Balanza de comprobación del 2017-08-01 al 2017-08-31
Cuenta Nombre Anterior Cargos Abonos Saldo
11001 BANCOS 17,269.60 2,197,496.67 2,203,289.45 11,476.82
11001-001 BANAMEX 29879 2,376.48 1,221,065.50 1,223,328.02 113.96
11001-002 BANAMEX 74645 4,329.34 48,860.00 52,257.68 931.66
11001-003 IXE 79817 10,563.78 927,571.17 927,703.75 10,431.20
11002 CLIENTES 1,232,971.00 2,089,209.72 939,716.37 2,382,464.35
11002-001 CLIENTES 1,232,971.00 2,089,209.72 939,716.37 2,382,464.35
11003 IMPUESTOS ANTICIPADOS 178,738.20 0.00 12,113.01 166,625.19
11003-001 IVA A FAVOR 64,662.79 0.00 12,113.01 52,549.78
11003-002 ISR A FAVOR 113,945.00 0.00 0.00 113,945.00
11003-004 ISR RETENIDO EN BANCOS 130.41 0.00 0.00 130.41
11004 DEUDORES DIVERSOS 923,735.98 232,049.20 292,319.42 863,465.76
11004-003 GONZALEZ ASPURU LUIS FERNANDO 10,173.75 0.00 0.00 10,173.75
11004-004 CANEZ JIMENEZ PAULA MARIANA 184,565.74 27,915.20 24,123.95 188,356.99
11004-005 JIMENEZ MONTERO RODRIGO 1,896.95 10,700.00 10,755.00 1,841.95
11004-011 NAVARRO RENTERIA MIGUEL ANGEL 139,768.18 106,910.00 150,180.79 96,497.39
11004-013 RODRIGUEZ COLUNGA MIGUEL ANGEL 6,976.41 0.00 0.00 6,976.41
11004-016 DE+H CONSULTING SA DE CV 23,930.48 0.00 23,930.48 0.00
GUTIERREZ GONZALEZ JOSE
11004-028 1,897.32 0.00 0.00 1,897.32
ALEJANDRO
11004-030 Factor Exprés SAPI de CV SOFOM ENR 14,670.39 0.00 0.00 14,670.39
11004-031 TALENTO Y FORMACION S DE RL DE CV 363,985.58 0.00 0.00 363,985.58
ADRIANA ABIGAIL GOROSTIETA
11004-035 0.00 8,447.00 8,516.19 -69.19
CALDERON
11004-044 TANIA ITZE GARCIA GOMEZ 3,126.37 0.00 0.00 3,126.37
11004-045 MONICA JIMENEZ DELGADO 8,311.34 0.00 0.00 8,311.34
11004-048 ASGAR TRAINING S DE RL DE CV 288,945.00 0.00 0.00 288,945.00
FABIOLA GUADALUPE CUEVAS DE LA
11004-052 639.17 0.00 0.00 639.17
TORRE
11004-054 ANA CRISTINA HERRERA FRANCO 233.17 1,590.00 1,590.00 233.17
11004-058 SANDRA OLIVIA FRANCISCO RIEGO 28,126.83 0.00 0.00 28,126.83
11004-060 LIDIA ARPURU LLORENS -167,883.90 60,000.00 54,927.35 -162,811.25
11004-064 SETH HERRERA BARRIGA 4,050.00 0.00 0.00 4,050.00
11004-065 FREDDY MIGUEL PEDROZO PIRELA 4,700.00 1,900.00 725.24 5,874.76
11004-066 GEOVANI MARIO ROJAS LEON 2,495.88 14,387.00 14,911.80 1,971.08
11004-067 CESXXI S.C. 3,127.32 0.00 0.00 3,127.32
11004-068 Liliana Roque 0.00 200.00 0.00 200.00
11004-069 Ligia Patricia Bedolla Cornejo 0.00 0.00 2,658.62 -2,658.62
11007 IVA ACREDITABLE 95,378.42 214,359.81 208,506.72 101,231.51
11007-001 IVA ACREDITABLE DEVENGADO 1,183.64 117,503.04 117,503.04 1,183.64
11007-002 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 94,194.78 96,856.77 91,003.68 100,047.87
11008 ANTICIPO A PROVEEDORES 88,625.00 29,857.06 0.00 118,482.06
11008-002 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV 17,500.00 29,857.06 0.00 47,357.06
11008-003 Adya Recursos Compartidos S.A. de C.V. 70,400.00 0.00 0.00 70,400.00
11008-004 Maxi Copias SA de CV 114.00 0.00 0.00 114.00
11008-006 Comisión Federal de Electricidad 611.00 0.00 0.00 611.00
12001 EQUIPO DE COMPUTO 99,634.09 0.00 0.00 99,634.09
Página 1 de 4
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12001-001 1.00 0.00 0.00 1.00
HEWLLETT PACKARD
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12001-002 1.00 0.00 0.00 1.00
HEWLETT PACKARD
12001-003 NETBOOK ACER 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-004 LAP TOP ATOM N/270/10.1/102 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-005 COMPUTADORA HP MINI ROSA 110 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-006 LAP TOP DELL INSPIRON 700M 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-007 51490 HP MINI 210-2141 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-008 TOSHIBA LAP COLORSQ4 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-009 ACER V5-431-2435 3,614.65 0.00 0.00 3,614.65
12001-010 ACER LT V5-431-2495 3,614.65 0.00 0.00 3,614.65
EQUIPO DE COMPUTO ZEBRA
12001-012 IMPRESORA ZXP3, GK420 Y TERMINAL 28,612.73 0.00 0.00 28,612.73
CRE
12001-013 EQUIPO DE COMPUTO AIO C240 8,584.28 0.00 0.00 8,584.28
CONMUTADOR MARCA NEC MOD
12001-014 11,894.05 0.00 0.00 11,894.05
SL1000 4 LINEAS 8 EXTENSIONES
2 HP ELITE BOOK 8460P PROCESADOR
12001-015 11,377.58 0.00 0.00 11,377.58
CORE i5
12001-016 LAPTOP TOUCH 2,975.24 0.00 0.00 2,975.24
12001-017 HP ELITE BOOK 8460P. 08/06/15 5,688.79 0.00 0.00 5,688.79
12001-018 Laptop Acer Fac. 3668 8,608.95 0.00 0.00 8,608.95
HP LASERJET PRO MFP M521DN
12001-019 9,051.72 0.00 0.00 9,051.72
15/01/08
IMPRESORA HP LASERJET M252dw No.
12001-020 5,603.45 0.00 0.00 5,603.45
SERIE VNB3B41376
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE
12002 11,495.93 0.00 0.00 11,495.93
COMPUTO
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12002-001 1.02 0.00 0.00 1.02
HEWLLETT PACKARD
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12002-002 1.02 0.00 0.00 1.02
HEWLETT PACKARD
12002-003 NETBOOK ACER 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-004 LAP TOP ATOM N/270/10.1/102 1.00 0.00 0.00 1.00
12002-005 COMPUTADORA HP MINI ROSA 110 0.98 0.00 0.00 0.98
12002-006 LAPTOP DELL INSPIRON 700M 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-007 51490 HP MINI 210-2141 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-008 TOSHIBA LAP COLORSQ4 1.00 0.00 0.00 1.00
12002-009 ACER LT V5-431-2435 3,485.56 0.00 0.00 3,485.56
12002-010 ACER LT V5-431-2495 3,485.56 0.00 0.00 3,485.56
EQUIPO DE COMPUTO ZEBRA
12002-012 IMPRESORA ZXP3, GK420 Y TERMINAL 4,087.54 0.00 0.00 4,087.54
CRE
12002-013 EQUIPO DE COMPUTO AIO C240 429.22 0.00 0.00 429.22
12003 EQUIPO DE OFICINA 57,705.84 0.00 0.00 57,705.84
12003-001 LOTE DE MOBILIARIO DE OFICINA 8,286.93 0.00 0.00 8,286.93
12003-002 ARCHIVERO HORIZONTAL PWR 878.27 0.00 0.00 878.27
12003-003 MOB. DE OFICINA 17/ABR/2008 9,949.65 0.00 0.00 9,949.65
12003-004 MOB. DE OFICINA (3) 05/MAYO/2008 16,681.58 0.00 0.00 16,681.58
12003-005 MESAS CONF Y SILLAS 26/02/09 7,211.21 0.00 0.00 7,211.21
12003-006 MUEBLES INGENIA MUEBLES 08/07/11 14,698.20 0.00 0.00 14,698.20
12004 DEPRECIACIÓN DE EQ. DE OFICINA 38,090.48 0.00 0.00 38,090.48
12004-001 LOTE DE MOBILIARIO DE OFICINA 6,532.85 0.00 0.00 6,532.85
12004-002 ARCHIVERO HORIZONTAL PWR 684.34 0.00 0.00 684.34
Página 2 de 4
12004-003 MOB. DE OFICINA 17/ABR/2008 7,294.44 0.00 0.00 7,294.44
12004-004 MOB DE OFICINA (3) 05/MAYO/2008 12,080.26 0.00 0.00 12,080.26
12004-005 MESA CONF Y SILLAS 26/02/09 4,627.18 0.00 0.00 4,627.18
12004-006 MUEBLES INGENIA MUEBLES 08/07/11 6,871.41 0.00 0.00 6,871.41
13001 DEPOSITOS EN GARANTIA 38,115.54 0.00 0.00 38,115.54
13001-001 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
13001-002 NR FINANCE MÉXICO 9,615.43 0.00 0.00 9,615.43
13001-003 VICTOR MINKIN KLEIMAN 14,500.11 0.00 0.00 14,500.11
21001 PROVEEDORES 1,384,148.79 673,972.91 708,980.51 1,419,156.39
21002 ACREEDORES DIVERSOS 1,125,269.52 253,923.76 290,693.17 1,162,038.93
21002-001 LIDIA ASPURU LLORENS 36,000.00 10,000.00 0.00 26,000.00
21002-003 Factor Exprés SAPI de CV SOFOM ENR 243,573.20 143,714.96 151,340.80 251,199.04
21002-006 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV 799,250.38 0.00 0.00 799,250.38
21002-007 TDC AMERICAN EXPRESS 46,445.94 100,000.00 139,352.37 85,798.31
21002-008 Proceso Grafico Ardima 0.00 208.80 0.00 -208.80
21005 IVA TRASLADADO 178,529.60 259,232.10 417,782.91 337,080.41
IVA TRASLADADO PENDIENTE DE
21005-001 161,054.45 129,616.05 288,166.86 319,605.26
COBRO
21005-002 IVA TRASLADADO DEVENGADO 17,475.15 129,616.05 129,616.05 17,475.15
21006 IMPUESTOS POR PAGAR 368,499.71 0.00 17,270.14 385,769.85
21006-003 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS 18,690.49 0.00 0.00 18,690.49
21006-004 ISR RETENCIONES POR HONORARIOS 128,460.97 0.00 8,356.47 136,817.44
21006-006 IVA PROPIO 72,340.88 0.00 0.00 72,340.88
21006-007 IVA RETENCIONES POR HONORARIOS 149,007.37 0.00 8,913.67 157,921.04
21007 P.T.U. POR PAGAR 19,954.36 0.00 0.00 19,954.36
21007-001 P.T.U. POR PAGAR 19,954.36 0.00 0.00 19,954.36
31001 CAPITAL SOCIAL FIJO 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
31002 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 495,000.00 0.00 0.00 495,000.00
CAPITAL SOCIAL RESULTADOS DE
31004 -334,069.43 0.00 0.00 -334,069.43
EJERCICIOS ANTERIORES
31004-001 EJERCICIO 2007 33,871.54 0.00 0.00 33,871.54
31004-002 EJERCICIO 2008 12,736.00 0.00 0.00 12,736.00
31004-003 EJERCICIO 2009 -108,512.76 0.00 0.00 -108,512.76
31004-004 EJERCICIO 2010 -435,067.19 0.00 0.00 -435,067.19
31004-005 EJERCICIO 2011 -177,201.55 0.00 0.00 -177,201.55
31004-006 EJERCICIO 2012 30,087.44 0.00 0.00 30,087.44
31004-007 EJERCICIO 2013 164,206.05 0.00 0.00 164,206.05
31004-008 EJERCICIO 2014 350,723.97 0.00 0.00 350,723.97
31004-009 EJERCICIO 2015 610,630.87 0.00 0.00 610,630.87
31004-010 EJERCICIO 2016 -815,543.80 0.00 0.00 -815,543.80
40001 INGRESOS 4,317,316.99 0.00 1,801,042.86 6,118,359.85
50001 COSTO DE VENTAS 126,261.32 0.00 0.00 126,261.32
50001-001 SUBCONTRATACION DE PERSONAL 43,094.83 0.00 0.00 43,094.83
50001-004 HONORARIOS 69,333.15 0.00 0.00 69,333.15
50001-017 HONORARIOS POR CONTENIDOS 13,833.34 0.00 0.00 13,833.34
60001 GASTOS GENERALES 4,557,787.34 907,829.51 0.32 5,465,616.53
60001-001 SUELDOS 766,943.52 190,090.52 0.00 957,034.04
60001-008 MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 17,231.04 2,800.00 0.00 20,031.04
60001-009 SEGUROS Y FIANZAS 1,147.96 0.00 0.00 1,147.96
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
60001-010 5,775.86 9,271.55 0.00 15,047.41
TRANSPORTE
60001-012 FLETES 1,723.70 0.00 0.00 1,723.70
60001-017 HONORARIOS 272,661.00 83,080.79 0.00 355,741.79
Página 3 de 4
ARRENDAMIENTO DE PERSONAS
60001-018 14,058.62 0.00 0.00 14,058.62
MORALES
60001-020 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,025.00 0.00 0.00 1,025.00
60001-021 GASTOS MÉDICOS 25,152.46 0.00 0.00 25,152.46
60001-022 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,952.62 812.93 0.00 2,765.55
60001-023 TELÉFONO 9,073.04 3,464.60 0.00 12,537.64
60001-025 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 108,406.10 14,441.34 0.00 122,847.44
60001-026 CAPACITACIÓN 2,468.00 0.00 0.00 2,468.00
60001-027 UNIFORMES 311.00 0.00 0.00 311.00
60001-029 MENSAJERÍA 445.61 0.00 0.00 445.61
60001-030 MANTENIMIENTO DE OFICINA 163.79 0.00 0.00 163.79
60001-031 GASTOS DE VIAJE 995,965.09 215,972.92 0.00 1,211,938.01
60001-032 GASTOS DE PAPELERÍA 49,250.16 2,770.78 0.00 52,020.94
60001-033 MERCADOTECNIA 53,580.91 131.04 0.00 53,711.95
60001-034 CONSUMOS 6,288.22 0.00 0.00 6,288.22
60001-035 VIÁTICOS PAGADOS A 3ROS 5,412.59 0.00 0.00 5,412.59
60001-037 DIVERSOS 7,983.09 6,625.00 0.00 14,608.09
NO DEDUCIBLE SIN REQUISITOS DE
60001-038 39,197.59 9,901.79 0.32 49,099.06
LEY
60001-041 COMBUSTIBLES 845.34 0.00 0.00 845.34
60001-045 SERVICIOS CONTABLES 39,753.03 0.00 0.00 39,753.03
60001-047 MANAGMENT 1,470.00 0.00 0.00 1,470.00
60001-049 GASTOS DE OFICINA 26,066.87 0.00 0.00 26,066.87
60001-050 CONSULTORIA 767,536.32 39,827.58 0.00 807,363.90
60001-051 DESPENSA DE OFICINA 3,373.06 0.00 0.00 3,373.06
60001-053 SUBCONTRATACION DE PERSONAL 1,094,958.28 307,377.53 0.00 1,402,335.81
60001-055 ARRENDAMIENTO DE AUTOS 32,166.90 8,289.13 0.00 40,456.03
Gastos Administrativos de Crédito SOFOM
60001-060 17,500.00 0.00 0.00 17,500.00
P.N.
60001-061 MATERIALES 41,668.10 12,972.01 0.00 54,640.11
60001-063 Gastos de Evento 122,794.08 0.00 0.00 122,794.08
60001-064 GASTOS DE TRANSPORTE 1,876.54 0.00 0.00 1,876.54
60001-065 GASTOS DE HOSPEDAJE 21,561.85 0.00 0.00 21,561.85
70001 GASTOS FINANCIEROS 193,013.64 33,784.14 0.00 226,797.78
70001-001 COMISIONES BANCARIAS 3,301.14 466.17 0.00 3,767.31
Comisión Factor Expres SAPI de C.V.
70001-004 29,638.81 8,110.69 0.00 37,749.50
SOFOM ENR
70001-005 INTERESES PORTAFOLIO DE NEGOCIOS 160,073.69 25,207.28 0.00 185,280.97
Totales 0.02 6,891,714.88 6,891,714.88 0.02
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