CODIGO CUENTA DEBE
3115 APORTES SOCIALES # 2
3115 APORTES SOCIALES # 2
3115 APORTES SOCIALES # 3
3115 APORTES SOCIALES # 4
1105 CAJA $ 27,500,000
1105 CAJA $ 32,825,750
1105 CAJA $ 47,690,000
1540 FLOTA Y TRANSPORTE $ 35,000,000
SUMA $ 143,015,750
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS $ 60,325,750
1105 CAJA
SUMA $ 60,325,750
CODIGO CUENTA DEBE
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 4,062,000
1110 BANCOS
SUMA $ 4,062,000
CODIGO CUENTA DEBE
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION $ 5,745,000
1110 BANCOS
SUMA $ 5,745,000
CODIGO CUENTA DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA EMPR $ 5,742,000
1110 BANCOS
SUMA $ 5,742,000
CODIGO CUENTA DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA EMPR $ 4,466,750
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMA $ 4,466,750
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS
5220 ARRIENDOS $ 7,850,000
SUMA $ 7,850,000
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS
2370 RETENCION Y APORTE Y NOMINAS $ 10,810,000
SUMA $ 10,810,000
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS
5110 HONORARIOS $ 2,700,000
SUMA $ 2,700,000
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
1105 CAJA $ 1,591,200
SUMA $ 1,591,200
CODIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA $ 2,608,200
1305 CLIENTES $ 1,117,800
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
SUMA $ 3,726,000
CODIGO CUENTA DEBE
2205 NACIONALES $ 2,233,375
1105 BANCOS
SUMA $ 2,233,375
CODIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA
1110 BANCOS $ 4,199,400
SUMA $ 4,199,400
CODIGO CUENTA DEBE
5135 SERVICIOS $ 1,347,000
1110 BANCOS
SUMA $ 1,347,000
HABER CODIGO CUENTA DEBE HABER
### 1110 BANCOS ###
### 2370 RETENCION Y APORTE Y NOMINA ###
### SUMA ### ###
###
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS ###
5110 HONORARIOS ###
SUMA ### ###
###
CODIGO CUENTA DEBE HABER
HABER 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ###
1105 CAJA ###
### SUMA ### ###
### CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA ###
HABER 1305 CLIENTES ###
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ###
$ 4,062,000 SUMA ### ###
$ 4,062,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
HABER 2205 NACIONALES ###
1105 BANCOS ###
$ 5,745,000 SUMA ### ###
$ 5,745,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
HABER 1105 CAJA ###
1110 BANCOS ###
$ 5,742,000 SUMA ### ###
$ 5,742,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
HABER 5135 SERVICIOS ###
1110 BANCOS ###
$ 2,233,375 SUMA ### ###
$ 2,233,375
$ 4,466,750 CODIGO CUENTA DEBE HABER
5135 SERVICIOS $ 269,300
HABER 1110 BANCOS $ 269,300
$ 7,850,000 SUMA $ 269,300 $ 269,300
CODIGO CUENTA DEBE HABER
$ 7,850,000 5135 SERVICIOS $ 198,400
1110 BANCOS $ 198,400
HABER SUMA $ 198,400 $ 198,400
### CODIGO CUENTA DEBE HABER
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 481,200
### 1110 BANCOS $ 481,200
HABER SUMA $ 481,200 $ 481,200
$ 2,700,000 CODIGO CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES ###
$ 2,700,000 1105 CAJA ###
HABER SUMA ### ###
$ 1,591,200 CODIGO CUENTA DEBE HABER
71 MATERIA PRIMA ###
$ 1,591,200 1110 BANCOS ###
HABER SUMA ### ###
CODIGO CUENTA DEBE HABER
71 MATERIA PRIMA ###
$ 3,726,000 1110 BANCOS ###
$ 3,726,000 SUMA ### ###
CODIGO CUENTA DEBE HABER
HABER 5135 SERVICIOS $ 269,300
1110 BANCOS $ 269,300
$ 2,233,375 SUMA $ 269,300 $ 269,300
$ 2,233,375 CODIGO CUENTA DEBE HABER
5135 SERVICIOS $ 198,400
HABER 1110 BANCOS $ 198,400
$ 4,199,400 SUMA $ 198,400 $ 198,400
CODIGO CUENTA DEBE HABER
$ 4,199,400 1710 CARGOS DIFERIDOS $ 481,200
HABER 1110 BANCOS $ 481,200
SUMA $ 481,200 $ 481,200
$ 1,347,000 CODIGO CUENTA DEBE HABER
$ 1,347,000 1305 CLIENTES ###
1105 CAJA ###
SUMA ### ###
CODIGO CUENTA DEBE HABER
71 MATERIA PRIMA ###
1110 BANCOS ###
SUMA ### ###
CODIGO CUENTA DEBE HABER
71 MATERIA PRIMA ###
1110 BANCOS ###
SUMA ### ###
BALANCE GENERAL
ACTIVO DEBE
1105 CAJA $ 27,500,000
$ 32,825,750
$ 1,591,200
$ 2,608,200
$ 1,117,800
$ 65,642,950
1110 BANCOS $ 60,325,750
$ 4,199,400
$ 64,525,150
1305 CLIENTES $ 1,117,800
1435 MERCANCIA NO FABRICADA EMPRESA $ 5,742,000
$ 4,466,750
$ 10,208,750
71 MATERIA PRIMA $ 2,300,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 4,062,000
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION $ 5,745,000
1540 FLOTA Y TRANSPORTE $ 35,000,000
PASIVO DEBE
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 2,233,375
2370 RETENCION Y APORTE Y NOMINAS $ 10,810,000
PATRIMONIO DEBE
3115 APORTES SOCIALES
INGRESOS DEBE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
GASTOS DEBE
5220 ARRIENDOS $ 7,850,000
5110 HONORARIOS $ 2,700,000
5135 SERVICIOS $ 1,347,000
$ 269,300
$ 198,400
$ 12,364,700
NERAL ES
HABER RESULTADO ACTIV
$ 60,325,750 CORRIENTE
$ 4,199,400 DISPONIBLE
DEUDORES
$ 64,525,150 $ 1,117,800
$ 4,062,000 INVENTARIOS
$ 5,745,000
$ 2,233,375
$ 7,850,000 NO CORRIENTE
$ 10,810,000
$ 2,700,000
$ 2,233,375
$ 1,347,000 PASIVO
$ 269,300 CORRIENTE
$ 198,400
$ 481,200
$ 3,754,200 NO CORRIENTE
$ 2,300,000 PATRIMONIO
$ 43,983,850 $ 20,541,300
$ 1,117,800
$ 10,208,750
$ 2,300,000
$ 4,062,000
$ 5,745,000
$ 35,000,000
$ 80,092,650
HABER RESULTADO
$ 2,233,375 $ -
$ 10,810,000
DEBE RESULTADO
$ 27,500,000
$ 32,825,750
$ 47,690,000
$ 35,000,000
$ 143,015,750 $ 143,015,750
HABER RESULTADO
$ 1,591,200
$ 3,726,000
$ 5,317,200 $ 5,317,200
HABER RESULTADO
$ 12,364,700
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO $ 80,092,650
###
###
CAJA $ 1,117,800
BANCOS ###
$ 1,117,800
CLIENTES $ 1,117,800
###
PRODUCTOS PARA LA PRODUCCION $ 2,300,000
PRODUCTOS PARA LA VENTA ###
###
EQUIPOS DE OFICINA $ 4,062,000
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 5,745,000
FLOTA Y TRANSPORTE ###
$ 10,810,000
###
RETENCION Y APORTES NOMINA ###
$ 69,282,650
CODIGO CUENTA DEBE
3115 APORTES SOCIALES # 1
3115 APORTES SOCIALES # 2
1105 CAJA ###
SUMA ###
CODIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES ###
SUMA ###
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS
5305 FINANCIEROS $ 300,000
SUMA $ 300,000
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS
5110 HONORARIOS $ 3,000,000
SUMA $ 3,000,000
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS
5140 GASTOS LEGALES $ 350,000
SUMA $ 350,000
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS
5220 ARRENDAMIENTOS $ 3,600,000
SUMA $ 3,600,000
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS
5195 DIVERSOS $ 1,300,000
SUMA $ 1,300,000
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS
5115 IMPUESTOS $ 210,000
SUMA $ 210,000
CODIGO CUENTA DEBE
1110 BANCOS
5150 ADECUACION E INSTALACION $ 1,500,000
SUMA $ 1,500,000
CODIGO CUENTA DEBE
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1524 EQUPOS DE OFICINA $ 5,000,000
SUMA $ 5,000,000
CODIGO CUENTA DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA EMPRE $ 18,000,000
1110 BANCOS
SUMA $ 18,000,000
CODIGO CUENTA DEBE
2205 PROVEEDORES NACIONALES
1435 MERCANCIA NO FABRICADA EMPRESA $ 17,000,000
SUMA $ 17,000,000
CODIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA $ 4,400,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
SUMA $ 4,400,000
CODIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA
1110 BANCO $ 2,000,000
SUMA $ 2,000,000
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
1305 CLIENTES $ 6,900,000
SUMA $ 6,900,000
CODIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA $ 2,500,000
1305 CLIENTES
SUMA $ 2,500,000
CODIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA
1110 BANCOS $ 2,500,000
CODIGO CUENTA DEBE
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 3,000,000
1110 BANCOS
SUMA $ 3,000,000
HABER CODIGO CUENTA
### 2205 PROVEEDORES NACIONALES
$ 40,000,000 1435 MERCANCIA NO FABRI
SUMA
### CODIGO CUENTA
1105 CAJA
HABER 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
### SUMA
### CODIGO CUENTA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
HABER 1110 CAJA
$ 300,000 1305 CLIENTES
SUMA
$ 300,000
CODIGO CUENTA
HABER 1105 CAJA
$ 3,000,000 1110 BANCOS
SUMA
$ 3,000,000
CODIGO CUENTA
HABER 1110 BANCOS
$ 350,000 5195 DIVERSOS
SUMA
$ 350,000
CODIGO CUENTA
HABER 1110 BANCOS
$ 3,600,000 1435 MERCANCIA NO FABRI
SUMA
$ 3,600,000 CODIGO CUENTA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
HABER 1110 CAJA
$ 1,300,000 1305 CLIENTES
SUMA
$ 1,300,000 CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
HABER 2205 PROVEEDORES NACIONA
$ 210,000
SUMA
$ 210,000
CODIGO CUENTA
HABER 1105 CAJA
$ 1,500,000 1110 BANCOS
SUMA
$ 1,500,000 CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
HABER 5235 PUBLICIDAD,PROPAGAN
$ 5,000,000
$ 5,000,000
HABER
$ 18,000,000
$ 18,000,000
HABER
$ 17,000,000
$ 17,000,000
HABER
$ 4,400,000
$ 4,400,000
HABER
$ 2,000,000
$ 2,000,000
HABER
$ 6,900,000
$ 6,900,000
HABER
$ 2,500,000
$ 2,500,000
HABER
$ 2,500,000
HABER
$ 3,000,000
$ 3,000,000
DEBE HABER
S NACIONALES $ 20,040,000
$ 20,040,000
$ 20,040,000 $ 20,040,000
DEBE HABER
$ 17,600,000
POR MAYOR Y MENOR $ 17,600,000
$ 17,600,000 $ 17,600,000
DEBE HABER
POR MAYOR Y MENOR $ 11,300,000
$ 4,520,000
$ 6,780,000
$ 11,300,000 $ 11,300,000
DEBE HABER
$ 4,520,000
$ 4,520,000
$ 4,520,000 $ 4,520,000
DEBE HABER
$ 700,000
$ 700,000
$ 700,000 $ 700,000
DEBE HABER
$ 22,350,000
$ 22,350,000
$ 22,350,000 $ 22,350,000
DEBE HABER
POR MAYOR Y MENOR $ 4,600,000
$ 1,380,000
$ 3,220,000
$ 4,600,000 $ 4,600,000
DEBE HABER
$ 8,000,000
$ 8,000,000
$ 8,000,000 $ 8,000,000
DEBE HABER
$ 21,380,000
$ 21,380,000
$ 21,380,000 $ 21,380,000
DEBE HABER
$ 1,200,000
$ 1,200,000
BALANCE GENERAL
ACTIVO
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1435 MERCANCIA NO FABRICADA EMPRE
1524 EQUPOS DE OFICINA
PASIVO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES # 1
INGRESOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
GASTOS
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5140 GASTOS LEGALES
5150 ADECUACION E INSTALACION
5195 DIVERSOS
5220 ARRENDAMIENTOS
5235 PUBLICIDAD,PROPAGANDA
5305 FINANCIEROS
E GENERAL
DEBE HABER RESULTADO ACTIVO
### ### CORRIENTE
$ 4,400,000 $ 2,000,000 DISPONIBLE
$ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 17,600,000 $ 21,380,000
$ 4,520,000 $ 4,520,000 DEUDORES
$ 1,380,000
### ### $0 INVENTARIOS
$ 2,000,000 $ 300,000
$ 2,500,000 $ 3,000,000
$ 4,520,000 $ 350,000 NO CORRIENTE
$ 21,380,000 $ 1,200,000
$ 1,300,000 PASIVO
$ 210,000 CORRIENTE
$ 1,500,000
$ 18,000,000
$ 3,000,000 PATRIMONIO
$ 700,000
$ 22,350,000
$ 8,000,000
$ 1,200,000
$ 30,400,000 $ 61,110,000 $ 30,710,000
$ 6,900,000 $ 2,500,000
$ 6,780,000
$ 3,220,000
$ 16,900,000 $ 2,500,000 $ 14,400,000
### ###
### ### $0
$ 18,000,000
$ 17,000,000
$ 20,040,000
$ 22,350,000
$ 77,390,000 $ 77,390,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 127,500,000
DEBE HABER RESULTADO
$ 5,000,000
$ 3,000,000 $ 17,000,000
$ 8,000,000 $ 20,040,000
$ 11,000,000 $ 42,040,000 $ 31,040,000
$ 31,040,000
DEBE HABER RESULTADO
### $ 100,000,000
### $ 100,000,000
### $ 140,000,000
$ 340,000,000
DEBE HABER RESULTADO
$ 4,400,000
$ 6,900,000
$ 17,600,000
$ 11,300,000
$ 4,600,000
$ 44,800,000 $ 44,800,000
$ 44,800,000
DEBE HABER RESULTADO
$ 3,000,000
$ 210,000
$ 350,000
$ 1,500,000
$ 700,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 300,000
$ 8,460,000 $ 8,460,000
###
###
###
CAJA $0
BANCOS ###
###
CLIENTES ###
###
PRODUCTOS PARA LA PRODUCCION $0
PRODUCTOS PARA LA VENTA ###
5,000,000
EQUIPOS DE OFICINA $ 5,000,000
31,040,000
###
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 5,000,000
PROVEEDORES NACIONALES ###
$ 96,460,000
CODIGO
1120
1105
SUMAS IGUALES
CODIGO
1435
1105
1110
SUMAS IGUALES
CODIGO
2105
1110
SUMAS IGUALES
CODIGO
1110
2105
SUMAS IGUALES
CODIGO
1512
2345
SUMAS IGUALES
CODIGO
1110
2345
SUMAS IGUALES
CUENTA DEBE HABER
CUENTA DE AHORROS $ 2,000,000
CAJA $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 2,000,000 $ 2,000,000
CUENTA DEBE HABER
MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 150,000
CAJA $ 75,000
BANCOS $ 75,000
SUMAS IGUALES $ 150,000 $ 150,000
CUENTA DEBE HABER
BANCOS NACINALES ###
BANCOS ###
SUMAS IGUALES ### ###
CUENTA DEBE HABER
BANCOS $ 1,500,000
BANCOS NACIONALES $ 1,500,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000
CUENTA DEBE HABER
MAQUINARIA EQUIPOS DE OFICINA $ 3,500,000
ACREEDORES NACIONALES $ 3,500,000
SUMAS IGUALES $ 3,500,000 $ 3,500,000
CUENTA DEBE HABER
BANCOS $ 3,500,000
ACREEDORES NACIONALES $ 3,500,000
SUMAS IGUALES $ 3,500,000 $ 3,500,000
1105 CAJA DEBE HABER
$ 15,000,000 $ 2,000,000
$ 75,000
$ 15,075,000 $ 2,000,000
RESULTADO $ 13,075,000
1110 BANCOS $ 200,000 $ 1,500,000
$ 75,000 $ 3,500,000
$ 15,000,000
$ 15,275,000 $ 5,000,000
RESULTADO $ 10,275,000
1512 MAQUINARIA EQUIPOS DE OFICNA $ 3,500,000
RESULTADO $ 3,500,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPPRESA $ 150,000
RESULTADO $ 150,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 15,000,000
$ 1,500,000
RESULTADO $ 16,500,000
2345 ACREEDORES NACIONALES $ 3,500,000
$ 3,500,000
RESULTADO $0
ACTIVO 30,350,000
CORRIENTE 26,850,000
DISPONIBLE 23,350,000
CAJA 13,075,000
BANCOS 10,275,000
DEUDORES 0
Clientes
Anticipo de Impuestos
INVENTARIOS 0
Productos para producción
Producto para la venta
NO CORRIENTE 3,500,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,500,000
Inmueble planta fábrica 3,500,000
vehículo 0
Maquinaria y equipo para fundición
Depreciación acumulada
PASIVO 16,500,000
CORRIENTE 16,500,000
PASIVO CORRIENTE 0
Acreedores 16,500,000
NO CORRIENTE 0
ACREEDORES VARIOS 0
crédito con particulares
PATRIMONIO 13,850,000
Patrimonio 0
RESULTADO EJERCICIO 0
TOTAL, PASIVO, PATRIMONIO 13,850,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 Caja general 52,000,000
1504 terrenos 140,000,000
154005 camioneta 38,000,000
151680 bodega 10,000,000
238095 otros $ 300.000
311505 Cuotas o partes de interés social 239,700,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1528 Equipo de computación y comunica 1,000,000
110505 Caja general 1,000,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
171016 Programas para computador (softw 1,000,000
110505 Caja general 1,000,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1435 Mercancía no fabricada 2,500,000
240810 iva $ 475.000
2365 Retención en la fuente $ 62.500
2367 reteiva $ 71.250
1110 bancos 2,841,250
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1435 Mercancía no fabricada $ 500.000
240810 iva $ 95.000
2365 Retención en la fuente $ 12.500
2367 reteiva $ 14.250
2205 proveedores $ 568.250
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 Caja general $3,835,687
135515 Retención en la fuente $ 84.375
135517 reteiva $ 96.187
4135 Comercio mayor y menor $3,375,000
240805 iva $ 641.250
código descripción debe haber
6135 Comercio mayor y menor $3,375,000
1435 Mercancía no fabricada $3,375,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 Caja general $ 909.200
135515 Retención en la fuente $ 20.000
135517 reteiva $ 22.800
4135 Comercio mayor y menor $ 800.000
240805 iva $ 152.000
código descripción debe haber
6135 Comercio mayor y menor $ 800.000
1435 Mercancía no fabricada $ 800.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER CODIGO
110505 Caja general $ 113.650 4175
135515 Retención en la fuente $ 2.500 240810
135517 reteiva $ 2.850 135515
1435 Mercancía no fabricada $ 100.000 135517
240805 iva $ 19.000 110505
código
CODIGO CUENTA DEBE HABER 1435
1435 Mercancía no fabricad $ 200.000 6135
240810 iva $ 38.000
2365 Retención en la fuente $ 5.000 CODIGO
2367 reteiva $ 5.700 4175
2205 proveedores $ 113.650 240810
1110 bancos $ 113.650 135515
135517
110505
CODIGO CUENTA DEBE HABER código
110505 Caja general $ 113.650 1435
1305 clientes $ 113.650 6135
135515 Retención en la fuente $ 5.000
135517 reteiva $ 5.700
4135 Comercio mayor y menor $ 200.000
240805 iva $ 38.000
código descripción debe haber
6135 Comercio mayor y men$ 200.000
1435 Mercancía no fabricada $ 200.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2205 proveedores $ 568.250
1110 bancos $ 568.250
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 caja $ 113.650
1305 clientes $ 113.650
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1365 Cuentas trabajadores $ 100.000
1105 caja $ 100.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513530 Energía eléctrica $ 50.000
1105 caja $ 50.000
CUENTA DEBE HABER
devolución venta $ 375.000
iva $ 71.250
Retención en la fuente $ 9.375
reteiva $ 10.688
Caja general $ 426.188
descripción debe haber
Mercancía no fabricad $ 375.000
Comercio mayor y menor $ 375.000
CUENTA DEBE HABER
devolución venta $ 80.000
iva $ 15.200
Retención en la fuente $ 2.000
reteiva $ 2.280
Caja general $ 90.920
descripción debe haber
Mercancía no fabricad $ 80.000
Comercio mayor y menor $ 80.000
EL COSECHERO
Balance Inicial 01 de abril de 2018
Activo Pasivo
Activo Corriente $ - Pasivo Corriente
Caja $ 52,000,000 Otros
Total Activo Corriente $ 52,000,000 Total pasivo Corriente
Total pasivo
Activo no Corriente Patrimonio
terrenos $ 140,000,000 aportes sociales
bodega $ 10,000,000 Total patrimonio
camioneta $ 38,000,000
Total activo no Corriente $ 188,000,000 Total pasivo+patrimonio
Total activo $ 240,000,000
$ -
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 239,700,000
$ 239,700,000
$ 240,000,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 COMERCIO MERCANCIA AL POR MAYOR $ 2,352,941
2408 IVA $ 447,059
1110 BANCOS $ 2,800,000
SUMAS IGUALES $ 2,800,000 $ 2,800,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPR $ 2,800,000
1110 BANCOS $ 2,800,000
SUMAS IGUALES $ 2,800,000 $ 2,800,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 COMERCIO MERCANCIA AL POR MAYOR $ 840,000
1305 CLIENTES $ 840,000
SUMAS IGUALES $ 840,000 $ 840,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPR $ 840,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 840,000
SUMAS IGUALES $ 840,000 $ 840,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 COMERCIO MERCANCIA AL POR MAYOR $ 4,265,350
2408 IVA $ 810,417
1110 BANCOS $ 5,075,767
SUMAS IGUALES $ 5,075,767 $ 5,075,767
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPR $ 4,265,350
2408 IVA DESCONTABLE $ 810,417
1110 BANCOS $ 5,075,767
SUMAS IGUALES $ 5,075,767 $ 5,075,767
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 COMERCIO MERCANCIA AL POR MAYOR $ 4,306,134
2408 IVA GENERADO $ 818,166
1105 CAJA $ 3,074,580
1110 BANCOS $ 2,049,720
SUMAS IGUALES $ 5,124,300 $ 5,124,300
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPR $ 4,306,134
2408 IVA DESCONTABLE $ 818,166
1105 CAJA $ 3,074,580
1110 BANCOS $ 2,049,720
SUMAS IGUALES $ 5,124,300 $ 5,124,300
CODIGO CUENTA DEBE
COMERCIO MERCANCIA AL POR
4135
MAYOR
2408 IVA GENERADO
1110 BANCOS $ 5,082,141
1305 CLIENTES $ 11,858,329
SUMAS IGUALES $ 16,940,470
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA $ 16,940,470
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 16,940,470
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIO MERCANCIA AL POR MAYOR
1105 CAJA $ 760,650
1110 BANCOS $ 760,650
1305 CLIENTES $ 1,014,200
SUMAS IGUALES $ 2,535,500
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA $ 2,535,500
1105 CAJA
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 2,535,500
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIO MERCANCIA AL POR MAYOR
2408 IVA
1110 BANCOS $ 50,268,700
SUMAS IGUALES $ 50,268,700
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA $ 42,242,605
2408 IVA $ 8,026,095
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 50,268,700
HABER
$ 14,235,689
$ 2,704,781
$ 16,940,470
$ 5,082,141
$ 11,858,329
$ 16,940,470
HABER
$ 2,535,500
$ 2,535,500
$ 760,650
$ 760,650
$ 1,014,200
$ 2,535,500
HABER
$ 42,242,605
$ 8,026,095
$ 50,268,700
$ 50,268,700
$ 50,268,700
CODIGO CUENTA DEBE HABER
3115 APORTES SOCIALES $ 160,000,000
1453 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 88,000,000
1110 BANCOS $ 72,000,000
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,781,513
2408 IVA $ 718,487
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 2,025,000
1110 BANCOS $ 2,475,000
SUMAS IGUALES $ 4,500,000 $ 4,500,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 6,932,773
2408 IVA $ 1,317,227
1105 CAJA $ 4,842,750
1305 CLIENTES $ 3,407,250
SUMAS IGUALES $ 8,250,000 $ 8,250,000
CODIGO CUENTA DEBE
5110 HONORARIOS ###
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES ###
CODIGO CUENTA DEBE
5135 SERVICIOS $ 540,000
2408 IVA $ 102,600
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 642,600
CODIGO CUENTA DEBE
5135 SERVICIOS ###
2408 IVA $ 217,143
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES ###
CODIGO CUENTA DEBE
4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2408 IVA
1110 BANCOS $ 250,000
SUMAS IGUALES $ 250,000
CODIGO CUENTA DEBE
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 672,269
2408 IVA $ 127,731
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 800,000
CODIGO CUENTA DEBE
5120 ARRENDAMIENTOS ###
2408 IVA $ 659,300
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES ###
CODIGO CUENTA DEBE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA
1105 CAJA ###
1305 CLIENTES ###
SUMAS IGUALES ###
HABER
###
###
HABER
$ 642,600
$ 642,600
HABER
###
###
HABER
$ 210,084
$ 39,916
$ 250,000
HABER
$ 800,000
$ 800,000
HABER
###
###
HABER
###
###
###