Balanza de comprobación del 2017-03-01 al 2017-03-31
Cuenta Nombre Anterior Cargos Abonos Saldo
11001 BANCOS 511,591.99 1,081,869.16 1,377,702.69 215,758.46
11001-001 BANAMEX 29879 463,568.93 528,461.08 990,643.34 1,386.67
11001-002 BANAMEX 74645 31.99 11,125.39 8,530.00 2,627.38
11001-003 IXE 79817 47,991.07 542,282.69 378,529.35 211,744.41
11002 CLIENTES 572,874.79 735,164.05 542,282.69 765,756.15
11002-001 CLIENTES 572,874.79 735,164.05 542,282.69 765,756.15
11003 IMPUESTOS ANTICIPADOS 168,085.25 32,969.94 0.00 201,055.19
11003-001 IVA A FAVOR 54,009.84 32,969.94 0.00 86,979.78
11003-002 ISR A FAVOR 113,945.00 0.00 0.00 113,945.00
11003-004 ISR RETENIDO EN BANCOS 130.41 0.00 0.00 130.41
11004 DEUDORES DIVERSOS 831,003.97 215,103.26 189,751.48 856,355.75
11004-003 GONZALEZ ASPURU LUIS FERNANDO -56,046.05 38,480.35 0.00 -17,565.70
11004-004 CANEZ JIMENEZ PAULA MARIANA 217,684.23 65,000.00 21,925.59 260,758.64
11004-005 JIMENEZ MONTERO RODRIGO 4,001.25 0.00 1,705.20 2,296.05
11004-011 NAVARRO RENTERIA MIGUEL ANGEL 19,654.87 59,855.91 58,330.00 21,180.78
11004-013 RODRIGUEZ COLUNGA MIGUEL ANGEL 6,976.41 0.00 0.00 6,976.41
11004-016 DE+H CONSULTING SA DE CV 23,930.48 0.00 0.00 23,930.48
11004-019 ARELLANO INSUNZA JOSE LUIS 15,518.14 0.00 15,518.14 0.00
GUTIERREZ GONZALEZ JOSE
11004-028 6,262.09 0.00 0.00 6,262.09
ALEJANDRO
11004-030 Factor Exprés SAPI de CV SOFOM ENR 14,670.39 0.00 0.00 14,670.39
11004-031 TALENTO Y FORMACION S DE RL DE CV 328,665.58 0.00 0.00 328,665.58
11004-044 TANIA ITZE GARCIA GOMEZ 3,126.37 0.00 0.00 3,126.37
11004-045 MONICA JIMENEZ DELGADO 8,311.34 0.00 0.00 8,311.34
11004-048 ASGAR TRAINING S DE RL DE CV 288,945.00 0.00 0.00 288,945.00
FABIOLA GUADALUPE CUEVAS DE LA
11004-052 639.17 0.00 0.00 639.17
TORRE
11004-054 ANA CRISTINA HERRERA FRANCO 650.38 10,700.00 11,800.00 -449.62
11004-058 SANDRA OLIVIA FRANCISCO RIEGO 6,961.89 10,017.00 11,706.04 5,272.85
11004-060 LIDIA ARPURU LLORENS -64,947.57 30,000.00 62,766.51 -97,714.08
11004-063 IVAN ALEJANDRO CHACON ALVARADO 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
11004-064 SETH HERRERA BARRIGA 0.00 1,050.00 0.00 1,050.00
11007 IVA ACREDITABLE 58,153.38 188,406.18 193,244.63 53,314.93
11007-001 IVA ACREDITABLE DEVENGADO 1,183.64 107,767.55 107,767.55 1,183.64
11007-002 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 56,969.74 80,638.63 85,477.08 52,131.29
11008 ANTICIPO A PROVEEDORES 71,125.00 17,500.00 0.00 88,625.00
11008-002 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV 0.00 17,500.00 0.00 17,500.00
11008-003 Adya Recursos Compartidos S.A. de C.V. 70,400.00 0.00 0.00 70,400.00
11008-004 Maxi Copias SA de CV 114.00 0.00 0.00 114.00
11008-006 Comisión Federal de Electricidad 611.00 0.00 0.00 611.00
12001 EQUIPO DE COMPUTO 99,634.09 0.00 0.00 99,634.09
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12001-001 1.00 0.00 0.00 1.00
HEWLLETT PACKARD
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12001-002 1.00 0.00 0.00 1.00
HEWLETT PACKARD
12001-003 NETBOOK ACER 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-004 LAP TOP ATOM N/270/10.1/102 1.00 0.00 0.00 1.00
Página 1 de 4
12001-005 COMPUTADORA HP MINI ROSA 110 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-006 LAP TOP DELL INSPIRON 700M 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-007 51490 HP MINI 210-2141 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-008 TOSHIBA LAP COLORSQ4 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-009 ACER V5-431-2435 3,614.65 0.00 0.00 3,614.65
12001-010 ACER LT V5-431-2495 3,614.65 0.00 0.00 3,614.65
EQUIPO DE COMPUTO ZEBRA
12001-012 IMPRESORA ZXP3, GK420 Y TERMINAL 28,612.73 0.00 0.00 28,612.73
CRE
12001-013 EQUIPO DE COMPUTO AIO C240 8,584.28 0.00 0.00 8,584.28
CONMUTADOR MARCA NEC MOD
12001-014 11,894.05 0.00 0.00 11,894.05
SL1000 4 LINEAS 8 EXTENSIONES
2 HP ELITE BOOK 8460P PROCESADOR
12001-015 11,377.58 0.00 0.00 11,377.58
CORE i5
12001-016 LAPTOP TOUCH 2,975.24 0.00 0.00 2,975.24
12001-017 HP ELITE BOOK 8460P. 08/06/15 5,688.79 0.00 0.00 5,688.79
12001-018 Laptop Acer Fac. 3668 8,608.95 0.00 0.00 8,608.95
HP LASERJET PRO MFP M521DN
12001-019 9,051.72 0.00 0.00 9,051.72
15/01/08
IMPRESORA HP LASERJET M252dw No.
12001-020 5,603.45 0.00 0.00 5,603.45
SERIE VNB3B41376
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE
12002 11,495.93 0.00 0.00 11,495.93
COMPUTO
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12002-001 1.02 0.00 0.00 1.02
HEWLLETT PACKARD
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12002-002 1.02 0.00 0.00 1.02
HEWLETT PACKARD
12002-003 NETBOOK ACER 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-004 LAP TOP ATOM N/270/10.1/102 1.00 0.00 0.00 1.00
12002-005 COMPUTADORA HP MINI ROSA 110 0.98 0.00 0.00 0.98
12002-006 LAPTOP DELL INSPIRON 700M 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-007 51490 HP MINI 210-2141 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-008 TOSHIBA LAP COLORSQ4 1.00 0.00 0.00 1.00
12002-009 ACER LT V5-431-2435 3,485.56 0.00 0.00 3,485.56
12002-010 ACER LT V5-431-2495 3,485.56 0.00 0.00 3,485.56
EQUIPO DE COMPUTO ZEBRA
12002-012 IMPRESORA ZXP3, GK420 Y TERMINAL 4,087.54 0.00 0.00 4,087.54
CRE
12002-013 EQUIPO DE COMPUTO AIO C240 429.22 0.00 0.00 429.22
12003 EQUIPO DE OFICINA 57,705.84 0.00 0.00 57,705.84
12003-001 LOTE DE MOBILIARIO DE OFICINA 8,286.93 0.00 0.00 8,286.93
12003-002 ARCHIVERO HORIZONTAL PWR 878.27 0.00 0.00 878.27
12003-003 MOB. DE OFICINA 17/ABR/2008 9,949.65 0.00 0.00 9,949.65
12003-004 MOB. DE OFICINA (3) 05/MAYO/2008 16,681.58 0.00 0.00 16,681.58
12003-005 MESAS CONF Y SILLAS 26/02/09 7,211.21 0.00 0.00 7,211.21
12003-006 MUEBLES INGENIA MUEBLES 08/07/11 14,698.20 0.00 0.00 14,698.20
12004 DEPRECIACIÓN DE EQ. DE OFICINA 38,090.48 0.00 0.00 38,090.48
12004-001 LOTE DE MOBILIARIO DE OFICINA 6,532.85 0.00 0.00 6,532.85
12004-002 ARCHIVERO HORIZONTAL PWR 684.34 0.00 0.00 684.34
12004-003 MOB. DE OFICINA 17/ABR/2008 7,294.44 0.00 0.00 7,294.44
12004-004 MOB DE OFICINA (3) 05/MAYO/2008 12,080.26 0.00 0.00 12,080.26
12004-005 MESA CONF Y SILLAS 26/02/09 4,627.18 0.00 0.00 4,627.18
12004-006 MUEBLES INGENIA MUEBLES 08/07/11 6,871.41 0.00 0.00 6,871.41
13001 DEPOSITOS EN GARANTIA 38,115.54 0.00 0.00 38,115.54
Página 2 de 4
13001-001 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
13001-002 NR FINANCE MÉXICO 9,615.43 0.00 0.00 9,615.43
13001-003 VICTOR MINKIN KLEIMAN 14,500.11 0.00 0.00 14,500.11
21001 PROVEEDORES 1,164,188.54 614,855.75 579,682.05 1,129,014.84
21002 ACREEDORES DIVERSOS 1,141,833.59 108,716.34 94,345.02 1,127,462.27
21002-003 Factor Exprés SAPI de CV SOFOM ENR 241,833.59 99,645.68 94,345.02 236,532.93
21002-006 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV 900,000.00 9,070.66 0.00 890,929.34
21005 IVA TRASLADADO 78,823.45 149,595.22 176,199.56 105,427.79
IVA TRASLADADO PENDIENTE DE
21005-001 52,689.90 74,797.61 101,401.95 79,294.24
COBRO
21005-002 IVA TRASLADADO DEVENGADO 26,133.55 74,797.61 74,797.61 26,133.55
21006 IMPUESTOS POR PAGAR 308,084.11 0.00 9,169.90 317,254.01
21006-003 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS 18,690.49 0.00 0.00 18,690.49
21006-004 ISR RETENCIONES POR HONORARIOS 99,133.25 0.00 4,465.04 103,598.29
21006-006 IVA PROPIO 72,340.88 0.00 0.00 72,340.88
21006-007 IVA RETENCIONES POR HONORARIOS 117,919.49 0.00 4,704.86 122,624.35
21007 P.T.U. POR PAGAR 19,954.36 0.00 0.00 19,954.36
21007-001 P.T.U. POR PAGAR 19,954.36 0.00 0.00 19,954.36
31001 CAPITAL SOCIAL FIJO 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
31002 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 495,000.00 0.00 0.00 495,000.00
CAPITAL SOCIAL RESULTADOS DE
31004 -334,069.43 0.00 0.00 -334,069.43
EJERCICIOS ANTERIORES
31004-001 EJERCICIO 2007 33,871.54 0.00 0.00 33,871.54
31004-002 EJERCICIO 2008 12,736.00 0.00 0.00 12,736.00
31004-003 EJERCICIO 2009 -108,512.76 0.00 0.00 -108,512.76
31004-004 EJERCICIO 2010 -435,067.19 0.00 0.00 -435,067.19
31004-005 EJERCICIO 2011 -177,201.55 0.00 0.00 -177,201.55
31004-006 EJERCICIO 2012 30,087.44 0.00 0.00 30,087.44
31004-007 EJERCICIO 2013 164,206.05 0.00 0.00 164,206.05
31004-008 EJERCICIO 2014 350,723.97 0.00 0.00 350,723.97
31004-009 EJERCICIO 2015 610,630.87 0.00 0.00 610,630.87
31004-010 EJERCICIO 2016 -815,543.80 0.00 0.00 -815,543.80
40001 INGRESOS 480,869.38 0.00 633,762.10 1,114,631.48
50001 COSTO DE VENTAS 0.00 248,427.13 248,427.13 0.00
50001-001 SUBCONTRATACION DE PERSONAL 0.00 159,472.54 159,472.54 0.00
50001-002 GASTOS DE EVENTO 0.00 23,928.21 23,928.21 0.00
50001-004 HONORARIOS 0.00 23,039.34 23,039.34 0.00
50001-005 GASTOS DE VIAJE 0.00 618.83 618.83 0.00
50001-011 MATERIALES 0.00 9,237.89 9,237.89 0.00
50001-016 GASTOS DE HOSPEDAJE 0.00 10,725.43 10,725.43 0.00
50001-017 HONORARIOS POR CONTENIDOS 0.00 19,333.34 19,333.34 0.00
50001-018 CONSUMOS 0.00 171.55 171.55 0.00
50001-020 MERCADOTECNIA 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00
60001 GASTOS GENERALES 971,084.59 621,918.77 0.00 1,593,003.36
60001-001 SUELDOS 129,725.14 133,628.95 0.00 263,354.09
60001-008 MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00
60001-012 FLETES 0.00 1,293.95 0.00 1,293.95
60001-017 HONORARIOS 74,138.16 49,510.61 0.00 123,648.77
ARRENDAMIENTO DE PERSONAS
60001-018 14,058.62 0.00 0.00 14,058.62
MORALES
60001-020 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,025.00 0.00 0.00 1,025.00
60001-021 GASTOS MÉDICOS 0.00 4,878.50 0.00 4,878.50
60001-022 ENERGÍA ELÉCTRICA 453.45 371.55 0.00 825.00
Página 3 de 4
60001-023 TELÉFONO 2,581.06 0.00 0.00 2,581.06
60001-025 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 51,587.92 26,990.99 0.00 78,578.91
60001-026 CAPACITACIÓN 2,468.00 0.00 0.00 2,468.00
60001-027 UNIFORMES 0.00 311.00 0.00 311.00
60001-029 MENSAJERÍA 0.00 445.61 0.00 445.61
60001-031 GASTOS DE VIAJE 214,368.20 76,251.48 0.00 290,619.68
60001-032 GASTOS DE PAPELERÍA 2,509.85 0.00 0.00 2,509.85
60001-033 MERCADOTECNIA 36,444.00 1,900.00 0.00 38,344.00
60001-034 CONSUMOS 2,789.06 1,106.03 0.00 3,895.09
60001-037 DIVERSOS 2,446.37 2,661.72 0.00 5,108.09
NO DEDUCIBLE SIN REQUISITOS DE
60001-038 18,336.12 4,536.80 0.00 22,872.92
LEY
60001-045 SERVICIOS CONTABLES 25,310.85 0.00 0.00 25,310.85
60001-047 MANAGMENT 0.00 1,470.00 0.00 1,470.00
60001-049 GASTOS DE OFICINA 12.00 0.00 0.00 12.00
60001-050 CONSULTORIA 118,681.17 83,827.58 0.00 202,508.75
60001-053 SUBCONTRATACION DE PERSONAL 148,703.44 188,842.47 0.00 337,545.91
60001-061 MATERIALES 19,103.77 9,237.89 0.00 28,341.66
60001-063 Gastos de Evento 98,865.87 23,928.21 0.00 122,794.08
60001-064 GASTOS DE TRANSPORTE 1,876.54 0.00 0.00 1,876.54
60001-065 GASTOS DE HOSPEDAJE 0.00 10,725.43 0.00 10,725.43
70001 GASTOS FINANCIEROS 29,895.96 30,041.45 0.00 59,937.41
70001-001 COMISIONES BANCARIAS 1,066.79 443.38 0.00 1,510.17
Comisión Factor Expres SAPI de C.V.
70001-004 -492.31 4,631.98 0.00 4,139.67
SOFOM ENR
70001-005 INTERESES PORTAFOLIO DE NEGOCIOS 29,321.48 24,966.09 0.00 54,287.57
Totales -0.01 4,044,567.25 4,044,567.25 -0.01
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