MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Centro Civico - Plaza Principal
Telf. 437232
LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cuenta Corriente: 0381- BANCO DE LA NACION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Correspondiente al mes: ENERO 2011
DOCUMENTO FUENTE
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL - - -
--- --------- ------ INT/ABO - -
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
- -
Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 31 de Enero del 2011
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: FEBRERO 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL -
- -
- -
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
- -
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 28 de Febrero del 2011
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: MARZO 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL - -
-
-
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL - -
- -
Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del 2011
-
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 31 de Marzo del 2011
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: ABRIL 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL - - -
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
- -
Conciliación Bancaria al 30 de Abril del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 30 de Abril del 2011
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: MAYO 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL - - -
-
-
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
- -
Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 31 de Mayo del 2011
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Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: JUNIO 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL - - -
-
-
-
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
- -
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 30 de Junio del 2011
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: JULIO 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL - - -
-
-
-
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
- -
Conciliación Bancaria al 31 de Julio del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 31 de Julio del 2011
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: AGOSTO 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL -
-
-
-
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
- -
Conciliación Bancaria al 31 de Agosto del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 31 de Agosto del 2011
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Centro Civico - Plaza Principal
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: SETIEMBRE 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL -
-
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
- -
Conciliación Bancaria al 31 de Setiembre del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 30 de Setiembre del 2011
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: OCTUBRE 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL -
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
- -
Conciliación Bancaria al 31 de Octubre del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 31 de Octubre del 2011
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Centro Civico - Plaza Principal
Telf. 437232
LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: NOVIEMBRE 2011
DOCUMENTO FUENTE
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL -
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - -
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
- -
Conciliación Bancaria al 31 de Noviembre del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 30 de Noviembre del 2011
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Centro Civico - Plaza Principal
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: DICIEMBRE 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL -
6/3/2014 0517 0000000657 Cheque 82308062 PONCE PORRAS NATALI KARELIA 9,851.40
6/3/2014 0518 0000000657 Cheque 82308063 ANULADO -
6/5/2014 0533 0000000657 Cheque 82308073 BANCO DE LA NACION/SUNAT 1,094.00
6/3/2014 0519 0000000658 Cheque 82308064 CONSORCIO VIAL URBANO 303,817.83
6/3/2014 0520 0000000658 Cheque 82308065 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO VIAL URBANO 12,659.08
6/20/2014 0570 0000000724 Cheque 82308092 CONSORCIO VIAL URBANO 763,411.06
6/20/2014 0571 0000000724 Cheque 82308093 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO VIAL URBANO 31,808.79
6/20/2014 0577 0000000725 Cheque 82308094 PONCE PORRAS NATALI KARELIA 27,495.00
8/5/2014 0702 0000000907 Cheque 82308133 CONSORCIO VIAL URBANO 513,825.27
9/11/2014 0820 0000001058 Cheque 82308178 CONSORCIO VIAL URBANO 456,903.04
9/11/2014 0821 0000001058 Cheque 82308179 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO VIAL URBANO 24,047.53
10/17/2014 0900 0000001196 Cheque 82308208 IDOLA E.I.R.L. 171,156.86
10/17/2014 0901 0000001196 Cheque 82308209 BANCO DE LA NACION/IDOLA E.I.R.L. 7,131.54
11/17/2014 0969 0000001308 Cheque 82308247 IDOLA E.I.R.L. 190,807.30
11/17/2014 0970 0000001308 Cheque 82308248 BANCO DE LA NACION/IDOLA E.I.R.L. 7,950.30
12/9/2014 1027 0000001387 Cheque 82308265 CONSORCIO LA UNION 609,337.99
12/9/2014 1028 0000001387 Cheque 82308266 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LA UNION 25,389.08
12/11/2014 1040 0000001401 Cheque 82308271 CONSORCIO LA UNION 609,337.99
12/11/2014 1041 0000001401 Cheque 82308272 BANCO DE LA NACION/CONSORCIO LA UNION 25,389.08
LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: DICIEMBRE 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
-
TOTAL CARGO / ABONO ==> - ### -
MOVIMIENTO DEL MES - 3,791,413.14
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL -
LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: CAJA Y BANCOS
Sub Cuenta: PROGRAMA COMEDORES
Cuenta Corriente: 0501-015407 BANCO DE LA NACION
PROGRAMA COMEDORES
Correspondiente al mes: DICIEMBRE 2011
DOCUMENTO FUENTE PROGRAMAS COMEDORES - 0501-015407
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
- ###
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2011
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS -
Ninacaca, 31 de Diciembre del 2011