EMPRESA HIDALCOR S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
BANCOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
INVENTARIO DE MERCADERIA
ACTIVO NO CORRIENTE
EDIFICIOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTO POR PAGAR COMERCIALES
IVA POR PAGAR
OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CP
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PORCION NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR
CAPITAL SOCIAL
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
A.
CIERA
MBRE DEL 2018
$ 89,055.00
$ 40,000.00
$ 14,905.00
$ -650.00
$ 34,800.00
$ 228,076.60
$ 250,000.00
$ -44,375.00
$ 7,760.00
$ -698.40
$ 6,500.00
$ -1,950.00
$ 22,940.00
$ -12,100.00
$ 317,131.60
$ 6,316.00
$ 4,500.00
$ 450.00
$ 1,366.00
$ 2,983.00
$ 2,983.00
$ 9,299.00
$ 307,832.60
$ 4,150.00
$ 303,682.60
$ 317,131.60
$ -
$ -
EMPRESA HIDALCOR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AÑO 2018
VENTAS TOTALES
VENTAS DE BIENES $ 43,193.00
INTERESES POR VENTAS A CREDITO $ 107.52
INTERESES GANADOS $ 27.30
GANANCIA POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 2,837.15
GANANCIA POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 20,000.00
(-) Costo por ventas
Utilidad bruta
(-) Gastos administrativos
COMISIÓN A VENDEDORES 290.00
DETERIORO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 963.88
SUELDOS Y SALARIOS 4,070.00
BONIFICACIÓNES 120.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 544.32
FONDOS DE RESERVA 373.18
DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN 373.33
DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN 131.33
VACACIONES 186.67
SUMINISTROS Y MATERIALES 100.00
SEGUROS Y REASEGUROS 1,384.00
(-) Gastos de ventas
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 200.00
DETERIORO DE INVENTARIOS DE MERCADERIA 415.81
SERVICIOS DE COURIER 100.00
TRANSPORTE 60.00
SERVICIOS PUBLICOS 270.00
ALIMENTACIÓN 20.00
(-) Gastos de depreciaciones
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 625.00
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENCERES 698.40
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO 1,950.00
DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 3,957.15
(-) Gastos financieros
INTERERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 261.00
PERDIDA DE INVERSIONES FINANCIERAS 21.40
Utilidad antes de participación a trabajadores
Impuesto a aparticipación a trabajadores 15%
Utilidad antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta 25%
UTILIDAD DEL EJERCICIO:
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$ 8,536.71
$ 1,065.81
$ 7,230.55
$ 261.00
17,850.44
2,677.57
15,172.87
3,793.22
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EMPRESA HIDALCOR S.A
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO 2018
Actividades de Operación
Efectivo recibido de clientes $ 51,260
(-) Efectivo pagado a proveedores $ 61,520
(-) Gastos de administración y de ventas $ 9,603
Total Actividades de Operación
Actividades de Inversión
(-) Aumento de Maquinaria y Equipo $ 22,452
(-) Aumento de Edificio $ 205,625
Total Actividades de Inversión
Actividades de Financiamiento
Aumento de Capital en Acciones $ 303,683
Aumento de cuenta por pagar a largo plazo Banco $ -261
Total Actividades de Financiación
Aumento Efectivo durante el Periodo
Efectivo al Inicio del Periodo
Efectivo al Final de Periodo
FECTIVO Ventas totales
(-) Aumento cuentas por cobrar
(=)Ventas en efectivo
Costo de ventas
(+) Aumento de inventarios
$ -19,863 (=)Compras del periodo
Compras del Periodo
(-) Aumento cuentas por pagar a proveedores
$ -228,077 (=) Compras en efectivo
Gastos de Administración
(+) Gastos de Ventas
$ 303,422 (=) Gastos totales
$ 55,482
$ 34,930
$ 40,000
$ 66,165
$ 14,905
$ 51,260
$ 31,220
$ 34,800
$ 66,020
$ 66,020
$ 4,500
$ 61,520
$ 8,537
$ 1,066
$ 9,603