TALLER PRACTICO ASIENTOS CO
1-Feb-24 CODIGO
11100501
11050502
1- Se inicia una empresa ELECTRODOMESTICOS PACHO
[Link] la siguiente manera, el primer socio (su nombre) 11100502
aporta $10.000.00 con una consignacion en el banco de 31150505
Colombia, el segundo socio Leonardo Diaz, aporta en 31150510
efectivo $10.000.000 según recibo de caja N2, el tercer
socio Jose Mendez, aporta una consignacion de 31150515
$10.000.000 en el banco Davivienda
P/R. Aportes Sociales de apertura de empresa.
5-Feb-24 CODIGO
2. se paga servicio de luz electrica personal administrativo
por un valor de $90.000 y se paga, con cheque D1 del 513530
Banco de Davivienda. 11100502
P/R. Pago de Servicio de energia.
6-Feb-24 CODIGO
143536
3. Se compran 11 neveras a un valor de $400.000 cada 240810
una según factura de compra K35 a la empresa Cuadro 236540
Ltda, se gira cheque D2 del banco Davivienda por un valor
de $2.500.000 y por el saldo se solicita credito. 236840
11100502
22050510
P/R Compra de neveras a la empresa Cuadro Ltda.
CODIGO
143536
7-Feb-24 240810
236540
4. Se compra 11 lavadoras a un valor de $500.000 cada
una, a la empresa Futuro Ltda. según factura K42 y se gira 236840
cheque D3 del banco Davivienda por un valor de 11100502
$400.000, cheque C1 del Banco de Colombia por 11100501
$500.000 y por el saldo se solicita credito aplicar reteica
de la ciudad 22050511
P/R Compra de lavadoras a la empresa Futuro Ltda.
CODIGO
8-Feb-24 413536
240805
5. Se venden 6 lavadoras a un valor de $900.000 cada una
a la empresa Silla Ltda, según factura F1, nos pagan
$600.000 con una transferencia al banco davievienda
según recibo de caja N4 y por el saldo nos solicitan credito
aplicar reteica de la ciudad
5. Se venden 6 lavadoras a un valor de $900.000 cada una
a la empresa Silla Ltda, según factura F1, nos pagan 13551501
$600.000 con una transferencia al banco davievienda 13551801
según recibo de caja N4 y por el saldo nos solicitan credito
aplicar reteica de la ciudad 110505
13050501
613536
143536
P/R Venta de 6 lavadoras a la empresa Silla Ltda.
12-Feb-24 CODIGO
143510
6. Se compran 7 lavadoras a un valor de $500.000 cada 240810
una según factura P068 a la empresa Kalley S.A.S y se 236540
paga $800.000 con cheque D4 del banco DAvivienda y por
el saldo se Solicita Credito Aplicar reteica de la ciudad 236840
11100502
22050512
P/R Compra de 7 lavadoras a la emrpesa Fabrica Ltda.
13-Feb-24 CODIGO
7. Se venden 5 neveras a un valor de $800.000 cada una a 413536
la empresa Fabrica Ltda. Según factura F2 y nos solicitan
crédito Aplicar Reteica de la ciudad de la Vega 240805
13551502
13551802
13050502
613536
143536
P/R Venta de 5 neveras a la empresa Fabrica Ltda.
14-Feb-24 CODIGO
8. se paga servicio telefonico administrativo mes de 513535
septiembre por un valor de $65.000 y se paga, con
cheque D5 del Banco de Davivienda. 11100502
P/R. Pago de Servicio de telefono.
15-Feb-24 9. el cliente Fabrica Ltda nos abono en efectivo el saldo CODIGO
pendiente, según recibo de caja N5. 110505
13050502
P/R. Abono en efectivo por saldo pendiente del cliente
Fabrica Ltda, recibo de caja N5.
19-Feb-24 CODIGO
10. La empresa cliente Silla Ltda nos abona el saldo 110505
pendiente por medio de una transferencia al banco de
colombia según recibo de caja N6. 13050502
P/R. Abono en efectivo por saldo pendiente del cliente
Silla Ltda, recibo de caja N6.
21-Feb-24 11. Se consigna en el banco Davivenda $800.000 CODIGO
11100502
110505
P/R. Consignacion en el banco Davivienda.
23-Feb-24 CODIGO
12. Se compra 5 neveras a un valor de $400.000 cada una 1435
a la empresa Servicios Ltda según factura B63 y se solicita
credito aplicar Reteica de la ciudad 240810
236540
236840
22050513
P/R Compra de 7 lavadoras a la emrpesa Fabrica Ltda.
26-Feb-24 13. Se le abona al proveedor Cuadro Ltda el saldo CODIGO
pendiente con cheque D4 del banco Davivienda 22050510
11100502
P/R. Abono del saldo pendiente al proveedor Cuadro Ltda.
CODIGO
413536
27-Feb-24 240805
14. Se vende 2 lavadoras a un valor de $900.000 cada 13551503
una según factura F3 a la empresa Ejercicios Ltda y nos
pagan en efectivo $600.000 según recibo de caja N7 y por 135518
el saldo se solicita credito aplicar Reteica de la ciudad 110505
13050503
613536
143536
P/R Venta de 2 lavadoras a la emp. Ejercicios Ltda.
CODIGO
29-Feb-24 413536
15. Se vende 5 neveras a la empresa Planta Ltda a un
valor de $800.000 cada una según factura F4 y nos pagan 240805
$1,000.000 con una transferencia al banco de colomba 135515
según recibo de caja N9 y por el saldo nos solicitan credito 135518
aplicar Reteica de la ciudad
110505
13050503
613536
143536
P/R Venta de 5 neveras a la empresa Planta Ltda.
TALLER PRACTICO ASIENTOS CONTABLES
CUENTA DEBE HABER
CONSIG. BANCOLOMBIA MARGARITA FERNANDEZ $ 10,000,000
Caja General RC No.01 Leonardo Díaz efectivo $ 10,000,000
CONSIG. DAVIVIENDA JOSE MENDEZ $ 10,000,000
APORTE SOCIO MARGARITA FERNANDEZ $ 10,000,000
APORTE SOCIO LEONARDO DIAZ $ 10,000,000
APORTE SOCIO JOSE DIAZ $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 30,000,000 $ 30,000,000
CUENTA DEBE HABER
Servicio de Energía 90,000
Bco Davivienda CHQ No1 90,000
90,000 90,000
CUENTA DEBE HABER
MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA FAC. No.k35 $ 4,400,000
IVA DESCONTABLE FAC No K35 CUADRO LTDA $ 836,000
RTE FTE COMRPAS $ 110,000
RETE ICA X COMPRAS F-K35 CUADRO LTDA $ 44,000
BCO DAVIVIENDAD CHQ No.2 $ 2,500,000
PROVEEDORES CUADRO LTDA. $ 2,582,000
SUMAS IGUALES $ 5,236,000 $ 5,236,000
CUENTA DEBE HABER
FUTURO LTDA. [Link].k42 $ 5,500,000
IVA DESCONTABLE FAC No K42 FUTURO LTDA $ 1,045,000
RTE FTE COMRPAS $ 137,500
RETE ICA X COMPRAS F-K42 FUTUTO LTDA $ 55,000
BCO DAVIVIENDAD CHQ No.3 $ 400,000
BCO COLOMBIA CHQ No.1 $ 500,000
PROVEEDORES FUTURO LTDA N $ 5,452,500
SUMAS IGUALES $ 6,545,000 $ 6,545,000
CUENTAS DEBE HABER
VTA F1 SILLAS LTDA (lavadoras) $ 5,400,000
IVA GENERADO F1 SILLAS LTDA $ 1,026,000
ANT. RETE FTE SILLAS LTDA $ 135,000
RETEICA SILLAS LTDA $ 54,000
RC No.2 FABRICA LTDA $ 600,000
SILLAS LTDA F1 $ 5,637,000
COSTO 6 LAVADORAS F1 $ 3,000,000
ELECTRODOMESTICOS LAVADORAS $ 3,000,000
SUMAS IGUALES $ 9,426,000 $ 6,426,000
CODIGO DEBE HABER
Kalley S.A.S FP068 $ 3,500,000
IVA DESCONTABLE FAC No P068 KALLEY SAS $ 665,000
RTE FTE Compras $ 87,500
RETE ICA X COMPRAS F-P068 KALLEY SAS $ 35,000
Davivienda CHQ D4 $ 800,000
PROVEEDOR Kalley S.A.S $ 3,242,500
SUMAS IGUALES $ 4,165,000 $ 4,165,000
CUENTAS DEBE HABER
VENTA F2 FABRICA LTDA (neveras) $ 4,000,000
IVA GENERADO F2 FABRICA LTDA $ 760,000
ANT. RETE FTE FABRICA LTDA $ 100,000
RETEICA FABRICA LTDA $ 40,000
FABRICA LTDA F2 $ 4,620,000
COSTO 5 NEVERAS F4 $ 2,000,000
ELECTRODOMESTICOS NEVERAS $ 2,000,000
$ 6,760,000 $ 6,760,000
CUENTAS PARCIAL
SERVICIO Teléfono $ 65,000 $0
BANCO DAVIVIENDA $ 65,000
SUMAS IGUALES $0 $ 65,000
CUENTAS PARCIAL DEBE
Caja General RC No.3 $ 4,620,000
FABRICA LTDA. $ 4,620,000
SUMAS IGUALES $ 4,620,000 $ 4,620,000
CUENTAS PARCIAL DEBE
Caja General RC No.4 $ 5,637,000
SILLAS LTDA. $ 5,637,000
SUMAS IGUALES $ 5,637,000 $ 5,637,000
CUENTA DEBE HABER
BCO DAVIVIENDA 800,000
CAJA GENERAL 800,000
SUMAS IGUALES 800,000 800,000
$ -
CUENTA DEBE HABER
MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA FAC. No.B63 $ 2,000,000
IVA DESCONTABLE SERVICIOS LTDA FAC No b63 $ 380,000
RTE FTE COMRPAS SERVICIOS LTDA FAC No B63 $ 50,000
RTE ICA COMRPAS SERVICIOS LTDA FAC No B63 $ 20,000
PROVEEDORES NEVERAS SERVICIOS LTDA $ 2,310,000
SUMAS IGUALES $ 2,380,000 $ 2,380,000
CUENTA DEBE HABER
PAGO CUADRO LTDA 2,582,000
BCO DAVIVIENDA CHQ D4 2,582,000
SUMAS IGUALES 2,582,000 2,582,000
CUENTAS DEBE HABER
VENTA F3 EJERCICIOS LTDA (lavadoras) $ 1,800,000
IVA GENERADO FAC No F3 EJERCICIOS LTDA $ 342,000
ANT. RETE FTE $ 45,000
RETEICA $ 18,000
RC No.5 EJERCICIOS LTDA $ 600,000
EJERCICIOS LTDA F3 $ 1,479,000
COSTO 2 LAVADORA F3 $ 1,000,000
ELECTRODOMESTICOS LAVADORAS $ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 3,142,000 $ 3,142,000
CUENTAS DEBE HABER
VENTA F4 PLANTA LTDA (neveras) $ 4,000,000
IVA GENERADO PLANTA LTDA FAC No F4 $ 760,000
ANT. RETE FTE $ 100,000
RETEICA $ 40,000
RC No.6 FABRICA LTDA $ 1,000,000
PLANTA LTDA F4 $ 3,620,000
COSTO 5 NEVERAS F4 $ 2,000,000
ELECTRODOMESTICOS NEVERAS $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 6,760,000 $ 6,760,000
ELECTRODOMETICOS PACHO S.A.S COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 895.673.564-3 No. 01 A
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024
CODIGO DETALLE PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA $ 10,000,000
110505 Caja General
11050502 RC 01 LEONARDO DIAZ EFECTIVO $ 10,000,000
1110 BANCOS $ 20,000,000
11100501 CONSIG. BANCOLOMBIA MARGARITA FERNANDEZ $ 10,000,000
11100502 CONGIG. DAVIVIENDA JOSE MENDEZ $ 10,000,000
3115 APORTES SOCIALES $ 30,000,000
31150505 APORTE SOCIO MARGARITA FERNANDEZ $ 10,000,000
31150510 APORTE SOCIO LEONARDO DIAZ $ 10,000,000
31150515 APORTE SOCIO JOSE DIAZ $ 10,000,000
Nota: Registro de constitución de la
empresa según escritura pública de fecha
1/31/2024
SUMAS IGUALES $ 30,000,000 $ 30,000,000
Elaborado Mariana Revisado Aprobado Contabilizado
Perez
Elaborado Mariana Revisado Aprobado Contabilizado
Perez
ELECTRODOMETICOS PACHO S.A.S COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 895.673.564-3 No. 02
FECHA Thursday, February 15, 2024
CODIGO DETALLE PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA $ 5,220,000
110505 Caja General
11050520 RC-02 FABRICA LTDA $ 600,000
11050520 RC-03 FABRICA LTDA $ 4,620,000
1110 BANCOS $ 4,355,000
11100502 PAGO CHEQUE 01 $ 90,000
11100502 PAGO CHEQUE 02 $ 2,500,000
11100502 PAGO CHEQUE 03 $ 400,000
11100501 PAGO CHEQUE 01 $ 500,000
11100502 PAGO CHEQUE 04 $ 800,000
11100502 PAGO CHEQUE 05 $ 65,000
1305 CLIENTES $ 10,257,000 $ 4,620,000
13050501 SILLAS LTDA F1 $ 5,637,000
13050502 FABRICA LTDA F2 $ 4,620,000
13050502 FABRICA LTDA $ 4,620,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 329,000
13551501 ANT. RETE FTE SILLAS LTDA $ 135,000
13551501 ANT. RETE FTE FABRICA LTDA $ 100,000
13551801 RETE ICA SILLAS LDA $ 54,000
13551801 RETE ICA FABRICA LTDA $ 40,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 13,400,000 $ 5,000,000
14353601 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA FAC. No.K35 $ 4,400,000
14353601 MERCANCIA NO FAB. FUTURO LTDA FAC. No.K35 $ 5,500,000
14351001 MERCANCIA NO FAB. Kalley S.A.S FP068 $ 3,500,000
14353601 MERCANCIA NO FAB. LAVADORAS $ 3,000,000
14353601 MERCANCIA NO FAB. NEVERAS $ 2,000,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 11,277,000
22050510 CUADRO LTDA $ 2,582,000
22050511 FUTURO LTDA $ 5,452,500
22050512 KALLEY SAS $ 3,242,500
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 335,000
236540 RETE FUENTE X COMPRAS F-K35 CUADRO LTDA $ 110,000
236540 RETE FUENTE X COMPRAS F-K42 FUTUTO LTDA $ 137,500
236540 RETE FUENTE X COMPRAS F-P068 KALLEY SAS $ 87,500
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 134,000
236840 RETE ICA X COMPRAS F-K35 CUADRO LTDA $ 44,000
236840 RETE ICA X COMPRAS F-K42 FUTUTO LTDA $ 55,000
236840 RETE ICA X COMPRAS F-P068 KALLEY SAS $ 35,000
2408 IVA X PAGAR $ 2,546,000 $ 1,786,000
240805 IVA GENERADO F1 SILLAS LTDA $ 1,026,000
240805 IVA GENERADO F2 FABRICA LTDA $ 760,000
240810 IVA DESCONTABLE FAC No K35 CUADRO LTDA $ 836,000
240810 IVA DESCONTABLE FAC No K42 FUTURO LTDA $ 1,045,000
240810 IVA DESCONTABLE FAC No P068 KALLEY SAS $ 665,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 9,400,000
413536 VENTA FAC No 1 SILLAS LTDA ( LAVADORAS) $ 5,400,000
413536 VENTA FAC No 2 FABRICA LTDA (NEVERAS) $ 4,000,000
5135 SERVICIOS $ 155,000
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 90,000
513535 TELEFONO $ 65,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 5,000,000
613536 COSTO VENTA LAVADORAS FAC No 1 $ 3,000,000
613536 CONTO VENTA NEVERAS FAC No 4 $ 2,000,000
Nota: Registro Operaciones Efetuadas desde el
01 de febrero al 15 de febrero de 2024
SUMAS IGUALES $ 36,907,000 $ 36,907,000
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
MARIANA PEREZ CARLOS QUINTERO FELIPE GONZALEZ OLGA ORTIZ
|
ELECTRODOMETICOS PACHO S.A.S COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT: 895.673.564-3 No. 03
FECHA 29 de febrero de 2024
CODIGO DETALLE PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA $ 7,237,000 $ 800,000
110505 CAJA GENERAL
11050510 CAJA GENERAL RC-4 $ 5,637,000
11050515 RC-5 EJERCICIOS LTDA $ 600,000
11050520 RC-6 FABRICA LTDA $ 1,000,000
110505 CONSIGNACION BCO DAVIVIENDA $ 800,000
1110 BANCOS $ 800,000 $ 2,582,000
11100502 BANCO DAVIVIENDA $ 800,000
11100502 BANCO DAVIVIENDA CHQ 04 $ 2,582,000
1305 CLIENTES $ 5,099,000 $ 5,637,000
13050503 EJERCICIOS LTDA F3 $ 1,479,000
13050504 PLANTA LTDA F3 $ 3,620,000
13050502 SILLAS LTDA $ 5,637,000
1355 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONT. O SALDOS A FAVOR $ 203,000
13551503 RETE FTE EJEERECICIOS LTDA $ 45,000
13551504 RETE FTE PLANTA LTDA $ 100,000
13551803 RETE ICA EJEERECICIOS LTDA $ 18,000
13551804 RETE ICA PLANTA LTDA $ 40,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 2,000,000 $ 3,000,000
1435 MERC. NO FAB X LA EMRPRESA FAC No B63 $ 2,000,000
143536 MERC. NO FAB X LA EMRPRESA LAVADORAS $ 1,000,000
143536 MERC. NO FAB X LA EMRPRESA NEVERAS $ 2,000,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 2,582,000 $ 2,310,000
22050510 PAGO CUADRO LTDA $ 2,582,000
22050513 FV-B63 SERVICIOS LTDA (NEVERAS) $ 2,310,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 50,000
236540 RTE FTE COMPRAS SERVICIOS LTDA FAC No B63 $ 50,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 20,000
236840 RTE ICA COMPRAS SERVICIOS LTDA FAC No B63 $ 20,000
2408 IVA X PAGAR $ 380,000 $ 1,102,000
240805 IVA GENERADO F3 EJERCICIOS LTDA $ 342,000
280805 IVA GENERADO PLANTA LTDA FAC No F4 $ 760,000
240810 IVA DESCONTABLE SERVICIOS LTDA FAC. B63 $ 380,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 5,800,000
413536 VENTA F3 EJERCICIOS LTDA (lavadoras) $ 1,800,000
413536 VENTA F4 PLANTA LTDA (neveras) $ 4,000,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 3,000,000
613536 COSTO 2 LAVADORA F3 $ 1,000,000
613536 COSTO 5 NEVERAS F4 $ 2,000,000
Nota: Registro Operaciones Efetuadas desde el
16 de febrero al 29 de febrero de 2024
SUMAS IGUALES $ 21,301,000 $ 21,301,000
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
MARIANA PEREZ CARLOS QUINTERO FELIPE GONZALEZ OLGA ORTIZ
ELECTRODOMETICOS PACHO S.A.S LIBRO AUXILIAR
NIT: 895.673.564-3
1105 CAJA
FECHA DETALLE [Link]. DEBE
1/2/2024 RC 01 LEONARDO DIAZ EFECTIVO 1 10,000,000
15/2/2024 RC-02 FABRICA LTDA 2 600,000
15/2/2024 RC-03 FABRICA LTDA 2 4,620,000
29/2/2024 CAJA GENERAL RC-4 3 5,637,000
29/2/2024 RC-5 EJERCICIOS LTDA 3 600,000
29/2/2024 RC-6 FABRICA LTDA 3 1,000,000
29/2/2024 CONSIGNACION BCO DAVIVIENDA 3 -
-
ELECTRODOMETICOS PACHO S.A.S LIBRO AUXILIAR
NIT: 895.673.64-3
1110 BANCOS
FECHA DETALLE [Link]. DEBE
1/2/2024 CONSIG. BANCOLOMBIA MARGARITA FERNANDEZ 1 10,000,000
1/2/2024 CONGIG. DAVIVIENDA JOSE MENDEZ 1 10,000,000
15/2/2024 PAGO CHEQUE 01 2 -
15/2/2024 PAGO CHEQUE 02 2 -
15/2/2024 PAGO CHEQUE 03 2 -
15/2/2024 PAGO CHEQUE 01 2 -
15/2/2024 PAGO CHEQUE 04 2 -
15/2/2024 PAGO CHEQUE 05 2 -
29/3/2024 BANCO DAVIVIENDA 3 800,000
29/3/2024 BANCO DAVIVIENDA CHQ 04 3 -
ELECTRODOMETICOS PACHO S.A.S LIBRO AUXILIAR
NIT: 895.673.64-3
2205 PROVEEDORES NACIONALES
FECHA DETALLE [Link]. DEBE
15/2/2024 CUADRO LTDA 2 -
15/2/2024 FUTURO LTDA 2 -
29/2/2024 KALLEY SAS 3 -
29/2/2024 PAGO CUADRO LTDA 3 2,582,000
29/2/2024 FV-B63 SERVICIOS LTDA (NEVERAS) 3 -
HABER SALDO
- 10,000,000
- 10,600,000
- 15,220,000
- 20,857,000
- 21,457,000
- 22,457,000
800,000 21,657,000
- 21,657,000
HABER SALDO
- 10,000,000
- 20,000,000
90,000 19,910,000
2,500,000 17,410,000
400,000 17,010,000
500,000 16,510,000
800,000 15,710,000
65,000 15,645,000
- 16,445,000
2,582,000 13,863,000
HABER SALDO
2,582,000 2,582,000
5,452,500 8,034,500
3,242,500 11,277,000
- 8,695,000
2,310,000 11,005,000
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
INVENTARIO GENERAL INICIAL EL 01 DE FEBRERO DE 2024
ELECTRODOMESTICOS PACHO S.A.S.
NIT: 895.673.564-3
CODIGO CUENTAS Y DETALLES VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL
ACTIVO
1105 CAJA $ 10,000,000
110505 Caja General
11050502 RC 01 LEONARDO DIAZ EFECTIVO $ 10,000,000
1110 BANCOS $ 20,000,000
11100501 CONSIG. BANCOLOMBIA MARGARITA FERNANDEZ $ 10,000,000
11100502 CONGIG. DAVIVIENDA JOSE MENDEZ $ 10,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 30,000,000
PASIVO
$ - $ -
TOTAL PASIVOS $ - $ -
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES $ 30,000,000
31150505 APORTE SOCIO MARGARITA FERNANDEZ $ 10,000,000
31150510 APORTE SOCIO LEONARDO DIAZ $ 10,000,000
31150515 APORTE SOCIO JOSE DIAZ $ 10,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 30,000,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 30,000,000
LIBRO DIARIO COLUMNARIO
ELECTRODOMESTICOS PACHO S.A.S.
NIT: 895.673.564-3
1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES
FECHA DETALLE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1/2/2024 COMPROBANTE DE APERTURA 1 $ 10,000,000 $ 20,000,000
15/2/2024 COMPROBANTE 2 $ 5,220,000 $ 4,355,000 $ 10,257,000 $ 4,620,000
29/2/2024 COMPROBANTE 3 $ 7,237,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 2,582,000 $ 5,099,000 $ 5,637,000
SUMAS $ 22,457,000 $ 800,000 $ 20,800,000 $ 6,937,000 $ 15,356,000 $ 10,257,000
$ 12,457,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 6,937,000 $ 15,356,000 $ 10,257,000
DEBITOS $ 88,208,000
CREDITOS $ 88,208,000
$ -
1435 MERCANCIA NO FABRICADA
1355 [Link] Y CONT. S. POR LA EMPRESA 2205 NACIONALES 2365 RTE FUENTE 2368 IMPUESTO IND.Y COMER.R
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 329,000 $ 13,400,000 $ 5,000,000 $ 11,277,000 $ 335,000
$ 203,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000 $ 2,582,000 $ 2,310,000 $ 50,000
$ 532,000 $ - $ 15,400,000 $ 8,000,000 $ 2,582,000 $ 13,587,000 $ - $ 385,000 $ -
$ 532,000 $ - $ 15,400,000 $ 8,000,000 $ 2,582,000 $ 13,587,000 $ - $ 385,000 $ -
68 IMPUESTO IND.Y COMER.R. 2408 IVA X PAGAR 3115 APORTES SOCIALES 4135 COMERCIO AL POR > POR <
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 30,000,000
$ 134,000 $ 2,546,000 $ 1,786,000 $ 9,400,000
$ 20,000 $ 380,000 $ 1,102,000 $ 5,800,000
$ 154,000 $ 2,926,000 $ 2,888,000 $ - $ 30,000,000 $ - $ 15,200,000
$ 154,000 $ 2,926,000 $ 2,888,000 $ - $ - $ - $ 15,200,000
5135 SERVICIOS 6135 [Link] POR > POR < (COSTO)
DEBE HABER DEBE HABER
$ 155,000 $ 5,000,000
$ 3,000,000
$ 155,000 $ - $ 8,000,000 $ -
$ 155,000 $ - $ 8,000,000 $ -
LIBRO DIARIO MAYOR
ELECTRODOMESTICOS SOACHA S.A.S
NIT: 895.673.564-3
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE
1 1105 CAJA $ 10,000,000
2 1110 BANCOS $ 20,000,000
3 1305 CLIENTES $ -
4 1355 ANTICIPO IMPUESTOS O VALORES A FAVOR $ -
5 1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ -
6 2205 CLIENTES NACIONALES $ -
7 2365 RETENCION EN LA FUENTE $ -
8 2368 RETE ICA $ -
9 2408 IVA GENERADO $ -
10 3115 APORTES SOCIALES
10 4135 COMERCIO AL X MAYOR Y ALPOR MENOR $ -
11 5135 SERVICIOS $ -
12 6135 COMERCIO AL X MAYOR Y ALPOR MENOR (COSTO) $ -
SUMAS IGUALES
DIARIO MAYOR Y BALANCES
DOS ANTERIORES MES DE: FEBRERO DE 2024 MES D
MOVIMIENTOS SALDOS MOVIMIENTOS
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ - $ 12,457,000 $ 800,000 - -
$ - $ 800,000 $ 6,937,000 - -
$ - $ 15,356,000 $ 10,257,000 - -
$ - $ 532,000 $ - - -
$ - $ 15,400,000 $ 8,000,000 - -
$ - $ 2,582,000 $ 13,587,000 - -
$ - $ - $ 385,000 - -
$ - $ - $ 154,000 - -
$ - $ 2,926,000 $ 2,888,000 - -
$ 30,000,000
$ - $ - $ 15,200,000 - -
$ - $ 155,000 $ - - -
$ - $ 8,000,000 $ - - -
$ 58,208,000 $ 58,208,000
MES DE: 202 MES DE: 202
MOVIMIENTOS SALDOS MOVIMIENTOS SALDOS
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
MES DE: 202
MOVIMIENTOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER