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Costos y Gastos de Insumos Alimentarios

El documento presenta los insumos, costos y precios unitarios requeridos para la producción de crepas. Incluye tablas con la materia prima, gastos indirectos, inventario inicial, mano de obra y precios proyectados a cinco años.

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INSUMOS

PRECIO POR UNIDADES POR

MATERIA PRIMA PRESENTACION CANTIDAD TIPO DE UNIDAD COSTO UNITARIO TABLA GENERAL
PRESENTACION PRESENTACION
Azúcar Savien Bolsa de 1.4 kg 5 $ 65.00 44 Gramos $ 1.48 ###

Espinaca la huerta Bolsa (500gr) 15 $ 39.00 375 Gramos $ 0.10 ###

Harina de trigo Selecta Bolsa (1 kg) 35 $ 23.00 1000 Gramos $ 0.02
Huevo Blanco Bachoco Reja de 30 piezas 6 $ 88.00 150 Gramos $ 0.59 INSUMOS INICIALES
Leche deslactosada Light Alpura Caja con 6 piezas de 1 lt c/u 10 $ 140.00 1000 Mililitros $ 0.14
Margarina Primavera Cocina
pasteurizada con sal Bote de 775 g 3 $ 138.00 60 Gramos $ 2.30
Sal de mar Sal Sol Bolsa de 1 kg + 500 g 3 $ 15.00 8 Gramos $ 2.00
Vainilla Molina El Papantla Botella de 150 ml 3 $ 15.50 15 Mililitros $ 1.03

Aceite de oliva Great Value extra virgen Botella de 2 lt 1 $ 399.00 15 Mililitros $ 26.60
Champiñones Bolsa de 1 kg 7 $ 99.00 125 Gramos $ 0.79
Queso Philadelphia Caja de 8 kg 1 $ 1,266.00 30 Gramos $ 42.20
Tomate Cherry NatureSweet Glorys Paquete de 467 g 20 $ 89.00 125 Gramos $ 0.71
Arándanos Berries Paradise Paquete de 125 g 8 $ 39.90 125 Gramos $ 0.32 COSTOS
Crema de avellana Feder Frasco de 4 kg 1 $ 480.00 30 Gramos $ 16.00 $ 97.83 COSTO POR UNIDAD
Fresa Barloz Caja de 2.5 kg 3 $ 159.00 125 Gramos $ 1.27 5% % INCREMENTO AÑO 2
Plátano Chiapas Bolsa de 1 kg 10 $ 25.00 100 Gramos $ 0.25 $ 102.72 INCREMENTO AÑO 2
Aguacate Hass Aurrera Malla de 5 piezas 25 $ 25.00 30 Gramos $ 0.83 5% % INCREMENTO AÑO 3
$ - $ 107.86 INCREMENTO AÑO 3
SUBTOTAL 96.63 5% % INCREMENTO AÑO 4
$ 113.25 INCREMENTO AÑO 4
PRECIO POR UNIDADES POR
GASTOS INDIRECTOS PRESENTACION CANTIDAD TIPO DE UNIDAD COSTO UNITARIO
PRESENTACION PRESENTACION 5% % INCREMENTO AÑO 5
Paquete de cono para crepa Paquete 2 $ 1,200.00 1000 Pieza $ 1.20 $ 118.91 INCREMENTO AÑO 5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL 1.2

INVENTARIO INICIAL(LITROS) 2

CANTIDAD DE UNIDAD POR CANTIDAD DE UNIDAD POR

MATERIA PRIMA PRECIO GASTOS INDIRECTOS PRECIO
PRESENTACION Paquete de cono para PRESENTACION
Azúcar Savien 1 $ 65.00 crepa 1 $ 1,200.00
Espinaca la huerta 1 $ 39.00
Harina de trigo Selecta 1 $ 23.00
Huevo Blanco Bachoco 1 $ 88.00
Leche deslactosada Light Alpura 1 $ 140.00
Margarina Primavera Cocina
pasteurizada con sal 1 $ 138.00
Sal de mar Sal Sol 1 $ 15.00
Vainilla Molina El Papantla 1 $ 15.50
$ -

TOTAL DE MATERIA PRIMA $ 523.50 TOTAL DE MATERIA PRIMA $ 1,200.00

MANO DE OBRA CANTIDAD SUELDO IMPORTE

Dirección general 1 $ 1,037.20 $ 1,037.20
Encargado de producción 1 $ 1,037.20 $ 1,037.20
Encargado de Marketing 1 $ 1,037.20 $ 1,037.20
Transportista 1 $ 1,037.20 $ 1,037.20
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 4,148.80 MANO DE OBRA PARA INVERSION INICIAL
GATOS PREOPERATIVOS

VALOR DE TASA DE MESES DE AMORTIZACIÓN

GASTOS PREOPERATIVOS CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN AMORTIZACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN MENSUAL
TABLA GENERAL
Publicidad* 1 $ 499.99 $ 499.99 10% 120 $ 4.17 ###
Acondicionamiento del local 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 10% 120 $ 125.00 ###
Permisos y trámites 1 $ 13,196.39 $ 13,196.39 10% 120 $ 109.97
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ 28,696.38 10% 120 $ 239.14
ACTIVO FIJO TABLA GENERAL
###
VALOR DE
TERRENO CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN ###
Terreno 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ - ###
$ 150,000.00

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EDIFICIO CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ - $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% $ - $ -

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EQUIPO DE OFICINA CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
Mesa plegable 2 $ 569.43 $ 1,138.86 10% $ 1.00 120 $ 9.48
Silla 1 $ 308.77 $ 308.77 10% $ 1.00 120 $ 2.56
Papeleria 1 $ 28.60 $ 28.60 10% $ 1.00 120 $ 0.23
$ - 0% $ 1.00 $ -
$ - 0% $ 1.00 $ -
$ - 0% $ 1.00 $ -
$ - 0% $ 1.00 $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ 1,476.23 10% $ 7.00 120 $ 12.28

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EQUIPO DE COMPUTO CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
Laptop 1 $ 3,316.14 $ 3,316.14 20% $ 1.00 60 $ 55.25
USB 1 $ 150.00 $ 150.00 20% $ 1.00 60 $ 2.48
$ - 0% $ 1.00 $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ 3,466.14 20% $ 3.00 60 $ 57.74

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
Automóvil 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ 35,000.00 0% $ - $ -
VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN
EQUIPO DE EXHIBICIÓN CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ - $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ - $ -

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EQUIPO OPERATIVO CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
Tanque de Gas 1 $ 861.73 $ 861.73 10% $ 1.00 120 $ 7.17
Batidora 1 $ 130.00 $ 130.00 10% $ 1.00 120 $ 1.08
Bascula gramera 1 $ 90.00 $ 90.00 10% $ 1.00 120 $ 0.74
Parrilla de gas 1 $ 398.98 $ 398.98 10% $ 1.00 120 $ 3.32
Sartén 1 $ 122.00 $ 122.00 10% $ 1.00 120 $ 1.01
Carro ambulante 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 10% 120 $ 29.17
Gorra de cocina 1 $ 102.90 $ 102.90 10% 120 $ 0.86
Guantes de látex 2 $ 149.00 $ 298.00 10% 120 $ 2.48
Mandil 1 $ 109.00 $ 109.00 10% 120 $ 0.91
Productos varios 1 $ 377.97 $ 377.97 10% 120 $ 3.15
$ 5,990.58 10% $ 5.00 120 $ 49.88

EQUIPO DE VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

CANTIDAD IMPORTE
ALMACENAMIENTO ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
Refrigerador 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 10% $ 1.00 120 $ 16.66
$ - 0% $ 1.00 $ -
$ - 0% $ 1.00 $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ 2,000.00 10% $ 3.00 120 $ 16.66

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

Columna1 CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ - $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ - $ -

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

Columna1 CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ - $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ - $ -
PRESUPUESTO DE CAPITAL

EFECTIVO $ 41,816.70
Monto proyectado de efectivo que permita esperar a
que los flujos normales del proyecto cubran las
necesidades de operación, aproximadamente 3 meses

INSUMOS $ 17,616.90
monto de insumos requeridos inicialmente
suficientes para iniciar la produccion, hacer la
comercializacion y esperar la reinversion en
insumos

GASTO PREOPERATIVO $ 28,696.38

Monto de los gastos realizados, previos al inicio
de las operaciones y que son necesarios para el
buen funcionamiento

ACTIVO FIJO $ 197,932.95

Equipo necesario para la operación del proyecto

MONTO DE LA INVERSION INICIAL $ 286,062.93

INTEGRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

MONTO DE LA INVERSION INICIAL $ 286,062.93

APORTACION DE SOCIOS $ 232,667.39

No menor al 60%

SALDO POR FINANCIAR $ 53,395.54

Es la cantidad que se solicitará como préstamo a
una institución financiera

PRESTAMO BANCARIO: MONTO PLAZO AÑOS TASA ANUAL

A) Con Pagos periódicos de capital e intereses, ó $ 53,395.54 2 18.00%

B) Con un solo pago de capital al final del plazo junto con intereses, ó

C) Con un solo pago de capital al final del plazo e intereses cada año.

TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO CAPITAL INICIAL INTERES AMORTIZACIÓN PAGO CAPITAL INSOLUTO
1 $ 53,395.54 $ 9,611.20 $ 26,697.77 $ 36,308.96 $ 26,697.77
2 $ 26,697.77 $ 4,805.60 $ 26,697.77 $ 31,503.37 $ -
3 $ - $ - $ - $ - $ -
4 $ - $ - $ - $ - $ -
5 $ - $ - $ - $ - $ -
6 $ - $ - $ - $ - $ -
7 $ - $ - $ - $ - $ -
8 $ - $ - $ - $ - $ -
9 $ - $ - $ - $ - $ -
10 $ - $ - $ - $ - $ -
BALANCE INICIAL

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE $ 59,433.60 A CORTO PLAZO -
EFECTIVO Y BANCOS $ 41,816.70 FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO -
CUENTAS POR COBRAR $ -
INVENTARIOS DE INSUMOS $ 17,616.90

INMUEBLES Y EQUIPO $ 197,932.95 A LARGO PLAZO 53,395.54

1 TERRENO $ 150,000.00 PRESTAMO BANCARIO $ 53,395.54
2 EQUIPO DE OFICINA $ 1,476.23
3 EQUIPO DE COMPUTO $ 3,466.14
4 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 35,000.00
5 EQUIPO OPERATIVO $ 5,990.58
6 EQUIPO DE ALMACENAMIENTO $ 2,000.00
7
8
9
10
CAPITAL CONTABLE
APORTADO 232,667.39
DIFERIDO $ 28,696.38
GASTOS PREOPERATIVOS $ 28,696.38

SUMA TOTAL DEL ACTIVO $ 286,062.93 PASIVO MAS CAPITAL 286,062.93

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AÑO1

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEPRECIACIONES
TERRENO
MOI $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00

EQUIPO DE OFICINA
MOI $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23
VALOR DE RESCATE $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00
VALOR MENOS RESCATE $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24
DEPRECIACION ACUMULADA $ 12.24 $ 24.49 $ 36.73 $ 48.97 $ 61.22 $ 73.46 $ 85.71 $ 97.95 $ 110.19 $ 122.44 $ 134.68 $ 146.92
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 1,456.99 $ 1,444.74 $ 1,432.50 $ 1,420.26 $ 1,408.01 $ 1,395.77 $ 1,383.52 $ 1,371.28 $ 1,359.04 $ 1,346.79 $ 1,334.55 $ 1,322.31

EQUIPO DE COMPUTO
MOI $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14
VALOR DE RESCATE $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
VALOR MENOS RESCATE $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14
TASA 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72
DEPRECIACION ACUMULADA $ 57.72 $ 115.44 $ 173.16 $ 230.88 $ 288.59 $ 346.31 $ 404.03 $ 461.75 $ 519.47 $ 577.19 $ 634.91 $ 692.63
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 3,405.42 $ 3,347.70 $ 3,289.98 $ 3,232.26 $ 3,174.55 $ 3,116.83 $ 3,059.11 $ 3,001.39 $ 2,943.67 $ 2,885.95 $ 2,828.23 $ 2,770.51

EQUIPO DE TRANSPORTE
MOI $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67
DEPRECIACION ACUMULADA $ 291.67 $ 583.33 $ 875.00 $ 1,166.67 $ 1,458.33 $ 1,750.00 $ 2,041.67 $ 2,333.33 $ 2,625.00 $ 2,916.67 $ 3,208.33 $ 3,500.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 34,708.33 $ 34,416.67 $ 34,125.00 $ 33,833.33 $ 33,541.67 $ 33,250.00 $ 32,958.33 $ 32,666.67 $ 32,375.00 $ 32,083.33 $ 31,791.67 $ 31,500.00

EQUIPO OPERATIVO
MOI $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58
VALOR DE RESCATE $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00
VALOR MENOS RESCATE $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88
DEPRECIACION ACUMULADA $ 49.88 $ 99.76 $ 149.64 $ 199.52 $ 249.40 $ 299.28 $ 349.16 $ 399.04 $ 448.92 $ 498.80 $ 548.68 $ 598.56
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 5,935.70 $ 5,885.82 $ 5,835.94 $ 5,786.06 $ 5,736.18 $ 5,686.30 $ 5,636.42 $ 5,586.54 $ 5,536.66 $ 5,486.78 $ 5,436.90 $ 5,387.02

EQUIPO DE ALMACENAMIENTO
MOI $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
VALOR DE RESCATE $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
VALOR MENOS RESCATE $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00 $ 1,997.00

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AMORTIZACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
MOI $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38
TASA 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
AMORTIZACION DEL PERIODO $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14
AMORTIZACION ACUMULADA $ 239.14 $ 478.27 $ 717.41 $ 956.55 $ 1,195.68 $ 1,434.82 $ 1,673.96 $ 1,913.09 $ 2,152.23 $ 2,391.37 $ 2,630.50 $ 2,869.64
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 28,457.24 $ 28,218.11 $ 27,978.97 $ 27,739.83 $ 27,500.70 $ 27,261.56 $ 27,022.42 $ 26,783.29 $ 26,544.15 $ 26,305.01 $ 26,065.88 $ 25,826.74
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AÑO2

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEPRECIACIONES

TERRENO
MOI $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00

EQUIPO DE OFICINA
MOI $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23
VALOR DE RESCATE $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00
VALOR MENOS RESCATE $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24
DEPRECIACION ACUMULADA $ 159.17 $ 171.41 $ 183.65 $ 195.90 $ 208.14 $ 220.38 $ 232.63 $ 244.87 $ 257.12 $ 269.36 $ 281.60 $ 293.85
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 1,310.06 $ 1,297.82 $ 1,285.58 $ 1,273.33 $ 1,261.09 $ 1,248.85 $ 1,236.60 $ 1,224.36 $ 1,212.11 $ 1,199.87 $ 1,187.63 $ 1,175.38

EQUIPO DE COMPUTO
MOI $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14
VALOR DE RESCATE $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
VALOR MENOS RESCATE $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14
TASA 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72
DEPRECIACION ACUMULADA $ 750.35 $ 808.07 $ 865.79 $ 923.50 $ 981.22 $ 1,038.94 $ 1,096.66 $ 1,154.38 $ 1,212.10 $ 1,269.82 $ 1,327.54 $ 1,385.26
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 2,712.79 $ 2,655.07 $ 2,597.35 $ 2,539.64 $ 2,481.92 $ 2,424.20 $ 2,366.48 $ 2,308.76 $ 2,251.04 $ 2,193.32 $ 2,135.60 $ 2,077.88

EQUIPO DE TRANSPORTE
MOI $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67
DEPRECIACION ACUMULADA $ 3,791.67 $ 4,083.33 $ 4,375.00 $ 4,666.67 $ 4,958.33 $ 5,250.00 $ 5,541.67 $ 5,833.33 $ 6,125.00 $ 6,416.67 $ 6,708.33 $ 7,000.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 31,208.33 $ 30,916.67 $ 30,625.00 $ 30,333.33 $ 30,041.67 $ 29,750.00 $ 29,458.33 $ 29,166.67 $ 28,875.00 $ 28,583.33 $ 28,291.67 $ 28,000.00

EQUIPO OPERATIVO
MOI $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58
VALOR DE RESCATE $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00
VALOR MENOS RESCATE $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88
DEPRECIACION ACUMULADA $ 648.44 $ 698.32 $ 748.20 $ 798.08 $ 847.96 $ 897.84 $ 947.72 $ 997.60 $ 1,047.48 $ 1,097.36 $ 1,147.24 $ 1,197.12
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 5,337.14 $ 5,287.26 $ 5,237.38 $ 5,187.50 $ 5,137.62 $ 5,087.74 $ 5,037.86 $ 4,987.98 $ 4,938.10 $ 4,888.22 $ 4,838.34 $ 4,788.46

AMORTIZACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
MOI $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
AMORTIZACION DEL PERIODO $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14
AMORTIZACION ACUMULADA $ 3,108.77 $ 3,347.91 $ 3,587.05 $ 3,826.18 $ 4,065.32 $ 4,304.46 $ 4,543.59 $ 4,782.73 $ 5,021.87 $ 5,261.00 $ 5,500.14 $ 5,739.28
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 25,587.61 $ 25,348.47 $ 25,109.33 $ 24,870.20 $ 24,631.06 $ 24,391.92 $ 24,152.79 $ 23,913.65 $ 23,674.51 $ 23,435.38 $ 23,196.24 $ 22,957.10
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AÑO3

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEPRECIACIONES

TERRENO
MOI $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00

EQUIPO DE OFICINA
MOI $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23
VALOR DE RESCATE $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00
VALOR MENOS RESCATE $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24
DEPRECIACION ACUMULADA $ 306.09 $ 318.33 $ 330.58 $ 342.82 $ 355.06 $ 367.31 $ 379.55 $ 391.79 $ 404.04 $ 416.28 $ 428.53 $ 440.77
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 1,163.14 $ 1,150.90 $ 1,138.65 $ 1,126.41 $ 1,114.17 $ 1,101.92 $ 1,089.68 $ 1,077.44 $ 1,065.19 $ 1,052.95 $ 1,040.70 $ 1,028.46

EQUIPO DE COMPUTO
MOI $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14
VALOR DE RESCATE $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
VALOR MENOS RESCATE $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14
TASA 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72
DEPRECIACION ACUMULADA $ 1,442.98 $ 1,500.69 $ 1,558.41 $ 1,616.13 $ 1,673.85 $ 1,731.57 $ 1,789.29 $ 1,847.01 $ 1,904.73 $ 1,962.45 $ 2,020.17 $ 2,077.88
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 2,020.16 $ 1,962.45 $ 1,904.73 $ 1,847.01 $ 1,789.29 $ 1,731.57 $ 1,673.85 $ 1,616.13 $ 1,558.41 $ 1,500.69 $ 1,442.97 $ 1,385.26

EQUIPO DE TRANSPORTE
MOI $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67
DEPRECIACION ACUMULADA $ 7,291.67 $ 7,583.33 $ 7,875.00 $ 8,166.67 $ 8,458.33 $ 8,750.00 $ 9,041.67 $ 9,333.33 $ 9,625.00 $ 9,916.67 $ 10,208.33 $ 10,500.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 27,708.33 $ 27,416.67 $ 27,125.00 $ 26,833.33 $ 26,541.67 $ 26,250.00 $ 25,958.33 $ 25,666.67 $ 25,375.00 $ 25,083.33 $ 24,791.67 $ 24,500.00

EQUIPO OPERATIVO
MOI $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58
VALOR DE RESCATE $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00
VALOR MENOS RESCATE $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88
DEPRECIACION ACUMULADA $ 1,247.00 $ 1,296.88 $ 1,346.76 $ 1,396.64 $ 1,446.52 $ 1,496.40 $ 1,546.27 $ 1,596.15 $ 1,646.03 $ 1,695.91 $ 1,745.79 $ 1,795.67
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 4,738.58 $ 4,688.70 $ 4,638.82 $ 4,588.94 $ 4,539.06 $ 4,489.18 $ 4,439.31 $ 4,389.43 $ 4,339.55 $ 4,289.67 $ 4,239.79 $ 4,189.91

AMORTIZACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
MOI $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
AMORTIZACION DEL PERIODO $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14
AMORTIZACION ACUMULADA $ 5,978.41 $ 6,217.55 $ 6,456.69 $ 6,695.82 $ 6,934.96 $ 7,174.09 $ 7,413.23 $ 7,652.37 $ 7,891.50 $ 8,130.64 $ 8,369.78 $ 8,608.91
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 22,717.97 $ 22,478.83 $ 22,239.69 $ 22,000.56 $ 21,761.42 $ 21,522.29 $ 21,283.15 $ 21,044.01 $ 20,804.88 $ 20,565.74 $ 20,326.60 $ 20,087.47
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AÑO4

AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEPRECIACIONES

TERRENO
MOI $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00

EQUIPO DE OFICINA
MOI $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23
VALOR DE RESCATE $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00
VALOR MENOS RESCATE $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24
DEPRECIACION ACUMULADA $ 453.01 $ 465.26 $ 477.50 $ 489.74 $ 501.99 $ 514.23 $ 526.47 $ 538.72 $ 550.96 $ 563.20 $ 575.45 $ 587.69
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 1,016.22 $ 1,003.97 $ 991.73 $ 979.49 $ 967.24 $ 955.00 $ 942.76 $ 930.51 $ 918.27 $ 906.03 $ 893.78 $ 881.54

EQUIPO DE COMPUTO
MOI $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14
VALOR DE RESCATE $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
VALOR MENOS RESCATE $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14
TASA 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72
DEPRECIACION ACUMULADA $ 2,135.60 $ 2,193.32 $ 2,251.04 $ 2,308.76 $ 2,366.48 $ 2,424.20 $ 2,481.92 $ 2,539.64 $ 2,597.36 $ 2,655.07 $ 2,712.79 $ 2,770.51
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 1,327.54 $ 1,269.82 $ 1,212.10 $ 1,154.38 $ 1,096.66 $ 1,038.94 $ 981.22 $ 923.50 $ 865.78 $ 808.07 $ 750.35 $ 692.63

EQUIPO DE TRANSPORTE
MOI $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67
DEPRECIACION ACUMULADA $ 10,791.67 $ 11,083.33 $ 11,375.00 $ 11,666.67 $ 11,958.33 $ 12,250.00 $ 12,541.67 $ 12,833.33 $ 13,125.00 $ 13,416.67 $ 13,708.33 $ 14,000.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 24,208.33 $ 23,916.67 $ 23,625.00 $ 23,333.33 $ 23,041.67 $ 22,750.00 $ 22,458.33 $ 22,166.67 $ 21,875.00 $ 21,583.33 $ 21,291.67 $ 21,000.00

EQUIPO OPERATIVO
MOI $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58
VALOR DE RESCATE $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00
VALOR MENOS RESCATE $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88
DEPRECIACION ACUMULADA $ 1,845.55 $ 1,895.43 $ 1,945.31 $ 1,995.19 $ 2,045.07 $ 2,094.95 $ 2,144.83 $ 2,194.71 $ 2,244.59 $ 2,294.47 $ 2,344.35 $ 2,394.23
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 4,140.03 $ 4,090.15 $ 4,040.27 $ 3,990.39 $ 3,940.51 $ 3,890.63 $ 3,840.75 $ 3,790.87 $ 3,740.99 $ 3,691.11 $ 3,641.23 $ 3,591.35

AMORTIZACIONES
MOI $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
AMORTIZACION DEL PERIODO $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14
AMORTIZACION ACUMULADA $ 8,848.05 $ 9,087.19 $ 9,326.32 $ 9,565.46 $ 9,804.60 $ 10,043.73 $ 10,282.87 $ 10,522.01 $ 10,761.14 $ 11,000.28 $ 11,239.42 $ 11,478.55
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 19,848.33 $ 19,609.19 $ 19,370.06 $ 19,130.92 $ 18,891.78 $ 18,652.65 $ 18,413.51 $ 18,174.37 $ 17,935.24 $ 17,696.10 $ 17,456.96 $ 17,217.83
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AÑO5

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEPRECIACIONES

TERRENO
MOI $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00

EQUIPO DE OFICINA
MOI $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23 $ 1,476.23
VALOR DE RESCATE $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00
VALOR MENOS RESCATE $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23 $ 1,469.23
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24 $ 12.24
DEPRECIACION ACUMULADA $ 599.94 $ 612.18 $ 624.42 $ 636.67 $ 648.91 $ 661.15 $ 673.40 $ 685.64 $ 697.88 $ 710.13 $ 722.37 $ 734.61
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 869.29 $ 857.05 $ 844.81 $ 832.56 $ 820.32 $ 808.08 $ 795.83 $ 783.59 $ 771.35 $ 759.10 $ 746.86 $ 734.62

EQUIPO DE COMPUTO
MOI $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14 $ 3,466.14
VALOR DE RESCATE $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
VALOR MENOS RESCATE $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14 $ 3,463.14
TASA 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72 $ 57.72
DEPRECIACION ACUMULADA $ 2,828.23 $ 2,885.95 $ 2,943.67 $ 3,001.39 $ 3,059.11 $ 3,116.83 $ 3,174.55 $ 3,232.26 $ 3,289.98 $ 3,347.70 $ 3,405.42 $ 3,463.14
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 634.91 $ 577.19 $ 519.47 $ 461.75 $ 404.03 $ 346.31 $ 288.59 $ 230.88 $ 173.16 $ 115.44 $ 57.72 $ -

EQUIPO DE TRANSPORTE
MOI $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67
DEPRECIACION ACUMULADA $ 14,291.67 $ 14,583.33 $ 14,875.00 $ 15,166.67 $ 15,458.33 $ 15,750.00 $ 16,041.67 $ 16,333.33 $ 16,625.00 $ 16,916.67 $ 17,208.33 $ 17,500.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 20,708.33 $ 20,416.67 $ 20,125.00 $ 19,833.33 $ 19,541.67 $ 19,250.00 $ 18,958.33 $ 18,666.67 $ 18,375.00 $ 18,083.33 $ 17,791.67 $ 17,500.00

EQUIPO OPERATIVO
MOI $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58 $ 5,990.58
VALOR DE RESCATE $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00
VALOR MENOS RESCATE $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58 $ 5,985.58
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88 $ 49.88
DEPRECIACION ACUMULADA $ 2,444.11 $ 2,493.99 $ 2,543.87 $ 2,593.75 $ 2,643.63 $ 2,693.51 $ 2,743.39 $ 2,793.27 $ 2,843.15 $ 2,893.03 $ 2,942.91 $ 2,992.79
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 3,541.47 $ 3,491.59 $ 3,441.71 $ 3,391.83 $ 3,341.95 $ 3,292.07 $ 3,242.19 $ 3,192.31 $ 3,142.43 $ 3,092.55 $ 3,042.67 $ 2,992.79

AMORTIZACIONES
MOI $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38 $ 28,696.38
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
AMORTIZACION DEL PERIODO $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14 $ 239.14
AMORTIZACION ACUMULADA $ 11,717.69 $ 11,956.83 $ 12,195.96 $ 12,435.10 $ 12,674.23 $ 12,913.37 $ 13,152.51 $ 13,391.64 $ 13,630.78 $ 13,869.92 $ 14,109.05 $ 14,348.19
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 16,978.69 $ 16,739.55 $ 16,500.42 $ 16,261.28 $ 16,022.15 $ 15,783.01 $ 15,543.87 $ 15,304.74 $ 15,065.60 $ 14,826.46 $ 14,587.33 $ 14,348.19
PREMISAS DE INGRESOS

Planteamiento de los ingresos considerando la temporalidad, condiciones de mercado y el giro del proyecto, por cada mes y año

AÑO 1

Al finalizar el primer año se estima una ocupación del 100% de la capacidad instalada; pronosticando así mismo ventas mayores en los meses que
contemplan puentes vacacionales, días festivos y/o vacaciones. En enero y febrero se contempla una demanda regular; en abril, mayo, julio y noviembre
se contempla una mayor demanda al ser los meses más calurosos del año y en los que caen los periodos vacacionales más importantes; en junio, agosto,
septiembre y octubre se considera una disminución en la demanda; y finalmente en diciembre se espera la demanda más alta de todo el año.
Lo anterior esta reforzado con campañas de publicidad. Principalmente la publicidad estará centrada en difusión online, a través de estrategias de
lanzamiento con el fin de ampliar el alcance del producto. Ellas son: (1) Estrategia de preventa, en la cual se anticipara la venta de Canic´s a través de las
redes sociales que maneja el proyecto con la finalidad de atraer la atención de los posibles compradores; (2) Estrategia en Sitio Web, en la cual se buscan
mayores oportunidades de colocar el producto en el mercado a través de una página bien posicionada en los buscadores logrando así un tráfico constante
de visitantes; de igual forma se manejara una (3) Estrategia inmersiva en la cual se busca que los clientes exploren el producto en la mayoria de los
sentidos (sabor, textura, olor, ruido), ofreciendo pruebas a los clientes; de la mano con esta estrategia se manejara una (4) Estrategia de ofertas, en la cual
habrá diversos tipos de promociones, en la cuales se incluyen promociones en precios, obsequios y demostraciones. Esto además de la constante
publicación de contenidos en las redes sociales del proyecto.
De igual forma se buscará la participación en eventos públicos para lograr una mayor expansión del conocimiento de la marca.
Debido a que es un producto nuevo y recién se va a introducir en el mercado, no se pretender obtener altos ingresos. Por ello, dicha introducción al
mercado estará reforzada por publicidad para que el proyecto pueda tener un mayor alcance.

AÑO 2

Durante las operaciones del segundo año se esperan ingresos levemente mayores como respuesta a los invertido en publicidad, considerando de igual
forma factores como el planteamiento de los ingresos de forma gradual, debido a que el producto aún se encuentra en etapa de posicionamiento.
El incremento de las ventas aumentara en la siguiente proporción: en enero, febrero, marzo y agosto se estima un aumento promedio de 5 unidades
diarias (todas las estimaciones son realizadas con respecto a las ventas del primer año).
El incremento esperado en los precios será calculado con base en la inflación esperada, es decir, del 4%. No se espera un incremento adicional en precios
para sostener el mercado, salvo que se ocurrieran aspectos macroeconómicos no proyectados como una devaluación.
Las estrategias de publicidad en general serán las mismas que el año anterior y adicional a ellas, debido a que ya se tiene un porcentaje mayor de alcance
en el mercado, se aplicarán estrategias de fidelización, entre ellas se encuentran los (1) Descuentos exclusivos mediante una estrategia escalonada que
prevea descuentos especiales a los primeros clientes que aun sigan activos o a los que realicen más compras, también se ofrecerán (2) Beneficios
adicionales como son el envío gratis dentro del perímetro establecido, finalmente se (3) otorgaran regalos que marquen la diferencia con los competidores,
entre ellos se encuentra un catálogo personalizado de acuerdo al giro del cliente, para las combinaciones perfectas de Canic´s y del producto en cuestión.

AÑO 3

Para el tercer año se planean ingresos mayores al año anterior, estimando así un aumento promedio de 5 unidades diarias con respecto al segundo año ,
obteniendo de esta forma un ingreso constante.
En este año no se espera un aumento en las ventas pues las estrategias utilizadas en el año anterior principalmente están enfocadas en fidelizar a los
clientes y no en adquirir nuevos.
El incremento esperado en los precios será calculado con base en la inflación esperada, es decir, del 4%.
No se espera un incremento adicional en precios para sostener el mercado, salvo que se ocurrieran aspectos macroeconómicos no proyectados como una
devaluación.
En términos de publicidad se seguirán manejando las estrategias de los primeros dos años y además de ello se incluirán nuevas estrategias de
penetración de mercado, en las cuales se pretende ampliar la cartera de productos al incluir ediciones especiales de nuevos sabores por temporada y
nuevos sabores fijos. En el tercer año se puede observar una buena aceptación del producto y por ello, de igual forma se prevé la expansión del área
geográfica que se satisface con el producto.

AÑO 4

Para el cuarto año se espera el aumento importante de los ingresos el cual está pronosticado en la misma proporción, es decir, incremento promedio de 5
unidades diarias con respecto al año anterior.
El incremento en las ventas serán el resultado de la implementación de las estrategias de los años anteriores y principalmente del año tres, en el que se
busca ampliar la cartera de productos.
En este año se busca la expansión de los canales de distribución de los productos, entre ellos se encuentran, bares, cafeterías, restaurantes, heladerías y
en tiendas de autoservicio.
El incremento esperado en los precios será calculado con base en la inflación esperada, es decir, del 4%.
No se espera un incremento adicional en precios para sostener el mercado, salvo que se ocurrieran aspectos macroeconómicos no proyectados como una
devaluación.

AÑO 5

Durante el quinto año se pretende aumentar las ventas en la misma proporción que se ha manejado, es decir, un aumento de 5 unidades diarias con
respecto al año anterior.
El incremento pronosticado de debe a la estrategia de ampliación de los canales de distribución del año anterior.
El incremento esperado en los precios será calculado con base en la inflación esperada, es decir, del 4%.
No se espera un incremento adicional en precios para sostener el mercado, salvo que se ocurrieran aspectos macroeconómicos no proyectados como una
devaluación.
Las estrategias de publicidad siguen siendo las mismas que en los años anteriores, pero en este año se pretende intensificar las estrategias de fidelización
de la marca para mantener la cartera de clientes actual e innovar en los productos al crear nuevos sabores y presentaciones, con la finalidad de poder
atraer nuevos clientes.
El incremento pronosticado de debe a la estrategia de ampliación de los canales de distribución del año anterior.
El incremento esperado en los precios será calculado con base en la inflación esperada, es decir, del 4%.
No se espera un incremento adicional en precios para sostener el mercado, salvo que se ocurrieran aspectos macroeconómicos no proyectados como una
devaluación.
Las estrategias de publicidad siguen siendo las mismas que en los años anteriores, pero en este año se pretende intensificar las estrategias de fidelización
de la marca para mantener la cartera de clientes actual e innovar en los productos al crear nuevos sabores y presentaciones, con la finalidad de poder
atraer nuevos clientes.
VENTAS O INGRESOS POR SERVICIOS MENSUALES

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ventas en unidades por mes 440 440 450 460 460 455 470 455 455 455 470 480
precio de venta por unidad $ 189.00 $ 189.00 $ 189.00 $ 189.00 $ 189.00 $ 189.00 $ 189.00 $ 189.00 $ 189.00 $ 189.00 $ 189.00 $ 189.00
% de venta contado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de venta credito a 30 dias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VENTAS EN PESOS 83,160.00 83,160.00 85,050.00 86,940.00 86,940.00 85,995.00 88,830.00 85,995.00 85,995.00 85,995.00 88,830.00 90,720.00
cobro de ventas en el periodo 83,160.00 83,160.00 85,050.00 86,940.00 86,940.00 85,995.00 88,830.00 85,995.00 85,995.00 85,995.00 88,830.00 90,720.00
cobro de ventas anteriores - - - - - - - - - - - -
pendiente de cobro del mes - - - - - - - - - - - -

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ventas en unidades por mes 600 600 610 620 620 615 630 615 615 615 630 640
precio de venta por unidad $ 204.12 $ 196.56 $ 196.56 $ 196.56 $ 196.56 $ 196.56 $ 196.56 $ 196.56 $ 196.56 $ 196.56 $ 196.56 $ 196.56
% de venta contado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de venta credito a 30 dias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VENTAS EN PESOS 122,472.00 117,936.00 119,901.60 121,867.20 121,867.20 120,884.40 123,832.80 120,884.40 120,884.40 120,884.40 123,832.80 125,798.40
cobro de ventas en el periodo 122,472.00 117,936.00 119,901.60 121,867.20 121,867.20 120,884.40 123,832.80 120,884.40 120,884.40 120,884.40 123,832.80 125,798.40
cobro de ventas anteriores - - - - - - - - - - - -
pendiente de cobro del mes - - - - - - - - - - - -

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ventas en unidades por mes 750 750 760 780 780 775 790 775 775 775 790 800
precio de venta por unidad $ 220.45 $ 204.42 $ 204.42 $ 204.42 $ 204.42 $ 204.42 $ 204.42 $ 204.42 $ 204.42 $ 204.42 $ 204.42 $ 204.42
% de venta contado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de venta credito a 30 dias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VENTAS EN PESOS 165,337.20 153,316.80 155,361.02 159,449.47 159,449.47 158,427.36 161,493.70 158,427.36 158,427.36 158,427.36 161,493.70 163,537.92
cobro de ventas en el periodo 165,337.20 153,316.80 155,361.02 159,449.47 159,449.47 158,427.36 161,493.70 158,427.36 158,427.36 158,427.36 161,493.70 163,537.92
cobro de ventas anteriores - - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - - - 0.00
pendiente de cobro del mes - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - - - 0.00 -

AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ventas en unidades por mes 900 900 910 920 920 915 930 915 915 915 930 940
precio de venta por unidad $ 238.09 $ 212.60 $ 212.60 $ 212.60 $ 212.60 $ 212.60 $ 212.60 $ 212.60 $ 212.60 $ 212.60 $ 212.60 $ 212.60
% de venta contado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de venta credito a 30 dias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VENTAS EN PESOS 214,277.01 191,339.37 193,465.36 195,591.35 195,591.35 194,528.36 197,717.35 194,528.36 194,528.36 194,528.36 197,717.35 199,843.34
cobro de ventas en el periodo 214,277.01 191,339.37 193,465.36 195,591.35 195,591.35 194,528.36 197,717.35 194,528.36 194,528.36 194,528.36 197,717.35 199,843.34
cobro de ventas anteriores - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
pendiente de cobro del mes 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ventas en unidades por mes 1050 1050 1060 1070 1070 1065 1080 1065 1065 1065 1080 1090
precio de venta por unidad $ 257.13 $ 221.10 $ 221.10 $ 221.10 $ 221.10 $ 221.10 $ 221.10 $ 221.10 $ 221.10 $ 221.10 $ 221.10 $ 221.10
% de venta contado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de venta credito a 30 dias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VENTAS EN PESOS 269,989.03 232,158.43 234,369.46 236,580.50 236,580.50 235,474.98 238,791.53 235,474.98 235,474.98 235,474.98 238,791.53 241,002.56
cobro de ventas en el periodo 269,989.03 232,158.43 234,369.46 236,580.50 236,580.50 235,474.98 238,791.53 235,474.98 235,474.98 235,474.98 238,791.53 241,002.56
cobro de ventas anteriores - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
pendiente de cobro del mes 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
PREMISAS DE COSTOS Y GASTOS

Planteamiento de los costos y gastos considerando los ingresos, la temporalidad, condiciones de mercado y el giro del proyecto, por cada mes y año

AÑO 1

Para el primer año de operaciones, se identifican como costos fijos los conceptos de sueldos y salarios operativos los cuales tendrán un costo de $12,600.00
mensuales, por otro lado, la materia prima se está considerando como un costo variable y se espera que aumente en un 4% en relación con las unidades
vendidas.
En cuanto a los gastos variables, se identificaron que únicamente los empaques serán considerados como un gasto variable, con un aumento del 1%, esto en
base a las unidades vendidas, así mismo se estiman gastos fijos como $450 mensuales por concepto de internet, $1,500.00 mensuales por concepto de
marketing, $4,000.00 por concepto de renta (el cual se espera que se mantenga durante el año) y $4,500.00 por concepto de servicios. Es importante tener en
cuenta que estos costos fijos y variables pueden afectar significativamente la rentabilidad del proyecto y su capacidad para alcanzar sus objetivos financieros
durante el año en cuestión, así mismo, en este periodo se decide obtener un préstamo por $80,000.00 en la institución BanCampeche a una tasa de interés anual
del 18%, el cual será pagado en un plazo de dos años.

AÑO 2

Para el segundo año de operaciones, se tiene un incremento en costos y gastos los cuales serán calculados con base en la inflación estimada del 4% y en el
incremento por ventas. No se espera un incremento adicional en precios para sostener la demanda en el mercado salvo que se dieran fenómenos
macroeconómicos distintos a los proyectados como una devaluación.
Se siguen manejando conceptos como sueldos y salarios con su respectivo aumento del 4% obteniendo así un costo de $13,104.00 mensuales, la materia prima
se sigue considerando como un costo variable y se maneja con su respectivo aumento.
En cuanto a los costos variables, se identificaron los empaques con un aumento del 1% con base a las unidades vendidas, en cuanto a los gastos fijos se
consideró un aumento por concepto de internet ya que se contratará un plan más grande teniendo así un monto de $550.00, de igual forma se tiene un aumento
en marketing de $300.00 derivado de la intensificación de las campañas publicitarias (descritas en las premisas de ingresos) teniendo así un gasto por este
concepto de $1,800.00, la renta es afectada por la inflación estimada calculando así un gasto de $4,160.00 y finalmente durante este año el gasto por servicios
(de agua y electricidad) son mayores porque la producción aumentara con relación al primer año alcanzando de esta manera $5,000.00 por este concepto.

AÑO 3

Durante el tercer año de operaciones se consideran los mismos costos fijos y variables, el aumento del precio de estos conceptos se debe solamente a la
inflación estimada del 4% y al volumen por ventas. No se espera un incremento adicional en precios para sostener la demanda en el mercado salvo que se dieran
fenómenos macroeconómicos distintos a los proyectados como una devaluación.
Se manejan conceptos como sueldos y salarios con su respectivo aumento del 4% dando así un costo de $13,628.00 mensuales, y la materia prima se sigue
considerando como un costo variable manejada con su respectivo aumento.
En cuanto a los costos variable, se identificaron los empaques con un aumento del 1% con base a las unidades vendidas, en los gastos fijos se consideró un
aumento por concepto de internet (nuevo plan) con un monto de $572.00, marketing se maneja con el mismo aumento de $300,00 debido a que la publicidad se
mantuvo igual, teniendo así un gasto por este concepto de $1,800.00, la renta es afectada por la inflación estimada calculando así un gasto de $4,326.40.00 y
finalmente durante este año el gasto por servicios (de agua y electricidad) solamente se verá afectado por la inflación alcanzando de esta manera un monto de
$5,200.00.

AÑO 4

Para el cuarto año de operaciones, se tiene un incremento en costos y gastos los cuales serán con base en la inflación estimada del 4%. No se espera un
incremento adicional en precios para sostener la demanda en el mercado salvo que se dieran fenómenos macroeconómicos distintos a los proyectados como una
devaluación.
Durante este año se van a manejar nuevos montos por conceptos de gastos y costos debido a un aumento en significativo en las ventas del periodo; el concepto
de sueldos y salarios se maneja con su respectivo aumento por inflación del 4% obteniendo un costo final mensual de $14,173.29, la materia prima se sigue
considerando como un costo variable y se maneja con su respectivo aumento.
En cuanto a los costos variable, se identificaron los empaques con un aumento del 1% con base a las unidades vendidas, en los gastos fijos se consideró
solamente el aumento por concepto de inflación teniendo así un monto de $594.00, en este año se considera un aumento significativo en marketing debido a la
intensificación de las campañas publicitarias (descritas en las premisas de ingresos) teniendo así un gasto por este concepto de $2,160.00, la renta es afectada
únicamente por la inflación estimada calculando así un gasto de $4,499.46 y finalmente durante este año el gasto por servicios (de agua y electricidad) de igual
forma son mayores porque la producción aumentara con relación al segundo año alcanzando así $5,500.00 por este concepto.

AÑO 5

Para el quinto año de operaciones, se espera un incremento de los costos y gastos derivados de la inflación estimada del 4% y del incremento por ventas.
No se espera un incremento adicional en precios para sostener la demanda en el mercado salvo que se dieran fenómenos macroeconómicos distintos a los
proyectados como una devaluación.
Durante este año se van a manejar nuevos montos por concepto de gastos y costos debido a que se espera el aumento más significativo por concepto de ventas;
el concepto de sueldos y salarios se maneja con su respectivo aumento por inflación del 4% obteniendo un costo final mensual de $14,740.22, la materia prima se
sigue considerando como un costo variable y se maneja con su respectivo aumento.
En cuanto a los costos variable, se identificaron los empaques con un aumento del 1% con base a las unidades vendidas, en los gastos fijos se consideró
solamente el aumento por concepto de inflación teniendo así un monto de $618.68.00, durante este año se considera un aumento significativo en marketing
debido a la intensificación de las campañas publicitarias (descritas en las premisas de ingresos) teniendo así un gasto por este concepto de $2,592.50, la renta es
afectada únicamente por la inflación estimada calculando así un gasto de $4,679.43 y finalmente durante este año el gasto por servicios (de agua y electricidad)
de igual forma son mayores porque la producción aumentara con relación al cuarto año alcanzando así $6,220.00 por este concepto.
COMPRAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO DE LOS INSUMOS POR UNIDAD 97.83 102.72 107.86 113.25 118.91

VOLUMEN DE COMPRA 458 618 775 918 1068

FLETE - - - - -

PORCENTAJE QUE SE COMPRA AL CONTADO 100.00% 70.00% 60.00% 60.00% 60.00%

PORCENTAJE QUE SE COMPRA A 30 DIAS 0.00% 30.00% 40.00% 40.00% 40.00%

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDADES
Venta mensual de unidades 440.00 440.00 450.00 460.00 460.00 455.00 470.00 455.00 455.00 455.00 470.00 480.00
Inventario inicial 2.00 20.00 38.00 46.00 44.00 42.00 45.00 33.00 36.00 39.00 42.00 30.00
Compras 458.00 458.00 458.00 458.00 458.00 458.00 458.00 458.00 458.00 458.00 458.00 458.00
Insumos utilizados 440.00 440.00 450.00 460.00 460.00 455.00 470.00 455.00 455.00 455.00 470.00 480.00
Inventario final 20.00 38.00 46.00 44.00 42.00 45.00 33.00 36.00 39.00 42.00 30.00 8.00
PESOS
Inventario inicial 17,616.90 19,377.84 21,138.78 21,921.42 21,725.76 21,530.10 21,823.59 20,649.63 20,943.12 21,236.61 21,530.10 20,356.14
Compras 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14
Costo unitario 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
Costo promedio 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
Insumos utilizados 43,045.20 43,045.20 44,023.50 45,001.80 45,001.80 44,512.65 45,980.10 44,512.65 44,512.65 44,512.65 45,980.10 46,958.40
Inventario final 19,377.84 21,138.78 21,921.42 21,725.76 21,530.10 21,823.59 20,649.63 20,943.12 21,236.61 21,530.10 20,356.14 18,203.88
PAGOS POR INSUMOS
Pagado de contado 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14 44,806.14
Pagado de periodos anteriores - - - - - - - - - - - -
Por pagar del periodo - - - - - - - - - - - -
Flete - - - - - - - - - - - -

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDADES
Venta mensual de unidades 600.00 600.00 610.00 620.00 620.00 615.00 630.00 615.00 615.00 615.00 630.00 640.00
Inventario inicial 8.00 26.00 44.00 52.00 50.00 48.00 51.00 39.00 42.00 45.00 48.00 36.00
Compras 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00
Insumos utilizados 600.00 600.00 610.00 620.00 620.00 615.00 630.00 615.00 615.00 615.00 630.00 640.00
Inventario final 26.00 44.00 52.00 50.00 48.00 51.00 39.00 42.00 45.00 48.00 36.00 14.00
PESOS
Inventario inicial 18,203.88 3,390.84 4,567.80 5,346.86 5,135.22 4,929.78 5,237.94 4,005.30 4,313.46 4,621.62 4,929.78 3,697.14
Compras 63,480.96 63,480.96 63,480.96 63,480.96 63,480.96 63,480.96 63,480.96 63,480.96 63,480.96 63,480.96 63,480.96 63,480.96
Costo unitario 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72
Costo promedio 130.49 103.84 102.79 102.73 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72 102.72
Insumos utilizados 78,294.00 62,304.00 62,701.90 63,692.60 63,686.40 63,172.80 64,713.60 63,172.80 63,172.80 63,172.80 64,713.60 65,740.80
Inventario final 3,390.84 4,567.80 5,346.86 5,135.22 4,929.78 5,237.94 4,005.30 4,313.46 4,621.62 4,929.78 3,697.14 1,437.30
PAGOS POR INSUMOS
Pagado de contado 44,436.67 44,436.67 44,436.67 44,436.67 44,436.67 44,436.67 44,436.67 44,436.67 44,436.67 44,436.67 44,436.67 44,436.67
Pagado de periodos anteriores - 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29
Por pagar del periodo 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29 19,044.29
Flete - - - - - - - - - - - -

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDADES
Venta mensual de unidades 750.00 750.00 760.00 780.00 780.00 775.00 790.00 775.00 775.00 775.00 790.00 800.00
Inventario inicial 14.00 39.00 64.00 79.00 74.00 69.00 69.00 54.00 54.00 54.00 54.00 39.00
Compras 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00
Insumos utilizados 750.00 750.00 760.00 780.00 780.00 775.00 790.00 775.00 775.00 775.00 790.00 800.00
Inventario final 39.00 64.00 79.00 74.00 69.00 69.00 54.00 54.00 54.00 54.00 39.00 14.00
PESOS
Inventario inicial 1,437.30 4,201.30 6,905.30 8,523.20 7,983.90 7,444.60 7,444.60 5,826.70 5,826.70 5,826.70 5,826.70 4,208.80
Compras 83,591.50 83,591.50 83,591.50 83,591.50 83,591.50 83,591.50 83,591.50 83,591.50 83,591.50 83,591.50 83,591.50 83,591.50
Costo unitario 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86
Costo promedio 107.77 107.85 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86 107.86
Insumos utilizados 80,827.50 80,887.50 81,973.60 84,130.80 84,130.80 83,591.50 85,209.40 83,591.50 83,591.50 83,591.50 85,209.40 86,288.00
Inventario final 4,201.30 6,905.30 8,523.20 7,983.90 7,444.60 7,444.60 5,826.70 5,826.70 5,826.70 5,826.70 4,208.80 1,512.30
PAGOS POR INSUMOS
Pagado de contado 50,154.90 50,154.90 50,154.90 50,154.90 50,154.90 50,154.90 50,154.90 50,154.90 50,154.90 50,154.90 50,154.90 50,154.90
Pagado de periodos anteriores 19,044.29 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60
Por pagar del periodo 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60 33,436.60
Flete - - - - - - - - - - - -

AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDADES
Venta mensual de unidades 900.00 900.00 910.00 920.00 920.00 915.00 930.00 915.00 915.00 915.00 930.00 940.00
Inventario inicial 14.00 32.00 50.00 58.00 56.00 54.00 57.00 45.00 48.00 51.00 54.00 42.00
Compras 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00
Insumos utilizados 900.00 900.00 910.00 920.00 920.00 915.00 930.00 915.00 915.00 915.00 930.00 940.00
Inventario final 32.00 50.00 58.00 56.00 54.00 57.00 45.00 48.00 51.00 54.00 42.00 20.00
PESOS
Inventario inicial 1,512.30 3,622.80 5,661.30 6,567.30 6,340.80 6,114.30 6,454.05 5,095.05 5,434.80 5,774.55 6,114.30 4,755.30
Compras 103,963.50 103,963.50 103,963.50 103,963.50 103,963.50 103,963.50 103,963.50 103,963.50 103,963.50 103,963.50 103,963.50 103,963.50
Costo unitario 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25
Costo promedio 113.17 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25 113.25
Insumos utilizados 101,853.00 101,925.00 103,057.50 104,190.00 104,190.00 103,623.75 105,322.50 103,623.75 103,623.75 103,623.75 105,322.50 106,455.00
Inventario final 3,622.80 5,661.30 6,567.30 6,340.80 6,114.30 6,454.05 5,095.05 5,434.80 5,774.55 6,114.30 4,755.30 2,263.80
PAGOS POR INSUMOS
Pagado de contado 62,378.10 62,378.10 62,378.10 62,378.10 62,378.10 62,378.10 62,378.10 62,378.10 62,378.10 62,378.10 62,378.10 62,378.10
Pagado de periodos anteriores 33,436.60 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40
Por pagar del periodo 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40 41,585.40
Flete - - - - - - - - - - - -

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDADES
Venta mensual de unidades 1,050.00 1,050.00 1,060.00 1,070.00 1,070.00 1,065.00 1,080.00 1,065.00 1,065.00 1,065.00 1,080.00 1,090.00
Inventario inicial 20.00 38.00 56.00 64.00 62.00 60.00 63.00 51.00 54.00 57.00 60.00 48.00
Compras 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00
Insumos utilizados 1,050.00 1,050.00 1,060.00 1,070.00 1,070.00 1,065.00 1,080.00 1,065.00 1,065.00 1,065.00 1,080.00 1,090.00
Inventario final 38.00 56.00 64.00 62.00 60.00 63.00 51.00 54.00 57.00 60.00 48.00 26.00
PESOS
Inventario inicial 2,263.80 4,519.68 6,660.06 7,611.34 7,373.52 7,135.70 7,492.43 6,065.51 6,422.24 6,778.97 7,135.70 5,708.78
Compras 126,995.88 126,995.88 126,995.88 126,995.88 126,995.88 126,995.88 126,995.88 126,995.88 126,995.88 126,995.88 126,995.88 126,995.88
Costo unitario 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91
Costo promedio 118.80 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91 118.91
Insumos utilizados 124,740.00 124,855.50 126,044.60 127,233.70 127,233.70 126,639.15 128,422.80 126,639.15 126,639.15 126,639.15 128,422.80 129,611.90
Inventario final 4,519.68 6,660.06 7,611.34 7,373.52 7,135.70 7,492.43 6,065.51 6,422.24 6,778.97 7,135.70 5,708.78 3,092.76
PAGOS POR INSUMOS
Pagado de contado 76,197.53 76,197.53 76,197.53 76,197.53 76,197.53 76,197.53 76,197.53 76,197.53 76,197.53 76,197.53 76,197.53 76,197.53
Pagado de periodos anteriores 41,585.40 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35
Por pagar del periodo 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35 50,798.35
Flete - - - - - - - - - - - -
COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS VARIABLES CON BASE A UNIDADES VENDIDAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Incrementos en materia prima (inflación) 0.000% 4.000% 4.000% 4.000% 4.000%
Incrementos el sueldos del área de operación 0.000% 4.000% 4.000% 4.000% 4.000%
Incrementos en gastos indirectos 0.000% 4.000% 4.000% 4.000% 4.000%

COSTOS FIJOS
Sueldos $ 12,600.00 $ 13,104.00 $ 13,628.16 $ 14,173.29 $ 14,740.22

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Venta mensual de unidades 440.00 440.00 450.00 460.00 460.00 455.00 470.00 455.00 455.00 455.00 470.00 480.00
Costo de produccion por unidad $ 43,045.20 $ 43,045.20 $ 44,023.50 $ 45,001.80 $ 45,001.80 $ 44,512.65 $ 45,980.10 $ 44,512.65 $ 44,512.65 $ 44,512.65 $ 45,980.10 $ 46,958.40

COSTOS VARIABLES X UNIDADES VE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Incrementos en materia prima (inflación) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Incrementos el sueldos del área de operación $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Incrementos en gastos indirectos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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COSTOS FIJOS $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00
Sueldos $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00
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AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Venta mensual de unidades 600.00 600.00 610.00 620.00 620.00 615.00 630.00 615.00 615.00 615.00 630.00 640.00
Costo de produccion por unidad $ 61,632.00 $ 61,632.00 $ 62,659.20 $ 63,686.40 $ 63,686.40 $ 63,172.80 $ 64,713.60 $ 63,172.80 $ 63,172.80 $ 63,172.80 $ 64,713.60 $ 65,740.80

COSTOS VARIABLES X UNIDADES VE $ 7,395.84 $ 7,395.84 $ 7,519.11 $ 7,642.38 $ 7,642.38 $ 7,580.73 $ 7,765.62 $ 7,580.73 $ 7,580.73 $ 7,580.73 $ 7,765.62 $ 7,888.89
Incrementos en materia prima (inflación) $ 2,465.28 $ 2,465.28 $ 2,506.37 $ 2,547.46 $ 2,547.46 $ 2,526.91 $ 2,588.54 $ 2,526.91 $ 2,526.91 $ 2,526.91 $ 2,588.54 $ 2,629.63
Incrementos el sueldos del área de operación $ 2,465.28 $ 2,465.28 $ 2,506.37 $ 2,547.46 $ 2,547.46 $ 2,526.91 $ 2,588.54 $ 2,526.91 $ 2,526.91 $ 2,526.91 $ 2,588.54 $ 2,629.63
Incrementos en gastos indirectos $ 2,465.28 $ 2,465.28 $ 2,506.37 $ 2,547.46 $ 2,547.46 $ 2,526.91 $ 2,588.54 $ 2,526.91 $ 2,526.91 $ 2,526.91 $ 2,588.54 $ 2,629.63
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COSTOS FIJOS $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00
Sueldos $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00
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AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Venta mensual de unidades 750.00 750.00 760.00 780.00 780.00 775.00 790.00 775.00 775.00 775.00 790.00 800.00
Costo de produccion por unidad $ 80,895.00 $ 80,895.00 $ 81,973.60 $ 84,130.80 $ 84,130.80 $ 83,591.50 $ 85,209.40 $ 83,591.50 $ 83,591.50 $ 83,591.50 $ 85,209.40 $ 86,288.00

COSTOS VARIABLES X UNIDADES VE $ 9,707.40 $ 9,707.40 $ 9,836.82 $ 10,095.69 $ 10,095.69 $ 10,030.98 $ 10,225.14 $ 10,030.98 $ 10,030.98 $ 10,030.98 $ 10,225.14 $ 10,354.56
Incrementos en materia prima (inflación) $ 3,235.80 $ 3,235.80 $ 3,278.94 $ 3,365.23 $ 3,365.23 $ 3,343.66 $ 3,408.38 $ 3,343.66 $ 3,343.66 $ 3,343.66 $ 3,408.38 $ 3,451.52
Incrementos el sueldos del área de operación $ 3,235.80 $ 3,235.80 $ 3,278.94 $ 3,365.23 $ 3,365.23 $ 3,343.66 $ 3,408.38 $ 3,343.66 $ 3,343.66 $ 3,343.66 $ 3,408.38 $ 3,451.52
Incrementos en gastos indirectos $ 3,235.80 $ 3,235.80 $ 3,278.94 $ 3,365.23 $ 3,365.23 $ 3,343.66 $ 3,408.38 $ 3,343.66 $ 3,343.66 $ 3,343.66 $ 3,408.38 $ 3,451.52
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COSTOS FIJOS $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16
Sueldos $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16
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AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Venta mensual de unidades 900.00 900.00 910.00 920.00 920.00 915.00 930.00 915.00 915.00 915.00 930.00 940.00
Costo de produccion por unidad $ 101,925.00 $ 101,925.00 $ 103,057.50 $ 104,190.00 $ 104,190.00 $ 103,623.75 $ 105,322.50 $ 103,623.75 $ 103,623.75 $ 103,623.75 $ 105,322.50 $ 106,455.00

COSTOS VARIABLES X UNIDADES VE $ 12,231.00 $ 12,231.00 $ 12,366.90 $ 12,502.80 $ 12,502.80 $ 12,434.85 $ 12,638.70 $ 12,434.85 $ 12,434.85 $ 12,434.85 $ 12,638.70 $ 12,774.60
Incrementos en materia prima (inflación) $ 4,077.00 $ 4,077.00 $ 4,122.30 $ 4,167.60 $ 4,167.60 $ 4,144.95 $ 4,212.90 $ 4,144.95 $ 4,144.95 $ 4,144.95 $ 4,212.90 $ 4,258.20
Incrementos el sueldos del área de operación $ 4,077.00 $ 4,077.00 $ 4,122.30 $ 4,167.60 $ 4,167.60 $ 4,144.95 $ 4,212.90 $ 4,144.95 $ 4,144.95 $ 4,144.95 $ 4,212.90 $ 4,258.20
Incrementos en gastos indirectos $ 4,077.00 $ 4,077.00 $ 4,122.30 $ 4,167.60 $ 4,167.60 $ 4,144.95 $ 4,212.90 $ 4,144.95 $ 4,144.95 $ 4,144.95 $ 4,212.90 $ 4,258.20
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

COSTOS FIJOS $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29
Sueldos $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29
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AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Venta mensual de unidades 1050.00 1050.00 1060.00 1070.00 1070.00 1065.00 1080.00 1065.00 1065.00 1065.00 1080.00 1090.00
Costo de produccion por unidad $ 124,855.50 $ 124,855.50 $ 126,044.60 $ 127,233.70 $ 127,233.70 $ 126,639.15 $ 128,422.80 $ 126,639.15 $ 126,639.15 $ 126,639.15 $ 128,422.80 $ 129,611.90

COSTOS VARIABLES X UNIDADES VE $ 14,982.66 $ 14,982.66 $ 15,125.34 $ 15,268.05 $ 15,268.05 $ 15,196.71 $ 15,410.73 $ 15,196.71 $ 15,196.71 $ 15,196.71 $ 15,410.73 $ 15,553.44
Incrementos en materia prima (inflación) $ 4,994.22 $ 4,994.22 $ 5,041.78 $ 5,089.35 $ 5,089.35 $ 5,065.57 $ 5,136.91 $ 5,065.57 $ 5,065.57 $ 5,065.57 $ 5,136.91 $ 5,184.48
Incrementos el sueldos del área de operación $ 4,994.22 $ 4,994.22 $ 5,041.78 $ 5,089.35 $ 5,089.35 $ 5,065.57 $ 5,136.91 $ 5,065.57 $ 5,065.57 $ 5,065.57 $ 5,136.91 $ 5,184.48
Incrementos en gastos indirectos $ 4,994.22 $ 4,994.22 $ 5,041.78 $ 5,089.35 $ 5,089.35 $ 5,065.57 $ 5,136.91 $ 5,065.57 $ 5,065.57 $ 5,065.57 $ 5,136.91 $ 5,184.48
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COSTOS FIJOS $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22
Sueldos $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22
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GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS VARIABLES CON BASE A UNIDADES VENDIDAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Empaques 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% %
%

GASTOS FIJOS
Internet $ 450.00 $ 550.00 $ 572.00 $ 594.88 $ 618.68 $
Marketing $ 1,500.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 2,160.00 $ 2,592.00 $
Renta $ 4,000.00 $ 4,160.00 $ 4,326.40 $ 4,499.46 $ 4,679.43 $
Servicios (agua y electricidad) $ 4,500.00 $ 5,000.00 $ 5,200.00 $ 5,500.00 $ 6,220.00 $

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GASTOS VARIABLES X UNIDADES VENDIDAS $ 430.45 $ 430.45 $ 440.24 $ 450.02 $ 450.02 $ 445.13 $ 459.80 $ 445.13 $ 445.13 $ 445.13 $ 459.80 $ 469.58
Empaques $ 430.45 $ 430.45 $ 440.24 $ 450.02 $ 450.02 $ 445.13 $ 459.80 $ 445.13 $ 445.13 $ 445.13 $ 459.80 $ 469.58
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GASTOS FIJOS $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00
Internet $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
Marketing $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
Renta $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
Servicios (agua y electricidad) $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Venta mensual de unidades 600.00 600.00 610.00 620.00 620.00 615.00 630.00 615.00 615.00 615.00 630.00 640.00
Costo de produccion por unidad $ 122,472.00 $ 117,936.00 $ 119,901.60 $ 121,867.20 $ 121,867.20 $ 120,884.40 $ 123,832.80 $ 120,884.40 $ 120,884.40 $ 120,884.40 $ 123,832.80 $ 125,798.40

GASTOS VARIABLES X UNIDADES VENDIDAS $ 1,224.72 $ 1,179.36 $ 1,199.02 $ 1,218.67 $ 1,218.67 $ 1,208.84 $ 1,238.33 $ 1,208.84 $ 1,208.84 $ 1,208.84 $ 1,238.33 $ 1,257.98
Empaques $ 1,224.72 $ 1,179.36 $ 1,199.02 $ 1,218.67 $ 1,218.67 $ 1,208.84 $ 1,238.33 $ 1,208.84 $ 1,208.84 $ 1,208.84 $ 1,238.33 $ 1,257.98
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GASTOS FIJOS $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00
Internet $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00 $ 550.00
Marketing $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
Renta $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00
Servicios (agua y electricidad) $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Venta mensual de unidades 750.00 750.00 760.00 780.00 780.00 775.00 790.00 775.00 775.00 775.00 790.00 800.00
Costo de produccion por unidad $ 165,337.20 $ 153,316.80 $ 155,361.02 $ 159,449.47 $ 159,449.47 $ 158,427.36 $ 161,493.70 $ 158,427.36 $ 158,427.36 $ 158,427.36 $ 161,493.70 $ 163,537.92

GASTOS VARIABLES X UNIDADES VENDIDAS $ 1,653.37 $ 1,533.17 $ 1,553.61 $ 1,594.49 $ 1,594.49 $ 1,584.27 $ 1,614.94 $ 1,584.27 $ 1,584.27 $ 1,584.27 $ 1,614.94 $ 1,635.38
Empaques $ 1,653.37 $ 1,533.17 $ 1,553.61 $ 1,594.49 $ 1,594.49 $ 1,584.27 $ 1,614.94 $ 1,584.27 $ 1,584.27 $ 1,584.27 $ 1,614.94 $ 1,635.38
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

GASTOS FIJOS $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40
Internet $ 572.00 $ 572.00 $ 572.00 $ 572.00 $ 572.00 $ 572.00 $ 572.00 $ 572.00 $ 572.00 $ 572.00 $ 572.00 $ 572.00
Marketing $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
Renta $ 4,326.40 $ 4,326.40 $ 4,326.40 $ 4,326.40 $ 4,326.40 $ 4,326.40 $ 4,326.40 $ 4,326.40 $ 4,326.40 $ 4,326.40 $ 4,326.40 $ 4,326.40
Servicios (agua y electricidad) $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00

AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Venta mensual de unidades 900.00 900.00 910.00 920.00 920.00 915.00 930.00 915.00 915.00 915.00 930.00 940.00
Costo de produccion por unidad $ 214,277.01 $ 191,339.37 $ 193,465.36 $ 195,591.35 $ 195,591.35 $ 194,528.36 $ 197,717.35 $ 194,528.36 $ 194,528.36 $ 194,528.36 $ 197,717.35 $ 199,843.34

GASTOS VARIABLES X UNIDADES VENDIDAS $ 2,142.77 $ 1,913.39 $ 1,934.65 $ 1,955.91 $ 1,955.91 $ 1,945.28 $ 1,977.17 $ 1,945.28 $ 1,945.28 $ 1,945.28 $ 1,977.17 $ 1,998.43
Empaques $ 2,142.77 $ 1,913.39 $ 1,934.65 $ 1,955.91 $ 1,955.91 $ 1,945.28 $ 1,977.17 $ 1,945.28 $ 1,945.28 $ 1,945.28 $ 1,977.17 $ 1,998.43
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

GASTOS FIJOS $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34
Internet $ 594.88 $ 594.88 $ 594.88 $ 594.88 $ 594.88 $ 594.88 $ 594.88 $ 594.88 $ 594.88 $ 594.88 $ 594.88 $ 594.88
Marketing $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00
Renta $ 4,499.46 $ 4,499.46 $ 4,499.46 $ 4,499.46 $ 4,499.46 $ 4,499.46 $ 4,499.46 $ 4,499.46 $ 4,499.46 $ 4,499.46 $ 4,499.46 $ 4,499.46
Servicios (agua y electricidad) $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Venta mensual de unidades 1050.00 1050.00 1060.00 1070.00 1070.00 1065.00 1080.00 1065.00 1065.00 1065.00 1080.00 1090.00
Costo de produccion por unidad $ 269,989.03 $ 232,158.43 $ 234,369.46 $ 236,580.50 $ 236,580.50 $ 235,474.98 $ 238,791.53 $ 235,474.98 $ 235,474.98 $ 235,474.98 $ 238,791.53 $ 241,002.56

GASTOS VARIABLES X UNIDADES VENDIDAS $ 2,699.89 $ 2,321.58 $ 2,343.69 $ 2,365.80 $ 2,365.80 $ 2,354.75 $ 2,387.92 $ 2,354.75 $ 2,354.75 $ 2,354.75 $ 2,387.92 $ 2,410.03
Empaques $ 2,699.89 $ 2,321.58 $ 2,343.69 $ 2,365.80 $ 2,365.80 $ 2,354.75 $ 2,387.92 $ 2,354.75 $ 2,354.75 $ 2,354.75 $ 2,387.92 $ 2,410.03
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

GASTOS FIJOS $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11
Internet $ 618.68 $ 618.68 $ 618.68 $ 618.68 $ 618.68 $ 618.68 $ 618.68 $ 618.68 $ 618.68 $ 618.68 $ 618.68 $ 618.68
Marketing $ 2,592.00 $ 2,592.00 $ 2,592.00 $ 2,592.00 $ 2,592.00 $ 2,592.00 $ 2,592.00 $ 2,592.00 $ 2,592.00 $ 2,592.00 $ 2,592.00 $ 2,592.00
Renta $ 4,679.43 $ 4,679.43 $ 4,679.43 $ 4,679.43 $ 4,679.43 $ 4,679.43 $ 4,679.43 $ 4,679.43 $ 4,679.43 $ 4,679.43 $ 4,679.43 $ 4,679.43
Servicios (agua y electricidad) $ 6,220.00 $ 6,220.00 $ 6,220.00 $ 6,220.00 $ 6,220.00 $ 6,220.00 $ 6,220.00 $ 6,220.00 $ 6,220.00 $ 6,220.00 $ 6,220.00 $ 6,220.00
ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

VENTAS (INGRESOS) $ 83,160.00 $ 83,160.00 $ 85,050.00 $ 86,940.00 $ 86,940.00 $ 85,995.00 $ 88,830.00 $ 85,995.00 $ 85,995.00 $ 85,995.00 $ 88,830.00 $ 90,720.00 $ 1,037,610.00

COSTOS DE OPERACIÓN $ 55,645.20 $ 55,645.20 $ 56,623.50 $ 57,601.80 $ 57,601.80 $ 57,112.65 $ 58,580.10 $ 57,112.65 $ 57,112.65 $ 57,112.65 $ 58,580.10 $ 59,558.40 $ 688,286.70
INSUMOS $ 43,045.20 $ 43,045.20 $ 44,023.50 $ 45,001.80 $ 45,001.80 $ 44,512.65 $ 45,980.10 $ 44,512.65 $ 44,512.65 $ 44,512.65 $ 45,980.10 $ 46,958.40 $ 537,086.70
PEDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VARIABLES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
FIJOS $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 151,200.00

UTILIDAD BRUTA $ 27,514.80 $ 27,514.80 $ 28,426.50 $ 29,338.20 $ 29,338.20 $ 28,882.35 $ 30,249.90 $ 28,882.35 $ 28,882.35 $ 28,882.35 $ 30,249.90 $ 31,161.60 $ 349,323.30

GASTOS DE OPERACIÓN $ 10,880.45 $ 10,880.45 $ 10,890.24 $ 10,900.02 $ 10,900.02 $ 10,895.13 $ 10,909.80 $ 10,895.13 $ 10,895.13 $ 10,895.13 $ 10,909.80 $ 10,919.58 $ 130,770.88
VARIABLES $ 430.45 $ 430.45 $ 440.24 $ 450.02 $ 450.02 $ 445.13 $ 459.80 $ 445.13 $ 445.13 $ 445.13 $ 459.80 $ 469.58 $ 5,370.88
FIJOS $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 125,400.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES $ 16,634.35 $ 16,634.35 $ 17,536.26 $ 18,438.18 $ 18,438.18 $ 17,987.22 $ 19,340.10 $ 17,987.22 $ 17,987.22 $ 17,987.22 $ 19,340.10 $ 20,242.02 $ 218,552.42
DE DEPRECIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUES DEPRE. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
GASTOS FINANCIEROS LP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9,611.20 $ 9,611.20

UTILIDAD FINANCIERA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

IMPUESTOS 3% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

VENTAS (INGRESOS) $ 122,472.00 $ 117,936.00 $ 119,901.60 $ 121,867.20 $ 121,867.20 $ 120,884.40 $ 123,832.80 $ 120,884.40 $ 120,884.40 $ 120,884.40 $ 123,832.80 $ 125,798.40 $ 1,461,045.60

COSTOS DE OPERACIÓN $ 98,793.84 $ 82,803.84 $ 83,325.01 $ 84,438.98 $ 84,432.78 $ 83,857.53 $ 85,583.22 $ 83,857.53 $ 83,857.53 $ 83,857.53 $ 85,583.22 $ 86,733.69 $ 1,027,124.70
INSUMOS $ 78,294.00 $ 62,304.00 $ 62,701.90 $ 63,692.60 $ 63,686.40 $ 63,172.80 $ 64,713.60 $ 63,172.80 $ 63,172.80 $ 63,172.80 $ 64,713.60 $ 65,740.80 $ 778,538.10
PEDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VARIABLES $ 7,395.84 $ 7,395.84 $ 7,519.11 $ 7,642.38 $ 7,642.38 $ 7,580.73 $ 7,765.62 $ 7,580.73 $ 7,580.73 $ 7,580.73 $ 7,765.62 $ 7,888.89 $ 91,338.60
FIJOS $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 157,248.00

UTILIDAD BRUTA $ 23,678.16 $ 35,132.16 $ 36,576.59 $ 37,428.22 $ 37,434.42 $ 37,026.87 $ 38,249.58 $ 37,026.87 $ 37,026.87 $ 37,026.87 $ 38,249.58 $ 39,064.71 $ 433,920.90

GASTOS DE OPERACIÓN $ 12,734.72 $ 12,689.36 $ 12,709.02 $ 12,728.67 $ 12,728.67 $ 12,718.84 $ 12,748.33 $ 12,718.84 $ 12,718.84 $ 12,718.84 $ 12,748.33 $ 12,767.98 $ 152,730.44
VARIABLES $ 1,224.72 $ 1,179.36 $ 1,199.02 $ 1,218.67 $ 1,218.67 $ 1,208.84 $ 1,238.33 $ 1,208.84 $ 1,208.84 $ 1,208.84 $ 1,238.33 $ 1,257.98 $ 14,610.44
FIJOS $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 138,120.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES $ 10,943.44 $ 22,442.80 $ 23,867.57 $ 24,699.55 $ 24,705.75 $ 24,308.03 $ 25,501.25 $ 24,308.03 $ 24,308.03 $ 24,308.03 $ 25,501.25 $ 26,296.73 $ 281,190.46
DE DEPRECIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD FINANCIERA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

IMPUESTOS 3% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

VENTAS (INGRESOS) $ 165,337.20 $ 153,316.80 $ 155,361.02 $ 159,449.47 $ 159,449.47 $ 158,427.36 $ 161,493.70 $ 158,427.36 $ 158,427.36 $ 158,427.36 $ 161,493.70 $ 163,537.92 $ 1,913,148.72

COSTOS DE OPERACIÓN $ 104,163.06 $ 104,223.06 $ 105,438.58 $ 107,854.65 $ 107,854.65 $ 107,250.64 $ 109,062.70 $ 107,250.64 $ 107,250.64 $ 107,250.64 $ 109,062.70 $ 110,270.72 $ 1,286,932.68
INSUMOS $ 80,827.50 $ 80,887.50 $ 81,973.60 $ 84,130.80 $ 84,130.80 $ 83,591.50 $ 85,209.40 $ 83,591.50 $ 83,591.50 $ 83,591.50 $ 85,209.40 $ 86,288.00 $ 1,003,023.00
PEDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VARIABLES $ 9,707.40 $ 9,707.40 $ 9,836.82 $ 10,095.69 $ 10,095.69 $ 10,030.98 $ 10,225.14 $ 10,030.98 $ 10,030.98 $ 10,030.98 $ 10,225.14 $ 10,354.56 $ 120,371.76
FIJOS $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 163,537.92

UTILIDAD BRUTA $ 61,174.14 $ 49,093.74 $ 49,922.44 $ 51,594.82 $ 51,594.82 $ 51,176.72 $ 52,431.00 $ 51,176.72 $ 51,176.72 $ 51,176.72 $ 52,431.00 $ 53,267.20 $ 626,216.04

GASTOS DE OPERACIÓN $ 13,551.77 $ 13,431.57 $ 13,452.01 $ 13,492.89 $ 13,492.89 $ 13,482.67 $ 13,513.34 $ 13,482.67 $ 13,482.67 $ 13,482.67 $ 13,513.34 $ 13,533.78 $ 161,912.27
VARIABLES $ 1,653.37 $ 1,533.17 $ 1,553.61 $ 1,594.49 $ 1,594.49 $ 1,584.27 $ 1,614.94 $ 1,584.27 $ 1,584.27 $ 1,584.27 $ 1,614.94 $ 1,635.38 $ 19,131.47
FIJOS $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 142,780.80

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES $ 47,622.37 $ 35,662.17 $ 36,470.43 $ 38,101.93 $ 38,101.93 $ 37,694.05 $ 38,917.66 $ 37,694.05 $ 37,694.05 $ 37,694.05 $ 38,917.66 $ 39,733.42 $ 464,303.77
DE DEPRECIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD FINANCIERA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

IMPUESTOS 3% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

VENTAS (INGRESOS) $ 214,277.01 $ 191,339.37 $ 193,465.36 $ 195,591.35 $ 195,591.35 $ 194,528.36 $ 197,717.35 $ 194,528.36 $ 194,528.36 $ 194,528.36 $ 197,717.35 $ 199,843.34 $ 2,363,655.89

COSTOS DE OPERACIÓN $ 128,257.29 $ 128,329.29 $ 129,597.69 $ 130,866.09 $ 130,866.09 $ 130,231.89 $ 132,134.49 $ 130,231.89 $ 130,231.89 $ 130,231.89 $ 132,134.49 $ 133,402.89 $ 1,566,515.84
INSUMOS $ 101,853.00 $ 101,925.00 $ 103,057.50 $ 104,190.00 $ 104,190.00 $ 103,623.75 $ 105,322.50 $ 103,623.75 $ 103,623.75 $ 103,623.75 $ 105,322.50 $ 106,455.00 $ 1,246,810.50
PEDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VARIABLES $ 12,231.00 $ 12,231.00 $ 12,366.90 $ 12,502.80 $ 12,502.80 $ 12,434.85 $ 12,638.70 $ 12,434.85 $ 12,434.85 $ 12,434.85 $ 12,638.70 $ 12,774.60 $ 149,625.90
FIJOS $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 170,079.44

UTILIDAD BRUTA $ 86,019.72 $ 63,010.08 $ 63,867.67 $ 64,725.27 $ 64,725.27 $ 64,296.47 $ 65,582.86 $ 64,296.47 $ 64,296.47 $ 64,296.47 $ 65,582.86 $ 66,440.45 $ 797,140.06

GASTOS DE OPERACIÓN $ 14,897.11 $ 14,667.73 $ 14,688.99 $ 14,710.25 $ 14,710.25 $ 14,699.62 $ 14,731.51 $ 14,699.62 $ 14,699.62 $ 14,699.62 $ 14,731.51 $ 14,752.77 $ 176,688.55
VARIABLES $ 2,142.77 $ 1,913.39 $ 1,934.65 $ 1,955.91 $ 1,955.91 $ 1,945.28 $ 1,977.17 $ 1,945.28 $ 1,945.28 $ 1,945.28 $ 1,977.17 $ 1,998.43 $ 23,636.52
FIJOS $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 153,052.03

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES $ 71,122.62 $ 48,342.35 $ 49,178.69 $ 50,015.02 $ 50,015.02 $ 49,596.85 $ 50,851.35 $ 49,596.85 $ 49,596.85 $ 49,596.85 $ 50,851.35 $ 51,687.69 $ 620,451.50
DE DEPRECIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD FINANCIERA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

IMPUESTOS 3% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

VENTAS (INGRESOS) $ 269,989.03 $ 232,158.43 $ 234,369.46 $ 236,580.50 $ 236,580.50 $ 235,474.98 $ 238,791.53 $ 235,474.98 $ 235,474.98 $ 235,474.98 $ 238,791.53 $ 241,002.56 $ 2,870,163.46

COSTOS DE OPERACIÓN $ 154,462.88 $ 154,578.38 $ 155,910.16 $ 157,241.97 $ 157,241.97 $ 156,576.08 $ 158,573.75 $ 156,576.08 $ 156,576.08 $ 156,576.08 $ 158,573.75 $ 159,905.56 $ 1,882,792.71
INSUMOS $ 124,740.00 $ 124,855.50 $ 126,044.60 $ 127,233.70 $ 127,233.70 $ 126,639.15 $ 128,422.80 $ 126,639.15 $ 126,639.15 $ 126,639.15 $ 128,422.80 $ 129,611.90 $ 1,523,121.60
PEDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VARIABLES $ 14,982.66 $ 14,982.66 $ 15,125.34 $ 15,268.05 $ 15,268.05 $ 15,196.71 $ 15,410.73 $ 15,196.71 $ 15,196.71 $ 15,196.71 $ 15,410.73 $ 15,553.44 $ 182,788.50
FIJOS $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 176,882.61

UTILIDAD BRUTA $ 115,526.16 $ 77,580.05 $ 78,459.31 $ 79,338.53 $ 79,338.53 $ 78,898.90 $ 80,217.78 $ 78,898.90 $ 78,898.90 $ 78,898.90 $ 80,217.78 $ 81,097.00 $ 987,370.75

GASTOS DE OPERACIÓN $ 16,810.00 $ 16,431.69 $ 16,453.80 $ 16,475.91 $ 16,475.91 $ 16,464.86 $ 16,498.03 $ 16,464.86 $ 16,464.86 $ 16,464.86 $ 16,498.03 $ 16,520.14 $ 198,022.94
VARIABLES $ 2,699.89 $ 2,321.58 $ 2,343.69 $ 2,365.80 $ 2,365.80 $ 2,354.75 $ 2,387.92 $ 2,354.75 $ 2,354.75 $ 2,354.75 $ 2,387.92 $ 2,410.03 $ 28,701.63
FIJOS $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 169,321.31

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES $ 98,716.16 $ 61,148.36 $ 62,005.51 $ 62,862.62 $ 62,862.62 $ 62,434.04 $ 63,719.75 $ 62,434.04 $ 62,434.04 $ 62,434.04 $ 63,719.75 $ 64,576.86 $ 789,347.81
DE DEPRECIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD FINANCIERA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

IMPUESTOS 3% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
BALANCE PROFORMA
AÑO 1
ACTIVO
CIRCULANTE
EFECTIVO Y BANCOS #VALUE!
CUENTAS POR COBRAR $ -
INVENTARIOS DE INSUMOS $ 18,203.88
#VALUE!
FIJO
1 TERRENO $ 150,000.00
2 EQUIPO DE OFICINA $ 1,476.23
3 EQUIPO DE COMPUTO $ 3,466.14
4 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 35,000.00
5 EQUIPO OPERATIVO $ 5,990.58
6 EQUIPO DE ALMACENAMIENTO $ 2,000.00
7
8
9
10
DEPRECIACIONES #VALUE!
#VALUE!
DIFERIDO
GASTOS PREOPERATIVOS $ 28,696.38
AMORTIZACIONES -$ 2,869.64
$ 25,826.74

SUMA TOTAL DEL ACTIVO #VALUE!

PASIVO
CIRCULANTE (CORTO PLAZO)
PROVEEDORES $ -
$ -

FIJO (LARGO PLAZO)

BANCARIOS PAGOS PERIODICOS $ 26,697.77
$ 26,697.77
CAPITAL
APORTADO $ 232,667.39
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR $ -
RESULTADO #VALUE!

TOTAL CAPITAL #VALUE!

PASIVO MAS CAPITAL #VALUE!

#VALUE!
AÑO 2 AÑO 3

#VALUE! #VALUE!
$ - $ -
$ 1,437.30 $ 1,512.30
#VALUE! #VALUE!

$ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 1,476.23 $ 1,476.23
$ 3,466.14 $ 3,466.14
$ 35,000.00 $ 35,000.00
$ 5,990.58 $ 5,990.58
$ 2,000.00 $ 2,000.00

#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

$ 28,696.38 $ 28,696.38
-$ 5,739.28 -$ 8,608.91
$ 22,957.10 $ 20,087.47

#VALUE! #VALUE!

$ 19,044.29 $ 33,436.60
$ 19,044.29 $ 33,436.60

$ - $ -
$ - $ -

$ 232,667.39 $ 232,667.39
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!
AÑO 4 AÑO 5

#VALUE! #VALUE!
-$ 0.00 $ 0.00
$ 2,263.80 $ 3,092.76
#VALUE! #VALUE!

$ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 1,476.23 $ 1,476.23
$ 3,466.14 $ 3,466.14
$ 35,000.00 $ 35,000.00
$ 5,990.58 $ 5,990.58
$ 2,000.00 $ 2,000.00

#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

$ 28,696.38 $ 28,696.38
-$ 11,478.55 -$ 14,348.19
$ 17,217.83 $ 14,348.19

#VALUE! #VALUE!

$ 41,585.40 $ 50,798.35
$ 41,585.40 $ 50,798.35

$ - $ -
$ - $ -

$ 232,667.39 $ 232,667.39
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!
PRESUPUESTO DE EFECTIVO

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

ENTRADAS $ 83,160.00 $ 83,160.00 $ 85,050.00 $ 86,940.00 $ 86,940.00 $ 85,995.00 $ 88,830.00 $ 85,995.00 $ 85,995.00 $ 85,995.00 $ 88,830.00 $ 90,720.00 $ 1,037,610.00
VENTAS $ 83,160.00 $ 83,160.00 $ 85,050.00 $ 86,940.00 $ 86,940.00 $ 85,995.00 $ 88,830.00 $ 85,995.00 $ 85,995.00 $ 85,995.00 $ 88,830.00 $ 90,720.00 $ 1,037,610.00
COBRO ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SALIDAS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
COMPRAS CONT $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 44,806.14 $ 537,673.68
PAGO COMPRAS ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO POR PEDIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTOS VARIABLES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTOS FIJOS $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 151,200.00
GASTOS VARIABLES $ 430.45 $ 430.45 $ 440.24 $ 450.02 $ 450.02 $ 445.13 $ 459.80 $ 445.13 $ 445.13 $ 445.13 $ 459.80 $ 469.58 $ 5,370.88
GASTOS FIJOS $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 10,450.00 $ 125,400.00
PAGOS POR FINANCIAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 36,308.96 $ 36,308.96
IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

FLUJO BRUTO DEL PERIODO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

SALDO INICIAL $ 41,816.70 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
SALDO FINAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

SALDO META $ 41,816.70 $ 41,816.70 $ 41,816.70 $ 41,816.70 $ 41,816.70 $ 41,816.70 $ 41,816.70 $ 41,816.70 $ 41,816.70 $ 41,816.70 $ 41,816.70 $ 41,816.70
EXCESO (FAN) #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

ENTRADAS $ 122,472.00 $ 117,936.00 $ 119,901.60 $ 121,867.20 $ 121,867.20 $ 120,884.40 $ 123,832.80 $ 120,884.40 $ 120,884.40 $ 120,884.40 $ 123,832.80 $ 125,798.40 $ 1,461,045.60
VENTAS $ 122,472.00 $ 117,936.00 $ 119,901.60 $ 121,867.20 $ 121,867.20 $ 120,884.40 $ 123,832.80 $ 120,884.40 $ 120,884.40 $ 120,884.40 $ 123,832.80 $ 125,798.40 $ 1,461,045.60
COBRO ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SALIDAS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
COMPRAS CONT $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 44,436.67 $ 533,240.06
PAGO COMPRAS ANTERIORES $ - $ 19,044.29 $ 19,044.29 $ 19,044.29 $ 19,044.29 $ 19,044.29 $ 19,044.29 $ 19,044.29 $ 19,044.29 $ 19,044.29 $ 19,044.29 $ 19,044.29 $ 209,487.17
COSTO POR PEDIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTOS VARIABLES $ 7,395.84 $ 7,395.84 $ 7,519.11 $ 7,642.38 $ 7,642.38 $ 7,580.73 $ 7,765.62 $ 7,580.73 $ 7,580.73 $ 7,580.73 $ 7,765.62 $ 7,888.89 $ 91,338.60
COSTOS FIJOS $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 13,104.00 $ 157,248.00
GASTOS VARIABLES $ 1,224.72 $ 1,179.36 $ 1,199.02 $ 1,218.67 $ 1,218.67 $ 1,208.84 $ 1,238.33 $ 1,208.84 $ 1,208.84 $ 1,208.84 $ 1,238.33 $ 1,257.98 $ 14,610.44
GASTOS FIJOS $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 11,510.00 $ 138,120.00
GASTOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 31,503.37 $ 31,503.37
IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

FLUJO BRUTO DEL PERIODO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

SALDO INICIAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
SALDO FINAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

SALDO META #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
EXCESO (FAN) #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

ENTRADAS $ 165,337.20 $ 153,316.80 $ 155,361.02 $ 159,449.47 $ 159,449.47 $ 158,427.36 $ 161,493.70 $ 158,427.36 $ 158,427.36 $ 158,427.36 $ 161,493.70 $ 163,537.92 $ 1,913,148.72
VENTAS $ 165,337.20 $ 153,316.80 $ 155,361.02 $ 159,449.47 $ 159,449.47 $ 158,427.36 $ 161,493.70 $ 158,427.36 $ 158,427.36 $ 158,427.36 $ 161,493.70 $ 163,537.92 $ 1,913,148.72
COBRO ANTERIORES $ - $ - $ - $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ - -$ 0.00 $ - $ - $ - -$ 0.00

SALIDAS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
COMPRAS CONT $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 50,154.90 $ 601,858.80
PAGO COMPRAS ANTERIORES $ 19,044.29 $ 33,436.60 $ 33,436.60 $ 33,436.60 $ 33,436.60 $ 33,436.60 $ 33,436.60 $ 33,436.60 $ 33,436.60 $ 33,436.60 $ 33,436.60 $ 33,436.60 $ 386,846.89
COSTO POR PEDIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTOS VARIABLES $ 9,707.40 $ 9,707.40 $ 9,836.82 $ 10,095.69 $ 10,095.69 $ 10,030.98 $ 10,225.14 $ 10,030.98 $ 10,030.98 $ 10,030.98 $ 10,225.14 $ 10,354.56 $ 120,371.76
COSTOS FIJOS $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 13,628.16 $ 163,537.92
GASTOS VARIABLES $ 1,653.37 $ 1,533.17 $ 1,553.61 $ 1,594.49 $ 1,594.49 $ 1,584.27 $ 1,614.94 $ 1,584.27 $ 1,584.27 $ 1,584.27 $ 1,614.94 $ 1,635.38 $ 19,131.47
GASTOS FIJOS $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 11,898.40 $ 142,780.80
GASTOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

FLUJO BRUTO DEL PERIODO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

ENTRADAS $ 214,277.01 $ 191,339.37 $ 193,465.36 $ 195,591.35 $ 195,591.35 $ 194,528.36 $ 197,717.35 $ 194,528.36 $ 194,528.36 $ 194,528.36 $ 197,717.35 $ 199,843.34 $ 2,363,655.90
VENTAS $ 214,277.01 $ 191,339.37 $ 193,465.36 $ 195,591.35 $ 195,591.35 $ 194,528.36 $ 197,717.35 $ 194,528.36 $ 194,528.36 $ 194,528.36 $ 197,717.35 $ 199,843.34 $ 2,363,655.92
COBRO ANTERIORES $ - $ 0.00 -$ 0.00 -$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 0.00 -$ 0.00 -$ 0.00 -$ 0.00 -$ 0.00 -$ 0.00

SALIDAS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
COMPRAS CONT $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 62,378.10 $ 748,537.20
PAGO COMPRAS ANTERIORES $ 33,436.60 $ 41,585.40 $ 41,585.40 $ 41,585.40 $ 41,585.40 $ 41,585.40 $ 41,585.40 $ 41,585.40 $ 41,585.40 $ 41,585.40 $ 41,585.40 $ 41,585.40 $ 490,876.00
COSTO POR PEDIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTOS VARIABLES $ 12,231.00 $ 12,231.00 $ 12,366.90 $ 12,502.80 $ 12,502.80 $ 12,434.85 $ 12,638.70 $ 12,434.85 $ 12,434.85 $ 12,434.85 $ 12,638.70 $ 12,774.60 $ 149,625.90
COSTOS FIJOS $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 14,173.29 $ 170,079.44
GASTOS VARIABLES $ 2,142.77 $ 1,913.39 $ 1,934.65 $ 1,955.91 $ 1,955.91 $ 1,945.28 $ 1,977.17 $ 1,945.28 $ 1,945.28 $ 1,945.28 $ 1,977.17 $ 1,998.43 $ 23,636.52
GASTOS FIJOS $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 12,754.34 $ 153,052.03
GASTOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

FLUJO BRUTO DEL PERIODO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

ENTRADAS $ 269,989.03 $ 232,158.43 $ 234,369.46 $ 236,580.50 $ 236,580.50 $ 235,474.98 $ 238,791.53 $ 235,474.98 $ 235,474.98 $ 235,474.98 $ 238,791.53 $ 241,002.56 $ 2,870,163.46
VENTAS $ 269,989.03 $ 232,158.43 $ 234,369.46 $ 236,580.50 $ 236,580.50 $ 235,474.98 $ 238,791.53 $ 235,474.98 $ 235,474.98 $ 235,474.98 $ 238,791.53 $ 241,002.56 $ 2,870,163.46
COBRO ANTERIORES -$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 0.00 -$ 0.00 $ 0.00 -$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 0.00

SALIDAS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
COMPRAS CONT $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 76,197.53 $ 914,370.34
PAGO COMPRAS ANTERIORES $ 41,585.40 $ 50,798.35 $ 50,798.35 $ 50,798.35 $ 50,798.35 $ 50,798.35 $ 50,798.35 $ 50,798.35 $ 50,798.35 $ 50,798.35 $ 50,798.35 $ 50,798.35 $ 600,367.27
COSTO POR PEDIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTOS VARIABLES $ 14,982.66 $ 14,982.66 $ 15,125.34 $ 15,268.05 $ 15,268.05 $ 15,196.71 $ 15,410.73 $ 15,196.71 $ 15,196.71 $ 15,196.71 $ 15,410.73 $ 15,553.44 $ 182,788.50
COSTOS FIJOS $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 14,740.22 $ 176,882.61
GASTOS VARIABLES $ 2,699.89 $ 2,321.58 $ 2,343.69 $ 2,365.80 $ 2,365.80 $ 2,354.75 $ 2,387.92 $ 2,354.75 $ 2,354.75 $ 2,354.75 $ 2,387.92 $ 2,410.03 $ 28,701.63
GASTOS FIJOS $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 14,110.11 $ 169,321.31
GASTOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

FLUJO BRUTO DEL PERIODO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

CONCEPTO INDICADOR INVERSION INICIAL FLUJO AÑO 1 FLUJO AÑO 2 FLUJO AÑO 3 FLUJO AÑO 4 FLUJO AÑO 5

VALORES PROYECTADOS -$ 286,062.93 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

VALORES ACUMULADOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

VALORES PROYECTADOS
DESCONTADOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
VALORES PROYECTADOS
DESCONTADOS ACUMULADOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

PERIODO DE RECUPERACION #N/A

PERIODO DE RECUPERACION
DESCONTADO #N/A

VALOR PRESENTE (VP) #VALUE!

VALOR PRESENTE NETO (VPN) #VALUE!

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR)

#VALUE!
TASA DE RENDIMIENTO MINIMA
(TREMA) 25%
TASA LIBRE DE RIESGO(TLR) 8%

SI LA TIR #VALUE! ES > A LA TREMA 25% Y ES > A LA TASA LIBRE DE RIESGO 8% EL PROYECTO ES ACEPTABLE

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