LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.

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DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/1/2018 Cuenta por cobrar 1,200,000.00

Venta 1,200,000.00
Para registrar venta a credito de juego de
sala milenia a Dist. Corripio

5/3/2018 Efectivo caja y banco 270,000.00

Cuenta por cobrar 630,000.00
venta 900,000.00

Para registrar venta de juegos de sala Norma y comedores Medeleine con un 30% al momento de la

compra y el resto para saldar en 45 dias a plaza lama

5/3/2018 Cuenta por cobrar 1,230,000.00

Venta 1,230,000.00
Para registrar venta a credito a Frank Muebles para pagar en 30 dias

5/6/2018 Efectivo caja y banco 300,000.00

cuenta por cobrar 300,000.00
Para registar abono por la compra realizada el dia 1ro por la tienda Distr. Corripio

5/6/2018 abono a factura por Distr. Corripio 30,000.00

Desc. y devolucion en venta 30,000.00
cuenta por cobrar 30,000.00
Para registar nota de cretido a Distr. Corripio

5/7/2018 Efectivo caja y banco 100,000.00

cuenta por cobrar 240,000.00
Venta 340,000.00

Para registrar venta a Gonzales M. de los cuales se cobraron $100,000.00, y el resto 30% se pagara en 15

dias y el resto en 30 dias

5/7/2018 cuenta por cobrar 1,300,000.00

venta 1,300,000.00
Para registrar venta de mercancia a credito a Casa Suarez

5/8/2018 Des. y devolucion en vente 20,000.00

cuenta por cobrar 20,000.00
Para registrar devolucion de mercancia vendida a casa Suarez

5/14/2018 cuenta por cobrar 1,800,000.00

venta 1,800,000.00
Para registar venta de mercancia a credito a casa Suarez

5/15/2018 cuenta por cobrar 1,000,000.00

Venta 1,000,000.00
Para registrar venta de mercancia a credito a Plaza Leonardo

8,120,000.00 8,120,000.00
 Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No. Deudas $
May-18 Distr. Corripio Venta de juego de sala Milenia 1,200,000.00
Venta de juegos de sala Norma y
May-18 Plaza Lama 630,000.00
comedores Mdeleine
May-18 Frank Muebles Venta a credito 1,230,000.00
May-18 Distr. Corripio Abono a cuenta 1,200,000.00
May-18 Distr. Corripio Nota de credito 900,000.00
May-18 Gonzales Muebles Venta 240,000.00
May-18 Casa Suarez Venta 1.300,000.00
May-18 Casa Suarez Devolucion 1,300,000.00
May-18 Casa Perez Venta 1,800,000.00
May-18 Plaza Leonardo Venta 1,000,000.00
r
n a crédito/Ventas a crédito)

Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

1,200,000.00

630,000.00

1,230,000.00
300,000.00 5/6/2018 900,000.00
30,000.00 5/6/2018 870,000.00
240,000.00
1,300,000.00
20,000.00 5/8/2018 1,280,000.00
1,800,000.00
1,000,000.00
-
 LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/2/2018 compra 450,000.00

cuentas por pagar 450,000.00
para registar compra de madera a credito a Madera del Este

5/3/2018 compra 10,300.00

cuentas por pagar 10,300.00

para registrar compra de 3 galones de flex-rex, 5 galones de pintura, 10 galones de pintura de caoba N. a ferreteria Americana

para pagar en 30 dias

5/10/2018 compra 60,000.00

cuentas por pagar 60,000.00

Para registrar compra a credito de 1,200 unidades de colcha espuma a Suplidora Rosario

5/13/2018 cuentas por pagar 25,000.00

Desc. y devolucion 25,000.00

para registar devolucion de mercancia comprada a Supl. Rosario, se devolvieron 500 unidades

5/16/2018 compra 60,500.00

cuentas por pagar 60,500.00
paea registrar compra a credito de 100 yardas de tela para tapizar a la Import. Ortiz

5/17/2018 cuentas por pagar 6,000.00

Desc. y devolucion 6,000.00
para registrar nota debito por defectos encontrados en marcancia a Imprt. Ortiz, con un acuerdo de una rebaja
en el precio de $200.00 a 30 yardas de tela

5/20/2018 compra 20,000,000.00

cuentas por pagar 20,000,000.00
para registrar compra a credito de mercancia de 50,000.00 unidades a $400.00 c/u a Supl. del Caribe

5/22/2018 cuentas por pagar 400,000.00

Desc. y devolucion 400,000.00
para registrar devolucion de mercancia comprada a Supl. del Caribe, se devolvieron 1,000.00 unidades

5/24/2018 cuentas por pagar 30,000.00

efectivo 30,000.00
para registrar pago a proveedores, a Supl. Rosario

5/26/2018 compra 7,900,000.00

cuentas por pagar 7,900,000.00
para registrar compra a credito de mercancia 20,000 unidades a $395.00 c/u a Exportadora Cruz

28,941,800.00 28,941,800.00
 7
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No.

May-18 Madera del Este Compra a crédito a la empresa Madera del Este.

May-18 Ferreteria Americana Compra

5/10/2018 Suplidora Rosario Compra
May-18 Suplidora Rosario Devolucion
May-18 Importadora Ortiz Compra
May-18 Importadora Ortiz Nota Debito
May-18 Suplidora del Caribe Compra
May-18 Suplidora del Caribe Devolucion
May-18 Suplidora Rosario Abono
May-18 Exportadora Cruz Compra
agar
Pagar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

450,000.00 450,000.00

10,300.00 10,300.00
60,000.00 60,000.00
60,000.00 25,000.00 5/13/2018 35,000.00
60,500.00 60,500.00
60,500.00 6,000.00 5/17/2018 54,500.00
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 400,000.00 5/22/2018 19,600,000.00
35,000.00 30,000.00 5/24/2018 5,000.00
7,900,000.00 7,900,000.00

Juleisy Isilia Vasquez Lopez

Lopez