RESTAURANTE
INTEGRANTES :
.-CUTIPA ESTUCO FRANK
WILLIAM
.-CENTENO CHOQUE
JENNIFER ANYELY
.-GIRON MELO IRMA
AMANDA
PRESUPUESTO EN TANGIBLES
DESCRIPCION CANTIDAD
BROSTERA 1
COSINA 1
FREIDORA 1
LUCES DE EMER 4
POS 2
CONGELADORA 1
LICUADORA 2
ALL IN ONE 1
MICROONDAS 1
TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD
MESAS 5
SILLAS 20
MOSTRADOR 2
VITRINA 1
SILLA PARA BEBES 3
TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD
TABLA 4
SARTEN 3
OLLAS 10
TENEDOR 36
CUCHILLO 5
CUCHARA 36
TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD
VASOS 40
COPAS 20
BOTELLAS 20
JARRAS 30
FLORERO 30
TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD
ESCOBA 3
RECOGEDOR 3
LIMPIAVIDRIOS 1
AROMATIZANTE 3
LAVAVAJILLAS 3
TOTAL
RESUMEN DE TANGIBLES
DESCRIPCION VALOR DE VENTA TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPOS S/. 9,370.34
MUEBLES S/. 3,762.71
ENSERES S/. 766.95
ARTICULOS DE LIMPIEZA S/. 139.83
#REF!
TOTAL
S/. 14,039.83
NGIBLES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
PRECIO DE VENTA VALOR DE VENTA VALOR DE VENTA TOTAL
S/. 1,799.00 S/. 1,524.58 S/. 1,524.58
S/. 1,500.00 S/. 1,271.19 S/. 1,271.19
S/. 1,800.00 S/. 1,525.42 S/. 1,525.42
S/. 40.00 S/. 33.90 S/. 135.59
S/. 50.00 S/. 42.37 S/. 84.75
S/. 1,800.00 S/. 1,525.42 S/. 1,525.42
S/. 999.00 S/. 846.61 S/. 1,693.22
S/. 1,500.00 S/. 1,271.19 S/. 1,271.19
S/. 400.00 S/. 338.98 S/. 338.98
S/. 9,888.00 S/. 8,379.66 S/. 9,370.34
MUEBLES
PRECIO DE VENTA VALOR DE VENTA VALOR DE VENTA TOTAL
S/. 400.00 S/. 338.98 S/. 1,694.92
S/. 20.00 S/. 16.95 S/. 338.98
S/. 400.00 S/. 338.98 S/. 677.97
S/. 1,000.00 S/. 847.46 S/. 847.46
S/. 80.00 S/. 67.80 S/. 203.39
S/. 1,900.00 S/. 1,610.17 S/. 3,762.71
ENSERES
PRECIO DE VENTA VALOR DE VENTA VALOR DE VENTA TOTAL
S/. 10.00 S/. 8.47 S/. 33.90
S/. 70.00 S/. 59.32 S/. 177.97
S/. 40.00 S/. 33.90 S/. 338.98
S/. 2.50 S/. 2.12 S/. 76.27
S/. 15.00 S/. 12.71 S/. 63.56
S/. 2.50 S/. 2.12 S/. 76.27
S/. 140.00 S/. 118.64 S/. 766.95
CRISTALERIA
PRECIO DE VENTA VALOR DE VENTA VALOR DE VENTA TOTAL
S/. 5.00 S/. 4.24 S/. 169.49
S/. 15.00 S/. 12.71 S/. 254.24
S/. 5.00 S/. 4.24 S/. 84.75
S/. 10.00 S/. 8.47 S/. 254.24
S/. 9.00 S/. 7.63 S/. 228.81
S/. 44.00 S/. 37.29 S/. 991.53
ARTICULOS DE LIMPIEZA
PRECIO DE VENTA VALOR DE VENTA VALOR DE VENTA TOTAL
S/. 15.00 S/. 12.71 S/. 38.14
S/. 15.00 S/. 12.71 S/. 38.14
S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 25.42
S/. 7.00 S/. 5.93 S/. 17.80
S/. 8.00 S/. 6.78 S/. 20.34
S/. 75.00 S/. 63.56 S/. 139.83
IGV PRECIO TOTAL DE VENTA
S/. 1,686.66 S/. 11,057.00
S/. 677.29 S/. 4,440.00
S/. 138.05 S/. 905.00
S/. 25.17 S/. 165.00
S/. 2,527.17 S/. 16,567.00
IGV PRECIO TOTAL DE VENTA
S/. 274.42 S/. 1,799.00
S/. 228.81 S/. 1,500.00
S/. 274.58 S/. 1,800.00
S/. 24.41 S/. 160.00
S/. 15.25 S/. 100.00
S/. 274.58 S/. 1,800.00
S/. 304.78 S/. 1,998.00
S/. 228.81 S/. 1,500.00
S/. 61.02 S/. 400.00
S/. 1,686.66 S/. 11,057.00
IGV PRECIO TOTAL DE VENTA
S/. 305.08 S/. 2,000.00
S/. 61.02 S/. 400.00
S/. 122.03 S/. 800.00
S/. 152.54 S/. 1,000.00
S/. 36.61 S/. 240.00
S/. 677.29 S/. 4,440.00
IGV PRECIO TOTAL DE VENTA
S/. 6.10 S/. 40.00
S/. 32.03 S/. 210.00
S/. 61.02 S/. 400.00
S/. 13.73 S/. 90.00
S/. 11.44 S/. 75.00
S/. 13.73 S/. 90.00
S/. 138.05 S/. 905.00
IGV PRECIO TOTAL DE VENTA
S/. 30.51 S/. 200.00
S/. 45.76 S/. 300.00
S/. 15.25 S/. 100.00
S/. 45.76 S/. 300.00
S/. 41.19 S/. 270.00
S/. 178.47 S/. 1,170.00
IGV PRECIO TOTAL DE VENTA
S/. 6.86 S/. 45.00
S/. 6.86 S/. 45.00
S/. 4.58 S/. 30.00
S/. 3.20 S/. 21.00
S/. 3.66 S/. 24.00
S/. 25.17 S/. 165.00
PRESUPUESTO DE INTANGIBLES
GASTOS DE CONSTITUCION
Descripción Entidad Valor de Venta IGV
Gastos Notariales Notaria Bolivar S/. 211.86 S/. 38.14
Reserva de Nombre SUNARP
Inscrpción de RUC
TOTAL S/. 211.86 S/. 38.14
LICENCIAS Y PATENTES
Descripción Entidad Valor de Venta IGV
Registro de Marca INDECOPI
Sistema de Facturacion PRIVADO 169.49 30.51
Licencia de Funcionamiento MUNICIPALIDAD
Sottware de Caja
Defensa Civil INDECI
TOTAL S/. 169.49 S/. 30.51
CAPACITACIONES
Descripción Entidad Valor de Venta IGV
Atención al Cliente S/. 423.73 S/. 76.27
BPM S/. 423.73 S/. 76.27
TOTAL S/. 847.46 S/. 152.54
GASTOS DE LANZAMIENTO
Descripción Entidad Valor de Venta IGV
Estudio de Mercado PREMIUM DATA S/. 10,169.49 S/. 1,830.51
Inauguración S/. 677.97 S/. 122.03
Estudio Tecnico Yaneth Maque S/. 1,694.92 S/. 305.08
TOTAL S/. 11,864.41 S/. 2,135.59
RESUMEN DE INTANGIBLES
TOTAL DE VALOR
DESCRIPCION IGV
DE VENTA
GASTOS DE CONSTITUCION 211.86 38.14
LICENCIAS Y PATENTES -
CAPACITACIONES 11,864.41 2,135.59
GASTOS DE LANZAMIENTO 11,864.41 2,135.59
TOTAL 23,940.68 4,309.32
Precio de Venta
S/. 250.00
S/. 20.00
S/. 270.00
Precio de Venta
S/. 520.00 7:35
S/. 200.00
S/. 240.00
S/. 120.00
S/. 1,080.00
Precio de Venta
S/. 500.00
S/. 500.00
S/. 1,000.00
Precio de Venta
S/. 12,000.00
S/. 800.00
S/. 2,000.00
S/. 14,000.00
PRECIO TOTAL
DE VENTA
270.00
-
14,000.00
14,000.00
28,270.00
INVERSIÓN FIJA 44837 %
CAPITAL DE TRABAJO 1 MES 16567 31.00%
MAQUINARIA Y EQUIPOS 11057 21%
MUEBLES 4440 8%
ENSERES 905 2%
IMPREVISTOS 165 0%
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 28270 52.89%
GASTOS DE CONSTITUCION 270 1%
CAPACITACIONES 14000 26%
GASTOS DE LANZAMIENTO 14000 26%
CAPITAL DE TRABAJO (1 MES) 8610 16.11%
MATERIA PRIMA 5000 9%
PLANILLA 2700 5%
ALQUILER DE LOCAL 500 1%
IMPREVISTOS 410 1%
INVERSIÓN TOTAL 53447 100%
CUADRO DE INVERSIÓN
jennifeeer 4000
Amanda 4000
TOTAL 8000
Inversion Total 10000
Falta 2000
PRESTAMO 2000
MONTO 2,000.00
INTERES 18%
TIEMPO 4
AÑO MONTO AMORTIZACION INTERES CUOTA
0 2,000.00
1 2,000.00 383.48 360.00 S/743.48
2 1,616.52 452.50 290.97 S/743.48
3 1,164.02 533.95 209.52 S/743.48
4 630.07 630.07 113.41 S/743.48
2,000.00
Capital de Trabajo (1 mes)
Mano de obra
Materia prima Inversion fija = tangibles + intangibles
Alquiler
Imprevisto (5%) Inv fija
TOTAL
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO DIAS FECHA FINAL
DIAG
Elegir el local 11/1/2024 6 11/7/2024
Designar zonas de Trabajo 11/7/2024 1 11/9/2024
Selección y reclutamient
Selección y reclutamiento de
personal 11/9/2024 8 11/16/2024 Restaurar pa
Realizar y habilitar servicio de Habilitar c
agua y electricidad 11/16/2024 1 11/17/2024
Instalar
Restaurar paredes y pisos 11/17/2024 4 11/21/2024
Solicit
Aplicar Marketing 11/21/2024 15 12/6/2024
Habilitar cocina y baños 12/6/2024 2 12/8/2024 Com
Comprar Tangibles 12/8/2024 1 12/9/2024
Instalar los tangibles 12/9/2024 1 12/10/2024
Decoracion 12/10/2024 3 12/13/2024
Solicitar el internet 12/13/2024 1 12/14/2024
Solicitar los permisos legales 12/14/2024 6 12/20/2024
Compra insumos 12/20/2024 0 12/20/2024
Inaguracion del local 12/20/2024 1 12/21/2024
NO PUEDO TERMINAR EL GRAFICO PROFE
= tangibles + intangibles
DIAGRAMA DE GANTT
9/12/2024 11/1/2024 12/21/2024
Elegir el local
Selección y reclutamiento de personal
Restaurar paredes y pisos
Habilitar cocina y baños
Instalar los tangibles
Solicitar el internet
Compra insumos
FECHA DE INICIO 45597.00
FECHA FINAL 45647.00
PROYECCION DE VENTAS
FRECUENCIA DE
POSIBLES CLIENTES DEMANDA
COMPRA
3200 1.5 4800
¿Cuál DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS ES SU FAVORITO?
MENU COMPLETO 55%
MEDIO MENU 30%
MENU PARA LLEVAR 15%
DEMANDA DEL PRODUCTO
DEMANDA
PRODUCTOS DEMANDA DIARIA
MENSUAL
MENU COMPLETO 2640 88
MEDIO MENU 1440 48
MENU PARA LLEVAR 720 24
TOTAL 4800 160
CANTIDAD
DESCRIPCION PRECIO DE VENTA
DEMANDADA
MENU COMPLETO S/ 10.00 2640
MEDIO MENU S/ 8.00 1440
MENU PARA LLEVAR S/ 12.00 720
TOTAL
PROYECCION DE VENTAS ANUALES
1 2
DESCRIPCION 2%
MENU COMPLETO S/ 316,800.00 S/ 323,136.00
MEDIO MENU S/ 138,240.00 S/ 141,004.80
MENU PARA LLEVAR S/ 103,680.00 S/ 105,753.60
TOTAL S/ 558,720.00 S/ 569,894.40
NTAS
INGRESO
INGRESO ANUAL
MENSUAL
S/ 26,400.00 S/ 316,800.00
S/ 11,520.00 S/ 138,240.00
S/ 8,640.00 S/ 103,680.00
S/ 46,560.00 S/ 558,720.00
NTAS ANUALES
3 4 5
4% 5% 10%
S/ 336,061.44 S/ 352,864.51 S/ 388,150.96
S/ 146,644.99 S/ 153,977.24 S/ 169,374.97
S/ 109,983.74 S/ 115,482.93 S/ 127,031.22
S/ 592,690.18 S/ 622,324.68 S/ 684,557.15
Análisis de los costos Fijos mensuales
Costo
Conceptos Cantidad Sub total
Unitario
Personal S/. 800.00 2 S/. 1,600.00
Servicio de Luz S/. 80.00 1 S/. 80.00
Servicio de Agua S/. 50.00 3 S/. 150.00
alquiler de local S/. 500.00 1 S/. 500.00
S/. 2,330.00
Divido en 26 S/. 89.62
MENSUAL
COSTOS VARIABLES TOTAL
Carnes (res, pollo, pescado..etc) S/ 1,750.00
Choclo S/ 50.00
Queso S/ 50.00
Condimentos S/ 15.00
Limon S/ 30.00
Cebolla S/ 40.00
Tomate S/ 20.00
Aceite S/ 135.00
Gas S/ 320.00
papa S/ 180.00
Aji S/ 10.00
Utensilios desechables S/ 80.00
Servilleta S/ 12.00
Papel S/ 10.00
Total S/ 2,702.00
Irma Amanda Giron Melo
1 plato
Caldo Blanco Seco de Pollo
COSTOS VARIABLES TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL
Carnes (res) S/ 1.40 Pollo S/ 1.45
Condimentos S/ 0.05 Condimentos S/ 0.05
Cebolla S/ 0.20 Cebolla S/ 0.20
Chuño blanco S/ 0.10 Tomate S/ 0.25
Garbanzo S/ 0.20 Aceite S/ 0.30
Aceite S/ 0.30 papa S/ 0.30
papa S/ 0.30 Total S/ 2.55
Total S/ 2.55
S/ 5.10
Suma de CV (caldo blanco y seco de pollo)
Factor de
PRODUCTO CARACTERÍSTICAS PRECIO
Participación
Desayunos
1 de casa segundo, té y pan S/. 6.00 20.00%
Menús
2 Variado I sopa, segundo y refresco S/. 8.00 60.00%
3 Variado II segundo solo S/. 6.00 20.00%
100.00%
Punto de equilibrio en unidades físicas "Q"
Q= CF
Un solo producto
Pu - Cvu
Q= 89.62 89.62 34
8 5.40 2.60
UNIDADES VENDIDAS COSTO TOTAL INGRESO POR VENTA
0 89.62 0 PUN
1 95.02 8 350.00
2 100.42 16
3 105.82 24 300.00
4 111.22 32 250.00
5 116.62 40
6 122.02 48 200.00
7 127.42 56 150.00
8 132.82 64
9 138.22 72 100.00
10 143.62 80 50.00
11 149.02 88
12 154.42 96 0.00
0 5 10 15
13 159.82 104
14 165.22 112 COSTO
15 170.62 120
16 176.02 128
17 181.42 136
18 186.82 144
19 192.22 152
20 197.62 160
21 203.02 168
22 208.42 176
23 213.82 184
24 219.22 192
25 224.62 200
26 230.02 208
27 235.42 216
28 240.82 224
29 246.22 232
30 251.62 240
31 257.02 248
32 262.42 256
33 267.82 264
34 273.22 272
35 278.62 280
36 284.02 288
37 289.42 296
38 294.82 304
39 300.22 312
40 305.62 320
41 311.02 328
Err:509
275.75
PUNTO DE EQUILIBRIO
0
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
COSTO TOTAL INGRESO POR VENTA
PROYECCCION DE COMPRAS
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO K/L CONVERSION
PAPA 90 GRAMOS S/. 1.00 1000
CHUÑO BLANCO 20 GRAMOS S/. 3.00 1000
ARROZ 60 GRAMOS S/. 3.00 1000
YUCA 60 GRAMOS S/. 1.00 1000
CARNE 120 GRAMOS S/. 12.00 1000
SAL 2 GRAMOS S/. 1.50 1000
PIMIENTA 2 GRAMOS S/. 1.00 1000
APIO 10 GRAMOS S/. 1.00 1000
PORO 10 GRAMOS S/. 1.00 1000
GARBANZO 15 GRAMOS S/. 1.00 1000
COMINO 2 GRAMOS S/. 1.00 1000
TOTAL
ESTOFADO DE POLLO
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO K/L CONVERSION
PAPA 300 GRAMOS S/. 2.00 1000
ZANAHORIA 150 GRAMOS S/. 2.00 1000
CEBOLLA 20 GRAMOS S/. 1.00 1000
TOMATE 20 GRAMOS S/. 4.00 1000
ARROZ 150 GRAMOS S/. 3.00 1000
ALBERJAS 30 GRAMOS S/. 4.00 1000
SAL 6 GRAMOS S/. 1.50 1000
COMINO 2 GRAMOS S/. 1.00 1000
PIMIENTA 2 GRAMOS S/. 1.00 1000
POLLO 300 GRAMOS S/. 9.50 1000
LAUREL 2 GRAMOS S/. 0.50 1000
TOTAL
LOMO SALTADO
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO K/L CONVERSION
PAPA 250 GRAMOS S/. 1.50 1000
CARNE 250 GRAMOS S/. 12.00 1000
ARROZ 150 GRAMOS S/. 3.00 1000
CEBOLLA 120 GRAMOS S/. 1.00 1000
TOMATE 100 GRAMOS S/. 4.00 1000
AJI AMARILLO 50 GRAMOS S/. 3.00 1000
SAL 6 GRAMOS S/. 1.50 1000
COMINO 2 GRAMOS S/. 1.00 1000
PIMIENTA 2 GRAMOS S/. 1.00 1000
TOTAL
COSTEO UNITARIO
S/. 0.0900
S/. 0.0600
S/. 0.1800
S/. 0.0600
S/. 1.4400
S/. 0.0030
S/. 0.0020
S/. 0.0100
S/. 0.0100
S/. 0.0150
S/. 0.0020
S/. 1.87
COSTEO UNITARIO
S/. 0.6000
S/. 0.3000
S/. 0.0200
S/. 0.0800
S/. 0.4500
S/. 0.1200
S/. 0.0090
S/. 0.0020
S/. 0.0020
S/. 2.8500
S/. 0.0010
S/. 4.43
COSTEO UNITARIO
S/. 0.3750
S/. 3.0000
S/. 0.4500
S/. 0.1200
S/. 0.4000
S/. 0.1500
S/. 0.0090
S/. 0.0020
S/. 0.0020
S/. 4.51
CAPITAL DE TRABAJO 1 MES
MATERIA PRIMA S/. 5,000.00
PLANILLA S/. 2,700.00
ALQUILER DE LOCAL S/. 500.00
IMPREVISTOS S/. 410.00
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO S/. 8,610.00
SOCIO MONTO S/ PARTICIPACION
AMANDA 4000 50%
JENIFER 4000 50%
TOTAL 8000 100%
PLANILLA DE SUELDOS
MES DE :
Cod. Apellidos y Nombres Cargo u Nro. Nro. Nro. Nro.
Ocupación Días Horas Horas Horas
25% 35% 100%
1 FRANK CUTIPA GERENTE
2 JOJHAN QUISPE AYUDANTE
3 JENNIFER CENTENOP CAJERO
Cod. Esasalud ONP APORTES Y DESCUENTOS DEL TRABAJADOR
Vida
Nombre Aporte Com. Prima Total
AFP Oblig. Variable Seguro AFP
1 195.00
2 156.00 0.00
0.00
351.00 - - - -
REMUNERACIONES Total
Remuneración Asignación Horas Horas Horas Comisiones Remuneración
Básica Familiar Extras 25% Extras 35% Extras 100%
1500.00 1500.00
1200.00 1200.00
1100.00
3,800.00 - - - - - - 2,700.00
UENTOS DEL TRABAJADOR Total NETO APORTES EMPLEADOR
Impuesto Adelanto Descuento Préstamo Descuentos A Esasalud Senati
a la Renta Judicial trabajador PAGAR 9% 0.75%
195.00 1305.00 135.00
156.00 1044.00 108.00
- - - - 351.00 2,349.00 243.00 3.00
2943.00
PAGO ANUAL PLANILLA
MENSUAL ANUAL
2,700.00 32,400.00
INSUMOS DE OFICINA
ISUMOS DE OFICINA CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VALOR DE VENTA
PAPEL BOND 4 50 42.37
LAPICEROS 15 0.5 0.42
GRANPAS 12 2 1.69
CUADERNOS 4 5 4.24
FOLDERS 6 4 3.39
BOLETA D EVENTA 1 80 67.80
TOTAL DE VENTA 42 TOTAL DE COSTO 119.92
PROYECCION DE GASTOS DE INSUMOS DE OFICIN
SERVICIO 1 2
AUMENTYO ANUAL 1%
1 PAPEL BOND 169.49 171.186
2 LAPICEROS 6.36 6.419
3 GRANPAS 20.34 20.542
4 CUADERNOS 16.95 17.119
5 FOLDERS 20.34 20.542
6 BOLETA D EVENTA 67.80 68.475
VALOR TOTAL DE PRECIO DE
IGV
VENTA VENTA TOTAL
169.49 30.51 200
6.36 1.14 7.5
20.34 3.66 24
16.95 3.05 20
20.34 3.66 24
67.80 12.20 80
301.2711864407 54.228813559322 355.5
S DE INSUMOS DE OFICINA (NUEVOS SOLES)
3 4 5
TOTAL
1% 1% 1%
172.898 174.627 176.374 864.58
6.484 6.549 6.614 32.42
20.748 20.955 21.165 103.75
17.290 17.463 17.637 86.46
20.748 20.955 21.165 103.75
69.159 69.851 70.549 345.83
SUMINISTROS
VALOR DE
ISUMOS DE OFICINA CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA
VENTA
ESCOJA 6 8 6.78
RECOJEDOR 6 8 6.78
DETERGENTE 2 60 50.85
BOLSA 3 8 6.78
JABON LIQUIDO 12 4 3.39
LEJIA 12 4.5 3.81
TOTAL DE VENTA 41 TOTAL DE COSTO 78.38983050847
PROYECCION DE GASTOS DE INSUMOS DE OFICI
SERVICIO 1 2
AUMENTYO ANUAL 2%
1 ESCOJA 40.68 40.678
2 RECOJEDOR 40.68 40.678
3 DETERGENTE 101.69 101.695
4 BOLSA 20.34 20.339
5 JABON LIQUIDO 40.68 40.678
6 LEJIA 45.76 45.763
VALOR TOTAL DE PRECIO DE
IGV
VENTA VENTA TOTAL
40.68 7.32 48
40.68 7.32 48
101.69 18.31 120
20.34 3.66 24
40.68 7.32 48
45.76 8.24 54
289.830508474576 52.1694915254 342
S DE INSUMOS DE OFICINA (NUEVOS SOLES)
3 4 5
TOTAL
2% 2% 2%
41.492 42.321 43.168 208.34
41.492 42.321 43.168 208.34
103.729 105.803 107.919 520.84
20.746 21.161 21.584 104.17
41.492 42.321 43.168 208.34
46.678 47.612 48.564 234.38
SERVICIOS TERCIARIZADOS
MONTO MENSUAL MONTO ANUAL
ASESOR CONTABLE 200 2400
MANTENIMIENTO 100 1200
COMMUNITY MANAGER 50 600
TOTAL 350 4200
AREAS
ADMINISTRACION
PRODUCCION
VENTAS
FLUJO
INGREOS
VENTAS
SUB VENTAS
EGRESOS
GASTOS DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA
PLANILLA DE PRODUCCION
SUMINISTROS
TERCEARIZADOS
SERVICIOS
ALQUILER
ISUMOS DE LIMPIEZA
GASTO DE VENTAS
PLANILLA DE VENTAS
TERCEARIZADOS
MARKETING
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PLANILLA ADMINISTRATIVOS
ARTICULOS DE OFICINA
TERCEARIZADOS
UTILIDAD OPERATIVA
INPUESTO ALA RENTA
29.50%
DEPRECIACION
INVERSION EN TANGIBLES
INVERCION EN INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
PRESTAMOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO
INTERES
ESCUDO FISCAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
COX
VANE
TRAE
VNF
TIRE
FLUJO DE CAJA LIBRE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
AÑO CERO 1% 2% 4%
S/ 319,800.00 S/ 322,998.00 S/ 329,457.96 S/ 342,636.28
S/ 316,800.00 S/ 319,968.00 S/ 326,367.36 S/ 339,422.05
S/ 3,000.00 S/ 3,030.00 S/ 3,090.60 S/ 3,214.22
S/ 26,132.98 S/ 25,689.31 S/ 25,904.10 S/ 26,192.78
S/ 19,913.07 S/ 19,968.20 S/ 20,180.56 S/ 20,464.30
S/ 5,000.00 S/ 5,050.00 S/ 5,252.00 S/ 5,514.60
S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
S/ 78.39 S/ 79.17 S/ 80.76 S/ 83.99
S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
S/ 356.29 S/ 359.85 S/ 367.05 S/ 381.73
S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
S/ 78.39 S/ 79.17 S/ 80.76 S/ 83.99
S/ 2,600.00 S/ 2,100.00 S/ 2,100.00 S/ 2,100.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00
S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00
S/ 3,619.92 S/ 3,621.11 S/ 3,623.54 S/ 3,628.48
S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00
S/ 119.92 S/ 121.11 S/ 123.54 S/ 128.48
S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00
S/ 293,667.02 S/ 297,308.69 S/ 303,553.86 S/ 316,443.50
S/ 86,631.77 S/ 87,706.06 S/ 89,548.39 S/ 93,350.83
S/ 207,035.25 S/ 209,602.63 S/ 214,005.47 S/ 223,092.66
14039.8305084746
28270
28270
-S/ 70,579.83 S/ 207,035.25 S/ 211,820.01 S/ 220,864.43
2000
383.48 452.50 533.95
360.00 290.97 209.52
106.20 85.84 61.81
-68,579.83 206,397.97 211,162.37 220,182.76
8%
S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 0.00
AÑO 4 AÑO 5 DECRIPCION INGRESO MENSUAL
5% 10%
S/ 359,768.09 S/ 395,744.90 ALQUILER 200
S/ 356,393.16 S/ 392,032.47 PEDIDO FAMILIAR 50
S/ 3,374.94 S/ 3,712.43 TOTAL 250
S/ 26,778.15 S/ 26,849.36
S/ 21,043.25 S/ 21,100.97 SUB VENTAS
S/ 6,066.06 S/ 6,066.06
S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 SERVICIO
S/ 88.19 S/ 97.01 AUMENTYO ANUAL
S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 1 ALQUILER
S/ 400.82 S/ 440.90 2 PEDIDO FAMILIAR
S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
S/ 88.19 S/ 97.01
S/ 2,100.00 S/ 2,100.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 SERVICIOS CANTIDAD
S/ 600.00 S/ 600.00 ALL IN ONE 1
S/ 500.00 S/ 501.00 LICUADORA 2
S/ 3,634.90 S/ 3,648.39 REFRIGERADORA 1
S/ 1,100.00 S/ 1,100.00
S/ 134.90 S/ 148.39
S/ 2,400.00 S/ 2,400.00
S/ 332,989.94 S/ 368,895.54
S/ 98,232.03 S/ 108,824.18
S/ 234,757.91 S/ 260,071.36 MONTO 2,000.00
INTERES 18%
TIEMPO 4
AÑO MONTO AMORTIZACION
0 2,000.00
1 2,000.00 383.48
S/ 232,622.90 2 1,616.52 452.50
3 1,164.02 533.95
630.07 4 630.07 630.07
113.41 2,000.00
33.46
231,912.88
INGRESO
ANUAL
2400
600
3000
NTAS
1 2 3 4 5
2% 4% 5% 10%
2,400.00 2,448.000 2,545.920 2,673.216 2,940.538
600.00 612.000 636.480 668.304 735.134
3,000.00
HORAS DIAS WATS CONVERSION COSTO X WATT COSTO MENSUAL ANUAL
8 30 80 1000 0.53 10.18 122.11
1 30 600 1000 0.53 19.08 228.96
24 30 1.14 1000 0.53 0.43 5.22
TOTAL 29.69 356.29
INTERES CUOTA
360.00 S/743.48
290.97 S/743.48
209.52 S/743.48
113.41 S/743.48