OPERACIONES DE "LA NUEVA MODA S.A de C.
V" DEL MES DE DICIEMBRE
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
_____________A______________
CAJA $ 5,000.00
BANCOS $ 250,000.00
ALMACEN $ 25,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 12,000.00
TERRENOS $ 45,000.00
EDIFICIOS $ 20,000.00
EQUIPO DE TIENDA $ 15,000.00
EQUIPO DE OFICINA $ 15,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 30,000.00
ADAPTACIONES E INSTALACIONES $ 23,000.00
SEGUROS Y FIANZAS $ 27,000.00
PROVEEDORES $ 210,000.00
ACREEDORES $ 1,000.00
IVA POR TRALADAR $ 8,000.00
IVA TRASLADADO $ 4,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR $ 25,000.00
RENTAS POR PAGAR $ 19,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 250,000.00
Asiento de apertura procedente de
balance general del mes anterior
_____________1______________
BANCOS $ 250,000.00
BANORTE $ 250,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 250,000.00
Aportaciones de los socios
_____________2______________
ALMACEN $ 35,000.00
PANTALONES $ 35,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 5,600.00
PROVEEDORES $ 40,600.00
ERIK ALEXANDER $ 40,600.00
Compra de mercancía a crédito
_____________3______________
ALMACEN $ 40,000.00
PLAYERAS $ 40,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 6,400.00
PROVEEDORES $ 46,400.00
SEBASTIAN FLORES $ 46,400.00
Compra de mercancía a crédito
_____________4______________
ALMACEN $ 32,000.00
ROPA EN GENERAL $ 32,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 5,120.00
PROVEEDORES $ 37,120.00
RICARDO TORRES $ 37,120.00
Compra de mercancía a crédito
_____________5______________
CLIENTES $ 50.00
CLIENTE 1 $ 50.00
VENTAS $ 41.10
PLAYERA $ 41.10
IVA POR TRASLADAR $ 6.90
Venta de mercancía a crédito
_____________5a______________
COSTOS DE VENTA $ 20.00
ALMACEN $ 20.00
PLAYERA $ 20.00
Por el costo de la venta anterior
_____________6______________
CLIENTES $ 1,200.00
CLIENTE 2 $ 1,200.00
VENTAS $ 1,034.48
CHAMARRA $ 1,034.48
IVA POR TRASLADAR $ 165.52
Venta de mercancía a crédito
_____________6a______________
COSTOS DE VENTA $ 80.00
ALMACEN $ 80.00
CHAMARRA $ 80.00
Por el costo de la venta anterior
_____________7______________
BANCOS $ 1,200.00
BANORTE $ 1,200.00
IVA POR TRASLADAR $ 165.52
CLIENTES $ 1,200.00
CLIENTE 2 $ 1,200.00
IVA TRALADADO $ 165.52
Pago de mercancía vendida
_____________8______________
GASTOS DE VENTA $ 689.66
TELEFONO $ 689.66
IVA POR ACREDITAR $ 110.34
ACREEDORES $ 800.00
TELMEX $ 800.00
Se queda a deber el telefono de
tienda
SUMA DE DIARIO $ 377,635.52 $ 377,635.52
$ 517,000.00
$ 517,000.00