Balanza de comprobación del 2017-06-01 al 2017-06-30

Cuenta Nombre Anterior Cargos Abonos Saldo

11001 BANCOS 19,374.57 932,428.09 913,569.71 38,232.95
11001-001 BANAMEX 29879 7,421.23 582,333.76 580,055.01 9,699.98
11001-002 BANAMEX 74645 571.78 73,397.69 58,837.39 15,132.08
11001-003 IXE 79817 11,381.56 276,696.64 274,677.31 13,400.89
11002 CLIENTES 855,599.43 1,102,812.07 325,045.44 1,633,366.06
11002-001 CLIENTES 855,599.43 1,102,812.07 325,045.44 1,633,366.06
11003 IMPUESTOS ANTICIPADOS 213,496.75 10,316.28 0.00 223,813.03
11003-001 IVA A FAVOR 99,421.34 10,316.28 0.00 109,737.62
11003-002 ISR A FAVOR 113,945.00 0.00 0.00 113,945.00
11003-004 ISR RETENIDO EN BANCOS 130.41 0.00 0.00 130.41
11004 DEUDORES DIVERSOS 962,312.81 79,680.04 334,330.34 707,662.51
11004-003 GONZALEZ ASPURU LUIS FERNANDO 3,356.57 348.00 1,500.00 2,204.57
11004-004 CANEZ JIMENEZ PAULA MARIANA 291,041.18 7,000.00 123,044.91 174,996.27
11004-005 JIMENEZ MONTERO RODRIGO 4,396.95 0.00 0.00 4,396.95
11004-011 NAVARRO RENTERIA MIGUEL ANGEL 24,671.22 22,505.90 84,857.00 -37,679.88
11004-013 RODRIGUEZ COLUNGA MIGUEL ANGEL 6,976.41 0.00 0.00 6,976.41
11004-016 DE+H CONSULTING SA DE CV 23,930.48 0.00 0.00 23,930.48
GUTIERREZ GONZALEZ JOSE
11004-028 1,897.32 0.00 0.00 1,897.32
ALEJANDRO
11004-030 Factor Exprés SAPI de CV SOFOM ENR 14,670.39 0.00 0.00 14,670.39
11004-031 TALENTO Y FORMACION S DE RL DE CV 363,985.58 0.00 0.00 363,985.58
11004-044 TANIA ITZE GARCIA GOMEZ 3,126.37 0.00 0.00 3,126.37
11004-045 MONICA JIMENEZ DELGADO 8,311.34 0.00 0.00 8,311.34
11004-048 ASGAR TRAINING S DE RL DE CV 288,945.00 0.00 0.00 288,945.00
FABIOLA GUADALUPE CUEVAS DE LA
11004-052 639.17 0.00 0.00 639.17
TORRE
11004-054 ANA CRISTINA HERRERA FRANCO 1,590.38 12,250.00 12,250.01 1,590.37
11004-058 SANDRA OLIVIA FRANCISCO RIEGO 16,132.07 8,000.00 7,473.94 16,658.13
11004-060 LIDIA ARPURU LLORENS -99,257.62 24,000.00 102,675.66 -177,933.28
11004-064 SETH HERRERA BARRIGA 4,050.00 0.00 0.00 4,050.00
11004-065 FREDDY MIGUEL PEDROZO PIRELA 3,850.00 2,448.82 1,598.82 4,700.00
11004-066 GEOVANI MARIO ROJAS LEON 0.00 0.00 930.00 -930.00
11004-067 CESXXI S.C. 0.00 3,127.32 0.00 3,127.32
11007 IVA ACREDITABLE 61,791.64 100,909.75 88,600.42 74,100.97
11007-001 IVA ACREDITABLE DEVENGADO 1,183.64 55,150.13 55,150.13 1,183.64
11007-002 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 60,608.00 45,759.62 33,450.29 72,917.33
11008 ANTICIPO A PROVEEDORES 88,625.00 0.00 0.00 88,625.00
11008-002 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV 17,500.00 0.00 0.00 17,500.00
11008-003 Adya Recursos Compartidos S.A. de C.V. 70,400.00 0.00 0.00 70,400.00
11008-004 Maxi Copias SA de CV 114.00 0.00 0.00 114.00
11008-006 Comisión Federal de Electricidad 611.00 0.00 0.00 611.00
12001 EQUIPO DE COMPUTO 99,634.09 0.00 0.00 99,634.09
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12001-001 1.00 0.00 0.00 1.00
HEWLLETT PACKARD
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12001-002 1.00 0.00 0.00 1.00
HEWLETT PACKARD
12001-003 NETBOOK ACER 1.00 0.00 0.00 1.00

Página 1 de 4
12001-004 LAP TOP ATOM N/270/10.1/102 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-005 COMPUTADORA HP MINI ROSA 110 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-006 LAP TOP DELL INSPIRON 700M 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-007 51490 HP MINI 210-2141 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-008 TOSHIBA LAP COLORSQ4 1.00 0.00 0.00 1.00
12001-009 ACER V5-431-2435 3,614.65 0.00 0.00 3,614.65
12001-010 ACER LT V5-431-2495 3,614.65 0.00 0.00 3,614.65
EQUIPO DE COMPUTO ZEBRA
12001-012 IMPRESORA ZXP3, GK420 Y TERMINAL 28,612.73 0.00 0.00 28,612.73
CRE
12001-013 EQUIPO DE COMPUTO AIO C240 8,584.28 0.00 0.00 8,584.28
CONMUTADOR MARCA NEC MOD
12001-014 11,894.05 0.00 0.00 11,894.05
SL1000 4 LINEAS 8 EXTENSIONES
2 HP ELITE BOOK 8460P PROCESADOR
12001-015 11,377.58 0.00 0.00 11,377.58
CORE i5
12001-016 LAPTOP TOUCH 2,975.24 0.00 0.00 2,975.24
12001-017 HP ELITE BOOK 8460P. 08/06/15 5,688.79 0.00 0.00 5,688.79
12001-018 Laptop Acer Fac. 3668 8,608.95 0.00 0.00 8,608.95
HP LASERJET PRO MFP M521DN
12001-019 9,051.72 0.00 0.00 9,051.72
15/01/08
IMPRESORA HP LASERJET M252dw No.
12001-020 5,603.45 0.00 0.00 5,603.45
SERIE VNB3B41376
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE
12002 11,495.93 0.00 0.00 11,495.93
COMPUTO
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12002-001 1.02 0.00 0.00 1.02
HEWLLETT PACKARD
COMPAQ PRESARIO SR5315LA
12002-002 1.02 0.00 0.00 1.02
HEWLETT PACKARD
12002-003 NETBOOK ACER 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-004 LAP TOP ATOM N/270/10.1/102 1.00 0.00 0.00 1.00
12002-005 COMPUTADORA HP MINI ROSA 110 0.98 0.00 0.00 0.98
12002-006 LAPTOP DELL INSPIRON 700M 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-007 51490 HP MINI 210-2141 1.01 0.00 0.00 1.01
12002-008 TOSHIBA LAP COLORSQ4 1.00 0.00 0.00 1.00
12002-009 ACER LT V5-431-2435 3,485.56 0.00 0.00 3,485.56
12002-010 ACER LT V5-431-2495 3,485.56 0.00 0.00 3,485.56
EQUIPO DE COMPUTO ZEBRA
12002-012 IMPRESORA ZXP3, GK420 Y TERMINAL 4,087.54 0.00 0.00 4,087.54
CRE
12002-013 EQUIPO DE COMPUTO AIO C240 429.22 0.00 0.00 429.22
12003 EQUIPO DE OFICINA 57,705.84 0.00 0.00 57,705.84
12003-001 LOTE DE MOBILIARIO DE OFICINA 8,286.93 0.00 0.00 8,286.93
12003-002 ARCHIVERO HORIZONTAL PWR 878.27 0.00 0.00 878.27
12003-003 MOB. DE OFICINA 17/ABR/2008 9,949.65 0.00 0.00 9,949.65
12003-004 MOB. DE OFICINA (3) 05/MAYO/2008 16,681.58 0.00 0.00 16,681.58
12003-005 MESAS CONF Y SILLAS 26/02/09 7,211.21 0.00 0.00 7,211.21
12003-006 MUEBLES INGENIA MUEBLES 08/07/11 14,698.20 0.00 0.00 14,698.20
12004 DEPRECIACIÓN DE EQ. DE OFICINA 38,090.48 0.00 0.00 38,090.48
12004-001 LOTE DE MOBILIARIO DE OFICINA 6,532.85 0.00 0.00 6,532.85
12004-002 ARCHIVERO HORIZONTAL PWR 684.34 0.00 0.00 684.34
12004-003 MOB. DE OFICINA 17/ABR/2008 7,294.44 0.00 0.00 7,294.44
12004-004 MOB DE OFICINA (3) 05/MAYO/2008 12,080.26 0.00 0.00 12,080.26
12004-005 MESA CONF Y SILLAS 26/02/09 4,627.18 0.00 0.00 4,627.18
12004-006 MUEBLES INGENIA MUEBLES 08/07/11 6,871.41 0.00 0.00 6,871.41

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13001 DEPOSITOS EN GARANTIA 38,115.54 0.00 0.00 38,115.54
13001-001 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
13001-002 NR FINANCE MÉXICO 9,615.43 0.00 0.00 9,615.43
13001-003 VICTOR MINKIN KLEIMAN 14,500.11 0.00 0.00 14,500.11
21001 PROVEEDORES 1,143,765.65 240,958.20 326,552.60 1,229,360.05
21002 ACREEDORES DIVERSOS 1,179,637.76 216,770.11 193,811.75 1,156,679.40
21002-001 LIDIA ASPURU LLORENS 63,000.00 7,000.00 0.00 56,000.00
21002-003 Factor Exprés SAPI de CV SOFOM ENR 240,080.33 141,963.58 143,714.96 241,831.71
21002-006 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV 856,806.80 27,806.53 0.00 829,000.27
21002-007 TDC AMERICAN EXPRESS 19,750.63 40,000.00 50,096.79 29,847.42
21005 IVA TRASLADADO 126,478.34 89,667.70 196,945.85 233,756.49
IVA TRASLADADO PENDIENTE DE
21005-001 109,003.19 44,833.85 152,112.00 216,281.34
COBRO
21005-002 IVA TRASLADADO DEVENGADO 17,475.15 44,833.85 44,833.85 17,475.15
21006 IMPUESTOS POR PAGAR 345,922.29 0.00 8,226.67 354,148.96
21006-003 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS 18,690.49 0.00 0.00 18,690.49
21006-004 ISR RETENCIONES POR HONORARIOS 117,519.72 0.00 3,997.33 121,517.05
21006-006 IVA PROPIO 72,340.88 0.00 0.00 72,340.88
21006-007 IVA RETENCIONES POR HONORARIOS 137,371.20 0.00 4,229.34 141,600.54
21007 P.T.U. POR PAGAR 19,954.36 0.00 0.00 19,954.36
21007-001 P.T.U. POR PAGAR 19,954.36 0.00 0.00 19,954.36
31001 CAPITAL SOCIAL FIJO 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
31002 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 495,000.00 0.00 0.00 495,000.00
CAPITAL SOCIAL RESULTADOS DE
31004 -334,069.43 0.00 0.00 -334,069.43
EJERCICIOS ANTERIORES
31004-001 EJERCICIO 2007 33,871.54 0.00 0.00 33,871.54
31004-002 EJERCICIO 2008 12,736.00 0.00 0.00 12,736.00
31004-003 EJERCICIO 2009 -108,512.76 0.00 0.00 -108,512.76
31004-004 EJERCICIO 2010 -435,067.19 0.00 0.00 -435,067.19
31004-005 EJERCICIO 2011 -177,201.55 0.00 0.00 -177,201.55
31004-006 EJERCICIO 2012 30,087.44 0.00 0.00 30,087.44
31004-007 EJERCICIO 2013 164,206.05 0.00 0.00 164,206.05
31004-008 EJERCICIO 2014 350,723.97 0.00 0.00 350,723.97
31004-009 EJERCICIO 2015 610,630.87 0.00 0.00 610,630.87
31004-010 EJERCICIO 2016 -815,543.80 0.00 0.00 -815,543.80
40001 INGRESOS 2,694,730.12 0.00 950,700.07 3,645,430.19
50001 COSTO DE VENTAS 120,198.10 6,063.22 0.00 126,261.32
50001-001 SUBCONTRATACION DE PERSONAL 43,094.83 0.00 0.00 43,094.83
50001-004 HONORARIOS 67,436.60 1,896.55 0.00 69,333.15
50001-017 HONORARIOS POR CONTENIDOS 9,666.67 4,166.67 0.00 13,833.34
60001 GASTOS GENERALES 3,081,222.02 524,076.64 0.80 3,605,297.86
60001-001 SUELDOS 649,382.27 57,128.83 0.00 706,511.10
60001-008 MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 11,200.00 2,800.00 0.00 14,000.00
60001-009 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 1,147.96 0.00 1,147.96
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
60001-010 0.00 5,775.86 0.00 5,775.86
TRANSPORTE
60001-012 FLETES 1,723.70 0.00 0.00 1,723.70
60001-017 HONORARIOS 177,259.70 31,374.89 0.00 208,634.59
ARRENDAMIENTO DE PERSONAS
60001-018 14,058.62 0.00 0.00 14,058.62
MORALES
60001-020 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,025.00 0.00 0.00 1,025.00
60001-021 GASTOS MÉDICOS 10,256.22 14,896.24 0.00 25,152.46
60001-022 ENERGÍA ELÉCTRICA 825.00 0.00 0.00 825.00

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60001-023 TELÉFONO 2,581.06 4,259.46 0.00 6,840.52
60001-025 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 93,852.64 3,442.25 0.00 97,294.89
60001-026 CAPACITACIÓN 2,468.00 0.00 0.00 2,468.00
60001-027 UNIFORMES 311.00 0.00 0.00 311.00
60001-029 MENSAJERÍA 445.61 0.00 0.00 445.61
60001-031 GASTOS DE VIAJE 531,343.26 218,797.72 0.00 750,140.98
60001-032 GASTOS DE PAPELERÍA 33,538.05 15,504.35 0.00 49,042.40
60001-033 MERCADOTECNIA 44,632.41 180.00 0.00 44,812.41
60001-034 CONSUMOS 6,288.22 0.00 0.00 6,288.22
60001-037 DIVERSOS 7,983.09 0.00 0.00 7,983.09
NO DEDUCIBLE SIN REQUISITOS DE
60001-038 29,387.48 8,778.25 0.80 38,164.93
LEY
60001-041 COMBUSTIBLES 0.00 845.34 0.00 845.34
60001-045 SERVICIOS CONTABLES 39,753.03 0.00 0.00 39,753.03
60001-047 MANAGMENT 1,470.00 0.00 0.00 1,470.00
60001-049 GASTOS DE OFICINA 18,403.08 2,000.00 0.00 20,403.08
60001-050 CONSULTORIA 571,007.03 23,332.75 0.00 594,339.78
60001-053 SUBCONTRATACION DE PERSONAL 624,268.33 113,464.84 0.00 737,733.17
60001-055 ARRENDAMIENTO DE AUTOS 16,578.26 7,299.51 0.00 23,877.77
Gastos Administrativos de Crédito SOFOM
60001-060 17,500.00 0.00 0.00 17,500.00
P.N.
60001-061 MATERIALES 38,284.91 2,211.97 0.00 40,496.88
60001-063 Gastos de Evento 122,794.08 0.00 0.00 122,794.08
60001-064 GASTOS DE TRANSPORTE 1,876.54 0.00 0.00 1,876.54
60001-065 GASTOS DE HOSPEDAJE 10,725.43 10,836.42 0.00 21,561.85
70001 GASTOS FINANCIEROS 127,929.73 34,101.55 0.00 162,031.28
70001-001 COMISIONES BANCARIAS 2,387.69 443.38 0.00 2,831.07
Comisión Factor Expres SAPI de C.V.
70001-004 16,699.81 7,343.70 0.00 24,043.51
SOFOM ENR
70001-005 INTERESES PORTAFOLIO DE NEGOCIOS 108,842.23 26,314.47 0.00 135,156.70
Totales 0.02 3,337,783.65 3,337,783.65 0.02

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