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Operaciones de Factoring y Descuentos

Este documento presenta un resumen de 20 facturas emitidas a una empresa por un monto total de S/121,304.04. Se detalla el número, tipo y monto de cada factura, así como la tasa de descuento, días de financiamiento y monto a pagar por cada una. Finalmente, se calcula el valor a desembolsar por el factoring tras deducir comisiones y gastos, resultando un total de S/105,219.17 a pagar el 3/22/2023.

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DESCUENTO SUPRA FACTORING

VALOR FACIAL O DETRACCION O


NOMBRE O RAZON SOCIAL FECHA DE VALOR NOMINAL VENCIMIENTO
TIPO N° FECHA DE NOMINAL DEL RETENCION
N° RUC EMISION Y/O MENOS
DOCUMENTO DOCUMENTO GIRO VENCIMIENTO DOCUMENTO DETRACCION
(inc. IGV) % VALOR DIAS TASA TASA TOTAL IMPORTE

1 20269376806 FACTURA F001-11430 3/30/2023 6/20/2023 9,799.90 4% 392.00 9,407.90 82 1.90% 5.19% 488.58
2 20269376806 FACTURA F001-11431 3/30/2023 6/24/2023 9,799.90 4% 392.00 9,407.90 86 1.90% 5.45% 512.42
3 20269376806 FACTURA F003-01026 4/3/2023 7/1/2023 9,601.96 4% 384.08 9,217.88 89 1.90% 5.64% 519.58
4 20269376806 FACTURA F003-01027 4/3/2023 7/5/2023 9,601.96 4% 384.08 9,217.88 93 1.90% 5.89% 542.93
5 20269376806 FACTURA F003-01028 4/3/2023 7/10/2023 9,601.96 4% 384.08 9,217.88 98 1.90% 6.21% 572.12
6 20269376806 FACTURA F003-01029 4/3/2023 7/12/2023 9,601.96 4% 384.08 9,217.88 100 1.90% 6.33% 583.80
7 20269376806 FACTURA F001-11444 4/3/2023 7/1/2023 6,329.64 4% 253.19 6,076.45 89 1.90% 5.64% 342.51
8 20269376806 FACTURA F001-11445 4/3/2023 7/2/2023 6,329.64 4% 253.19 6,076.45 90 1.90% 5.70% 346.36
9 20269376806 FACTURA F001-11446 4/3/2023 7/3/2023 6,329.64 4% 253.19 6,076.45 91 1.90% 5.76% 350.21
10 20269376806 FACTURA F001-11447 4/3/2023 7/4/2023 6,329.64 4% 253.19 6,076.45 92 1.90% 5.83% 354.05
F001-11448 4/3/2023 7/5/2023 6,329.64 4% 253.19 6,076.45 93 1.90% 5.89% 357.90
11 20269376806 FACTURA F001-11449 4/3/2023 7/6/2023 6,329.64 4% 253.19 6,076.45 94 1.90% 5.95% 361.75
12 20269376806 FACTURA F001-11450 4/3/2023 7/7/2023 6,329.64 4% 253.19 6,076.45 95 1.90% 6.02% 365.60
13 20269376806 FACTURA F001-11451 4/3/2023 7/8/2023 6,329.64 4% 253.19 6,076.45 96 1.90% 6.08% 369.45
14 20269376806 FACTURA F001-11452 4/3/2023 7/9/2023 6,329.64 4% 253.19 6,076.45 97 1.90% 6.14% 373.30
15 20269376806 FACTURA F001-11453 4/3/2023 7/10/2023 6,329.64 4% 253.19 6,076.45 98 1.90% 6.21% 377.15

121,304.04 4% 4,852.16 116,451.88 6,817.71


LIQUIDACION DE DESCUENTO

Monto Descuento 121,304.04


Retencion 4,852.16
valor neto 116,451.88

Excedente 116,451.88 0.03 3,493.56

Valor Financiar 112,958.32

N DOCUMENTOS 20
TASA 1.9 %
DIAS FINANCIAMIENTOS VARIOS

DIFERENCIA DE PRECIO 6,817.71


Comision Cobranza 580.88
comision notificacion 50.00
costos fijos 150.00

Total Comision Y Gastos 780.88


Impuesto IGV 140.56

Monto desembolsar BCP 3/22/2023 105,219.17

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