a tus
clientes. Para enviar una cotización por email:

1. En el menú principal, ve a Ventas y luego haz clic en Cotizaciones.

2. En el listado de Cotizaciones, busca la cotización que deseas enviar por email en
la lista.
 3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales), y luego en en Enviar
por Correo.

4. Completa los campos Para (email de tu cliente), Asunto y Mensaje. Estas

informaciones vendrán por defecto, sin embargo puede realizar los ajustes
necesarios.

5. Sin necesitas incluir un BCC o CC haz clic en el link al lado del campo Para.

6. Haz clic en 'Enviar' para enviar la cotización.

5. Listado de cotización y opciones

El módulo de cotizaciones provee un listado de todas las cotizaciones generadas y una
serie de opciones en el menú de acción (tres puntos horizontales) de cada cotización que
te permiten gestionar y realizar seguimiento a cada transacción de manera fácil. Las
opciones en este menú son:

1. Preview
Esta opción te permite visualizar la cotización tal como se vería una vez impresa
o enviada al cliente. Es útil para verificar la información antes de realizar
cualquier acción adicional.

2. Duplicar Documento
Si necesitas generar una cotización con información similar a una ya existente,
esta opción te permite duplicarla para evitar tener que ingresar los mismos datos
nuevamente.

3. Editar
Si necesitas editar una cotización, esta opción te permite realizar cambios a una
cotización. Toman en cuenta que puedes editar una cotización siempre y cuando
no esté en estado Cerrado.

4. Copiar a Factura
Si necesitas generar una factura a partir de una cotización, esta opción te permite
crear la factura tomando todas las informaciones de la cotización. Toma en
cuenta que esto cambia el estado de la cotización a Cerrada.

5. Copiar a Orden de Venta

Si necesitas generar una orden de venta a partir una cotización, esta opción te
permite crear la orden tomando todas las informaciones de la cotización. Toma
en cuenta que esto cambia el estado de la cotización a Cerrada.
 6. Historial
Permite visualizar todas las transacciones asociadas a esta cotización, esto es,
facturas u ordenes de ventas, etc.

7. Cargar Archivo
Permite añadir archivos relacionados con la cotización, como documentos de
respaldo, archivos adjuntos enviados por el cliente, entre otros.
8. Auditoría
La auditoría muestra los cambios realizados en el documento, permitiendo un
seguimiento detallado de las modificaciones.

NAVEGAR A
Crear nuevo recibo de ingreso
Aplicando retenciones un recibo de ingreso

Asignando comisiones por cobro

Anular un recibo de ingreso

Enviar recibo por email

Listado de recibo de ingresos y menú acciones

Importar recibos de forma masiva.

Tips y mejores practicas

Problemas comunes

1. Registrar un Recibo de Ingreso

Para registrar un nuevo Recibo de Ingreso, sigue estos pasos:
1. Navega al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Recibos de
Ingreso.

2. En la lista de Recibos, haz clic en el botón (+) y luego en Nuevo Recibo.

3. Selecciona la cuenta, quien pagó, la forma de pago, la fecha y añade una Nota.
Dependiendo de la forma de pago que elijas, el sistema mostrará campos
adicionales como Número (No.) e Institución Bancaria.
4. En la sección Cuentas por Cobrar, encontrarás dos pestañas: Por Cobrar
(CXC) y Cuentas. En la pestaña Por Cobrar (CXC), puedes seleccionar
documentos de cuentas por cobrar, como facturas previamente registradas en el
sistema. En la pestaña Cuentas, puedes seleccionar directamente cuentas
contables para afectarlas.
5. Si vas a saldar una cuenta por cobrar, selecciona la pestaña Por Cobrar (CXC) y
haz clic en el botón + Por Cobrar (CXC). En la ventana que se abre, selecciona
los documentos que vas a saldar con este recibo. Luego, cierra la ventana para
regresar al recibo de ingreso.

6. Si vas a saldar una cuenta por cobrar en una moneda extranjera (USD o EUR), en
la pestaña Cuenta por Cobrar, selecciona la moneda en el campo Mostrar En y
define o actualiza la Tasa de Cambio si es necesario.
7. Si planeas hacer un ingreso a cuenta, como un anticipo de un cliente, selecciona
la pestaña Cuentas. Aquí, elige la cuenta contable correspondiente, define
una descripción (Memo) y el monto a ingresar.

8. Si necesitas añadir más líneas, haz clic en el botón (+) debajo de la lista y repite
el paso anterior.
9. Finalmente, haz clic en Guardar para guardar el documento.

2. Aplicando Retenciones
Para aplicar retenciones a un ingreso, sigue este paso:

1. Sigue los mismos pasos (1-6) para registrar un recibo de ingreso definidos en la
sección anterior.
2. Luego de seleccionar un documento de cuentas por cobrar en la pestaña de
Cuentas por Cobrar.

3. Para definir Retenciones, haz clic en el icono de configuración al final de la línea

y luego en Adicionales.

4. En la ventana que aparece, selecciona el Tipo de Retención y Monto. Si vas a

aplicar varias retenciones, puedes agregar más línea usando la opción + Aplicar
Retención y repetir el paso anterior.

5. Para añadir más líneas de cuentas, haz clic en el botón (+) debajo de la lista y
repite el paso anterior.

6. Completa cualquier otro paso necesario al registrar el recibo de ingreso.

7. Finalmente, haz clic en Guardar para guardar el documento.

3. Asignar Comisión por Cobro

Si en tu empresa asigna comisión por cobro a tu equipo de cobranzas, para asignar la
comisión a tu empleado, sigue este paso:
1. Sigue los mismos pasos (1-6) para registrar un recibo de ingreso definidos en la
sección anterior.
2. Luego de seleccionar un documento de cuentas por cobrar en la pestaña de
Cuentas por Cobrar.
3. Para Asignar una Comisión, haz clic en el icono de configuración al final de la
línea y luego en Adicionales.

4. En la ventana que aparece, ve a la sección de Comisión por Cobro y selecciona

el empleado desde la lista.

5. Completa cualquier otro paso necesario al registrar el recibo de ingreso.

6. Finalmente, haz clic en Guardar para guardar el documento.

4. Anular un Recibo de Ingreso

Hay ocasiones donde es necesario anular un recibo de ingreso. Esto puede ser por
algún error o equivocación, para anular un recibo:

1. Navega al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Recibos de

Ingreso.
2. En el listado de Recibos, busca el recibo que deseas anular en la lista.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales) y haz clic en Anular.

4. Se te pedirá que confirmes la acción.

5. Enviar Recibo por email

Para enviar un Recibo por correo electrónico:

1. Ve al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Recibos de Ingreso.

2. En el listado de Recibos, busca el recibo que deseas enviar.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales), y luego en "Enviar por
Correo".

4. Completa los campos "Para (Email)", "Asunto" y "Mensaje". Estos campos se

llenarán por defecto, pero puedes hacer los a justos que consideres necesarios. Si
necesitas incluir un BCC o CC, haz clic en el enlace al lado del campo "Para".

5. Haz clic en 'Enviar' para enviar el recibo.

7. Importar Pagos y Recibo de Ingreso

Si estas migrando desde otro sistema, esta función permite subir una lista de pagos de
clientes o recibos de ingreso desde un archivo de hoja de cálculo en lugar de agregar
cada transacción individualmente.

1. Ve al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Recibos de Ingreso.

2. En la lista, puedes hacer clic en el botón (+) y luego en Importar.

3. También puedes hacerlo por la vía de Importar desde Excel que se encuentra
debajo del listado.
 4. Una vez estes en la pantalla de importación, en el campo Tipo de
Transacción elige Recibos de Ingreso y Crear en el campo Acción.

5. Haz clic en Cargar Archivo, y en la ventana, haz clic en Buscar Archivo para
elegir tu archivo de importación desde tu computadora. Puedes descargar una
plantilla de importación haciendo clic en la opción Plantilla de importación.

6. Haz clic en Subir archivo y selecciona el archivo de tu dispositivo.

7. Una vez que el archivo se haya cargado correctamente, haz clic en Continuar.
8. Ahora necesitarás hacer coincidir los campos. En la ventana Machar campos, para
cada campo en la izquierda, elige la columna correspondiente de tu archivo en el
menú desplegable.

9. Cuando hayas terminado de hacer coincidir los campos, haz clic en Continuar.
10. Tus datos se importarán a la ventana de hoja de cálculo. Aquí puedes revisar y
hacer los ajustes necesarios.
11. Cuando hayas terminado de revisar tus datos, haz clic en Guardar y subir

NAVEGAR A

Registrar nuevo pago o cheque

Aplicar retenciones a un pago o cheque

Anular un pago o cheque

Listado de pagos y menú acciones

Importar pagos de forma masiva.

Tipos y mejores practicas

Problemas comunes

1. Registrar un Cheque o Pago

Para registrar un nuevo cheque o pago, sigue estos pasos:

1. Navega al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Cheques &
Pagos.

2. En la lista de Pagos, haz clic en el botón (+) y luego en Nuevo Pago.

3. Selecciona la cuenta, beneficiario, la forma de pago, la fecha y añade una Nota.

Dependiendo de la forma de pago que elijas, el sistema mostrará campos
adicionales como Número (No.) e Institución Bancaria.
4. En la sección Cuentas por Pagar, encontrarás dos pestañas: Por Pagar
(CxP) y Cuentas. En la pestaña Por Pagar (CxP), puedes seleccionar documentos
de cuentas por pagar, como compras previamente registradas en el sistema. En la
pestaña Cuentas, puedes seleccionar directamente cuentas contables para
afectarlas.

5. Si vas a saldar una cuenta por pagar, selecciona la pestaña Por Pagar (CxP) y haz
clic en el botón + Por Pagar (CxP). En la ventana que se abre, selecciona los
documentos que vas a saldar con este pago. Luego, cierra la ventana para regresar
al Cheque o Pago.

6. En la lista de cuentas por pagar, que elegiste en el paso anterior, puedes definir
el monto a pagar y descuento.

7. Para definir Retenciones, haz clic en el icono de configuración al final de la línea

y luego en Adicionales. En la ventana que aparece, selecciona el Tipo de
Retención y Monto. Si vas a aplicar varias retenciones, puedes agregar más línea
usando la opción + Aplicar Retención y repetir el paso anterior.

8. Si vas a saldar una cuenta por pagar en una moneda extranjera (USD o EUR), en
la pestaña Cuentas por Pagar, selecciona la moneda en el campo Mostrar En y
define o actualiza la Tasa de Cambio si es necesario.

9. Si planeas hacer un gasto o cargo a cuenta, como un anticipo de un proveedor,

selecciona la pestaña Cuentas. Aquí, elige la cuenta contable, descripción
(Memo), tipo de impuesto, cantidad y precio, con esta información el sistema
completara monto de impuesto y monto total.

10. Si necesitas definir la información fiscal a cada línea en la pestaña cuentas. Haz
clic en el icono de configuración al final de la línea y haz clic en "Tipo de Gastos
(606)". En la ventana que se abre, define el RNC, NCF, fecha, clasificación y tipo.
11. Para añadir más líneas de cuentas, haz clic en el botón (+) debajo de la lista y
repite el paso anterior.

12. Finalmente, haz clic en Guardar para guardar el documento.

2. Aplicando Retenciones
Para aplicar retenciones a un pago saliente, sigue este paso:

1. Sigue los mismos pasos (1-6) para registrar un cheque o pago definidos en la
sección anterior.

2. Luego de seleccionar un documento de cuentas por pagar en la pestaña de Cuentas

por Pagar. Para definir Retenciones, haz clic en el icono de configuración al final
de la línea y luego en Adicionales.
3. En la ventana que aparece, selecciona el Tipo de Retención y Monto. Si vas a
aplicar varias retenciones, puedes agregar más línea usando la opción + Aplicar
Retención y repetir el paso anterior.

4. Para añadir más líneas de cuentas, haz clic en el botón (+) debajo de la lista y
repite el paso anterior.

5. Completa cualquier otro paso necesario al registrar el cheque o pago.

6. Finalmente, haz clic en Guardar para guardar el documento.

3. Anular un Cheque o Pago

Hay ocasiones donde es necesario anular un cheque o pago. Esto puede ser por algún
error o equivocación, para anular un pago:

1. Navega al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Cheques &
Pagos.

2. En el listado de Pagos, busca el pago que deseas anular en la lista.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales) y haz clic en Anular.

4. Si está anulando un cheque y deseas reutilizar su número, activa la opción

de Reutilizar número de cheque en la ventana de confirmación.

5. Confirma la acción haciendo clic en Continuar.

5. Importar Cheques y Pagos

Si estas migrando desde otro sistema, esta función permite subir una lista de cheques
y pagos desde un archivo de hoja de cálculo en lugar de agregar cada transacción
individualmente.
1. Ve al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Cheques & Pagos.

2. En la lista, puedes hacer clic en el botón (+) y luego en Importar.

3. También puedes hacerlo por la vía de Importar desde Excel que se encuentra
debajo del listado.

4. Una vez estes en la pantalla de importación, en el campo Tipo de

Transacción elige Cheques & Pagos y Crear en el campo Acción.
5. Haz clic en Cargar Archivo, y en la ventana, haz clic en Buscar Archivo para
elegir tu archivo de importación desde tu computadora. Puedes descargar una
plantilla de importación haciendo clic en la opción Plantilla de importación.
6. Haz clic en Subir archivo y selecciona el archivo de tu dispositivo.

7. Una vez que el archivo se haya cargado correctamente, haz clic en Continuar.
8. Ahora necesitarás hacer coincidir los campos. En la ventana Machar campos, para
cada campo en la izquierda, elige la columna correspondiente de tu archivo en el
menú desplegable.

9. Cuando hayas terminado de hacer coincidir los campos, haz clic en Continuar.

10. Tus datos se importarán a la ventana de hoja de cálculo. Aquí puedes revisar y
hacer los ajustes necesarios.

11. Cuando hayas terminado de revisar tus datos, haz clic en Guardar y subir.
NAVEGAR A

Registrar un deposito

Anular un deposito

Listado de depósitos y menú acciones

Tipos y mejores practicas

Problemas comunes

1. Registrar un Deposito
Para registrar un depósito a cuenta de banco, sigue estos pasos:

1. Navega al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Depósitos

Bancarios.
2. En la lista de Recibos, haz clic en el botón (+).

3. Selecciona la cuenta, moneda, fecha.

4. En la sección Depósito, encontrarás dos pestañas: Cheques, Tarjetas y Efectivo.

En cada pestaña puedes elegir los cheques y fondos a depositar en la cuenta.

5. Las pestañas de Cheques y Tarjetas puedes elegir los documentos o transacciones

que deseas depositar, sin embargo, en la pestaña de Efectivo, debes marcar el
fondo de efectivo y luego definir la cantidad de efectivo que vas a depositar
en Monto a Depositar.

6. Puedes definir notas adicionales en el campo Concepto.

7. Si deseas añadir el comprobante de depósito físico a este registro, haz clic en la

pestaña Documentos, haz clic en el botón Buscar Archivo, elige el archivo desde
tu computador y haz clic en subir.
8. Finalmente, haz clic en Guardar para guardar el documento.

2. Anular un Deposito
Hay ocasiones donde es necesario anular un depósito. Esto puede ser por algún error
en la digitación, para anular un depósito:
 1. Navega al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Depósitos
Bancarios.

2. En el listado de Depósitos, busca el depósito que deseas anular en la lista.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales) y haz clic en Anular.

4. Se te pedirá que confirmes la acción.

NAVEGAR A

Conciliar una cuenta de banco

Editar una conciliación

Anular una conciliación

Listado de conciliaciones y menú acciones

Tipos y mejores practicas

Problemas comunes

1. Conciliar una cuenta de banco

Para conciliar una cuenta de banco, sigue estos pasos:

1. Navega al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Conciliaciones.

2. En la lista de Recibos, haz clic en el Crear (conciliar).

3. En la ventana que aparece, selecciona la cuenta, introduce el saldo final, fecha de

este saldo y escribe notas si es necesario.

4. Haz clic en Iniciar Conciliación para comenzar el proceso

5. En la pantalla de Conciliación Bancaria, revisa y marca las transacciones que

coinciden con las de tu estado de cuenta bancario.

6. Tip: Puedes utilizar el campo de búsqueda para encontrar transacciones de manera

más fácil o usar los filtros (Todos, Pagos, Depósitos) para organizar las
transacciones.

7. A medida que vayas marcando las transacciones, la diferencia debería disminuir

hasta llegar a cero ($0.00), indicando que la conciliación ha sido realizada
correctamente.

8. Si necesitas cambiar el saldo final o la fecha, puedes hacerlo al hacer clic

en Editar Info.
9. Si aún existen diferencias después de revisar las transacciones, puedes optar
por Guardar y continuar luego.
 10. Si no existen diferencias, tendrás la opción de Guardar y Concluir, lo que indica
que la conciliación se ha realizado correctamente

2. Editar una Conciliación

Puedes continuar trabajando una conciliación bancaria (editar) siguiendo este paso:

1. Navega al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Conciliaciones.

2. En el listado de Conciliaciones, busca la conciliación que deseas editar en la lista.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales) y haz clic en Editar.

4. Realiza los cambios que sean necesarios.

5. Si aún existen diferencias después de revisar las transacciones, puedes optar

por Guardar y continuar luego.

6. Si no existen diferencias, tendrás la opción de Guardar y Concluir, lo que indica

que la conciliación se ha realizado correctamente

3. Anular una Conciliación

Si deseas anular una conciliación para hacerla de nuevo:

1. Navega al menú principal, selecciona Bancos y luego haz clic en Conciliaciones.

2. En el listado de Conciliaciones, busca la conciliación que deseas editar en la lista.

3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales) y haz clic en Anular.

4. Se te pedirá que confirmes la acción.