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Estado de Flujo de Efectivo 2023

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MCL40 S.A. de C.V.

NIF A-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL CIERRE DEL PERIODO 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 90,247.98

Depreciación Contable del Ejercicio


Amortizacion
Pérdida en venta de terreno

CAPITAL DE TRABAJO (13,157.61)


Clientes (113,274.00)
Documentos por Cobrar
Deudores Diversos 211.59
Inventarios
Anticipo Proveedores
Impuestos a favor 12,809.14
Otros Activos (9,215.07)
Proveedores 66,809.26
Sueldos por Pagar 3,099.00
Acreedores Diversos
Documentos por Pagar
Anticipo a Clientes 0.00
Obligaciones Emitidas 10,778.47
Otros Pasivos 15,624.00

FLUJO DE OPERACIÓN 77,090.37

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de Ac. Fijo


Venta de Ac. Fijo
Otras Inversiones

FLUJO DESPUES DE INVERSIÓN 0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Capital Social 0.00


Préstamos Bancarios
Aportaciones de capital (Capital Social)
Acreedores Financieros
Dividendos pagados
0.00
FLUJO DESPUES DE FINANCIAMIENTO

EFECTIVO DISPONIBLE 77,090.37

EFECTIVO PERIODO ANTERIOR 197,014.53

FLUJO DE EFECTIVO FINAL DEL PERIODO 274,104.90

SALDO EFECTIVO PERIODO ACTUAL 274,104.90

NIF A-7

NOMBRE DEL CONTADOR O FINANCIERO NOMBRE DEL DUEÑO O REPRESENTANTE


CONTADOR GENERAL / GERENTE ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE LEGAL

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