Cuenta de maNombre Saldo inicial Débito

11050501 Caja General 14,929,851.54 11,000,000.00

110505 Caja General 14,929,851.54 11,000,000.00
1105 Caja 14,929,851.54 11,000,000.00
11100501 Banco Davivienda 008969998221 669,090,930.98 1,192,297,444.38
11100502 Bancolombia 04513374902 212,582,732.78 1,582,795,316.71
11100504 Banco Bbva 143120004 18,914,660.03 40,813,134.00
11100505 Banco Popular 110087000048 3,455,498.15
11100506 Bancolombia 20395698912 161,349,034.13 45,662,220.00
111005 Moneda Nacional 1,065,392,856.07 2,861,568,115.09
11101005 Bancolombia cuenta Compensación 1,593,049,894.43 327,361.70
11101011 Davivienda cuenta Compensación 2,556,389,691.84 944,031,019.87
111010 Moneda Extranjera 4,149,439,586.27 944,358,381.57
1110 Bancos 5,214,832,442.34 3,805,926,496.66
11200505 Banco Davivienda 0550463500029228 470,373.61 38.57
11200510 Bancolombia 30400000277 8,029,831.99 329.84
112005 Bancos 8,500,205.60 368.41
1120 Cuentas de Ahorro 8,500,205.60 368.41
11 Disponible 5,238,262,499.48 3,816,926,865.07
13050501 Nacionales 2,211,975,134.38 2,131,397,635.35
130505 Nacionales 2,211,975,134.38 2,131,397,635.35
13051001 del Exterior 228,899,850.00 131,759,924.00
130510 del Exterior 228,899,850.00 131,759,924.00
1305 Clientes 2,440,874,984.38 2,263,157,559.35
13300501 A Proveedores 3,542,531.00 7,901,674.00
133005 Anticipos y Avances 3,542,531.00 7,901,674.00
13309501 Maquinaria y Equipo 18,697,965.00
13309502 Importaciones 11,818,969.20 67,662,592.00
133095 Anticipos Otros 30,516,934.20 67,662,592.00
1330 Anticipos y Avances 34,059,465.20 75,564,266.00
13551001 Anticipo de Impuestos de Industria y Comerci 46,526,000.00
135510 Anticipo de Impuestos de Industria y Comerci 46,526,000.00
13551501 Por Ventas 2,5 % 248,260,662.76 34,630,952.88
13551502 Por Servicios 4 % 103,486.76 1,498,879.20
13551504 Por Ventas 2,5 % (sin base) 54,949,361.48 7,338,362.25
13551507 Arrendamientos Bienes Raices 3.5% 223,776.00 39,592.00
135515 Retención en La Fuente 303,537,287.00 43,507,786.33
13551701 Impuesto a las Ventas y Retenido 11,093,592.34
135517 Impuesto a las Ventas y Retenido 11,093,592.34
13551802 Impuesto de Industria y Comercio y Retenido 5 4,127,052.50 257,625.00
135518 Impuesto de Industria y comercio y retenido 4,127,052.50 257,625.00
13559503 Autoretención Renta 0.40% 13,564,235.81
13559504 Autoretención Renta 0.55% 57,072,105.99 10,694,245.65
135595 Otros 70,636,341.80 10,694,245.65
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Sald 424,826,681.30 65,553,249.32
13659501 Préstamos 1,015,897.00 108,204.00
13659502 Otras Cuentas por Cobrar a Trabajadores 29,694,218.00 15,466,826.00
136595 Otras Cuentas por Cobrar a Trabajadores 30,710,115.00 15,575,030.00
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores 30,710,115.00 15,575,030.00
13809501 Deudores Varios 31,780.43
138095 Deudores Varios 31,780.43
1380 Deudores Varios 31,780.43
13 Deudores 2,930,503,026.31 2,419,850,104.67
14050501 Nacional 724,125,109.67 1,907,317,798.46
14050502 Importada 1,017,542,180.94 620,572,846.11
140505 Materias Primas 1,741,667,290.61 2,527,890,644.57
14051002 Materia Prima para Transformación 16,279,225.90 29,243,659.62
140510 Materia Prima en Consignación 16,279,225.90 29,243,659.62
1405 Materias Primas 1,757,946,516.51 2,557,134,304.19
14100501 Producto en Proceso 21,491,754.76 3,315,187,830.97
141005 Productos en Proceso 21,491,754.76 3,315,187,830.97
1410 Productos en Proceso 21,491,754.76 3,315,187,830.97
14300501 Productos Terminados 3,398,940,250.27 1,704,047,407.65
143005 Productos Terminados 3,398,940,250.27 1,704,047,407.65
14301002 Productos Transformados 7,224,975.40
143010 Productos en Consignación 7,224,975.40
1430 Productos Terminados 3,406,165,225.67 1,704,047,407.65
14600501 Envases y Empaques 135,937,919.91 60,748,430.60
146005 Envases y Empaques 135,937,919.91 60,748,430.60
1460 Envases y Empaques 135,937,919.91 60,748,430.60
14650501 Importaciones en Tránsito 298,733,133.45 561,278,203.40
14650502 Materia Prima en Tránsito - 17,984,277.54 208,832,059.30
146505 Inventarios en Transito 280,748,855.91 770,110,262.70
1465 Inventarios en Transito 280,748,855.91 770,110,262.70
14 Inventarios 5,602,290,272.76 8,407,228,236.11
15041001 Lote B 170,000,000.00
150410 Rurales 170,000,000.00
1504 Terrenos 170,000,000.00
15168001 Bodega 2,969,040,306.00
151680 Bodegas 2,969,040,306.00
1516 Construcciones y Edificaciones 2,969,040,306.00
15200101 Maquinaria y Equipo 5,252,202,925.79
152001 Maquinaria y Equipo 5,252,202,925.79
1520 Maquinaria y Equipo 5,252,202,925.79
15240501 Equipo de Oficina 58,332,381.52
152405 Equipo de Oficina 58,332,381.52
1524 Equipo de Oficina 58,332,381.52
15280501 Equipo de Computación y Comunicación 196,644,986.95
152805 Equipos de Procesamiento de Datos 196,644,986.95
1528 Equipo de Computación y Comunicación 196,644,986.95
15400801 Flota y Equipo de Transporte 1,587,127,346.10
154008 Camiones, Volquetas y Furgones 1,587,127,346.10
1540 Flota y Equipo de Transporte 1,587,127,346.10
15920501 Construcciones Y Edificaciones - 796,827,066.65
159205 Depreciación Construcciones Y Edificaciones - 796,827,066.65
15921001 Maquinaria Y Equipo - 2,156,180,189.26
159210 Depreciacion Maquinaria Y Equipo - 2,156,180,189.26
15921501 Equipo de oficina - 35,613,253.52
159215 Depreciacion Equipo de Oficina - 35,613,253.52
15922001 Equipo de Computación y Comunicación - 169,496,439.29
159220 Depreciacion Equipo de Computación y Comun- 169,496,439.29
15923501 Flota y Equipo de Transporte - 493,114,269.83
159235 Depreciacion Flota y Equipo de Transporte - 493,114,269.83
1592 Depreciación Acumulada - 3,651,231,218.55
15 Propiedades Planta y Equipo 6,582,116,727.81
17920501 Impuesto Diferido - Débitos por diferencias t 49,323,958.00
179205 Impuesto Diferido 49,323,958.00
1792 Impuesto Diferido 49,323,958.00
17 Diferidos 49,323,958.00
1 Activos 20,402,496,484.36 14,644,005,205.85
22050501 Proveedores nacionales - 45,925,827.00 43,204,715.00
220505 Proveedores Nacionales - 45,925,827.00 43,204,715.00
2205 Nacionales - 45,925,827.00 43,204,715.00
22100501 Proveedores del exterior - 472,059,058.00 802,645,131.00
221005 Proveedores exterior - 472,059,058.00 802,645,131.00
2210 Del exterior - 472,059,058.00 802,645,131.00
22 Proveedores - 517,984,885.00 845,849,846.00
23350501 Gastos Financieros 2,338,489.00
233505 Financieros 2,338,489.00
23352501 Honorarios 4,016,796.00
233525 Honorarios 4,016,796.00
23353501 Servicios de Mantenimiento - 9,012,497.00 10,976,380.00
233535 Servicios de Mantenimiento - 9,012,497.00 10,976,380.00
23354001 Arrendamientos Bienes Inmuebles 8,434,937.00
233540 Arrendamientos 8,434,937.00
23354501 Transportes, Fletes y Acarreos - 38,747,225.00 49,364,625.00
233545 Transportes, Fletes y Acarreos - 38,747,225.00 49,364,625.00
23355001 Energía Eléctrica 88,907,208.00
23355002 Telefonia Fija - 79,990.00 79,990.00
23355003 Telefonia Celular 2,663,201.00
23355005 Gas Natural - 947,563.00 1,945,694.00
23355006 Television - 727,200.00 1,039,116.00
233550 Servicios Públicos - 1,754,753.00 94,635,209.00
23357001 Servicios aduaneros - 2,180.00 8,415,307.00
233570 Servicios aduaneros - 2,180.00 8,415,307.00
23359501 Otros Costos y Gastos por Pagar - 65,954,245.90 337,830,506.80
233595 Otros Costos y Gastos por Pagar - 65,954,245.90 337,830,506.80
2335 Costos y Gastos por Pagar - 115,470,900.90 516,012,249.80
23551001 Socios - 3,976,578,530.44 25,117,214.87
235510 Socios - 3,976,578,530.44 25,117,214.87
2355 Deudas Con Accionistas o Socios - 3,976,578,530.44 25,117,214.87
23651501 Honorarios 11% 870,577.84
236515 Honorarios 870,577.84
23652501 Servicios 1% 255,925.00
23652503 Servicios 4% 1,774,362.60
23652504 Servicios 6% 575,244.00
23652506 Servicios 3.5% 3,325.00
236525 Servicios 2,608,856.60
23653002 Arrendamientos Bienes Raices 3.5% 620,930.35
236530 Arrendamientos 620,930.35
23653502 Rendimientos Financieros 7% 892,351.07
236535 Rendimientos Financieros 892,351.07
23654001 Compras 0.1% 1,638.18
23654003 Compras 2.5% 2,852,924.46
236540 Compras 2,854,562.64
23657003 Autoretención Renta 0.55% 10,694,245.65
236570 Otras retenciones 10,694,245.65
23659901 Retencion En La Fuente Por Pagar - 17,352,000.00 17,352,000.00
236599 Retencion En La Fuente Por Pagar - 17,352,000.00 17,352,000.00
2365 Retención en la Fuente - 17,352,000.00 35,893,524.15
23670701 Retencion de Iva por Compras y/o Servicios a Proveedores de Régi 286,071.49
236707 Retencion de Iva por Compras y/o Servicios a Proveedores de Régi 286,071.49
2367 Impuesto a las Ventas Retenido 286,071.49
23680501 Retencion de Ica 7 por mil
23680505 Retención de ICA 5 x mil
23680599 Retencion de Ica Por Pagar - 356,000.00 356,000.00
236805 Rete Ica al Regimen Simplificado - 356,000.00 356,000.00
2368 Impuesto de Industria y Comercio - 356,000.00 356,000.00
23700501 Aportes a Entidades Promotoras de Salud - 8,602,300.00 17,204,600.00
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud - 8,602,300.00 17,204,600.00
23700601 Aportes a ARL - 4,423,000.00 8,846,000.00
237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Laboral- 4,423,000.00 8,846,000.00
23701001 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar - 8,420,800.00 16,841,600.00
237010 Aportes a Cajas de Compensación - 8,420,800.00 16,841,600.00
2370 Retenciones y Aportes de Nomina - 21,446,100.00 42,892,200.00
23803001 Fondos de Cesantías y/o Pensiones - 30,551,000.00 61,102,000.00
238030 Fondos de Cesantías y/o Pensiones - 30,551,000.00 61,102,000.00
23809501 Otros 12,000,812.00
238095 Otros 12,000,812.00
2380 Acreedores Varios - 30,551,000.00 73,102,812.00
 23 Cuentas por Pagar - 4,161,754,531.34 693,660,072.31
24080103 Generado 19% 7,337,731.79
24080104 Devoluciones en compras 19%
24080108 Generado Servicios 19%
240801 IVA Generado 7,337,731.79
24080205 En compras del 5% 3,485.00
24080209 En Importaciones 19% 406,564,000.00
24080210 En Servicios 19% 16,088,839.01
24080211 En Compras 19% 36,383,518.46
24080212 Devoluciones en Ventas 19% 26,064,910.79
240802 IVA Descontable 485,104,753.26
24089901 Iva por pagar - 398,546,000.00 398,546,000.00
240899 IVA por pagar - 398,546,000.00 398,546,000.00
2408 Impuesto Sobre Las Ventas por Pagar - 398,546,000.00 890,988,485.05
24 Impuestos, Gravámenes y Tasas - 398,546,000.00 890,988,485.05
25050501 Salarios por Pagar 726,413,117.00
25050502 Prestaciones - 1,806,409.00 6,036,685.00
250505 Salarios por Pagar - 1,806,409.00 732,449,802.00
2505 Salarios por Pagar - 1,806,409.00 732,449,802.00
25101002 Cesantias - 88,068,784.00 37,461,653.00
251010 Ley 50 de 1990 y Normas Posteriores - 88,068,784.00 37,461,653.00
2510 Cesantías Consolidadas - 88,068,784.00 37,461,653.00
25150502 Intereses sobre cesantias - 1,505,288.00 1,560,995.00
251505 Intereses Sobre Cesantías - 1,505,288.00 1,560,995.00
2515 Intereses Sobre Cesantías - 1,505,288.00 1,560,995.00
25200502 Prima de Servicios - 32,892,625.00 19,863,337.00
252005 Prima de Servicios - 32,892,625.00 19,863,337.00
2520 Prima de Servicios - 32,892,625.00 19,863,337.00
25250502 Vacaciones - 32,621,407.00 13,281,253.00
252505 Vacaciones Consolidadas - 32,621,407.00 13,281,253.00
2525 Vacaciones Consolidadas - 32,621,407.00 13,281,253.00
25 Obligaciones Laborales - 156,894,513.00 804,617,040.00
27250501 Impuesto Diferido - Créditos por diferencias - 325,119,000.00
272505 Impuesto de renta diferido - Creditos por dif - 325,119,000.00
2725 Impuestos Diferidos - 325,119,000.00
27 Pasivos diferidos - 325,119,000.00
28050501 de Clientes - 71,955,552.00 410,666,993.00
280505 De clientes - 71,955,552.00 410,666,993.00
2805 Anticipos y Avances recibidos - 71,955,552.00 410,666,993.00
28 Otros Pasivos - 71,955,552.00 410,666,993.00
2 Pasivos - 5,632,254,481.34 3,645,782,436.36
31050501 Capital Autorizado - 5,000,000,000.00
310505 Capital Autorizado - 5,000,000,000.00
3105 Capital suscrito y pagado - 5,000,000,000.00
31 Capital Social - 5,000,000,000.00
33050501 Reserva Legal - 664,003,330.22
33050501 Reserva Legal - 1,310,489,777.51
33050502 Reserva Voluntaria - 4,680,070,773.44
330505 Reserva Legal - 6,654,563,881.17
3305 Reservas Obligatorias - 6,654,563,881.17
33 Reservas - 6,654,563,881.17
36050501 Utilidad del Ejercicio - 1,421,762,635.72
360505 Utilidad del Ejercicio - 1,421,762,635.72
3605 Utilidad del Ejercicio - 1,421,762,635.72
36 Resultados del Ejercicio - 1,421,762,635.72
37150101 Utilidad ó pérdida en la adopción de las NIIF - 790,945,512.17
371501 Utilidad ó pérdida en la adopción de las NIIF - 790,945,512.17
3715 Utilidad ó pérdida en la adopción de las NIIF - 790,945,512.17
37 Resultados de Ejercicios Anteriores - 790,945,512.17
3 Patrimonio - 13,867,272,029.06
41205001 Elaboración de productos de plástico - 13,039,384,880.04
41205002 Elaboración de productos de plástico - por Ve - 1,490,000.00
41205005 Elaboración de productos de plástico - por Ex - 523,529,829.77
412050 Elaboración de productos de plástico - 13,564,404,709.81
4120 Industrias manufactureras - 13,564,404,709.81
41707101 Servicio de impresión - 2,587,149.00
417071 Servicio de impresión - 2,587,149.00
4170 Otras actividades de servicios - 2,587,149.00
41750101 Devoluciones por Ventas Gravadas 19% 178,440,567.00 127,183,741.00
417501 Devoluciones por Ventas 178,440,567.00 127,183,741.00
4175 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta 178,440,567.00 127,183,741.00
41 Operacionales - 13,388,551,291.81 127,183,741.00
42100505 Intereses - 20,417,442.70
421005 Intereses - 20,417,442.70
42102001 Diferencia en Cambio - 36,910,338.89
421020 Diferencia en Cambio - 36,910,338.89
4210 Financieros - 57,327,781.59
42200501 Inmuebles - 9,524,800.00
422005 De Bienes - 9,524,800.00
4220 Arrendamientos - 9,524,800.00
42454001 Flota y Equipo de Transporte - 255,000,000.00
424540 Flota y Equipo de Transporte - 255,000,000.00
4245 Utilidad en Venta de Propiedades Planta y Eq - 255,000,000.00
42503001 Descuentos concedidos - 950,900.85
425030 Descuentos concedidos - 950,900.85
42505001 Reintegro de otros costos y gastos - 28,500.00
42505002 Reembolso de otros costos y gasto - 33,876,239.00
425050 Reintegro de otros costos y gastos - 33,904,739.00
4250 Recuperaciones - 34,855,639.85
42554001 Por incapacidades eps y arp - 4,290,444.00
 425540 Por incapacidades eps y arp - 4,290,444.00
4255 Indemnizaciones - 4,290,444.00
42650501 De Ejercicios Anteriores - 3,870,874.00
426505 Ingresos de Ejercicios Anteriores - 3,870,874.00
4265 Ingresos de Ejercicios Anteriores - 3,870,874.00
42958101 Ajustes al Peso - 7,660.03
429581 Ajustes al Peso - 7,660.03
4295 Diversos - 7,660.03
42 No Operacionales - 364,877,199.47
4 Ingresos Operacionales - 13,753,428,491.28 127,183,741.00
51050601 Sueldos 162,493,220.00 21,032,416.00
510506 Sueldos 162,493,220.00 21,032,416.00
51051502 Hora Extra Diurna 3,679,950.00
510515 Horas extras y recargos 3,679,950.00
51052401 Incapacidades 437,175.00 213,226.00
510524 Incapacidades 437,175.00 213,226.00
51052501 Auxilio de Transporte 11,665,618.00 1,495,111.00
510525 Auxilio de Transporte 11,665,618.00 1,495,111.00
51053001 Cesantías 15,022,978.00 1,906,928.00
510530 Cesantías 15,022,978.00 1,906,928.00
51053301 Intereses Sobre Cesantías 282,876.00 19,074.00
510533 Intereses Sobre Cesantías 282,876.00 19,074.00
51053601 Prima de Servicios 14,988,224.00 1,906,928.00
510536 Prima de Servicios 14,988,224.00 1,906,928.00
51053901 Vacaciones 7,039,076.00 885,948.00
510539 Vacaciones 7,039,076.00 885,948.00
51054502 Auxilios por Mera Liberalidad 8,111,669.00 5,700,947.00
51054503 Auxilios Movilidad 2,151,271.00 281,212.00
510545 Auxilios 10,262,940.00 5,982,159.00
51055101 Dotación y Suministro a Trabajadores 634,454.00
510551 Dotación y Suministro a Trabajadores 634,454.00
51056801 Aportes a ARL 1,341,300.00 173,700.00
510568 Aportes a Administradoras de Riesgos Laboral 1,341,300.00 173,700.00
51057001 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias 20,434,600.00 2,561,700.00
510570 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias 20,434,600.00 2,561,700.00
51057201 Aportes Cajas de Compensación Familiar 6,860,700.00 854,400.00
510572 Aportes Cajas de Compensación Familiar 6,860,700.00 854,400.00
51058401 Exámenes Médicos 408,000.00
510584 Gastos médicos y drogas 408,000.00
51059501 Otros Gastos de Personal 117,000.00
510595 Gastos Otros 117,000.00
5105 Gastos de Personal 255,668,111.00 37,031,590.00
51101001 Revisoría Fiscal 20,398,508.00 2,706,784.00
511010 Revisoría Fiscal 20,398,508.00 2,706,784.00
51102501 Asesoría jurídica 5,519,040.00
 511025 Asesoría Jurídica 5,519,040.00
51102601 Asesoria Contable 5,546,500.00 657,000.00
511026 Asesoria Contable 5,546,500.00 657,000.00
51109501 Otros 6,500,000.00
511095 Otros 6,500,000.00
5110 Honorarios 37,964,048.00 3,363,784.00
51151501 Impuesto a la propiedad raiz 30,346,750.00
511515 Impuesto a la propiedad raiz 30,346,750.00
51154205 Impoconsumo bolsas 5,347.00 540.00
51154207 Impuesto al consumo de Voz 1,651.00 185.00
51154208 Impuesto al consumo Datos 110,262.41 13,739.82
511542 Impuesto al consumo 117,260.41 14,464.82
51157001 IVA Gastos Administrativo 19% 894,772.23
511570 IVA Gastos Administrativo 894,772.23
5115 Impuestos 31,358,782.64 14,464.82
51201001 Construcciones y Edificaciones 153,666,516.00 19,331,067.00
512010 Construcciones y Edificaciones 153,666,516.00 19,331,067.00
5120 Arrendamientos 153,666,516.00 19,331,067.00
51350501 Vigilancia 2,722,800.00 306,100.00
51350502 Aseo 627,945.00
513505 Aseo y Vigilancia 3,350,745.00 306,100.00
51351501 Asistencia Técnica 5,099,628.00 676,696.00
513515 Asistencia Técnica 5,099,628.00 676,696.00
51352010 Actualización y Mto. SAP 20,894,124.00
513520 Mantenimiento 20,894,124.00
51353501 Telefonía Fija 1,088,000.00 136,000.00
513535 Teléfonia Fija 1,088,000.00 136,000.00
51353601 Internet 9,903,788.85 923,427.79
513536 Internet 9,903,788.85 923,427.79
51353801 Telefonía Movil 11,341,122.93 1,373,567.33
513538 Teléfonia Movil 11,341,122.93 1,373,567.33
51353901 Televisión por cable 4,788,527.40
513539 Televisión por cable 4,788,527.40
51354001 Correo 355,409.00
513540 Correo, portes y telegramas 355,409.00
51356001 Publicidad 5,798,700.00
513560 Publicidad, propaganda y promoción 5,798,700.00
5135 Servicios 62,620,045.18 3,415,791.12
51400501 Notariales 167,600.00 30,240.00
514005 Notariales 167,600.00 30,240.00
51401001 Renovación sociedad 2,501,000.00
51401002 Renovación establecimiento 53,000.00
51401004 Formularios Registro Mercantil 14,400.00
514010 Registro Mercantil 2,568,400.00
51401101 Seguimiento ISO 9001 2,434,500.00
51401103 Mantenimiento Sistema de Calidad 3,766,600.00
51401105 Seguimiento Sellos de Calidad 11,135,000.00
514011 Sistema de calidad 14,901,600.00 2,434,500.00
51401503 Licencia Microsoft 2,142,436.00
51401504 Licencia Office 8,513,914.86
51401505 Licencia Antivirus 1,065,000.00
514015 Trámites y Licencias 11,721,350.86
51409515 Trámites 74,000.00
51409520 Facturación Electrónica 747,224.00 93,403.00
51409521 Nómina Electrónica 522,000.00 122,400.00
514095 Gastos Legales Otros 1,343,224.00 215,803.00
5140 Gastos Legales 30,702,174.86 2,680,543.00
51451501 Maquinaria y Equipo 325,612.00
514515 Maquinaria y Equipo 325,612.00
51452001 Equipo de Oficina 4,409,211.00 29,042.00
514520 Equipo de Oficina 4,409,211.00 29,042.00
51452501 Equipo de Computación y Comunicación 10,443,009.34 932,900.00
514525 Equipo de Computación y Comunicación 10,443,009.34 932,900.00
51454001 Moto Mensajeria 453,921.31 20,168.00
514540 Flota y Equipo de Transporte 453,921.31 20,168.00
51459501 Otros Mantenimientos y Reparaciones Adminis 755,378.00
514595 Otros Mantenimientos y Reparaciones Adminis 755,378.00
5145 Mantenimiento y Reparaciones 16,387,131.65 982,110.00
51501501 Adecuacion Reparaciones Locativas 82,023,090.80 2,193,007.00
515015 Reparaciones Locativas 82,023,090.80 2,193,007.00
51509501 Otros Gastos de Adecuacion e Instalacion 3,217,226.77
515095 Otros 3,217,226.77
5150 Adecuación E Instalación 85,240,317.57 2,193,007.00
51600501 Construcciones y Edificaciones 74,074,663.28 9,259,332.91
516005 Construcciones y Edificaciones 74,074,663.28 9,259,332.91
51601501 Equipo de Oficina 10,460,871.00 818,867.25
516015 Equipo de Oficina 10,460,871.00 818,867.25
51602001 Equipo de Computación y Comunicación 12,176,593.00 655,612.97
516020 Equipo de Computación y Comunicación 12,176,593.00 655,612.97
51603501 Flota y Equipo de Transporte 57,482,603.23 7,121,863.40
516035 Flota y Equipo de Transporte 57,482,603.23 7,121,863.40
5160 Depreciaciones 154,194,730.51 17,855,676.53
51952001 Gastos de Representación y Relaciones Public 357,591.00
519520 Gastos de Representación y Relaciones Public 357,591.00
51952501 Elementos de Aseo y Cafetería 11,408,490.36 3,085,956.00
519525 Elementos de Aseo y Cafetería 11,408,490.36 3,085,956.00
51953001 Útiles, Papelería y Fotocopias 8,783,090.34 200,000.00
519530 Útiles, Papelería y Fotocopias 8,783,090.34 200,000.00
51953501 Combustibles 4,278,343.00 567,041.00
519535 Combustibles y Lubricantes 4,278,343.00 567,041.00
51955501 Peajes 367,500.00 24,400.00
519555 Peajes 367,500.00 24,400.00
51956501 Parqueaderos 3,277.00
519565 Parqueaderos 3,277.00
51959501 Otros Gastos Diversos 1,743,590.00
519595 Otros 1,743,590.00
5195 Diversos 26,941,881.70 3,877,397.00
51980501 No Deducibles de Administración 8,385,877.00 83,500.00
519805 No Deducibles de Administración 8,385,877.00 83,500.00
5198 No deducibles 8,385,877.00 83,500.00
51 Operacionales de Administración 863,129,616.11 90,828,930.47
52050601 Sueldos 99,864,582.00 12,969,426.00
520506 Sueldos 99,864,582.00 12,969,426.00
52051502 Hora Extra Diurna 2,161,575.00
520515 Horas extras y recargos 2,161,575.00
52053001 Cesantías 8,707,923.00 1,098,447.00
520530 Cesantias 8,707,923.00 1,098,447.00
52053301 Intereses sobre cesantías 87,075.00 10,983.00
520533 Intereses sobre cesantías 87,075.00 10,983.00
52053601 Prima de servicios 8,707,923.00 1,098,447.00
520536 Prima de servicios 8,707,923.00 1,098,447.00
52053901 Vacaciones 4,164,372.00 540,828.00
520539 Vacaciones 4,164,372.00 540,828.00
52054502 Auxilios por Mera Liberalidad 4,371,873.00 2,680,097.00
52054505 Auxilio de movilización 3,290,184.00 421,818.00
520545 Auxilios 7,662,057.00 3,101,915.00
52056801 Aportes a ARL 534,000.00 67,800.00
520568 Aportes a administradoras de riesgos laborale 534,000.00 67,800.00
52057001 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias 8,426,000.00 1,037,600.00
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 8,426,000.00 1,037,600.00
52057201 Aportes Cajas de Compensación Familiar 4,214,400.00 519,000.00
520572 Aportes cajas de compensación familiar 4,214,400.00 519,000.00
52059501 Otros Gastos de Personal Ventas 65,000.00
520595 Gastos Otros 65,000.00
5205 Gastos de personal 144,594,907.00 20,444,446.00
52154001 Impuesto de Vehículos 37,701,100.00
521540 Impuesto de Vehículos 37,701,100.00
52155602 Impuesto al Consumo 8% Restaurantes 321,523.43 24,104.00
521556 Impuesto al Consumo 321,523.43 24,104.00
52157001 IVA Descontable Gastos 19% 81,591.51
521570 IVA Descontable Gastos 81,591.51
5215 Impuestos 38,104,214.94 24,104.00
52304005 Pólizas vehículos 22,666,220.10 4,901,202.89
52304010 SOAT 3,076,200.00
523040 Flota y equipo de transporte 25,742,420.10 4,901,202.89
 5230 Seguros 25,742,420.10 4,901,202.89
52354001 Correos 1,033,603.00 105,840.00
523540 Correos, portes y telegramas 1,033,603.00 105,840.00
52354505 Servicio de corretaje 114,069,923.00 25,810,220.00
523545 Corretaje 114,069,923.00 25,810,220.00
52355005 Transporte 163,452,357.00 25,592,500.00
523550 Transporte, fletes y acarreos 163,452,357.00 25,592,500.00
52356005 Publicidad 5,720,000.00 1,500,000.00
523560 Publicidad, propaganda y promoción 5,720,000.00 1,500,000.00
5235 Servicios 284,275,883.00 53,008,560.00
52400501 Notariales 19,600.00
524005 Notariales 19,600.00
52401515 Matrícula Vehículos 1,085,000.00
524015 Trámites y licencias 1,085,000.00
5240 Gastos Legales 1,104,600.00
52454005 Vehículos Empresa y Otros 8,741,861.88 523,725.00
52454009 Camión JAC GZZ 648 1,992,427.00
52454010 Camión JAC JUZ040 2,432,618.00
524540 Flota y equipo de transporte 13,166,906.88 523,725.00
5245 Mantenimiento y reparaciones 13,166,906.88 523,725.00
52952001 Gastos de Representación y Relaciones Public 4,310,687.57 307,696.00
529520 Gastos de Representación y Relaciones Public 4,310,687.57 307,696.00
52952501 Elementos de Aseo y Cafetería 105,714.00
529525 Elementos de Aseo y Cafetería 105,714.00
52953501 Combustibles 12,716,562.00 2,502,453.00
529535 Combustibles y Lubricantes 12,716,562.00 2,502,453.00
52955505 Peajes 2,211,100.00 228,900.00
529555 Peajes 2,211,100.00 228,900.00
52956001 Víveres 27,432,252.63 1,687,550.00
529560 Casino y restaurante 27,432,252.63 1,687,550.00
52959501 Otros gastos diversos 349,768.00
529595 Otros 349,768.00
5295 Diversos 47,126,084.20 4,726,599.00
52980501 No Deducibles de Ventas 324,500.00
529805 No Deducibles de Ventas 324,500.00
5298 No Deducibles 324,500.00
52 Operacionales de ventas 554,439,516.12 83,628,636.89
53050501 Servicios bancarios 4,898,925.06 152,300.00
530505 Gastos Bancarios 4,898,925.06 152,300.00
53051501 Comisiones Bancarias 8,609,632.56 890,175.24
530515 Comisiones 8,609,632.56 890,175.24
53052001 Intereses financieros 101,993,993.44 12,747,872.43
53052003 Intereses de Mora 1,214,200.00
530520 Intereses 101,993,993.44 13,962,072.43
53052501 Diferencia en Cambio 172,808,782.96 63,824,226.01
 530525 Diferencia en Cambio 172,808,782.96 63,824,226.01
53053501 Descuentos Comerciales a Clientes 66,830,465.00 2,264,062.00
53053502 Descuento Comercial Condicionado 35,597,332.00 4,493,624.00
530535 Descuentos Comerciales a Clientes 102,427,797.00 6,757,686.00
5305 Financieros 390,739,131.02 85,586,459.68
53101501 Venta de Propiedad Planta y Equipo 161,698,988.26
531015 Venta de Propiedad Planta y Equipo 161,698,988.26
5310 Pérdida en Venta y Retiro de Bien 161,698,988.26
53151501 Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 22,372.00
531515 Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 22,372.00
53152002 Gravamen Movimientos Financieros 4x1000 33,356,581.77 7,008,634.43
53152003 Retenciones asumidas 96,115.00
531520 Impuestos Asumidos 33,452,696.77 7,008,634.43
5315 Gastos Extraordinarios 33,475,068.77 7,008,634.43
53959501 Ajuste al Peso - 10,614.14 16,250.46
539595 Otros - 10,614.14 16,250.46
5395 Gastos Diversos - 10,614.14 16,250.46
53 No Operacionales 585,902,573.91 92,611,344.57
54050501 Impuesto de Renta y Complementarios - 40,523,434.00
540505 Impuesto de Renta y Complementarios - 40,523,434.00
5405 Impuesto de Renta y Complementarios - 40,523,434.00
54 Impuesto de Renta y Complementarios - 40,523,434.00
5 Costos Operacionales 1,962,948,272.14 267,068,911.93
61205001 Elaboración de productos de plástico 8,888,899,747.95 1,283,717,115.04
61205002 Costos Mano de Obra - 1,804,525,554.75
61205003 Costos Energia - 434,717,560.27
61205004 Costos Material de Empaque 96,996,367.99 22,017,605.43
61209001 Diferencia en Precio 33,876,239.00
612050 Elaboración de productos de plástico 6,780,529,239.92 1,305,734,720.47
6120 Industrias manufactureras 6,780,529,239.92 1,305,734,720.47
61 Costo de Ventas y de Prestación de Servicios 6,780,529,239.92 1,305,734,720.47
6 Gastos Operacionales 6,780,529,239.92 1,305,734,720.47
72050601 Sueldos 889,444,119.00 113,193,880.00
72050602 Licencia Remunerada 1,312,661.00
72050603 Apoyo Sostenimiento 33,988,000.00 3,750,667.00
720506 Sueldos 924,744,780.00 116,944,547.00
72051502 Hora Extra Diurna 204,935,652.00 34,520,696.00
72051503 Recargo Nocturno 22,635,530.00 2,601,934.00
72051504 Hora Extra Nocturna 73,486,764.00 9,803,561.00
72051505 Hora Diurna Dominical o Festiva 10,718,863.00 907,892.00
72051506 Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 4,584,038.00 391,265.00
72051507 Hora Extra Nocturna Dominical o Festiva 5,170,717.00 541,160.00
72051508 Hora Nocturna Dominical o Festiva 5,115,291.00 495,118.00
720515 Horas extras y recargos 326,646,855.00 49,261,626.00
72052401 Incapacidades 8,692,100.00 343,034.00
72052402 Licencia Maternidad y/o Paternidad 851,235.00
720524 Incapacidades 9,543,335.00 343,034.00
72052501 Auxilio de Transporte 80,159,547.00 10,489,207.00
720525 Auxilio de Transporte 80,159,547.00 10,489,207.00
72053001 Cesantías 109,654,445.00 14,522,491.00
720530 Cesantías 109,654,445.00 14,522,491.00
72053301 Intereses Sobre Cesantías 2,697,773.00 275,816.00
720533 Intereses Sobre Cesantías 2,697,773.00 275,816.00
72053601 Prima de Servicios 110,180,988.00 14,467,158.00
720536 Prima de Servicios 110,180,988.00 14,467,158.00
72053901 Vacaciones 37,734,013.00 4,759,119.00
720539 Vacaciones 37,734,013.00 4,759,119.00
72054502 Auxilios por Mera Liberalidad 72,455,039.00 36,697,615.00
72054503 Auxilios Movilidad 6,726,541.00 623,353.00
720545 Auxilios 79,181,580.00 37,320,968.00
72055101 Dotación y Suministro a Trabajadores 18,988,475.00 89,412.00
720551 Dotación y Suministro a Trabajadores 18,988,475.00 89,412.00
72056301 Capacitaciones 550,000.00
720563 Capacitación al personal 550,000.00
72056801 Aportes a ARL 31,552,500.00 4,197,400.00
720568 Aportes a Administradoras de Riesgos Laboral 31,552,500.00 4,197,400.00
72056901 Aportes a Entidades Promotoras de Salud 6,230,400.00 725,100.00
720569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud 6,230,400.00 725,100.00
72057001 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias 146,759,700.00 19,436,300.00
720570 Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias 146,759,700.00 19,436,300.00
72057201 Aportes Cajas de Compensación Familiar 50,466,100.00 6,543,500.00
720572 Aportes Cajas de Compensación Familiar 50,466,100.00 6,543,500.00
72058401 Exámenes Médicos 3,101,000.00 100,000.00
720584 Gastos Médicos 3,101,000.00 100,000.00
72059501 Otros Gastos de Personal 377,000.00
720595 Gastos Otros 377,000.00
7205 Gastos de Personal 1,938,568,491.00 279,475,678.00
72 Mano de obra directa 1,938,568,491.00 279,475,678.00
73157001 IVA en Maquinaria y Equipo 6,245,000.00
731570 IVA Descontable 6,245,000.00
7315 Impuestos 6,245,000.00
73350501 Energía Eléctrica 628,446,763.00 88,907,207.75
733505 Energía Eléctrica 628,446,763.00 88,907,207.75
73354001 Correos 36,000.00 35,000.00
733540 Correos, portes y telegramas 36,000.00 35,000.00
73355001 Transportes 14,937,000.00
733550 Transportes, Fletes y Acarreos 14,937,000.00
73356101 Impresión y Moldes 12,714,448.00 2,207,845.00
733561 Impresión y Moldes 12,714,448.00 2,207,845.00
7335 Servicios 656,134,211.00 91,150,052.75
 73451501 Maquinaria y Equipo 174,191,241.76 26,191,199.31
73451502 Moldes 847,905,659.79 224,232,568.90
73451505 Equipos de Laboratorio Medición 4,585,660.00
734515 Maquinaria y equipo 1,026,682,561.55 250,423,768.21
73451601 Empaques 1,451,754.00
734516 Almacén 1,451,754.00
73454001 Mantenimiento vehículos 1,570,000.00
734540 Mantenimiento vehículos 1,570,000.00
7345 Mantenimiento y Reparaciones 1,029,704,315.55 250,423,768.21
73500501 Instalaciones Eléctricas 9,453,527.00
735005 Instalaciones Eléctricas 9,453,527.00
73501501 Reparaciones Locativas 107,118,683.33 2,809,113.00
735015 Reparaciones Locativas 107,118,683.33 2,809,113.00
7350 Adecuación E Instalación 116,572,210.33 2,809,113.00
73601001 Maquinaria y Equipo 277,059,324.48 34,207,288.94
736010 Maquinaria y Equipo 277,059,324.48 34,207,288.94
7360 Depreciaciones 277,059,324.48 34,207,288.94
73953001 Seguridad Industrial 9,592,386.00 519,289.00
739530 Seguridad Industrial 9,592,386.00 519,289.00
73953501 Gas 12,476,302.00 1,638,181.00
73953502 Combustibles 2,577,319.00 277,400.00
73953503 Aceites y Grasas 6,555,900.00
739535 Combustibles y Lubricantes 21,609,521.00 1,915,581.00
73954001 Implementos de impresión 17,398,584.00 2,452,044.00
739540 Implementos de impresión 17,398,584.00 2,452,044.00
73954501 Material de Empaque 11,732,119.00 1,843,888.00
739545 Material de Empaque 11,732,119.00 1,843,888.00
73955001 Laboratorio 1,579,685.00 15,044.00
739550 Laboratorio 1,579,685.00 15,044.00
73959501 Otros Gastos Diversos 1,128,682.00
73959502 Stock Almacén 18,511,475.90 4,769,245.00
73959503 Tratamiento de Agua 1,145,000.00
739595 Otros 20,785,157.90 4,769,245.00
7395 Diversos 82,697,452.90 11,515,091.00
73 Costos indirectos 2,168,412,514.26 390,105,313.90
7 Otros Ingresos 4,106,981,005.26 669,580,991.90
Total 20,659,356,007.51
Crédito Saldo
12,146,729.00 13,783,122.54
12,146,729.00 13,783,122.54
12,146,729.00 13,783,122.54
1,520,191,785.19 341,196,590.17
1,358,435,098.02 436,942,951.47
35,229,846.00 24,497,948.03
3,455,498.15
14,811,880.45 192,199,373.68
2,928,668,609.66 998,292,361.50
1,593,377,256.13
935,156,043.02 2,565,264,668.69
935,156,043.02 4,158,641,924.82
3,863,824,652.68 5,156,934,286.32
470,412.18
8,030,161.83
8,500,574.01
8,500,574.01
3,875,971,381.68 5,179,217,982.87
2,408,391,045.15 1,934,981,724.58
2,408,391,045.15 1,934,981,724.58
131,759,912.00 228,899,862.00
131,759,912.00 228,899,862.00
2,540,150,957.15 2,163,881,586.58
6,360,448.00 5,083,757.00
6,360,448.00 5,083,757.00
18,697,965.00
77,558,905.20 1,922,656.00
77,558,905.20 20,620,621.00
83,919,353.20 25,704,378.00
46,526,000.00
46,526,000.00
2,722,378.65 280,169,236.99
1,498,879.20 103,486.76
465,491.03 61,822,232.70
263,368.00
4,686,748.88 342,358,324.45
11,093,592.34
11,093,592.34
79,875.00 4,304,802.50
79,875.00 4,304,802.50
13,564,235.81
699,510.58 67,066,841.06
699,510.58 80,631,076.87
5,466,134.46 484,913,796.16
 366,300.00 757,801.00
45,161,044.00
45,527,344.00 757,801.00
45,527,344.00 757,801.00
31,780.43
31,780.43
31,780.43
2,675,063,788.81 2,675,289,342.17
1,772,341,512.64 859,101,395.49
643,721,645.39 994,393,381.66
2,416,063,158.03 1,853,494,777.15
9,867,988.92 35,654,896.60
9,867,988.92 35,654,896.60
2,425,931,146.95 1,889,149,673.75
3,315,187,754.93 21,491,830.80
3,315,187,754.93 21,491,830.80
3,315,187,754.93 21,491,830.80
2,050,273,669.13 3,052,713,988.79
2,050,273,669.13 3,052,713,988.79
7,224,975.40
7,224,975.40
2,050,273,669.13 3,059,938,964.19
56,041,214.07 140,645,136.44
56,041,214.07 140,645,136.44
56,041,214.07 140,645,136.44
620,408,355.25 239,602,981.60
210,354,928.30 - 19,507,146.54
830,763,283.55 220,095,835.06
830,763,283.55 220,095,835.06
8,678,197,068.63 5,331,321,440.24
170,000,000.00
170,000,000.00
170,000,000.00
2,969,040,306.00
2,969,040,306.00
2,969,040,306.00
5,252,202,925.79
5,252,202,925.79
5,252,202,925.79
58,332,381.52
58,332,381.52
58,332,381.52
196,644,986.95
196,644,986.95
196,644,986.95
 1,587,127,346.10
1,587,127,346.10
1,587,127,346.10
9,259,332.91 - 806,086,399.56
9,259,332.91 - 806,086,399.56
34,207,288.94 - 2,190,387,478.20
34,207,288.94 - 2,190,387,478.20
818,867.25 - 36,432,120.77
818,867.25 - 36,432,120.77
655,612.97 - 170,152,052.26
655,612.97 - 170,152,052.26
7,121,863.40 - 500,236,133.23
7,121,863.40 - 500,236,133.23
52,062,965.47 - 3,703,294,184.02
52,062,965.47 6,530,053,762.34
49,323,958.00
49,323,958.00
49,323,958.00
49,323,958.00
15,281,295,204.59 19,765,206,485.62
108,043,745.00 - 110,764,857.00
108,043,745.00 - 110,764,857.00
108,043,745.00 - 110,764,857.00
509,475,209.00 - 178,889,136.00
509,475,209.00 - 178,889,136.00
509,475,209.00 - 178,889,136.00
617,518,954.00 - 289,653,993.00
2,338,489.00
2,338,489.00
4,016,796.00
4,016,796.00
12,866,032.00 - 10,902,149.00
12,866,032.00 - 10,902,149.00
8,434,937.00
8,434,937.00
70,390,875.00 - 59,773,475.00
70,390,875.00 - 59,773,475.00
88,907,208.00
79,990.00 - 79,990.00
2,663,201.00
2,634,673.00 - 1,636,542.00
311,916.00
94,596,988.00 - 1,716,532.00
8,415,307.00 - 2,180.00
8,415,307.00 - 2,180.00
434,788,524.20 - 162,912,263.30
434,788,524.20 - 162,912,263.30
635,847,948.20 - 235,306,599.30
12,133,111.73 - 3,963,594,427.30
12,133,111.73 - 3,963,594,427.30
12,133,111.73 - 3,963,594,427.30
870,577.84
870,577.84
255,925.00
1,774,362.60
575,244.00
3,325.00
2,608,856.60
620,930.35
620,930.35
892,351.07
892,351.07
1,638.18
2,852,924.46
2,854,562.64
10,694,245.65
10,694,245.65
18,129,000.00 - 18,129,000.00
18,129,000.00 - 18,129,000.00
36,670,524.15 - 18,129,000.00
286,071.49
286,071.49
286,071.49
112,919.47 - 112,919.47
129,051.10 - 129,051.10

241,970.57 - 241,970.57
241,970.57 - 241,970.57
17,219,600.00 - 8,617,300.00
17,219,600.00 - 8,617,300.00
8,861,900.00 - 4,438,900.00
8,861,900.00 - 4,438,900.00
16,337,700.00 - 7,916,900.00
16,337,700.00 - 7,916,900.00
42,419,200.00 - 20,973,100.00
60,929,500.00 - 30,378,500.00
60,929,500.00 - 30,378,500.00
12,000,812.00
12,000,812.00
72,930,312.00 - 30,378,500.00
 800,529,138.14 - 4,268,623,597.17
350,750,238.53 - 343,412,506.74
537,591.27 - 537,591.27
214,928.00 - 214,928.00
351,502,757.80 - 344,165,026.01
3,485.00
159,171,000.00 247,393,000.00
544,830.27 15,544,008.74
2,559,490.00 33,824,028.46
1,900,000.00 24,164,910.79
164,175,320.27 320,929,432.99

515,678,078.07 - 23,235,593.02
515,678,078.07 - 23,235,593.02
726,413,117.00
4,230,276.00
730,643,393.00
730,643,393.00
17,591,931.00 - 68,199,062.00
17,591,931.00 - 68,199,062.00
17,591,931.00 - 68,199,062.00
306,151.00 - 250,444.00
306,151.00 - 250,444.00
306,151.00 - 250,444.00
17,536,598.00 - 30,565,886.00
17,536,598.00 - 30,565,886.00
17,536,598.00 - 30,565,886.00
6,207,722.00 - 25,547,876.00
6,207,722.00 - 25,547,876.00
6,207,722.00 - 25,547,876.00
772,285,795.00 - 124,563,268.00
- 325,119,000.00
- 325,119,000.00
- 325,119,000.00
- 325,119,000.00
408,774,902.00 - 70,063,461.00
408,774,902.00 - 70,063,461.00
408,774,902.00 - 70,063,461.00
408,774,902.00 - 70,063,461.00
3,114,786,867.21 - 5,101,258,912.19
- 5,000,000,000.00
- 5,000,000,000.00
- 5,000,000,000.00
- 5,000,000,000.00
 - 664,003,330.22
- 1,310,489,777.51
- 4,680,070,773.44
- 6,654,563,881.17
- 6,654,563,881.17
- 6,654,563,881.17
- 1,421,762,635.72
- 1,421,762,635.72
- 1,421,762,635.72
- 1,421,762,635.72
- 790,945,512.17
- 790,945,512.17
- 790,945,512.17
- 790,945,512.17
- 13,867,272,029.06
1,802,253,246.00 - 14,841,638,126.04
- 1,490,000.00
131,759,923.20 - 655,289,752.97
1,934,013,169.20 - 15,498,417,879.01
1,934,013,169.20 - 15,498,417,879.01
5,181,000.00 - 7,768,149.00
5,181,000.00 - 7,768,149.00
5,181,000.00 - 7,768,149.00
305,624,308.00
305,624,308.00
305,624,308.00
1,939,194,169.20- 15,200,561,720.01
3,798,983.85 - 24,216,426.55
3,798,983.85 - 24,216,426.55
10,130.00 - 36,920,468.89
10,130.00 - 36,920,468.89
3,809,113.85 - 61,136,895.44
1,131,200.00 - 10,656,000.00
1,131,200.00 - 10,656,000.00
1,131,200.00 - 10,656,000.00
- 255,000,000.00
- 255,000,000.00
- 255,000,000.00
- 950,900.85
- 950,900.85
- 28,500.00
- 33,876,239.00
- 33,904,739.00
- 34,855,639.85
283,202.00 - 4,573,646.00
 283,202.00 - 4,573,646.00
283,202.00 - 4,573,646.00
- 3,870,874.00
- 3,870,874.00
- 3,870,874.00
- 7,660.03
- 7,660.03
- 7,660.03
5,223,515.85 - 370,100,715.32
1,944,417,685.05 - 15,570,662,435.33
183,525,636.00
183,525,636.00
3,679,950.00
3,679,950.00
650,401.00
650,401.00
13,160,729.00
13,160,729.00
16,929,906.00
16,929,906.00
301,950.00
301,950.00
16,895,152.00
16,895,152.00
7,925,024.00
7,925,024.00
13,812,616.00
2,432,483.00
16,245,099.00
634,454.00
634,454.00
1,515,000.00
1,515,000.00
22,996,300.00
22,996,300.00
7,715,100.00
7,715,100.00
408,000.00
408,000.00
117,000.00
117,000.00
292,699,701.00
23,105,292.00
23,105,292.00
5,519,040.00
 5,519,040.00
6,203,500.00
6,203,500.00
6,500,000.00
6,500,000.00
41,327,832.00
30,346,750.00
30,346,750.00
5,887.00
1,836.00
124,002.23
131,725.23
894,772.23
894,772.23
31,373,247.46
172,997,583.00
172,997,583.00
172,997,583.00
3,028,900.00
627,945.00
3,656,845.00
5,776,324.00
5,776,324.00
20,894,124.00
20,894,124.00
1,224,000.00
1,224,000.00
10,827,216.64
10,827,216.64
12,714,690.26
12,714,690.26
4,788,527.40
4,788,527.40
355,409.00
355,409.00
5,798,700.00
5,798,700.00
66,035,836.30
197,840.00
197,840.00
2,501,000.00
53,000.00
14,400.00
2,568,400.00
2,434,500.00
 3,766,600.00
11,135,000.00
17,336,100.00
2,142,436.00
8,513,914.86
1,065,000.00
11,721,350.86
74,000.00
840,627.00
644,400.00
1,559,027.00
33,382,717.86
325,612.00
325,612.00
4,438,253.00
4,438,253.00
11,375,909.34
11,375,909.34
474,089.31
474,089.31
755,378.00
755,378.00
17,369,241.65
84,216,097.80
84,216,097.80
3,217,226.77
3,217,226.77
87,433,324.57
83,333,996.19
83,333,996.19
11,279,738.25
11,279,738.25
12,832,205.97
12,832,205.97
64,604,466.63
64,604,466.63
172,050,407.04
357,591.00
357,591.00
14,494,446.36
14,494,446.36
64,000.00 8,919,090.34
64,000.00 8,919,090.34
4,845,384.00
4,845,384.00
 391,900.00
391,900.00
3,277.00
3,277.00
1,743,590.00
1,743,590.00
64,000.00 30,755,278.70
8,469,377.00
8,469,377.00
8,469,377.00
64,000.00 953,894,546.58
112,834,008.00
112,834,008.00
2,161,575.00
2,161,575.00
9,806,370.00
9,806,370.00
98,058.00
98,058.00
9,806,370.00
9,806,370.00
4,705,200.00
4,705,200.00
7,051,970.00
3,712,002.00
10,763,972.00
601,800.00
601,800.00
9,463,600.00
9,463,600.00
4,733,400.00
4,733,400.00
65,000.00
65,000.00
165,039,353.00
37,701,100.00
37,701,100.00
345,627.43
345,627.43
81,591.51
81,591.51
38,128,318.94
27,567,422.99
3,076,200.00
30,643,622.99
 30,643,622.99
1,139,443.00
1,139,443.00
139,880,143.00
139,880,143.00
189,044,857.00
189,044,857.00
7,220,000.00
7,220,000.00
337,284,443.00
19,600.00
19,600.00
1,085,000.00
1,085,000.00
1,104,600.00
9,265,586.88
1,992,427.00
2,432,618.00
13,690,631.88
13,690,631.88
4,618,383.57
4,618,383.57
105,714.00
105,714.00
15,219,015.00
15,219,015.00
2,440,000.00
2,440,000.00
29,119,802.63
29,119,802.63
349,768.00
349,768.00
51,852,683.20
324,500.00
324,500.00
324,500.00
638,068,153.01
38,100.00 5,013,125.06
38,100.00 5,013,125.06
9,499,807.80
9,499,807.80
114,741,865.87
1,214,200.00
115,956,065.87
236,633,008.97
 236,633,008.97
753,382.00 68,341,145.00
40,090,956.00
753,382.00 108,432,101.00
791,482.00 475,534,108.70
161,698,988.26
161,698,988.26
161,698,988.26
22,372.00
22,372.00
862,674.15 39,502,542.05
96,115.00
862,674.15 39,598,657.05
862,674.15 39,621,029.05
6,271.91 - 635.59
6,271.91 - 635.59
6,271.91 - 635.59
1,660,428.06 676,853,490.42
- 40,523,434.00
- 40,523,434.00
- 40,523,434.00
- 40,523,434.00
1,724,428.06 2,228,292,756.01
44,334,630.15 10,128,282,232.84
204,660,196.66 - 2,009,185,751.41
48,696,513.17 - 483,414,073.44
2,798,494.80 116,215,478.62
33,876,239.00
300,489,834.78 7,785,774,125.61
300,489,834.78 7,785,774,125.61
300,489,834.78 7,785,774,125.61
300,489,834.78 7,785,774,125.61
1,002,637,999.00
1,312,661.00
37,738,667.00
1,041,689,327.00
239,456,348.00
25,237,464.00
83,290,325.00
11,626,755.00
4,975,303.00
5,711,877.00
5,610,409.00
375,908,481.00
9,035,134.00
 851,235.00
9,886,369.00
90,648,754.00
90,648,754.00
14,572.00 124,162,364.00
14,572.00 124,162,364.00
744.00 2,972,845.00
744.00 2,972,845.00
14,829.00 124,633,317.00
14,829.00 124,633,317.00
43.00 42,493,089.00
43.00 42,493,089.00
109,152,654.00
7,349,894.00
116,502,548.00
19,077,887.00
19,077,887.00
550,000.00
550,000.00
35,749,900.00
35,749,900.00
6,955,500.00
6,955,500.00
166,196,000.00
166,196,000.00
57,009,600.00
57,009,600.00
3,201,000.00
3,201,000.00
377,000.00
377,000.00
30,188.00 2,218,013,981.00
30,188.00 2,218,013,981.00
6,245,000.00
6,245,000.00
6,245,000.00
717,353,970.75
717,353,970.75
71,000.00
71,000.00
14,937,000.00
14,937,000.00
14,922,293.00
14,922,293.00
747,284,263.75
 200,382,441.07
16,611,799.82 1,055,526,428.87
4,585,660.00
16,611,799.82 1,260,494,529.94
1,451,754.00
1,451,754.00
1,570,000.00
1,570,000.00
16,611,799.82 1,263,516,283.94
9,453,527.00
9,453,527.00
109,927,796.33
109,927,796.33
119,381,323.33
311,266,613.42
311,266,613.42
311,266,613.42
10,111,675.00
10,111,675.00
14,114,483.00
2,854,719.00
6,555,900.00
23,525,102.00
19,850,628.00
19,850,628.00
13,576,007.00
13,576,007.00
1,594,729.00
1,594,729.00
1,128,682.00
23,280,720.90
1,145,000.00
25,554,402.90
94,212,543.90
16,611,799.82 2,541,906,028.34
16,641,987.82 4,759,920,009.34
20,659,356,007.51