BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 DE DICIEMBRE DEL
COD. DETALLE DE LAS CUENTAS PCGE Sumas del Mayor Saldos Ajustes
DEBE HABER Deudor Acreedor Debe
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 180,400.00 S/ 73,512.55 S/ 106,887.45 S/ -
12 CUENTAS X COBRAR S/ 47,200.00 S/ 47,200.00 S/ - S/ -
16 CUENTAS X COBRAR DIVERSAS- TERCEROS S/ 2,600.00 S/ - S/ 2,600.00 S/ -
14 CUENTAS X COBRAR PERSONALES, SOCIOS S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ - S/ -
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 6,040.00 S/ 6,040.00 S/ - S/ -
33 PROPUEDAD PLANTA Y EQUIPO S/ 4,200.00 S/ - S/ 4,200.00 S/ -
37 ACTIVO DIFERIDO S/ 3,000.00 S/ - S/ 3,000.00 S/ -
39 DEPRE. Y ARMOTIZACION S/ - S/ 225.00 S/ - S/ 225.00
40 TRIBUTOS Y CONTRAPORTACIONES Y APORTES S/ 6,353.55 S/ 11,078.35 S/ - S/ 4,724.80
42 CTAS X PAGAR S/ 16,756.00 S/ 16,756.00 S/ - S/ -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/ - S/ 78,000.00 S/ - S/ 78,000.00
46 CUENTAS DIVRS X PAGAR S/ 2,124.00 S/ 4,956.00 S/ - S/ 2,832.00
41.11 RENUMERACIONES POR PAGAR S/ 2,175.00 S/ 2,175.00 S/ - S/ -
50 CAPITAL S/ - S/ 9,000.00 S/ - S/ 9,000.00
52 CAPITAL ADICIONAL S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ - S/ -
60 COMPRAS S/ 400.00 S/ - S/ 400.00 S/ -
62 GASTOS AL PERSONAL S/ 2,725.00 S/ - S/ 2,725.00 S/ -
63 GASTOS SERVICIOS - PRESTADOS S/ 12,600.00 S/ - S/ 12,600.00 S/ -
64 GASTOS POR TRIBUTOS S/ 728.35 S/ - S/ 728.35 S/ -
65 OTROS GASTOS DE GESTION S/ 1,416.00 S/ - S/ 1,416.00 S/ -
68 VALUACION. Y DET. ACTIVOS DIFERIDOS S/ 225.00 S/ - S/ 225.00 S/ -
69 COSTOS DE VENTAS S/ 6,040.00 S/ - S/ 6,040.00 S/ -
70 VENTAS S/ - S/ 40,000.00 S/ - S/ 40,000.00
71 VARIAC. PROD ALMACENADA S/ - S/ 6,040.00 S/ - S/ 6,040.00 S/ 6,040.00
78 CARG- CUBIERTAS X PROVICIONES S/ - S/ 225.00 S/ - S/ 225.00 S/ 225.00
79 CARGAS IMPUTABLES S/ 17,869.35 S/ - S/ 17,869.35 S/ 17,869.35
92 COSTOS DE SERVICIO S/ 6,040.00 S/ - S/ 6,040.00 S/ -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 9,517.55 S/ 9,517.55 S/ -
95 GASROS DE VENTAS S/ 400.00 S/ - S/ 400.00 S/ -
96 OTROS GASTOS S/ 2,136.80 S/ - S/ 2,136.80 S/ -
88 IMPUESTO A LA RENTA S/ 7,093.00 S/ 7,093.00
S/ 31,227.35
DE DICIEMBRE DEL 2023 EMPRESA Estado de Resultados x
Ajustes Situación Financiera Naturaleza Estado de Resultados x Función
Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias Pérdidas Ganancias
S/ - S/ 106,887.45
S/ - S/ -
S/ - S/ 2,600.00
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ 4,200.00
S/ - S/ 3,000.00
S/ - S/ 225.00
S/ 7,093.00 S/ 11,817.80
S/ - S/ -
S/ - S/ 78,000.00
S/ - S/ 2,832.00
S/ - S/ -
S/ - S/ 9,000.00
S/ -
S/ - S/ 400.00
S/ - S/ 2,725.00
S/ - S/ 12,600.00
S/ - S/ 728.35
S/ - S/ 1,416.00
S/ - S/ 225.00
S/ 6,040.00 S/ 6,040.00
S/ - S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 6,040.00
S/ 9,517.55 S/ 9,517.55
S/ 400.00 S/ 400.00
S/ 2,136.80 S/ 2,136.80
S/ 7,093.00 S/ 7,093.00
S/ 31,227.35 S/ 116,687.45 101,874.80 25,187.35 S/ 40,000.00 25,187.35 S/ 40,000.00
14,812.65 14,812.65 14,812.65
S/ 116,687.45 40,000.00 40,000.00