ESTADO DE CUENTA

RNC: 1-01-02141-1

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ALEXA CELESTE RODRIGUEZ DE LA
Fecha de Corte 31/12/2024
C/ ANIBAL E. #78, , , ENSANCHE LUPERÓN
Cuenta 102539133
Cuenta Regional 1
RETENER EN OFICINA Ejecutivo SUCURSAL PRINCIPAL

FECHA Descripción Referencia Débitos Créditos Saldo

30/11/2024 12:32 PM 02373913-UBER RIDES >>857618 83841453 133.97 0.00 114.76

30/11/2024 12:42 PM 02373913-UBER RIDES >>857618 83841879 0.00 133.97 248.73

30/11/2024 7:32 PM 07430073-SM NACIONAL 27 DE FE>>581518 83851349 9.95 0.00 238.78

01/12/2024 9:16 AM Recarga Minutos 8294479928 via MB 2712710 100.00 0.00 138.78

01/12/2024 9:16 AM Cargo .15 2712710 0.15 0.00 138.63

03/12/2024 6:29 PM NOTA CREDITO POR DIFERENCIA EN COMPRA 83922815 0.00 0.14 138.77

06/12/2024 8:19 AM N/C PAGO DE NOMINA ELECTRONICA 83982379 0.00 26,000.00 26,138.77

06/12/2024 8:28 AM Tranf ACH via MB a Alexa 2723661 25,000.00 0.00 1,138.77

06/12/2024 8:29 AM Tranf ACH via MB a MI CUENTA BANRESERVA 2723672 1,000.00 0.00 138.77

07/12/2024 12:35 PM Deposito por Avance Efect desde ************7505 2728218 0.00 3,000.00 3,138.77

07/12/2024 2:50 PM Pago a Terceros *****8092 via MB 84053377 3,000.00 0.00 138.77

07/12/2024 2:50 PM Cargo .15 2728408 4.50 0.00 134.27

12/12/2024 8:53 AM N/C PAGO DE NOMINA ELECTRONICA 84195681 0.00 13,018.62 13,152.89

12/12/2024 8:58 AM Pago TC ************7505 via MB 1613554 3,187.50 0.00 9,965.39

12/12/2024 8:58 AM Cargo .15 2738485 4.78 0.00 9,960.61

12/12/2024 8:59 AM Tranf ACH via MB a MI CUENTA BANRESERVA 2738506 9,000.00 0.00 960.61

12/12/2024 4:51 PM Deposito por Avance Efect desde ************7505 2741216 0.00 5,000.00 5,960.61

12/12/2024 4:53 PM BVNC0103-ATM GRG UNICENTRO PL>>001547 84225901 5,800.00 0.00 160.61

17/12/2024 8:38 AM Recarga Minutos 8294479928 via MB 2751575 60.00 0.00 100.61

17/12/2024 8:38 AM Cargo .15 2751575 0.09 0.00 100.52

20/12/2024 9:00 AM N/C PAGO DE NOMINA ELECTRONICA 84462731 0.00 7,800.00 7,900.52

20/12/2024 9:06 AM Tranf ACH via MB a MI CUENTA BANRESERVA 2758944 3,000.00 0.00 4,900.52

20/12/2024 7:14 PM N/C TRANSFERENCIA 84498339 0.00 3,600.00 8,500.52

20/12/2024 7:35 PM BVNC0103-ATM GRG UNICENTRO PL>>002437 84498891 8,300.00 0.00 200.52

21/12/2024 8:05 PM Recarga Minutos 8294479928 via MB 2762794 100.00 0.00 100.52

21/12/2024 8:05 PM Cargo .15 2762794 0.15 0.00 100.37

27/12/2024 8:17 AM N/C PAGO DE NOMINA ELECTRONICA 84639349 0.00 11,462.30 11,562.67

27/12/2024 8:33 AM Tranf ACH via MB a MI CUENTA BANRESERVA 2771611 11,000.00 0.00 562.67

27/12/2024 9:20 AM 10311851-DIDI RIDES-W*DIDI RI>>150567 84649743 47.00 0.00 515.67

27/12/2024 12:23 PM 02373913-UBER RIDES >>912247 84669777 122.40 0.00 393.27

27/12/2024 12:24 PM 10311841-UBER RIDES-W*UBER RI>>517897 84669809 122.40 0.00 270.87

27/12/2024 12:33 PM 02373913-UBER RIDES >>912247 84670833 0.00 122.40 393.27

30/12/2024 12:38 PM 10311851-DIDI RIDES-W*DIDI RI>>174589 84755861 137.70 0.00 255.57

31/12/2024 11:49 PM PAGO DE INTERESES 84836627 0.00 0.07 255.64

31/12/2024 11:49 PM RETNCION IMP S/INTS PAGADOS 84836631 0.01 0.00 255.63

Saldo Anterior Total Debitos Total Créditos Saldo Total

248.73 70,130.60 70,137.50 255.63