PARTES ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.
ASIENTOS DE DIARIO, PEPS DEL 01 AL 31 DE MARZO
N° ASIENTO CONCEPTO PARCIAL
1 01 DE MARZO ( P I-01)
CAJA
BANCOS
ALMACÉN
10 * $1000 c/u
MOBILIARIO Y EQUIPO
PROVEEDORES
CAPITAL SOCIAL
2 02 DE MARZO ( P D-01)
ALMACÉN
20 tubos de luz a $1,100 c/u $ 22,000.00
IVA PEND ACREDITAR
PROVEEDORES
3 03 DE MARZO (P I-02)
GASTOS DE VENTA
IVA ACREDITABLE
BANCO
4 04 DE MARZO (P E-01)
GASTOS FIJOS
IVA ACREDITABLE
BANCOS
5 07 DE MARZO (P E-02)
ACREEDORES
BANCOS
6 08 DE MARZO (P D-01)
VENTAS
10 ARTICULOS a $1100 c/u
$ 11,000.00
IVA PEN PAGAR
CLIENTES
6a COSTO DE VENTA
ALMACEN
10 ARTICULOS a $1100 c/u
$ 11,000.00
7 10 DE MARZO (P D-03)
GASTOS DE VENTA
IVA PEN ACREEDITAR
ACREEDORES DIVERSOS
8 12 DE MARZO (P E-03)
GASTOS DE ADMINISTRACION
IVA AGREDITABLE
BANCOS
9 15 DE MARZO (P E-02)
ALMACEN
20 ARTICULOS $1150.00 c/u $ 23,000.00
IVA ACREEDITABLE
BANCOS
10 16 DE MARZO (P E-01)
PAPELERIA Y UTILES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
11 29 DE MARZO (P E-07)
GASTOS DR ADMINISTRACION
BANCO
12 29 DE MARZO (P I-04)
VENTAS
10 ARTICULOS a $1150.00 c/u
$ 11,500.00
IVA POR PAGAR
BANCOS
12a COSTO DE VENTA
ALMACEN
10 ARTICULOS a $1150.00 c/u
12 23 DE MARZO (P E-05)
GASTO DE VENTA
IVA ACREEDITABLE
BANCOS
13 26 DE MARZO (P E-06)
MAQUINARIA Y EQUIPO
IVA PEND ACREEDITABLE
PROVEEDORES
14 26 DE MARZO (P I-03)
ACREEDORES
BANCOS
15 08 DE MARZO (P E-03)
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTO DE VENTA
IVA AGREDITABLE
BANCOS
16 29 DE MARZO (P E-07)
GASTOS DR ADMINISTRACION
GASTO DE VENTA
BANCO
17 30 DE MARZO (P E-08)
GASTOS FINANCIEROS
IVA ACREDITABLE
BANCO
30 DE MARZO (P E-09)
19 ACREEDORES DIVERSOS
BANCOS
19a IVA ACREEDITABLE
IVA PEN ACREEDITAR
A1 IVA POR PAGAR
IVA ACREEDITABLE
(P D-06)
V.
DE MARZO
DEBE/CARGO HABER/ABONO
$ 60,000.00
$ 350,000.00
$ 10,000.00
$ 50,000.00
$ 2,000.00
$ 468,000.00
$ 22,000.00
$ 3,520.00
$ 25,520.00
$ 1,000.00
$ 160.00
$ 1,160.00
$ 1,500.00
$ 240.00
$ 1,740.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 11,000.00
$ 1,760.00
$ 12,760.00
$ 11,000.00
$ 11,000.00
$ 150,000.00
$ 24,000.00
$ 174,000.00
$ 1,000.00
$ 160.00
$ 1,160.00
$ 23,000.00
$ 3,680.00
$ 26,680.00
$ 1,000.00
$ 160.00
$ 1,160.00
$ 2,000.00
$ 2,000.00
$ 11,500.00
$ 1,840.00
$ 13,340.00
$ 11,500.00
$ 11,500.00
$ 5.800,00
928,00
$ 6.728,00
$ 20,000.00
$ 3,200.00
$ 23,200.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 2,000.00
$ 2,000.00
$ 640.00
$ 4,640.00
$ 11.000,00
11.000,00
$ 22.000,00
$ 500.00
$ 80.00
$ 580.00
$ 4.408,00
$ 4.408,00
$608,00
$608,00
ALMACÉN P.E.P.S BANCOS
1) $ 6.500,00 $ 3.080,00 (3a 1) $ 65.000,00 $ 2.146,00 (4
2) 5.900,00 3.400,00 (7a 3) 4.210,80 2.992,80 (5
5) 2.580,00 8.495,00 (10a 14) 1.577,60 4.988,00 (6
8) 14.760,00 1.360,00 (14 15) 5.365,00 7.656,00 (8
11a) 2.876,00 4.125,00 (15 18) 10.210,32 6.728,00 (12
13) 3.390,00
36.006,00 20.460,00 3.932,40 (13
15.546,00 22.000,00 (16
696,00 (17
4.408,00 (19
86.363,72 55.547,20
30.816,52
DOC POR PAGAR DONACIONES
$ 1.850,00 (1 $ 3.800,00 (1
VENTAS IVA POR PAGAR
11) 3.385,00 $ 3.630,00 (3 a1) 2.729,12 $ 580,80 (3
18) 978,00 3.840,00 (7 740,00 (15
9.780,00 (10 1.408,32 (18
4.625,00 (15 2.729,12 2.729,12
4.363,00 21.875,00 0,00
17.512,00
GASTOS DE
ADMINISTRACION GASTO DE VENTA
6) $ 2.500,00 6) $ 1.800,00
16) 11.000,00 9) 3.800,00
13.500,00 12) 5.800,00
16) 11.000,00
22.400,00
EQUIPO DE OFICINA
1) $ 12.500,00
CAPITAL SOCIAL
$ 91.650,00
COSTO DE VENTAS
3a) $ 3.179,78 3.093,16
7a) 3.404,64
10a) 8.883,44
15a) 3.993,50
19.461,36 3.093,16
16.368,20
IVA PEN PAGAR
11) $ 541,60 $ 614,40
18) 156,48 1.564,80
18a) 1.408,32
2.106,40 2.179,20
72,80