RAZÓN SOCIAL:
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
05-120001 1/5/2023 1/5/2023 01 001 001 06 10254185741 PAZ QUIROZ AURELIO 12,711.86
05-120002 1/10/2023 1/10/2023 01 001 002 06 20635241411 COMERCIAL REX SAC 30,508.47
05-120003 1/16/2023 1/16/2023 01 001 003 06 20325285117 DISTRIBUIDORA LUX SAC 17,796.61
TOTALES 61,016.95
Determinación del costo de ventas / MERCADERIAS
(+)
(+)
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA
(-)
COSTO DE VENTAS
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
2,288.14 S/ 15,000.00
5,491.53 S/ 36,000.00
3,203.39 S/ 21,000.00
10,983.05 S/ 72,000.00
Determinación del costo de ventas / MERCADERIAS
EXISTENCIA INICIAL 80,000
COMPRA MERCADERIA 64,637
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA 144,637
EXIST FINAL ( 98,360 )
COSTO DE VENTAS 46,277
RAZÓN SOCIAL:
PERÍODO:
RUC:
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIV
EMISION DEL FECHA DE O DOCUMENTO
O
DEL COMPROBAN
VMTO O AÑO DOC. IDENTIDAD
REGISTRO O TE
CODIGO
DE PAGO FECHA DE TIPO (10) SERIE DUA NUMERO
UNICO
DE LA O
PAGO O DSI TIPO (02)
OPERACION DOCUMENTO
24-120001 02/01/23 12/01/2023 01 001 123 06
24-120002 17/01/23 25/01/2023 01 001 879 06
24-120003 20/01/2023 18/01/2023 01 001 458 06
24-120004 31/01/2023 24/01/2023 01 003 1540 06
24-120005 30/01/2023 30/01/2023 03 000 417 06
INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE
DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Y A OPERACIONES NO
DENOMINACION
GRAVADAS
NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE
20524185411 SERVENT SAC 10,000.00
20524185411 SERVENT SAC 33,898.31
20587485951 ALMACENES LOPEZ SAC 16,949.15
20637485951 COMPUTER CENTER SAC 3,389.83
20200020105 ELECTRONORTE 400.00
TOTALES 64,637.29
QUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
TINADAS A OPERACIONES VALOR IMPUESTO AL
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS DE LAS CONSUMO DE OTROS
EXPORTACIÓN
Y A OPERACIONES NO ADQUISICION
ISC [Link].1.5 LAS BOLSAS TRIBUTOS Y
GRAVADAS ES
BASE NO DE PLÁSTICO CARGOS
IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS
1,800.00
6,101.69
3,050.85
610.17
72.00
11,634.71
N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBAN
DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
TE
IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO
DOMICILIAD
EMISION
O
S/ 11,800.00
S/ 40,000.00
S/ 20,000.00
S/ 4,000.00
472.00
S/ 76,272.00
NCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA
SERIE NUMERO
CALCULO RENTA DE QUINTA CATEGORIA -
Remuneracion Nro meses Remuneracion
Concepto
del mes pendientes proyectada
Remuneracion mensual ( actual ) 9,000.00 12 108,000.00
Asiganacion familiar - -
Gratificacion Julio 9,000.00 9,000.00
Gratificacion Diciembre 9,000.00 9,000.00
Bonificacion extraordinaria 1,620.00
Total Remuneracion proyectada 127,620.00
Renta bruta 127,620.00
Deduccion de 07 UIT ( UIT = S/ 5,150.00 ) 36,050.00
Deduccion de 03 UIT ( UIT = S/ 5,150,00 )
Total Renta Neta Quinta Categoria ,======> 91,570.00
Renta Imponible de trabajo tramo Base Impónible
Hasta 5 UIT 25,750.00 25,750.00
Por el exceso de 05 UIT hasta 20 UIT 25,751.00 103,000.00 65,820.00
Por el exceso de 20 UIT hasta 35 UIT 103,001.00 180,250.00
Por el exceso de 35 UIT hasta 45 UIT 180,251.00 231,750.00
Por el exceso de 45 UIT
Total Impuesto anual 91,570.00
-
Renta imponible por retener ,==>>>>>>>>====>
Retencion mensual ,==>>>>>>>>====>
tasa impuesto
8% 2,060.00
14% 9,214.80
17% -
20% -
30% -
11,274.80
11,274.80
S/ 939.57
CALCULO RENTA DE QUINTA CATEGORIA -
Remuneracion Nro meses Remuneracion
Concepto
del mes pendientes proyectada
Remuneracion mensual ( actual ) 12,500.00 12 150,000.00
Asiganacion familiar 102.50 12 1,230.00
Gratificacion Julio 12,500.00 12,602.50
Gratificacion Diciembre 12,500.00 12,602.50
Bonificacion extraordinaria 2,268.45
Total Remuneracion proyectada 178,703.45
Renta bruta 178,703.45
Deduccion de 07 UIT ( UIT = S/ 5,150.00 ) 36,050.00
Deduccion de 03 UIT ( UIT = S/ 5,150,00 )
Total Renta Neta Quinta Categoria ,======> 142,653.45
Renta Imponible de trabajo tramo Base Impónible
Hasta 5 UIT 25,750.00 25,750.00
Por el exceso de 05 UIT hasta 20 UIT 25,751.00 103,000.00 77,249.00
Por el exceso de 20 UIT hasta 35 UIT 103,001.00 180,250.00 39,654.45
Por el exceso de 35 UIT hasta 45 UIT 180,251.00 231,750.00
Por el exceso de 45 UIT
Total Impuesto anual 142,653.45
-
Renta imponible por retener ,==>>>>>>>>====>
Retencion mensual ,==>>>>>>>>====>
tasa impuesto
8% 2,060.00
14% 10,814.86
17% 6,741.26
20% -
30% -
19,616.12
19,616.12
S/ 1,634.68
RAZÓN SOCIAL:
PERÍODO:
RUC:
INGRESOS DEL TRABAJADO
ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRES CARGO/OCUPACIÓN SUELDO VACACIONES
BÁSICO TRUNCAS
1 8520185 A JEDE DE CONTABILIDAD S/12,500.00
2 49620789 B SUPERVISOR DE VENTAS S/9,000.00
3 32804580 C ASISTENTE CONTABLE S/2,500.00
4 39528168 D VENDEDOR S/1,500.00
5 18620157 E SECRETARIA ADM S/1,800.00
S/27,300.00 S/0.00
GRESOS DEL TRABAJADOR SISTEMA PRIVADO DE PENSION
TOTAL
INASISTENCIAS REMUNERACIÓN
GRATIFICACIONESCOMISIONES BRUTA SNP / ONP
S/102.50 S/12,602.50
S/9,000.00
S/2,500.00 S/325.00
S/102.50 S/1,602.50
S/102.50 S/1,902.50 S/247.33
S/0.00 S/307.50 S/27,607.50 S/572.33
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
RENTA DE
APORTE TOTAL
PRIMA 5TA
OBLIGATORIO COMISIÓN DESCUENTO
SEGURO CATEGORÍA
10 %
S/1,260.25 S/201.64 S/170.13 S/1,632.02 S/1,634.68
S/900.00 S/139.50 S/121.50 S/1,161.00 S/939.57
S/325.00
S/160.25 S/27.08 S/21.63 S/208.97
S/247.33
S/2,320.50 S/368.22 S/313.27 S/3,574.31 S/2,574.24
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
REMUNERACI
ÓN TOTAL
NETA ESSALUD SCTR
APORTES
S/9,335.80 S/1,134.23 S/1,134.23
S/6,899.43 S/810.00 S/810.00
S/2,175.00 S/225.00 S/225.00
S/1,393.53 S/144.23 S/144.23
S/1,655.18 S/171.23 S/171.23
S/21,458.94 S/2,484.67 S/0.00 S/2,484.67
PERÍODO
RUC
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
ENTIDAD FINANCIERA
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE MN
OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O MEDIO DE
FECHA DE LA
CODIGO UNICO DE PAGO
OPERACIÓN
LA OPERACIÓN ( TABLA 1)
22-0101 12/01/2023 003
22-0101 12/01/2023 999
22-0102 28/01/2023 003
22-0102 28/01/2023 999
22-0103 18/01/2023 003
22-0103 18/01/2023 999
22-0104 24/01/2023 003
22-0104 24/01/2023 999
22-0105 05/01/2023 003
22-0105 05/01/2023 999
22-0106 12/01/2023 003
22-0106 12/01/2023 999
22-0107 16/01/2023 003
22-0107 16/01/2023 999
22-0108 30/01/2023 003
22-0108 30/01/2023 999
22-0109 30/01/2023 003
22-0109 30/01/2023 003
ENTE MN
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL
PAGO FT 001-999
ITF
PAGO FT 002-1501
ITF
PAGO FT 001-777
ITF
PAGO FT F002-2576
ITF
COBRO FT F001-001
ITF
COBRO FT F001-002
ITF
COBRO FT F001-003
ITF
PAGO RC LUZ C001-01287481
ITF
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
ITF
CUENTA C
Nº DE TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION Y
BANCARIA, DE DOCUMENTO
RAZON SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
SERVENT
BCP
SERVENT
BCP
ALMACENES LOPEZ
BCP
ENSERES
BCP
PAZ QUIROZ AURELIO
BCP
COMERCIAL REX
BCP
DISTRIBUIDORA LUX
BCP
SERVICIOS
BCP
TRABAJADORES
BCP
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
4212 EMITIDAS
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS
4212 EMITIDAS
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS
4212 EMITIDAS
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS
4654 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS
1212 EMITIDAS
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS
1212 EMITIDAS
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS
1212 EMITIDAS
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS
4212 EMITIDAS
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS
4111 REMUNERACIONES
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS
SUB TOTALES:
SALDO FINAL:
TOTALES:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
154,000.00
11,800.00
0.59
40,000.00
2.00
20,000.00
1.00
4,000.00
0.20
15,000.00
0.75
36,000.00
1.80
21,000.00
1.05
472.00
0.02
Err:509
Err:509
226,000.00 Err:509
Err:509
226,000.00 226,000.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 12-Dec
RUC: 20100084091
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
5dígitos
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIA
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO
DE LA OPERACIÓN
D1201 12/1/2020 Asiento de apertura 10
101
D1201 12/1/2020 Asiento de apertura 20
201
D1201 12/1/2020 Asiento de apertura 33
336
D1201 12/1/2020 Asiento de apertura 50
501
D1202 12/2/2020 Por la compra de mercaderia 60
601
D1202 12/2/2020 Por la compra de mercaderia 4011
D1202 12/2/2020 Por la compra de mercaderia 42
421
D1202 12/2/2020 Por el ingreso al almacén 20
201
D1202 12/2/2020 Por el ingreso al almacén 61
611
D1202 12/2/2020 Por el pago de facturas 42
421
D1202 12/2/2020 Por el pago de facturas 10
104
D1202 12/2/2020 Por el pago de ITF 64
641
D1202 12/2/2020 Por el pago de ITF 10
104
D1202 12/2/2020 Por el destino de ITF 97
971
D1202 12/2/2020 Por el destino de ITF 79
791
D1202 12/2/2020 Por la compra de mercaderia 60
601
D1202 12/2/2020 Por la compra de mercaderia 4011
D1202 12/2/2020 Por la compra de mercaderia 42
421
D1202 12/2/2020 Por el ingreso al almacén 20
201
D1202 12/2/2020 Por el ingreso al almacén 61
611
D1202 12/2/2020 Por el pago de facturas 42
421
D1202 12/2/2020 Por el pago de facturas 10
104
D1202 12/2/2020 Por el pago de ITF 64
641
D1202 12/2/2020 Por el pago de ITF 10
104
D1202 12/2/2020 Por el destino de ITF 97
971
D1202 12/2/2020 Por el destino de ITF 79
791
D1202 12/2/2020 Por la compra de mercaderia 60
601
D1202 12/2/2020 Por la compra de mercaderia 4011
D1202 12/2/2020 Por la compra de mercaderia 42
421
D1202 12/2/2020 Por el ingreso al almacén 20
201
D1202 12/2/2020 Por el ingreso al almacén 61
611
D1202 12/2/2020 Por el pago de facturas 42
421
D1202 12/2/2020 Por el pago de facturas 10
104
D1202 12/2/2020 Por el pago de ITF 64
641
D1202 12/2/2020 Por el pago de ITF 10
104
D1202 12/2/2020 Por el destino de ITF 97
971
D1202 12/2/2020 Por el destino de ITF 79
791
D1203 12/6/2020 Compra de computadoras 33
336
D1203 12/6/2020 Compra de computadoras 4011
D1203 12/6/2020 Compra de computadoras 46
465
D1203 12/6/2020 Pago de la compra De computadoras 46
465
D1203 12/6/2020 Pago de la compra De computadoras 10
104
D1203 12/6/2020 Por el pago de ITF 64
641
D1203 12/6/2020 Por el pago de ITF 10
104
D1203 12/6/2020 Por el destino de ITF 97
971
D1203 12/6/2020 Por el destino de ITF 79
791
D1204 12/20/2020 Por la venta a Paz Quiroz Aurelio 12
121
D1204 12/20/2020 Por la venta a Paz Quiroz Aurelio 4011
D1204 12/20/2020 Por la venta a Paz Quiroz Aurelio 70
701
D1204 12/20/2020 Por el destino de la Venta 69
691
D1204 12/20/2020 Por el destino de la Venta 20
201
D1204 12/20/2020 Por el cobro de F001-001 12
121
D1204 12/20/2020 Por el cobro de F001-001 10
104
D1205 12/20/2020 Por la venta a Comercial Rex 12
121
D1205 12/20/2020 Por la venta a Comercial Rex 4011
D1205 12/20/2020 Por la venta a Comercial Rex 70
701
D1205 12/20/2020 Por el destino de la Venta 69
691
D1205 12/20/2020 Por el destino de la Venta 20
201
D1205 12/20/2020 Por el cobro de F001-002 12
121
D1205 12/20/2020 Por el cobro de F001-002 10
104
D1206 12/20/2020 Por la venta a Empresa Pacifico 12
121
D1206 12/20/2020 Por la venta a Empresa Pacifico 4011
D1206 12/20/2020 Por la venta a Empresa Pacifico 70
701
D1206 12/20/2020 Por el destino de la Venta 69
691
D1206 12/20/2020 Por el destino de la Venta 20
201
D1206 12/20/2020 Por el cobro de F045-7654 12
121
D1206 12/20/2020 Por el cobro de F045-7654 10
104
D1207 12/27/2020 Por la provición de RC de luz 636
D1207 12/27/2020 Por la provición de RC de luz 4011
D1207 12/27/2020 Por la provición de RC de luz 42
421
D1207 12/27/2020 Por el destino de RC de luz 9411
D1207 12/27/2020 Por el destino de RC de luz 9511
D1207 12/27/2020 Por el destino de RC de luz 79
791
D1207 12/28/2020 Pago de los servicios básico: Agua y luz 42
421
D1207 12/28/2020 Pago de los servicios básico: Agua y luz 10
104
UENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
Efectivo y equivalente de Efectivo S/ 60,000.00
caja
Mercaderias S/ 80,000.00
Mercaderias
Propiedad,planta y equipo S/ 9,000.00
Equipos diversos
Capital
Capital social
Compras S/ 10,000.00
Mercaderias
IGV S/ 1,800.00
Cuentas por pagar comerciales-terceros
Factura,boletas y otros comprobantes por pagar
Mercaderías S/ 10,000.00
Mercaderias
Variacion de inventario
Mercaderias
Cuentas por pagar comerciales-terceros S/ 11,800.00
Factura,boletas y otros comprobantes por pagar
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Gastos por tributos S/ 0.59
Gobierno nacional
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Diferencias de incorporacion S/ 0.59
Gastos no incorporados
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Compras S/ 33,898.31
Mercaderías
IGV S/ 6,101.69
Cuentas por pagar comerciales-terceros
Factura,boletas y otros comprobantes por pagar
Mercaderias S/ 33,898.31
Mercaderias
Variacion de inventario
Mercaderias
Cuentas por pagar comerciales-terceros S/ 40,000.00
Factura,boletas y otros comprobantes por pagar
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Gastos por tributos S/ 2.00
Gobierno nacional
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Diferencias de incorporacion S/ 2.00
Gastos no incorporados
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Compras S/ 16,949.15
Mercaderias
Impuesto general a las ventas S/ 3,050.85
Cuentas por pagar comerciales-terceros
Factura,boletas y otros comprobantes por pagar
Mercaderías S/ 16,949.15
Mercaderias
Variacion de inventario
Mercaderias
Cuentas por pagar comerciales-terceros S/ 20,000.00
Factura,boletas y otros comprobantes por pagar
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Gastos por tributos S/ 1.00
Gobierno nacional
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Diferencias de incorporacion S/ 1.00
Gastos no incorporados
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Propiedad,planta y equipo S/ 3,389.83
Equipos diversos
Impuesto general a las ventas S/ 610.17
Cuentas por pagar diversas-terceros
Pasivos por compra de activo inmobilizado
Cuentas por pagar diversas-terceros S/ 4,000.00
Pasivos por compra de activo inmobilizado
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Gastos por tributos S/ 0.20
Gobierno nacional
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Diferencias de incorporacion S/ 0.20
Gastos no incorporados
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cuentas por cobrar comerciales - terceros S/ 15,000.00
Dfacturas,boletas y otros comprobantes por cobrar
Impuesto general a las ventas
Ventas
Mercaderias
Costo de venta S/ 46,277.29
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Dfacturas,boletas y otros comprobantes por cobrar
Efectivo y equivalente de Efectivo S/ 15,000.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales - terceros S/ 36,000.00
Dfacturas,boletas y otros comprobantes por cobrar
Impuesto general a las ventas
Ventas
Mercaderias
Costo de venta S/ 46,277.29
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Dfacturas,boletas y otros comprobantes por cobrar
Efectivo y equivalente de Efectivo S/ 36,000.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales - terceros S/ 21,000.00
Dfacturas,boletas y otros comprobantes por cobrar
Impuesto general a las ventas
Ventas
Mercaderias
Costo de venta S/ 46,277.29
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Dfacturas,boletas y otros comprobantes por cobrar
Efectivo y equivalente de Efectivo S/ 21,000.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
servicios basicos S/ 400.00
Impuesto general a las ventas S/ 72.00
Cuentas por pagar comerciales-terceros
Factura,boletas y otros comprobantes por pagar
Gastos de administración S/ 240.00
Gastos de ventas S/ 160.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cuentas por pagar comerciales-terceros S/ 472.00
Factura,boletas y otros comprobantes por pagar
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
TOTALES S/ 645,630.90
VIMIENTO
HABER
S/ 149,000.00
S/ 11,800.00
S/ 10,000.00
S/ 11,800.00
S/ 0.59
S/ 0.59
S/ 40,000.00
S/ 33,898.31
S/ 40,000.00
S/ 2.00
S/ 2.00
S/ 20,000.00
S/ 16,949.15
S/ 20,000.00
S/ 1.00
S/ 1.00
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
S/ 0.20
S/ 0.20
S/ 2,288.14
S/ 12,711.86
S/ 46,277.29
S/ 15,000.00
S/ 5,491.53
S/ 30,508.47
S/ 46,277.29
S/ 36,000.00
S/ 3,203.39
S/ 17,796.61
S/ 46,277.29
S/ 21,000.00
S/ 472.00
S/ 400.00
S/ 472.00
S/ 645,630.90