Cuentas a Pagar
Datos Maestros: Proveedores /Acreedores
Contabilización de Documentos (Facturas Proveedor / Acreedor)
Integración Gestión de Material con Finanzas
Contabilización de Pagos
Abonos, Anticipos, Anulaciones Contables
1. Crear Proveedor
2. Crear Proveedor con Retención
3. Registro de Facturas de Proveedor Sin Pedido / Orden de Compra
4. Visualizar Documento Contable y Lista Partidas Abiertas
5. Registro de Factura en Sociedad con Plan de Cuentas Internacional
6. Registro de Facturas de Acreedor con Retención
7. Registro de Facturas de Proveedor con varios tipos de Impuesto
8. Registro y Verificación de Facturas de Proveedor
9. Contabilización Individual de Pago de Documento
10. Contabilización Automática de Pagos de Documento
11. Anulación de Contabilización de Pagos
12. Visualización de Cuenta de Acreedor
13. Contabilización de Pago de dos facturas al mismo tiempo
14. Contabilización de Factura de Abono o Rectificativa (Nota de Crédito)
15. Contabilización de Anticipo a Proveedor y Pago
16. Compensación de Anticipo con Factura de Proveedor
17. Bloqueo de Pago de Factura
18. Modificación de Documento Contable
19. Anulación de Documento Contable
Trx FK01
Agregar Sociedad
Grupo de Cuentas (agrupa los diferente acreedores o proveedores)
Agregar Datos de Dirección
Nota. Todo campo con Check, es un campo obligatorio.
Agregar Datos de Control
Agregar Datos de Pagos
Agregar Datos Persona de Contacto
Agenda de nuestro propio proveedor
Agregar Datos Gestión Cuenta Contabilidad
Cuenta Asociada (es indispensable puesto a que representa la cuenta de nuestro plan general contable donde vamo
Nota. Siempre que hagamos una operación con este proveedor, generará el asiento en esta cuenta asociada
Grupo de Tesorería (Es un código que se utiliza para agrupar o clasificar a deudores y acreedores en el reporte de p
Agregar Datos Pagos Contabilidad
Se define cómo y cuándo se le pagará las facturas al proveedor.
Condición de Pago
Verificación de Factura Doble (Sirve para que en el sistema no entre 2 facturas con el mismo número)
Vías de Pago
Agregar Datos Correspondencia Contabilidad
Apartado donde vemos reclamaciones o correspondencia. N/A
Agregar Datos Retención de Impuestos Contabilidad
Una vez guardado el Registro, genera un No. de Proveedor
Agregar Datos del Banco y Cuenta Bancaria
n general contable donde vamos a realizar nuestros asientos)
nto en esta cuenta asociada
acreedores en el reporte de previsión de liquidez que se ejecuta por medio de la transacción FF7A..)
mismo número)
Transacción FK01
Agregar Sociedad
Grupo de Cuentas (Específico para acreedores que se le tengan que aplicar Retención de Impuesots)
Agregar Datos: Dirección
Agregar datos: Control
Agregar Datos: Pagos
Agregar Datos: Persona de Contacto
N/A debido a que es un profesional independiente.
Agregar Datos: Gestión de Cuenta Contabilidad
Cuenta asociada
Grupo de Tesorería
Agregar Datos: Pagos Contabilidad
Condición de Pago
Verificación de Factura Doble
Vías de Pago
Agregar datos: Retención de Impuestos Contabilidad
Nota. Al crear el proveedor en un grupo de cuentas donde se encuentran proveedores con retención, este apartado aparece c
Guardar Acreedor
Retención de Impuesots)
nción, este apartado aparece como obligatorio. Agregar: País de Retención
Agregar: Indicador de Retención y Tipo de Retención
Registro de Facturas de Proveedor Sin Pedido / Orden de Compra
Transacción FB60
Seleccionar Sociedad de la Factura
Agregar No. de Acreedor
Agregar Fecha Factura
Agregar Referencia (No. de Factura - Serie y Folio)
Agregar Total Importe
Agregar Check Cálculo de Impuesto al igual que Indicador de Impuesto correspondiente a la factura
Agregar Texto - Referencia de la factura
Agregar Cuenta de Mayor.
Aquí es donde vamos a seleccionar la cuenta del libro mayor donde cargaremos la compra de materiales
Nota. Asentamos la posición en el debe debido a que estamos asentando una factura de proveedor.
Agregar Importe que es igual al importe de la cabecera.
Simular contabilización del documento.
Contabilizar. Generar documento contable.
nte a la factura
emos la compra de materiales.
una factura de proveedor. Selección de la cuenta de mayor
Representación Cuenta T
Debe Tenemos más $1000 euros más de material y el IV
Haber Tenemos una deuda a proveedor por $1210 euros
Documento contable.
euros más de material y el IVA lo podemos deducir. Esto es a favor.
a proveedor por $1210 euros.
El Haber lo mostramos en negativo.
El Debe en positivo.
La cuenta a la cual abonaremos es el número de pr
bonaremos es el número de proveedor, misma que tiene asignada la Cuenta Asociada correspondiente en el dato maestro del proveedor.
dato maestro del proveedor.
Visualizar Documento Contable
Transacción FB03
Visualizar documento contable
Lista de Partidas Abiertas
Aquí podemos ver cómo está el saldo de la cuenta de nuestros proveedores. Saber qué vencimientos tenemos, qué facturas se
Transacción FBL1N
Visualización del documento contable
Doble clic sobre el documento contable
os tenemos, qué facturas se han pagado, etc. Selección de Acreedor
Agregar Cuenta del Acreedor / No. de acreedor
Agregar Sociedad
Selección de Partidas
Acreedor / No. de acreedor Partidas abiertas en Fecha clave - Las co
Partidas compensadas - Todas las partid
Todas las Partidas - Partidas abiertas co
Te mostrará los datos de cabecera del documento.
de Partidas
biertas en Fecha clave - Las contabilizaciones que aún no se han pagado y tenemos una obligación del día presente
ompensadas - Todas las partidas que ya están pagadas
Partidas - Partidas abiertas como pagadas
Para visualizar las posiciones del documento dar clic en Montaña
Visualización de las partidas abiertas del proveedor
Número de documento
Clase de documento
Fecha de documento
Fecha de vencimiento de pago
Moneda Local
Doc. compensación
Texto de factura
to dar clic en Montaña Visualizar el detalle de los asientos contables
de los asientos contables
FB60
Parte del HABER
Parte del DEBE
Agregar No. de Acreedor
Fecha Factura
Referencia (Serie y Folio)
Agregar Cuenta de Mayor
En este caso se debe contabilizar a una
Importe
Indicador de IVA ya lo tiene por defecto
aso se debe contabilizar a una cuenta de GASTOS (5...)
o tiene por defecto
Agregar Importe (Base imponible + IVA)
El cálculo de retención lo hará automáticamente.
Contabilizar
Agregar Cálculo de Impuesto
Indicador de Impuesto
Generación de Doc. Contable
Agregar Retención
Base Imponible
Importe Retención
FB60
Pestaña Impuestos
Hacer las anotación en el libro mayor (Parte del DEBE)
Clic en continuar y nos da saldo 0
Contablización del documento y creación del documento contable. Generando una obligación de pago.
Llenar datos del HABER
Acreedor
Referencia
Importe
Nota. En este caso no estaremos ag
Las cuentas del IVA soportado son del DEBE (S)
Seleccionar la Cuenta Mayor de donde saldrá el din
Simular
En este caso no estaremos agregando el tipo de impuesto, debido a que hay más de uno
Agregar el monto por línea d
a Mayor de donde saldrá el dinero
Agregar el monto por línea dependiendo del impuesto
Seleccionar la primera línea tomando el importe inicial
Agregar el Indicador de Impuesto
mando el importe inicial
Seleccionar el tipo de IVA de esa posición.
Misma situación con la segunda línea
Desde el módulo MM se hará la verificación de facturas, que a su vez realizan los asientos contables en el módulo FI
Este proceso permite confirmar y verificar lo pedido con lo facturado.
Transacción MIRO
Definir sociedad
Definir Actividad FACTURA
Ir a pestaña Referencia a Pedido
En este apartado podemos ver un listado del documento / pedido al que se está facturando y por lo cu
Al grabar el documento, nos generará un documento de factura (MM) y a su vez un documento contable (FI) co
Al grabar, nos mostrará el documento de factura (MM)
s en el módulo FI
Agregar Datos de Factura
Fecha Factura
Referencia
Importe (total del importe de
Indicador de impuestos
Cálculo de impuestos
e está facturando y por lo cual estaremos comparando.
documento contable (FI) con los asientos de manera automática.
atos de Factura
Fecha Factura
Referencia
Importe (total del importe de la factura)
Indicador de impuestos
Cálculo de impuestos
Seleccionando la Nota de Entrega
Nos muestra la información de la nota de entrega
Importe Que se ha recibido
Cantidad Que se ha recibido
Pedido Orden de compra
Para confirmar lo facturado con lo recibido, debera de traernos un saldo cero
9. Contabilización Individual de Pago de Documento
FBL1N Identificar factura a pagar
Transacción F-53
Agregar Fecha
Clic en Continuar
Visualizar el pago que está ocurriendo.
FBL1N
Confirmar movimiento que ahora el documento contable tiene un documento de compensación.
Datos Bancarios
Cuenta Bancaria (5…)
Importe Mismo importe que se encuentra en el documento co
Grabar
Documento Contable de Pago Generado / Documento de Compensanció
mpensación.
Selección de Partidas Abiertas
Cuenta Cuenta de nuestro acreedor
se encuentra en el documento contable ($318)
do / Documento de Compensanción
Cuenta de nuestro acreedor
Desde la FBL1N vamos a identificar las partidas abiertas que deseemos pagar. Estas pueden involucrar a más de un proveedor
Transacción F110 Programa de pagos automático
Pestaña Parámetros
Es aquí donde agregaremos todos los datos para que el sistema realice todas las contabilizaciones d
Agregar Sociedades
Vías de pago
Siguiente Fecha de Contabilización
Al guardar, se genera una plantilla para los datos que hemos agregado
Pestaña Estatus
ar a más de un proveedor.
Agregar Día de ejecución del pago
Identificador
as las contabilizaciones de pago de manera automática
Definimos las cuentas de acreedor que quisiéramos pagar automáticamente
Dar clic en Propuesta para determinar hora en la cual se deseé hacer el pago
máticamente Grabamos parámetros
Ejecución de pago
Al guardar, aparecerá la siguiente caja.
Fecha de vencimiento es igual a Siguiente fecha de contabilización
fecha de contabilización
FBL1N Localizar el pago que queremos anular
Transacción FBRA
Agregar Doc. compensación
Sociedad
Ejercicio
Resultado
Podemos confirmar lo que vamos anular desde Partidas
Grabamos
Documento contable de anulación
Transacción FK10N
Agregar Acreedor
Sociedad
Ejercicio
Visualización de los saldos
FBL1N Determinar facturas a pagar
Transacción F-53
Agregar Fecha documento
Cuenta bancaria de donde sale el dinero
Importe a pagar
Cuenta de Acreedor
Visualizar partidas abiertas del proveedor
Doble clic sobre la partida que no deseas pagar, debido a que aparecen seleccionadas todas
Contabilización de Factura de Abono o Rectificativa
Identificar la factura la cual se le aplicará la Nota de Crédito
FBL1N
TRANSACCIÓN FB65
Pestaña Pago Aquí referenciamos el Documento contable al que se está aplicando la Nota de Crédito
Simulamos la Contabilización
La contabilización del documento es en el Debe
Resultado
Agregamos los datos de la factura
ando la Nota de Crédito
Guardar y generación de doc
de la factura
Guardar y generación de documento contable
Agregamos la Cuenta de Mayor que es la misma en
a de Mayor que es la misma en donde contabilizamos la factura en un inicio.
Agregamos el importe
os el importe
Contabilización de Anticipo a Proveedor y Pago
Transacción F-48 DATOS DE CABECERA
Agregar Fecha Documento
Sociedad
Referencia
Txt. Cab. Documento
DATOS DE POSICIÓN
Agregar Importe
Ind. Impuesto
Cálculo de impuesto
Vence el
Simular
La cuenta de nuestro proveedor se encuentra en el DEBE (las cuentas de nuestros acreedores siempre so
GRABAR Crear documento contable
Agregar Cuenta de Acreedor
Indicador CME (A - Anticipo)
stros acreedores siempre son cuentas del pasivo, al tener menos deudas, las salidas se cargan al debe)
Agregar
En el HABER tendremos la cuenta bancaria que hemos designado (nuestras cuentas bancarias, son cuentas del activo y cuando
Cuenta (bancaria)
Importe
on cuentas del activo y cuando tenemos salidas se abonan en el HABER)
Compensación de Anticipo con Factura de Proveedor
En este apartado, se muestra como aplicamos el anticipo a la factura recibida, para así descontar el anticipo de la factura.
Primer paso Contabilizar factura
Transacción FB60
Agregar datos de la factura (HABER)
Agregar datos del DEBE
Una vez contabilizada la factura, vamos a compensar la misma con el anticipo
Transacción F-54
Agregar Fecha documento
Texto cabecera documento
Cuenta de acreedor
Factura (documento contable de la factura previamente generada)
Grabamos y nos mostrará la siguiente pantalla donde podemos ver una posición en azul
Comprobación
Transacción FBL1N
Vemos que la factura tiene un total de $2000, pero se hizo un anticipo de 750 y únicament
l anticipo de la factura.
Grabar
Al dar clic en Continuar, nos muestra SAP los 750$ disponibles del anticipo
nte generada)
sición en azul Doble click sobre la posición azul y agregar Texto identificativo
nticipo de 750 y únicamente lo que resta pendiente es $1250
Definimos la cantidad que se desea ded
Grabar
s la cantidad que se desea deducir a la factura
Bloqueo de pago de factura
Al contabilizar una factura podemos bloquear su pago
1. Contabilizar factura
Transacción FB60
Datos de la factura
2. Bloquear el pago
Pestaña Pago
3. Contabilizar factura
4. Contabilizar pago
Transacción F-53
Datos del Debe
Asignados está en 0
Datos del Debe
Modificación de Documento Contable - Desbloqueo de Pago
Transacción FB02 Seleccionar primera posición (posición de acreedo
posición (posición de acreedor)
Seleccionar apartado Bloqueo de Pago
Autorizado para el pago
Anulación de Documento Contable
1. Contabilizar una factura
Transacción FB60
2. Anulación de documento contable
Transacción FB08
Agregar No. doc. contable
Sociedad
Ejercicio
3. Agregar texto explicativo al documento de anulación
Transacción FB03 Clave de contabilización 22 a
4. Confirmar visualizando Partidas Abiertas
Transacción FBL1N
Agregar Motivo de Anulación
Fecha de contabilización
Clave de contabilización 22 a nuestro proveedor con signo positivo, es decir cargar en el debe de nuestro proveedor para anular el impor
Contabilizar
Motivos de anulación Grabamos para que se lleve a
roveedor para anular el importe que se había cargado en el Haber. Seleccionamos la línea del acreedor y modificamos
Grabamos para que se lleve a cabo la anulación
ea del acreedor y modificamos el texto Guardar
PAGOS PARCIALES
Ejemplo Se tiene a pagar una factura a proveedor por 1500 EUROS y se la hará una pago parcial por 800 EUROS y quedar
Transacción F-53 Contabilizar salida pagos: Datos cabecera
Datos de cabecera del documento que vas a contabilizar
Generar Factura / Documento contable
FB60
Visualizar lista de facturas de proveedor
FBL1N
(En este punto, ya se debió haber recibido el cheque, transferencia, etc. Al proveedor)
Contabilizar Pago Parcial
F-53 Contabilizar salida de pago
Continuar
Visualizar partida de acreedor
FBL1N
NOTA. La diferencia entre un pago parcial y un pago resto es la siguiente: Un pago resto deja únicmanete una pa
Pagar el importe restante de la factura
F-53
Visualizar partidas de acreedor
FBL1N
Ir a partidas compensadas.
1. Factura original (10000055)
2. Pago Parcial (150000003)
3. Pago Final / documento de compensación (150000004)
Ingresar al documento contable
Doble clic sobre el documento de compensación
Por cada pago parcial a una factura (que es manual) se debe generar un complemento de pago.
al por 800 EUROS y quedaría un pago pendiente por 700 EUROS.
Datos bancarios (De dónde sale el dinero)
Clic en pestaña de Pago Parcial
Doble Clic sobre Importe Neto
sto deja únicmanete una partida resto pendiente; un pago parcial te deja las 2 con signo contrario abiertas.
Doble clic sobre los importes
Doble clic sobre la primera línea (línea de factura)
Visualizar documento de compensación / documento de pago
Cuentas relacionadas (qué partidas vamos a pagar)
Nota. La clase de cuenta siempre será K para pagos, y D para cobros.
Sobre la columna "Importe Pago", definir el monto
Guardar
Se ha rellenado el apartado de compensación
Para visualizar lo que ha pagado este documento dar clic en utilización d
mporte Pago", definir el monto a pagar parcialmente.
mento dar clic en utilización del pago. Detalle de lo que ha pagado
Guardar
Detalle de lo que ha pagado
Contabilizar Factura
Pago Resto Nota. El pago resto es mucho más común que el pago parcial.
Se hará un pago resto por 800EUROS
F-53 Agregar datos de cabecera, datos bancarios y cuenta del proveedor
Clic en continuar
Visualizar partidas abiertas
FBL1N
A diferencia de los pagos parciales, la partida resto nos deja 1 sola partida con el importe restante.
Lo que el pago resto hace, es compensar la factura que son 1500, disminuye el pago 800 EUROS y te deja los 70
Contabilizar pago restante del pago resto
F-53 Nota. Este se hace como una contabilización de pago normal.
Situarse en pestaña Pago Resto
Seleccionar la partida
orte restante.
800 EUROS y te deja los 700 EUROS restantes como si fuera una factura nueva al proveedor, reclasificando la factura 31 por una con clave
Se toma la partida resto 700 EUROS
Nota. En la partida resto NO metemos lo que estamos pagando, estamos metiendo
a factura 31 por una con clave contable 36 (diferencia de pagos)
s pagando, estamos metiendo lo que nos resta por pagar. Contabilizar
Contabilizar