Metodo de Reduccion a Porcientos apl

En (Pesos $)
CUENTA/SUBCUENTA
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Clientes
Deudores Diversos
Inventarios
Cuentas por Cobrar
Suma de Activo Circulante
FIJO
Terreno
Edificio
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Reparto
Suma de Activo Fijo
DIFERIDO
Gastos de Instalacion
Renta pagada por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Poliza de Seguro pagada por anticipado
Suma de Activo Diferido
SUMA ACTIVO
Pasivo
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores Diversos
Documentos por pagar a corto a plazo
Suma Pasivo Circulante
FIJO
Documentos por pagar a largo plazo
Hipoteca por pagar
Suma Pasivo Fijo
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado
Renta cobrada por anticipado
Suma Pasivo Diferido
SUMA PASIVO
CAPITAL
Capita Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Utilidad del Ejercicio
Suma Capital (Capital Contable)
SUMA PASIVO Y CAPITAL
 Compañía "Koala", S.A. DE C.V.
todo de Reduccion a Porcientos aplicado en los Estado de Situacion Financiera del cuatrimestre 2 de 2024
MAYO % JUNIO % JULIO
IMPORTE IMPORTE IMPORTE

$ 20,000.00 0.61 $ 15,000.00 0.47 $ 15,000.00

$ 382,466.00 11.61 $ 282,466.00 8.79 $ 387,466.00
$ 657,393.00 19.95 $ 487,003.00 15.16 $ 627,393.00
$ 15,821.00 0.48 $ 9,821.00 0.31 $ -
$ 451,523.00 13.70 $ 309,586.00 9.64 $ 501,523.00
$ - 0.00 $ - 0.00 $ -
$ 1,527,203.00 46.35 $ 1,103,876.00 34.36 $ 1,531,382.00
0.00 0.00
$ 222,864.00 6.76 $ 273,140.00 8.50 $ 400,864.00
$ 580,081.00 17.61 $ 950,081.00 29.57 $ 1,090,684.00
$ 128,051.00 3.89 $ 108,058.00 3.36 $ 318,056.00
$ - 0.00 $ - 0.00 $ 207,392.00
$ 404,100.00 12.26 $ 351,523.00 10.94 $ 430,100.00
$ 207,918.00 6.31 $ 257,918.00 8.03 $ 332,918.00
$ 1,543,014.00 46.83 $ 1,940,720.00 60.41 $ 2,780,014.00
0.00 0.00
$ 192,430.00 5.84 $ 92,430.00 2.88 $ 88,430.00
$ - 0.00 $ - 0.00 $ 26,480.00
$ 32,255.00 0.98 $ 26,005.00 0.81
$ - 0.00 $ 49,786.00 1.55 $ 38,090.00
$ 224,685.00 6.82 $ 168,221.00 5.24 $ 153,000.00
$ 3,294,902.00 100.00 $ 3,212,817.00 100.00 $ 4,464,396.00

$ 439,394.00 $ 13.34 $ 282,364.00 8.79 $ 395,853.00

$ 232,196.00 $ 7.05 $ 256,196.00 7.97 $ 96,036.00
$ 191,154.00 $ 5.80 $ 180,726.00 5.63 $ 131,314.00
$ 862,744.00 $ 26.18 $ 719,286.00 22.39 $ 623,203.00
$ - 0.00
$ 170,726.00 $ 5.18 $ 302,398.00 9.41 $ 392,521.00
$ 370,725.00 $ 11.25 $ 340,725.00 10.61 $ 316,339.00
$ 541,451.00 $ 16.43 $ 643,123.00 20.02 $ 708,860.00
$ - 0.00
$ - $ - $ 26,678.00 0.83 $ -
$ - $ - $ 59,005.00 1.84 $ 28,204.00
$ - $ - $ 85,683.00 2.67 $ 28,204.00
$ 1,404,195.00 $ 42.62 $ 1,448,092.00 45.07 $ 1,360,267.00
 $ - 0.00
$ 1,000,000.00 $ 30.35 $ 1,300,000.00 40.46 $ 2,200,000.00
$ 580,205.00 $ 17.61 $ 225,389.00 7.02 $ 330,373.00
$ 310,502.00 $ 9.42 $ 239,336.00 7.45 $ 573,756.00
$ 1,890,707.00 $ 57.38 $ 1,764,725.00 54.93 $ 3,104,129.00
$ 3,294,902.00 $ 100.00 $ 3,212,817.00 100.00 $ 4,464,396.00
tre 2 de 2024
% AGOSTO %
IMPORTE

0.34 $ 10,000.00 0.18

8.68 $ 549,899.00 9.85
14.05 $ 600,463.00 10.76
0.00 $ - 0.00
11.23 $ 614,204.00 11.00
0.00 $ 101,692.00 1.82
34.30 $ 1,876,258.00 33.61
0.00 0.00
8.98 $ 446,439.00 8.00
24.43 $ 1,223,374.00 21.92
7.12 $ 318,056.00 5.70
4.65 $ 390,002.00 6.99
9.63 $ 664,919.00 11.91
7.46 $ 350,996.00 6.29
62.27 $ 3,393,786.00 60.80
0.00 0.00
1.98 $ 239,629.00 4.29
0.59 $ - 0.00
0.00 $ - 0.00
0.85 $ 72,267.00 1.29
3.43 $ 311,896.00 5.59
100.00 $ 5,581,940.00 100.00

8.87 $ 504,726.00 9.04

2.15 $ - 0.00
2.94 $ 427,328.00 7.66
13.96 $ 932,054.00 16.70
0.00 0.00
8.79 $ 704,726.00 12.63
7.09 $ 350,929.00 6.29
15.88 $ 1,055,655.00 18.91
0.00 0.00
0.00 $ - 0.00
0.63 $ - 0.00
0.63 $ - 0.00
30.47 $ 1,987,709.00 35.61
 0.00 0.00
49.28 $ 2,500,000.00 44.79
7.40 $ 513,268.00 9.20
12.85 $ 580,963.00 10.41
69.53 $ 3,594,231.00 64.39
100.00 $ 5,581,940.00 100.00
 Compañía "Koala", S.A. DE
Metodo de Aumentos y Disminuciones comparando los
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Clientes
Deudores Diversos
Inventarios
Suma de Activo Circulante
FIJO
Terreno
Edificio
Mobiliario y Equipo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Reparto
Suma de Activo Fijo
DIFERIDO
Gastos de Instalacion
Intereses pagados por anticipado
Poliza de Seguro pagada por anticipado
Suma de Activo Diferido
SUMA ACTIVO
Pasivo
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores Diversos
Documentos por pagar a corto a plazo
Suma Pasivo Circulante
FIJO
Documentos por pagar a largo plazo
Hipoteca por pagar
Suma Pasivo Fijo
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado
Renta cobrada por anticipado
Suma Pasivo Diferido
SUMA PASIVO
CAPITAL
Capita Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Utilidad del Ejercicio
Suma Capital (Capital Contable)
SUMA PASIVO Y CAPITAL
 Compañía "Koala", S.A. DE C.V.
os y Disminuciones comparando los meses de Mayo y Junio del 2024
Mayo Junio Aumentos Disminuciones

$ 20,000.00 $ 15,000.00 $ 5,000.00

$ 382,466.00 $ 282,466.00 $ 100,000.00
$ 657,393.00 $ 487,003.00 $ 170,390.00
$ 15,821.00 $ 9,821.00 $ 6,000.00
$ 451,523.00 $ 309,586.00 $ 141,937.00
$ 1,527,203.00 $ 1,103,876.00 $ 423,327.00

$ 222,864.00 $ 273,140.00 $ 50,276.00

$ 580,081.00 $ 950,081.00 $ 370,000.00
$ 128,051.00 $ 108,058.00 $ 19,993.00
$ 404,100.00 $ 351,523.00 $ 52,577.00
$ 207,918.00 $ 257,918.00 $ 50,000.00
$ 1,543,014.00 $ 1,940,720.00 $ 470,276.00 $ 72,570.00

$ 192,430.00 $ 92,430.00 $ 100,000.00

$ 32,255.00 $ 26,005.00 $ 6,250.00
$ - $ 49,786.00 $ 49,786.00
$ 224,685.00 $ 168,221.00 $ 49,786.00 $ 106,250.00
$ 3,294,902.00 $ 3,212,817.00 $ 520,062.00 $ 602,147.00

$ 439,394.00 $ 282,364.00 $ 157,030.00

$ 232,196.00 $ 256,196.00 $ 24,000.00
$ 191,154.00 $ 180,726.00 $ 10,428.00
$ 862,744.00 $ 719,286.00 $ 24,000.00 $ 167,458.00

$ 170,726.00 $ 302,398.00 $ 131,672.00

$ 370,725.00 $ 340,725.00 $ 30,000.00
$ 541,451.00 $ 643,123.00 $ 131,672.00 $ 30,000.00

$ - $ 26,678.00 $ 26,678.00
$ - $ 59,005.00 $ 59,005.00
$ - $ 85,683.00 $ 85,683.00
$ 1,404,195.00 $ 1,448,092.00 $ 241,355.00 $ 197,458.00

$ 1,000,000.00 $ 1,300,000.00 $ 300,000.00

$ 580,205.00 $ 225,389.00 $ 354,816.00
$ 310,502.00 $ 239,336.00 $ 71,166.00
$ 1,890,707.00 $ 1,764,725.00 $ 300,000.00 $ 425,982.00
$ 3,294,902.00 $ 3,212,817.00 $ 541,355.00 $ 623,440.00
 Comp
Metodo de Aumentos y Dismin

$ 423,327.00 $ 423,327.00 j

$ 397,706.00 $ 397,706.00

$ 56,464.00 $ 56,464.00
$ 82,085.00 $ 82,085.00

$ 143,458.00 $ 143,458.00

$ 101,672.00 $ 101,672.00

$ 85,683.00 $ 85,683.00
$ 43,897.00 $ 43,897.00

$ 125,982.00 $ 125,982.00
$ 82,085.00 $ 82,085.00
 Compañía "Koala", S.A. DE C.V.
Metodo de Aumentos y Disminuciones comparando los meses de Mayo y Junio del 2024
ACTIVO Aumentos Disminuciones
CIRCULANTE
Caja $5,000.00
Bancos $100,000.00
Clientes $170,390.00
Deudores Diversos $6,000.00
Inventarios $141,937.00
Suma de Activo Circulante $423,327.00
FIJO
Terreno $50,276.00
Edificio $370,000.00
Mobiliario y Equipo $19,993.00
Maquinaria y Equipo $52,577.00
Equipo de Reparto $50,000.00
Suma de Activo Fijo $470,276.00 $72,570.00
DIFERIDO
Gastos de Instalacion $100,000.00
Intereses pagados por anticipado $6,250.00
Poliza de Seguro pagada por anticipado $49,786.00
Suma de Activo Diferido $49,786.00 $106,250.00
SUMA ACTIVO $520,062.00 $602,147.00
Pasivo
CIRCULANTE
Proveedores $157,030.00
Acreedores Diversos $24,000.00
Documentos por pagar a corto a plazo $10,428.00
Suma Pasivo Circulante $24,000.00 $167,458.00
FIJO
Documentos por pagar a largo plazo $131,672.00
Hipoteca por pagar $30,000.00
Suma Pasivo Fijo $131,672.00 $30,000.00
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado $26,678.00
Renta cobrada por anticipado $59,005.00
Suma Pasivo Diferido $85,683.00
SUMA PASIVO $241,355.00 $197,458.00
CAPITAL
Capita Social $300,000.00
Resultado de Ejercicios anteriores $354,816.00
Utilidad del Ejercicio $71,166.00
Suma Capital (Capital Contable) $300,000.00 $425,982.00
SUMA PASIVO Y CAPITAL $541,355.00 $623,440.00
nio del 2024
Compañía "Koala", S.A. DE C.V.
Metodo de Aumentos y Disminuciones comparando los meses de Mayo y

Origen de Recursos
Aumentos en el Capital Social
Capital Social

Aumentos en el Pasivo
Pasivo Circulante
Acreedores Diversos
Pasivo Fijo
Documentos por pagar a largo plazo
Pasivo Diferido
Intereses cobrados por anticipado
Renta cobrada por anticipado

Disminuciones en el Activo
Circulante
Caja
Bancos
Clientes
Deudores Diversos
Inventarios
Fijo
Mobiliario y Equipo
Maquinaria y Equipo
Diferido
Gastos de Instalacion
Intereses pagados por anticipado

Total Origen de Recursos

Aplicación de Recursos

Disminucion en Utilidades
Resultado de Ejercicios anteriores
Utilidad del Ejercicio

Disminuciones en el Pasivo
Circulante
Proveedores
Documentos por pagar a corto a plazo
Fijo
Hipoteca por pagar
Aumentos en el Activo
Fijo
Terreno
Edificio
Equipo de Reparto
Diferido
Poliza de Seguro pagada por anticipado

Total de Aplicaciones de Recursos

 Compañía "Koala", S.A. DE C.V.
s comparando los meses de Mayo y Junio del 2024

$300,000.00 $300,000.00 $300,000.00

$24,000.00 $24,000.00

$131,672.00 $131,672.00

$26,678.00
$59,005.00 $85,683.00 $241,355.00

$5,000.00
$100,000.00
$170,390.00
$6,000.00
$141,937.00 $423,327.00

$19,993.00
$52,577.00 $72,570.00

$100,000.00
$6,250.00 $106,250.00 $602,147.00

$1,143,502.00

$354,816.00
$71,166.00 $425,982.00 $425,982.00

$157,030.00
$10,428.00 $167,458.00

$30,000.00 $30,000.00 $197,458.00

 $50,276.00
$370,000.00
$50,000.00 $470,276.00

$49,786.00 $49,786.00 $520,062.00

$1,143,502.00
Origen de Recursos

Aumentos de las Utilidades $ -

Aumentos en el Capital Social $ 300,000.00
Aumentos en el Pasivo $ 241,355.00
Disminuciones en el Activo $ 602,147.00
$ 1,143,502.00
Aplicación de Recursos

Disminuciones en las Utilidades $ 425,982.00

Disminuciones en el Capital Social $ -
Disminuciones en el Pasivo $ 197,458.00
Aumentos en el Activo $ 520,062.00
$ 1,143,502.00
 Compañía "Koala", S.A. DE
Metodo de Aumentos y Disminuciones comparando los
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Clientes
Deudores Diversos
Inventarios
Suma de Activo Circulante
FIJO
Terreno
Edificio
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Reparto
Suma de Activo Fijo
DIFERIDO
Gastos de Instalacion
Renta pagada por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Poliza de Seguro pagada por anticipado
Suma de Activo Diferido
SUMA ACTIVO
Pasivo
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores Diversos
Documentos por pagar a corto a plazo
Suma Pasivo Circulante
FIJO
Documentos por pagar a largo plazo
Hipoteca por pagar
Suma Pasivo Fijo
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado
Renta cobrada por anticipado
Suma Pasivo Diferido
SUMA PASIVO
CAPITAL
Capita Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Utilidad del Ejercicio
Suma Capital (Capital Contable)
SUMA PASIVO Y CAPITAL
 Compañía "Koala", S.A. DE C.V.
ntos y Disminuciones comparando los meses de Junio y Julio del 2024
Junio Julio Aumentos Disminuciones

$ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 282,466.00 $ 387,466.00 $ 105,000.00
$ 487,003.00 $ 627,393.00 $ 140,390.00
$ 9,821.00 $ - $ 9,821.00
$ 309,586.00 $ 501,523.00 $ 191,937.00
$ 1,103,876.00 $ 1,531,382.00 $ 437,327.00 $ 9,821.00

$ 273,140.00 $ 400,864.00 $ 127,724.00

$ 950,081.00 $ 1,090,684.00 $ 140,603.00
$ 108,058.00 $ 318,056.00 $ 209,998.00
$ - $ 207,392.00 $ 207,392.00
$ 351,523.00 $ 430,100.00 $ 78,577.00
$ 257,918.00 $ 332,918.00 $ 75,000.00
$ 1,940,720.00 $ 2,780,014.00 $ 839,294.00

$ 92,430.00 $ 88,430.00 $ 4,000.00

$ - $ 26,480.00 $ 26,480.00
$ 26,005.00 $ 26,005.00
$ 49,786.00 $ 38,090.00 $ 11,696.00
$ 168,221.00 $ 153,000.00 $ 26,480.00 $ 41,701.00
$ 3,212,817.00 $ 4,464,396.00 $ 1,303,101.00 $ 51,522.00

$ 282,364.00 $ 395,853.00 $ 113,489.00

$ 256,196.00 $ 96,036.00 $ 160,160.00
$ 180,726.00 $ 131,314.00 $ 49,412.00
$ 719,286.00 $ 623,203.00 $ 113,489.00 $ 209,572.00

$ 302,398.00 $ 392,521.00 $ 90,123.00

$ 340,725.00 $ 316,339.00 $ 24,386.00
$ 643,123.00 $ 708,860.00 $ 90,123.00 $ 24,386.00

$ 26,678.00 $ - $ 26,678.00
$ 59,005.00 $ 28,204.00 $ 30,801.00
$ 85,683.00 $ 28,204.00 $ 57,479.00
$ 1,448,092.00 $ 1,360,267.00 $ 203,612.00 $ 291,437.00

$ 1,300,000.00 $ 2,200,000.00 $ 900,000.00

$ 225,389.00 $ 330,373.00 $ 104,984.00
$ 239,336.00 $ 573,756.00 $ 334,420.00
$ 1,764,725.00 $ 3,104,129.00 $ 1,339,404.00
$ 3,212,817.00 $ 4,464,396.00 $ 1,543,016.00 $ 291,437.00
$ 427,506.00 $ 427,506.00

$ 839,294.00 $ 839,294.00

$ 15,221.00 $ 15,221.00
$ 1,251,579.00 $ 1,251,579.00

$ 96,083.00 $ 96,083.00

$ 65,737.00 $ 65,737.00

$ 57,479.00 $ 57,479.00
$ 87,825.00 $ 87,825.00
$ 1,339,404.00 $ 1,339,404.00
$ 1,251,579.00 $ 1,251,579.00
ACTIVO Aumentos Disminuciones
CIRCULANTE
Caja $ - $ -
Bancos $105,000.00
Clientes $140,390.00
Deudores Diversos $9,821.00
Inventarios $191,937.00
Suma de Activo Circulante $437,327.00 $9,821.00
FIJO
Terreno $127,724.00
Edificio $140,603.00
Mobiliario y Equipo $209,998.00
Equipo de Computo $207,392.00
Maquinaria y Equipo $78,577.00
Equipo de Reparto $75,000.00
Suma de Activo Fijo $839,294.00
DIFERIDO
Gastos de Instalacion $4,000.00
Renta pagada por anticipado $26,480.00
Intereses pagados por anticipado $26,005.00
Poliza de Seguro pagada por anticipado $11,696.00
Suma de Activo Diferido $26,480.00 $41,701.00
SUMA ACTIVO $1,303,101.00 $51,522.00
Pasivo
CIRCULANTE
Proveedores $113,489.00
Acreedores Diversos $160,160.00
Documentos por pagar a corto a plazo $49,412.00
Suma Pasivo Circulante $113,489.00 $209,572.00
FIJO
Documentos por pagar a largo plazo $90,123.00
Hipoteca por pagar $24,386.00
Suma Pasivo Fijo $90,123.00 $24,386.00
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado $26,678.00
Renta cobrada por anticipado $30,801.00
Suma Pasivo Diferido $57,479.00
SUMA PASIVO $203,612.00 $291,437.00
CAPITAL
Capita Social $900,000.00
Resultado de Ejercicios anteriores $104,984.00
Utilidad del Ejercicio $334,420.00
Suma Capital (Capital Contable) $1,339,404.00
SUMA PASIVO Y CAPITAL $1,543,016.00 $291,437.00

$439,404.00
 Compañía "Koala", S.A. DE C.V.
Metodo de Aumentos y Disminuciones comparando los meses de Junio y Jul

Origen de Recursos
Aumentos en el Capital Social
Capita Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Utilidad del Ejercicio
Aumentos en el Pasivo
Pasivo Circulante
Proveedores
Pasivo Fijo
Documentos por pagar a largo plazo

Disminuciones en el Activo
Circulante
Deudores Diversos
Diferido
Gastos de Instalacion
Intereses pagados por anticipado
Poliza de Seguro pagada por anticipado

Total Origen de Recursos

Aplicación de Recursos

Disminuciones en el Pasivo
Circulante
Acreedores Diversos
Documentos por pagar a corto a plazo
Fijo
Hipoteca por pagar
Diferido
Intereses cobrados por anticipado
Renta cobrada por anticipado

Aumentos en el Activo
Circulante
Bancos
Clientes
Inventarios
Fijo
Terreno
Edificio
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Reparto
Diferido
Renta pagada por anticipado

Total de Aplicaciones de Recursos

ompañía "Koala", S.A. DE C.V.
parando los meses de Junio y Julio del 2024

$900,000.00
$104,984.00
$334,420.00 $1,339,404.00 $1,339,404.00

$113,489.00 $113,489.00

$90,123.00 $90,123.00 $203,612.00

$9,821.00 $9,821.00

$4,000.00
$26,005.00
$11,696.00 $41,701.00 $51,522.00

$1,594,538.00

$160,160.00
$49,412.00 $209,572.00

$24,386.00 $24,386.00

$26,678.00
$30,801.00 $57,479.00 $291,437.00

$105,000.00
$140,390.00
$191,937.00 $437,327.00
$127,724.00
$140,603.00
$209,998.00
$207,392.00
$78,577.00
$75,000.00 $839,294.00

$26,480.00 $26,480.00 $1,303,101.00

$1,594,538.00
Origen de Recursos

Aumentos de las Utilidades $ 439,404.00

Aumentos en el Capital Social $ 900,000.00
Aumentos en el Pasivo $ 203,612.00
Disminuciones en el Activo $ 51,522.00
$ 1,594,538.00
Aplicación de Recursos

Disminuciones en las Utilidades $ -

Disminuciones en el Capital Social $ -
Disminuciones en el Pasivo $ 291,437.00
Aumentos en el Activo $ 1,303,101.00
$ 1,594,538.00
 Compañía "Koala", S.A. DE C.
Metodo de Aumentos y Disminuciones comparando los meses de
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Clientes
Inventarios
Cuentas por Cobrar
Suma de Activo Circulante
FIJO
Terreno
Edificio
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Reparto
Suma de Activo Fijo
DIFERIDO
Gastos de Instalacion
Renta pagada por anticipado
Poliza de Seguro pagada por anticipado
Suma de Activo Diferido
SUMA ACTIVO
Pasivo
CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores Diversos
Documentos por pagar a corto a plazo
Suma Pasivo Circulante
FIJO
Documentos por pagar a largo plazo
Hipoteca por pagar
Suma Pasivo Fijo
DIFERIDO
Renta cobrada por anticipado
Suma Pasivo Diferido
SUMA PASIVO
CAPITAL
Capita Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Utilidad del Ejercicio
Suma Capital (Capital Contable)
SUMA PASIVO Y CAPITAL
 Compañía "Koala", S.A. DE C.V.
sminuciones comparando los meses de Julio y Agosto del 2024
Julio Agosto Aumentos Disminuciones

$ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00

$ 387,466.00 $ 549,899.00 $ 162,433.00
$ 627,393.00 $ 600,463.00 $ 26,930.00
$ 501,523.00 $ 614,204.00 $ 112,681.00
$ - $ 101,692.00 $ 101,692.00
$ 1,531,382.00 $ 1,876,258.00 $ 376,806.00 $ 31,930.00

$ 400,864.00 $ 446,439.00 $ 45,575.00

$ 1,090,684.00 $ 1,223,374.00 $ 132,690.00
$ 318,056.00 $ 318,056.00
$ 207,392.00 $ 390,002.00 $ 182,610.00
$ 430,100.00 $ 664,919.00 $ 234,819.00
$ 332,918.00 $ 350,996.00 $ 18,078.00
$ 2,780,014.00 $ 3,393,786.00 $ 613,772.00

$ 88,430.00 $ 239,629.00 $ 151,199.00

$ 26,480.00 $ - $ 26,480.00
$ 38,090.00 $ 72,267.00 $ 34,177.00
$ 153,000.00 $ 311,896.00 $ 185,376.00 $ 26,480.00
$ 4,464,396.00 $ 5,581,940.00 1175954.00 $ 58,410.00

$ 395,853.00 $ 504,726.00 $ 108,873.00

$ 96,036.00 $ - $ 96,036.00
$ 131,314.00 $ 427,328.00 $ 296,014.00
$ 623,203.00 $ 932,054.00 $ 404,887.00 $ 96,036.00

$ 392,521.00 $ 704,726.00 $ 312,205.00

$ 316,339.00 $ 350,929.00 $ 34,590.00
$ 708,860.00 $ 1,055,655.00 $ 346,795.00

$ 28,204.00 $ - $ 28,204.00
$ 28,204.00 $ - $ 28,204.00
$ 1,360,267.00 $ 1,987,709.00 $ 751,682.00 $ 124,240.00

$ 2,200,000.00 $ 2,500,000.00 $ 300,000.00

$ 330,373.00 $ 513,268.00 $ 182,895.00
$ 573,756.00 $ 580,963.00 $ 7,207.00
$ 3,104,129.00 $ 3,594,231.00 $ 490,102.00
$ 4,464,396.00 $ 5,581,940.00 1241784.00 $ 124,240.00
 Me

$ 344,876.00 $ 344,876.00

$ 613,772.00 $ 613,772.00

$ 158,896.00 $ 158,896.00
$ 1,117,544.00 $ 1,117,544.00

$ 308,851.00 $ 308,851.00

$ 346,795.00 $ 346,795.00

$ 28,204.00 $ 28,204.00
$ 627,442.00 $ 627,442.00
$ 490,102.00 $ 490,102.00
1117544.00 $ 1,117,544.00
 Compañía "Koala", S.A. DE C.V.
Metodo de Aumentos y Disminuciones comparando los meses de Julio y Agosto del 20
ACTIVO Aumentos
CIRCULANTE
Caja
Bancos $ 162,433.00
Clientes
Inventarios $ 112,681.00
Cuentas por Cobrar $ 101,692.00
Suma de Activo Circulante $ 376,806.00
FIJO
Terreno $ 45,575.00
Edificio $ 132,690.00
Mobiliario y Equipo $ -
Equipo de Computo $ 182,610.00
Maquinaria y Equipo $ 234,819.00
Equipo de Reparto $ 18,078.00
Suma de Activo Fijo $ 613,772.00
DIFERIDO
Gastos de Instalacion $ 151,199.00
Renta pagada por anticipado
Poliza de Seguro pagada por anticipado $ 34,177.00
Suma de Activo Diferido $ 185,376.00
SUMA ACTIVO $ 1,175,954.00
Pasivo
CIRCULANTE
Proveedores $ 108,873.00
Acreedores Diversos
Documentos por pagar a corto a plazo $ 296,014.00
Suma Pasivo Circulante $ 404,887.00
FIJO
Documentos por pagar a largo plazo $ 312,205.00
Hipoteca por pagar $ 34,590.00
Suma Pasivo Fijo $ 346,795.00
DIFERIDO
Renta cobrada por anticipado
Suma Pasivo Diferido
SUMA PASIVO $ 751,682.00
CAPITAL
Capita Social $ 300,000.00
Resultado de Ejercicios anteriores $ 182,895.00
Utilidad del Ejercicio $ 7,207.00
Suma Capital (Capital Contable) $ 490,102.00
SUMA PASIVO Y CAPITAL $ 1,241,784.00
V.
eses de Julio y Agosto del 2024 Metodo de Aumentos
Disminuciones

$ 5,000.00

$ 26,930.00

$ 31,930.00

$ 26,480.00

$ 26,480.00
$ 58,410.00

$ 96,036.00

$ 96,036.00

$ 28,204.00
$ 28,204.00
$ 124,240.00
$ 124,240.00
 Compañía "Koala", S.A. DE C.V.
Metodo de Aumentos y Disminuciones comparando los meses de Julio y Agosto del 2024

Origen de Recursos

Aumentos en las Utilidades

Resultado de Ejercicios anteriores $182,895.00
Utilidad del Ejercicio $7,207.00 $190,102.00

Aumentos en el Capital Social

Capita Social $300,000.00 $300,000.00

Aumentos en el Pasivo
Pasivo Circulante
Proveedores $ 108,873.00
Documentos por pagar a corto a plazo $ 296,014.00 $ 404,887.00

Pasivo Fijo
Documentos por pagar a largo plazo $312,205.00
Hipoteca por pagar $34,590.00 $346,795.00

Disminuciones en el Activo
Activo Circulante
Caja $5,000.00
Clientes $26,930.00 $31,930.00
Activo Diferido
Renta pagada por anticipado $ 26,480.00 $ 26,480.00

Total Origen de Recursos

Aplicaciones de Recursos

Disminucion en el Pasivo
Pasivo Circulante
Acreedores Diversos $ 96,036.00 $ 96,036.00
Pasivo Diferido
Renta cobrada por anticipado $ 28,204.00 $ 28,204.00

Aumentos en el Activo
Activo Circulante
Bancos $ 162,433.00
Inventarios $ 112,681.00
Cuentas por Cobrar $ 101,692.00 $ 376,806.00
Activo Fijo
Terreno $ 45,575.00
Edificio $ 132,690.00
Equipo de Computo $ 182,610.00
Maquinaria y Equipo $ 234,819.00
Equipo de Reparto $ 18,078.00 $ 613,772.00
Activo Diferido
Gastos de Instalacion $ 151,199.00
Poliza de Seguro pagada por anticipado $ 34,177.00 $ 185,376.00

Total de Aplicaciones de Recursos

Agosto del 2024 Origen de Recursos

Aumentos de las Utilidades $ 190,102.00

Aumentos en el Capital Social $ 300,000.00
Aumentos en el Pasivo $ 751,682.00
Disminuciones en el Activo $ 58,410.00
$190,102.00 $ 1,300,194.00

$300,000.00

$ 751,682.00

$58,410.00

$1,300,194.00

$ 124,240.00
$ 1,175,954.00

$ 1,300,194.00
Aplicación de Recursos

Disminuciones en las Utilidades $ -

Disminuciones en el Capital Social $ -
Disminuciones en el Pasivo $ 124,240.00
Aumentos en el Activo $ 1,175,954.00
$ 1,300,194.00
 Compañía Koala, S.A. de C.V.
Metodo de Reduccion en el Eatado de Situacion Finsnciera del mes de Mayo de 2024

En (Pesos $) MAYO
CUENTA/SUBCUENTA IMPORTE
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 20,000.00
Bancos $ 382,466.00
Clientes $ 657,393.00
Deudores Diversos $ 15,821.00
Inventarios $ 451,523.00
Cuentas por Cobrar $ -
Suma de Activo Circulante $ 1,527,203.00
FIJO
Terreno $ 222,864.00
Edificio $ 580,081.00
Mobiliario y Equipo $ 128,051.00
Equipo de Computo $ -
Maquinaria y Equipo $ 404,100.00
Equipo de Reparto $ 207,918.00
Suma de Activo Fijo $ 1,543,014.00
DIFERIDO
Gastos de Instalacion $ 192,430.00
Renta pagada por anticipado $ -
Intereses pagados por anticipado $ 32,255.00
Poliza de Seguro pagada por anticipado $ -
Suma de Activo Diferido $ 224,685.00
SUMA ACTIVO $ 3,294,902.00
FIJO
CIRCULANTE
Proveedores $ 439,394.00
Acreedores Diversos $ 232,196.00
Documentos por pagar a corto a plazo $ 191,154.00
Suma Pasivo Circulante $ 862,744.00
FIJO
Documentos por pagar a largo plazo $ 170,726.00
Hipoteca por pagar $ 370,725.00
Suma Pasivo Fijo $ 541,451.00
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado $ -
Renta cobrada por anticipado $ -
Suma Pasivo Diferido $ -
SUMA PASIVO $ 1,404,195.00
 CAPITAL
Capita Social $ 1,000,000.00
Resultado de Ejercicios anteriores $ 580,205.00
Utilidad del Ejercicio $ 310,502.00
Suma Capital (Capital Contable) $ 1,890,707.00
SUMA PASIVO Y CAPITAL $ 3,294,902.00

Compañía Koala, S.A. de C.V.

Metodo de Reduccion en el Eatado de Situacion Finsnciera del mes de Julio de 2024

En (Pesos $) JULIO
CUENTA/SUBCUENTA IMPORTE
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 15,000.00
Bancos $ 387,466.00
Clientes $ 627,393.00
Deudores Diversos $ -
Inventarios $ 501,523.00
Cuentas por Cobrar $ -
Suma de Activo Circulante $ 1,531,382.00
FIJO
Terreno $ 400,864.00
Edificio $ 1,090,684.00
Mobiliario y Equipo $ 318,056.00
Equipo de Computo $ 207,392.00
Maquinaria y Equipo $ 430,100.00
Equipo de Reparto $ 332,918.00
Suma de Activo Fijo $ 2,780,014.00
DIFERIDO
Gastos de Instalacion $ 88,430.00
Renta pagada por anticipado $ 26,480.00
Intereses pagados por anticipado
Poliza de Seguro pagada por anticipado $ 38,090.00
Suma de Activo Diferido $ 153,000.00
SUMA ACTIVO $ 4,464,396.00
FIJO
CIRCULANTE
Proveedores $ 395,853.00
Acreedores Diversos $ 96,036.00
Documentos por pagar a corto a plazo $ 131,314.00
Suma Pasivo Circulante $ 623,203.00
FIJO
Documentos por pagar a largo plazo $ 392,521.00
Hipoteca por pagar $ 316,339.00
Suma Pasivo Fijo $ 708,860.00
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado $ -
Renta cobrada por anticipado $ 28,204.00
Suma Pasivo Diferido $ 28,204.00
SUMA PASIVO $ 1,360,267.00
CAPITAL
Capita Social $ 2,200,000.00
Resultado de Ejercicios anteriores $ 330,373.00
Utilidad del Ejercicio $ 573,756.00
Suma Capital (Capital Contable) $ 3,104,129.00
SUMA PASIVO Y CAPITAL $ 4,464,396.00
C.V. Compañía Koala, S.A. de C.V.
el mes de Mayo de 2024 Metodo de Reduccion en el Eatado de Situacion Finsnciera del mes de Junio

En (Pesos $)
% CUENTA/SUBCUENTA
ACTIVO
CIRCULANTE
0.61 Caja
11.61 Bancos
19.95 Clientes
0.48 Deudores Diversos
13.70 Inventarios
Cuentas por Cobrar
46.35 Suma de Activo Circulante
FIJO
6.76 Terreno
17.61 Edificio
3.89 Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo
12.26 Maquinaria y Equipo
6.31 Equipo de Reparto
46.83 Suma de Activo Fijo
DIFERIDO
5.84 Gastos de Instalacion
Renta pagada por anticipado
0.98 Intereses pagados por anticipado
Poliza de Seguro pagada por anticipado
6.82 Suma de Activo Diferido
100.00 SUMA ACTIVO
FIJO
CIRCULANTE
13.34 Proveedores
7.05 Acreedores Diversos
5.80 Documentos por pagar a corto a plazo
26.18 Suma Pasivo Circulante
FIJO
5.18 Documentos por pagar a largo plazo
11.25 Hipoteca por pagar
16.43 Suma Pasivo Fijo
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado
Renta cobrada por anticipado
Suma Pasivo Diferido
42.62 SUMA PASIVO
 CAPITAL
30.35 Capita Social
17.61 Resultado de Ejercicios anteriores
9.42 Utilidad del Ejercicio
57.38 Suma Capital (Capital Contable)
100.00 SUMA PASIVO Y CAPITAL

C.V. Compañía Koala, S.A. de C.V.

el mes de Julio de 2024 Metodo de Reduccion en el Eatado de Situacion Finsnciera del mes de Agos

En (Pesos $)
% CUENTA/SUBCUENTA
ACTIVO
CIRCULANTE
0.34 Caja
8.68 Bancos
14.05 Clientes
Deudores Diversos
11.23 Inventarios
Cuentas por Cobrar
34.30 Suma de Activo Circulante
FIJO
8.98 Terreno
24.43 Edificio
7.12 Mobiliario y Equipo
4.65 Equipo de Computo
9.63 Maquinaria y Equipo
7.46 Equipo de Reparto
62.27 Suma de Activo Fijo
DIFERIDO
1.98 Gastos de Instalacion
0.59 Renta pagada por anticipado
Intereses pagados por anticipado
0.85 Poliza de Seguro pagada por anticipado
3.43 Suma de Activo Diferido
100.00 SUMA ACTIVO
FIJO
CIRCULANTE
8.87 Proveedores
2.15 Acreedores Diversos
2.94 Documentos por pagar a corto a plazo
13.96 Suma Pasivo Circulante
FIJO
8.79 Documentos por pagar a largo plazo
 7.09 Hipoteca por pagar
15.88 Suma Pasivo Fijo
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado
0.63 Renta cobrada por anticipado
0.63 Suma Pasivo Diferido
30.47 SUMA PASIVO
CAPITAL
49.28 Capita Social
7.40 Resultado de Ejercicios anteriores
12.85 Utilidad del Ejercicio
69.53 Suma Capital (Capital Contable)
100.00 SUMA PASIVO Y CAPITAL
 Koala, S.A. de C.V.
e Situacion Finsnciera del mes de Junio de 2024

JUNIO
IMPORTE %

$ 15,000.00 0.47
$ 282,466.00 8.79
$ 487,003.00 15.16
$ 9,821.00 0.31
$ 309,586.00 9.64
$ -
$ 1,103,876.00 34.36

$ 273,140.00 8.50
$ 950,081.00 29.57
$ 108,058.00 3.36
$ -
$ 351,523.00 10.94
$ 257,918.00 8.03
$ 1,940,720.00 60.41

$ 92,430.00 2.88
$ -
$ 26,005.00 0.81
$ 49,786.00 1.55
$ 168,221.00 5.24
$ 3,212,817.00 100.00

$ 282,364.00 8.79
$ 256,196.00 7.97
$ 180,726.00 5.63
$ 719,286.00 22.39

$ 302,398.00 9.41
$ 340,725.00 10.61
$ 643,123.00 20.02

$ 26,678.00 0.83
$ 59,005.00 1.84
$ 85,683.00 2.67
$ 1,448,092.00 45.07
 $ 1,300,000.00 40.46
$ 225,389.00 7.02
$ 239,336.00 7.45
$ 1,764,725.00 54.93
$ 3,212,817.00 100.00

Koala, S.A. de C.V.

e Situacion Finsnciera del mes de Agosto de 2024

AGOSTO
IMPORTE %

$ 10,000.00 0.18
$ 549,899.00 9.85
$ 600,463.00 10.76
$ -
$ 614,204.00 11.00
$ 101,692.00 1.82
$ 1,876,258.00 33.61

$ 446,439.00 8.00
$ 1,223,374.00 21.92
$ 318,056.00 5.70
$ 390,002.00 6.99
$ 664,919.00 11.91
$ 350,996.00 6.29
$ 3,393,786.00 60.80

$ 239,629.00 4.29
$ -
$ -
$ 72,267.00 1.29
$ 311,896.00 5.59
$ 5,581,940.00 100.00

$ 504,726.00 9.04
$ -
$ 427,328.00 7.66
$ 932,054.00 16.70

$ 704,726.00 12.63
$ 350,929.00 6.29
$ 1,055,655.00 18.91

$ -
$ -
$ -
$ 1,987,709.00 35.61

$ 2,500,000.00 44.79
$ 513,268.00 9.20
$ 580,963.00 10.41
$ 3,594,231.00 64.39
$ 5,581,940.00 100.00
 Periodo Año
2024 Liquidez Solvencia Estabilidad

Mayo 1.25 1.77 1.35

Peor Junio 1.10 1.53 1.22
Mejor Julio 1.65 2.46 2.28
Agosto 1.35 2.01 1.81

5.35 7.77 6.66

1.34 1.94 1.67
Inversion en el Productividad de Rendimiento de Rotacion de Rotacion de
Activo Fijo la utilidad la utilidad Clientes Inventarios
1.23 0.31 0.17 133 91
0.91 0.18 0.22 164 104
1.12 0.26 0.32 127 101
1.06 0.23 0.33 125 128

4.32 0.98 1.04 549 424

1.08 0.25 0.26 137 106
Promedios