Tipo de Primer Segundo Primer Otros
Número
Concepto document apellido del apellido del nombre del nombres del
identificación
o informado informado informado informado
5007 31 890331426
5007 31 860500480
5007 31 1074184799 OSORIO PEREZ ANDERSON
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5007 31 901286620
5007 31 900155107
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5007 31 900981528
5007 31 80372043 BUENO SIERRA DIVER JOSE
5007 31 900127810
5007 31 830007661
5007 31 830145273
5007 31 11348883 BELLO FORERO NESTOR HUGO
5007 31 830037039
5007 31 19396867 ROMERO URREA NICOLAS DAVID
5007 31 900555805
5007 31 63392095 BAYONA GILMA
5007 31 901033155
5007 31 900487605
5007 31 900990475
5007 31 900197310
5007 31 830102080
5007 31 832006795
5007 31 830103330
5007 31 901441398
5007 31 860059035
5007 31 20272044 PARADA BEATRIZ
5007 31 51751678 REYES CRUZ FLOR MARINA
5007 31 900534356
13 Cédula de ciudadanía
31 Nit
41 Pasaporte
42 Tipo de documento Extranjero
43 Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN
ANDREITA COLOCA AQUÍ TODO LO QUE COMPRAMOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022
COLOCA POR FA LOS VALORES SIN IVA EN LA COLUMNA M
COLOCA EN LA COLUMNA Q LOS VALORES DE RETENCIONES QUE PRACTICAMOS Y PAGAMOS EN LA D
País de
Código Código
Razón social informado Dirección Residencia o
dpto mcp
domicilio
ADIELA DE LOMBANA SA CALLE 143 45 57 11 001 169
ALMACENES CORONASAS AUTOPISTA NORTE 12 11 001 169
AV PRIMERA DE MAYO 11 001 169
ARDISA SA CRA 13A 89 38 11 001 169
AVITRIPLEX 1A LTDA TRANSVERSAL 73 D 3 11 001 169
AUTOPARTS SERVICE SAS CRA 46 13 125 11 001 169
CENCOSUD COLOMBIA SA AV AMERICAS 68 78 11 001 169
CRISTALES Y VIDRIOS TEMCARRERA 65 17 10 11 001 169
DEPOSITO Y FERRETERIA LAV 68 39 04 11 001 169
CAMARA DE COMERCIO DEAV CALLE 26 68D 35 11 001 169
COMERCIALIZADORA CALYAV CL 72 72A 31 11 001 169
COMERCIALIZAMOS EN CO Calle 116 71d 19 11 001 169
AV 68 NO 1 07 09 11 001 169
ENCHAPES Y APLIQUES SAAV 1RA MAYO 24C 21 11 001 169
MERCANTIL DE LA CONSTRCra 20 58 97A 11 001 169
FERRETERIA ALFADI SAS TV 73 C BIS A 37 D 33 11 001 169
CR 16 12 17 25 899 169
FERRETERIA LUIS PENAGOCALLE 17 28 47 11 001 169
AV CARR 33 49 B CAL 11 001 169
FERRILACAS SAS CL 72 A 74A 64 11 001 169
CALLE 140 12 26 11 001 169
LA ROCA ABRASIVOS SAS Cl 18 22 66 11 001 169
GRUPO FORMICENTRO SASAV 1 MAYO 2515 11 001 169
SOLUCIONES INTEGRALES Cl 43 Sur 80 11 001 169
AGLOMACOL LTDA Ak 68 3240 11 001 169
TODACO SAS CL 80 28 33 11 001 169
VIDRIOS DE LA SABANA CRA 68 38H 76 11 001 169
LAMICENTRO GALUFER Y CCALLE 22 SUR NO 18C 11 001 169
MADECANTOS DEL SUR CL 22 SuR 25 49 11 001 169
MADESA SAS CALLE 63A 28A 45 11 001 169
CRA 26A 42 44 SUR 11 001 169
CL 3A 69 D 08 11 001 169
WORLD OFFICE COLOMBIA AV CALLE 26 NO 69D 9 11 001 169
ENERO A DICIEMBRE 2022
UE PRACTICAMOS Y PAGAMOS EN LA DIAN
Pago o abono en IVA mayor valor IVA mayor valor Retención en la
Pago o abono en
cuenta NO del costo o gasto, del costo o gasto fuente practicada
cuenta deducible
deducible deducible no deducible Renta
1419331 0 0 0 0
1172894 0 0 0 0
810840 0 0 0 0
182195 0 0 0 0
1659160 0 0 0 0
1033613 0 0 0 0
753136 0 0 0 0
759500 0 0 0 0
48739 0 0 0 0
0 10924 0 0 0
115497 0 0 0 0
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201513 0 0 0 0
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76000 0 0 0 0
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114966 0 0 0 0
204218 0 0 0 0
Retención en la Retención en la
Retención en la
fuente practicada fuente
fuente asumida
IVA Régimen practicada IVA
Renta
común no domiciliados
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Número Otros
Primer Segundo Primer
Tipo de identificaci nombres
Concepto DV apellido del apellido del nombre del
documento ón del del
informado informado informado
informado informado
31 900366303 2
AQUÍ COLOCA QUIEN NOS PRACTICO RETE FUENTE
EN LA M LA BASE
Y EN LA N LA RETENCION
Valor
acumulado
Razón Código del Retención
Código del del pago o
social Dirección Departame que le
Municipio abono sujeto
informado nto practicaron
a Retención
en la fuente
MODUL CONFCALLE 49A SUR 11 001 8471500 211788
Otros
Primer Segundo Primer
Tipo de Número nombres
DV apellido del apellido del nombre del
documento identificación del
informado informado informado
informado
31 890331426 3
31 860500480 8
31 1074184799 5 OSORIO PEREZ ANDERSON
31 890200050 6
31 900233425 1
31 901286620
31 900155107 1
31 830014752 2
31 901390728 3
31 860075208 7
31 900981528 1
31 80372043 3 BUENO SIERRA DIVER JOSE
31 900127810 0
31 830007661 1
31 830145273 8
31 11348883 1 BELLO FORERO NESTOR HUGO
31 830037039 8
31 19396867 7 ROMERO URREA NICOLAS DAVID
31 900555805 9
31 63392095 1 BAYONA GILMA
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31 20272044 3 PARADA BEATRIZ
31 51751678 0 REYES CRUZ FLOR MARINA
31 900534356 3
TODO EL IVA DESCONTABLE QUE USAMOS
IVA
resultante
por
devolucion
Impuesto
Razón social informado es en
Descontable
ventas
anuladas.
rescindidas
o resueltas
ADIELA DE LOMBANA SA 269,673 0
ALMACENES CORONASAS 222,850 0
153,916 0
ARDISA SA 34,617 0
AVITRIPLEX 1A LTDA 315,240 0
AUTOPARTS SERVICE SAS 196,386 0
CENCOSUD COLOMBIA SA 143,096 0
CRISTALES Y VIDRIOS TEMPLADOS LTDA CRISTALVIT LTDA 144,305 0
DEPOSITO Y FERRETERIA LA ALQUERIA SAS 9,260 0
COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS 21,944 0
COMERCIALIZAMOS EN COLOMBIA 44,516 0
24,428 0
ENCHAPES Y APLIQUES SA 541,187 0
MERCANTIL DE LA CONSTRUCCIÓN 36,641 0
FERRETERIA ALFADI SAS 38,287 0
6,674 0
FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS 14,440 0
46,622 0
FERRILACAS SAS 11,224 0
3,034 0
LA ROCA ABRASIVOS SAS 27,462 0
GRUPO FORMICENTRO SAS 91,807 0
SOLUCIONES INTEGRALES SION SAS 326,813 0
AGLOMACOL LTDA 39,597 0
TODACO SAS 70,378 0
VIDRIOS DE LA SABANA 110,328 0
LAMICENTRO GALUFER Y CIA SAS 306,882 0
MADECANTOS DEL SUR 168,908 0
MADESA SAS 1,838,933 0
6,387 0
21,843 0
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 38,801 0
Otros
Número Primer Segundo Primer Razón
Tipo de nombres
identificaci DV apellido del apellido del nombre del social
Documento del
ón informado informado informado informado
informado
31 900366303 2 0 0 0 0 MODULCONFO
IVA DE LAS VENTAS COLUMNA I
DEVOLUCI COLUMNA J
IVA
recuperado
en
devolucion
Impuesto Impuesto
es en
generado al consumo
compras
anuladas.
rescindidas
10987560 o resueltas0 0
Número Otros
Primer Segundo Primer Razón
Tipo de identificaci nombres
Concepto apellido del apellido del nombre del social
documento ón del del
informado informado informado informado
informado informado
31 900366303 2 0 0 0 0 MODULCONFO
4001 Ingresos Brutos de Actividades Ordinarias
COLUMNA J INGRESOS
COLUMNA K DEVOL
País de Ingresos Devolucion
residencia brutos es, rebajas
o domicilio recibidos y
descuentos
30024000 0 0
Número Primer Segundo Primer Otros
Tipo de
Concepto identificaci DV apellido apellido nombre nombres
documento
ón deudor deudor deudor deudor deudor
1315 Cuentas por Cobrar-Clientes
1316 Cuentas por Cobrar Compañías accionistas, socios y compañías vinculadas
1317 Otras Cuentas por Cobrar
Saldo
Razón País de
Código Código cuentas por
social Dirección Residencia
dpto mcp cobrar al
deudor o domicilio
31-12
Número
Tipo de Primer Segundo Primer Otros
Concepto identificaci DV
documento apellido apellido nombre nombres
ón
Saldo de los pasivos con proveedores
2201
2202 Saldo de los pasivos con compañías vinculadas accionistas y socios
2203 Saldo de las obligaciones financieras
2204 Saldo de los pasivos por impuestos, gravámenes y tasas
CUENTAS X P
Saldo
País de
Razón Código Código cuentas por
Dirección residencia
social dpto. mcp pagar al 31-
o domicilio
12
Número Primer Segundo Primer Otros
Tipo de identificaci apellido apellido nombre del nombres Razón
DV
documento ón socio o socio o socio o socio o socio o social
accionista accionista accionista accionista accionista
31 1030559459 1 RAMIREZ ALONSO JULIAN ANDRES
LOS DATOS DE JULIAN LO DEMAS YO LO LLENO
Valor Porcentaje
Porcentaje
País de patrimonial de
Código Código de
Dirección residencia acciones o participació
dpto. mcp participació
o domicilio aportes al n (posición
n
31-12 decimal)
CALLE 52 SUR11 001 169
Saldos al -31-
Concepto
12
8401 Deducción de las instituciones prestadoras de salud (IPS) contribuyentes por la cartera, reconoc
8402 Deducción por inversiones o donaciones en proyectos de economía creativa del artículo 195 de
8403 Deducción por donaciones realizadas por entidades del régimen tributario especial de conformid
8405 Deducción por deterioro (provisión individual) de cartera de dudoso o difícil cobro. E.T.,art.145, D
8406 Deducción por deterioro (provisión general) de cartera de dudoso o difícil cobro. E.T.,art.145, DU
8407 Deducción por inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. E.T.
8408 Deducción por donaciones recibidas por el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la
8409 Deducción por remuneración correspondiente a la vinculación de personal con título de doctora
8410 Deducción por donaciones recibidas por intermedio del Icetex, dirigidas a programas de becas q
8411 Deducción por donaciones realizadas a la agencia de emprendimiento e innovación del Gobiern
8412 Depreciación especial aplicada por contribuyentes del régimen de Mega-inversiones que realice
8413 YO LO LLENO Deducción por provisiones de cartera hipotecaria de dudoso o difícil cobro. DUR 1625 de 2016 a
8414 Deducción deterioro de cartera de Entidades Promotoras de Salud -EPS en liquidación forzosa in
8415 Deducción deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro E.T. art. 145. Par. 1.
ntes por la cartera, reconocida y certificada por el liquidador, correspondiente a los patrimonios de las Entidades Promotoras de Salud (EP
creativa del artículo 195 de la Ley 1607 de 2012 (adicionado por la Ley 1955 de 2019 Art. 180).
utario especial de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 357 del estatuto Tributario.
o difícil cobro. E.T.,art.145, DUR 1625 de 2016 arts.[Link].19 y [Link].20.
difícil cobro. E.T.,art.145, DUR 1625 de 2016 art.[Link].21.
cnológico e innovación. E.T., art.158-1, inc. 1
ciamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, destinadas al financiamiento de Programas y/o Pr
ersonal con título de doctorado en las empresas contribuyentes de renta, E.T., art. 158-1, inc 2, num. iii, modificado L.1955 de 2019, art.17
idas a programas de becas que financien la formación y educación de quienes ingresen a la Fuerza Pública. E.T., art. 158-1, inc. 2, num. iv,
to e innovación del Gobierno Nacional iNNpulsa, E.T., art. 158-1, Inc. 3, adicionado L.2069 del 2020, art.40.
Mega-inversiones que realicen nuevas inversiones. E.T. art.235-3, num.2.
cobro. DUR 1625 de 2016 art.[Link].26.
EPS en liquidación forzosa intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. L. 1819/2016, art.375,modificado por L. 2010/ 2019, ar
tidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en medida de intervención forzosa administrativa para liquidar por parte de la Supe
nciamiento de Programas y/o Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. E.T. art. 158-1, inc. 2, num. ii, modificado L.1955 de 2019, art
odificado L.1955 de 2019, art.170.
E.T., art. 158-1, inc. 2, num. iv, adicionado L.2130 del 2021, art.2.
modificado por L. 2010/ 2019, art.97
ra liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. L. 2010, art. 97.
modificado L.1955 de 2019, art.170.
Otros
Número de Primer Segundo Primer
Tipo de nombres
Concepto Identificaci DV apellido del apellido del nombre del
documento del
ón informado informado informado
informado
1110 31 860007335 4
1110 Saldo a 31 de Diciembre de las cuentas corrientes y/o ahorro que posea en el país
Razón Pais de
Valor al 31-
social residencia
12
informado o domicilio
BANCO CAJ 169 98
Tipo de Número de Otros
Primer Segundo Primer Dirección
Entidad documento Identificaci Nombres
Apellido del Apellido del Nombre del del
Informante del ón del del
beneficiario beneficiario beneficiario beneficiario
beneficiario beneficiario beneficiario
1 Informante General
SI HUBO NOMINA
Pagos
Valor del
realizados
exceso de
con bonos
Pagos por los pagos
electrónico
Departame Municipio emolument por
País del Pagos por s o de Pagos por
nto del del os alimentació
beneficiario Salarios papel de honorarios
beneficiario beneficiario eclesiástico n mayores
servicio,
s a 41 UVT,
cheques,
art. 387-1
tarjetas,
E.T.
vales, etc.
Valor apoyos
económicos
no
reembolsabl
es o
Pagos por condonados,
Pagos por compensac entregados
Pagos por
Pagos por Pagos por Pagos por gastos de iones por el Estado Otros
prestacione o
servicios comisiones viáticos representac trabajo pagos
s sociales
ión asociado financiados
cooperativo con recursos
públicos,
para
financiar
programas
educativos.
Auxilio de
cesantías Aportes
Cesantías e reconocido a obligatorio Aportes
intereses trabajadores Total s a fondos voluntarios
Cesantías del régimen Pensiones ingresos Aportes
de de al régimen
consignada tradicional de obligatorio
cesantías brutos por pensiones de ahorro
s al fondo del Código Jubilación, s por salud
efectivame Sustantivo rentas de y individual
de vejez o a cargo del
nte del Trabajo, invalidez trabajo y solidaridad con
cesantías trabajador
pagadas al Capítulo VII, pensión pensional a solidaridad
empleado Título VIII cargo del - RAIS
Parte trabajador
Primera
Valor de las Impuesto Retención Valor
Aportes retenciones sobre las en la fuente ingreso
Pagos por
voluntarios Aportes a Aportes a en la fuente ventas – a título de laboral
alimentació
a fondos de cuentas cuentas por pagos IVA, mayor impuesto promedio
n hasta 41
pensiones AFC AVC de rentas valor del sobre las de los
UVT
voluntarias de trabajo o costo o ventas – últimos
pensiones gasto IVA. seis meses.
Tipo
Tipo de Número de Identificaci
documento
documento Identificaci ón
Identificaci participante
del ón del participante
ón del en contrato
dependient dependient en contrato
fideicomiso de
e e colaboració
colaboració
económico económico n
n