Mosquera, 10 de julio de 2023
Señores
ADMINISTRADOR
CONSEJO DE ADMINISTRACION
REVISORA FISCAL
AGRUPACION DE VIVIENDA TINGUA
Ciudad
A continuación, me permito presentarles el informe contable del mes de JUNIO de 2022
RECIBOS DE CAJA:
Los recibos de caja, utilizados durante el mes de JUNIO se encuentran registrados en su totalidad de acuerdo
con el consecutivo; como se relacionan a continuación:
MES DEL AL ANULADOS
JUNIO 43209 43618 Ninguno
COMPROBANTES DE EGRESO:
Los comprobantes de egreso utilizados durante el mes de JUNIO se encuentran en su totalidad, con los
soportes respectivos y con la firma de los beneficiarios como corresponde.
MES DEL AL ANULADO
JUNIO 2063 2082 Ninguno
INFORME CUENTAS CONTABLES A 30 DE JUNIO DE 2023
1. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
DETALLE MAYO JUNIO
FONDO DE CAJA MENOR 500.000 500.000
BANCO AV VILLAS CTA CTE 83.312.213 74.862.575
CERTIFICADO DEPOSITO CDT FONDO IMP. 43.548.460 47.922.670
TOTAL EFECTIVO 127.360.673 123.285.245
La cuenta corriente de Av. Villas a la fecha se encuentra conciliada frente al extracto.
Todos los soportes de las transacciones del mes se encuentran archivadas en la carpeta respectiva para la
fácil consulta
2. CUENTAS POR COBRAR:
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO J UNIO
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 153.011.514 156.261.761 157.140.304 163.968.019 165.420.219 164.353.709 67%
INTERESES POR MORA EN ADMON 60.582.436 61.743.039 63.640.226 65.349.676 67.479.976 67.837.176 28%
ZONA COMUN PARQ (carros-motos) 2.373.200 2.494.200 2.527.500 2.671.400 2.487.500 2.614.000 1,1%
CUOTA EXTRAORDINARIA (Puertas-Rotozonda) 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 0,0%
CUOTA EXTRAORDINARIA (Proyecto Porterîa) 1.729.800 1.729.800 1.729.800 1.729.800 1.729.800 1.676.800 0,7%
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA ORDINARIA 3.154.448 2.757.548 2.599.648 9.048.248 7.438.048 6.674.048 2,7%
GASTOS PROCESOS COBRO CARTERA 506.566 506.566 506.566 506.566 506.566 506.566 0,2%
SANCION POR CONVIVENCIA 1.278.200 898.900 898.900 884.900 653.800 653.800 0,3%
SUB TOTAL CARTERA 222.682.164 226.437.814 229.088.944 244.204.609 245.761.909 244.362.099
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR (4.116.070) (4.308.570) (5.427.570) (4.944.570) (3.809.570) (4.039.570)
TOTAL CARTERA 218.566.094 222.129.244 223.661.374 239.260.039 241.952.339 240.322.529
La cartera al 30 de junio de 2023, disminuyo un 1% frente al cierre de mayo, está cartera se concentra
especialmente en las cuotas de administración, interese por mora y sanciones de asamblea.
La cartera mayor a 90 días con un 79%, está representada en 127 inmuebles de los cuales 5 inmuebles están
en gestión jurídica con proceso ejecutivo.
MAYO J UNIO
MORA POR MONTO
CANT VALOR CANT VALOR
DE 0 A 150.000 118 8.248.470 108 7.646.500
DE 150.001 A 500.000 78 20.629.837 71 20.002.197
DE 500.001 A 1.000.000 40 27.745.735 35 24.451.935
DE 1.000.001 A 5.000.000 37 78.202.272 38 80.127.572
MAYOR A 5.000.001 13 110.935.595 13 112.133.895
TOTAL 286 245.761.909 265 244.362.099
MAYO JUNIO
ESTADO
APTO VALOR APTO VALOR
En Acuerdo 36 78.964.499 31 71.082.909
En Juridico Demanda 5 36.736.294 5 36.339.194
Normal 228 130.060.486 229 136.939.996
Total Cartera 269 245.761.279 265 244.362.099
El total de la cartera está concentrada en 265 inmuebles que corresponden al 48% en mora.
Se anexa reporte de cartera por edades al 30 de junio de 2023
3. CUENTAS POR PAGAR
DETALLE J UNIO
POLIZA DE AREAS COMUNES 2023 12.747.031
SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA 5.123.500
RETENCION EN LA FUENTE J UNIO 440.000
REEMBOLSO DE CAJ A MENOR 544.900
REINTEGRO GASTOS COBRANZA CARTERA 4.226.526
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DEL MES 23.081.957
4. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Corresponde a los recaudos de cuotas de administración y parqueaderos recibidos por anticipado la suma de
$11.969.563 acumulado a 30 de junio.
5. FONDO DE IMPREVISTOS
A 30 de junio contablemente se lleva un acumulado en el Fondo de Imprevistos por valor de $47.922.670;
valor que se encuentra depositado en un CDT por la suma de $47.922.670
6. INGRESOS NO OPERACIONALES
DETALLE JUNIO ACUMULADO
ZONA COMUN PARQ VISITANTES 968.000 4.772.000
ZONA COMUN SALON SOCIAL - 1.120.000
INGRESO POR TARJETAS ACCESO ELEC 418.000 1.068.000
INGRESO POR RECICLAJE - 100.000
TOTAL OTROS INGRESOS 1.386.000 7.060.000
7. PAGOS DEL MES
DETALLE J UNIO
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Z.C. 5.266.000
SERVICIO VIGILANCIA MAYO-J UNIO 26.217.280
SERVICIO DE ASEO-TODERO MAY-J UN 11.998.846
SERVICIO ADMINISTRACION J UNIO 3.126.144
HONORARIOS CONTABILIDAD J UNIO 1.034.800
HONORARIOS REVISORIA FISCAL MAY-J UN 1.698.000
CUOTA J UNIO POLIZA AREAS COMUNES 4.387.796
SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A 485.370
RETENCION EN LA FUENTE MAYO 162.000
ASESORIA Y SEGUIMIENTO SG-SST MAY-J UN 290.000
MTTO PREVENTIVO BOMBAS MAY-J UN 340.000
SUMINISTRO ACCESORIOS ARREGLO BOMBAS 222.800
TRASLADO AL FONSO IMP A J UNIO 2023 2.970.600
REPARACION EN TUBERIAS POR RUPTURA T-13 T-21 3.431.000
SUMINISTRO MATERIALES ARREGLOS EN PUERTAS 2.132.000
REEMBOLSO DE CAJ A MENOR A MAY-J UN 512.000
TOTAL PAGOS EN EL MES 64.274.636
NOTAS ADICIONALES A LA SITUACION FINANCIERA
El siguiente es el análisis de la situación financiera con saldos a 30 junio 2023
Recursos Disponibles 75.362.575
CAJ A MENOR 500.000
CUENTA BANCARIA RECAUDADORA 74.862.575
Recursos Comprometidos 35.051.520
ENEL-Codensa Servicio Energia Electrica 5.123.500
Poliza Seguro Zonas Comunes 2023 12.747.031
Reembolso de Caja Menor a junio 544.900
DIAN Retencion en la fuente 440.000
SICC SAS ABOGADOS Reintegro honorarios cobro cartera 4.226.526
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO ADMINISTRACION 11.969.563
Excedente (Defidict) Financiero de Liquidez 40.311.055
Se anexa Estado de la Situación Financiera y Estado de Resultados con corte al 30 de junio de 2023
Cordialmente
Ana Melo
ANA BERCELY MELO G.
Contadora Pública