LA CHIQUILLA S.

A
BALANCE GENERAL DEL 30 DE JUNIO DEL 2023
ACTIVO PARCIAL PARCIAL
A. CORTO PLAZO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA $500.00
BANCOS $23,456.00
SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $23,956.00
INSTRUMENTOS FIANCIEROS
INVERSIONES TEMPORALES $5,000.00
SUMA INSTRUMENTOS FIANCIEROS $5,000.00
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES $89,560.00
DEUDORES DIVERSOS $6,700.00
IVA ACREDITABLE $2,367.89
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS $12,450.00
SUMA CUENTAS POR COBRAR $111,077.89
SUMA [Link] PLAZO $140,033.89
[Link] PLAZO
INMUEBLES, PLATA Y EQUIPO
TERRENOS $158,000.00
EDIFICIOS $240,980.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $120,590.00
EQUIPO DE COMPUTO $12,045.60
HERRAMIENTAS $45,980.00
MAQUINARIA $123,087.50
SUMA INMUEBLES, PLATA Y EQUIPO $700,683.10
[Link]
DEPOSITOS EN GARANTIA $23,000.00
SUMA A. DIFERIDO $23,000.00
SUMA A. LARGO PLAZO $723,683.10
SUMA TOTAL ACTIVO $863,716.99
PASIVO
[Link] PLAZO
PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMISOS
PROVEEDORES $78,456.34
ACREEDORES DIVERSOS $82,744.00
DOCTOS POR PAGAR $128,331.11
ANTICIPO A CLIENTES $34,125.00
IVA TRASLADADO $23,478.87
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $23,478.00
IMPUESTOS POR PAGAR $56,340.00
SUMA PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMI $426,953.32
SUMA P. CORTO PLAZO $426,953.32
P, LARGO PLAZO
PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMISOS
ACREDORES HIPOTECARIOS $250,600.00
SUMA PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMI $250,600.00
SUMA [Link] PLAZO $250,600.00
SUMA TOTAL PASIVO $677,553.32
TOTAL ACTIVO - PASIVO $186,163.67
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $85,000.00
SUMA CAPITAL CONTRIBUIDO $85,000.00
CAPITAL GANADO
RESERVA ESTARTUTARIA $4,250.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR $2,345.87
RESULTADO DEL EJERCICIO $94,567.80
SUMA CAPITAL GANADO $101,163.67
SUMA TOTAL CAPITAL CONTABLE $186,163.67
LA CHIQUILLA S.A
BALANCE GENERAL DEL 30 DE JUNIO DEL 2023
ACTIVO PARCIAL TOTAL
A. CORTO PLAZO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA $987.00
SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $987.00
INSTRUMENTOS FIANCIEROS
INVERSIONES TEMPORALES $0.00
SUMA INSTRUMENTOS FIANCIEROS $0.00
DEUDORES DIVERSOS $23,560.00
IVA ACREDITABLE $12,456.89
SUMA CUENTAS POR COBRAR $36,016.89
SUMA [Link] PLAZO $37,003.89
[Link] PLAZO
INMUEBLES, PLATA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE $234,984.93
EQUIPO DE COMPUTO $34,567.00
MAQUINARIA $109,875.00
SUMA INMUEBLES, PLATA Y EQUIPO $379,426.93
[Link]
DERECHOS DE AUTOR $120,000.00
SUMA A. DIFERIDO $120,000.00
SUMA A. LARGO PLAZO $499,426.93
SUMA TOTAL ACTIVO $536,430.82
PASIVO
[Link] PLAZO
PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMISOS
PROVEEDORES $45,789.56
ACREEDORES DIVERSOS $23,067.80
ANTICIPO A CLIENTES $64,000.00
IVA TRASLADADO $14,567.00
IMPUESTOS POR PAGAR $34,097.00
SUMA PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMISO $181,521.36
SUMA P. CORTO PLAZO $181,521.36
P, LARGO PLAZO $0.00
SUMA PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMISO $0.00
SUMA [Link] PLAZO $0.00
SUMA TOTAL PASIVO $181,521.36
TOTAL ACTIVO - PASIVO $354,909.46
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $240,500.00
SUMA CAPITAL CONTRIBUIDO $240,500.00
CAPITAL GANADO
RESERVA ESTARTUTARIA $12,025.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR $89,450.00
RESULTADO DEL EJERCICIO $12,934.46
SUMA CAPITAL GANADO $114,409.46
SUMA TOTAL CAPITAL CONTABLE $354,909.46
ACTIVO PASIVO
CAJA $987.00 ACREEDORES DI
DEUDORES DIVERSOS $23,560.00 ANTICIPO A CLI
EQUIPO DE COMPUTO $34,567.00 IMPUESTOS PO
EQUIPO DE TRANSPORTE $234,984.93 IVA TRASLADADO
IVA ACREDITABLE $12,456.89
DERECHOS DE AUTOR $120,000.00 PROVEEDORES
MAQUINARIA $109,875.00 SUMA DE PASI

RESERVA ESTAR
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL
RESULTADO DEL
SUMA DE CAPIT

SUMA DE ACTIVO $536,430.82 SUMA DE PASIV

 $23,067.80
$64,000.00
$34,097.00
TRASLADADO

$45,789.56
$181,521.36 $536,430.82

$12,025.00
$240,500.00
$89,450.00
$12,934.46 $354,909.46
$342,884.46 $354,909.46

$536,430.82
 LA PLANCHA S.A DE C.V
BALANCE GENERAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
ACTIVO
A. CORTO PLAZO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA $2,500.00
BANCOS $517,894.92
SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $520,394.92
INSTRUMENTOS FIANCIEROS
INVERSIONES TEMPORALES $120,000.00
SUMA INSTRUMENTOS FIANCIEROS $120,000.00
CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS $38,930.00
IVA ACREDITABLE $32,854.80
SUMA CUENTAS POR COBRAR $71,784.80
PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPO A PROCVEDORES $50,000.00
SUMA PAGOS ANTICIPADOS $50,000.00
SUMA [Link] PLAZO $762,179.72
[Link] PLAZO
INMUEBLES, PLATA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO $23,678.90
HERRAMIENTAS $13,049.54
SUMA INMUEBLES, PLATA Y EQUIPO $36,728.44
[Link]
DEPOSITOS EN GARANTIA $20,500.00
SUMA A. DIFERIDO $20,500.00
SUMA A. LARGO PLAZO $57,228.44
SUMA TOTAL ACTIVO $819,408.16
PASIVO
[Link] PLAZO
PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMISOS
PROVEEDORES $78,234.00
ACREEDORES DIVERSOS $134,569.67
ANTICIPO A CLIENTES $4,517.00
IVA TRASLADADO $36,709.00
IMPUESTOS POR PAGAR $38,005.00
SUMA PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMI $292,034.67
SUMA P. CORTO PLAZO $292,034.67
P, LARGO PLAZO
PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMISOS
ACREEDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $287,000.00
SUMA PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMI $287,000.00
SUMA [Link] PLAZO $287,000.00
SUMA TOTAL PASIVO $579,034.67
TOTAL ACTIVO - PASIVO $240,373.49
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $90,340.00
SUMA CAPITAL CONTRIBUIDO $90,340.00
CAPITAL GANADO
RESERVA ESTARTUTARIA
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR $125,690.45
RESULTADO DEL EJERCICIO $24,343.04
SUMA CAPITAL GANADO $150,033.49
SUMA TOTAL CAPITAL CONTABLE $240,373.49
 LA PLANCHA S.A DE C.
BALAMCE GENERAL DEL 15 DE SEPTIE
 LA PLANCHA S.A DE C.V
CE GENERAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CAPITAL SUMA DE ACTI $819,408.16 SUMA DE PASIV $819,408.16

 [Link] DE DIOS PASOS LOPEZ
BALANCE GENERAL DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
ACTIVO
A. CORTO PLAZO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCOS $135,674.00
SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $135,674.00
INSTRUMENTOS FIANCIEROS
INVERSIONES TEMPORALES $50,000.00
SUMA INSTRUMENTOS FIANCIEROS $50,000.00
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES $280,320.10
DEUDORES DIVERSOS $78,450.00
IVA ACREDITABLE $41,934.54
SUMA CUENTAS POR COBRAR $400,704.64
SUMA [Link] PLAZO $586,378.64
[Link] PLAZO
INMUEBLES, PLATA Y EQUIPO
TERRENOS $267,908.00
EDIFICIOS $450,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $189,078.00
EQUIPO DE COMPUTO $67,345.90
HERRAMIENTAS $23,078.34
SUMA INMUEBLES, PLATA Y EQUIPO $997,410.24
[Link]
DEPOSITOS EN GARANTIA $12,000.00
SUMA A. DIFERIDO $12,000.00
SUMA A. LARGO PLAZO $1,009,410.24
SUMA TOTAL ACTIVO $1,595,788.88
PASIVO
[Link] PLAZO
PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMISOS
PROVEEDORES $282,459.43
DOCTOS POR PAGAR $340,000.00
ANTICIPO A CLIENTES $6,903.00
IVA TRASLADADO $8,574.00
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $83,456.00
IMPUESTOS POR PAGAR $83,450.00
SUMA PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROM $804,842.43
SUMA P. CORTO PLAZO
P, LARGO PLAZO
PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROMISOS $0.00
SUMA PROVISIONES,CONTIGENCIAS Y COMPROM $0.00
SUMA [Link] PLAZO $0.00
SUMA TOTAL PASIVO $804,842.43
TOTAL ACTIVO - PASIVO $790,946.45
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
PATRIMONIO $700,000.00
APORTACIONES PARA FUTUROS AUM DE CAPITAL $35,000.00
SUMA CAPITAL CONTRIBUIDO $735,000.00
CAPITAL GANADO
RESERVA ESTARTUTARIA
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR $23,490.00
RESULTADO DEL EJERCICIO $79,436.45
SUMA CAPITAL GANADO $55,946.45
SUMA TOTAL CAPITAL CONTABLE $790,946.45
 $83,450.00
$6,903.00
$83,456.00
$8,574.00
$282,459.43
$804,842.43

$700,000.00
$35,000.00
$79,436.45
$790,946.45
$1,595,788.88