DIARIO CONTABLE

Nombre de la empresa:
Cuenta

Propiedad de dominio absoluto

Propiedad arrendada
Planta y maquinaria
Amortización de planta y maq.
Equipos de oficina
Amortización del equipo de oficina
Muebles y accesorios
Amortización de muebles y acces.
Vehículos automotores
Amortización de vehículos automotores
Inventario
Trabajo en curso
Productos terminados
Control de cuentas por cobrar
Deudores diversos
Otros deudores
Prepagos
Cuenta corriente bancaria
Cuenta de depósito bancario
Crear una cuenta de sociedad
Caja chica
Recibos en efectivo
Tarjeta de crédito de la empresa
Recibos con tarjeta de crédito
Control de cuentas por pagar
Acreedores diversos
Otros acreedores
Acumulaciones
Control de impuestos sobre las ventas
Control fiscal de compra
Responsabilidad fiscal por el IVA
PAYE
Seguros Nacionales
Control de los salarios netos
Fondo de pensiones
Préstamos
Compra a plazo
Impuesto corporativo
Hipotecas
Acciones preferidas
Reservas
Reservas no distribuidas
Cuenta de pérdidas y ganancias
Ventas tipo A
Ventas tipo B
Ventas tipo C
Descuentos permitidos
Ventas tipo D
Ventas tipo E
Venta de activos
Cargos de crédito
Ingresos varios
Regalías recibidas
Comisiones recibidas
Reclamaciones de seguros
Ingresos de alquiler
Distribución y transporte
Materiales comprados
Materiales importados
Compras varias
Empaquetado
Descuentos tomados
Transporte
Arancel
Seguros de transporte
Acciones de apertura
Acciones de cierre
Mano de obra productiva
Costo de la mano de obra de ventas
Subcontratistas
Comisiones de ventas
Promoción de ventas
Publicidad
Regalos y muestras
Relaciones públicas
Gastos varios
Salarios brutos
Salarios de los directores
Remuneración de los directores
Salarios del personal
Salarios regulares
Salarios informales
Empleadores NI
Pensiones de los empleadores
Gastos de contratación
Ajustes
SSP recuperado
SMP recuperado
Alquiler
Tarifas de agua
Tarifas generales
Seguro de locales
Electricidad
Gas
Aceite
Otros gastos de calefacción
Combustible del motor
Reparaciones de motores
Licencias
Seguro de vehículo
Motor varios
Escala de cargos
Viajar
Alquiler de vehículos
Hoteles
Entretenimiento del Reino Unido
Entretenimiento en el extranjero
Viajes al extranjero
Subsistencia
Imprimir
Franqueo y transporte
Teléfono
Télex/telegrama/fax
Papelería de oficina
Libros etc.
Honorarios legales
Honorarios de auditoría y contabilidad
Honorarios de consultoría
Honorarios profesionales
Alquiler de equipos
Mantenimiento de oficina m/c
Reparaciones y renovaciones
 Limpieza
Lavandería
Gastos del local
Intereses bancarios pagados
Cargos bancarios
Cargos por moneda
Intereses pagados del préstamo
Interés HP
Cargos de crédito
Variación del tipo de cambio
Depreciación
Amortización de planta y maq.
Amortización de muebles y acces.
Amortización del vehículo
Amortización del equipo de oficina
Amortización de la deuda incobrable
Provision de deudas incobrables
Donaciones
Suscripciones
Costos de ropa
Costos de capacitación
Seguros
Refrescos
Cuenta de suspenso
Cuenta de malinterpretaciones
Total
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE CUENTAS
DETALLES DE LA CUENTA FINANZAS

N.º DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA TIPO DE CUENTA INFORME FINANCIERO PARA AUMENTAR LA CUENTA

Suministros que aún no se han

235 Materiales Gasto Cuenta de resultados Débito
utilizado este año calendario.

Activos Cuenta de resultados Débito

Activos Crédito

Pasivos Débito

Gasto
PLANTILLA DE FACTURA

ACTURA
Nombre de la empresa N.º DE FACTURA FECHA
Calle principal 123 100001 02/15/16
Hamilton, OH 44416 ID DE CLIENTE CONDICIONES
(321) 456-7890 A246 Próximos 30 días
Dirección de correo electrónico
FACTURAR A: ENVIAR A:
A/A: Nombre/Depto. A/A: Nombre/Depto.
Nombre de la empresa Nombre de la empresa
Calle principal 123 Calle principal 123
Hamilton, OH 44416 Hamilton, OH 44416
(321) 456-7890 (321) 456-7890
Dirección de correo electrónico
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO
Consultas 1 150.00 150.00
Diseño - 7 horas a $80 por hora 7 80.00 560.00
Descuento 1 -30.00 -30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL 680.00

GRACIAS IMPUESTOS (3,8 %) 25.84

TOTAL $ 705.84
Si tiene preguntas relacionadas con esta factura, póngase en contacto con
Nombre, (321) 456-7890, Dirección de correo electrónico

[Link]ó[Link]
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS JUL

Ingresos totales

Costo de los bienes

vendidos
Ingresos totales Costo de los bienes vendidos Ganancia bruta
Ganancia bruta

Gastos

Ganancias antes de
intereses e impuestos

Interés

Ingresos antes de
0
impuestos
0 0
Impuestos sobre la renta
0.0% 0.0% 0.0%
Ingresos
FRENTE netos
AL MES ANTERIOR FRENTE AL MES ANTERIOR FRENTE AL MES ANTERIOR

Ganancias antes de1 1

Gastos Interés
intereses e impuestos

0 0 0
0.0% 0.0% 0.0%
FRENTE AL MES ANTERIOR FRENTE AL MES ANTERIOR FRENTE AL MES ANTERIOR

Ingresos antes de impuestos Impuestos sobre la renta Ingresos netos

0 0 0
0.0% 0.0% 0.0%
FRENTE AL MES ANTERIOR FRENTE AL MES ANTERIOR FRENTE AL MES ANTERIOR
PANEL DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS - ENTRADA DE DATOS
El usuario debe ingresar datos solo en los campos no sombreados. Los datos de EN BLANCO - Panel se completarán automáticamente.

AÑO A LA
CATEGORÍA ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VARIACIÓN
FECHA
Ingresos totales 0 0.0%

Costo de los bienes vendidos 0 0.0%

Ganancia bruta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Salarios y remuneraciones 0

Marketing directo 0

Publicidad 0

Materiales de oficina 0

Servicios externos 0

Alquiler 0

Teléfono 0

Servicios públicos 0

Depreciación 0

Seguros 0

Licencias de tecnología 0

Patentes 0

Gastos del sitio web 0

Comidas y entretenimiento 0

Reparaciones y Mantenimiento 0

Servicios externos 0

Viajes 0

Otro 0

Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ganancias antes de intereses e
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
impuestos
Interés 0 0.0%

Ingresos antes de impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Impuestos sobre la renta 0 0.0%

Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

PLANTILLA DE DECLARACIÓN DE GANANCIAS
[Nombre de la empresa] Cuenta de resultados
Fin de año:
Ingresos 2015 2014
Ingresos por ventas $ 150,000 $ 175,000
(Menos devoluciones de ventas y subsidios)
Ingresos por servicios $ 50,500 $ 75,000
Ingresos por intereses
Otros ingresos
Ingresos totales $ 200,500 $ 250,000
Gastos
Publicidad $ 500 $ 450
Deuda incobrable
Comisiones
Costo de los bienes vendidos $ 55,000 $ 75,000
Depreciación
Beneficios de los empleados
Muebles y Equipos
Seguros
Gastos de intereses $ 2,000 $ 2,500
Mantenimiento y reparación
Materiales de oficina
Impuestos sobre las nóminas
Alquiler
Investigación y desarrollo
Salarios y remuneraciones $ 65,000 $ 85,000
Software
Viajes
Servicios públicos
Alojamiento web y dominios
Otro
Gastos totales $ 122,500 $ 162,950
Ingresos netos antes de impuestos $ 78,000 $ 87,050
Gastos del impuesto sobre la renta $ 15,600 $ 17,410
Ingresos por operaciones continuas $ 62,400 $ 69,640
Ingresos netos $ 62,400 $ 69,640
ANCIAS
 TOTAL FECHA INFORMACIÓN
EMPRESA
ADEUDADO
$ - ACTUAL
11/14/2024 ADICIONAL

NÚMERO DE MONTO FECHA DE SALDO

FECHA NOMBRE DEL PROVEEDOR PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5 PAGO 6 PAGO 7 PAGO 8 PAGO 9 PAGO 10 PAGO 11 PAGO 12
FACTURA TOTAL VENCIMIENTO ADEUDADO

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
PLANTILLA DE CUENTAS POR COBRAR

EMPRESA TOTAL ADEUDADOFECHA ACTUAL INFORMACIÓN ADICIONAL

$ - 11/14/24

Ingrese todos los datos en la ficha Mayor de cuentas por pagar. La antigüedad de las cuentas por cobrar se completará automáticamente.

FECHA DE LA NÚMERO DE FECHA DE SALDO

CLIENTE CONDICIONES MONTO TOTAL PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5 PAGO 6 PAGO 7 PAGO 8 PAGO 9 PAGO 10 PAGO 11 PAGO 12
FACTURA FACTURA VENCIMIENTO ADEUDADO

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
PLANTILLA DE CUENTAS POR COBRAR
ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
EMPRESA FECHA ACTUAL INFORMACIÓN ADICIONAL

11/14/2024

Ingrese todos los datos en la ficha Mayor de cuentas por pagar. La antigüedad de las cuentas por cobrar se completará automáticamente.

FECHA DE LA NÚMERO DE FECHA DE SALDO

CLIENTE CONDICIONES MONTO TOTAL ACTUAL DE 1 a 30 años DE 31 a 60 años DE 61 a 90 años ANTIGÜEDAD > 91
FACTURA FACTURA VENCIMIENTO ADEUDADO

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

12/30/99 0 0 0 $ - 12/30/99 $ -

ANTIGÜEDAD TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR $ - $ - $ - $ - $ - $ -

PREPARADO POR FECHA REVISADO POR FECHA

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE INVENTARIO
VALOR TOTAL DEL INVENTARIO

* Basado en los campos VALOR TOTAL a

$ -
continuación.
ARTÍCULOS DE INVENTARIO UBICACIÓN COMPRA CANTIDAD/VALOR INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL PRECIO DE FECHA DE

N.º DE VALOR DE N.º DE
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DEPARTAMENTO ESPACIO ÚLTIMO PROVEEDOR COMPRA POR CADUCIDAD DE CONDICIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL MODELO OBSERVACIONES FOTOGRAFÍA/ENLACE
ARTÍCULO ACTIVO PROVEEDOR
PEDIDO ARTÍCULO LA GARANTÍA

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
 FACTURA
Nombre de la empresa N.º DE FACTURA FECHA
Calle principal 123 100001 02/15/16
Hamilton, OH 44416 ID DE CLIENTE CONDICIONES
(321) 456-7890 A246 Próximos 30 días
Dirección de correo electrónico
FACTURAR A: ENVIAR A:
A/A: Nombre/Depto. A/A: Nombre/Depto.
Nombre de la empresa Nombre de la empresa
Calle principal 123 Calle principal 123
Hamilton, OH 44416 Hamilton, OH 44416
(321) 456-7890 (321) 456-7890
Dirección de correo electrónico
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO
Consultas 1 150.00 150.00
Diseño - 7 horas a $80 por hora 7 80.00 560.00
Descuento 1 -30.00 -30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL $ 680.00
Si tiene preguntas relacionadas con esta factura, póngase en contacto con
Nombre, (321) 456-7890, Dirección de correo electrónico

[Link]ó[Link]
PLANTILLA DE GASTOS DE NEGOCIOS
SUBTOTAL A LA FECHA: $ 11,717.50

IMPORTE
FECHA DE PAGO FORMA DE PAGO PAGADO A DESCRIPCIÓN SUBTOTAL
PAGADO

XX/XX/XXXX Efectivo $ 800.00 $ 800.00

XX/XX/XXXX Crédito $ 800.00 $ 1,600.00
XX/XX/XXXX Cheque $ 650.00 $ 2,250.00
XX/XX/XXXX Venmo $ 450.00 $ 2,700.00
XX/XX/XXXX PayPal $ 300.00 $ 3,000.00
$ - $ 3,000.00
$ - $ 3,000.00
$ 5,000.00 $ 8,000.00
$ 1,200.00 $ 9,200.00
$ - $ 9,200.00
$ - $ 9,200.00
$ 800.00 $ 10,000.00
$ 750.00 $ 10,750.00
$ 250.00 $ 11,000.00
$ 150.00 $ 11,150.00
$ 500.00 $ 11,650.00
$ - $ 11,650.00
$ - $ 11,650.00
$ 15.00 $ 11,665.00
$ 10.00 $ 11,675.00
$ 5.00 $ 11,680.00
$ - $ 11,680.00
$ 15.00 $ 11,695.00
$ 10.00 $ 11,705.00
$ 12.50 $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
$ - $ 11,717.50
PLANTILLA DE GASTOS DE NEGOCIOS
SUBTOTAL A LA FECHA:

FECHA DE PAGO FORMA DE PAGO PAGADO A

HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMAR
DE NEGOCIOS
SUBTOTAL A LA FECHA: $ -

IMPORTE
DESCRIPCIÓN SUBTOTAL
PAGADO

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Í PARA CREAR EN SMARTSHEET

HOJA DE CÁLCULO DE BALANCE DE PRUEBA
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR FECHA DE FINALIZACIÓN

CUENTA TIPO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO FINAL

VENTAS EN EFECTIVO Cuenta en efectivo $ 300.00 $ 20.00 $ - $ 280.00
COLECCIONES DE CUENTAS DE CLIENTES Cuentas por cobrar $ 500.00 $ - $ 60.00 $ 560.00
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO Cuenta en efectivo $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES Capital $ - $ - $ - $ -
REEMBOLSO DE IMPUESTOS Capital $ - $ - $ - $ -
RECIBOS EN EFECTIVO Capital $ - $ - $ - $ -
OTRO Capital $ - $ - $ - $ -
OTRO Capital $ - $ - $ - $ -
OTRO Capital $ - $ - $ - $ -
COSTOS DIRECTOS DEL PRODUCTO/SERVICIO Costo de los bienes vendidos $ - $ - $ - $ -
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS / BENEFICIOS - DIRECTO Gastos de personal $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS Gastos de personal $ - $ - $ - $ -
MATERIALES Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
OTRO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
OTRO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
OTRO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
TARIFAS DE CUENTA Gastos operativos $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD Gastos operativos $ - $ - $ - $ -
TASAS BANCARIAS Gastos financieros $ - $ - $ - $ -
FORMACIÓN CONSTANTE Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
TARIFAS/SUSCRIPCIONES Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
EQUIPAMIENTO ACTIVOS FIJOS $ - $ - $ - $ -
CONSTRUCCIÓN Activos fijos $ - $ - $ - $ -
TIERRA Activos fijos $ - $ - $ - $ -
Muebles y accesorios Activos fijos $ - $ - $ - $ -
SEGURO Gastos operativos $ - $ - $ - $ -
INTERNET Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS/PERMISOS Gastos operativos $ - $ - $ - $ -
COMIDAS/ENTRETENIMIENTO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA Gastos operativos $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS Gastos de personal $ - $ - $ - $ -
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS / BENEFICIOS -
Gastos de personal $ - $ - $ - $ -
INDIRECTO
FRANQUEO / ENVÍO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
IMPRIMIR Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
SERVICIOS PROFESIONALES Gastos de personal $ - $ - $ - $ -
OCUPACIÓN Gastos operativos $ - $ - $ - $ -
TASAS DE ALQUILER Gastos operativos $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - INDIRECTOS Gastos de personal $ - $ - $ - $ -
SUBCONTRATISTAS Gastos de personal $ - $ - $ - $ -
TELÉFONO Gastos operativos $ - $ - $ - $ -
TRANSPORTE Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
VIAJES Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
SERVICIOS PÚBLICOS Gastos operativos $ - $ - $ - $ -
DESARROLLO WEB Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
ALOJAMIENTO Y DOMINIOS WEB Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
OTRO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
OTRO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
OTRO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
DESEMBOLSOS EN EFECTIVO A LOS PROPIETARIOS Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
APORTES BENÉFICOS Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
GASTOS DE INTERESES Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
GASTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
OTRO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
OTRO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -
OTRO Otros gastos operativos $ - $ - $ - $ -

TOTALES $ 800.00 $ 20.00 $ 60.00 $ 840.00

VARIANZA
$ 40.00
(CRÉDITOS – DÉBITOS)

HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

[ NOMBRE DE LA EMPRESA ] BALANCE
Complete solo las celdas que no están sombreadas. Las fórmulas se rellenan automáticamente.

ACTIVOS [AÑO] [AÑO] PASIVOS Y PATRIMONIO DEL PROPIE [AÑO] [AÑO]

ACTIVOS ACTUALES PASIVOS ACTUALES
Efectivo $ - $ - Cuentas por pagar $ - $ -
Cuentas por cobrar $ - $ - Préstamos a corto plazo $ - $ -
Inventario $ - $ - Impuestos sobre la renta a pagar $ - $ -
Gastos prepagados $ - $ - Salarios y salarios acumulados $ - $ -
Inversiones a corto plazo $ - $ - Ingresos no obtenidos $ - $ -
ACTIVOS ACTUALES TOTALES $ - $ - Parte actual de la deuda a largo plazo $ - $ -
ACTIVOS FIJOS (LARGO PLAZO) PASIVOS ACTUALES TOTALES $ - $ -
Inversiones a largo plazo $ - $ - PASIVOS A LARGO PLAZO
Propiedad / Equipo $ - $ - Deuda a largo plazo $ - $ -
(Menos depreciación acumulada) inserte
$ - $ - Impuesto sobre la renta diferido $ - $ -
importe negativo

Activos intangibles $ - $ - Otro $ - $ -

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ - $ - PASIVOS A LARGO PLAZO TOTALES $ - $ -
OTROS ACTIVOS PATRIMONIO DEL PROPIETARIO
Impuesto sobre la renta diferido $ - $ - Inversión del propietario $ - $ -
Otro $ - $ - Ganancias retenidas $ - $ -
TOTAL OTROS ACTIVOS $ - $ - Otro $ - $ -
PATRIMONIO TOTAL DEL PROPIETARIO $ - $ -
TOTAL DE ACTIVOS $ - $ -
PASIVOS Y PATRIMONIO DEL
$ - $ -
PROPIETARIO TOTALES
RELACIÓN FINANCIERA COMÚN [AÑO] [AÑO]

Relación deuda
Pasivos totales / activos totales

Relación activos
corrientes / pasivos corrientes

Capital de trabajo
$ - $ -
Activos corrientes - Pasivos corrientes

Relación Activos/Patrimonio
Activos/Patrimonio del Propietario

Relación Deuda/Patrimonio
Total Pasivos/Patrimonio del propietario
PLANTILLA DE LIBRO DE CAJA
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR FECHA DE FINALIZACIÓN

PERÍODO ACTUAL PERÍODO ANTERIOR AUMENTO (O

COMENZAR FINALIZACIÓN COMENZAR FINALIZACIÓN DISMINUCIÓN)

EQUILIBRIO INICIAL | EFECTIVO A MANO $ - $ - $ -

FECHA ( + ) PAGOS DE ENTRADA

XXXX VENTAS EN EFECTIVO $ 25,000.00 $ 15,000.00 $ 10,000.00

XXXX COLECCIONES DE CUENTAS DE CLIENTES $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ 150,000.00 $ 18,000.00 $ 132,000.00
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ -
REEMBOLSO DE IMPUESTOS $ - $ - $ -
OTROS EFECTIVOS $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -

TOTAL $ 207,000.00 $ 65,000.00 $ 142,000.00

FECHA ( – ) PAGOS DE SALIDA

COSTOS DIRECTOS DEL

XXXX $ 10,000.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00
PRODUCTO/SERVICIO
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS / BENEFICIOS
XXXX $ 80,000.00 $ 22,000.00 $ 58,000.00
- DIRECTO
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ -
MATERIALES $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -

TOTAL $ 90,000.00 $ 26,000.00 $ 64,000.00