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Resumen de Saldos y Cuentas Financieras

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SUMA PRINCIPAL SALDOS

CPCG NOMBRE DE LA CUENTA


DEBE HABER DEUDOR

1101 CAJA 8,752,300.00 3,511,200.00


5,241,100.00
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 1,200,000.00
1,200,000.00
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 10,000.00
10,000.00
1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
-
1201 FONDOS INTERBANCARIOS 1,500,000.00 50,000.00
1,450,000.00
1208 RENDIMIENTOS DEVENGADOS FONDOS INTERBANCARIOS 750,000.00 700,000.00
50,000.00
1301 INVERCIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS-INSTRUMENTOS RE 8,000.00
8,000.00
1401 CREDITOS VIGENTES 50,000.00
50,000.00
1402 CREDITOS REESTRUCTURADOS 2,000.00
2,000.00
1405 CREDITOS VENCIDOS 1,000.00
1,000.00
1406 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 14,000.00
14,000.00
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGENTES 5,800.00
5,800.00
1501 AJUSTE A LOS ACTIVOS POR MACRO-COVERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO D 2,600.00
2,600.00
1505 CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS 8,000.00
8,000.00
1506 COMISIONES POR COBRAR 185,000.00 50,000.00
135,000.00
1704 INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO 50,000.00
50,000.00
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 560,000.00
560,000.00
18.09 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) (49 120,000.00
-
1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 200.00
-
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 3,082,000.00 6,164,400.00
-
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 50,000.00
-
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 3,001,600.00
-
2104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
-
2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES 451,000.00
-
2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 320,000.00 330,000.00
-
2201 FONDOS INTERBANCARIOS
-
2505 DIVEDENDOS,PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 391,500.00
-
2507 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Y APORTE A LA FEDERACIÓN PERUANA DE 99,000.00 279,601.44
-
2908 OPERACIONES EN TRÁMITE 4,220.00
-
3101 CAPITAL SOCIAL (652) 575,850.00
-
3301 RESERVA LEGAL 800.00
-
3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 3,400.00
-
4101 INTERES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (677) 350,000.00
350,000.00
4109 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 20,000.00
20,000.00
4401 DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO 56,350.00
56,350.00
4501 GASTOS DE PERSONAL 450,000.00
450,000.00
5102 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 1,000,000.00
-
5104 INTERESES POR CRÉDITOS 500,000.00
-
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 287,278.56
-
5607 DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS 20,000.00
-
5901 CARGAS IMPUTABLES 810,500.00
-
6801 IMPUESTO A LA RENTA 15,000.00
15,000.00
9201 CUENTAS DE PRESUPUESTOS Y COSTOS 490,500.00
490,500.00
9401 SERVICIOS DE TERCEROS 320,000.00
320,000.00

TOTAL 18,301,550.00 18,301,550.00


10,489,350.00
SALDOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

S/ - S/ 5,241,100.00 S/ -
S/ - S/ 1,200,000.00 S/ -
S/ - S/ 10,000.00 S/ -
S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ 1,450,000.00 S/ -
S/ - S/ 50,000.00 S/ -
S/ - S/ 8,000.00 S/ -
S/ - S/ 50,000.00 S/ -
S/ - S/ 2,000.00 S/ -
S/ - S/ 1,000.00 S/ -
S/ - S/ 14,000.00 S/ -
S/ - S/ 5,800.00 S/ -
S/ - S/ 2,600.00 S/ -
S/ - S/ 8,000.00 S/ -
S/ - S/ 135,000.00 S/ -
S/ - S/ 50,000.00 S/ -
S/ - S/ 560,000.00 S/ -
S/ 120,000.00 S/ - S/ 120,000.00
S/ 200.00 S/ - S/ 200.00
S/ 3,082,400.00 S/ - S/ 3,082,400.00
S/ 50,000.00 S/ - S/ 50,000.00
S/ 3,001,600.00 S/ - S/ 3,001,600.00
S/ - S/ - S/ -
S/ 451,000.00 S/ - S/ 451,000.00
S/ 10,000.00 S/ - S/ 10,000.00
S/ - S/ - S/ -
S/ 391,500.00 S/ - S/ 391,500.00
S/ 180,601.44 S/ - S/ 180,601.44
S/ 4,220.00 S/ - S/ 4,220.00
S/ 575,850.00 S/ - S/ 575,850.00
S/ 800.00 S/ - S/ 800.00
S/ 3,400.00 S/ - S/ 3,400.00
S/ - S/ - S/ - S/ 350,000.00 S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ 20,000.00 S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ 56,350.00 S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ 450,000.00 S/ -
S/ 1,000,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ 1,000,000.00
S/ 500,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ 500,000.00
S/ 287,278.56 S/ - S/ - S/ - S/ 287,278.56
S/ 20,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ 20,000.00
S/ 810,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ 810,500.00
S/ - S/ - S/ - S/ 15,000.00 S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ 490,500.00 S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ 320,000.00 S/ -

10,489,350.00 8,787,500.00 7,871,571.44 1,701,850.00 2,617,778.56


- 915,928.56 915,928.56 -
8,787,500.00 8,787,500.00 2,617,778.56 2,617,778.56

8,667,500.00
Estado de Situación Fi
Por los periodos terminados el ….. d
(En soles)

Notas 2016

ACTIVO
DISPONIBLE 6,509,500.00
Caja 5,241,100.00
Banco Central de Reserva del Perú 1,200,000.00
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 10,000.00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior
Canje
Otras disponibilidades
58,400.00
FONDOS INTERBANCARIOS 1,450,000.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumento de Capital
Instrumento de Deuda
Inversiones en Commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

Instrumentos representativos de Capital 8,000.00


Instrumentos representativos de deuda
INVERSIONES A VENCIMIENTO 8,000.00

CARTERA DE CREDITOS 67,000.00


Cartera de Créditos Vigentes 50,000.00
Cartera de Créditos Reestructurados 2,000.00
Cartera de Créditos Refinanciados
Cartera de Créditos Vencidos 1,000.00
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 14,000.00
(-) Provisiones para Créditos
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR 143,000.00
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso (neto) 8,000.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 135,000.00
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS -
Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados -
PARTICIPACIONES 50,000.00
Subsidiarias -
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos 50,000.00
Otras -
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 440,000.00
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA -
PLUSVALIA -
IMPUESTOS CORRIENTES -
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -
OTROS ACTIVOS -
TOTAL DEL ACTIVO 8,667,500.00
Estado de Situación Financiera
s periodos terminados el ….. de …... De …..... y ….....
(En soles)

2015 Notas

PASIVO
- OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
- Obligaciones a la Vista
- Obligaciones por Cuentas de Ahorro
- Obligaciones por Cuentas a Plazo
- Otras Obligaciones
- FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS
- FINANCIEROS INTERNACIONALES
- Depósitos a la Vista
- Depósitos de Ahorro
- Depósitos a Plazo
- ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
- Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
- Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros
- Internacionales
- Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior
- Valores y Títulos
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
- DERIVADOS DE COBERTURA
- CUENTAS POR PAGAR
- PROVISIONES
- Provisión para Créditos Contingentes
- Provisión para litigio y demandas
- Otros
- IMPUESTOS CORRIENTES
- IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
- OTROS PASIVOS
- TOTAL DEL PASIVO
-
- PATRIMONIO
- Capital social
- Capital adicional
- Acciones Propias en Cartera
- Reservas
- Resultados Acumulados
- Resultado Neto del Ejercicio
- Ajustes al Patrimonio
- TOTAL DEL PATRIMONIO
-
-
-
-
-
-
- TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
2016 2015

6,595,000.00 -
3,082,400.00 -
50,000.00 -
3,001,600.00 -
461,000.00 -
-

4,220.00 -
4,220.00 -
- -
- -
180,601.44 -
-
180,601.44 -

-
-
-
-
- -
391,700.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,171,521.44 -

575,850.00 -
-
-
800.00 -
3,400.00 -
915,928.56 -
-
1,495,978.56 -
8,667,500.00 -

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