COSTO FIJO
COSTO P. UNIT CANTIDAD TOTAL ANUAL
SUELDOS $ 1,000,000 14 $ 14,000,000
LEYES SOCIALES $ 240,000 14 $ 3,360,000
INTERNET $ 70,000 1 $ 70,000
ARRIENDO OFICINA $ 650,000 1 $ 650,000
MANTENIMIENTO PAGINA W $ 300,000 1 $ 300,000
PUBLICIDAD $ 280,000 1 $ 280,000
SERVICIOS BASICOS $ 100,000 1 $ 100,000
PLAT ANALISIS DE DATOS $ 500,000 1 $ 500,000
PANTENTES $ 200,000 1 $ 200,000
MOVILIZACION $ 1,000,000 1 $ 1,000,000
TOTAL MENSUAL $ 20,460,000
$ 245,520,000
COSTO VARIABLE
COSTO P. UNIT CANTIDAD TOTAL ANUAL
TRAMPA IA $ 41,000 500 $ 20,500,000
ANT. WIFI L. ALCANCE $ 227,979 50 $ 11,398,950
TOTAL MENSUAL $ 31,898,950
$ 31,898,950 $ 318,989,500
FLUJO DE CAJA MENSUAL
AÑO ENERO FEBRERO MARZO
CAPITAL INICIAL $ 50,000,000
INGRESOS DE EXPLOTACION
VENTAS DE PRODUCTOS $ 30,000,000 $ 27,250,000
VENTA DE SERVICIOS $ 10,000,000 $ 11,000,000
OTROS INGRESOS $ 2,500,000 $ 2,500,000
TOTAL INGRESOS $ 42,500,000 $ 40,750,000
EGRESOS MENSUALES
SUELDOS $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000
LEYES SOCIALES $ 3,360,000 $ 3,360,000
INTERNET $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
ARRIENDO OFICINA $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000
MANTENIMIENTO PAGINA WEB $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
PUBLICIDAD $ 280,000 $ 280,000 $ 280,000
SERVICIOS BASICOS $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
PLAT ANALISIS DE DATOS $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
PANTENTES $ 50,000 $ 50,000
MOVILIZACION $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
TOTAL EGRESOS $ 66,900,000 $ 20,310,000 $ 20,310,000
SALDO INFINAL MENSUAL $ -17,010,650 $ 22,190,000 $ 20,440,000
PAGO IMPUESTOS 25% $ - $ 5,547,500 $ 5,110,000
GANANCIA DESPUES DE IMPUESTOS $ -17,010,650 $ 16,642,500 $ 15,330,000
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 29,500,000 $ 31,750,000 $ 34,000,000 $ 36,250,000 $ 38,500,000 $ 40,750,000
$ 12,100,000 $ 13,410,000 $ 14,751,000 $ 15,825,800 $ 17,017,000 $ 18,208,200
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 44,100,000 $ 47,660,000 $ 51,251,000 $ 54,575,800 $ 58,017,000 $ 61,458,200
$ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000
$ 3,360,000 $ 3,360,000 $ 3,360,000 $ 3,360,000 $ 3,360,000 $ 3,360,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
$ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 280,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 280,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 20,310,000 $ 20,310,000 $ 20,310,000 $ 20,310,000 $ 20,310,000 $ 20,310,000
$ 23,790,000 $ 27,350,000 $ 30,941,000 $ 34,265,800 $ 37,707,000 $ 41,148,200
$ 5,947,500 $ 6,837,500 $ 7,735,250 $ 8,566,450 $ 9,426,750 $ 10,287,050
$ 17,842,500 $ 20,512,500 $ 23,205,750 $ 25,699,350 $ 28,280,250 $ 30,861,150
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 43,000,000 $ 45,250,000 $ 47,500,000
$ 19,399,400 $ 20,590,600 $ 21,781,800
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 64,899,400 $ 68,340,600 $ 71,781,800 $ 605,333,800
$ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000
$ 3,360,000 $ 3,360,000 $ 3,360,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 -
$ 650,000 $ 650,000 $ 650,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 280,000 $ 280,000 $ 280,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 20,310,000 $ 20,310,000 $ 20,310,000 $ 290,310,000
$ 44,589,400 $ 48,030,600 $ 51,471,800 $ 315,023,800
$ 11,147,350 $ 12,007,650 $ 12,867,950 $ 95,480,950
$ 33,442,050 $ 36,022,950 $ 38,603,850 $ 219,542,850
FLUJO DE CAJA
INCREMENTO VENTAS Y COSTOS
VARIABLES 1%
INCREMENTO CF 0% 1%
IMPUESTO RENTA 25% 25%
0 1 2
INGRESOS ANUALES $ 600,333,800 $ 630,350,490
COSTO VARIABLE $ 318,989,500 $ 322,179,395
COSTOS FIJOS $ 245,520,000 $ 247,975,200
DEPRECIACION ACTIVOS $ 6,379,790 $ 6,379,790
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 29,444,510 $ 53,816,105
IMPUESTO ANUAL $ 7,361,128 $ 13,454,026
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 22,083,383 $ 40,362,079
DEPRECIACON DE ACTIVOS $ 6,379,790 $ 6,379,790
ACTIVOS FIJOS/ INVERSION $ -20,460,000
PRESTAMO $ -50,000,000
FLUJO DE CAJA NETO $ -70,460,000 $ 28,463,173 $ 46,741,869
TASA DESCUENTO 15%
FLUJO DESCONTADO $ -70,460,000 $ 24,750,585 $ 40,645,103
VAN $ 218,110,166
TIR 64%
2% 1% 1%
1% 1% 2%
25% 25% 25%
3 4 5
$ 661,868,014 $ 694,961,415 $ 729,709,485
$ 325,401,188 $ 328,655,199 $ 335,228,302
$ 250,454,952 $ 252,959,502 $ 258,018,692
$ 6,379,790 $ 6,379,790 $ 6,379,790
$ 79,632,084 $ 106,966,924 $ 130,082,701
$ 19,908,021 $ 26,741,731 $ 32,520,675
$ 59,724,063 $ 80,225,193 $ 97,562,026
$ 6,379,790 $ 6,379,790 $ 6,379,790
AÑO CORRIENTE CONSTANTES
0 $-70,460,000 $ -70,460,000
1 $ 28,463,173 $24,750,585.22
2 $ 46,741,869 $35,343,568.24
$ 66,103,853 $ 86,604,983 $ 103,941,816 3 $ 66,103,853 $43,464,356.37
4 $ 86,604,983 $49,516,680.11
5 ### $51,677,452.74
64%
$ 57,481,611 $ 75,308,680 $ 90,384,187
15%