El día 07 - compramos Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.
852, respons
Código cuenta tercero
1 143501
2 240802
3 236540
4 236801
5 133005
6 220501
SUMA DE IGUALES
Inserta tú logo
FECHA DE EXPEDICIÓN: _____
FECHA DE VENCIMIENTO: ____
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: __________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ____
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: ___________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
185963 Llanta Sellomatic Yokohama 500
185963
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón 300
VALOR TOTAL (En letras):
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 20
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 54654 del Banco Bbva Car-re
Yokohama 205/55R1 a ra
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W
Contabilizar las
Código cuenta tercero
1 413510
2 240801
3 135515
4 135510
5 110505
SUMA DE IGUALES
Inserta tú logo
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS DEBITOS
413510
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
240801 IVA POR PAGAR
135515
ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA
$ 4,947,500
135510 ANTICIPO ICA $ 1,971,084
110505 CAJA GENERAL ###
PREPARADOREVISADOAPROBADO CONTABILIZADO
Código cuenta tercero Descripción
1 111005 bancolombia
2 110505 CAJA GENERAL
SUMA DE IGUALES
Inserta tu
logo
PAGADO A
C.C./ N.I.T
DIRECCIÓ
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
111005 bancolombia
110505 caja general
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
PREPARADO REVISADO
Inserta tú logo
SEÑOR(ES)
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES
CONCEPT
REF CANTIDAD DESCRIPC
185963 10 aceite
185963 25 llantas
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO
Código cuenta tercero Descripción DEBE
1 111005 bancolombia $ 224,193,416
2 110505 CAJA
GENERAL
SUMA DE IGUALES 224,193,416
El día 12 - Realizamos la devolución a Distripartes Norte Ltda., los produ
20
10 Aceite Mób
Cruzamos con la
LLANTAS
25 $ 230,000
ACEITES
10 $ 75,000
35
TOTAL
Código cuenta tercero Descripción
Inventariode
1 143501
mercancia
IVA por pagar
2 240802
descontable
3 236540 retencion de
COMPRAS
4 236801 Retencion de ICA
6 220501 PROVEEDORES
NACIONALES
SUMA DE IGUALES
NOTA CRÉDITO
No.
_______
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPT
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
185963 10 ACEITE $ 75,000
185963 25 LLANTAS $ 230,000
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITOELABORADOREVISADO APROBADO
MELIZA GARCES
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No
Código cuenta tercero Descripción
1 220501 PROVEEDORES
NACIONALES
2 111005 BANCOLOMBIA
SUMA DE IGUALES
Inserta tu
logo
PAGADO A
C.C./ N.I.T
DIRECCIÓ
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
220501 PROVEEDORES NACIONALES
111005 BANCOLOMBIA
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
PREPARADO REVISADO
El día 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURT
Código cuenta tercero
1 413510
2 240801
3 135515
4 135510
5 110505
SUMA DE IGUALES
a., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, según factura de compra. no. 52507, lo siguiente:
Descripción DEBE HABER
Inventariode
$ 137,500,000
mercancia
IVA por pagar
$ 21,850,000
descontable
retencion de 3,437,500
COMPRAS
Retencion de ICA $ 1,369,500
ANTICIPO 5,000,000
PROVEEDORES
PROVEEDORES 149,543,000
NACIONALES
IGUALES 159,350,000 $ 159,350,000
FACTURA DE VENTA
No
CHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
CHA DE VENCIMIENTO: _______________________
RECCIÓN: _______________________________________
LEFONO: ________________________________________
RREO ELECTRÓNICO: _____________________________
RMA DE PAGO: _________________________________
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
500 $ 230,000 $ 115,000,000
300 $ 75,000 $ 22,500,000
UBTOTAL: $ $ 137,500,000
IVA: $ $ 21,850,000
TOTAL: $ $ 149,543,000
R SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
54654 del Banco Bbva Car-repuestos SAS Nit. 980.589.708, Responsable de IVA, de Bogotá, los siguientes productos:380 Llanta Selloma
Yokohama 205/55R1 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
eite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar.
Descripción DEBE HABER
COMERCIO AL MAYOR $ 197,900,000
Y MENOR
IVA POR PAGAR $ 33,212,000
ANTICIPO RENTA 4,947,500
ANTICIPO ICA $ 1,971,084
CAJA GENERAL 224,193,416
IGUALES 231,112,000 $ 231,112,000
RECIBO DE
CAJA
No.______
Inserta tú logo
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Sucursal: Efectivo: CLIENTE: _________________________________
CREDITO C.C./N.I.T.: _______________________________
$ 197,900,000 REGIMEN: _______________________________
$ 33,212,000 CIUDAD: __________________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Firma y Sello LLANTAS
CONTABILIZADO CC / Nit. No. ACEITE
DEBE HABER
$ 224,193,416 VALOR TOTAL (En letras):
224,193,416
224,193,416 $ 224,193,416
TITULO VAL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
FECHA: NIT: 890.903.938-8
VALOR $ CIUDAD
DEPOSITANTE
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
224,193,416
RELACIÓN
PAGOS
bancolombia 224,193,416
DE
caja general
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL A
NOMBRE
DEL
BANCO
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU C
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
El día 10 – Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior los siguientes product
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 G
Contabilizar la devolución como un anticip
El día 10 – Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior los siguientes product
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 G
Contabilizar la devolución como un anticip
Código cuenta tercero Descripción DEBE HABER
1 417510 COMERCIO AL MAYOR $ 12,550,000
Y MENOR
2 240801 IVA POR PAGAR $ 2,185,000
3 135515 ANTICIPO RENTA 313,750
4 135510 ANTICIPO ICA $ 124,998
5 130505 anticipo de 14,296,252
clientes
SUMA DE IGUALES 14,735,000 $ 14,735,000
NOTA CRÉDITO
No. _______
NIT: FECHA:
OTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
aceite $ 105,000 $ 1,050,000
llantas $ 460,000 $ 11,500,000
SUBTOTAL $ 12,550,000
IVA $ 2,185,000
TOTAL $ 14,735,000
CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO
HABER
224,193,416
$ 224,193,416
ripartes Norte Ltda., los productos siguientes productos devueltos por el cliente. 25 Llanta Sellomatic Yokohama
205/55R16 y
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura
LLANTAS IVA RETEFUENTE RETE ICA
5,750,000 1092500 $ 143,750 $ 57,270
ACEITES
750,000 18,750 7,470
6,500,000 1092500 $ 162,500 $ 64,740
DEBE HABER
$ 6,500,000
$ 1,092,500
162,500
$ 64,740
7,365,260
7,592,500 $ 7,592,500
NOTA CRÉDITO
No.
_______
A SU APRECIABLE CUENTA
VR TOTAL
$ 750,000
$ 5,750,000
$ 6,500,000
$ 1,092,500
$ 7,592,500
CONTABILIZADO
es Norte Ltda de la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido.
DEBE HABER
$ 142,177,740
142,177,740
142,177,740 $ 142,177,740
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
FECHA:
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
VEEDORES NACIONALES ###
BANCOLOMBIA ###
SUMAS 1,421,777,740 1,421,777,740
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ura de Venta No. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
Descripción DEBE HABER
COMERCIO AL MAYOR
$ 197,900,000
Y MENOR
IVA POR PAGAR $ 33,212,000
ANTICIPO RENTA 4,947,500
ANTICIPO ICA $ 1,971,084
CAJA GENERAL 224,193,416
IGUALES 231,112,000 $ 231,112,000
s productos:380 Llanta Sellomatic
FACTURA DE VENTA
No
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
__________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________
_________________________________ TELEFONO: ________________________________________
__________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
_________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
LLANTAS 380 $ 460,000 $ 174,800,000
ACEITE 220 $ 105,000 $ 23,100,000
L (En letras): UBTOTAL: $ $ 197,900,000
IVA: $ $ 33,212,000
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
MA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
IUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL N TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
EPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
IRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
R ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CON
ra anterior los siguientes productos:25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
e Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
ar la devolución como un anticipo de clientes
s productos:
CIÓN
ACIÓN
No.
CUENTA DE AHOROS
RO DE CUENTA
L CUENTA O SOCIO
CTA CHEQ.
CTE BANC
O DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO