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Análisis de Flujo de Caja y Decisiones de Inversión

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JONATHAN VILLANUEVA TORRES
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Flujo Caja - ejemplo

Variables de entrada Datos K usd Distribución


Inversión inicial 1200 PERT

Tasa de crecimiento ventas 6% TRIANGULAR

Ventas Base 760


Cantidades vendidas 380 NORMAL

Precio por unidad vendida 2 DISCRETA

Costo Indirecto 21% Datos Historicos

Costo Directo 300 Datos Historicos


Tasa de descuento 10%
La tasa de descuento se considera la tasa de los
bonos de USA en comparación en la tasa Pasiva
que pagan por sus ahorros

Flujo de caja (cash flow) años 0 1


Actividades operativas
Ingresos 760.0
Costo Directo -300.0
Costo Indirecto -159.6
Utilidad 300.4

Inversión -1200
Flujo de caja -1200 300.4

VAN Valor Neto Presente @10% ###


Decisión Invertir Invertir

TIR (Tasa Retorno Inversión) 16% No invertir


1200.0

1000.0
800 1100 1200
-1% 5% 8% 800.0

600.0
380 45
2 2.5 3 400.0
70% 20% 10%
200.0

0.0
1 2

Ingresos Modelo Probabilistico

2 3 4 5 Año
1
805.6 853.9 905.2 959.5 2
-300.0 -300.0 -300.0 -300.0 3
-169.2 -179.3 -190.1 -201.5 4
336.4 374.6 415.1 458.0 5

336.4 374.6 415.1 458.0


00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

0.0
1 2 3 4 5

Ingresos Modelo Probabilistico Ingresos Modelo Deterministico

Ingresos Modelo ProbabilisticoIngresos Modelo Deterministico


760.0 760.0
805.6 805.6
853.9 853.9
905.2 905.2
959.5 959.5
Datos Históricos
Num Costos Indirectos Costos Directos (K usd)
1 23% 280
2 23% 290
3 19% 234
4 22% 285
5 17% 315
6 19% 210
7 16% 235
8 20% 279
9 16% 400
10 35% 401
11 29% 238
12 14% 270
13 37% 276
14 32% 378
15 10% 457
16 12% 232
17 17% 237
18 18% 287
19 22% 299
20 16% 315
21 20% 319
22 22% 298
23 35% 278
24 24% 299
25 18% 317

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